Учет денежных потоков excel

Анализ денежных потоков

Денежный поток, кэш-фло, кэш-флоу (от англ. Cash Flow) или поток наличных денег — одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами предприятия.

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый год.

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и все платежи. Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Если численное значение денежного потока больше нуля — это показатель притока денежных средств. Если численное значение денежного потока меньше нуля, то имеет место отток денежных средств.

Положительный денежный поток формируют денежные средства, поступившие предприятию за соответствующий период. Это могут быть выручка от продажи товаров, поступление денежных средств за выполнение выполнения работ или оказание услуг. Отрицательный денежный поток формируют денежные средства, затрачиваемые предприятием в соответствующий период. Например, инвестиции, возврат кредита, затраты на сырьё, электроэнергию, материалы, оплату труда сотрудников, налоги и другие.

Грамотное управление денежными потоками чрезвычайно важно, т.к. способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов. Главная цель анализа и управления денежными потоками — рост объема положительного денежного потока и снижение объема отрицательного.

Почему анализ денежных потоков важен?

Если в компании не уделяется должного внимания анализу и управлению денежным потокам, то ей весьма сложно предсказывать возможные кассовые разрывы. Это приводит к тому, что в конце месяца у нее может не оказаться денег, чтобы оплатить текущие счета за поставки товара, аренду офиса, заработную плату сотрудников и даже на уплату налогов.

Регулярное возникновение кассовых разрывов приводит предприятие к проблемам как с поставщиками товаров и услуг, так и с клиентами. Поставщики, недовольные проблемами с оплатой, отменяют скидки, приостанавливают отгрузку товаров. Возникает товарный дефицит, клиенты не могут получить востребованный товар, и по этой причине не спешат оплатить счета за уже произведенные отгрузки и оказанные услуги. Растет дебиторская задолженность, что еще больше усугубляет финансовые проблемы с поставщиками. Возникает «замкнутый круг.» Такая ситуация резко сказывается на обороте предприятия, снижает его прибыльность и рентабельность.

Таким образом, неплатежеспособность предприятия возникает в тот момент, когда денежный поток становится отрицательным. Важно, что такая ситуация может возникнуть даже в том случае, когда формально предприятие остается прибыльным. Именно с этим связаны проблемы доходных, но неликвидных компаний, стоящих на грани банкротства.

Расчет денежных потоков в Excel

Какими же средствами автоматизации лучше воспользоваться для анализа и управлении денежными потоками предприятия? На этот вопрос каждый владелец предприятия отвечает себе сам.

Существует выбор между дорогими специализированными программами для учета движения денежных средств и созданием приложения для учета и анализа денежных потоков под свои требования при помощи Excel. Функционально большой разницы между этими вариантами нет.

У специализированных программ, возможно, более красивый интерфейс, обилие кнопочек и большое количество разных функции, некоторые из которых не используются никогда. Однако, у специализированных программ по учету денежных потоков есть несколько больших минусов. Во-первых, сроки разработки. Чаще всего, это несколько месяцев. Потом внедрение — еще пару месяцев. А если потребности учета изменяются, что бывает довольно часто — немалая сумма за добавление новых отчетов и обработок программистами.

У решений по учету денежных потоков, разработанных в Excel, перечисленные недостатки отсутствуют. Зато несомненными плюсами является гибкость решений, возможность оперативного изменения под изменяющиеся условия учета, возможность внесения небольших изменений самим пользователем, универсальность табличного редактора Excel. Нет такой задачи по учету, которую невозможно реализовать средствами Excel !

Скачайте бесплатно простое решение по учету и анализу денежных потоков в Excel. В файле Вы увидите готовую таблицу для учета и анализа денежных потоков ООО, находящегося на УСН.

Любые изменения в статьи доходов и расходов Вы можете или внести сами, или обратиться за помощью к эксперту по Excel.

Так выглядит таблица учета и анализа денежного потока:
Скачать бесплатно

---

Учет денежных потоков

Загрузки Магазин FAQ

Программа предназначена для ведения управленческого финасового учета на малом и среднем предприятии. Имеются отчетные формы для контроля обычной и просроченной дебиторской и кредиторской задолженностях. Рассчитывается информация о плановых поступлениях и платежах денежных средств в будущих периодах.

Введение

Программа реализует основные функции учета отношений с контрагентами: расчет текущей обычной и просроченной задолженности, мультивалютный учет, плановые поступления и платежи денежных средств. При этом управленческий характер учета не подразумевает обязательное наличие первичных документов, номеров счетов, проводок и прочих характеристик бухгалтерских программ.

Исходными данными для формирования отчетов являются три типа таблиц:

• Параметры
• Справочники
• Журналы

Отчеты программы также являются таблицами Excel.

Открытость интерфейса электронных таблиц обеспечивает максимальную гибкость расчетов. Пользователю доступны все функции мощного вычислительного аппарата и интерфейса Excel. Особенности реализации программы предполагают самостоятельную настройку журналов и отчетов под конкретные задачи пользователя.

Изменения в версии 2.6

• Начиная с версии 2.6, не поддерживается старый формат рабочей книги XLS. Файл программы сохранен в формате XLSX/XLSM и работает в Excel, начиная с версии 2007 (2007-2016). Программа в формате XLS доступны только в версии 2.0, и может быть приобретена только по специальному запросу.
• Обновлен внешний вид рабочих книг в соответствии с дизайном последних версий Microsoft Office.
• Загрузка курсов валют использует новый алгоритм и формулы с индексированным поиском. Это существенно повысило производительность больших файлов.
• Выпадающий список для поиска элементов справочников по первым буквам слова. Активизируется по двойному клику на ячейке.
• Выделение красным цветом не найденных в справочниках элементов журналов.

Установка и запуск

В разделе Загрузки доступен для скачивания и установки файл демонстрационной версии:

• setup_demo.exe

При запуске программы установки все приложения Excel должны быть закрыты.

Программа установки автоматически подключает надстройку к версии Excel по умолчанию. Если на компьютере установлено несколько версий Excel, то для остальных может потребоваться активизировать надстройку стандартными средствами интерфейса.

Если на компьютере установелены программы Финансы в Excel более ранних версий, то желательно их деинсталлировать стандартными средствами Windows, либо просто отключить надстройку ExcelFin.AddIn версий 1.55 и ниже.

По умолчанию демонстрационный файл устанавливается в папку в каталог документов текущего пользователя Windows UserМои документыExcelFin (User – имя пользователя). Рабочие файлы могут располагаться на любых дисковых ресурсах.

Запуск программу осуществляется через открытие демонстрационного (или другого рабочего) файла в среде Excel. Для упрощения вызова демонстрационного файла его ярлык сохранен в меню Windows Все программы Финансы в Excel Учет денежных потоков.

После успешного запуска программы откроется Excel-файл программы. При этом в зависимости от параметров по умолчанию может автоматически запуститься загрузка курсов валют с сайта ЦБ РФ.

Общие замечания

Цветовая палитра, используемая для окраски таблиц справочников и журналов, определяет назначение полей и ячеек.

• Темно-серый фон – служебная ячейка с расчетами
• Серый фон – ячейка недоступная для изменений
• Розовый фон – расчетная ячейка с важными данными
• Светло-серый фон – ячейка с выбором из списка
• Белый фон – ячейка, доступная для изменений
• Светло-зеленый фон – ячейка содержит значение, введенное вместо формулы по умолчанию.

В одном из заголовков таблиц может использоваться шрифт с подчеркиванием. Это означает ключевое поле таблицы, то есть ввод новой записи надо осуществлять с ввода значения в это поле. Рекомендуется не нарушать цветовую палитру при добавлении собственных таблиц в программу.

Потенциально ошибочные, не найденные в справочниках элементы журналов, выделяются красным цветом фона (реализовано через условное форматирование Excel).

В одном из заголовков таблиц может использоваться шрифт с подчеркиванием. Это означает ключевое поле таблицы, то есть ввод новой записи надо осуществлять с ввода значения в это поле.

Для большинства элементов журналов со ссылками на справочники выбор реализован двумя интерфейсными средствами:

• Стандратный выпадающий список через интерфейсное средство «Проверка данных» — доступен при переходе на ячейку
• Дополнительный элемент управления «Выпадающий список» с возможностью поиска по первым буквам слова — активизируется при двойном клике на ячейке

Для нормальной работы программы должны быть подключена специальная надстройка «Финансы в Excel» (подключается автоматически программой установки). Основная информация о таблицах и алгоритмах программы хранится на скрытом листе Preset. Кроме этого листа, файл содержит еще несколько скрытых рабочих листов, используемых при формировании отчетов.

В отличие от предыдущих версий, по умолчанию все таблицы программы не имеют защиты от изменений. Автоматическую установку защиты можно указать на листе Preset. Кроме того, снятие защиты можно производить стандартными средствами интерфейса Excel. При установленной защите доступны для изменения только поля данных, предполагаемых ручной ввод.

Пользователь может свободно работать с интерфейсом Excel, производить дополнительные вычисления, вводить информацию при помощи формул, использовать автофильтр, сортировку, поиск и замену данных. При этом не нарушатся никакие программные механизмы. Подробнее о допусках и ограничениях см. описание надстройки Финансы в Excel.

Содержание

Состав файла описан на начальной странице программы — «Главная».

Как уже отмечалось, программа состоит из таблиц параметров, справочников, журналов и отчетов. Переход к этим объектам можно осуществлять через гиперссылки на странице «Главная». Также можно воспользоваться стандартными способами навигации по листам и ячейкам Excel.

Возврат на страницу с содержанием проще всего осуществляется по нажатию специальной кнопки в заголовке любого рабочего листа программы:

•– возврат на страницу содержания.

Возможности перехода по страницам описаны на служебном листе Preset и в скрытом третьем столбце листа «Главная».

Параметры

Программа содержит несколько общих параметров, управляющих характеристиками работы:

Поля таблицы (все доступны для изменения):

Заголовок	Описание
Организация	название предприятия
Сегодня	текущая дата для программы. По умолчанию хранит формулу =TODAY(). Можно исправить на ручной перевод даты.
Дата нач., Дата кон.	определяют учетный период. Начальные задолженности вводятся на дату, предшествующую Дате начала.
Автозагруз.курсов (1-да, 0-нет)	переключатель режима автоматической загрузки курсов валют с сайта ЦБ РФ при старте программы. Допустимые значения для ввода: «1» или «0» отображаются в графическом виде.
Загрузка курсов нач., Загрузка курсов кон.	определяют период загрузки курсов валют. По умолчанию хранят формулы, привязанные к периоду учета.
Базовая валюта	валюта, используемая в отчетах. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd. При работе с другими валютами курсы можно устанавливать вручную.

Все параметры можно изменять по усмотрению пользователя.

Справочники

Справочники используются для расчетов и облегчают ввод данных в журналы (через выбор из списков). Ввод данных в справочники осуществляется по мере поступления информации. Можно отсортировать информацию в справочниках стандартными средствами Excel.

Расчетные счета

Список точек учета, на которые могут поступать денежные средства от клиентов.

Поля таблицы (все доступны для изменения):

Заголовок	Описание
Наименование	уникальное название точки учета
Валюта счета	валюта точки учета. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd.
Нач.остаток	сумма остатка денежных средств на дату начала учета. В валюте точки учета

Клиенты

Основной справочник клиентов учета. Под клиентами подразумеваются контрагенты, от которых поступают денежные средства.

Поля таблицы (все доступны для изменения):

Заголовок	Описание
Наименование	название
Валюта учета	валюта клиента. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd.
Расчетный счет по умолчанию для клиента	в журнале можно выбрать другой расчетеый счет, отличный от введенного «по умолчанию»
Отсрочка, дн	Норматив в днях для определения просроченной задолженности. При условии работы по предоплате вводится отрицательное значение.

Поставщики

Основной справочник поставщиков. Под поставщиками подразумеваются контрагенты, которым выплачиваются денежные средства. Управленческий характер программы предполагает возможность ведения учета по группе поставщиков, создание виртуальных контрагентов и т.п.

Поля таблицы (все доступны для изменения):

Заголовок	Описание
Наименование	название
Валюта учета	валюта поставщика. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd.
Расчетный счет по умолчанию для поставщика	в журнале можно выбрать другой расчетеый счет, отличный от введенного «по умолчанию»
Отсрочка, дн	Норматив в днях для определения просроченной задолженности. При условии работы по предоплате вводится отрицательное значение.

Курсы валют

Специальный справочник для учета валютных операций, приведения курсов валют к базовой и расчету курсовых разниц.

При наличии доступа в интернет реализована автоматическая загрузка курсов основных валют (евро и доллар США) с официального сайта Центрального банка РФ. Загрузка может осуществляться автоматически при старте программы, либо при нажатии кнопки на листе «Курсы» кнопки в левом верхнем углу √.

При отсутствии доступа в интернет, либо в целях моделирования произвольного изменения курсов валют допускается изменение значений курсов евро и доллара США вручную.

Журналы ввод операций

Расчеты с клиентами

Все операции, связанные с выручкой или поступлением денежных средств от клиентов вводятся в таблицу «Расчеты с клиентами» (лист РасчетыСКлиентами).

Поля таблицы:

Заголовок	Описание	Доступность ввода	Обязательность
Клиент	Клиент из справочника. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля.	Список	Да (начало ввода)
Код заказа	Произвольный код заказа.	Да	Нет
Товар	Наименование товара.	Список	Нет
Объем / количество	Количество товара в натуральных единицах измерения.	Да	Нет
ЕИ	Единица измерения товара.	Нет	Вычисляемое
Дата начисл.	Дата начисления по заказу (операции). Либо дата, предшествующая началу учетного периода при вводе начальной задолженности.	Да	Нет
Сумма начисл.	Сумма начисления по заказу (операции). Либо сумманачальной задолженности.	Да	Нет
Валюта	Валюта начисления. Равна валюте клиента.	Нет	Вычисляемое
Дата оплаты, план	Дата планового поступления денежных средств от клиента	Да (поверх формулы)	Нет
Дата оплаты, факт	Дата фактического поступления денежных средств от клиента	Да	Нет
Р.с.оплаты	Точка учета поступлений денежных средств. По умолчанию берется из справочника клиентов. Может быть изменена.	Список (поверх формулы)	Вычисляемое (по умолчанию)
Сумма оплаты, факт	Сумма фактической оплаты по закакзу (операции).	Да	Нет
Валюта	Валюта поступлений денежных средств. Равна валюте точки учета.	Нет	Вычисляемое
Комментарий	Произвольный комментарий к операции.	Да	Нет
Просроч., дн	Количество дней просрочки оплаты по заказу (операции).	Нет	Вычисляемое

Кроме описанных полей, таблица содержит несколько специальных служебных столбцов.

В зависимости от типа вводимой операции заполняются те или иные столбцы. Например:

• Ввод начальной задолженности — Новая запись: Клиент, Дата начисл. (равна дате начала учета минус один день), Сумма оплаты факт (вводится сумма начальной задолженности), Комментарий.
• Отгрузка товара — Новая запись: Клиент, Кода заказа, Товар, Количество, Дата начисл., Сумма начисл., Дата оплаты план (если не соответствует условиям оплаты по клиенту), Комментарий.
• Оплата по имеющемуся заказу — Существующая запись: Клиент, Дата оплаты факт, Р.с. оплаты (если не равен расчетному счету по умолчанию), Сумма оплаты факт, Комментарий.
• Оплата без заказа — Новая запись: Клиент, Дата оплаты факт, Р.с. оплаты (если не равен расчетному счету по умолчанию), Сумма оплаты факт, Комментарий.

Жирным шрифтом выделены обязательные для заполнения поля. 

 Для удаления записи достаточно очистить поле Клиент стандартными средствами Excel. Допустимо удаление строк целиком, если не установлена защита листа.

Если недостаточно строк в Журнале, то вставьте новые пустые строки целиком стандартными средствами Excel.

Различные варианты заполнения журналов представлены в файле с демонстрационными данными.

Расчеты с поставщиками

Все операции, связанные с затратами или платежами денежных средств поставщикам вводятся в таблицу «Расчеты с поставщиками» (лист РасчетыСПост).

Поля таблицы:

Заголовок	Описание	Доступность ввода	Обязательность
Поставщик	Поставщик из справочника. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля.	Список	Да (начало ввода)
Код заказа	Произвольный код заказа.	Да	Нет
Товар	Наименование товара.	Список	Нет
Объем / количество	Количество товара в натуральных единицах измерения.	Да	Нет
ЕИ	Единица измерения товара.	Нет	Вычисляемое
Дата начисл.	Дата начисления по заказу (операции). Либо дата, предшествующая началу учетного периода при вводе начальной задолженности.	Да	Нет
Сумма начисл.	Сумма затрат по заказу (операции). Либо сумманачальной задолженности.	Да	Нет
Валюта	Валюта начисления. Равна валюте поставщика.	Нет	Вычисляемое
Дата платежа, план	Дата планового платежа	Да (поверх формулы)	Нет
Дата платежа, факт	Дата фактического платежа поставщику	Да	Нет
Р.с. платежа	Точка списания денежных средств. По умолчанию берется из справочника поставщиков. Может быть изменена.	Список (поверх формулы)	Вычисляемое (по умолчанию)
Сумма платежа, факт	Сумма фактического платежа по закакзу (операции).	Да	Нет
Валюта	Валюта платежа. Равна валюте точки учета.	Нет	Вычисляемое
Комментарий	Произвольный комментарий к операции.	Да	Нет
Просроч., дн	Количество дней просрочки оплаты по заказу (операции).	Нет	Вычисляемое

Кроме описанных полей, таблица содержит несколько специальных служебных столбцов.

В зависимости от типа вводимой операции заполняются те или иные столбцы. Например:

• Ввод начальной задолженности — Новая запись: Поставщик, Дата начисл. (равна дате начала учета минус один день), Сумма платежа факт (вводится сумма начальной задолженности), Комментарий.
• Отгрузка товара — Новая запись: Поставщик, Кода заказа, Товар, Количество, Дата начисл., Сумма начисл., Дата платежа план (если не соответствует условиям оплаты по поставщику), Комментарий.
• Оплата по имеющемуся заказу — Существующая запись: Поставщик, Дата платежа факт, Р.с. платежа (если не равен расчетному счету по умолчанию), Сумма платежа факт, Комментарий.
• Оплата без заказа — Новая запись: Поставщик, Дата платежа факт, Р.с. платежа (если не равен расчетному счету по умолчанию), Сумма платежа факт, Комментарий.

Жирным шрифтом выделены обязательные для заполнения поля. 

 Для удаления записи достаточно очистить поле Клиент стандартными средствами Excel. Допустимо удаление строк целиком, если не установлена защита листа.

Если недостаточно строк в Журнале, то вставьте новые пустые строки целиком стандартными средствами Excel.

Различные варианты заполнения журналов представлены в файле с демонстрационными данными.

Отчеты

Баланс клиента

Отчет отображает полную информацию о финансовых операциях по выбранному клиенту — лист БалансКлиента.

Для обновления отчета необходимо выбрать клиента из списка, либо нажать кнопку в верхнем левом углу рабочего листа  √.

Поля таблицы (все недоступны для изменения):

Заголовок	Описание
Дата	Дата операции начисления и/или поступления денежных средств
Выручка	Сумма начисления.
Поступление	Сумма фактического поступления денежных средств.
Поступл.план	Сумма планового поступления денежных средств.
Р.с.	Расчетный счет поступления денежных средств.
ДЗ	Дебиторская задолженность клиента на конец даты операции. Отрицательное значение предполагает наличие авансов.
Просроч.ДЗ	Просроченная относительно параметров клиента дебиторская задолженность клиента на конец даты операции.
Заказ	Код заказа в операции.
Товар	Наименование товара в операции.
Объем / Количество	Количество товара в натуральных единицах измерения.
ЕИ	Единица измерения товара
Комментарий	Комментарий к операции.

Все денежные показатели выводятся в валюте учета клиента.

Баланс поставщика*

Отчет отображает полную информацию о финансовых операциях по выбранному поставщику — лист БалансПост.

Для обновления отчета необходимо выбрать контрагента из списка, либо нажать кнопку в верхнем левом углу рабочего листа √.

Поля таблицы (все недоступны для изменения):

Заголовок	Описание
Дата	Дата операции начисления и/или поступления денежных средств
Затраты	Сумма начисления.
Платежи	Сумма фактического платежа.
Поступл.план	Сумма планового платежа денежных средств.
Р.с.	Расчетный счет платежа.
КЗ	Кредиторская задолженность поставщику на конец даты операции. Отрицательное значение предполагает наличие авансов.
Просроч.КЗ, руб	Просроченная относительно параметров поставщика кредиторская задолженность на конец даты операции.
Заказ	Код заказа в операции.
Товар	Наименование товара в операции.
Объем / Количество	Количество товара в натуральных единицах измерения.
ЕИ	Единица измерения товара
Комментарий	Комментарий к операции.

Все денежные показатели выводятся в валюте учета поставщика.

Движение по расчетному счету (точке учета)*

Отчет отображает фактическое движение денежных средств за период по выбранной точке учета — лист БалансРС.

Для обновления отчета необходимо выбрать точку учета из списка, либо нажать кнопку в верхнем левом углу рабочего листа √.

Поля таблицы (все недоступны для изменения):

Заголовок	Описание
Дата	Дата операции начисления и/или поступления денежных средств
Контрагент	Контрагент операции (клиент или поставщик).
Поступление	Сумма фактического прихода (поступления).
Платеж	Сумма фактического расхода (платежа)
Остаток	Остаток на расчетном счету.
Заказ	Код заказа в операции.
Товар	Наименование товара в операции.
Объем / Количество	Количество товара в натуральных единицах измерения.
ЕИ	Единица измерения товара
Комментарий	Комментарий к операции.

Все денежные показатели выводятся в валюте точки учета.

Дебиторская задолженность

Отчет отображает сводную информацию о расчетах со всеми клиентами за период — лист ДЗ.

Для обновления отчета необходимо изменить дату окончания отчетного периода, либо нажать кнопку обновления √.

Поля таблицы (данные не предназначены для изменения):

Заголовок	Описание
Клиент	Наименование клиента (по порядку расположения в справочнике).
ДЗ на начало	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода.
Начисление за период	Начисления в отчетном периоде.
Поступление за период	Поступления денежных средств в отчетном периоде.
Курс.разница за период	Курсовая разница для клиентов, учетная валюта которых, отличается от базовой валюты.
ДЗ на конец	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода.
Просроч.ДЗ	Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода.

Все денежные показатели выводятся в базовой валюте расчета.

Кредиторская задолженность*

Отчет отображает сводную информацию о расчетах со всеми поставщиками за период — лист КЗ.

Для обновления отчета необходимо изменить дату окончания отчетного периода, либо нажать кнопку в верхнем левом углу рабочего листа √.

Поля таблицы (данные не предназначены для изменения):

Заголовок	Описание
Клиент	Наименование клиента (по порядку расположения в справочнике).
КЗ на начало	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода.
Начисление за период	Начисления в отчетном периоде.
Платежи за период	Платежи денежных средств в отчетном периоде.
Курс.разница за период	Курсовая разница для контрагентов, учетная валюта которых, отличается от базовой валюты.
КЗ на конец	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода.
Просроч.КЗ	Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода.

Все денежные показатели выводятся в базовой валюте расчета.

Отчет о движении денежных средств*

Отчет отображает фактическое движение и плановое движение денежных средств по всем точкам учета. Выводятся фактические данные за предыдущую неделю и плановые на следующую — лист ДДС.

Для обновления отчета необходимонажать кнопку в левом верхнем углу рабочего листа √.

* В демонстрационной версии программы обновление данного отчета не поддерживается.

---

Загрузки Магазин FAQ

Привет! Мы «Нескучные финансы», помогаем бизнесу навести порядок в учете и управлять бизнесом на основе цифр. Для этого мы или берем финучет на аутсорс, или предоставляем удобные бесплатные шаблоны. В этой статье как раз второе.

Мы подготовили барсетку. Это 16 шаблонов финансовых таблиц, в которых вы можете вести управленческий учет в своем бизнесе. Для каждой таблицы мы записали видеоинструкцию, ссылка на которую лежит на последней вкладке таблицы.

Внутри: отчет о движении денег, баланс, отчет о прибылях и убытках, учет основных средств, управление запасами, учет логистики, учет финансовой деятельности, учет сделок, финмодель, платежный календарь, зарплатная ведомость, отчет по маркетингу, калькулятор рентабельности, калькулятор финансового рычага, калькулятор скидок, отчет отдела продаж.

Чтобы воспользоваться таблицей, нужно сделать ее копию на свой Гугл-диск. Можно скачать в Экселе, но не рекомендуем: какие-то формулы могут не работать.

ДДС (отчет о движении денежных средств)

Это документ, с которого начинается внедрение финучета в компании. Из этого отчета видно, откуда пришли деньги и куда ушли. Так или иначе его ведут многие собственники ― в блокноте, Эксельке или голове, а вот анализируют не все. Однако нужно сравнивать суммы за разные периоды и по одинаковым статьям. Например, в этом месяце мы тратим на содержание офиса больше, чем в том.

Баланс

Самый важный отчет для собственника. Он показывает, сколько денег владельца компании работает в бизнесе. Собственный капитал увеличивается за счет получаемых прибылей, и уменьшается за счет полученных убытков, выплаты дивидендов.

Баланс состоит из активов и пассивов. В активах показывается, что есть у компании, а в пассивах ― кому это принадлежит.

Отчет о прибылях и убытках

Он помогает увидеть, сколько чистой прибыли заработала компания. Кроме того, отчет показывает детализацию по нескольким видам прибыли: маржинальной, валовой, операционной. Можно проанализировать и понять, как улучшить результат.

Учет основных средств

Нужен для того, чтобы систематизировать все данные, которые нужны для расчета амортизации и последующей продажи. В этом документе указывается стоимость и дата покупки, срок полезного использования и другие детали. Здесь может быть указано торговое, складское и производственное оборудование, оргтехника, недвижимость, мебель, транспорт ― все, что предназначено для основной деятельности организации и прослужит дольше года.

Управление запасами

Помогает навести порядок на складе и знать, сколько товара есть в наличии. Еще управлять запасами ― это держать ходовой товар в достаточном количестве. Чтобы определить спрос на товар, нужно анализировать фактические данные.ABC-анализ дает понять, какие товары занимали наибольшую долю в выручке компании, а XYZ-анализ помогает понять, как часто покупают конкретный товар. Можно анализировать не только конкретные продукты, но и категории товаров.

Чтобы не было товарного разрыва ― ситуации, когда клиенты приходят и хотят купить товар, а его нет ― нужно высчитать точку заказа. Так мы узнаем, сколько и когда нужно купить товара.

Учет логистики

С помощью этого инструмента можно анализировать работу с разными транспортными компаниями, учитывать расходы на доставку, если посылку не выкупили.

Учет финансовой деятельности

Позволяет собирать информацию по расчету с кредиторами и собственниками. В этом документе учитываются вклады и займы от владельца компании и информация о дивидендах. Также здесь систематизируются данные о сторонних кредитах, займах и лизинге оборудования.

Учет сделок

Позволяет не растерять информацию по проектам. В одном документе будут собраны сведения по контрагентам и проджект-менеджерам, сумма выплат и расходов, данные о расчетах и сроках. Еще в нем подсчитаны прибыль и рентабельность проекта.

Финансовая модель

В финмодели можно запланировать чистую прибыль и выручку, проанализировать ключевые показатели, которые влияют на финансовый результат бизнеса. Ее можно составить как для планируемых направлений бизнеса и компаний, так и для уже существующих. С помощью финмодели можно проверить, как то или иное управленческое решение повлияет на финансовый результат компании.

Платежный календарь

Один из инструментов планирования. Сначала планируют на месяц-два-три бюджет, а на его основе делают платежный календарь. В нем по датам видно, сколько и когда ожидается поступлений и затрат. Это помогает предвосхищать кассовые разрывы: в платежном календаре видны «дырки», которые можно залатать предоплатой от другого клиента, переносом сроков оплаты, заемными средствами и другими способами.

Зарплатная ведомость

Один из самых актуальных инструментов. Помогает вести учет выплат сотрудникам. Будет полезна компаниям, в которых сложная система мотивации, которая зависит от выполнения показателей эффективности. Помогает собрать информацию об отпускных, премиях, бонусах и отчислениях в пенсионный фонд, налоговую и соцстрах.

Маркетинговый отчет

Сводный документ, в котором учитываются рекламные активности на разных онлайн площадках и привлеченный с них трафик. С помощью такого инструмента можно собрать данные для анализа эффективности рекламы из разных источников: в отчете наглядно видно, что эффективней для продвижения вашего продукта ― контекстная реклама в Яндекс.Директе или таркетинговая во Вконтакте. Также здесь можно вести учет рекламных расходов и выручки, которая получена от клиентов из онлайна.

Калькулятор рентабельности проектов

Посчитает, выгодно заниматься проектом или нет. С его помощью можно определить маржинальность проекта и сравнить ее с плановой. Калькулятор рентабельности проектов даст оценить прибыль проекта с учетом разных систем налогообложения.

Калькулятор финансового рычага

Поможет рассчитать, нужен кредит или нет. Калькулятор финансового рычага сделает расчет эффективности кредита ― сможет компания взлететь на новые деньги или заемные средства потянут ее ко дну. Подробнее об эффекте финансового рычага мы рассказали в другой статье →

Калькулятор влияния скидки на прибыль

Рассчитает, как повлияет скидка на прибыль компании. Теперь вы сможете делать скидку не на глаз, а учитывая расчет по цене реализации, марже или наценке.

Отчет отдела продаж

Таблица, в которой удобно следить за работой всего отдела продаж и отдельных менеджеров — сразу увидите, если случится какое-то отклонение по выручке, сможете оперативно принять решение, как исправить ситуацию. А самим менеджерам отчет помогает понимать, сколько они заработают в этом месяце. Единственный отчет, к которому не записали видеоинструкцию.

Пользуйтесь на здоровье! Если есть вопросы по шаблонам, задавайте их в комментариях.

Учет прихода и расхода денежных средств excel

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый год.

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и все платежи. Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Если численное значение денежного потока больше нуля — это показатель притока денежных средств. Если численное значение денежного потока меньше нуля, то имеет место отток денежных средств.

Положительный денежный поток формируют денежные средства, поступившие предприятию за соответствующий период. Это могут быть выручка от продажи товаров, поступление денежных средств за выполнение выполнения работ или оказание услуг. Отрицательный денежный поток формируют денежные средства, затрачиваемые предприятием в соответствующий период. Например, инвестиции, возврат кредита, затраты на сырьё, электроэнергию, материалы, оплату труда сотрудников, налоги и другие.

Грамотное управление денежными потоками чрезвычайно важно, т.к. способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних займов. Главная цель анализа и управления денежными потоками — рост объема положительного денежного потока и снижение объема отрицательного.

Почему анализ денежных потоков важен?

Если в компании не уделяется должного внимания анализу и управлению денежным потокам, то ей весьма сложно предсказывать возможные кассовые разрывы. Это приводит к тому, что в конце месяца у нее может не оказаться денег, чтобы оплатить текущие счета за поставки товара, аренду офиса, заработную плату сотрудников и даже на уплату налогов.

Регулярное возникновение кассовых разрывов приводит предприятие к проблемам как с поставщиками товаров и услуг, так и с клиентами. Поставщики, недовольные проблемами с оплатой, отменяют скидки, приостанавливают отгрузку товаров. Возникает товарный дефицит, клиенты не могут получить востребованный товар, и по этой причине не спешат оплатить счета за уже произведенные отгрузки и оказанные услуги. Растет дебиторская задолженность, что еще больше усугубляет финансовые проблемы с поставщиками. Возникает «замкнутый круг.» Такая ситуация резко сказывается на обороте предприятия, снижает его прибыльность и рентабельность.

Таким образом, неплатежеспособность предприятия возникает в тот момент, когда денежный поток становится отрицательным. Важно, что такая ситуация может возникнуть даже в том случае, когда формально предприятие остается прибыльным. Именно с этим связаны проблемы доходных, но неликвидных компаний, стоящих на грани банкротства.

Расчет денежных потоков в Excel

Какими же средствами автоматизации лучше воспользоваться для анализа и управлении денежными потоками предприятия? На этот вопрос каждый владелец предприятия отвечает себе сам.

Существует выбор между дорогими специализированными программами для учета движения денежных средств и созданием приложения для учета и анализа денежных потоков под свои требования при помощи Excel. Функционально большой разницы между этими вариантами нет.

У специализированных программ, возможно, более красивый интерфейс, обилие кнопочек и большое количество разных функции, некоторые из которых не используются никогда. Однако, у специализированных программ по учету денежных потоков есть несколько больших минусов. Во-первых, сроки разработки. Чаще всего, это несколько месяцев. Потом внедрение — еще пару месяцев. А если потребности учета изменяются, что бывает довольно часто — немалая сумма за добавление новых отчетов и обработок программистами.

У решений по учету денежных потоков, разработанных в Excel, перечисленные недостатки отсутствуют. Зато несомненными плюсами является гибкость решений, возможность оперативного изменения под изменяющиеся условия учета, возможность внесения небольших изменений самим пользователем, универсальность табличного редактора Excel. Нет такой задачи по учету, которую невозможно реализовать средствами Excel !

Скачайте бесплатно простое решение по учету и анализу денежных потоков в Excel. В файле Вы увидите готовую таблицу для учета и анализа денежных потоков ООО, находящегося на УСН.

Любые изменения в статьи доходов и расходов Вы можете или внести сами, или обратиться за помощью к эксперту по Excel.

Так выглядит таблица учета и анализа денежного потока: Скачать бесплатно

Таблица расходов и доходов семейного бюджета в Excel

Зачем контролировать семейный бюджет?

Проблема нехватки денег актуальна для большинства современных семей. Многие буквально мечтают о том, чтобы расплатиться с долгами и начать новую финансовую жизнь. В условиях кризиса бремя маленькой зарплаты, кредитов и долгов, затрагивает почти все семьи без исключения. Именно поэтому люди стремятся контролировать свои расходы. Суть экономии расходов не в том, что люди жадные, а в том, чтобы обрести финансовую стабильность и взглянуть на свой бюджет трезво и беспристрастно.

Польза контроля финансового потока очевидна – это снижение расходов. Чем больше вы сэкономили, тем больше уверенности в завтрашнем дне. Сэкономленные деньги можно пустить на формирование финансовой подушки, которая позволит вам некоторое время чувствовать себя комфортно, например, если вы остались без работы.

Главный враг на пути финансового контроля – это лень. Люди сначала загораются идеей контролировать семейный бюджет, а потом быстро остывают и теряют интерес к своим финансам. Чтобы избежать подобного эффекта, требуется обзавестись новой привычной – контролировать свои расходы постоянно. Самый трудный период – это первый месяц. Потом контроль входит в привычку, и вы продолжаете действовать автоматически. К тому же плоды своих «трудов» вы увидите сразу – ваши расходы удивительным образом сократятся. Вы лично убедиться в том, что некоторые траты были лишними и от них без вреда для семьи можно отказаться.

Опрос: Таблицы Excel достаточно для контроля семейного бюджета?

Учет расходов и доходов семьи в таблице Excel

Если вы новичок в деле составления семейного бюджета, то прежде чем использовать мощные и платные инструменты для ведения домашней бухгалтерии, попробуйте вести бюджет семьи в простой таблице Excel. Польза такого решения очевидна – вы не тратите деньги на программы, и пробуете свои силы в деле контроля финансов. С другой стороны, если вы купили программу, то это будет вас стимулировать – раз потратили деньги, значит нужно вести учет.

Начинать составления семейного бюджета лучше в простой таблице, в которой вам все понятно. Со временем можно усложнять и дополнять ее.

Главный принцип составления финансового плана заключается в том, чтобы разбить расходы и доходы на разные категории и вести учет по каждый из этих категорий. Как показывает опыт, начинать нужно с небольшого числа категорий (10-15 будет достаточно). Вот примерный список категорий расходов для составления семейного бюджета:

• Автомобиль
• Бытовые нужды
• Вредные привычки
• Гигиена и здоровье
• Дети
• Квартплата
• Кредит/долги
• Одежда и косметика
• Поездки (транспорт, такси)
• Продукты питания
• Развлечения и подарки
• Связь (телефон, интернет)

Рассмотрим расходы и доходы семейного бюджета на примере этой таблицы.

Здесь мы видим три раздела: доходы, расходы и отчет. В разделе «расходы» мы ввели вышеуказанные категории. Около каждой категории находится ячейка, содержащая суммарный расход за месяц (сумма всех дней справа). В области «дни месяца» вводятся ежедневные траты. Фактически это полный отчет за месяц по расходам вашего семейного бюджета. Данная таблица дает следующую информацию: расходы за каждый день, за каждую неделю, за месяц, а также итоговые расходы по каждой категории.

Что касается формул, которые использованы в этой таблице, то они очень простые. Например, суммарный расход по категории «автомобиль» вычисляется по формуле =СУММ(F14:AJ14). То есть это сумма за все дни по строке номер 14. Сумма расходов за день рассчитывается так: =СУММ(F14:F25) – суммируются все цифры в столбце F c 14-й по 25-ю строку.

Аналогичным образом устроен раздел «доходы». В этой таблице есть категории доходов бюджета и сумма, которая ей соответствует. В ячейке «итог» сумма всех категорий (=СУММ(E5:E8)) в столбце Е с 5-й по 8-ю строку. Раздел «отчет» устроен еще проще. Здесь дублируется информация из ячеек E9 и F28. Сальдо (доход минус расход) – это разница между этими ячейками.

Теперь давайте усложним нашу таблицу расходов. Введем новые столбцы «план расхода» и «отклонение» (скачать таблицу расходов и доходов). Это нужно для более точного планирования бюджета семьи. Например, вы знаете, что затраты на автомобиль обычно составляют 5000 руб/мес, а квартплата равна 3000 руб/мес. Если нам заранее известны расходы, то мы можем составить бюджет на месяц или даже на год.

Зная свои ежемесячные расходы и доходы, можно планировать крупные покупки. Например, доходы семьи 70 000 руб/мес, а расходы 50 000 руб/мес. Значит, каждый месяц вы можете откладывать 20 000 руб. А через год вы будете обладателем крупной суммы – 240 000 рублей.

Таким образом, столбцы «план расхода» и «отклонение» нужны для долговременного планирования бюджета. Если значение в столбце «отклонение» отрицательное (подсвечено красным), то вы отклонились от плана. Отклонение рассчитывается по формуле =F14-E14 (то есть разница между планом и фактическими расходами по категории).

Как быть, если в какой-то месяц вы отклонились от плана? Если отклонение незначительное, то в следующем месяце нужно постараться сэкономить на данной категории. Например, в нашей таблице в категории «одежда и косметика» есть отклонение на -3950 руб. Значит, в следующем месяце желательно потратить на эту группу товаров 2050 рублей (6000 минус 3950). Тогда в среднем за два месяца у вас не будет отклонения от плана: (2050 + 9950) / 2 = 12000 / 2 = 6000.

Используя наши данные из таблицы расходов, построим отчет по затратам в виде диаграммы.

Аналогично строим отчет по доходам семейного бюджета.

Польза этих отчетов очевидна. Во-первых, мы получаем визуальное представление о бюджете, а во-вторых, можно проследить долю каждой категории в процентах. В нашем случае самые затратные статьи – «одежда и косметика» (19%), «продукты питания» (15%) и «кредит» (15%).

В программе Excel есть готовые шаблоны, которые позволяют в два клика создать нужные таблицы. Если зайти в меню «Файл» и выбрать пункт «Создать», то программа предложит вам создать готовый проект на базе имеющихся шаблонов. К нашей теме относятся следующие шаблоны: «Типовой семейный бюджет», «Семейный бюджет (месячный)», «Простой бюджет расходов», «Личный бюджет», «Полумесячный домашний бюджет», «Бюджет студента на месяц», «Калькулятор личных расходов».

Подборка бесплатных шаблонов Excel для составления бюджета

Бесплатно скачать готовые таблицы Excel можно по этим ссылкам:

Первые две таблицы рассмотрены в данной статье. Третья таблица подробно описана в статье про домашнюю бухгалтерию. Четвертая подборка – это архив, содержащий стандартные шаблоны из табличного процессора Excel.

Попробуйте загрузить и поработать с каждой таблицей. Рассмотрев все шаблоны, вы наверняка найдете таблицу, которая подходит именно для вашего семейного бюджета.

Таблицы Excel против программы «Домашняя бухгалтерия»: что выбрать?

У каждого способа ведения домашней бухгалтерии есть свои достоинства и недостатки. Если вы никогда не вели домашнюю бухгалтерию и слабо владеете компьютером, то лучше начинать учет финансов при помощи обычной тетради. Заносите в нее в произвольной форме все расходы и доходы, а в конце месяца берете калькулятор и сводите дебет с кредитом.

Если уровень ваших знаний позволяет пользоваться табличным процессором Excel или аналогичной программой, то смело скачивайте шаблоны таблиц домашнего бюджета и начинайте учет в электронном виде.

Когда функционал таблиц вас уже не устраивает, можно использовать специализированные программы. Начните с самого простого софта для ведения личной бухгалтерии, а уже потом, когда получите реальный опыт, можно приобрести полноценную программу для ПК или для смартфона. Более детальную информацию о программах учета финансов можно посмотреть в следующих статьях:

Плюсы использования таблиц Excel очевидны. Это простое, понятное и бесплатное решение. Также есть возможность получить дополнительные навыки работы с табличным процессором. К минусам можно отнести низкую производительность, слабую наглядность, а также ограниченный функционал.

У специализированных программ ведения семейного бюджета есть только один минус – почти весь нормальный софт является платным. Тут актуален лишь один вопрос – какая программа самая качественная и дешевая? Плюсы у программ такие: высокое быстродействие, наглядное представление данных, множество отчетов, техническая поддержка со стороны разработчика, бесплатное обновление.

Если вы хотите попробовать свои силы в сфере планирования семейного бюджета, но при этом не готовы платить деньги, то скачивайте бесплатно шаблоны таблиц и приступайте к делу. Если у вас уже есть опыт в области домашней бухгалтерии, и вы хотите использовать более совершенные инструменты, то рекомендуем установить простую и недорогую программу под названием Экономка. Рассмотрим основы ведение личной бухгалтерии при помощи «Экономки».

Ведение домашней бухгалтерии в программе «Экономка»

Подробное описание программы можно посмотреть на этой странице. Функционал «Экономки» устроен просто: есть два главных раздела: доходы и расходы.

Чтобы добавить расход, нужно нажать кнопку «Добавить» (расположена вверху слева). Затем следует выбрать пользователя, категорию расхода и ввести сумму. Например, в нашем случае расходную операцию совершил пользователь Олег, категория расхода: «Семья и дети», подкатегория: «Игрушки», а сумма равна 1500 руб. Средства будут списаны со счета «Наличные».

Аналогичным образом устроен раздел «Доходы». Счета пользователей настраиваются в разделе «Пользователи». Вы можете добавить любое количество счетов в разной валюте. Например, один счет может быть рублевым, второй долларовым, третий в Евро и т.п. Принцип работы программы прост – когда вы добавляете расходную операцию, то деньги списываются с выбранного счета, а когда доходную, то деньги наоборот зачисляются на счет.

Чтобы построить отчет, нужно в разделе «Отчеты» выбрать тип отчета, указать временной интервал (если нужно) и нажать кнопку «Построить».

Как видите, все просто! Программа самостоятельно построит отчеты и укажет вам на самые затратные статьи расходов. Используя отчеты и таблицу расходов, вы сможете более эффективно управлять своим семейным бюджетом.

2.4 Мб) Windows XP/7/8/10

Видео на тему семейного бюджета в Excel

На просторах интернета есть немало видеороликов, посвященных вопросам семейного бюджета. Главное, чтобы вы не только смотрели, читали и слушали, но и на практике применяли полученные знания. Контролируя свой бюджет, вы сокращаете лишние расходы и увеличиваете накопления.

Контроль расходов в Excel

Шаблоны Excel для контроля расходов играют важную роль в бухгалтерском учете, потому что они помогают быть в курсе финансового состояния. Эти
шаблоны Excel для загрузки не только служат для контроля финансов предприятия, но и для контроля личных расходов. Таким образом, благодаря реестру расходов и доходов в расчётных листах мы можем ежедневно вести учёт семейного бюджета и предприятия. Помимо этого, он служит в качестве дополнения для расчета бюджетов в Excel.

Как контролировать расходы в Excel

Для того чтобы контролировать расходы в Excel, нужно регистрировать в расчётных листах расходы и доходы, а затем взять разницу между ними с помощью функций Excel. Это позволяет видеть движения прихода и ухода денежных средств. Помимо этого мы можем рассчитать и спланировать последующие действия в зависимости от финанасового состояния, поскольку с помощью расчётного листа расходов и доходов мы имеем возможность также знать, хорошо ли мы управляем нашим капиталом и нужно ли изменить наш образ действий, так как разница может быть положительной или отрицательной.

Контроль расходов в Excel для скачивания

Нет необходимости уметь пользоваться программой Excel для того чтобы контролировать расходы, так как есть несколько вариантов образцов расчётных листов для бесплатного скачивания, среди которых:

• Шаблоны Excel для ежедневных расходов
• Шаблоны Excel для расходов и доходов компании
• Шаблоны Excel для контроля личных расходов

Поэтому мы захотели поделиться двумя видами шаблонов Excel для контроля расходов, один для любого вида деятельности, а другой более специализированный для домашнего бухучёта, которые вы сможете скачать здесь.

С образцами бюджетов чтобы иметь представление о том как проводить контроль расходов в Excel.

Как делать приходы и расходы в Excel

Статьи по теме

В электронной таблице Эксель можно делать различные отчеты по движению материальных ценностей и денежных средств. Оперативный товарный учет в Excel возможен при небольшом товарном ассортименте. В нашей статье читайте инструкцию, как делать учет приходов и расходов в таблице Эксель.

Полный доступ на месяц! — Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки «Системы Главбух».

Позвоните нам по телефону 8 800 222-18-27 (бесплатно).

Профессиональные программы складского учета используют разные компании — от малых предприятий до крупных холдингов. Микро-предприятия на УСН с небольшим ассортиментом и оборотами могут учитывать товары и денежные средства в таблице Эксель. Например, если у вас палатка на рынке, вы можете для оперативного товарного учета вести таблицу, в которой есть входящие товарные остатки, приход, расход и остатки на конец периода. В таком отчете реализована стандартная формула складского учета:

Для учета денежных средств можно вести таблицу приходов и расходов, в которой есть входящий остатки по кассе, расходы, поступления, исходящий остаток.

В нашей статье вы можете скачать готовые шаблоны Excel для учета товаров и денежных средств.

Быстрый перенос бухгалтерии в БухСофт

Создайте простую таблицу для товарного учета

Для простого товарного учета в розничной торговле можно сделать таблицу с такими полями:

1. Номенклатура;
2. Остатки на начало (кол-во);
3. Приходы (кол-во);
4. Расходы (кол-во);
5. Цена продажи (руб);
6. Сумма продаж (руб);
7. Остатки на конец (кол-во).

В таком отчете совмещены товарный учет и отчет по продажам. Выручку за период (1) можно сверить с фискальными данными кассового аппарата. Формула складского учета (2) копируется вниз во все ячейки. Итоговые значения (3) суммируются формулой «СУММ».

Шаблон для этого товарного отчета скачайте здесь .

Создайте таблицу Эксель с подбором товара из списка

Чтобы каждый раз не вводить вручную номенклатуру, можно воспользоваться функцией Эксель «Проверка данных». С ее помощью можно выбирать номенклатуру из списка.

Создайте в отдельном листе (1) список номенклатуры (2).

В товарном отчете выделите мышкой ячейки с номенклатурой (3) и нажмите на пиктограмму «Проверка данных» (4). В открывшемся меню выберете тип данных «Список» (5) и в поле «Источник» (6) укажите диапазон ячеек из листа со списком номенклатуры. Диапазон удобнее всего указать с помощью мышки, перейдя в лист «Номенклатура». Для завершения операции нажмите кнопку «ОК» (7).

После этого напротив каждой ячейки с номенклатурой появится стрелочка (8), которая открывает список номенклатуры. Теперь достаточно выбрать нужную позицию из этого списка.

Настройте контроль за остатками

Для учета приходов и расходов в таблице Эксель можно использовать условное форматирование. Эта функция позволяет выделять цветом ячейки в зависимости от их значения. Например, конечные остатки меньше 5 единиц будут выделятся красным цветом, это будет напоминать о том, что пора пополнить запасы.

Чтобы настроить цветовой контроль, выделите мышкой диапазон контролируемых значений (1), например, остатки на конец, нажмите на кнопку «Условное форматирование» (2), перейдите через правила выделения ячеек к пункту «Меньше» (3).

В открывшемся меню укажите минимальный остаток (4) и цвет, которым нужно выделять ячейку, если остаток будет меньше этого значения (5). Для сохранения форматирования нажмите кнопку «ОК» (6).

После этого учет приходов и расходов в таблице Эксель дополнился цветовой напоминалкой. Теперь товарные остатки на конец периода окрашиваются в красный цвет (7), если товара осталось мало.

Недостатки ведения товарного учета в Эксель

На начальном этапе бизнеса небольшие организации могут использовать таблицы Эксель для решения различных задач, но для дальнейшего развития лучше приобрести надежную и недорогую систему для учета .

Учет приходов и расходов в таблице Эксель имеет существенные недостатки:

• Данные можно случайно удалить или ошибочно изменить;
• Все данные вносят руками;
• Нельзя выгрузить информацию в бухучет;
• Нельзя ввести большой объем данных;
• Таблицу Эксель нельзя подключить к кассе или сканеру, в профессиональных учетных системах кассы и склад могут работать в единой сети.

Учет прихода и расхода денежных средств excel

Новые темы необходимо создавать только в корневом разделе! В дальнейшем они будут обработаны модераторами.

Если Вы выложили новую версию программы, пожалуйста, сообщите об этом модератору нажав на вашем сообщении кнопку «Жалоба».

Учет расходов в Excel (Mofix)
версия: 4.38

Последнее обновление программы в шапке: 15.10.2019

Краткое описание:
100% автоматизация учета: SMS, Dropbox, Google Drive, Yandex Disk, учет кассовых чеков

Описание:
Максимальная автоматизация и свобода учета финансов. Анализ, обработку операций можно проводить в Excel подобных приложениях. Распознает любые банковские SMS, push уведомления, сохраняет данные в удобный xlsx, xlsm формат. Синхронизация с облаками Yandex Disk, Dropbox, Google Drive. Распознавание и учет кассовых чеков. Подходит для ведения оперативного учета финансов предпринимателей.

Возможности:
— Учет денег в домашней бухгалтерии
— Бюджет на категории
— Учет долгов
— Подкатегории
— Диаграммы
— Чтение и разбор SMS, push уведомления любого банка
— Синхронизация с Dropbox, Google Drive
— Виджет
— Переводы между счетами
— Темная тема
— Финансовый калькулятор
— Личный финансовый менеджер
— Отображение баланса вашей банковской, кредитной карты

Файлы данных xlsx находятся в sd_card/mofix каталоге на устройстве.

Пример учета в Excel на основе mofix.xlsx

Русский интерфейс: Да

Кто не может оплатить в Google play , пишите в личку.

Скачать:
Версия: 4.36 Mofix.apk ( 5,77 МБ )

Версия: 4.38 Учет расходов в Excel (Mofix) (Пост pvorg #89829328)
Версия: 4.31 Mofix.apk ( 5,76 МБ )

Сообщение отредактировал pvorg — 17.10.19, 14:40

Спасибо! Замечания пишите в эту тему, либо по адресам, указанным в google play.
От себя добавлю, что мне спокойней держать свою финансовую информацию у себя на устройствах чем в базах данных третьих лиц. Потому и взял xlsx как хранилище.

Сообщение отредактировал pvorg — 07.02.13, 13:41

Отличная идея! Как раз сам планирую перейти из Adrian money в Эксель. Для полноценного использования лично мне не хватает:
1. указывать в любом движении валюту (поедете в отпуск и привет, учесть затраты невозможно)
2. указывать в любом движении денежный счет (возможность отслеживать остатки например на карточке и в копилке)
3. доп. тип движений — перебросы (с одного счета на другой, возможно со сменой валюты, тогда это конвертация)
4. возможность указать класс расходов/доходов (чтобы например отделить личные расходы от семейных)

Ну и было бы здорово иметь настройки шаблона. На мой взгляд лучше все движения иметь на 1 листе, чтобы тут же формулами сбивать остатки по счетам.

4. Выделяем «567,90» , нажимаем кнопку Сумма.
5. Выделяем «RUB;» , нажимаем кнопку Фиксир.
6. Выделяем «Mesto: » , нажимаем кнопку Фиксир.
7. Выделяем «APTEKA 77 NVSIBR» , нажимаем кнопку Место.
8. Выделяем «; » , нажимаем кнопку Фиксир.
9. Вводим имя шаблона, нажимаем Сохранить.
Если между Фиксированными фрагментами и Суммой, Местом совершения операции не было пропусков, то шаблон должен успешно сохраниться.

Если будут проблемы пишите.

Отличная идея! Как раз сам планирую перейти из Adrian money в Эксель. Для полноценного использования лично мне не хватает:
1. указывать в любом движении валюту (поедете в отпуск и привет, учесть затраты невозможно)
2. указывать в любом движении денежный счет (возможность отслеживать остатки например на карточке и в копилке)
3. доп. тип движений — перебросы (с одного счета на другой, возможно со сменой валюты, тогда это конвертация)
4. возможность указать класс расходов/доходов (чтобы например отделить личные расходы от семейных)

Ну и было бы здорово иметь настройки шаблона. На мой взгляд лучше все движения иметь на 1 листе, чтобы тут же формулами сбивать остатки по счетам.

Спасибо за интерес к Mofix!
1. Валюту добавлять планирую, но пока нет четкого понимания как это должно выглядеть. Склоняюсь к такому варианту.
Добавлется ещё один лист «Валюта».В нем столбцы: Код валюты, отношение к базовой валюте(курс). Так же добавляется столбец валюта в SMS шаблоны. При фиксации дохода, расхода можно выбирать валюту. При нажатии Сохранить идет конвертация в базовую. Таким образом, учет ведется в базовой валюте.
2. Счет будет добавлен в ближайших версиях.
3. Перебросы тоже планирую добавить, но пока не понятно где их фиксировать. На отдельном листе, либо в доходе, расходе. Для обсуждения.
4. Насчет класса совсем не понятно что имеется в ввиду. Отдельная категория не помогает?

Вести движения на одном листе не трудно. Я так понимаю идет речь про разные знаки у сумм. Нужно будет добавить настройку. Взял на заметку.
Шаблоны думаю в ближайшее время не появятся так как приложение ещё в самом начале. Опять же у меня нет четкого понимания как это должно выглядеть в мобильном приложении.

Благодарю за оперативный ответ!

Вопрос по синхронизации — у одного мент выдает ошибку подключения к dropbox или пока не работает функционал?

A cash flow statement, also referred to as a statement of cash flows, shows the flow of funds to and from a business, organization, or individual. It is often prepared using the indirect method of accounting to calculate net cash flows. The statement is useful for analyzing business performance, making projections about future cash flows, influencing business planning, and informing important decisions. The term “cash” refers to both income and expenditures and may include investments and assets that you can easily convert to cash. By conducting a cash flow analysis, a business can evaluate its liquidity and solvency, compare performance among accounting periods, identify cash flow drivers to support growth, and plan ahead to maintain a positive cash position.

Below you’ll find a collection of easy-to-use Excel templates for accounting and cash flow management, all of which are fully customizable and can be downloaded for free.