Еще одна очень важная тема, необходимая всем трейдерам не просто играющим на бирже, а тем, которые рассматривают это как свою работу. Практически все профессиональные трейдеры ведут дневник сделок.
______________________________________
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
1) Почему дневник трейдера так важен
2) Способы ведения дневника
3) Экспорт своих сделок из различных терминалов
3.1.) Из терминала QUIK
3.2.) Из терминала MetaTrader4
4) Скачать дневник
_____________________________________
Дневник трейдера – письменная фиксация параметров всех ваших сделок, позволяющая производить качественный анализ вашей торговли за период.
ПОЧЕМУ ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА ТАК ВАЖЕН?
1) Для повышения доходности – анализируя свои сделки, вам легче выявить, что у вас получается хорошо (это нужно развивать дальше), а что — не очень (от этого надо уходить, либо плодотворнее над этим работать);
2) Дисциплина – как говорят: «Порядок бьет класс», каждодневная работа по ведению дневника приучит вас к самодисциплине, что благотворно будет на вас влиять, таким образом меньшее количество сделок будет заключено импульсивно;
3) Проверка стратегии – дневник наглядно покажет вам качество вашей стратегии: в правильном вы направлении движетесь или нет;
4) Уверенность – это самое важное, т.к. когда трейдер уверен в своей системе, его не бросает из стороны в сторону, он действует строго по плану. А уверенность могут придать только наглядные цифры;
5) Ваш statement – ведомость, которую вы сможете показать будущему инвестору при хороших результатах в трейдинге.
КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО ВЕСТИ СВОЙ ДНЕВНИК:
• С помощью сторонних сервисов, таких, как: PirateTrade, Marketstat (платный), MaxProfit, TAWorkBook, т.е. программ, хорошо себя зарекомендовавших себя за долгое время;
• С помощью собственных таблиц в Excel или Word — простое и удобное решение, основное преимущество которого в том, что все настраивается под себя, просто и удобно.
Если сделок мало, то их вполне можно вручную забивать в дневник, но если вы скальпер и объем сделок достигает от 10 до бесконечности за день, то нужно пользоваться выгрузкой всех сделок, а потом проводить их сортировку и упорядочивание в дневник.
За определенный период времени (квартал, месяц) нужно подводить итоги своей торговли, а именно: подсчитывать доходность, количество прибыльных/убыточных сделок, размер комиссии и т.д.
ВЫГРУЗКА (ЭКСПОРТ) ДАННЫХ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА В ДНЕВНИКЕ
Сейчас научимся получать данные из терминалов в таблицы EXCEL для последующего анализа.
— Сначала для трейдеров фондового рынка. Выгрузка истории сделок в терминале QUIK.
Открываем вашу таблицу сделок, жмем на экран правой кнопкой мыши и далее на вкладку «Вывод через DDE сервер».
Мы увидим вот такое окно, в нем должно быть нажаты галочки, как на картинке.
Далее после этого, автоматически генерируется EXCEL файл с историей ваших сделок.
— Теперь для трейдеров рынка форекс в терминале MetaTrader 4.
Заходим на вкладку «История Счета» и по любому ордеру жмем правой кнопкой мыши. Далее на всплывающем окне нажимаем «Сохранить как детализированный отчет».
После этого будет сгенерирован файл формата .htm, который можно открыть сразу в браузере. Получим по итогу следующую картину. На ней также правой кнопкой мыши и нажимаем «Экспорт в Microsoft Excel»
Вуаля, мы получили отчет по сделкам в EXCEL, теперь мы спокойно можем его перенести в наш дневник.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА
Он простой и гибкий в настраивании, подойдет для трейдеров как фондового рынка, так и для трейдеров криптовалюты. Самое главное поймите, если вы считаете, что дневник должен быть какойто замудренный, вы ошибаетесь. На самом деле чем проще, тем лучше. Адаптировать дневник, расположенный ниже, вы можете индивидуально под себя.
Скачать дневник:
— Дневник трейдера фондового рынка, скачать;
— Дневник трейдера на рынке форекс, скачать.
Удачных Вам торгов…!!!
Дневник трейдера.xls
|
Имя файла: Дневник трейдера.xls Размер файла: 1.54 MB Файл загружен: 19/01/2017 12:24:03 Файл скачали: 2824 Поделиться этой ссылкой |
<a href=»https://wdfiles.ru/9111″ target=»_blank» title=»Download from загрузить файл»>Скачать Дневник трейдера.xls — загрузить файл</a>
[url]https://wdfiles.ru/9111[/url]
подойдёт для вставки в документы или презентации.
Или получить файл на мобильное устройство, отсканировав QR-код программой с мобильного устройства
Приветствуем Вас на файлообменнике WdFiles.ru!
Ресурс WDfiles.RU был задуман как бесплатный файлообменник. Согласитесь, удобно с его помощью делиться файлами, или перемещать их с одного устройства на другое!
Всем спасибо за использование нашего ресурса!
Преимущества:
Прямые загрузки. Без ожидания.
Отсутствие рекламы.
Неограниченное количество загрузок.
Максимальная скорость загрузки.
Техподдержка (support@wdfiles.ru).
Неограниченная файловая зона.
Файлы в премиум-аккаунте хранятся вечно.
Загрузка файла размером свыше 10.00 GB .
Отсутствие ограничения на загрузки.
Низкая цена в сутки.
Отсутствие подписок.
Армейская дисциплина всегда выступает вектором направлеенным к положительных результатам в биржевом трейдинге. Формула успешной деятельности на финансовых рынках выстраивается на основании четырех китов — торговой стратегии, брокерской компании, алгоритма торговли и дневника трейдера. В этой статье мы научим трейдеров грамотно составлять статистику сделок и бесплатно поделимся файлом в формате Excel, которым пользуемся с 2014 года.
Зачем вести дневник трейдера в Excel новичкам
Сначала обратим внимание на необходимость фиксации статистики в любой финансовой деятельности. Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Алан Гринспен, Александр Элдер, Ларри Вильямс и Александр Герчик — это малый список успешных трейдеров мирового уровня, которые записывают результаты трейдинга и регулярно проводят анализ собранных данных в своих дневниках.
Дневник трейдера — это хранилище детальной статистики по каждой проведенной сделке с комментариями и выводами, ведется биржевыми трейдерами для обнаружения и анализа ошибок. В зависимости от масштабов деятельности сбор статистики в дневники имеет разные вариации, в крупных инвестиционных фондах этим занимаются специальные отделы, в мелких хедж-фондах один-два эксперта или наемный аутсорсинг. Селф трейдеры пользуются дневниками в excel, отдельных программах или в онлайн сервисах.
Из каких разделов состоит организация работы с торговой статистикой:
- подготовка сервиса для занесения данных;
- детальная запись каждой сделки;
- срочный (за период) анализ полученной статистики;
- выявление убыточных факторов в торговле;
- применение полученной информации для оптимизации стратегии.
Обучение доходным стратегиям, знания фигур и паттернов PriceAction не дают желаемой стабильности в получении профита, сам процесс сбора и анализа статистики в дневниках повышает дисциплинированность участников финансовых рынков и постепенно вырабатывает четкое следование системе правил.
Мы провели опрос трейдеров стран постсоветского пространства, которые торгуют на реальных счетах в различных брокерских компаниях. Первым для участников стал вопрос «Какой у вас опыт в трейдинге?», после обработки ответов получили такую статистику — 78% имеют опыт до 2 лет, у 17 % стаж торговли от 2 до 5 лет и только 5% работают на финансовых рынках от 5 до 15 лет. Второй вопрос был «Вы ведёте дневник сделок трейдера?» и этот вопрос подтвердил известную статистику — 5% из 100% пришедших добиваются успеха на Форекс. Только 513 из 12 507 опрошенных фиксируют статистику сделок, что в процентном выражении составляет 4.1%. Совпадением это быть не может, т к трейдеры, которые проводят не только анализ рынка, но и разбор собственных ошибок эволюционируют из бывалого новичка в профессионального участника рынка.
Как трейдерам пользоваться дневником и где скачать Excel файл
Чтобы новичкам не оставаться на одном уровне развития и стабильно совершенствовать навыки торговли мы рекомендуем начать сбор информации о проведенных сделках. Далее в статье подробно описан процесс, как пользоваться дневником, как проанализировать собранные данные и исключить признаки убыточных трейдов. Для этого не нужно покупать специальные программы, ежемесячно оплачивать онлайн сервисы или самостоятельно составлять таблицы.
Специально для читателей ForexLabor разработан уникальный файл — дневник форекс трейдера в формате excel, который вы можете скачать бесплатно, грамотно пользоваться после прочтения инструкции и уже через месяц станет заметно, как выросла торговая дисциплина, а число убыточных сделок уменьшилось.
Excel таблица в дневнике построена из таких разделов:
- хронологический сектор для обозначения временных данных;
- технические характеристики сделки;
- ценовые параметры позиции и закрепленных за ней ордеров;
- описание сигналов для входа и выхода;
- итоговые комментарии и личная оценка действий;
- недельные и месячные результаты.
В процессе пользования дневниками форекс трейдерам в первую очередь следует записать временные параметры к каждой сделке — день недели, на какой торговой сессии выставляется ордер, точное время, таймфрейм и т.д. — эти характеристики нужны для исключения периода на протяжении которого попадаются ложные сигналы. Далее идет запись технических характеристик и ценовых уровней форекс ордеров — обозначается цена открытой позиции, обязательно процент риска на сделку, уровни StopLoss и TakeProfit и их соотношение. Этот блок нужен для анализа уже закрытых сделок на графике валютной пары. Следующий блок создан для описания сигналов от рынка, он выполняет функцию фильтра убыточных сигналов или сигналов с нулевым результатом. Последний блок в Excel дневнике должен содержать оценочное мнение личных действий, т.е. трейдер записывает свои поступки и делает выводы.
Чем дневник от ForexLabor отличается от других excel журналов?
Чтобы ускорить процесс занесения параметров в таблицу, мы добавили необходимые показатели в каждую ячейку столбца, при нажатии трейдерам откроется список из которого следует выбрать торговую сессию, валютную пару, объем лота или отношение убытка к профиту и т.д.
Если вы заинтересованы развивать в себе навыки профессионала и подняться на уровень безубытка, а после выйти на стабильную доходность — скачивайте excel файл сейчас и приступайте к правильному трейдингу.
Выводы
Когда сверхприбыльные торговые стратегии не работают, а платные форекс советники поочередно сливают депозит — однозначно следует перенаправить вектор поиска граалей на инструменты самообразования. Скачивайте дневник трейдера в формате excel совершенствуйте стратегию и добивайтесь результата глядя в зеркало торговой психологии.
Скачать Excel файл бесплатно
При входе в файл статистики необходимо запустить макросы
Откроется окно “Параметры безопасности Microsoft Office” -> выберите “Включить это содержимое” -> ОК
Теперь можно полноценно работать с журналом статистики.
Журнал имеет 3 основных вкладки: Statistics, Diagrams и Settings.
Вкладка Settings
Для начала разберем вкладку Settings.
В колонках “H-M” хранится база тикеров и информация о них.
Если в данной базе не будет тикера, сделку по которому вы решите внести в статистику на вкладке Statistics, то вам выдаст ошибку. Если вы столкнулись с этой ситуацией, значит вам необходимо перейти в самый низ базы тикеров и добавить необходимый вам.
После добавления тикера в базу, обязательно нажмите эту кнопку для сортировки:
Далее идут параметры скриншота, где вы сможете выставить размер всплывающей подсказки, которую мы разберем вместе с вкладкой Statistics
Так же вы можете установить размер вашего стартового депозита, который будет участвовать в расчетах
Вы так же можете сортировать ваши сделки по любому своему параметру. К примеру, при желании сортировать сделки по алгоритму входа, в настройках под названием “Параметр №1” замените имеющие 5 параметров установленных по умолчанию – на свои. Например так:
После чего на вкладке Statistics для каждой сделки вы сможете выбрать свою стратегию входа, а так же на вкладке Diagrams посмотреть результаты по каждой из стратегий.
Далее вы можете выбрать еще 2 параметра:
Если выбрать “Без учета объема в сделках”, тогда статистика будет делать расчет всех показателей без учета объема сделок. К примеру если в статистике вбита сделка открытая на 300 Shares, то при выборе данного параметра, статистика по ней, а так же и по всем остальным сделкам будет считаться как если бы они были открыты с объемом всего на 100 Shares.
Второй параметр позволяет установить размер комиссионных за каждые проторгованные 200 Shares объема.
Внимание! В основном статистика заточена под американский фондовый рынок, но если вы торгуете на FOREX, вы так же можете ею пользоваться, учитывая всего 2 момента:
1) Цена котировки на FOREX 1.3619 записывается как 136.19, котировка 0.9640 как 96.40, и т.д. Т.е. запятая переносится перед последними двумя знаками.
2) Т.к. объем сделок на FOREX обозначается лотами 0.01, 0,1, 1 и т.д., то в статистику вам их нужно будет вбивать немного иначе. Т.е. вместо лота 0.01 вам нужно будет вписывать 10, вместо лота 0.1 вписывать 100, а вместо лота 1 вписывать 1000, и т.д. по аналогии.
Вкладка Statistics
Здесь нам предлагается ввести данные по нашим сделкам в столбцах “B-O”. Остальные столбцы нам не нужны, т.к. они автоматические.
Внимание! Есть несколько правил работы с данной таблицей.
1. В Ticker можно вводить только те тикеры, которые есть в базе тикеров во вкладке Settings. Базу тикеров вы можете обновлять, добавляя в нее время от времени новые тикеры.
2. Столбцы Data Open и Data Close необходимо заполнять в формате ДД.ММ.ГГГГ
3. Time Open и Time Close необходимо заполнять в формате ЧЧ:ММ
4. Price Open, Price Close и Stop необходимо заполнять в формате 00,00 (обязательно знак запятой, а не точка, иначе будет выдавать ошибку в расчетах)
5. Сделки должны заноситься в таблицу ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТ СТАРЫХ К НОВЫМ по дате и времени открытия.
6. Между сделками не должно быть пропущенных строчек.
7. Столбцы “С-L” обязательны к заполнению для правильной работы статистики. В противном случае будут появляться ошибки.
8. В таблице нельзя менять названия столбцов, а именно те, что находятся на первой строке таблицы:
9. Столбцы “B” и “M -O” заполняются по вашему желанию. К примеру столбец “B” мы уже разбирали на вкладке Settings . Он используется для сортировки ваших сделок по заранее установленным вами параметрам, к примеру по алгоритму входа который вы укажите.
Сейчас в статистике установлено так:
Вы можете заменить как вам нужно, например так:
Столбцы “M -O” предназначены для той же цели, чтобы вы могли сортировать сделки по еще дополнительным трем параметрам которые вам понадобятся. Единственное, если в столбце “B” вы можете выбрать только те значения что установили во вкладке Settings, то в столбцах “M -O” вы можете вводить любые значения. Для наглядного примера выставим какие-нибудь значения в эти столбцы для сортировки и вы увидите для чего они нужны. Для примера заполним их таким образом:
Теперь нажмем на Update All в самом верху таблицы для того чтобы сводные таблицы обновили информацию
после чего переходим на вкладку Diagrams и видим, что сводные таблицы показывают статистику по нашим сделкам с сортировкой по нашим четырем параметрам:
Для того чтобы добавить скрин сделки, выделите любую ячейку с данными по нужной сделке или группе сделок, к которым нужно добавить скриншоты и нажмите на кнопку Screen
После чего в столбце “A” появится красный треугольник, означающий что добавлена подсказка, при наведении на которую у вас откроется всплывающее окошко с заготовкой скриншота
При этом, в корневой папке, где у вас расположен файл статистики, создастся файл с названием скриншота. Название скриншота создается автоматически в столбце “P” для каждой сделки.
В данном примере файл скриншота будет называться “18.06.19 TEVA 10.36”
Найдите этот файл и вставьте в него скриншот вашей сделки при помощи любого графического редактора. После чего в таблице нужно будет снова нажать на кнопку Screen, чтобы скрин в статистике обновился.
Размер всплывающего окна с скриншотом меняется во вкладке Settings тут:
После того как вы ввели данные по вашим сделкам в таблицу, обязательно обновите все расчеты в таблице нажав на кнопку Update All
Вкладка Diagrams
Здесь вы сможете посмотреть подробную статистику ваших сделок, по самым разным параметрам, таким как:
- Результат по дням
- Результат по инструментам
- Результат в зависимости от времени входа
- Результат в зависимости от направления сделки
- Результат в зависимости от времени в сделке
- Результат в зависимости от торгуемой биржи
- Результат в зависимости от индустрии и сектора
- Результат в зависимости от дня недели
- И многое другое..
Итак, что же нужно для того, чтобы торговать успешно? Как закрывать сделки с профитом. Если ошибаешься, то как понять где именно? Эти вопросы рано или поздно задает себе каждый трейдер. На самом деле, ответ на поверхности. И наверняка вы уже много раз читали о дневнике трейдера и о том, как важно его вести.
Кстати, все без исключения успешные трейдеры как на Форекс, так и на других финансовых рынках обязательно заполняют дневник (или журнал) трейдера.
Разумеется, умение находить важные ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также умение выбирать только качественные сетапы price action — это важно. Но еще более важно научиться анализировать свои ошибки и контролировать эмоциональное состояние, что проще сделать именно изучая свой дневник трейдера.
Дневник еще могут называть журналом сделок или чек-листом, но суть остается та же — трейдер должен фиксировать в этом документе всю информацию, которая касается сделки и даже свои эмоции, чтобы потом проанализировать со временем эти данные.
Дневник позволит перейти на совершенно другой уровень торговли.
Каким может быть дневник трейдера?
Итак, вы пришли к выводу, что журнал просто необходим. Но где же его взять?
1. Можно вести журнал трейдера в обычном excel файле.
Пожалуй, это самый легкий и доступный способ. На просторах интернета можно найти множество шаблонов для ведения журнала трейдера.
Примеры журналов для записи сделок в Exсel:
- Ниже на скриншоте показаны фрагменты торгового журнала Ниала Фуллера.
Сделка не настоящая, а только как пример для правильного заполнения журнала. Это только пример. Вы сможете создать свой журнал под свою торговую стратегию, подробно о том, как заполняет журнал Нил Фуллер здесь >>>
Скачать пример торгового журнала
- Дневник трейдера от ForexLabor
Для ускорения заполнения, в документ добавлены необходимые показатели, так что трейдеру остается выбрать только нужный пункт из списка: торговая сессия, валютная пара, лот, соотношение риска к прибыли. Так же в документе подсчитывается количество прибыльных, убыточных сделок и сделок переведенных в безубыток
Скачать журнал трейдера в Exсel
- Еще один вариант журнала трейдера
Это шаблон, который вы можете подкорректировать под конкретно свои нужды.
2. Дневник трейдера в программе MaxProfit
Это инструмент для тестирования стратегий и журнал сделок для ведения статистики трейдинга.
MaxProfit позволяет тестировать различные торговые стратегии и вести полную статистику вашей торговли. Поддерживаемые финансовые рынки: Forex, Stocks, Futures и CFD.
Тестер стратегий — уникальный инструмент для тестирования любых стратегий в ручном режиме с добавлением характеристик к каждой сделке и последующим расширенным анализом
Журнал сделок — хранит все ваши торговые операции. Он прост и удобен в использовании. Автоматическая загрузка данных из различных торговых платформ и отчетов брокеров
Дневник трейдера — главный инструмент каждого трейдера. Планируйте вашу торговлю в дни, когда рынки закрыты и четко следуйте своей стратегии с наступлением новой недели
Статистика трейдинга — узнайте, почему и при каких условиях вы теряете свой капитал и что нужно делать, чтобы увеличить количество прибыльных сделок
Скачать программу MaxProfit
2. Журнал трейдера в виде чек листа
В чек-лист заранее должны быть записаны определенные критерии для торговли. Тогда этот документ будет своего рода фильтром как для определения открывать сделку или нет, так и для поиска ошибок в торговле. Все трейдерам нужен торговый план, чтобы оставаться в торговле и не быть под властью лишних эмоций. Рекомендуется использовать такой план каждый раз, прежде чем приступать к анализу графиков.
Начинающим трейдерам лучше распечатать чек-лист и отмечать все условия ручкой каждый раз, перед тем, как открыть сделку, пока это не перейдет в привычку.
Посмотреть пример чек-листа
3. Скриншоты графиков — как вид торгового журнала
Почему бы не делать скриншоты графиков с развитием сделки + с вашими комментариями касательно причин входа в рынок, переносе в безубыток или выхода? Таким образом у вас всегда под рукой будет коллекция графиков по вашей торговой системе. Это и может быть торговый журнал, который послужит источником вдохновения и мотивации для многих сложных сессий впереди.
4. Онлайн-сервис для ведения журнала
Вести дневник можно не только вручную, а и на специальных сайтах в интернете.
Пожалуй, самый популярный сервис это myfxbook.com
На сайте у трейдера есть большие возможности для отслеживания финансовых операций онлайн. Устанавливать какие-либо программы не требуется. Сервис бесплатный. Для начала нужно зарегистироваться, предоставив ресурсу права инвестора к своему торговому счету или счетам. . После чего вы сможете анализировать счета, публиковать отчеты о торговле (например, для инвесторов), отслеживать счет онлайн. Также на сайте есть доступ к экономическому календарю, обзорам, аналитике и т.п.
Отчет о торговых операциях формируется в виде графика. Для анализа используются данные из вашего терминала, при этом поддерживается много торговых платформ, в том числе МТ4 и МТ5
Самое идеальное, сочетать все 4 описанных выше видов журналов трейдера для получения наиболее полной картины.