Журнал сделок в excel для трейдера скачать

Дневник трейдера.xls

Приветствуем Вас на файлообменнике WdFiles.ru!

Ресурс WDfiles.RU был задуман как бесплатный файлообменник. Согласитесь, удобно с его помощью делиться файлами, или перемещать их с одного устройства на другое!

Всем спасибо за использование нашего ресурса!

Преимущества:

Армейская дисциплина всегда выступает вектором направлеенным к положительных результатам в биржевом трейдинге. Формула успешной деятельности на финансовых рынках выстраивается на основании четырех китов — торговой стратегии, брокерской компании, алгоритма торговли и дневника трейдера. В этой статье мы научим трейдеров грамотно составлять статистику сделок и бесплатно поделимся файлом в формате Excel, которым пользуемся с 2014 года.

Зачем вести дневник трейдера в Excel новичкам

Сначала обратим внимание на необходимость фиксации статистики в любой финансовой деятельности. Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Алан Гринспен, Александр Элдер, Ларри Вильямс и Александр Герчик — это малый список успешных трейдеров мирового уровня, которые записывают результаты трейдинга и регулярно проводят анализ собранных данных в своих дневниках.

Дневник трейдера — это хранилище детальной статистики по каждой проведенной сделке с комментариями и выводами, ведется биржевыми трейдерами для обнаружения и анализа ошибок. В зависимости от масштабов деятельности сбор статистики в дневники имеет разные вариации, в крупных инвестиционных фондах этим занимаются специальные отделы, в мелких хедж-фондах один-два эксперта или наемный аутсорсинг. Селф трейдеры пользуются дневниками в excel, отдельных программах или в онлайн сервисах.

Из каких разделов состоит организация работы с торговой статистикой:

• подготовка сервиса для занесения данных;
• детальная запись каждой сделки;
• срочный (за период) анализ полученной статистики;
• выявление убыточных факторов в торговле;
• применение полученной информации для оптимизации стратегии.

Обучение доходным стратегиям, знания фигур и паттернов PriceAction не дают желаемой стабильности в получении профита, сам процесс сбора и анализа статистики в дневниках повышает дисциплинированность участников финансовых рынков и постепенно вырабатывает четкое следование системе правил.

Мы провели опрос трейдеров стран постсоветского пространства, которые торгуют на реальных счетах в различных брокерских компаниях. Первым для участников стал вопрос «Какой у вас опыт в трейдинге?», после обработки ответов получили такую статистику — 78% имеют опыт до 2 лет, у 17 % стаж торговли от 2 до 5 лет и только 5% работают на финансовых рынках от 5 до 15 лет. Второй вопрос был «Вы ведёте дневник сделок трейдера?» и этот вопрос подтвердил известную статистику —  5% из 100% пришедших добиваются успеха на Форекс. Только 513 из 12 507 опрошенных фиксируют статистику сделок, что в процентном выражении составляет 4.1%. Совпадением это быть не может, т к трейдеры, которые проводят не только анализ рынка, но и разбор собственных ошибок эволюционируют из бывалого новичка в профессионального участника рынка.

Как трейдерам пользоваться дневником и где скачать Excel файл

Чтобы новичкам не оставаться на одном уровне развития и стабильно совершенствовать навыки торговли мы рекомендуем начать сбор информации о проведенных сделках. Далее в статье подробно описан процесс, как пользоваться дневником, как проанализировать собранные данные и исключить признаки убыточных трейдов. Для этого не нужно покупать специальные программы, ежемесячно оплачивать онлайн сервисы или самостоятельно составлять таблицы.

Специально для читателей ForexLabor разработан уникальный файл — дневник форекс трейдера в формате excel, который вы можете скачать бесплатно, грамотно пользоваться после прочтения инструкции и уже через месяц станет заметно, как выросла торговая дисциплина, а число убыточных сделок уменьшилось.

 Excel таблица в дневнике построена из таких разделов:

• хронологический сектор для обозначения временных данных;
• технические характеристики сделки;
• ценовые параметры позиции и закрепленных за ней ордеров;
• описание сигналов для входа и выхода;
• итоговые комментарии и личная оценка действий;
• недельные и месячные результаты.

В процессе пользования дневниками форекс трейдерам в первую очередь следует записать временные параметры к каждой сделке — день недели, на какой торговой сессии выставляется ордер, точное время, таймфрейм и т.д. — эти характеристики нужны для исключения периода на протяжении которого попадаются ложные сигналы. Далее идет запись технических характеристик и ценовых уровней форекс ордеров — обозначается цена открытой позиции, обязательно процент риска на сделку, уровни StopLoss и TakeProfit и их соотношение. Этот блок нужен для анализа уже закрытых сделок на графике валютной пары. Следующий блок создан для описания сигналов от рынка, он выполняет функцию фильтра убыточных сигналов или сигналов с нулевым результатом. Последний блок в Excel дневнике должен содержать оценочное мнение личных действий, т.е. трейдер записывает свои поступки и делает выводы.

Чем дневник от ForexLabor отличается от других excel журналов?

Чтобы ускорить процесс занесения параметров в таблицу, мы добавили необходимые показатели в каждую ячейку столбца, при нажатии трейдерам откроется список из которого следует выбрать торговую сессию, валютную пару, объем лота или отношение убытка к профиту и т.д.

Если вы заинтересованы развивать в себе навыки профессионала и подняться на уровень безубытка, а после выйти на стабильную доходность — скачивайте excel файл сейчас и приступайте к правильному трейдингу.

Выводы

Когда сверхприбыльные торговые стратегии не работают, а платные форекс советники поочередно сливают депозит — однозначно следует перенаправить вектор поиска граалей на инструменты самообразования. Скачивайте дневник трейдера в формате excel совершенствуйте стратегию и добивайтесь результата глядя в зеркало торговой психологии.

Скачать Excel файл бесплатно

Еще одна очень важная тема, необходимая всем трейдерам не просто играющим на бирже, а тем, которые рассматривают это как свою работу. Практически все профессиональные трейдеры ведут дневник сделок.

______________________________________

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

1) Почему дневник трейдера так важен

2) Способы ведения дневника

3) Экспорт своих сделок из различных терминалов

3.1.) Из терминала QUIK

3.2.) Из терминала MetaTrader4

4) Скачать дневник

_____________________________________

Дневник трейдера – письменная фиксация параметров всех ваших сделок, позволяющая производить качественный анализ вашей торговли за период.

ПОЧЕМУ ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА ТАК ВАЖЕН?

1)  Для повышения доходности – анализируя свои сделки, вам легче выявить, что у вас получается хорошо (это нужно развивать дальше), а что — не очень (от этого надо уходить, либо плодотворнее над этим работать);

2)  Дисциплина – как говорят: «Порядок бьет класс», каждодневная работа по ведению дневника приучит вас к самодисциплине, что благотворно будет на вас влиять, таким образом меньшее количество сделок будет заключено импульсивно;

3)  Проверка стратегии – дневник наглядно покажет вам качество вашей стратегии: в правильном вы направлении движетесь или нет;

4)  Уверенность –  это самое важное, т.к. когда трейдер уверен в своей системе, его не бросает из стороны в сторону, он действует строго по плану. А уверенность могут придать только наглядные цифры;

5)  Ваш statement – ведомость, которую вы сможете показать будущему инвестору при хороших результатах в трейдинге.

КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО ВЕСТИ СВОЙ ДНЕВНИК:

• С помощью сторонних сервисов, таких, как: PirateTrade, Marketstat (платный), MaxProfit, TAWorkBook, т.е. программ, хорошо себя зарекомендовавших себя за долгое время;
• С помощью собственных таблиц в Excel или Word — простое и удобное решение, основное преимущество которого в том, что все настраивается под себя, просто и удобно.

Если сделок мало, то их вполне можно вручную забивать в дневник, но если вы скальпер и объем сделок достигает от 10 до бесконечности за день, то нужно пользоваться выгрузкой всех сделок, а потом проводить их сортировку и упорядочивание в дневник.

За определенный период времени (квартал, месяц) нужно подводить итоги своей торговли, а именно: подсчитывать доходность, количество прибыльных/убыточных сделок, размер комиссии и т.д.

ВЫГРУЗКА (ЭКСПОРТ) ДАННЫХ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА В ДНЕВНИКЕ

Сейчас научимся получать данные из терминалов в таблицы EXCEL для последующего анализа.

—       Сначала для трейдеров фондового рынка. Выгрузка истории сделок в терминале QUIK.

Открываем вашу таблицу сделок, жмем на экран правой кнопкой мыши и далее на вкладку «Вывод через DDE сервер».

Мы увидим вот такое окно, в нем должно быть нажаты галочки, как на картинке.

Далее после этого, автоматически генерируется EXCEL файл с историей ваших сделок.

—       Теперь для трейдеров рынка форекс в терминале MetaTrader 4.

Заходим на вкладку «История Счета» и по любому ордеру жмем правой кнопкой мыши. Далее на всплывающем окне нажимаем «Сохранить как детализированный отчет».

После этого будет сгенерирован файл формата .htm, который можно открыть сразу в браузере. Получим по итогу следующую картину. На ней также правой кнопкой мыши и нажимаем «Экспорт в Microsoft Excel»

Вуаля, мы получили отчет по сделкам в EXCEL, теперь мы спокойно можем его перенести в наш дневник.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА

Он простой и гибкий в настраивании, подойдет для трейдеров как фондового рынка, так и для трейдеров криптовалюты. Самое главное поймите, если вы считаете, что дневник должен быть какойто замудренный, вы ошибаетесь. На самом деле чем проще, тем лучше. Адаптировать дневник, расположенный ниже, вы можете индивидуально под себя.

Скачать дневник:

— Дневник трейдера фондового рынка, скачать;

— Дневник трейдера на рынке форекс, скачать.

Удачных Вам торгов…!!!

Прежде чем вы начнете, вне себя от счастья, жать кнопки Вверх и Вниз, необходимо позаботиться о торговом дневнике трейдера.

Да, я знаю, это звучит крайне скучно, а вы не 13-летняя девочка, чтобы вести свои дневники, но, понимаете… в трейдинге новичок даже не подросток, а вообще, несмышленый малыш.

Вы столкнетесь в трейдинге с колоссальным объемом информации, совершенно невероятным. Эмоции, которые вы при этом испытаете, тоже будут ни на что не похожи. Поэтому дневник вам понадобится. Причем не один, а два:

• дневник сделок;
• дневник эмоций.

Дневник сделок

Здесь все просто. Если вы не будете отслеживать эффективность ваших сделок, не будете вести их статистику — вы слишком многое отдаете на потеху Ее Величеству Судьбе.

Записи ваших сделок помогают контролировать не только процесс торгов, но и эмоции. Они показывают полную картину вашей борьбы с рынком. Картину, на которой вы же сможете потом учиться.

Вести торговый дневник вовсе не так трудно. Удобнее всего это делать в таблице, эксель или google docs.

Для этого на форуме выложены 2 удобных шаблона. Первый — файл эксель, который вы открываете и добавляете информацию о своих сделках.

Второй вариант — это тот же шаблон, но в Google Docs (лежит там же, по ссылке выше):

Наконец, любителям оффлайн программ может пригодится дневник трейдера для Windows, который изваял Лешка Фирсов и что выглядит вот так:

Также вы можете не использовать готовые варианты и просто научиться пользоваться Экселем — это потрясающий инструмент (там можно даже свечи рисовать), понадобится лишь немножко практики.

По факту, от дневника для бинарных опционов вам нужно лишь:

• время совершения сделки;
• название актива;
• сумма сделки;
• экспирация;
• примечания (какой индикатор, по какой системе вход);
• и итоговая сумма.

Такая таблица даст вам массу возможностей для анализа совершенных сделок. И главное — избавит вас от импульсивных входов, потому что вы забыли, как это делали ранее.

В таблице ничего не забудется.

Что еще можно в нее добавить. Например, расширенное описание причин входа или причин неудачи. Очень поможет скриншот, сделанный до того, как вы открыли сделку. Некоторые даже мини-видео записывают, но это уже, как по мне, излишне.

Все эти данные — это доказательства. И вы предъявите их себе потом, если сделка была удачной или нет. Если удачной — отметите, что это был прекрасный вход по вашему плану. Если нет — разберете свои ошибки и запишите их.

Дневник эмоций

К этому дневнику относятся крайне халатно. Его или вообще не ведут, или отписываются парой фраз, вроде «Девять утра. Уверен в успехе». Да ни в чем ты не уверен. Это же просто отписка, не так ли.

Нельзя такие дневники вести потому, что вы «обязаны» это делать, поскольку что-то кто-то сказал. Вы должны чувствовать насущную в том потребность, фиксировать свои эмоции.

Как и когда это делать. Знаете самый простой способ? Искренность. Будьте искренними сами с собой. Невозможно добиться в трейдинге успехов, если вы непрерывно врете самим себе.

Ваша задача, просто понять, что вы чувствуете до сделки, во время ее и после.

Записывать многословно — не вариант, это занимает время, а при работе с бинарными, с экспирацией до часа, оно важно. Имеет смысл создать словарик кодовых слов. Некоторые даже используют иероглифы или смайлики для этого, ведь каждый смайлик — это застывшая смысловая картинка.

Сделав так, вы начнете намного лучше в себе разбираться. Каждый день мы испытываем достаточно фиксированный набор эмоций. Всегда страх, жадность, скуку, радость (куда реже, чем прочие эмоции). В трейдинге же вообще эмоции идут комплексом, где за мыслью следует эмоция и наоборот.

Вижу график — чувствую азарт — смотрю на индикатор (страх, вдруг не сработает) — открываю сделку (нервничаю) — финал сделки (удовольствие, что сработало).

Размечая свой эмоциональный портрет, вы сразу увидите свои слабые стороны. Скажем, страх, что сделка не сработает. А что этот за страх, его причины? Например:

• недостаток практики (неуверенность);
• вы недостаточно уверены в своей торговой системе (сомнения);
• вы нарушили мани менеджмент и боитесь деньги потерять (страх);
• вы работаете на последние деньги и вам страшно до жути (страх);
• вам надоели все эти технические премудрости (нетерпение);
• вам нужны деньги, сколько там еще эта экспирация будет длиться (нетерпение);
• сделка провалилась (негодование).

Итак, ваши переживания во время сделки:

• неуверенность;
• сомнения;
• страх;
• страх;
• нетерпение;
• нетерпение;
• негодование.

Нравится? И вы это испытываете, в разных вариациях, постоянно! Думаете, именно такой набор в вашем сознании позволит добиться успеха?

Поэтому эмоциональный дневник станет калькой вашего восприятия трейдерской реальности. Поможет найти наиболее болезненные, уязвимые места, с которыми затем можно работать.

Формат может быть любой. Кому-то понравится описывать несколькими словами. Кто-то, у кого есть склонность, любить писать многословные мемуары по итогам прожитого дня и недели. Главное — чтобы вам нравился процесс ведения дневника и чтобы это не было для вас рутиной.

Лучше не вести его вообще, чем заставлять себя, уж поверьте на слово.

Эти два дневника — торговый плюс эмоций — не позволят рынку и вам самим же схватить вас за самое мягкое место. Это — ваши щиты, которыми вы закроетесь от рыночных неудач.

Поэтому используйте такую возможность, ибо в трейдинге нам важны любые способы, что помогают уберечь наши кровные от жадных брокерских лап.

Основные причины, почему вам нужен дневник

Основная причина весьма проста. Мы, когда занимаемся трейдингом, находимся в чистом поле, откуда в любой момент может прилететь пуля снайпера. Чтобы выжить, необходимо обладать четко выстроенной системой, позволяющей нам подготовиться к худшему и заложить основы будущего успеха.

Как все было бы просто, если бы за спиной каждого находился персональный тренер, правда? Он бы помогал нам решать основные проблемы, за ручку переводил через ключевые препятствия, а может и переносил бы через них. Ага, мечтать не вредно, не так ли? Все, что у нас есть — это мы сами.

И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения. Детализированный, любимый дневник — это великолепный инструмент, практически заменяющий этого гипотетического тренера.

Многие рассматривают ведение таких дневников, как необязательную рутину. Ну конечно, это не обязательно: риск менеджмент не обязателен, мани-менеджмент не обязателен, тайм-менеджмент, торговый план… ничего не нужно, просто дави себе две кнопки “Купить/Продать” в удовольствие, правда?

Единственный способ зарабатывать на этом рынке — быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник — первый помощник. Всем остальным он и правда необязателен. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу.

Что записывать в дневнике

Все, что относится к торгам: до них, во время и после. Трейдинг — это набор навыков и определенных умений, вне зависимости от того, какие конкретно методики или инструменты выбираются. И финальный результат зависит от систематизации ваших умений. От того, насколько вы соблюдаете свой же составленный план, как вы его выполняете и отслеживаете это выполнение.

Это весьма распространенная… даже не ошибка, а заблуждение. Что торговать можно «из ума». Ничего не надо формализировать, просто вот тут стохастик пересекся и я как бы вхожу в сделку, да?

Фантастика. Вот человек в скайпе мне показывает неудачную сделку и спрашивает: «Что не получилось»?

— Откуда я знаю, что не получилось — это зависит от твоей торговой системы. Какая она? Давай ее обсудим.

— Чего?

— Система. Торговая система. Торговый план. Как ты торгуешь? Наугад? Давай свои критерии для входа.

— Ну я это. Тут, в общем, цена подошла к линии поддержки, я подумал что отскочит и поставил вверх.

— Понятно

Это — игра с судьбой наобум. Вы можете представить себе инженера, что возводит здание «из ума», без какого-либо четкого плана, сметы, без выполнения строительных норм? Невозможно. Но в трейдинге вы такие «дома» увидите сплошь и рядом. Люди банально не утруждаются сделать трейдинг профессией и ленятся даже описать критерии для входа из нескольких пунктов.

Между тем, в дневнике должны быть:

• ваши мотивации, зачем вы пришли в этот бизнес;
• что для вас рынок, как вы его оцениваете и анализируете;
• как вы анализируете ошибки и упущенные возможности;
• как вы отслеживаете ваши сделки.

Все должно быть прописано. Можно простым списком, можно комплексной программой — кому как нравится. Формализируйте ваш подход к трейдингу. Только так из любителя можно превратиться в профессионала.

В вашем дневнике вы в любой момент должны найти:

• потенциальную причину для открытия сделки;
• описание сделки;
• размер сделки;
• ваши правила риск-, мани- и тайм менеджмента;
• анализ уже совершенной сделки.

И помните — дневник ведется для вас. Не для галочки. Он должен быть для вас самым важным инструментом трейдинга.

Попытка вести его нехотя, без желания, лишь потому, что Бингуру или кто-то еще настаивает на нем — это дорога к провалу. Вы должны чувствовать его необходимость и трезво ее осознавать.

Причины для открытия сделки

Новички сливаются лишь потому, что не понимают, что они делают. Защищаясь перед непредсказуемостью рынка индикатором или «волшебным» сигналом, они просто играют в рулетку. Между тем, у вас должна быть четкая, логическая причина для входа. Вы или специалист, или девочка-припевочка, что попала сюда, на этот жестокий рынок, случайно. Что он с вами сделает, можно описать лишь нецензурными словами.

Поэтому, в вашем торговом плане, о котором мы поговорим далее, вы должны четко описать как именно вы входите. Пусть это даже пересечение скользящих, почему нет. Постепенно вы добавите условия, когда входить на пересечении, когда нет и так, плавно и неспешно, будет рождаться ваша система.

Как известно, технический анализ — не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки — но есть зоны повышенной вероятности.

Скриншоты сделок

Ваша задача — сделать максимальное число скриншотов для зон, где вероятность будет в вашу сторону. Я сделал более тысячи скриншотов отработки стохастика с разными свечами, до новостей, после, в разные сессии и т. д. Все это чрезвычайно помогло мне отфильтровать, где его надо использовать, где можно, а где категорически нельзя.

Делайте скриншоты. Много. Разные. С описаниями. В живом графике и полной версии Tradingview они делаются одной кнопкой — вам даже не придется ставить какую-то отдельную программу.

Сохраняйте ссылки на эти скриншоты с описаниями. Хорошо это делать в вашем эксель-дневнике или просто в онлайн-документе, будь-то Google Docs, Evernote или заметках iСloud.

Описание сделки

Вы открыли сделку и ждете экспирации. Отлично — у вас куча свободного времени. Не во вконтакте котиков рассматривайте, а опишите причины для входа. Вы вошли вот так просто, по «интуиции»? Замечательно, вы на пути к «успеху».

Или вы вошли на дивергенции? Вот так сразу, как увидели ее? Или были другие причины, скажем, цена была около значимого уровня поддержки на 1-дневном графике, у поддержки образовался паттерн прайс экшн, цена обновляла минимумы. Все это — ясные критерии для входа, которые вы пишите для себя, чтобы исключить фактор случайного, слепого входа.

Потом, когда вы будете рассматривать уже совершенные сделки, вам очень поможет скриншот и подробное описание. Ведь вы, со временем, забудете про сделку. Про эти причины, про критерии, что вы чувствовали тогда. К чему это приводит? К повторению одних и тех же ошибок. Раз за разом. По кругу. Какую же неоценимую помощь вам окажет дневник, если вы не поленитесь записать, почему эта сделка была открыта!

Размер сделки

После урока про мани-менеджмент вы все про это знаете. Укажите в дневнике, почему вы открыли сделку именно с таким объемом.

• Были уверены в точности входа (почему, причины)?
• Подходящие рыночные условия (какие)?
• Хорошее настроение, решили все на зеро?
• Очень нужны деньги были, решили поставить побольше?

О себе можно узнать немало интересного, рассматривая, когда и по какой причине вы открывали те или иные сделки с разными объемами. Не ленитесь это записывать.

Изучайте свой торговый дневник

Дневник — драгоценность. Это ваша трейдерская жизнь. На выходных, когда торгов нет, самое время открыть его и погрузиться в изучение вашей торговой недели. Просматривая его, постарайтесь ответить на следующие вопросы:

• Насколько, с учетом рисков, был корректный размер сделки?
• Действительно ли вход был таким удачным, как вам казалось?
• Какими инструментами можно было бы его улучшить?
• Вы все терпеливо продумали или открывали сделку, потому что ждать было нельзя?
• Соблюдался ли торговый план при открытии сделки?
• Что происходило с уровнями поддержки и сопротивления во время сделки?
• Были ли важные новости?

Постоянно задавая себе эти и аналогичные вопросы, вы научитесь контролировать свои эмоции и сможете относится к рынку, как к обычной, структурированной работе, где никаких сюрпризов с вами приключиться не может, ведь вы все продумали заранее и знаете, как действовать в случае прибылей и убытков.

Совершенствуйтесь

Дневник — замечательное место, где можно общаться с самим собой. Задайте себе вопрос: что мне нужно сделать, чтобы стать хорошим трейдером? Это ваша возможность запланировать дорожку самосовершенствования, по которой вы пройдете.

И не пишите банальные фразы вроде «не надо тупить» или «я слишком поторопился». Мы всегда торопимся, это пустое. Какие выводы с этого можно сделать? «Не торопиться». Да, гениально.

Будьте предельно конкретными. Какие именно шаги вы должны сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свои торги?

• Может, лучше изучить некоторые свечные комбинации?
• Или проанализировать работу вашей торговой системы в первый час азиатской сессии?
• Возможно, необходимо фильтровать ложные пробои с помощью ADX? Пора бы проанализировать это на истории.

Ставьте себе конкретные задачи и добейтесь их выполнения. Вы не экзамен сдаете, здесь нет правильных или неправильных ответов. Будьте собой, будьте перед собой честны. Это самое главное. Иначе, любая попытка «откосить» от данного процесса приведет к тому, что дневник станет формальным и пустым — как и ваши торги.

Отнеситесь к нему серьезно. Дневник — ваш ключевой инструмент. Наравне с риск- и мани-менеджментом, он станет инструментом контроля и помощи, если вы ему это позволите.

Изучайте статистику

Если дневник ведется в экселе, у вас есть великолепная возможность, используя его встроенные функции, анализировать ваши сделки в самом различном разрезе.

Именно так можно выяснить, что у вас куда лучше получаются сделки по тренду, чем против него или наоборот. Что вам категорически нельзя работать в азиатскую сессию, а можно в европейскую. Что EUR/USD – вообще не ваша пара, а AUD/CAD – ваша.

В статистике всегда спрятана причина, по которой у вас так много убытков и недостаточно прибылей.

Поэтому просматривайте ее, ищите закономерности. Изучайте характеристики негативных сделок, ищите причины, из-за которых их так много.

Просматривая сделки спустя несколько дней после их совершения, вы можете найти вещи, которые вас шокируют и озадачат. Выяснится, что вы порой вообще делали не то, что должны были бы. Что какой-нибудь AUD/CAD — ваш злейший враг, что только приносит убытки, а вы раз за разом в него входите, абсолютно бездумно и бессмысленно.

Вести ее совсем не сложно, ведь опытный трейдер редко делает в день больше 5-6 сделок. Не составляет никакого труда их описать и просматривать время от времени.

Что делать со статистикой

Когда в журнале накопится достаточная статистика сделок, что с ней всей делать? Ничего сложного. Дневник вам нужен, фактически, для двух вещей:

• поиска того, что работает;
• и того, что заведомо бесполезно.

Именно дневник позволяет найти ответы на множество вопросов по отношению к валютам, лучшим торговым дням недели, специальным инструментам и многому другому.

Постарайтесь с помощью дневника найти ответы на эти и аналогичные им вопросы:

• какие свечные комбинации, паттерны прайс экшн или индикаторы полезнее всего в ваших сделках, а какие нет;
• что нужно изменить в индикаторах или своей торговой системе, чтобы не входить слишком рано или не попадаться в ловушки вроде ложных пробоев;
• почему вы пролетаете с экспирацией, переоцениваете тренд, неправильно интерпретируете работу цены с поддержкой и сопротивлением;
• какая экспирация, статистически, вам подходит лучше всего;
• какой из торговых планов, если их несколько, лучше;
• какие хорошие входы вы пропустили и почему, это проблема вашего торгового плана или эмоциональные причины;
• нет ли проблем со слишком большим количеством прибыльных сделок подряд;
• какая валютная пара для вас более прибыльна, а какая убыточна;
• какие новости надо пропускать, а какие дают нужную вам волатильность;
• в какую торговую сессию лучше всего торговать;
• есть ли дни недели, в которые у вас больше прибыли или убытки.

Эти и другие вопросы позволяют быстро составить картину того, когда и как вам открывать сделки.

Следующий шаг — внесение необходимых изменений в ваш торговый план и их отработка, непрерывная, пока новые правила не станут частью вашей натуры. И не забывате про дневник эмоций, записывайте, как у вас идут дела с новым планом, что изменилось, а что осталось как и раньше.

Трейдерский дневник: он того стоит

Да, вести дневник непросто, непривычно и куча других «не». Зато просто терять деньги. Просто сдаваться, закрывать терминал и оставаться ни с чем, потеряв всяческие надежды. Вот это действительно проще всего.

Если вы отслеживаете ваши сделки в дневнике, вы идете по дороге профессионального трейдинга. Так вы полагаетесь на структурную логику, а не на вашу память, которая нас регулярно подводит, в том числе из-за непрерывного влияния эмоциональных факторов.

Дневник — это портрет вашей комплексной системы, а не отрывочных сделок, которые совершались вечером после банки пива.

Да, это работа, местами рутинная. А трейдинг и есть работа, вы не забыли об этом? Это все равно, что план тренировок для спортсмена. Они больше времени проводят за практикой и тренировками, чем на соревнованиях — делайте выводы. Чем больше вы проводите времени за анализом ваших сделок, тем проще вам будет со сделками реальными.

Итак, нам нужны:

• торговый дневник (вы тут);
• торговый план;
• непрерывная работа с прошлыми сделками.

Дневник — ваш основной рабочий инструмент. Проблема многих торговых систем вовсе не в том, что они плохие. А в том, что трейдеры их неправильно используют, не следуют торговому плану. Именно дневник позволяет отслеживать его выполнение.

Ведите его, регулярно, делайте это для себя. Будьте искренними сами с собой — если будете вести его для галочки, по принуждению, толку не будет никакого. Разговаривайте с собой, критикуйте, хвалите, если есть, за что. Не держите все переживания в себе, они потом выйдут боком через неправильные трейдерские решения.

Не стесняйтесь. Это только для ваших глаз. Это будет личное переживание, изложенное вами для вас же.

Никакая книга, учитель, вебинар или сайт не научат вас тому, что лучше для вас, как трейдера. Это можно познать лишь на личном опыте, отслеживая успехи через дневник.

Напоследок, финальные правила, которые вам нужно запомнить.

Торговлю нужно начинать с дневника, им же и заканчивать.

Записывайте все, что имеет отношение к делу, не ленитесь. Будьте искренними. Если вы играли в Танки во время сделки и забыли записать ее результаты — так и отмечайте это в дневнике.

Пишите дневник ваших эмоций, отслеживайте ваше эмоциональное состояние.

Не забывайте в дневнике описывать не просто себя, но и рынок. Делайте скриншоты графиков, обсуждайте их сами с собой. Через несколько месяцев такого отслеживания вы уже подсознательно будете подмечать основные рыночные условия. А дневник — инструмент, что позволит натренировать вас до автоматизма.

Дневник — не официальный документ. В нем не может быть «глупостей». Пишите все. Можете ругаться, я разрешаю. Так и напишите: «Какой же я осел. Смотрел Игру престолов вместо того, чтобы проанализировать эту сделку». Можете и ослика дорисовать, Иа вполне подойдет.

Позвольте дневнику стать вашим помощником — и он не разочарует.

Сервисы статистики трейдера

Если Эксель или Windows-дневник не удовлетворяет вашим изысканным вкусам, рассмотрите использование онлайн статистики. В форексе самый популярный сервис на эту тему называется myfxbook. Но, увы, брокеры не дают его использовать в бинарных и фин. ставках.

Поэтому можно использовать альтернативы, такие как Marketstat. Такого плана универсальные сервисы позволяют отслеживать сделки где угодно, включая фондовую биржу или криптовалюты.

Визуальная статистика многими (да и мной тоже) воспринимается куда лучше, чем сухие столбики Экселя.

В сводных же данных будет вся вообще вся статистика, без визуальных красот. Такие продвинутые статистические системы — отличная возможность выявлять закономерности, что влияют на вашу торговлю. Там же можно вести и психологический дневник, а для форекса и бирж данные вообще «подтягиваются» с вашего счета автоматически.

Самое забавное, что в Экселе можно сделать нечто похоже, но вам придется копаться в нем пару лет, прежде чем научишься, а лично у меня нет на это времени. Так что обязательно найдите себе простого и удобного помощника для ведения статы.

Дорогой дневник…

Что ж, надеюсь вы поняли, что дневник архиважен. Возможно, не все описанные здесь приемы вам пригодятся, и это нормально – дневник делается под себя. Нужно лишь начать, далее вы сами разберетесь, как его вести. Все трейдеры, кого я знаю, ведут дневники, многие по 10 и более лет (так потом появляются и трейдерские книги).

Главное, помните: не надо заставлять себя вести дневник “из под палки”

Вам должен нравится сам процесс – иначе вы быстро дневник забросите и никакой пользы с него, в итоге, не будет. Он должен быть вашим лучшим другом. Место, где вы будете изливать личные переживания, ликовать и страдать. Друг, с которым вы будете общаться о глубоко личном.

Некоторые парни ведут их вообще ручкой в бумажном блокноте. Кто-то специально купил под это дело паркер и блокнот в дорогом кожаном переплете, кто-то ведет в тетрадке в клеточку. Кто-то в облаке, приложениях, заметках, онлайн-таблицах.

Хоть бы и самую простую статистику, но вести ее вы обязаны. Сколько сделок, по каким активам, в какое время. Эта информация сохраняется у брокера, ее достаточно перенести в базовую таблицу Эксель, облако или в любой онлайн-сервис и вы получите исчерпывающую картинку своей торговли.

Картинку, которая вам будет очень-очень нужна и без которой абсолютно невозможно добиться устойчивых успехов в нашем занимательном трейдерском бизнесе.

• Назад: Тайм менеджмент
• Вперед: Торговый план

Сделал шаблон для учета инвестиций по стратегии равно взвешенного портфеля. Расскажу вкратце что умеет делать таблица.

Таблица состоит из нескольких блоков. Для удобства и наглядности блоки выделены разными цветами. Вот как это выглядит у меня на начальном этапе.

Начало — веса, котировки и названия

Перед началом пользования таблицей нужно указать сколько акций в портфеле вы хотите иметь. Это нужно для вычисления доли на одну акцию (5, 10 или 20%).

---

В первом блоке накидываем для себя список акций, который вы хотите иметь в портфеле. Для примера я добавил в файл 20 компаний из индекса Мосбиржи.

Котировки подтягиваются с биржи автоматически (прописана формула). Если будете менять бумагу на другую (или добавлять новые имена), в формуле нужно прописать новый тикер.

На примере формулы для Сбера. Тикер выделил красным. Его и нужно менять на другой.

=IMPORTXML(«http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/SBER.xml», «/document/data[@id=»»marketdata»»]/rows/row[@BOARDID=»»TQBR»»]/@MARKETPRICE»)

Твой портфель

Второй сектор показывает текущее состояние вашего портфеля. Сколько и каких акций куплено и на какую сумму. А также пропорции этих акций в портфеле.

Заполнять количество акций можно в колонке «Акций куплено«. Но бывает ситуации, что бумаги могут быть раскиданы по разным брокерам. И даже акции одного эмитента могут находиться по разным счетам. К примеру у меня так. Часть у одного брокер, часть у другого. Есть даже бумаги, лежащие у одного брокера, но по разным счетам (ИИС и обычный брокерский счет).

Это доставляет определенные неудобства при заполнении таблицы. Нужно постоянно складывать данные в уме. «у брокера А у меня лежит 100 акций Сбера, у брокера Б — еще 250. По брокеру В — сегодня купил 60 и было до этого на счете 40. Сколько итого нужно записать?» Или бывает случайно удалил данные по количеству акций, к примеру того же Сбера. Типа рука дрогнула и ты не заметил сразу (и не можешь сделать отмену действий).  И что нужно сделать, чтобы восстановить данные? Пройтись по всем своим брокерам, посмотреть нет ли у них акций Сбера. А если удалил не одну, а несколько ячеек? У меня так было несколько раз. Приходилось не только восстанавливать, но делать сверку по всем брокерам — вдруг я что-то еще удалил случайно.

Второй минус — ты не видишь полной картины, какие бумаги и у какого брокера у тебя находятся.

Для подобных случаев я добавил разделение по брокерам. Заполняем количество по каждому брокеру отдельно, а потом все автоматом суммируется в отдельную колонку (акций куплено) При необходимости можно нажимать на «плюсик» (или «минус») и колонки с брокерами будут скрыты.

Помощь в ребалансировке

Для наглядности я сделал колонку «Расхождение весов«. Она показывает на сколько отклоняются текущие пропорции акций от первоначально заданных. В зависимости от цвета колонки инвестор понимает, что ему нужно сделать с акциями:

• красный цвет — вес акции в портфеле превышен. Нужно продать часть.
• зеленый цвет — доля акций меньше заданного. Нужно докупать.

Если портфель постоянно пополняется, то продавать необязательно. Можно выравнивать пропорции покупкой отстающих, доля которых на данный момент минимальна, а расхождение максимально (зеленый цвет).

Новые пополнения

В таблице можно заполнить поле «Сумма для инвестиций (кэш)» и система сама посчитает каких акций и в каком количестве нужно купить. Причем учитывается уже купленные акции.

По сути — это подсказка куда направить новые поступления денег. Даже думать не надо. 😁

Дивиденды

Таблица выдергивает данные по дивидендам за 12 месяцев с сайта Доход (можете сравнить правильность). В итоге мы наглядно видим не только данные  по каждой бумаге, но и сколько может денег приносить наш портфель в целом и какая у него дивидендная доходность. Можно поиграть с наименованием бумаг, чтобы увеличить дивидендную доходность портфеля.

Сектора

Необязательный столбец. Показывает к какому сектору относятся ваши акции. Я использую его для наглядности.

В шаблоне выводится две диаграммы — сколько веса занимает в вашем портфеле каждый сектор. Одна диаграмма показывает запланированный веса портфеля (бенчмарк). Вторая — реальные.

В чем суть?

Во-первых, когда вы выбираете эмитентов в свой портфель, сразу видно распределение по секторам. Это помогает избежать сильного доминирования одного сектора в портфеле. К примеру, большинство крупных компаний на Мосбирже относятся к нефтегазовому сектору. И если вы захотите собрать портфель из 10 акций голубых фишек, то, скорее всего, больше половины веса будет приходиться на нефтегаз. А это с точки зрения диверсификации — не есть гуд. И желательно такой портфель разбавить акциями из других отраслей.

Этот же принцип работает и в обратную сторону. Мы можем посмотреть на шаблонный вариант портфеля и заметить, что нам не хватает какого-нибудь сектора (доля которого в портфеле презрительно мала или вообще отсутствует). Это будет нам сигнал к размышлению.

Во-вторых, на диаграмме по реальному распределению по секторам мы сразу можем увидеть сильно ли наш портфель «разъехался», по сравнению с шаблонным вариантом.

К примеру, глядя на диаграммы ниже, я сразу вижу, что доля сектора «Металл и добыча» у меня намного больше запланированного. А вот сектор «Нефтегаз» сильно отстает. Следовательно, мне нужно направлять в него все новые деньги в первую очередь. И пока не вкладываться в Металлы.

Файл-шаблон

Файл для учета равно взвешенного портфеля доступен по ссылке. Напоминаю, чтобы утащить к себе, нужно в меню «Файл» выбрать «Создать копию». В этом случае вам будет доступно редактирование документа.

Удачных инвестиций!

Буду рад услышать обратную связь.

В следующей части расскажу про 5 способов собрать портфель из акций.

Новогодний подарок! Журнал сделок трейдера.

• 17 декабря 2015, 19:18
• |

• хорошо
• 
  90

Здравствуйте начинающие трейдеры. Вы ведете статистику своих сделок? Если вы хотите преуспеть в этом деле, то это нужно делать обязательно.

Дневник трейдера ведет каждый профессиональный участник рынка, вне зависимости от того, чем он торгует – валютой или опционами. Понимаю, это звучит скучно, однако без систематизации и записей, хотя бы минимальных, будет неимоверно сложно управляться с объемом получаемой информации.

Для чего нужен дневник? Для записи и анализа совершаемых сделок, которые понадобятся в случае совершения ошибок.

Сегодня мы поговорим о нескольких способах ведения дневника трейдера, но для начала подробнее рассмотрим структуру дневника, а также причины, по которым он необходим.

Биржевой дневник

Итак, начнем с того, что статистика дисциплинированного трейдера должна в подробностях фиксироваться не только по торговым дням или сессиям, но и по каждой совершенной сделке.

Для этого необходим журнал трейдера, который является важным инструментом такого раздела, как управление капиталом. Этот журнал позволит вам сохранить во всех подробностях информацию о профитных и убыточных сделках, а также вести статистику доходов.

Благодаря посделочной фиксации данных, вы сможете проанализировать свои действия в случае неудач, что позволит не совершать аналогичных ошибок в будущем. В крупных компаниях ведением подобной статистики занимаются целые отделы.

Одиночные трейдеры же пользуются журналами, которые можно скачать бесплатно в Excel, специально разработанными для этого программами, либо онлайн-сервисами.

Как вести такой документ? Для начала выберите один из способов, перечисленных выше. Если вы предпочтете вести записи собственноручно, без привлечения сторонних сервисов, то стоит знать, какая информация заносится в торговый журнал.

В дневник заносятся следующие данные:

• дата/время открытия/закрытия сделки;
• причины входа в позицию и выхода из нее;
• доход, либо убыток от заключенной сделки;
• аналитика.

Последнее подразумевает указание ошибок и, по возможности, их причин, либо то, почему позиция была удачной.

Стоит отметить, что выше указаны только основные пункты, большинство успешных трейдеров составляет более подробные таблицы, учитывающие например инструменты, типы ордеров, описание собственных эмоций во время торговли и т.д.

Журнал фьючерс-трейдера для Quik

Начнем с фьючерсов, а именно с терминала Quik. Сбор статистики в отдельный Excel-файл предусмотрено терминалом, нужно лишь правильно это настроить. Нам понадобится установленный терминал и пустой журнал, который можно найти в интернете.

Создаем средствами терминала две таблицы – «Текущие торги» и «Сделки». Для этого в меню «Создать окно» выбираем соответствующие пункты. В первой таблице строкам даем имена фьючерсов (к примеру, RIZ8, SRZ8 и т.д.)

Впрочем, здесь описана вся настройка журнала сделок трейдера

Чтобы скачать дневник трейдера бесплатно в excel нужно проделать следующие шаги:

1. Просто подпишитесь на специальную рассылку с 10 заданиями, где вы получите ссылку на скачивание дневника и других полезных плюшек для трейдера.
2. Либо пройдите квест №1- в поисках сокровищ, найдите ключ от сундука и получите обновленный журнал сделок Excel.

Сервис трейдера бинарных опционов

Из сервисов, предоставляющих услуги сбора статистики для трейдеров бинарных опционов, можно отметить от стат.

Программа проста в использовании, и подойдет как опытным трейдерам, так и только начинающим свой путь на рынке.

Сервис предлагает следующие возможности:

1. Таблица ступеней, позволяющая высчитать оптимальную стоимость сделок в серии на основании стоимости первой сделки и общей доходности. Этот раздел предназначен для расчета возможностей имеющегося капитала.
2. Статистика сделок. Алгоритм прост: вставляете результаты торговли и анализируете. При необходимости можно сохранить результаты, и они перейдут в следующий раздел.
3. Сохраненные сделки, куда сохраняются данные из предыдущего пункта.
4. Trader онлайн – раздел, предназначенный для торговли и общения.

Посмотрите видео, как производить расчет размер сделок в ot-stat.ru

Попробуйте применить и заработать на бесплатном демо-счете

Журнал торговца Forex

Форекс-трейдерам также необходим сбор статистики. Конечно, можно вести ее вручную в тетради или excel-файле, однако гораздо удобнее автоматизировать этот процесс. Для этого разработаны различные сервисы, и сегодня мы вкратце рассмотрим три из них:

• Myfxbook;
• «Статистика трейдера».

Myfxbook

Myfxbook – это сайт, предоставляющий услуги мониторинга сделок трейдера и сбора статистики в реальном времени. Сервис требует привязки к торговому аккаунту, при этом для работы с программой ее не нужно устанавливать на ПК.

Помимо сбора статистики, Myfxbook предлагает различные сервисы – экономический календарь, обзоры популярных и не очень брокеров и др.

Для работы с сервисом необходимо пройти процедуру регистрации на сайте, предоставив доступ к своему аккаунту в качестве инвестора с ограниченными возможностями (только слежение).

Сервис поддерживает большинство популярных торговых программ, в том числе Метатрейдер 4 и 5 версий. Полный список поддерживаемых терминалов можно посмотреть на официальном сайте, а если ваш терминал не поддерживается, можете связаться с техподдержкой для решения вопроса.

«Статистика трейдера»

Это сервис, предоставляемый сайтом marketstat, предназначенный для ведения статистики.

Все совершаемые сделки здесь подробно анализируются. Вы сможете просматривать факторы, повлиявшие на результат сделки, прослеживать закономерности и строить на их основе свою стратегию торговли.

Помимо торгового журнала, сайт предоставляет возможность ведения и психологического дневника. Это позволит трейдеру зафиксировать, а после проанализировать собственные эмоции во время торговли, и, возможно, скорректировать свое поведение в тех или иных ситуациях.

Журнал для трейдера ММВБ

Если ваш трейдинг связан с ММВБ, то необходим серьезный сервис по ведению детальной статистики. И такие услуги предлагает сайт PirateTrade.

Их программа умеет:

• надежно хранить данные по всем завершенным сделкам;
• оперативно отслеживать изменения депозита;
• генерировать отчеты по произвольному временному интервалу;
• анализировать статистику положительных и отрицательных позиций.

Кроме того, здесь вы сможете видеть свои открытые и закрытые позиции, а также отслеживать изменения по графику доходности за весь период работы. При помощи этого сервиса вы сможете вернуться к любой сделке, совершенной в прошлом, просмотрев все детали.

Первый месяц пользования сервисом предоставляется безвозмездно, далее можно оформить полугодовую, либо годовую подписку.

Торговый журнал или дневник – важный инструмент для каждого трейдера, который хочет стать профессионалом и добиться успеха. Ведь он позволит видеть свои ошибки, бороться с ними, а также грамотно планировать сделки и строить свою уникальную стратегию ведения торгов.

Надеюсь, вы узнали сегодня что-то полезное. Если вы желаете поддержать блог, можете отправить данный материал друзьям, для этого кликайте кнопки соц сетей в конце статьи, может кто-то из них еще не завел себе дневник торговца.

Также вы можете подписаться на обновления в телеграмм t.me/ruslantrader, чтобы не пропустить будущие публикации. Спасибо за внимание!

С уважением, Руслан Мифтахов