Выписка по счету excel

По результатам долгой переписки со сбербанком рассказываю:

1. Выбираем карту. В окне данных по карточке нажимаем «Отчет по карте»

2. Нажимаем кнопку «Выбор другого отчета»

3, Делаем отчет «В произвольных датах»

4. Нажимаем кнопку «Отправить на e-mail»

5. Выбираем кнопку редактирования:

6. И вот тут появляется возможность выбора формата CSV (EXCEL нельзя, я обманул, но CSV для Экселя вполне подойдёт)

Мне чтобы это узнать потребовалось вступить в длительную переписку со сбербанком, включая e-mail-ы, watsapp, пересылка скриншотов писем и т.д.

Владельцы карт ежемесячно получают «выписку о счетах», которая представляет собой ежемесячный отчет как о дебетовой, так и о кредитной активности компаний, выпускающих кредитные карты. Таким образом, он предоставляет информацию о последних транзакциях, минимальных ежемесячных платежах и другие соответствующие данные. Вот шаблон и пример выписки по счету FPL, которую вы можете использовать в качестве руководства.

Что такое платежная ведомость?

«Выписка по счету» — это ежемесячная выписка по кредитной карте, в которой описываются действия по счету за предыдущий месяц. В счете есть список всех заказов и расходов. Он отображает текущий баланс счета, а также крайний срок оплаты счета, чтобы избежать финансовых штрафов.

Другими словами, выписка по счету представляет собой отчет, который регулярно отправляется потребителям. Он отображает историю транзакций, баланс и другие важные данные. Обычно они рассылаются ближе к концу платежного цикла, который длится около месяца.

Доступны различные формы платежных ведомостей. Среди них шаблоны медицинских счетов, детализированные шаблоны счетов и другие. Это заявление доступно только онлайн или по почте.

Он также может включать ваш прежний баланс, платежи и общую сумму транзакции. Это скажет вам, сколько вам нужно заплатить до крайнего срока. Следовательно, минимальная сумма к оплате, а также дата оплаты будут показаны в этом заявлении. Эти данные полезны для предотвращения пени за просрочку платежа.

В выписках по счетам можно увидеть следующую информацию

• Минимальная сумма платежа, которая необходима
• Покупки, сделанные в предыдущем месяце
• Есть ли штрафы за просрочку платежа?
• Отчисления произведены.
• Сумма процентов, начисленных на непогашенный остаток
• Вся сумма задолженности на дату выписки
• Необходимый минимальный платеж
• Минимальный платеж должен быть внесен в этот день.

Понимание вашего счета-фактуры

Однако в такие примечания часто включаются разные разделы. В каждом из этих разделов есть специальная информация. Например, одна часть выписки по кредитной карте будет содержать определенную информацию.

Таким образом, выписка по счетам состоит из трех основных разделов:

1. Квитанция о денежном переводе. Чтобы гарантировать правильное зачисление на счет, включите этот компонент, а также идентификационный номер учащегося во все чеки или денежные переводы. Обновленная дата погашения баланса будет напечатана в правом верхнем углу выписки по счету.

2. Резюме аккаунта. В этом разделе представлен краткий обзор активности учетной записи.

3. Часть с подробной информацией о позиции. В этом разделе будет подробно описано каждое списание, кредит или возмещение.

Другие строки элементов, которые должны быть частью страницы комиссий и транзакций, включают следующее:

1. Представленная активность: Дата создания платежной ведомости

2. Предыдущий баланс счета: Баланс счета за период с момента последней выписки по счету.

3. Сборы нетто: После последней выписки по счету в аккаунте появились новые списания и возвраты.

4.  Чистая фактическая помощь и выплаты: с момента последнего выставления счетов учетная запись получила новые платежи, финансовую помощь и другие кредиты.

5. Обновление баланса счета: это текущий фактический баланс счета на момент создания выписки по счету.

6. Ожидаемая помощь: общая сумма финансовой помощи, которая будет зачислена на ваш счет. Пожалуйста, имейте в виду, что студент несет ответственность за подачу всех необходимых заявлений и документов для того, чтобы финансовая помощь была размещена на его счете.

7. Ожидаемая сумма изменения: это предполагаемый остаток средств на счету учащегося на момент создания выписки по счету.

Использование выписки о счете

Выписки о платежах могут быть полезны для различных целей. Среди них:

• Простое управление учетными записями клиентов
• Отслеживание счетов
• Выставление счетов в целом

Этот шаблон может показаться простым, но он содержит все наиболее важные компоненты такого заявления. Вот некоторые дополнительные рекомендации и указания по обработке выписки по счету:

• Нет необходимости использовать номер заявления. Обычно достаточно даты выписки.
• Вы можете внимательно проверить текущий баланс, даже несмотря на то, что он должен отображаться на листе. Расчет текущего баланса прост. Просто возьмите общую сумму всех платежей и вычтите ее из общей суммы всех сумм.
• Вы можете расширить активность учетной записи, добавив дополнительные строки. Просто поместите новые строки над разделом «текущий баланс». Это предотвратит изменение формулы баланса. (стоматологический салон)
• Вам не нужно отправлять клиенту файл электронной таблицы Excel. Доставьте PDF-файл, если вы решите отправлять выписки по счетам без бумаги. Это гарантирует, что ваш клиент сможет открыть документ.
• Если вы хотите сделать печатные копии, распечатайте несколько копий. Отправьте один экземпляр своему клиенту, а другой сохраните у себя. Таким образом, вы можете легко сослаться на дубликат.

Наконец, как только ваш клиент получит выписки по счетам, он или она должны решить, как использовать данные, включенные в них. Что-то, что нужно помнить, это отправить заявление до установленного срока. Если ваш потребитель получит бумаги за день до того, как он должен заплатить, он может быть недоволен.

Чтение выписки со счета

Выписка о счетах — это документ, который клиенты и заказчики получают на регулярной основе. В течение определенного периода он отображает предыдущие балансы, последние транзакции и другие данные. Важно отметить, что служебные адреса клиента и продавца будут включены в шаблон выписки по счету. Дата выписки, регистрационный номер клиента и другая информация обычно включаются. Он также предоставит информацию о том, сколько клиент должен компании.

Счета обычно выдаются фирмами, которые регулярно взимают плату со своих клиентов. Они будут служить напоминанием о любых неоплаченных счетах. Тем не менее, есть некоторые элементы заявления, которые могут показаться вам трудными для чтения.

Вот несколько советов, которые помогут вам лучше понять ваши утверждения:

№1. Обзор учетной записи

Этот раздел предоставит вам краткий обзор вашей учетной записи. Он содержит номер вашего счета/клиента, а также общую сумму, причитающуюся вам. Он включает в себя минимальную сумму платежа и крайний срок. в то время как это может также предоставить номера счетчиков и адрес вашего обслуживания в некоторых обстоятельствах.

№ 2. Информация о текущих счетах

Этот раздел будет включать все ваши последние транзакции, а также любые неоплаченные счета. Он будет включать всю сумму, которую вы должны заплатить компании.

В некоторых случаях этот раздел также будет включать все расходы на электроэнергию вашего текущего счета. Он будет включать в себя подробную разбивку всех сборов и сборов, которые вы должны компании.

№3. История

Этот раздел предлагает сводку данных из вашего последнего заявления. Если вы полностью погасили свой предыдущий кредит, он должен появиться здесь. Если вы этого не сделаете, незавершенный баланс будет добавлен к вашему текущему счету за выставление счетов.

Выписки по счету могут предоставить много информации. Вы должны прочитать и понять все предложение целиком, независимо от его цели. Убедитесь, что вы просто платите то, что вы должны, прежде чем начать делать платежи. Этот раздел также может быть отображен в виде графика. Он будет отображать разницу между вашим текущим и предыдущим уровнями потребления.

№ 4. Заряженный энергией

Этот раздел появляется в определенных выписках по счетам. Часто трудно читать и понимать. Он включает в себя самые основные сборы за обслуживание клиентов. Он также будет включать данные об управленческих расходах и расходах на выставление счетов.

Кроме того, он включает в себя фактическую стоимость электроэнергии, использованной в течение указанного периода времени. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому разделу, вам следует обратиться в энергокомпанию. Желательно, чтобы вы понимали данные в вашей декларации. Выполните эти задачи до осуществления платежей.

Заявление о выставлении счетов за FPL

В конце года для FPL в платежной ведомости сравнивается количество энергии, которое вы действительно потребили, с суммой, которую вы заплатили. Вы получите кредит на свой следующий аккаунт, если вы заплатили больше, чем использовали. Если вы платите меньше, чем обычно, вы получите счет на разницу в конце года.

С другой стороны, отчет о выставлении счетов FPL дает вам более стабильные счета за электроэнергию, распределяя ваши расходы на электроэнергию в течение года, чтобы вы платили примерно одну и ту же сумму каждый месяц. Среди преимуществ программы:

• Больше никаких изменений счетов в жаркие или холодные месяцы.
• Ежемесячные счета легче обрабатывать.
• Вы просто платите за потребляемую электроэнергию.

Сколько стоит выписка по счету FPL?

Большинство предприятий не взимают плату со своих клиентов за выставление счетов. Они видят в этом способ упростить клиентам планирование своего бюджета, но это также снижает вероятность того, что клиент не сможет оплатить счет в периоды интенсивного использования.

Некоторые поставщики энергии взимают плату, чтобы позволить своим клиентам использовать бюджетное выставление счетов. Таким образом, вам следует избегать уплаты сборов.

Преимущества и недостатки биллинговой ведомости FPL

Идея бюджетного выставления счетов имеет свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее популярных тем для разговоров по выписке по счету в FPL.

Преимущества биллинговой ведомости FPL

К достоинствам выписки о счете FPL относятся:

№1. Бюджетное выставление счетов облегчает составление бюджета

Счета за электроэнергию меняются от месяца к месяцу, иногда значительно. Фиксированный платеж за коммунальные услуги упрощает планирование ежемесячных расходов.

№ 2. Бюджетное выставление счетов позволяет клиентам избежать неожиданно дорогих летних или зимних счетов

Холодные зимы на севере и палящее лето на юге могут привести к астрономически дорогим расходам энергии. Бюджетное выставление счетов усредняет ваши ежегодные счета за электроэнергию, экономя сотни долларов в месяцы пикового использования.

Недостатки биллинговой ведомости FPL

Ниже приведены недостатки платежной ведомости FPL.

№1. Бюджетное выставление счетов может побудить людей использовать больше энергии

Существует недостаток в использовании системы выставления счетов по бюджету. Знание того, что ваши расходы будут одинаковыми каждый месяц, может дать вам ложное чувство безопасности. Кроме того, это может привести к тому, что вы упустите из виду долгосрочные последствия использования слишком большого количества энергии. У вас может возникнуть соблазн оставить включенным отопление или кондиционер, поскольку вам не придется платить за квартиру до конца года. И, если вы склонны больше обогревать или охлаждать свой дом в результате выставления счетов по бюджету, вам придется платить больше.

№ 2. Бюджетное выставление счетов может привести к большому счету на конец года

Если вы не ведете тщательный учет своего энергопотребления, в конце года вы можете получить крупный счет, чтобы компенсировать сумму, которую вы не заплатили в течение года. Это может сильно ударить по вашему бюджету в течение месяца «подпитки».

Бюджетное выставление счетов может вам подойти, а может и не подойти. Это может помочь вам лучше планировать бюджет или может привести к чрезмерному использованию и, следовательно, к увеличению общих затрат на электроэнергию.

Понимание вашего еженедельного счета

Когда вы подписываетесь на FPL Budget Billing, вы будете получать ежемесячный отчет с тремя суммами:

• «Фактический счет» — это сумма, которую вы заплатили бы согласно стандартному графику выставления счетов FPL.
• Баланс «FPL Budget Billing» — это сумма, которую вы должны как подписчику Budget Billing.
• «Отложенный баланс» — это общая разница между вашим «Фактическим счетом» и «Бюджетным счетом FPL».

Мы рекомендуем вам остаться в программе как минимум на один год, чтобы воспользоваться преимуществами и избежать выплаты крупного отсроченного долга.

FPL Budget Billing не имеет ежегодного «сверочного» периода, если только вы не закроете свою учетную запись или не прекратите участие в программе.

Шаблон выписки о счете

Отправка выписок о продажах или услугах вашим клиентам для действий транзакций, которые произошли в предыдущем месяце. Этот легкодоступный шаблон также содержит раздел возврата, который клиент может заполнить и отправить вместе со своим платежом.

Общая информация шаблона выписки по счету 

Многие люди полагаются на свои кредитные карты для совершения различных покупок. Люди часто используют кредитные карты для повседневных операций, а также для крупных расходов. В их ежемесячных платежных ведомостях фиксируются все транзакции.

Но кто регулярно проверяет их заявления? На самом деле, чтение вашей выписки по счету жизненно важно. Помимо истории ваших транзакций, он предоставляет множество полезной информации. Информация по разным типам выписок по счетам может различаться.

Кроме того, вы можете персонализировать шаблон, включив любую соответствующую информацию. В случае с выписками по кредитным картам они также будут включать ваш кредитный лимит. Это важная информация, поскольку вы не можете превышать свой кредитный лимит.

Когда вы получите свою выписку, приложите все усилия, чтобы оплатить ее в установленный срок или раньше, чтобы отслеживать свои долги, чтобы не закончить тем, что вы считываете карту, которая уже была использована.

Читайте также: РЕКУРРИНГ БИЛЛИНГ: Как это работает

Как сделать шаблон для счета-фактуры

Некоторые фирмы придают большое значение созданию надежного шаблона. В вашей больнице может потребоваться образец выписки о счете за медицинские услуги. Вам может потребоваться более подробный и всеобъемлющий шаблон выписки по счету.

Если вы отправляете ежемесячные выписки по счетам, вам может понадобиться шаблон ежемесячной выписки по счетам. Какой бы шаблон вам ни понадобился, вы можете легко разработать его для своей компании. Вы можете либо изменить свой шаблон, либо создать его с нуля, загрузив его здесь. Вот несколько советов, с которых можно начать:

1. Запустите Microsoft Excel или любую другую знакомую вам программу для работы с электронными таблицами. Затем перейдите туда, чтобы получить шаблон выписки по счету. Использование шаблона сэкономит ваше время, а также придаст вашей бумаге профессиональный вид.

2. После загрузки шаблона в программное обеспечение введите название вашей компании. У вас есть полный контроль над стилем, размером и цветом шрифта. Под своим именем введите свой почтовый адрес. Убедитесь, что текст прост для чтения и понимания.

3. Помните, что вы делаете шаблон. До сих пор вам не нужно было вводить имя человека, которому вы отправляете счет. Когда вы готовите выписки по счетам для отправки, вы можете включить эту информацию. Однако оставьте поле пустым в шаблоне.

4. Чтобы включить номер заказа на работу или покупку, создайте пустой раздел. Убедитесь, что покупатель хорошо видит этот номер.

5. Прежде чем вводить данные, проверьте пустой шаблон. Убедитесь, что формулы в загруженном шаблоне верны. В нем должна быть представлена ​​формула, позволяющая быстро рассчитать общую стоимость. Вам не нужно вручную добавлять числа при их вводе.

6. Составьте образец заявления после того, как закончите пустой шаблон. Затем перепроверьте свои расчеты и распечатайте документ. Убедитесь, что вся информация верна.

7. Убедитесь, что ваш шаблон выписки по счету выглядит презентабельно, когда вы его создаете. Вы можете начать с загрузки нашего шаблона и работать с ним. Вы можете начать заполнять информацию всякий раз, когда вы согласны с вашим собственным шаблоном. Затем распечатайте и раздайте своим клиентам.

В чем разница между выпиской и счетом-фактурой?

Многие люди ошибочно полагают, что термины «выписка» и «счет-фактура» взаимозаменяемы. На самом деле они часто используются взаимозаменяемо. Но правда в том, что они имеют разные значения и цели. Его цель — выделить и уточнить, что человек должен. Ан счет-фактура, с другой стороны, делает лицо ответственным за осуществление платежа.

Вот определения обоих терминов, которые помогут вам понять

№1. Заявление

Это визуальное представление общей суммы задолженности клиента в любой момент времени. Это моментальный снимок всех неоплаченных счетов клиента на дату выписки. Обычно он включает данные о предыдущих и текущих балансах клиента. Наконец, он может включать в себя продолжительность существования каждого счета.

№ 2. Счет

Счет — это просто счет. Его цель — собрать деньги с определенного клиента. Может быть полезно документировать транзакцию в бухгалтерских книгах учреждения. Кроме того, он отображает информацию о транзакциях, такую ​​как стоимость товара, общая стоимость и налог.

Он также устанавливает период погашения. Так вы будете знать, когда придет время платить за компанию. Итак, вы видите, что оба термина не одно и то же, но у них есть одна общая черта: все они связаны с платежами. Счет-фактура актуальнее, но в выписке больше информации.

Является ли счет-фактура счетом-фактурой?

заявление

Это визуальное представление общей суммы задолженности клиента в любой момент времени. Это моментальный снимок всех неоплаченных счетов клиента на дату выписки…

Счет-фактура

Счет — это просто счет. Его цель — собрать деньги с определенного клиента. Его можно использовать для документирования транзакции в бухгалтерских книгах учреждения.

Что такое любой тип выписки о счетах?

Доступны различные формы платежных ведомостей. Среди них шаблоны медицинских счетов, детализированные шаблоны счетов и другие. Это заявление доступно только онлайн или по почте.

Как создать выписку по счету в Excel?

Вот несколько советов, которые помогут вам начать:

1. Запустите Microsoft Excel или любую другую знакомую вам программу для работы с электронными таблицами. Затем перейдите сюда, чтобы получить шаблон выписки по счету. Использование шаблона сэкономит ваше время, а также придаст вашей бумаге профессиональный вид.

Как найти выписку по счету?

Выписка о счете представляет собой ежемесячный отчет, публикуемый компаниями-эмитентами кредитных карт для держателей карт, в котором указаны их последние транзакции, ежемесячный минимальный платеж и другая важная информация.

Где я могу найти свое заявление?

Получить копию выписки из банка очень просто. На веб-сайте вашего банка будут размещены все ваши выписки. Там вы можете скачать PDF-файл или запросить печатную копию по почте. Вы также можете обратиться за помощью в отдел обслуживания клиентов вашего банка.

Каковы два типа выставления счетов?

Две разновидности медицинского кодирования и выставления счетов

Если вы рассматриваете возможность работы в области медицинского биллинга и кодирования, вы должны быть знакомы с двумя типами медицинских биллингов, а именно профессиональными биллингами и институциональными биллингами.

Как вы объясните процесс выставления счетов?

Проще говоря, выставление счетов относится к процессу создания и отправки счетов клиентам и запроса оплаты. Счета-фактуры — это документы, которые служат средством документирования деловых операций и получения оплаты от клиентов.

Связанная статья

1. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ: лучшие образцы и шаблоны за 2023 год для изучения
2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 33+ юридических программного обеспечения и программ
3. Решения для аналитики приложений для Android: топ-5 в 202 году3
4. Шесть лучших способов использования приложений для мобильных форм
5. ЧТО ТАКОЕ ВОЗДУШНАЯ ПЛАТА: определение и как ее избежать

Опубликовано:

18 марта 2010 в 14:52

13

20

Очень часто при автоматизации бизнес процессов требуется формировать электронные документы на основе структурированных данных. Источником структурированных данных обычно являются справочники системы DIRECTUM. Потребность формирования электронных документов
возникает по следующим причинам:

• Электронный документ — удобное представление для согласования информации. Возможность отображать данные из нескольких источников данных;
• Возможность установки ЭЦП — дополнительная защита результатов согласования;

Обычно для формирования документов пользуются разработкой интегрированных отчетов, которые после формирования можно сохранять как электронные документы в архив. Недостатки такого подхода, на мой взгляд, следующие:

• Высокая трудоемкость разработки, которая обычно связана с необходимостью программирования визуальной части отчета. Это относится к rtf и Excel/html отчетам в системе DIRECTUM.
• Шаблон отчета находится в разработке, что не позволяет пользователям системы изменять настройку представления. Например, заказчики часто хотят добавлять в отчеты, генерируемые системой, свой логотип.

Предлагаю использовать альтернативный вариант формирования электронных документов на основе Excel шаблона, который решает описанные выше недостатки. Механизм основан на возможности Excel использовать элементы присоединенной XSD схемы данных для разметки
шаблона. Возможность доступна начиная с версии Excel 2003.

Приведу пример разметки шаблона документа «Выписка по счету» в Excel 2007. Путь до опции подключения XSD схемы данных: Вкладка разработчик(на риббоне)ИсточникКарты XML…Добавить. Откроется диалоговое окно для выбора файла с описанием схемы данных. После
подключения схемы в разделе «Источник XML» появится элементы подключенной XSD схемы, которые можно перенести в любую ячейку шаблона:

 

XSD схема – это обычный XML файл, в котором описаны элементы данных. XSD схема для приведенного примера выглядит следующим образом:

  

Для формирования XSD схемы рекомендую использовать инструменты Visual Studio 2008, но можно сделать и в обычном текстовом редакторе.

После того, как шаблон настроен и выполнена разметка полей данных его можно сохранить в системе и в установки вынести параметр, к которому можно будет привязаться в разработке ISBL. Для того, чтобы программно создать электронный документ на основе настроенного
шаблона, нужно сделать следующее:

1. Подготовить XML файл с данными, соответствующий подключенной XSD схеме шаблона. XML данные для описанной в примере XSD схемы будут выглядеть следующим образом:

Формирование XML документа на ISBL нужно выполнить с помощью библиотеки msxml.dll:

…
REPORT_NAME = “ВыпискаПоСчету_карта” 
XMLDocument = CreateObject("MSXML.DOMDocument")
ProcInstruction = XMLDocument.CreateProcessingInstruction("xml"; 'version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"')
XMLDocument.appendChild(ProcInstruction)
RootElement = XMLDocument.CreateElement(REPORT_NAME)
XMLDocument.appendChild(RootElement)
…

2. Получить шаблон документа и экспортировать его на диск.

…
TemplateID = Конст(‘xxx’)
Template = Edocuments.GetObjectByID(TemplateID)
Template.Export(VersionNumber; Path; FALSE)
…

3. Открыть экспортированный шаблон в Excel и передать в него подготовленные данные:

…
Excel = CreateObject("Excel.Application")  
Book = Excel.WorkBooks.Open(Path)
Sheet = Book.WorkSheets(1)
// Загрузка данных в Excel
XmlMap = Book.XmlMaps(REPORT_NAME)
XmlMap.ImportXML(XMLDocument.xml)
Book.Save
Book.Close
Excel.Quit
…
4. При необходимости открыть документ для просмотра либо сразу сохранить документ в хранилище системы DIRECTUM.
Пример сформированного документа «Выписка по счету»:

Кроме экспорта данных в шаблон Excel можно выполнить и обратное действие – импортировать данные из полей разметки шаблона. Т.е. в этом сценарии работы шаблон Excel будет выступать в качестве электронной формы для ввода данных, которые можно будет импортировать

 в систему DIRECTUM.
scheme.zip (531,00 байт)

Банковская выписка — что это за документ, для чего ее используют и где берут? Различаются ли выписки из банка для физлиц и юрлиц, как выглядит этот документ? Рассмотрим эти вопросы и представим образец выписки в нашем материале.

Что такое банковская выписка

Выписка банка — это реестр операций по счету за определенное время. В данном случае имеется в виду любой счет: как расчетный, принадлежащий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, так и личный банковский счет, оформленный на физическое лицо.

Безналичные расчеты, а также расчеты с помощью банковских карт получили большое распространение не только среди организаций, но и у частных лиц. Наличным деньгам население всё больше предпочитает карты, особенно в условиях пандемии коронавируса. Мелкий бизнес в лице самозанятых перемещается в интернет и массово получает оплату за свои услуги на карты. Поэтому важно иметь возможность получать сводную информацию по приходу и расходу, осуществленным по банковскому счету. Именно эту функцию и несет на себе выписка из банка.

О работе самозанятых с юридическими лицами узнайте из статьи.

Как выглядит выписка из банка, и как информация в ней структурирована, рассмотрим ниже.

Как выглядит банковская выписка

Вид банковской выписки по счету может различаться в зависимости от банка и порядка ее формирования. Однако в любом случае выписка банка содержит следующую информацию:

• наименование банка и Ф.И.О. (наименование) владельца счета;
• номер счета;
• период, за который сформирована выписка из банка;
• сумма на начало и конец периода;
• общий оборот за период отдельно в части прихода и выбытия денежных средств;
• каждая операция прихода и расхода с указанием даты, суммы и назначения платежа.

Приведем образец банковской выписки по операциям на счете физлица c 01.12.2020 по 15.12.2020:

Для юридических лиц выписка банка по расчетному счету играет более важную роль, чем для физических лиц. О правилах работы юрлиц с выпиской с банковского счета поговорим ниже, а пока расскажем, как получить выписку из банка.

Как получить выписку из банка

Так как банковская выписка — это документ банка, то и выдавать ее обязан именно он. Способы получения выписки не различаются для юридических и физических лиц.

Так как большинство граждан сейчас пользуется мобильным или интернет-банком, то самый простой способ увидеть операции по счету — заказать выписку через приложение либо в интернет-банке.

Интерфейс приложений банков разный, поэтому и путь получения выписки тоже различается. Как правило, необходимо выбрать карту, выписка по которой интересна к получению, и нажать иконку «Выписка». Иногда она скрывается в блоке «Информация». Далее необходимо выбрать период, за который вы хотите получить выписку. Это может быть и 1 день, и целый год. Обычно выписка готовится пару минут, но могут быть исключения.

Если выписку найти не удалось, то обратитесь в техподдержку банка или задайте вопрос в онлайн-помощнике.

Аналогичным образом получают выписку в интернет-банке.

Также выписку можно получить:

• При посещении банка у операциониста — необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Юрлицо получает выписку только через единоличный исполнительный орган или лицо, уполномоченное на это и имеющее соответствующую доверенность.
• Через банкомат — необходимо иметь карту, которая относится к счету.

У многих банков есть услуга — получение выписки за месяц на электронную почту. Выписка формируется и отправляется владельцу счета автоматически на указанный заранее электронный адрес.

Особенности работы с выписками для юридических лиц

Как вести бухгалтерский учет на специальных банковских счетах, читайте в Корреспонденции счетов «КонсультантПлюс». Еще больше полезной информации вы получите, если оформите пробный бесплатный доступ к К+.

Банковская выписка по расчетному счету — важный документ для бухгалтера. Она не относится к первичным документам, таковыми являются платежные поручения. Тем не менее выписка сводит воедино все поступившие за период первичные документы по банку.

Как заполнить платежное поручение, читайте в статье.

Что значит — обработать выписку банка, какие действия должен произвести при этом бухгалтер?

Работник финансовой службы проверяет выписку банка и приложенные к ней платежные документы с соответствующей хоздеятельности периодичностью, то есть по мере осуществления операций по расчетному счету. При большом количестве платежей это делается ежедневно. Для ИП и мелкого бизнеса это можно делать реже, главное — не пропустить важные поступления денежных средств. Затем бухгалтер разносит платежи в учетную программу. После этого в программе отражены актуальные сведения о возникших или погашенных задолженностях. На основании выписки и приложений к ней формируются данные налогового и бухгалтерского учета.

Об операциях по расчетному счету в бухучете мы писали в статье.

Существуют программы, которые имеют функционал, позволяющий загружать выписки непосредственно из банка сразу в программу. И наоборот, платежки, созданные в учетной программе, могут загружаться напрямую в банк.

С обзором бухгалтерских программ для УСН вы можете познакомиться здесь.

Надо ли распечатывать выписки?

Частый вопрос: при наличии интернет-банка следует ли распечатывать выписки и хранить бумажные варианты? Однозначного ответа не существует. Но с учетом тенденции развития электронного документооборота хранение выписок банка на бумаге при условии работы в интернет-банке не представляется рациональным и необходимым действием. Тем более что банк обязан хранить информацию не менее 5 лет.

С другой стороны, если есть производственные потребности банковские выписки можно распечатывать.

Приведем образец выписки банка по расчетному счету организации. Как видим, особых различий по сравнению с выпиской по личному счету нет.

Выписка из банка по счету физлица и по расчетному счету юрлица различаются более подробным описанием назначения платежа и плательщика.

Скачайте бланк выписки банка в word в начале статьи.

Итоги

Банковская выписка дает представление о приходе и расходе денежных средств по счету за определенный промежуток времени. Если речь идет о бухгалтерии предприятия, то на основании выписок и приложений к ним — платежных документов — бухгалтер ведет налоговый и бухгалтерский учет.

Это шаблон выписки по счету. Шаблон, который может использоваться LibreOffice онлайн, OpenOffice, офисным пакетом Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) или Office 365.

Приложение N 3 к приказу ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ Форма по КНД 1114307 N наименование и код налогового органа дата выписки номер выписки ВЫПИСКА ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТЕ (СПЕЦИАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ) Банк (филиал банка) сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию ИНН КПП БИК регистрационный N банка по КГРКО¹ порядковый N филиала по КГРКО¹ в соответствии с запросом налогового органа от N идентификатор запроса представляет информацию ² сведения о представляемой информации в отношении сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) ИНН⁴/КИО⁵ КПП⁴ дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем сведения по операциям на счетах (специальных банковских счетах)⁷, действовавших ⁸ в: ⁶

⁹

¹¹ N п/п¹⁰ сокращенное наименование банка (филиала банка) ИНН КПП БИК регистрационный N банка по КГРКО¹ порядковый N филиала по КГРКО¹

¹²

а) б) в) N п/п¹⁰ N счета (специального банковского счета) вид счета (специального банковского счета)¹³ г) д) е) владелец счета¹⁴ депонент¹⁴ бенефициар¹⁴ ж) з) дата открытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг) дата закрытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг)¹⁵ и) к) дата изменения реквизитов счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг); N измененного счета (специального банковского счета) (до изменения/после изменения)¹⁶ цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета)¹⁷ м) н) дата начала периода, за который представлена выписка (дд.мм.гг) дата окончания периода, за который представлена выписка (дд.мм.гг) Таблица 1¹⁸                                                                           остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода (руб., коп./вал.) (грамм/вал) сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период (руб., коп./вал.) (грамм/вал) сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период (руб., коп./вал.) (грамм/вал) остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода (руб., коп./вал.) (грамм/вал) 1 2 3 4         Таблица 2¹⁹ N п/п дата и время совершения операции (дд.мм.гг чч:мм:сс) (поправка мск) реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету) реквизиты банка плательщика/банка получателя средств реквизиты плательщика/получателя денежных средств сумма операции по счету (специальному банковскому счету) назначение платежа IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор устройства вид (шифр) номер дата N  корреспондентского счета наименование БИК наименование/ Ф.И.О.³ ИНН/ КИО КПП N счета (специального банковского счета) по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал) по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 сведения об отсутствии следующих счетов (специальных банковских счетов)⁷, действовавших в: ^{6 11} сокращенное наименование банка (филиала банка) ИНН КПП БИК регистрационный N банка по КГРКО¹ порядковый N филиала по КГРКО¹     N ¹²   N п/п¹⁰     владелец счета ¹⁴   сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских ⁶ счетах) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

⁹

¹¹ N п/п¹⁰ сокращенное наименование банка (филиала банка) ИНН КПП БИК регистрационный N банка по КГРКО¹ порядковый N филиала по КГРКО¹ Представитель банка должность Ф.И.О.³ подпись ¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются. ² Указывается один из следующих вариантов: банка с учетом информации всех филиалов банка (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»); банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка». Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган); банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка». Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган); банка без учета информации филиалов банка (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»); филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений); филиала банка (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»); подразделения Банка России (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»). ³ Отчество указывается при наличии. ⁴ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается. В случае открытия счета (специального банковского счета) организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия счета (специального банковского счета) обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. ⁵ Код иностранной организации. ⁶ Нужное отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой выписке не отражаются. ⁷ Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется выписка, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется выписка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется выписка. ⁸ Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом: по состоянию на __» ______ 20__ г.»; в период с __» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.». ⁹ Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз. ¹⁰ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1. ¹¹ Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО. При заполнении сведений по операциям или об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается: в вышеуказанном банке; в вышеуказанном филиале банка; в вышеуказанном подразделении Банка России. При заполнении банком информации об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно: во всех филиалах банка; во всех остальных филиалах банка. ¹² Указывается раздельно по каждому счету (специальному банковскому счету) необходимое количество раз. ¹³ Вид счета (специального банковского счета) указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2014, регистрационный номер 32813) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции 14.02.2017, регистрационный номер 45638), Указанием Банка России от 24.12.2018 N 5035-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2019, регистрационный номер 53610). ¹⁴ Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета необходимое количество раз: счет названного лица (в этом случае владельцем счета (депонентом, бенефициаром) в соответствии с договором с банком является лицо, в отношении которого сформирована выписка); лицо, являющееся владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром): наименование, ИНН/КИО, КПП или Ф.И.О.⁴, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, ИНН при наличии. ¹⁵ Указывается в случае, если счет (специальный банковский счет) закрыт. ¹⁶ Указывается в случае изменения реквизитов счета (специального банковского счета) необходимое количество раз. ¹⁷ Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют). ¹⁸ В Таблице 1 указываются суммы в единицах валюты счета (специального банковского счета), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-«, дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах. В части остатков денежных средств (драгоценных металлов) указываются только остатки денежных средств (драгоценных металлов), принадлежащие лицу, в отношении которого представляется выписка. В случае, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица, то банком (филиалом банка) указывается «учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется». ¹⁹ Таблица 2 заполняется с учетом следующих особенностей. Информация указывается в порядке осуществления операций по счету (специальному банковскому счету). В графу 2 переносится без изменений информация, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 21.02.2013 N 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2013, регистрационный номер 28051) (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 07.08.2015 N 3753-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года N 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный номер 38569), Указанием Банка России от 14.09.2016 N 4133-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года N 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2016, регистрационный номер 43946), Указанием Банка России от 17.01.2018 N 4689-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года N 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.02.2018, регистрационный номер 49898). Одновременно указывается поправка времени операции относительно московского времени (мск-1; мск; мск+1; мск+2 и тому подобное). В графе 3 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27.02.2017 N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.03.2017, регистрационный номер 46021) (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 05.09.2017 N 4450-У «О внесении изменений в пункт 4.70 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.07.2017, регистрационный номер 47474), Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2017, регистрационный номер 49220), Указанием Банка России от 15.02.2018 N 4722-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.03.2018, регистрационный номер 50299), Указанием Банка России от 12.11.2018 N 4965-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.12.2018, регистрационный номер 52845), Указанием Банка России от 18.12.2018 N 5019-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.01.2019, регистрационный номер 53372), Указанием Банка России от 28.02.2019 N 5087-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.03.2019, регистрационный номер 54165). В выписку по операциям с денежными средствами, принадлежащими запрашиваемому лицу на счете иного лица, включаются только операции с денежными средствами, принадлежащими запрашиваемому лицу. В случае, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица, то банком (филиалом банка) указывается «учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется». В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) включаются операции, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в документе, информация из которого отражается в таблице 2, указаны только реквизиты банка (филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка. В графы 4 — 12, 15 переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов распоряжений о переводе денежных средств, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку. В графах 13 — 14 указываются суммы в единицах валюты счета (специального банковского счета), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-«, дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах. В графу 16 переносится информация об IP-адресе, MAC-адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 09.06.2012 N 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2012, регистрационный номер 24575) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 05.06.2013 N 3007-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года N 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 01.07.2013, регистрационный номер 28930), Указанием Банка России от 14.08.2014 N 3361-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года N 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2014, регистрационный номер 34017), Указанием Банка России от 07.05.2018 N 4793-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года N 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22.06.2018, регистрационный номер 51411). Порядок составления таблицы 2 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации: в графу 4 переносится информация из реквизита «N» документа; в графу 5 переносится информация из реквизита «Дата» документа; в графу 6 переносится информация из реквизита «Сч. N» банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из реквизита «Сч. N» банка получателя в случае представления выписки банком плательщика; в графу 7 аналогично переносится информация из реквизита «Банк плательщика»/»Банк получателя»; в графу 8 аналогично переносится информация из реквизита «БИК» банка плательщика/получателя; в графу 9 переносится информация из реквизита «Плательщик» в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из реквизита «Получатель» в случае представления выписки банком плательщика; в графу 10 аналогично переносится информация из реквизита «ИНН» плательщика/получателя; в графу 11 аналогично переносится информация из реквизита «КПП» плательщика/получателя; в графу 12 аналогично переносится информация из реквизита «Сч. N» плательщика/получателя; в графу 15 переносится информация из реквизита «Назначение платежа». Порядок составления таблицы 2 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер): в графу 4 переносится информация из реквизита, предназначенного для указания номера документа; в графу 5 переносится информация из реквизита, предназначенного для указания даты документа; в графу 9 переносится информация из реквизита «От кого» (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), «Заплатите» (денежный чек), «Выдать» (расходный кассовый ордер); в графу 12 переносится информация из реквизита «Дебет, сч. N» (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), из реквизита «Кредит, сч. N» (расходный кассовый ордер), при осуществлении операции на основании денежного чека в графе 12 проставляется прочерк; в графу 15 переносится информация из реквизита «Источник поступления» (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), «Направление выдачи» (расходный кассовый ордер, денежный чек). Порядок составления таблицы 2 по расчетным операциям в иностранной валюте (драгоценных металлах): в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из реквизита, предназначенного для указания номера документа; в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из реквизита, предназначенного для указания даты документа; в графу 7 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика; в графу 9 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика; в графу 15 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже. Таблица 2 по иным операциям составляется путем переноса информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из реквизитов документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы. При указании в одной графе таблицы 2 данных из разных реквизитов документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой. Если операции по счету были осуществлены на основании распоряжения на общую сумму с реестром, то значения граф 1 — 15 таблицы 2 заполняются в соответствии с данными распоряжения на общую сумму. При этом если операция по счету проведена на сумму, указанную в строке реестра, прилагаемом к распоряжению на общую сумму, то в графах 1 — 15 таблицы 2 дополнительно отражаются реквизиты строки реестра, а в графе 1 после знака «/» дополнительно указывается тот же номер строки реестра, на основании которого проведена операция по переводу денежных средств. В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка), совершенным на основании распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях, указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в распоряжении и реестре, информация из которых отражается в таблице 2, указаны только реквизиты банка (филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка. Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.