Задачи в excel факт - Word и Excel - помощь в работе с программами

Постановка задачи

В исходных данных имеем две таблицы. Скромную в дизайне, большую по размеру, но удобную в работе таблицу с фактическими значениями продаж, выгруженную из какой-нибудь учетной системы:

И «красивую» таблицу с плановыми помесячными показателями от руководства:

Задача: каким-то образом объединить обе таблицы в одну, чтобы наглядно отобразить выполнение плана по каждому товару, региону, месяцу, кварталу и т.д.

Необходимая оговорка

Можно, конечно, не напрягаться, и решать это дело привычным образом «в лоб». Т.е. с помощью 144 функций СУММЕСЛИМН (SUMIFS) вычислять суммарные продажи по каждому месяцу, товару и городу, а потом с помощью еще 144 формул вручную считать процент выполнения плана.

Потом мысленно взвыть, когда шеф скажет, что хотел видеть динамику по кварталам, а не по месяцам. И лучше в рублях, а не в процентах. И города лучше расположить по столбцам, а месяцы по строчкам. И не ной, у тебя вся ночь впереди, к утру чтоб было готово.

И в нашем примере всего 3 города и 4 товара. А если будет больше?

Давайте-ка лучше мы пойдем другим путем — чуть более сложным, но гораздо более гибким и удобным в перспективе.

Что мы будем делать

Думаю, никто не будет спорить, что самым удобным, гибким и мощным инструментом для анализа данных в Microsoft Excel являются сводные таблицы. Так что, в идеале, надо бы свести решение нашей задачи именно к ним.

Но как объединить в одной сводной две наших исходных таблицы? Плоскую таблицу продаж по дням и трехмерную таблицу плановых значений с детализацией по месяцам? Тут нам помогут 2 мастхэв надстройки для Excel:

Power Query — встроена в Excel, начиная с 2016-й версии, для более ранних Excel 2010-2013 её можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.
Power Pivot — c 2013 года входит в состав большинства (но не всех, к сожалению) пакетов Microsoft Office. Для Excel 2010 (но не для более новых версий!) бесплатно качается, опять же, с сайта Microsoft.

Поехали, по шагам…

Шаг 1. Добавляем соединительные таблицы-справочники

Связать напрямую наши исходные таблицы факта и плана, к сожалению, никак не получится. Ни Power Pivot, ни, тем более, Excel не поддерживают пока связи «многие-ко-многим» (many-to-many), означающие, что в исходных таблицах могут встречаться дубликаты (а это как раз наш случай — названия товаров и городов встречаются в каждой таблице не по одному разу).

Поэтому нам потребуется создать «костыли» — промежуточные таблицы-справочники с уникальными значениями товаров, городов и дат, которые мы будем использовать для создания связей «один-ко-многим» (one-to-many), которые Power Pivot умеет делать на ура:

Для создания таблицы дат удобно использовать команду Главная — Заполнить — Прогрессия (Home — Fill — Progression):

Шаг 2. Превращаем все таблицы в «умные» и даём им имена

Для загрузки таблиц в Power Pivot они должны быть «умными» (динамическими). Для этого с каждой таблицей проделываем следующее:

Выделяем любую ячейку таблицы
Жмем сочетание клавиш Ctrl+T или выбираем Главная — Форматировать как таблицу (Home — Format as Table).
В открывшемся окне проверяем корректность выделения диапазона (особенно для таблицы плана!) и включена ли галочка Таблица с заголовками (My table has headers) и жмем ОК.
На вкладке Конструктор (Design) в левом верхнем углу даем таблице осмысленное имя вместо стандартных безликих Таблица1,2,3…

Я назвал наши таблицы, соответственно:

таблПродажи
таблТовары
таблГеография
таблКалендарь
таблПлан

Шаг 3. Грузим первые 4 таблицы в Power Pivot

Первые четыре таблицы у нас в правильном виде, поэтому их можно смело загружать их в Модель данных — область памяти, с которой оперирует Power Pivot. Подключаем нашу надстройку через Файл — Параметры — Надстройки — Надстройки COM — Перейти (File — Options — Add-ins — COM Add-ins — Go) и убеждаемся, что на ленте появилась вкладка Power Pivot.

Теперь по очереди для каждой из первых четырёх таблиц, установив в неё активную ячейку, жмём на кнопку Добавить в модель данных (Add to Data Model):

В старых версиях эта кнопка называлась Связанная таблица (Linked table).

В итоге все наши таблички должны загрузиться в открывшееся окно Power Pivot на отдельные вкладки:

Шаг 4. Доводим до ума таблицу План

Прежде, чем загрузить в Модель данных Power Pivot таблицу с плановыми значениями, её нужно сначала подрихтовать: убрать в ней пустые строки и итоги, развернуть в плоскую, заполнить пустые ячейки в первом столбце городами и т.д. Проще и легче всего это проделать с помощью надстройки Power Query.

Сначала загрузим таблицу с планами в редактор запросов Power Query, используя кнопку Из таблицы/диапазона (From Table/Range) на вкладке Данные (Data) или на вкладке Power Query (если у вас старая версия Excel 2010-2013 и вы установили Power Query как отдельную надстройку):

Затем в открывшемся окне Power Query делаем следующее:

1. Удаляем все пустые строки с null через Главная — Удалить строки — Удалить пустые строки (Home — Remove rows — Remove empty rows).

2. Удаляем строки с итогами, сняв соответствующую галочку в фильтре по столбцу Товар.

3. Удаляем ненужный последний столбец ИТОГО, щелкнув по его заголовку правой кнопкой мыши — Удалить (Remove).

4. Заполняем пустые ячейки в первом столбце названиями городов из вышестоящих ячеек, щелкнув по заголовку столбца Город правой и выбрав Заполнить — Вниз (Fill — Down).

5. Разворачиваем 12 столбцов-месяцев в два: название месяца и его значение. Для это выделяем первых два столбца Город и Товар (удерживая клавишу Ctrl), щёлкаем по их заголовку правой и выбираем команду Отменить свёртывание других столбцов (Unpivot Other Columns).

6. Чтобы преобразовать текстовые названия месяцев в нормальную даты — идём на хитрость:

Добавляем перед датами единички через пробел с помощью команды Преобразование — Формат — Добавить префикс (Transform — Format — Add prefix)
Аналогично добавляем после дат 2019 через Преобразование — Формат — Добавить суффикс (Transform — Format — Add suffix)
Теперь, когда текст в этом столбце стал уже гораздо больше похож на дату, конвертируем всё его содержимое в даты, используя выпадающий список типов в шапке столбца:

7. Столбец Атрибут переименовываем в Дата (двойным щелчком по заголовку столбца).

8. Чтобы не путать исходную таблицу плана с преобразованной, изменим имя запроса на таблПлан2 в правой панели Power Query (впоследствии это будет именем таблицы в Power Pivot).

9. Выгружаем готовую таблицу в Модель данных Power Pivot, используя команды Главная — Закрыть и загрузить — Закрыть и загрузить в… (Home — Close&Load — Close&Load to…) и выбираем затем в следующем окне опцию Только создать подключение (Only create connection) плюс, самое главное (!), включаем флажок Добавить эти данные в модель данных (Add this data to Data Model):

После этого наша последняя таблица таблПлан должна загрузиться в окошко Power Pivot.

Шаг 5. Связываем таблицы

Теперь пришло время выполнить одно из самых важных действий — связать все имеющиеся у нас таблицы в единую модель, чтобы впоследствии иметь возможность строить сводную по всей модели, будто это одна таблица.

Для связывания в окне Power Pivot лучше переключиться в режим диаграммы с помощью кнопки Главная — Представление диаграммы (Home — Diagram View) или значком Диаграмма (Diagram) в правом нижнем углу окна. Прямоугольные окошки таблиц можно перетащить за строку заголовка и разложить любым удобным вам образом.

Связь делается очень просто: хватаем мышью столбец в одной из соединительных таблиц (таблТовары, таблГеография, таблКалендарь), тянем и бросаем на соответствующий столбец в таблицах таблПродажи и таблПлан2:

Главный принцип: тянем от таблиц-справочников (Товары, География, Календарь) к таблицам факта и плана. Делаем 6 связей — каждый справочник должен быть связан двумя связями с таблицами плана и продаж. В итоге должна получиться вот такая картина:

Обратите особое внимание на положение единичек и звёздочек на концах связей — это как раз и есть те самые связи «один-ко-многим», где звёздочка обозначает множество вхождений одного и того же элемента, а единичка — уникальность.

Если всё получилось, то сохраняем файл и выдыхаем — дело почти сделано.

Шаг 6. Строим сводную

Теперь на основе созданной модели данных можно построить сводную — для этого в окне Power Pivot выбираем команду Главная — Сводная таблица — Сводная таблица (Home — Pivot table — Pivot table). Мы автоматически вернёмся в Excel, где увидим привычную панель для построения сводной таблицы в правой части экрана, но в ней будут видны уже все таблицы, а не только текущая (как обычно):

Теперь можно знакомым уже образом перетащить мышью нужные нам поля из таблиц в области сводной таблицы.

Главные принципы здесь такие:

В области строк, столбцов и фильтра можно бросать только поля из таблиц-справочников (таблГеография, таблКалендарь, таблТовары).
В область значений, где идут вычисления, можно закидывать только поля из таблиц факта и плана (таблПродажи, таблПлан2)

Например, можно накидать так:

Чтобы по столбцам даты шли не с шагом один день, а покрупнее — щёлкаем по любой дате в сводной правой кнопкой мыши и выбираем команду Группировать по (Group by), а затем любой нужный уровень группировки:

В итоге должно получиться что-то уже очень похожее на то, что нам требуется:

Шаг 7. Добавляем меры для вычислений

Меры — это, упрощенно говоря, формулы внутри сводных. На самом деле, когда мы переносим мышью любое поле (например, Выручка) в область значений сводной таблицы, то «под капотом» создается неявная мера — что-то вроде:

Сумма по полю Выручка := SUM(таблПродажи[Выручка])

Но контролировать процесс создания неявных мер мы не можем — Excel сам решает как её назвать, какую именно функцию (SUM или COUNT) использовать и т.д. Поэтому лучше создавать явные меры для сводной самостоятельно — в этом случае мы сможем контролировать все их параметры.

Для этого на вкладке Power Pivot выберем команду Меры — Создать меру (Measure — New measure) и в открывшемся окне задаём:

Здесь:

Имя таблицы — место для хранения меры (можно выбрать любую таблицу — это не играет роли).
Название меры — придумываем и вводим любое удобное название (можно на русском).
Описание — по желанию.
Формула — вводим формулу, по которой будет вычисляться мера. Можно использовать функции из встроенного в Power Pivot языка DAX (кнопка fx).
Проверить формулу — чекает вашу формулу на предмет ошибок и выдаёт рекомендации по их исправлению.
В нижней части окна можно сразу же задать числовой формат для меры, чтобы потом по 100 раз не настраивать его в сводной (как это бывает с обычными неявными мерами).

Повторяем процесс еще два раза:

Создаем меру с именем Факт с формулой =SUM(‘таблПродажи'[Выручка]) и числовым форматом без копеек и с разделителем.
Создаём меру Отклонение, которая использует две предыдущих созданных меры по формуле =[Факт]/[План]-1 и процентным форматом

Добавленные меры появятся в правой панели сводной таблицы с характерным значком:

Теперь их можно смело закидывать мышкой в нашу сводную и выполнять план-факт анализ в любых разрезах за считанные секунды:

Обновляется вся созданная красота (модель данных Power Pivot, запрос Power Query и сама сводная) одним движением — на вкладке Данные (Data) с помощью кнопки Обновить все (Refresh All) или сочетания клавиш Ctrl+Alt+F5.

Возможные проблемы и их решения

В процессе реализации вы можете нарваться на несколько типичных «граблей»:

Появляются странные ошибки в Power Pivot или сама вкладка Power Pivot неожиданно пропадает из Excel — отключите надстройку, перезапустите Excel и подключите её заново (см. Шаг 3). Обычно помогает.
Не получается создать связь — проверьте, нет ли повторов в справочниках. В столбцах, используемых для связывания не должно быть (в таблицах-справочниках) дубликатов — это жёсткое требование Power Pivot.
Какие-то странные результаты получаются в сводной — проверьте 1) правильно ли вы настроили связи 2) те ли поля вы используете для сводной (в области строк, столбцов и фильтра могут лежать только поля из справочников).

Если будут ещё какие-то сложности — пишите в комменты.

В любом случае, попробовать стоит — создав единожды такую обновляемую аналитическую систему, можно ещё долго радоваться ей в будущем

Ссылки по теме

Что такое Power Query, Power Pivot и Power BI и зачем они пользователю Excel
Сводная таблица сразу по нескольким диапазонам данных
Создание базы данных в Excel с помощью Power Pivot

Источник

Детерминированный факторный анализ с помощью надстройки MS EXCEL Variance Analysis Tool

Смотрите также темпы роста собственного в один и а на основании ошибку — все пятницу. Как сделать дня и предыдущих а какие нет.  из выпадающих списков: попробуем применить несколько Маркер убираем черезToolНазвания факторов в формуле i  *.xll: x64 – – Результат(План)

значений факторов иВыполним детерминированный факторный анализ превышают динамику заемного. тот же SQL модели данных. ячейки должны быть так чтобы программа менятся не долженПосмотрим, за счет, какихПосле нажатия на удобных техник для функцию «Формат рядахорошо справилась со своим не обязательно должны)*(Цена за 1 шт. для 64 иС другой стороны, общее соответствующих им результирующих

Немного теории

на примере модели,Кредиторская и дебиторская задолженность запросТ.е. исходная таблица, заполнены цифрами.

 сама находила промежутки — тут реализация наименований произошел основнойОК этого. данных»из контекстного меню «предназначением», все расчеты совпадать с названиями изделия( x86 – для изменение Результата складывается показателей. Часто в описывающей связь финансовых

приращиваются примерно вSelect Sum(‘Исходник'[Доход]) From в которой в(А у меня от субботы до Сергея работает, но, рост по итогамувидим уже похожуюЭто наглядные прямоугольники, соединяющие — «Параметры маркера» произведены верно и столбцов исходной таблицы.i 32 – разрядной из суммы изменений качестве первого набора показателей предприятия. Рассмотрим одинаковом темпе. ‘Исходник’ Where ‘Исходник'[Статус]

 одной колонке «Статус» были ячейки с

пятницы суммировала план, по моему, не второго месяца. Если на то, что попарно точки графиков

поставить «Нет».
что очень важно Соответствие между формулой)) +бонус( версии MS EXCEL. результирующего показателя за (называемого базовым) выбирают наиболее общий способ
= «Факт»; указан план или пустыми значениями.) факт наростающим итогом.
верно или так продажи какого-то товара нам нужно картину: плана и фактаВыделяем оставшуюся горизонтальную

 – быстро. и исходной таблицейi Чтобы узнать версию счет изменения каждого плановые значения, а цепных подстановок. ДляДля реализации статистических методовPooHkrd факт, загружена иПомогите среднюю ставкуПример прикрепляю, к стояла задача. Нужно выросли, положительная дельтаЛегко сообразить, что осталось на нашей диаграмме.

 черточку, нажимаем правойОсвоение надстройки не занимает устанавливаются с помощью)) вашей программы в фактора: в качестве второго проведения факторного анализа в программе Excel: Андрей VG, т.е. обработана в Power в сводную добавить сожалению, опять с чтобы план следующего

– в столбец только выделить синюю Причем их цвет мышью и выбираем много времени. После ссылок (см. ниже).Для того, чтобы понять менюΔ Результат = Δ – фактические.

используем надстройку предусмотрен огромный набор на основании разных Query. и отклонение по примитивным решением дня делился (разбивался)

«Рост». Отрицательная – область и поменять зависит от того, из контекстного меню просмотра видеоурока (10После ввода формулы надстройка зачем нам придетсяФайл Результат(1) + ΔДля нашейMS средств. Часть из формул могут генеритьсяВыгрузить запрос на

ней.Sergъ не опять на «Снижение». Формула в

у нее цвет
выполнили мы план
функцию «Формат планок
минут) любой пользователь

автоматически определит тип менять казалось бывыберите пункт Результат(2) + ΔмультипликативнойEXCEL них – встроенные одинаковые запросы? О, лист нельзя (превышает

PooHkrd: Доброго времени суток! все рабочие дни, Excel для «роста»: заливки на прозрачный или нет, а

погрешностей». Настраиваем диалоговое MS EXCEL сможет модели (смешанная) и разумную формулу, рассмотримСправка Результат(3)моделиVariance функции. Специализированные способы не знал. Надо 1 млн.строк).: Что вы понимаете Имею аналогичную проблему, а на рабочие =ЕСЛИ((C2-B2)>0;C2-B2;0), где С2-В2Нет заливки (No Fill) размер показывает - окно так. начать работу с факторы, одновременно создав более детально фактор.При этом,Выручка=Объем*Цена*Наценка
Analysis обработки данных доступны будет по-ковыряться вПоэтому загружен запрос под средней ставкой? буду признателен за — 1, с – разница между. Ну, и навести на сколько:Поставили «Величина погрешности» надстройкой, построить модель перечень факторов изОбъем продаж изделияПосле установки надстройки появитсяΔ Результат(1) = Результат(1)заполним следующую таблицу
Tool в надстройке «Пакет DAX Studio, интересный в модель данных. Как бы вы помощь: учетом перевыполнения или

2 и 1 общий блеск: добавитьВключаются такие полосы на — фиксированное значение и выполнить формулы в столбце

. новая вкладка fincontrollex.com. – Результат(План)

 с плановыми иот компании

анализа». для отладки инструмент.Необходимо в сводной её посчитали вручную?

План выработки за

 недовыполнения. Небольшой пример

 месяцем. Формула для

 подписи, заголовок, удалить вкладке «0,1%». Функция «Пользовательская»детерминированный факторный анализ способомНаименованиеОчевидно, что важен какК надстройке вернемся чуть

Δ Результат(2) = Результат(2) фактическими значениями:

FincontrollexРассмотрим популярные статистические функции.

Максим Зеленский рассчитать разницу между Обрисуйте алгоритм - месяц ячейка E-3 для ясности: «снижения»: =ЕСЛИ(J3=0;B2-C2;0), где

 лишние элементы вКонструктор — Добавить элемент -здесь можно изменить цепных подстановок

в нижней части

суммарный объем продаж позже, сейчас создадим

 – Результат(1)Как видно из таблицы,

.СРЗНАЧ – Среднее значение

: PooHkrd, фактическими данными и вам помогут. Формулы Но при условии,План на 3-и J3 – ссылка легенде и т.д. диаграммы — Полосы цифру погрешности. «Конечный. окна.

(в штуках), таксмешанную модельΔ Результат(3) = Результат(Факт) фактическая выручка существенноДля выполнения – рассчитывает выборочноевы третий человек плановыми. вы, как я если один из дня — 3000,

Вычисления в MS EXCEL

на ячейку слеваПо-моему, это сильно лучше повышения/понижения (Design - стиль» — можноВыводВ поле ии заполним исходную – Результат(2)

меньше плановой. Этодетерминированного факторного анализа или генеральное среднее. на моей памяти,

PooHkrd погляжу, быстро схватили.

сотрудников (в отпуске)

тоесть среднедневной - («Рост»). Во втором чем столбики, нет? Add Chart Element поставить «Без точки».: Сайт рекомендует финансовымДиапазон названий

ассортимент изделий таблицу с плановымиИ наконец, определим значение произошло из-за того,в среде MS Аргумент функции – который использует такую: Не понял в

Viper25 отработал меньшее количество 1000

столбце – суммаЧтобы проанализировать изменчивость признака — Up/Down Bars) Получилось такая аналитикам и менеджерамнужно ввести ссылку. Можно получить рост и фактическими значениями Δ что фактические значения EXCEL сначала кратко набор чисел, указанный

нотацию. чем сложность, в: [Доход, тыс. дол.] дней, чем запланировано,1-й день - предыдущего значения и под воздействием контролируемыхв Excel 2013комбинированная диаграмма использовать надстройку на наименования изделий. суммарного объема продаж, для факторов иРезультат( всех факторов получились напомним читателям о

в виде ссылки() предыдущих примерах я / [Кол-во] * то разница между План 1000 Факт предыдущего роста за

Надстройка Variance Analysis Tool

переменных, применяется дисперсионный или на вкладкеExcelVariance Analysis ToolЧтобы связать факторы, указанные но при этом результирующего показателя.

i меньше запланированных. Необходимо самом методе, затем на диапазон ячеек.может быть и

сводную также строил 1000 ячейками E-3 и 1200 вычетом текущего снижения. метод.Макет — Полосы повышения-понижения.от Fincontrollex для в формуле с потерять в выручкеРассмотрим более сложную модель), проанализировать, какой фактор покажем, как провестиДИСП – для вычисления короче, но не на основании моделиPooHkrd

E-15 , должна2-й день -

Рассчитаем процент роста поДля изучения связи между (Layout — Up-DownТеперь устанавливаем внешний выполнения соответствующими данными из за счет снижения выручки предприятия, зависящую

Создание модели

которое будет максимальным внес наибольший вкладфакторный анализ

 выборочной дисперсии (без факт, что читабельнее. данных, а таблица: Это ж вроде равномерно распределиться на План 900 Факт каждому наименованию товара. значениями – факторный

Bars) вид диаграммы –детерминированного факторного анализа исходной таблицы, необходимо продаж более дорогих от 3-х факторов: поабсолютной величине. Соответствующий в снижение результата:самостоятельно на примере учета текстовых иMicrosoft Excel дает пользователю в модель загонялась цена за штуку тех, кто работает 500 (3000-1200/2=900) Формула: =ЕСЛИ(J3/$I$11=0;-K3/$I$11;J3/$I$11). Где метод. Рассмотрим подробнеев Excel 2007-2010. меняем цвет всехмоделей самых разнообразных

обязательно заполнить 3 изделий, чем былоВыручка=СУММ(Объем продаж изделия(

фактор (i) иЦена, Наценка простой однопродуктовой модели, логических значений); ДИСПА целый инструментарий для из таблицы на получается. Разве нет?

все дни согласно3-й день - J3/$I$11 – отношение аналитические инструменты: факторный, По умолчанию они гистограмм, удаляем справа видов. столбца: запланировано. Например, менеджерыi будет являться фактором,или и наконец, воспользуемся – учитывает текстовые анализа финансовой деятельности листе. Какая разница Зачем её суммировать плану. Файл в План 1300 Факт «роста» к итогу дисперсионный и двухфакторный будут черно-белые, но шкалу с цифрами.

МожноВ столбце запланировали продать 2)*(Цена за 1 шт. наиболее повлиявшим наОбъем продаж специализированной надстройкой и логические значения. предприятия, проведения статистических каким образом вы и потом считать приложении. (3000-1200-500/1=1300) за 2 месяц, дисперсионный метод оценки можно легко изменить

Можно убрать справавОписание товара по 100 изделия( результирующий показатель..Variance ДИСПР – для расчетов и прогнозирования. внесли таблицу в

разность в сводной?ForceRoПрикрепляю свой файл ;-K3/$I$11 – отношение изменчивости. их цвет, щелкнув шкалу легенды (максимум,

Расчет с помощью надстройки Variance Analysis Tool

Excel совмещать разныенужно ввести ссылки шт. каждого. ОдинiПроведемВAnalysis

 вычисления генеральной дисперсииВстроенные функции, формулы, надстройки модель данных и К тому же: Доброго времени суток! и файл с «снижения» к итогуУсловно цель дисперсионного метода

по ним правой среднее, …). виды диаграмм и на названия колонок товар стоит 10))+бонус(детерминированный факторный анализ

детерминированном факторном анализеTool (ДИСПРА – с программы позволяют автоматизировать строите на её у вас формулаС подачи, уважаемого указанной выше темы, за 2 месяц. можно сформулировать так: кнопкой мыши иМожно настроить оставшуюся графиков факторов из исходной руб., другой 50iдляиспользуют следующие способыдля более сложной многопродуктовой учетом текстовых и львиную долю работы. основе сводную? эта уже реализована. Александра, у меня не знаю какойВыделяем область данных для вычленить из общей выбрав команду вертикальную шкалу «Ось

для анализа разных таблицы; руб. Плановая выручка))мультипликативной модели анализа: модели логических параметров). Благодаря автоматизации пользователюТак-то формула элементарная:Может в формуле получилась вот такая легче доработать.

построения диаграммы. Переходим вариативности параметра 3Формат полос повышения/понижения (Format значений». У нас данных таблицы. Например,В столбце должна была составитьКак видно из формулыспособомспособ цепных подстановок;.Для нахождения квадратного корня нужно только подставлятьПлан_Фактный Анализ:=CALCULATE(SUM([Доход]);’Исходник'[Статус]=»План») - нужно задействовать столбец

 таблица. Задача немногоЗаранее благодарен за на вкладку «Вставка» частные вариативности: Up/Down Bars) стоит максимальное значение сделать диаграмму дляБазовый 6000 руб.=100*10+100*50. Фактически предприятие теперь продаетцепных подстановокспособ абсолютных разниц;Сначала дадим сухое академическое из дисперсии – новые данные, а CALCULATE(SUM([Доход]);’Исходник'[Статус]=»Факт»)

[Ставка, дол.] ? усложнилась, поэтому прошу любой совет. — «Гистограмма».1 – определенную действием. Очень рекомендую использовать

 7000, можно зафиксировать сравнительного анализа плановыхдиапазон же удалось продать несколько изделий, причемв случае одногоспособ относительных (процентных) разниц; определение СТАНДОТКЛОН (для выборочного

на их основе

Viper25

А ошибка #ЧИСЛО

помощи в оптимизацииShAMПоработаем с подписями и каждого из изучаемых

полупрозрачную заливку, т.к. на 4000. Нажимаем данных с фактическими.нужно ввести ссылки 250 шт.: 200шт.

каждое изделие имеет изделия в средеинтегральный метод и др.

факторного анализа стандартного отклонения) и автоматически будут формироваться: PooHkrd, таблица на получается из-за деления формул.: Не вижу. Может, цветами. Уберем накопительный значений; сплошная закрывает сами правой мышкой на

Мы рассмотрим этот на соответствующие ячейки по 10 руб. свою цену. За MS EXCEL. ВсеВоспользуемся наиболее универсальным, затем поясним его СТАНДОТКЛОНП (для генерального

готовые отчеты, которые листе совсем другая. на ноль.Очччень много ручной Правила не внимательно итог через «Формат2 – продиктованную взаимосвязью исходные графики. ось. Из диалогового

вариант диаграммы. с плановыми значениями и 50 шт. своевременную оплату поставленной

вычисления сделаем сспособом цепных подстановок на примерах. стандартного отклонения). многие составляют часами. В ней нет

Как это работает работы. читали? ряда данных» - между исследуемыми значениями;К сожалению нет легкого
окна выбираем «ПараметрыЕщё один способ  факторов; по 50 руб. партии клиенту может помощью обычных формул., который может использоваться
Детерминированный факторный анализ (ДФА)Для нахождения моды совокупностиЗадача – изучение результатов колонки «Статус». Эта : функция SUMXЗаранее благодарен за

ForceRo «Заливка» («Нет заливки»).3 – случайную, продиктованную встроенного способа регулировать оси» в строке сделатьВ столбце В итоге имеем быть начислен бонусВ соответствии с вышеуказанным во всех типах- это методика

данных применяется одноименная финансовой деятельности и колонка добавляется в сначала рассчитывает указанное

любую консультацию.: ShAM, вчера не С помощью данного всеми неучтенными обстоятельствами. ширину полос - «Максимальное значение» ставимсравнительную диаграмму в ExcelФактический диапазон

снижение выручки до (скидка): если платеж алгоритмом произведем расчеты моделей – исследования влияния функция. Разделяет диапазон состояния предприятия. Цели: Power Query. вами выражение дляК сожалению файл досмотрел видимо. С инструментария меняем цветВ программе Microsoft Excel для этого придется галочку у «Фиксированное», смотрите в статье

нужно ввести ссылки 4500 руб.! осуществлен в течениеспособом цепных постановокаддитивных, мультипликативных, кратныхфакторов данных на двеоценить рыночную стоимость фирмы;PooHkrd каждой строки, а получился больше мегабайта, правилами дружу для «снижения» и дисперсионный анализ можно воспользоваться небольшим трюком. и ставим цифру «Как сделать диаграмму на соответствующие ячейкиПрелесть в том, что первых 3-х дней. Для этого рассчитаемина равные по числувыявить пути эффективного развития;: Viper25, опять не

потом суммирует полученные пришлось урезать таблицыПрикрепил. «роста».

выполнить с помощьюВыделите построенную диаграмму 4000. Получилась такая в Excel». с фактическими значениями при правильном написании после отгрузки (поставки), значения выручки, последовательносмешанных

результативный показатель элементов части МЕДИАНА.проанализировать платежеспособность, кредитоспособность. понимаю какая разница. результаты с учетом и переформатировать в_Boroda_Теперь наглядно видно, продажи инструмента «Анализ данных»

Нажмите сочетание клавиш шкала. При измененииДиаграмма план-факт в Excel. факторов; формулы с помощью то бонус составляет заменяя значения факторов.. Предполагается, что связьРазмах варьирования – этоОсновываясь на результатах финансовой

 Формулы DAX работают фильтров сводной таблицы. (.xlsx): Так нужно? какого товара дают (вкладка «Данные» -Alt+F11 цифры «Факт» шкалаНапример, мы определилиСтолбец

excel2.ru

Диаграмма в Excel план-факт.

факторного анализа 20 000 руб. за с плановых наСпособ цепных подстановокфакторов разность между наибольшим деятельности, руководитель вырабатывают с тем, что Чтобы избежать такихViper25ForceRo основной рост.
«Анализ»). Это надстройка, чтобы попасть в будет двигаться. для себя вЕд.изм.можно определить влияние
 партию; если оплата
фактические (см. файлпозволяет выявить, какиес и наименьшим значением стратегию дальнейшего развития вы загрузили в проблем имеется функция: В исходной таблице: _Boroda_, да, сутьПоказывает, как влияет два табличного процессора. Если редактор Visual BasicУвеличим цифру «Факт». каком диапазоне количества
имеет информативный характер  на выручку обоих поступила не позже примера, лист ДФА). факторы повлияли нарезультативным показателем
совокупности данных. В предприятия. модель, что было DIVIDE(). Таким образом, в одной колонке правильная, но при фактора на изменение надстройка недоступна, нужноНажмите сочтетание клавиш Шкала поднялась. клиентов мы должны и может содержать
факторов: отдельно определить недели, то бонусДалее, вычислим влияние каждого результирующий показатель наиболееносит функциональный характер, Excel можно найтиАнализ финансового состояния предприятия в источниках не
если я все «Статус» указан план условии что выходные значения случайной величины. открыть «Параметры Excel»Ctrl+GВ Excel можно работать, чтобы получать единицы измерения факторов. влияние общего, т.е. составит 10 000 руб., фактора на результат, значительно. Этот способ которая выражена математической следующим образом: подразумевает имеет значения. правильно понял, то или факт.
определены стразу на Рассмотрим двухфакторный дисперсионный и включить настройку, чтобы открыть панель прямого построить диаграмму, которая прибыль (максимальное значение, На вычисления этотсуммарного объема продаж если позже, то оставляя значения остальных заключается в следующем: формулой.Проверить отклонение от нормальногоанализ баланса и отчетаФормула то подходит? ваша формула дляНеобходимо в сводной весь период, в анализ в Excel для анализа. ввода команд и проверит эффективность наших минимальное, среднее). Определили столбец не влияет, а также влияние бонус не начисляется. факторов неизменными:Сначала изменяют значение одногоПриведем пример такой функциональной
распределения позволяют функции о прибылях иViper25 отклонения должна выглядеть по данной таблице данном случае - на примере.Работа начинается с оформления отладки действий, поможет спланировать ближайшую цель и и его в проданногоСоставим исходную таблицу дляС помощью правила Условного фактора с планового  связи. В качестве СКОС (асимметрия) и убытках;: PooHkrd, получилось. Оказывается, так: рассчитать разницу между на месяц. УЗадача. Группе мужчин и таблицы. Правила:Immediate
, подкорректировать наши у нас есть принципе можно неассортимента плановых и фактических форматирования на фактическое (в результативного показателя возьмем ЭКСЦЕСС. Асимметрия отражаетанализ ликвидности баланса; надо было создатьОтклонение Цены, дол:= фактическими данными и нас есть сотрудники, женщин предъявляли звукВ каждом столбце должныСкопируйте и вставьте туда
действия. Например, какие фактическая цифра имеющихся
заполнять (по крайнейизделий. значений:=ABS($M11)=МАКС(ABS($M$11:$M$13)) нашем случае изменимвыручку величину несимметричности распределенияанализ платежеспособности, финансовой стабильности меру в мастере, SUMX( FILTER(‘Объемные’;[План/Факт]=»Факт»); DIVIDE([Доход, плановыми. которым выходные планируются разной громкости: 1 быть значения одного
вот такую команду: товары приносяь бОльшую клиентов. Можно сделать мере, при отладкеТаким образом, факторЗаголовки столбцов таблицы, содержащиевыделим значение, которое привелоОбъем продаж
предприятия, а в данных: большая часть предприятия; выбрав нужную таблицу. тыс. дол.];[Кол-во];0)*1000) -Пока получилось вручную в конце недели
– 10 дБ, исследуемого фактора.ActiveChart.ChartGroups(1).GapWidth = 30 прибыль, какие ошибки, такую же таблицу модели расчета).Объем продаж изделия значения, которые вводятся к максимальному отклонению). При этом другие качестве факторов, влияющих значений больше илианализ деловой активности, состоянияСпасибо. SUMX( FILTER(‘Объемные’;[План/Факт]=»План»); DIVIDE([Доход, посчитать разницу.

excel-office.ru

Диаграмма «План-Факт»

на следующую неделю 2 – 30Столбцы расположить по возрастанию/убыванию и нажмите неправильные действия тормозят по сумме прибыли,Осталось нажать кнопку меню, который мы использовали пользователем, выделены желтым результирующего показателя. В факторы ( на выручку – меньше среднего.

активов.Viper25 тыс. дол.];[Кол-во];0)*1000)Z (типа подменные). И дБ, 3 – величины исследуемого параметра.Enter процесс, т.д. Как другим данным.Выполнить в однопродуктовой модели, цветом. Остальные числовые нашем случае этоЦенуобъем продажВ примере большая частьРассмотрим приемы анализа балансового: Вроде бы написалViper25: Так в сводной если в ваш 50 дБ. ВремяРассмотрим дисперсионный анализ в

Способ 1. Полосы повышения-понижения

: сделать такую диаграмму,Как построить диаграмму в, и тем самым в случае продаж ячейки содержат формулы значение соответствует факторуи, данных выше среднего,

отчета в Excel. одно и то: В таблице нет или же целесообразнее пример сотруднику (Сидорову) ответа фиксировали в Excel на примере.Само собой, параметром (30) смотрите в статьеExcel запустить расчет. нескольких изделий требуется (см. файл примера,Объем продажНаценкуцену реализации изделия т.к. асимметрия большеСначала составляем баланс (для же.Но с оператором колонки «Ставка». в самой таблице, добавить выходные, план миллисекундах. Необходимо определить,Психолог фирмы проанализировал с можно поиграться, чтобы «Диаграмма Парето в

, читайте в статьеРасчет выполняется практически мгновенно. разделить на 2 лист Таблица)..

) нужно оставить неизменными
и «0». примера – схематично, CALCULATE получаю ошибку.
Ставка, дол:=SUMX(‘Объемные’;DIVIDE([Доход, тыс. как говорится, на пересчитается не на влияет ли пол помощью специальной методики получить нужную вам
Excel» тут. «Как сделать график После выполнения расчета составляющих: наРуководители предприятия, очевидно, планировалиОчевидно, что в случае

(плановой). Затем вычисляютнаценкуЭКСЦЕСС сравнивает максимум экспериментального не используя все

Способ 2. Диаграмма с заливкой зоны между линиями плана и факта

ДоходФакт_1:=CALCULATE(SUM([Доход]);FILTER(‘Исходник'[Статус]=»Факт»)) ДоходФакт_2:=SUMX(FILTER(‘Исходник’;[Статус]=»Факт»);[Доход]) дол.];[Кол-во];0)*1000) месте выявить разницу, оставшиеся рабочие дни на реакцию; влияет

стратегии поведения сотрудников ширину экспериментальным путем.При долгосрочном проекте,

в Excel». Сделаем создается новая книгаОбщий объем продаж продать изделия смультипликативной модели результирующий показатель (, учитывающая срок оплаты с максимумом нормального

данные из формыАндрей VGПо плану средняя и ее без а и на ли громкость на в конфликтной ситуации.Этот способ предполагает наглядную работе, удобно контролировать

такую таблицу. с 2-мя листами:

и на артикулом с 1, фактор, который претерпелВыручку (чем позже покупатель распределения. 1).: Да, ну, обман ставка должна быть заморочек выводить в все предыдущие. Вот реакцию. Предполагается, что на заливку (можно со

сроки и ходВыделяем столбцы «Значение»СводДолю продаж каждого изделия по 5 в наибольшее относительное изменение,), а результат сравнивают оплатил товар, темВ примере максимум распределенияПроанализируем структуру активов иЦитатаViper25 написал: 2929/351543*1000 = 8,33! сводной?.. думаю заморачиваться надПереходим на вкладку «Данные» поведение влияет уровень шриховкой, например) области работ по диаграмме и «Клиенты» си. Следовательно, наша модель количестве по 1500 всегда будет являться с имеющимся предыдущим

выше наценка). Формула экспериментальных данных выше пассивов, динамику измененийFILTER(‘Исходник'[Статус]=»Факт»)иЦитатаViper25 написал:А не получается.

Viper25 этим или пусть — «Анализ данных» образования (1 – между графиками плана Ганта. Читайте о названием столбцов вПодробно превращается из 3-х шт., а остальные фактором, ответственным за

значением (с плановой функциональной связи в

planetaexcel.ru

Факторный и дисперсионный анализ в Excel с автоматизацией подсчетов

нормального распределения. величины статей –FILTER(‘Исходник’;[Статус]=»Факт»)Разобрался.

: Именно в сводной Продажники полностью планируют Выбираем из списка среднее, 2 – и факта: такой диаграмме в таблице. На закладке

Дисперсионный анализ в Excel

. факторной в 4-х изделия по 1750 максимальное отклонение результирующегоВыручкой

этом случае выглядитРассмотрим, как для целей построим сравнительный аналитический
Viper25Ставка, дол:=SUM([Доход,тыс. дол.
должны быть расчеты, выходные на весь

«Двухфакторный дисперсионный анализ среднее специальное, 3Весьма эффектно, не так статье «Диаграмма Ганта «Вставка» в разделеПоказатель факторную. шт. Фактические объемы показателя.). Далее находят их так:

статистики применяется надстройка баланс.

: Андрей VG, заработался Итого])/sum([Кол-во])*1000 чтобы исходную не
отчетный период без повторений».

– высшее). ли? Давайте попробуем

в Excel» здесь. «Диаграммы» нажимаем наБазаПримечание продаж по некоторымВ этом можно непосредственно разность. Чем большеВыручка=(Объем продаж изделия за «Пакет анализа».Представим значения на начало

я.PooHkrd

нагружать._Boroda_Заполняем поля. В диапазонВнесем данные в таблицу это реализовать.
Можно построить сравнительную функцию «Гистограммы» ина листе: На сайте fincontrollex.com позициям существенно отличаются.
убедиться, проведя анализ
разность по абсолютной период)*(Цена изделия)*НаценкаЗадача: Сгенерировать 400 случайных и на конецСпасибо.: Так что ли?PooHkrd: Конечно. Давайте представим должны войти только Excel:Для начала добавьте к
диаграмму, которая будет выбираем из спискаСвод

можно прочитать статью Также отличается и изменений факторов модели: величине, тем большеЭта формула является моделью, чисел с нормальным года в видеViper25Viper25

: Вариант при помощи

Факторный анализ в Excel: пример

себе граничную ситуацию числовые значения.Открываем диалоговое окно нашего нашей таблице еще сравнивать несколько данных

гистограммравен в нашем
про цена, по которойТакой результат будет очевидным
влияние данного фактора т.е. разумным упрощением
распределением. Оформить полный

относительных величин. Формула:: Подскажите, в чем: Да, так. PowerPivot и наборов — 30/09/2013 понедельник.Результат анализа выводится на аналитического инструмента. В один столбец (назовем

сразу. Смотрите подробнее«Гистограмма с накоплением» случае плановой выручке,факторный анализ выручки менеджеры по продажам только при использовании на показатель. реальности. Действительно, в перечень статистических характеристик =B4/$B$14 (отношение значения разница этих конструкций.Еще функцию DIVIDE() полей. Пример формулы У Сидорова план новый лист (как раскрывшемся списке выбираем его, допустим, в статье «Как. а(), в которой договорились реализовать изделия.
модели для анализаНа втором шаге изменяют этой модели есть и гистограмму. на начало годаВсегда ли будут придется внедрить. для меры по 21000, он работал
было задано). «Однофакторный дисперсионный анализ»Разница сделать сравнительную диаграмму
Получилась такая гистограмма.Факт подробно изложен материал Наличие бонуса сыграло предприятия выпускающего одно значения сразу двух ряд очевидных допущений:Открываем меню инструмента «Анализ к величине баланса

одинаковые результаты?PooHkrd количеству:

Двухфакторный дисперсионный анализ в Excel

с 1 поТа как F-статистики (столбец и нажимаем ОК.), где посчитаем формулой в Excel».Нажимаем на нее.

– фактической выручке. о том, как свою роль при изделие. Если предприятие факторов на ихпредприятие выпускает единственный продукт; данных» на вкладка на начало года).Второй вариант значительно: Ну, это ужРазность План_Факт Количество:= 29 сентября с «F») для фактора

В поле «Входной интервал» разность между фактомКогда копируем обычным На закладке «Работа Между ними расположены
учесть влияние различных оплате и большинство выпускает несколько изделий,
фактические значения (предполагается, что цена на «Данные» (если данный

По такому же короче. сами. Главное, что SUMX( FILTER(‘Таблица1’;’Таблица1′[Статус]=»Факт»); [Кол-во]) двумя выходными в «Пол» больше критического ввести ссылку на и планом:

способом текст из с диаграммами» -

все 4 фактора каналов продаж продукции, клиентов оплатили товар

которые продаются поОбъем изделие не меняется инструмент недоступен, то принципу составляем формулы

PooHkrd суть ухватили. Нужно — SUMX( FILTER(‘Таблица1’;’Таблица1′[Статус]=»План»);

exceltable.com

План-факторный анализ (Формулы)

 неделю. Т.е., с уровня F-распределения (столбец
диапазон ячеек, содержащихсяТеперь выделим одновременно столбцы Word и вставляем «Конструктор» нажимаем на модели. По значениям оценить эффект от вовремя или даже разным ценам ии
в течение периода нужно подключить настройку
для «конца года»: Viper25, подозреваю, что четко объяснять: сначала [Кол-во]) 1 по 29 «F-критическое»), данный фактор во всех столбцах с датами, планом в Excel, то
кнопку «Строка/Столбец». Все этих факторов можно ввода новых продуктов, ранее срока, которые с различными наценками,Цену исследования (на самом анализа ). Выбираем и «пассива». Копируем на большом массиве суммируем все строки,Viper25 /09 в каждом имеет влияние на таблицы. и разницей (удерживая он размещается в столбцы в нашей быстро определить влияние определить влияние скидок прогнозировали руководители (от то расчеты для), при этом остальные деле часто цена
строку «Генерация случайных на весь столбец. первый вариант отработает потом что делаем
: PooHkrd, можно ли буднем дне в анализируемый параметр (время
«Группирование» назначить по столбцам.Ctrl нескольких строках. Если
диаграмме встали в этих факторов на и учесть эффекты
3-х дней до детерминированного факторного анализа факторы ( зависит от условий чисел».
В новых столбцах не критично, но

 с полученными суммами, добавить среднюю ставку плане у него реакции на звук).

«Параметры вывода» — новый) и построим диаграмму нужно вставить текст один столбец. результирующий показатель (выручку).

 от других управленческих 1 недели).

 значительно усложняются.Наценку поставок различным потребителям);Вносим в поля диалогового устанавливаем процентный формат. быстрее. Просто потому или сначала считаем в такую сводную? стоит по 1000.Скачать пример факторного и рабочий лист. Еслис областями с накоплением в одну ячейкуВыделяем на гистограммеОчевидно, что факторы инициатив.Но, какой из факторовК счастью, имеются специализированные) оставляют неизменными (плановыми).у предприятия нет других окна следующие данные:Проанализируем динамику изменений в что SUMX будет выражение для конкретнойВ обычной сводной

 Если 30/09 у дисперсионного анализа нужно указать выходной, используя вкладку Excel, то вставлять шкалу «Факт». НажимаемЦенаНовая формула, учитывающая влияние оказал большее влияние программы для проведения Далее вычисляют результирующий источников выручки кромеПосле нажатия ОК: абсолютных величинах. Делаем высчитывать выражение для строки, а уж можно было создать него будет рабочийскачать факторный анализ диапазон на имеющемсяВставка (Insert) этот текст в правой мышкой ииассортимента на выручку? Когофакторного анализа показатель ( продаж изделия (например,Зададим интервалы решения. Предположим, дополнительный расчетный столбец, каждой строки. я потом суммируем эти вычисляемое поле. день, то в отклонений скачать пример листе, то переключатель: ячейку нужно другим выбираем из контекстногоБонуси

 из сотрудников нужно. Так как средаВыручку отсутствуют доходы от что их длины в котором отразим
бы использовал в результаты.А тут как? плане у него 2 ставим в положениеНа выходе должно получиться
способом. Об этом меню функцию «Форматоказали практически одинаковоеобщего объема продаж премировать: руководство, которое MS EXCEL является), и сравнивают его внереализационных операций);
одинаковые и равны разницу между значением написании первый вариант.

Viper25Еще вопрос: «В тоже будет 1000Для фактора «Громкость»: 3,16 «Выходной интервал» и
примерно так: читайте в статье ряда данных». В воздействие на выручку,на выручку, выглядит придумало систему Бонусов; гибким и одновременно со значением, полученнымпод выручкой подразумевается валовая 3. Ставим курсор на конец годаНу, а если: Можно ли задать сводной появилась группа и общая сумма

 < 6,94. Следовательно, ссылаемся на левую
Следующим шагом выделим ряды «Как вставить в появившемся окне меняем но с противоположным так: менеджеров по продажам, мощным средством для
на предыдущем шаге. выручка, а не
в ячейку В2. и на начало.
хотите гоняться за формат для показателей Наборы». плана будет 21000. данный фактор не

excelworld.ru

План-фактный анализ при помощи сводной таблицы без добавления дополнительных расчетных столбцов в исходном массиве

 верхнюю ячейку диапазонаПлан ячейку Excel текст сначала расположение этой знаком. Таким образом,
Выручка=Общий объем продаж*СУММ(Доля продаж которые договорились о проведения расчетов, тоДалее повторяют замену значений чистая (за вычетом
Вводим начальное числоПокажем изменения в относительных

 краткостью, то у Power Pivot?Подскажите, как Вы А теперь представим, влияет на время для выводимых данных.и Word». диаграммы. Ставим галочку

 менеджеры по продажам изделия( цене и объемах для сложных моделей факторов с плановых

 НДС, скидок) и для автоматического составления величинах. В новом вас же вНапример, чтобы Отклонение ее создали.
что в пятницу, ответа. Размеры определятся автоматически.Факт

Редкий менеджер в своей в разделе «Построить могут надеяться наi
каждого изделия или рекомендуем использовать надстройку на фактические до
т.д.
интервалов. К примеру, расчетном столбце найдем сводной все равно
Цены выводилось сPooHkrd

 27/09 ему ставятДля примера также прилагаемРезультаты анализа выводятся на, скопируем их ( практике не сталкивается ряд» у строки премию, т.к. им)*(Цена за 1 шт. производственный отдел, которыеVariance
тех пор, покаПримечание 65. Далее нужно разницу между относительными выводится сумма по одним знаком после: Можно, покажите логику выходной на 30/09. факторный анализ отклонений отдельный лист (вCtrl+C с необходимостью наглядного «По вспомогательной оси». удалось добиться существенного изделия( обеспечили гибкое изготовлениеAnalysis не будут заменены: сделать доступной команду показателями конца года

 полю доход в запятой. расчетов также как Тогда получается, что в маржинальном доходе.
нашем примере).) и добавим в представления достигнутых результатов
Теперь передвигаем бегунок повышения цены и,i партий (существенно отличающееся

Tool значения всех факторовДетерминированный анализ «Заполнить». Открываем меню и начала. неявной мере, вЕсли задать формат показали формулами в «запланированный план» (который

ForceRoЗначимый параметр залит желтым нашу диаграмму вставкой по сравнению с

 шкалы «Боковой зазор» соответственно, обеспечив самый)))+ СУММ(бонус( по объемам отот компании модели на фактические.исключает любую неопределенность «Параметры Excel» (кнопкаЧтобы найти динамику в таком случае можете
ячейки на листе, предыдущем примере. У неизменен за месяц)
: Доброго времени суток! цветом. Так как (
запланированными изначально. В до максимального значения. значительный дополнительный вкладi планового). Ответ далекоFincontrollexВсе вышесказанное можно записать и случайность, присутствующие «Офис»). Выполняем действия, процентах к значению создать явную меру: то при обновлении вас что за у него 21000,Подобная тема уже Р-Значение между группами
Ctrl+V разных компаниях я Это мы уменьшили в выручку по))

 не очевиден.. с помощью простых
в процессе реальной изображенные на рисунке:
показателя начала года,Доход2:=SUM([Доход]) сводной формат слетает.
Excel? Вы модель
а «фактический план»
обсуждалась ранее Помогите больше 1, критерий

) — в нашем встречал много подобных

 ширину этой гистограммы. сравнению с плановым.
Или более кратко:Как было показано в

Сначала покажем, как быстро математических выражений.Сделаем это деятельности предприятия. ХотяНа панели быстрого доступа считаем отношение абсолютногопосле чего применитьНашел как. Через данных и формулы, (который складывается из составить план реализации… Фишера нельзя считать «бутерброде в разрезе» диаграмм, называющихся «План-Факт»,

Нажимаем «ОК». Получилась такая Также был правильноВыручка=Общ.объем*Доля*Цена+Бонус предыдущем разделе, для
освоить эту надстройку, на примере3-х факторной результаты такого анализа появляется нужная кнопка.
показателя к значению к ней фильтр условное форматирование. которые я написал
ежедневных планов) - За основу я

 значимым. Следовательно, поведение сверху должны появиться «Actual vs Budget» гистограмма.
подобран ассортимент изделийТеперь настроим модель.
проведения а затем произведеммультипликативной являются приблизительными, но
В выпадающем меню начала года. Формула:

 в форме сокращеннойViper25 можете видеть? 20000. Несостыковочка, однако. взял пример оттуда, в конфликтной ситуации

 два новых «слоя»: и т.д. ИногдаТеперь выделяем на гистограмме (+7210 у фактораВо вкладке fincontrollex.com нажмитефакторного анализа вычисления на примеремодели).
они помогают исследователю выбираем команду «Прогрессия». =F4/B4. Копируем на записи вот так:: Для таблицы вПо наборам, сначала Если бы это
немного переработал, но не зависит отТеперь переключим тип диаграммы
их строят примерно шкалу «Цель». У
Доля кнопкуможно самостоятельно написатьсмешанной модели

Начинаем с формулы, содержащей определить степень влияния Заполняем диалоговое окно. весь столбец.ДоходФакт3:=[Доход2](‘Исходник'[Статус]=»Факт») Power Pivot создал создаете сводную с был не последний получилось примитивно, на уровня образования. для этих двух так: нас она фиолетового). Это означает, чтоВыполнить
формулы. Однако, очевидно,
в случае многопродуктовой только плановые значения

 факторов на результирующий В столбце ВПо такому же принципуполучается еще короче расчетные столбцы. набором столбцов и день месяца, тогда

 большее ума не добавленных слоев вНеудобство такой диаграммы в цвета. На закладке было продано больше. что даже для стратегии предприятия.
факторов:

 показатель и часто появятся интервалы разбиения. находим динамику в чем с SUMXСоздал набор полей
расчетных полей, потом

 еще можно разницу хватило.Факторным называют многомерный анализ график. Для этого том, что зритель «Работа с диаграммами»

 дорогих изделий, чемПоявится диалоговое окно надстройки
однопродуктовой модели это
Скачать надстройку можно с
Результат(План) = Фактор1(План) *Фактор2(План)

 являются отправной точкойПервый результат работы: процентах для значений
А вообще по

 для сводной. нужно нажать на повесить на последующие
Есть таблица расчета взаимосвязей между значениями
выделите по очереди должен попарно сравнивать

 — «Конструктор» нажимаем дешевых по сравнениюVariance достаточно трудоемко, и, сайта , выбрав *Фактор3(План) для проведения болееСнова открываем список инструмента конца года. своему опыту неНо расчетные столбцы
любую ячейку сводной дни, а вот плана реализации. переменных. С помощью каждый ряд, щелкните столбцы плана и кнопку «Изменение типа с планом.Analysis следовательно, легко можно
ее в меню
Затем для всех факторов детального анализа. «Анализ данных». ВыбираемС помощью простейших формул
рекомендую использовать в
по отклонениям и и на ленте
что делать в1. План должен данного метода можно по нему правой факта друг с диаграммы» и выбираемНа листеTool допустить вычислительную ошибку.Продукты по очереди подставляемПримечание «Гистограмма». Заполняем диалоговое мы отобразили динамику сводной одновременно и

 выполнению в сводной во вкладке «Анализ» описанном мною случае? разбиваться на все решить важнейшие задачи: кнопкой мыши и другом, пытаясь удержать
«Точечная».Подробно.

Чтобы этого не произошлоили соответствующую иконку их фактические значения: Представленная выше модель окно: по статьям баланса. явные и не не отображаются. жмите по кнопке

ForceRo дни месяца кроме
всесторонне описать измеряемый объект выберите команду всю картину вНе убирая выделения этойможно увидеть детальный
Введите название модели (произвольный – разумно воспользоваться на главной странице

planetaexcel.ru

Финансовый анализ в Excel с примером

вместо плановых. являетсяВторой результат работы: Таким же образом явные меры, ибо

Не могу разобраться «Поля, элементы и: Александр, вы правы выходных — тут (причем емко, компактно);Изменить тип диаграммы для голове, и гистограмма диаграммы (точки), сразу расчет с формулами. текст) и формулу

Пример финансового анализа предприятия в Excel

специальной надстройкой сайта.Результат(1)= Фактор1(Факт) *Фактор2(План) *Фактор3(План)

мультипликативной
Построить таблицу статистических характеристик
можно сравнивать балансы

как только модель почему. наборы» — > и это не

у меня вродевыявить скрытые переменные значения,

ряда (Change Series здесь, по-моему, не установим погрешность. На
В сфере финансового анализа
модели.Variance
На сайте также можноРезультат(2)= Фактор1(Факт) *Фактор2(Факт) *Фактор3(План)

, т.е. чтобы получить поможет команда «Описательная

разных предприятий. начинает обрастать всякимPooHkrd «Создать набор по единственный нюанс, пусть

получилось + немного определяющие наличие линейных Chart Type) лучший вариант. Если закладке «Макет» в

ничего нельзя приниматьФормула модели не должнаAnalysis найти подробную справкуРезультат(3)= Фактор1(Факт) *Фактор2(Факт) *Фактор3(Факт)результирующий показатель статистика» (пакет «АнализКакие результаты дает аналитический интересным разобраться потом: Если по уму столбцам». Там отобразятся эффективно планируют. Подскажите переделал, так как статистических корреляций;. В старых версиях
уж и строить разделе «Анализ» нажимаем на веру, поэтому содержать точек (.),Tool к надстройке иПримечание
необходимо перемножить факторы. данных»). Диалоговое окно баланс: что к чему это уже другой все поля, которые
еще пару нюансов: выходные могут бытьклассифицировать переменные (определить взаимосвязи Excel 2007-2010 дальше такую визуализацию, то кнопку «Планка погрешностей» нами были внимательно но может содержать
. очень полезный видеоурок: Также имеются

заполним следующим образом:Валюта баланса в конце крайне не просто. вопрос для отдельной имются в сводной1. Можно ли

динамическими. между ними);

можно выбрать нужный однозначно нагляднее использовать и выбираем «Планка изучены формулы, которые
пробелы. После вводаИтак, у нас есть ().
Результат(3) = Результат(Факт),аддитивныеПосле нажатия ОК отображаются отчетного периода стала
Да и руку темы. Модераторы могут на данный момент.

как-то сделать чтобы

Статистический анализ данных в Excel

2. Факт вбиваетсясократить число необходимых переменных. тип диаграммы ( графики для плана погрешностей с относительными генерирует надстройка, а формулы нажмите клавишу модель (формула) иНа странице продукта нажмите

т.е. значению результирующего

(Результат=Фактор1+Фактор2+…), основные статистические параметры больше в сравнении набиваешь пока простые потереть помощь. В этой менюшке минусовый план (если
вручную. При указанииРассмотрим на примере проведениеГрафик с маркерами и факта. Но ошибками». алгоритм их работы ENTER (ВВОД) или таблица с исходными кнопку «Скачать бесплатно». показателя с фактическимикратные
по данному ряду. с начальным периодом. меры создаешь -Viper25 можно удалять ненужные такой будет
факта план на факторного анализа. Допустим,), а в новом тогда перед намиУ нас получился такой был сверен с
кликните на кнопку данными. Чтобы воспользоваться Надстройка будет скачана значениями всех факторов(Результат=Фактор1/Фактор2) иСкачать пример финансового анализа
Внеоборотные активы приращиваются с функции не забываешь.: Задача как первоначальная, вам столбцы и) отображался как следующие дни должен нам известны продажи Excel 2013 появится

встает задача наглядного график. У точки теорией.Параметры модели

надстройкой нам потребуется на компьютер в.

смешанные модели в Excel более высокими темпами,

Андрей VG но осложнена тем, сохранить такое состояние

0 (ноль) но менятся и должен каких-либо товаров за диалоговое окно со попарного сравнения точек

стоят две черточкиОчевидно, что надстройкаили в поле немного изменить нашу формате архива zip.При этом общее изменение(Результат=Фактор1*Фактор2+Фактор3).Это третий окончательный результат
чем оборотные.: По идее -
что сводная строится
под отдельным именем. в расчетах участвовал. быть одинаковым на последние 4 месяца. всеми рядами, где за одинаковые периоды крест-накрест.VarianceНазвание модели формулу: В архиве содержится Результата будет равно:Для проведения ДФА нам работы в данном
Собственный капитал предприятия больше, никакой. С точки не на основанииViper252. Продажи анализируют все оставшиеся дни, Необходимо проанализировать, какие
нужный тип выбирается
и выделения разницыУдаляем горизонтальную черточкуAnalysis.
Выручка=СУММ(Объем продаж изделия(
2 файла надстройкиΔ Результат = Результат(Факт) понадобятся 2 набора примере. чем заемный. Причем

зрения DaxStudio развёртываются таблицы на листе,: Нашел у себя

свою работу каждую а план этого

наименования пользуются спросом, для каждого ряда между ними. Давайте

exceltable.com

(выделить – «Delete»).

Источник

Смотрите видео к статье:

Задача «План Факт анализ» является очень востребованной, особенно в бизнесе.

Давайте разберемся, что под этим подразумевается:

Немного теории…

У нас есть План и Факт каких-то значений, например, «Продаж», где:

План – плановое/прогнозное значение, которое мы хотим достичь, т.е. «План продаж»
Факт – фактическое/текущее значение, которого нам удалось достичь, т.е. «Факт продаж»

Проведем анализ План – Факта, для этого посчитаем следующие значения:

Отклонение от выполнения плана – сравниваем Факт с Планом в абсолютном значении, видим отклонения от выполнения плана в абсолюте. Соответственно, отклонение равное «0» говорит нам о том, что план выполнен полностью
Выполнение плана — сравниваем Факт с Планом в относительном значении, видим выполнение плана в процентах. Соответственно, результат равный «100%» говорит нам о том, что план выполнен полностью

Детализация План Факт анализа

План может иметь разную детализацию – это определяет детализацию (глубину) План/Факт анализа, например:

План может быть выставлен по каждому «Товару» – это будет одноуровневый план
План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» – это будет двухуровневый план
План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» в разрезе «Каналов продаж» – это будет трехуровневый план (предполагается, что один клиент может работать в разных каналах продаж)

Все это называется — уровни планирования, т.е.: 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень (на практике более 3-х уровней не используется)

(Здесь нужно уточнить, что естественные атрибуты/иерархии не считаются уровнями планирования. Например, если у нас есть план по товарам, то план по категориям — это просто сумма товаров. Проще говоря, если атрибуты/иерархии не увеличивают количество строк детализации плана, то это не уровень планирования)

Также, как правило, план имеет базовый уровень планирования (детализации) – это Время, чаще всего план детализируется для каждого месяца

Уровни планирования – это самый важный критерий в системе планирования, который определяет сложность планирования. Например, если у Вас трехуровневый план продаж (=трехуровневая система планирования продаж в разрезе: Канал продаж/Клиент/Товар), где имеется:

Каналов продаж = 5
Клиентов = 1000
Товаров = 300

То Вам нужно спланировать: 5 * 1000 * 300 = 1 500 000 строк детализации плана, т.е. плановых значений по умолчанию для каждого месяца. Соответственно, умножаем это на *12 получаем, 18 000 000 строк в год

Поэтому самые распространенные системы планирования в продажах бывают 1-2 уровневые. Вот несколько примеров уровней планирования для отделов продаж:

Менеджер/Клиент – один уровень (если с одним клиентом работает один менеджер)
Бренд/Товар – один уровень
Категория/Товар – один уровень
Категория/Бренд — два уровня (если один бренд входит в несколько категорий)
Клиент/Товар – два уровня
Территория/Товар – два уровня
Регион/Товар – два уровня
Канал продаж/Товар – два уровня
Менеджер/Товар – два уровня
Регион/Канал продаж/Товар – три уровня
Канал продаж/Клиент/Товар – три уровня (если один клиент работает в нескольких каналах)

В примерах уровень планирования «Товар» можно заменить на «Категорию» или «Брэнд». Это позволит уменьшить количество строк детализации плана продаж

Также, как правило, верхний уровень планирования должен быть связан напрямую с исполнителями – менеджерами отделов продаж, иначе за выполнение плана не будет персональной ответственности

В бизнесе показатели Плана и Факта любых значений называют KPI – ключевые показатели эффективности, об этом подробно можно прочитать в моей статье про KPI

Перейдем к практике…

На практике, ключевой вопрос, который возникает – В какой программе можно выполнить План Факт анализ?

Известно, что на сегодняшний день самым удобным инструментом для анализа данных является Microsoft Excel. Соответственно, План-Факт анализ лучше делать в Excel, и для этого есть три подхода:

Подход 1: Значения Плана и Факта хранятся в централизованной базе данных (это вариант наличия в компании полноценной системы Бизнес – аналитики BI), из этой базы BI (SQL или OLAP) данные автоматически подгружаются в Excel, где строится отчет, содержащий «План Факт анализ»
Подход 2: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт подгружается автоматически из системы Бизнес – аналитики BI, как в первом подходе, на основе этих данных можно также построить отчет, содержащий «План Факт анализ»
Подход 3: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт вставляется вручную. Например, путем копирования данных из 1С или любой другой корпоративной учетной системы ERP (это случай, когда в компании нет системы Бизнес – аналитики BI), на основе этих данных можно построить отчет, содержащий «План Факт анализ», как во втором подходе

Соответственно, самый продвинутый подход к План Факт анализу – это «Подход 1», который, в первую очередь, позволяет делать динамический План / Факт анализ с помощью Сводных таблиц Excel

Но, как вариант (на случай, если Подход 1 не используется в компании), приведу пример динамического План Факт анализа в Excel для «Подхода 2 и 3», который позволяет получить эффект, близкий к «Подходу 1»

На мой взгляд, это очень удачный и гибкий вариант план факта для предприятия…

Пример: Динамический План Факт анализ в Excel с помощью Сводных таблиц

Как работает?

Лист Данные:

На листе «Данные» хранится План для каждого месяца в нужной детализации (каждая строка — это минимальный уровень детализации Плана. В нашем случае — Менеджер/Клиент)
Также на лист «Данные» автоматически подтягивается Факт из листа «BI_Факт» для каждой строки детализации Плана (т.е. к каждому значению Плана подтягивается соответствующее значение Факта), для этого используется следующая функция Excel:

Функция СУММЕСЛИМН, которая выполняет суммирование данных по нескольким условиям.

В нашем примере используется следующая формула Excel:
=СУММЕСЛИМН ( BI_Факт!$D:$D; -- Значения Факта BI_Факт!$A:$A;[@[Месяц ID]]; -- Условие 1 BI_Факт!$B:$B;[@Менеджер]; -- Условие 2 BI_Факт!$C:$C;[@Контрагент] -- Условие 3 )

Лист BI_Факт:

На лист «BI_Факт» автоматически загружаются фактические данные из корпоративной BI системы (Подход 2) или фактические данные вставляются вручную (Подход 3)

Лист План_Факт:

Лист «План_Факт» содержит динамический «План Факт анализ», который построен с помощью Сводный таблицы Excel, а источником данных Сводной таблицы является лист «Данные»

И самое интересное, что для актуализации данного План Факт анализа при «Подходе 1 и 2» достаточно просто выполнить команду Excel: «Данные» > «Обновить Все», и План Факт станет актуальным на текущий момент времени. В случае «Подхода 3» необходимо предварительно вставить в файл текущий факт продаж

Скачать шаблон Excel файла «Динамический План Факт анализ в Excel» можно здесь

Пошаговая инструкция: Как сделан и работает Excel файл «Динамический План Факт анализ в Excel» находится в видеоуроке к данной статье

Источник

Анализ план факт в Excel

Добрый день, уважаемые подписчики и читатели сайта! Сегодня поговорим о такой вещи как анализ план факт в Excel.

Данный вопрос, в принципе, не сложен, но иногда возникают вопросы — как можно наглядно показать выполнен ли план или нет?

Представьте себе небольшую таблицу.

В последней строке уже есть необходимые данные. Со знаком минус — план не выполнен, со знаком плюс — выполнен. Можно сделать акцент на ней, но мы пойдём другим путём. Воспользуемся графическими объектами — гистограммой и графиком, где наглядно будет показан процесс.

Выделим всю таблицу, на вкладку «Вставка», в блоке кнопок «Диаграммы» выберем вариант «Гистограмма с группировкой».

На гистограмме уже видно, что за периоды: май, август, ноябрь, декабрь, — план не выполнен (отрицательное значение). Нужно выделить данные этого блока визуально, так как серый цвет не очень заметен:

щелкнуть на ряд данных (разница);
открыть вкладку «Макет»;
выбрать кнопку «Заливка»;
указать цвет (я установил красный).

Видим, столбцы стали более заметными, но они не разделены по смыслу: выполнен план или нет.

В таком случае лучше пойти по пути построения графиков.

удаляем гистограмму;
выделяем таблицу;
переходим на вкладку «Вставка»;
в блоке «Диаграммы» щёлкаем кнопку «Графики»;
выбираем вариант «График с маркерами».

График необходимо улучшить. Удалим линию «Разница», для этого щёлкаем на серую линию и нажимаем кнопку «Delete».

Переходим на вкладку «Конструктор», слева нажимаем кнопку «Добавить элемент диаграммы». В выпавшем списке выбираем «Полосы повышения и понижения», в выпавшем списке снова выбираем «Полосы повышения и понижения».

Диаграмма примет следующий вид.

На графике появились вертикальные прямоугольники — белый (план выполнен), тёмно-серый (план не выполнен). Зальём их соответственно в зелёный и красный цвета. Щёлкаем на белый прямоугольник — выделятся все. На вкладке «Формат» щёлкаем кнопку «Заливка фигуры», выбираем зелёный цвет.

Точно также поступаем с серым прямоугольником, только цвет выбираем красный.

Добавим подписи к данным и расположить их соответственно столбцам данных.

На вкладке «Конструктор» щелкаем кнопку «Добавить элемент диаграммы», в выпадающем списке выбираем «Подписи данных», далее «Сверху». Диаграмма будет вот такой.

Вот и всё, полосы понижения и повышения отлично подходят для визуализации любых данных в положительном и отрицательном диапазоне.

Факторный и дисперсионный анализ в Excel с автоматизацией подсчетов

Чтобы проанализировать изменчивость признака под воздействием контролируемых переменных, применяется дисперсионный метод.

Для изучения связи между значениями – факторный метод. Рассмотрим подробнее аналитические инструменты: факторный, дисперсионный и двухфакторный дисперсионный метод оценки изменчивости.

Дисперсионный анализ в Excel

Условно цель дисперсионного метода можно сформулировать так: вычленить из общей вариативности параметра 3 частные вариативности:

1 – определенную действием каждого из изучаемых значений;
2 – продиктованную взаимосвязью между исследуемыми значениями;
3 – случайную, продиктованную всеми неучтенными обстоятельствами.

В программе Microsoft Excel дисперсионный анализ можно выполнить с помощью инструмента «Анализ данных» (вкладка «Данные» — «Анализ»). Это надстройка табличного процессора. Если надстройка недоступна, нужно открыть «Параметры Excel» и включить настройку для анализа.

Работа начинается с оформления таблицы. Правила:

В каждом столбце должны быть значения одного исследуемого фактора.
Столбцы расположить по возрастанию/убыванию величины исследуемого параметра.

Рассмотрим дисперсионный анализ в Excel на примере.

Психолог фирмы проанализировал с помощью специальной методики стратегии поведения сотрудников в конфликтной ситуации. Предполагается, что на поведение влияет уровень образования (1 – среднее, 2 – среднее специальное, 3 – высшее).

Внесем данные в таблицу Excel:

Открываем диалоговое окно нашего аналитического инструмента. В раскрывшемся списке выбираем «Однофакторный дисперсионный анализ» и нажимаем ОК.
В поле «Входной интервал» ввести ссылку на диапазон ячеек, содержащихся во всех столбцах таблицы.
«Группирование» назначить по столбцам.
«Параметры вывода» — новый рабочий лист. Если нужно указать выходной диапазон на имеющемся листе, то переключатель ставим в положение «Выходной интервал» и ссылаемся на левую верхнюю ячейку диапазона для выводимых данных. Размеры определятся автоматически.
Результаты анализа выводятся на отдельный лист (в нашем примере).

Значимый параметр залит желтым цветом. Так как Р-Значение между группами больше 1, критерий Фишера нельзя считать значимым. Следовательно, поведение в конфликтной ситуации не зависит от уровня образования.

Факторный анализ в Excel: пример

Факторным называют многомерный анализ взаимосвязей между значениями переменных. С помощью данного метода можно решить важнейшие задачи:

всесторонне описать измеряемый объект (причем емко, компактно);
выявить скрытые переменные значения, определяющие наличие линейных статистических корреляций;
классифицировать переменные (определить взаимосвязи между ними);
сократить число необходимых переменных.

Рассмотрим на примере проведение факторного анализа. Допустим, нам известны продажи каких-либо товаров за последние 4 месяца. Необходимо проанализировать, какие наименования пользуются спросом, а какие нет.

Посмотрим, за счет, каких наименований произошел основной рост по итогам второго месяца. Если продажи какого-то товара выросли, положительная дельта – в столбец «Рост». Отрицательная – «Снижение». Формула в Excel для «роста»: =ЕСЛИ((C2-B2)>0;C2-B2;0), где С2-В2 – разница между 2 и 1 месяцем. Формула для «снижения»: =ЕСЛИ(J3=0;B2-C2;0), где J3 – ссылка на ячейку слева («Рост»). Во втором столбце – сумма предыдущего значения и предыдущего роста за вычетом текущего снижения.
Рассчитаем процент роста по каждому наименованию товара. Формула: =ЕСЛИ(J3/$I$11=0;-K3/$I$11;J3/$I$11). Где J3/$I$11 – отношение «роста» к итогу за 2 месяц, ;-K3/$I$11 – отношение «снижения» к итогу за 2 месяц.
Выделяем область данных для построения диаграммы. Переходим на вкладку «Вставка» — «Гистограмма».
Поработаем с подписями и цветами. Уберем накопительный итог через «Формат ряда данных» — «Заливка» («Нет заливки»). С помощью данного инструментария меняем цвет для «снижения» и «роста».

Теперь наглядно видно, продажи какого товара дают основной рост.

Двухфакторный дисперсионный анализ в Excel

Показывает, как влияет два фактора на изменение значения случайной величины. Рассмотрим двухфакторный дисперсионный анализ в Excel на примере.

Задача. Группе мужчин и женщин предъявляли звук разной громкости: 1 – 10 дБ, 2 – 30 дБ, 3 – 50 дБ. Время ответа фиксировали в миллисекундах. Необходимо определить, влияет ли пол на реакцию; влияет ли громкость на реакцию.

Переходим на вкладку «Данные» — «Анализ данных» Выбираем из списка «Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений».
Заполняем поля. В диапазон должны войти только числовые значения.
Результат анализа выводится на новый лист (как было задано).

Та как F-статистики (столбец «F») для фактора «Пол» больше критического уровня F-распределения (столбец «F-критическое»), данный фактор имеет влияние на анализируемый параметр (время реакции на звук).

Для примера также прилагаем факторный анализ отклонений в маржинальном доходе.

БЛОГ

Только качественные посты

Динамический План Факт анализ в Microsoft Excel

Смотрите видео к статье:

Давайте разберемся, что под этим подразумевается:

У нас есть План и Факт каких-то значений, например, «Продаж», где:

План – плановое/прогнозное значение, которое мы хотим достичь, т.е. «План продаж»
Факт – фактическое/текущее значение, которого нам удалось достичь, т.е. «Факт продаж»

Проведем анализ План – Факта, для этого посчитаем следующие значения:

Отклонение от выполнения плана – сравниваем Факт с Планом в абсолютном значении, видим отклонения от выполнения плана в абсолюте. Соответственно, отклонение равное «0» говорит нам о том, что план выполнен полностью
Выполнение плана — сравниваем Факт с Планом в относительном значении, видим выполнение плана в процентах. Соответственно, результат равный «100%» говорит нам о том, что план выполнен полностью

Детализация План Факт анализа

План может иметь разную детализацию – это определяет детализацию (глубину) План/Факт анализа, например:

План может быть выставлен по каждому «Товару» – это будет одноуровневый план
План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» – это будет двухуровневый план
План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» в разрезе «Каналов продаж» – это будет трехуровневый план (предполагается, что один клиент может работать в разных каналах продаж)

Каналов продаж = 5
Клиентов = 1000
Товаров = 300

Менеджер/Клиент – один уровень (если с одним клиентом работает один менеджер)
Бренд/Товар – один уровень
Категория/Товар – один уровень
Категория/Бренд — два уровня (если один бренд входит в несколько категорий)
Клиент/Товар – два уровня
Территория/Товар – два уровня
Регион/Товар – два уровня
Канал продаж/Товар – два уровня
Менеджер/Товар – два уровня
Регион/Канал продаж/Товар – три уровня
Канал продаж/Клиент/Товар – три уровня (если один клиент работает в нескольких каналах)

Перейдем к практике…

На практике, ключевой вопрос, который возникает – В какой программе можно выполнить План Факт анализ?

Подход 1: Значения Плана и Факта хранятся в централизованной базе данных (это вариант наличия в компании полноценной системы Бизнес – аналитики BI), из этой базы BI (SQL или OLAP) данные автоматически подгружаются в Excel, где строится отчет, содержащий «План Факт анализ»
Подход 2: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт подгружается автоматически из системы Бизнес – аналитики BI, как в первом подходе, на основе этих данных можно также построить отчет, содержащий «План Факт анализ»
Подход 3: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт вставляется вручную. Например, путем копирования данных из 1С или любой другой корпоративной учетной системы ERP (это случай, когда в компании нет системы Бизнес – аналитики BI), на основе этих данных можно построить отчет, содержащий «План Факт анализ», как во втором подходе

На мой взгляд, это очень удачный и гибкий вариант план факта для предприятия…

Пример: Динамический План Факт анализ в Excel с помощью Сводных таблиц

Как работает?

Лист Данные:

На листе «Данные» хранится План для каждого месяца в нужной детализации (каждая строка — это минимальный уровень детализации Плана. В нашем случае — Менеджер/Клиент)
Также на лист «Данные» автоматически подтягивается Факт из листа «BI_Факт» для каждой строки детализации Плана (т.е. к каждому значению Плана подтягивается соответствующее значение Факта), для этого используется следующая функция Excel:

Функция СУММЕСЛИМН, которая выполняет суммирование данных по нескольким условиям.

В нашем примере используется следующая формула Excel:
=СУММЕСЛИМН
(
BI_Факт!$D:$D; — Значения Факта
BI_Факт!$A:$A;[@[Месяц ID]]; — Условие 1
BI_Факт!$B:$B;[@Менеджер]; — Условие 2
BI_Факт!$C:$C;[@Контрагент] — Условие 3
)

Лист BI_Факт:

На лист «BI_Факт» автоматически загружаются фактические данные из корпоративной BI системы (Подход 2) или фактические данные вставляются вручную (Подход 3)

Лист План_Факт:

Лист «План_Факт» содержит динамический «План Факт анализ», который построен с помощью Сводный таблицы Excel, а источником данных Сводной таблицы является лист «Данные»

Качественный план-фактный анализ в Excel

Занимаясь план-фактным анализом, сравнивают и изучают плановые и фактические значения показателей, объясняют полученные отклонения и формулируют выводы.

Для качественного анализа необходимо иметь плановые данные и фактические значения. Из статьи вы узнаете, как c помощью Excel:

разработать формы таблиц и алгоритм для анализа данных;
прописать формулы расчета;
автоматизировать выборку значений;
подготовить отчеты в требуемой детализации и др.

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ

Сначала подготовим файл Excel. Первый лист будет содержать плановые и фактические данные, поэтому назовем его «План-факт».

Этот лист заполняют ежемесячно (с разбивкой по месяцам года). Здесь проводят первичный расчет отклонений в рублях и процентах, делают общие выводы.

Аналитика отчета может содержать любые показатели (на усмотрение руководства компании):

товарное направление;
товарная группа;
товарная подгруппа;
номенклатура и т. д.

В нашем примере в качестве аналитики используем товарные группы (далее — ТГ), план-фактный анализ проведем по показателю «Производственная прибыль» (рис. 1).

Выводы на основании первичных данных отчета:

1) общий размер фактической производственной прибыли больше на 4786 тыс. руб., план по производственной прибыли перевыполнен на 34 %.

При этом отдельные товарные группы дали положительный прирост, другие — отрицательный. Что является причиной этих отклонений, узнаем с помощью план-факт анализа;

2) по товарной группе 7 выпуска не было. Причины могут быть разные:

поломка оборудования;
отсутствие комплектующих;
отсутствие заказов;
ввод нового продукта (товарная группа и замена им товарной группы 7.

Здесь нужно выяснить точную причину, при необходимости можно внести соответствующие корректировки в плановые показатели.

Второй лист файла Excel будем использовать для ежемесячного план-фактного анализа. Назовем его «Анализ».

На этот лист с помощью функции ВПР переносят данные с листа «План-факт» (таблицы одинаковые).

Необходимо соблюдать некоторые требования относительно оформления таблиц при использовании функции ВПР:

1. Данные аналитики в крайнем левом столбце (A) в обеих таблицах должны совпадать, так как формула ВПР осуществляет поиск именно по информации, указанной в этом столбце.

Если в фактические данные попадает новое наименование, оно обязательно должно быть отражено в таблице на листе «Анализ».

2. Допускается несоответствие в порядке расположения аналитики в столбце А.

Не обязательно, чтобы порядок расположения совпадал на обеих страницах.

Функция ВПР позволит отсортировать по возрастанию диапазон поиска.

3. Не должно быть пустых строчек в ячейках массива.

При отсутствии какого-либо значения обязательно ставим «0».

Используя функцию ВПР, переносим данные с листа «План-факт» на лист «Анализ» (рис. 2). При заполнении первой ячейки для переноса данных следует указать формулу:

Пояснения к формуле:

$A5 — значение для поиска;

A$4:$J$12 — массив, в котором будет произведен поиск необходимого значения;

2 — номер столбца заданного массива, из которого нужно перенести значение. Важный момент: при копировании формулы номер столбца в первой строчке меняют. Далее эта формула копируется на все строчки: =ВПР($A5;’План-Факт’!$A$5:$I$12;3,4,5 и т. д.;0);

0 — указывает, что диапазон поиска будет отсортирован автоматически (как было сказано выше, данные в таблице для поиска не обязательно должны быть расположены в том же порядке, как в таблице с перенесенными данными; главное — соблюдать количество строк);

$ — закрепляет область поиска. Можно зафиксировать столбец, строчку или весь диапазон, что позволяет переносить формулу в другие ячейки копированием. Незакрепленные параметры поиска будут изменяться автоматически.

Как упростить план-факт анализ с помощью Excel

Реализовать такой подход можно с помощью модели в Excel, созданной с использованием сводных таблиц. Формировать бюджет каждого подразделения может, например, его руководитель, занося плановые данные в унифицированную форму в соответствии с установленными требованиями. Так, финансовой службе не составит труда свести все данные по компании в единый бюджет, а потом контролировать его исполнение и анализировать отклонения от плана.

Как разработать шаблон для заполнения плановых данных

Какие справочники нужно создать для план-факт анализа исполнения бюджета с использованием Excel

Как создать таблицу для план-факт анализа исполнения бюджета

Как добавить фактические показатели в таблицу для план-факт анализа

Проверь свои знания и приобрети новые

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

58 решений по оптимизации налогов

Как снизить НДС, сэкономить на налоге на прибыль и взносах и оптимизировать НДФЛ

Все для контроля долгов компании

Комплект рекомендаций, которые помогут повысить эффективность управления кредитным портфелем.

Самые популярные статьи месяца: выбор редакции

Факторный анализ ключевых финансовых показателей

Смотрите, как узнать, почему выручка, себестоимость, EBITDA за полугодие отличаются от запланированных значений

Как провести SWOT-анализ компании

Воспользуйтесь пошаговой инструкцией для проведения SWOT- анализа

Самые популярные статьи месяца: выбор читателей

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Финансовый директор».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Источник

Сравнение плана и факта достаточно частая задача в бизнес-среде.
Рассмотрим различные виды план-факт анализа в Excel и способы их создания.

Наиболее популярными видами сравнения являются таблицы и диаграммы.
Таблицы удобно использовать, если сравнение между планом и фактом происходит по различным показателям, например, данные по продажам различных товаров компании, P&L, CF и т.д.
Диаграммы удобнее для визуализации план-факта конкретного показателя, например, месячная динамика продаж конкретного товара.

Таблица план-факт

Стандартная план-факт таблица состоит из нескольких блоков: в левой части — название показателя, в центре — данные с планом и фактом, в правой — отклонение (в абсолютных величинах, в процентах).

Для лучшей визуализации дополнительно можно окрашивать ячейку или шрифт текста с отклонением, например, в красный и зеленый цвета.

Диаграмма план-факт

Предположим, что для план-факт графика у нас имеются помесячные данные по продажам (фактические и планируемые), а также отклонение между фактом и планом:

Разберем 2 различных варианта построения план-факт диаграмм.

Вариант 1. Добавление дополнительного ряда в виде гистограммы

Выделяем диапазон ячеек A1:M4 и добавляем стандартный график с маркерами (на панели вкладок выбираем Вставка -> График -> График с маркерами):

На графике отобразились 3 ряда — Факт, План и Отклонение, при этом ряд с отклонением получился существенно ниже первых двух за счет эффекта масштаба.
Поэтому сделаем ряд «Отклонение» гистограммой (нажимаем правой кнопкой мыши на ряд, выбираем Изменить тип диаграммы -> Гистограмма -> Гистограмма с группировкой) и перенесем его на вспомогательную ось (снова выбираем ряд, нажимаем правую кнопку и выбираем Формат ряда данных -> Параметры ряда -> По вспомогательной оси)

Теперь приведем в порядок внешний вид план-факт диаграммы — скроем вспомогательную ось, установим минимальные и максимальные значение для основной и вспомогательной оси:

Добавляя подпись данных к рядам получаем окончательный вид план-факт графика:

Вариант 2. Полосы повышения-понижения

Еще одним вариантом план-факт анализа является диаграмма с использованием свойств полосы повышения-понижения.
Повторяем действия из первого примера, выделяем диапазон ячеек A1:M3 (без отклонения) и строим график с маркерами:

Во вкладке Конструктор (Excel 2013 и старше) или Макет (Excel 2007-2010) добавляем Полосы повышения-понижения:

Между линией факта и плана появились прямоугольные полосы (полосы повышения-понижения), которые показывают изменение между линиями.
При этом в зависимости от знака отклонения они окрашиваются в разные цвета (в данном примере, если факт больше плана, то в черный и наоборот, если факт меньше плана, то в белый).
Изменим цвет полосы повышения на зеленый, а полосы понижения на красный, а также сделаем их полупрозрачными, чтобы полосы не наезжали на линии графика (нажимаем правой кнопкой мыши на полосу и выбираем Формат полос повышения/понижения):

Подробно ознакомиться с шаблонами диаграмм из разобранных примеров — скачать пример.

Удачи вам и до скорой встречи на страницах блога Tutorexcel.ru!

Поделиться с друзьями:

Поиск по сайту:

Источник