Таблица оплат поставщикам в excel

Оплаты в excel. Реестр учета платежей в excel

Деятельность любой организации неразрывно связана с входящим и исходящим денежными потоками. Своевременное исполнение финансовых обязательств по оплате счетов непосредственно влияет на уровень доверия и имидж организации на рынке товаров и услуг. Контроль расходов необходим для эффективного управления бизнесом, сокращения издержек, расчета баланса организации. Автоматизированный реестр платежей позволяет без труда завести оплаты в excel и создать учет как постоянных статей расходов (ежемесячных), так и переменных (разовых). Ведение умного учета оплат в excel позволит значительно снизить вероятность пользовательских ошибок ввода данных, а также позволит более тщательно контролировать дату исполнения платежа. Далее будут подробно описаны основные функции и возможности автоматизированного реестра платежей в excel.

Ссылки для скачивания:

— Скачать реестр платежей в excel — оплаты в excel

Как начать работу с файлом оплаты в excel

1. Разархивируйте скачанный архив с реестром платежей с помощью 7zip или WinRar.

2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».

3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».

4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.

Как завести оплаты в excel и заполнить справочники реестра платежей

Первую настройку макроса оплаты в excel необходимо начать с заполнения справочников, на основании которых будут формироваться дальнейшие варианты полей выбора. Таким образом, остановимся подробнее на редактировании листа «Справочники».

В первой колонке необходимо, по возможности, указать все основные статьи оплат, которые совершает организация в процессе ведения своей деятельности. Далее идет справочник контрагентов, с которыми осуществляется взаимодействие. В столбце «Плательщик» указываем наименование юр. лица (или юр. лиц), от которого будут совершаться платежи. В колонке «Тип платежа» вводим любую внутреннюю классификацию оплат (для примера платежи разделены на обязательные и необязательные). «Платим» — столбец окончательного решения по платежу (по умолчанию стоит 0 или 1). «Статус платежа» может быть заполнен в соответствии с внутренними процессами согласования и проведения выплат в организации. Справочники могут быть отредактированы в дальнейшем, при появлении новых данных.

Важно! Не удаляйте значение Все из второй строки каждой колонки справочника!

Далее переходим к заполнению повторяющихся (ежемесячных, ежеквартальных и т.д.) платежей. Основа, которая является постоянной и переходит из одного периода в другой.

Вносим сумму, выбираем контрагента из выпадающего списка (редактирование на листе Справочник). Таким же образом выбираем юр. лицо плательщика, тип платежа, вводим наименование товара или услуги. Указываем предельный срок оплаты. Дата выбирается с помощью встроенного календаря, вызов которого происходит по нажатию на ячейке правой кнопкой мыши. Заполняем номер счета и номер договора. Осуществляем выбор статьи расхода из выпадающего списка (также редактируется в справочнике). В завершении вводим через календарь дату выставления счета (если известна к моменту заполнения). В верхней части таблицы для наглядности показаны суммы оплат с помощью стандартных формул excel. Итоги считаются по первым двум введенным плательщикам.

Когда оплаты введены в excel, справочники инициализированы, можно переходить на лист «Планирование» для построения автоматизированного реестра платежей на месяц.

В левую часть листа автоматически подтягиваются статьи оплат из справочника реестра платежей в excel. Здесь можно указать плановые месячные значения по каждому из пунктов. Выбираем год и месяц целевого учета, указываем масштаб листа реестра, нажимаем кнопку «Создать реестр на месяц».

Работа с реестром платежей в excel

В результате работы макроса создается месячный лист реестра платежей, в который переносятся все постоянные оплаты с листа «Ежемесячные платежи».

Для того чтобы добавить в реестр очередную оплату необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить платеж». Новая строка появится сразу под заголовком таблицы.

Функция «Сводка за день» соберет для вас в отдельном отчете все платежи за указанное число, которое совпадает с датой в колонке «Дата оплаты». Напомню, что для заполнения дат необходимо использовать встроенный календарь, который вызывается кликом по правой кнопке мыши на соответствующей ячейке ввода даты.

«Сводка по статьям» создаст сводный лист в разрезе статей оплат. Сравнит полученные данные с плановыми показателями с листа «Планирование». И покажет отклонение от текущего плана.

В левом верхнем углу таблицы реализован блок фильтров, который позволяет сгруппировать нужные данные для упрощения поиска информации по оплатам. По умолчанию при создании в фильтре указано значение «Все». Выбранная комбинация параметров отражается в колонке «Фильтр», которая принимает значение Истина или Ложь. Формулы в данном столбце ручному редактированию не подлежат!

Заказать разработку программы или доработку реестра платежей в excel

Благодарю Вас за ознакомление с данной инструкцией!

Если мой продукт вам оказался полезен, но Вы хотели бы доработать функционал или донастроить его под логику ведения учета Вашей компании, или заказать любую иную расчетную программу/макрос, проконсультироваться по возможности автоматизации процессов своего бизнеса, связаться со мной можно через WatsApp +79507094770, сайт excellab.ru или написать мне на почту: goryaninov@bk.ru

Ссылки для скачивания:

— Скачать реестр платежей в excel — оплаты в excel

Предлагаю Вашему вниманию другие полезные программы по учету и автоматизации, разработанные мной и описанные в следующих статьях:

— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Почасовой табель учета рабочего времени в excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен
— Учет доходов и расходов
— Автоматизированное формирование документов
— Учет выдачи инструментов
— Учет производства. Расчет сдельной заработной платы

Деньги – универсальный и, как следствие этой универсальности, ценнейший ресурс любого бизнеса. Задача управления деньгами всегда находится в фокусе предпринимателя (собственника и/или руководителя).

Одним из инструментов управления денежными потоками бизнеса является платежный календарь. Он обеспечивает руководителю организации прозрачность денежных потоков, подсвечивает источники доходов и расходов во времени. Читатель грамотно и объективно составленного платежного календаря всегда увидит надвигающийся кассовый разрыв и сможет своевременно среагировать и не допустить его возникновение.

Давайте разберемся в нюансах этой формы управленческого учета на примере платежного календаря в Excel вместе.

Что такое платежный календарь и какие проблемы он решает

Платежный календарь показывает момент осуществления расходов и получения доходов. Период отображения операций в платежном календаре зависит от вашего бизнеса и определяется циклом продаж: день, неделя, месяц. Планирование в платежном календаре может быть краткосрочным,оперативным или долгосрочным – стратегическим. Какой-то строгой формы не существует, поэтому календарь можно создавать как для бизнеса в целом, так и для отдельных проектов. Излишняя детализация не всегда эффективна.

У платежного календаря две основных взаимодополняющие задачи:

1. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью: дает представление руководителю об объеме будущих потоков денежных средств (доходов и расходов), где они возникают (в каких проектах, по каким контрагентам) и датах совершения платежей.

Компания производит расчеты ежедневно с разными контрагентами.При отгрузке продукции или оказании услуги оплата не всегда приходит сразу, поэтому важно контролировать оборачиваемость своей дебиторки и требовать расчет согласно условиям договора. Анализ потоков денежных средств позволяет оценить финансовые возможности компании и понять, есть ли возможность предоставить покупателю скидки или рассрочки платежей.

Так же вы сразу увидите, есть ли возможность обратиться к вашему поставщику с просьбой перенести срок оплаты поставленных товаров и услуг на более поздний срок — в таблице оплат поставщикам вы будете видеть точную сумму платежей и их возможные сроки.
Рост кредиторской задолженности должен регулироваться.

1. Предупреждение надвигающихся кассовых разрывов – ситуации, при которой у организации не будет в распоряжении свободных денег для осуществления обязательных платежей: дает возможность, предпринять действия для его недопущения.

С помощью платежного календаря предприниматель может оптимизировать текущие денежные потоки, привлечь дополнительные средства или найти их внутри компании. Например, если одному из проектов не хватает денег, а на другом появился некоторый излишек, вы можете направить средства туда, где в них есть острая необходимость.

Рис. 1 Таблица “График платежей”

Этапы создания платежного календаря

При составлении платежного календаря опираются на методы финансового планирования и прогнозирования:

• экономический анализ помогает предсказать возможные сценарии развития событий;
• нормативный метод устанавливает лимиты на пользование средствами и размеры резервных фондов.

Первый шаг при планировании – сбор информации о предполагаемых затратах и сроках платежей со всех центров финансовой ответственности компании.

Второй – распределение данных в графике по затратам, проектам, статьям бюджета и плательщикам. Тут же необходимо проверить соответствует ли заявленная информация бюджету предприятия, ее возможные сроки оплат и экономическую обоснованность.

Третий шаг – рассчитываем остаток средств на начало и на конец периода.

Уже только эти простые шаги дадут вам представление о будущем финансовом состоянии бизнеса и подсветят кассовые разрывы.

Инструменты для составления платежного календаря

Платежный календарь удобнее всего составлять в специализированных сервисах управленческого учета, таких как «Управленка». Так вы получите максимальную гибкость настройки и автоматизацию процесса составления.

Рис. 2 Образец платежного календаря в сервисе управленческого учета «Управленка»

По мере зрелости процесса планирования в вашей компании вы однажды обнаружите, что платежный календарь не требует особых усилий для его составления, формируется естественным образом и является одним из ваших основных инструментов для оперативного планирования.

Но если в бизнесе операций немного, и вы хотите попробовать сделать все своими руками, то можно начать с имеющихся под рукой инструментов — таких как Excel.

Для составления платежного календаря в Excel не требуется специальное программное обеспечение и дополнительное обучение сотрудников. Все, что вам потребуется, – это усидчивость для кропотливого сбора информации о будущих расходах и поступлениях и минимальные навыки в Excel.

Таблица График платежей в Excel может содержать следующие данные:

• остаток средств на начало периода,
• предполагаемые поступления,
• статья дохода,
• наименование контрагента,
• дата поступления,
• название проекта,
• сумма платежа,
• предполагаемая дата оплаты,
• наименование поставщика,
• колонка для замечаний и комментариев,
• остаток средств на конец периода.

Временной промежуток выбирается на ваше усмотрение. Таблица График платежей в Excel даст представление о движении денежных средств бизнеса.

Рис. 3 Таблица График платежей

Удобнее всего составлять платежный календарь на двух листах.

Лист 1 — непосредственно платежный календарь (Рис. 3):

• В верхней части таблицы располагают информацию об остатках на начало периода и предполагаемых поступлениях.
• Внизу остается остаток средств на конец текущего периода.
• В столбцах проставляются даты платежей.
• Сбоку указываются все остальные параметры: название контрагента, проекта, статья дохода или расхода.
• Комментарии к платежам можно вынести в “Примечание”.

На Листе 2 будет таблица графика оплат поставщикам. Учет оплат в эксель формируется аналогично предыдущей таблице, но в него заносится только расходная часть.

• На отдельных листах допускается ведение налогового календаря, с указанием всех выплат по налогам, реестра выплаты заработной платы и реестра погашения кредитных обязательств.
• При этом информация со всех листов аккумулируется в Листе 1 “Платежный календарь”, чтобы наглядно видеть платежеспособность бизнеса во времени.

Платежный календарь в Excel наиболее востребован при краткосрочном оперативном планировании. Обычно за период берется один квартал или календарный месяц, а информация о платежах и поступлениях разбивается на дни. Для того чтобы избежать просрочек в первую очередь вносим в таблицу информацию о налогах, процентах, платежах по кредиту и прочих обязательных выплат. Потом постепенно заполняем таблицу данными, полученными от руководителей центров финансовой ответственности.

Работа с платежным календарем требует внимательности и сосредоточенности. Искаженная информация в платежном календаре может привести к неверным управленческим решениям.

Преимущества и недостатки платежного календаря в Excel

Главные преимущества платежного календаря – простота использования и отсутствие необходимости установки дополнительных программных средств.

Но и недостатки тоже имеются:

• все обновления нужно ежедневно вносить вручную;
• процесс трудоемкий, потребуется занять чье-то время – ваше или выделенного сотрудника;
• для поиска ошибки в документе, потребуется значительное время;
• форматы формирования отчета заранее ограничены определенным набором данных.

Вряд ли кто-то сейчас сомневается в необходимости планирования денежных потоков бизнеса.

Любой даже самый простой по форме план платежей благоприятно влияет на деятельность компании:

• закладывает цельную систему работы компании
• направляет сотрудников в сторону выполнения поставленных целей
• помогает избежать ограничения ресурсов в неподходящий момент

Правильно проработанный платежный календарь – это механизм формирования внутренних ресурсов организации и комфортных источников финансирования. Он является удобным инструментов и стандартом для принятия управленческих решений и оперативного планирования.

Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров?

Подпишитесь на обновления блога

Новая версия Excel-таблицы
«Платежный календарь»
График и прогноз платежей и поступлений

версия 3.1 от 6 июля 2022

Если планируется большое количество входящих и исходящих платежей, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове сроки каких платежей подходят, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.

В подобной ситуации вам поможет моя таблица.

Меня зовут Владимир Прохоров (ИП Прохоров В.В., ОГРНИП 311645410900040), я занимаюсь экономическими расчетами более 20 лет. С 1992 по 2008 год работал программистом и начальником отдела IT в банках и коммерческих организациях. Имею большой опыт в разработке программного обеспечения для банковских систем и бухгалтерии. С 2008 года разрабатываю Excel-таблицы экономическиой и управленческой тематики.
Со мной можно связаться по почте v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru), по телефону +7 927 055 9473, ВКонтакте vk.com/vvprokhorov

Таблица работает следующим образом — просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущего числа.

Расчеты выполняются по общепринятым в мировой практике методикам и не зависят от национального законодательства.

Таблица выполняет

• Учет дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль своевременности оплаты
• Прогнозирование кассового разрыва
• Расчет планируемого остатка суммарно с учетом ожидаемых платежей и поступлений
  • на 31 день от текущей даты с разбивкой по дням
  • 3 месяца от текущей даты (с разбивкой по неделям)
  • год от текущей даты (с разбивкой по месяцам)
• Анализ сделанных платежей и полученных поступлений
  • По дням. За предыдушую неделю, текущий месяц и предыдущие 31 день
  • По неделям. За предыдущие 3 месяца (91 день)
  • По месяцам. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
  • Суммарно. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
  • Суммарно. По всем оплаченным документам

Диаграммы документов по которым ожидаются оплаты или планируются платежи с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

• Планируемых платежей и поступлений суммарно
• Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
• Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
• Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
• Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Диаграммы документов по которым получены оплаты или сделаны платежи:

• Суммарно с разбивкой на оплаченные в срок и просроченные
• Полученных поступлений в разбивке по клиентам
• Сделанных платежей в разбивке по поставщикам
• Полученных поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Сделанных платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Новое в версии 3.1:

Новое в версии 3.0:

Новое в версии 2.1:

Новое в версии 2.0:

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Описание таблицы

На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) всех рабочих листов таблицы. Не показаны листы с пояснениями и два листа архива оплаченных документов поступлений и платежей.

Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей, групп поступлений.

Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.

Рабочая дата на скриншотах 28.03.2021.

Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.

При необходимости строки можно добавить.

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).

Лист начинается с итогов, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.

По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

После того как документ оплачен, фактическое количество дней просрочки отражается в столбце «Дней просрочки». Положительное число соответствует оплате позже срока. Отрицательное число соответствует оплате раньше срока. У документов оплаченных позже срока количество дней просрочки выделена красным фоном, у оплаченных раньше — зеленым.

Кроме того, на этом листе можно:

• Сортировать документы
• Выделять значения попадающие в заданный интервал
• Устанавливать фильтры

Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.

Лист «ПК» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

По дням. Месяц.

Кассовый разрыв. Видим, что в районе 9 апреля ожидается кассовый разрыв.

По неделям. 3 месяца.

Через неделю после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же разрыв 9 апреля в более крупном масштабе времени.

По месяцам. Год.

Ожидается кассовый разрыв в апреле.

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Лист «ПК 31» — Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

По всем группам.

Часть строк скрыта для экономии места

По плательщикам/получателям выборочно.

Часть строк скрыта для экономии места

Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.

Лист «ПК 91» — Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 365» — Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Суммарно.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Лист «Пост Арх» — Список фактических поступлений (Архив).

После переноса оплаченных документов лист архива выглядит так

Если документ оплачивался частями, каждая оплата отражается в архиве отдельной строкой и для каждой оплаты вычисляется своё количество дней просрочки. Отрицательное количество дней просрочки соответствует оплате раньше срока оплаты.

Лист архива платежей выглядит аналогично.

Лист «ПК Арх» — Суммарные таблицы и диаграммы платежей и поступлений по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК.

Лист «ПК 31 Арх» — Платежный календарь по дням за 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 91 Арх» — Платежный календарь по неделям за 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 91.

Лист «ПК 365 Арх» — Платежный календарь по месяцам за 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 365.

Лист «Сводка Арх Год» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам за год (текущий месяц и 11 предыдущих).

Суммарно.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Лист «Сводка Арх» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам по всем документам архива.

Хотите посмотреть отзывы покупателей?

Отзывы, вопросы, пожелания и другая переписка по поводу этой и других моих таблиц в гостевой книге сайта »»

Я гарантирую:

• Доставка в течение от нескольких минут до нескольких часов после прихода платежа. Сроки прохождения платежа для различных способов оплаты см. ниже.
• Все таблицы заполнены данными, которые служат примером и помогают понять логику работы.
• Таблицы снабжены подробными пояснениями по заполнению и работе.
• Отвечаю на любые вопросы по работе с таблицами. Конечно, предполагается что вы знакомы с предметной областью и имеете базовые навыки работы с Excel.

При выходе новой версии:

• Стоимость обновления зависит от того, насколько увеличивается функциональность новой версии таблицы.
• Сообщения о новых версиях получают только подписчики рассылки. Форма подписки внизу страницы.

Таблица
«Платежный календарь»
Версия 3.1 для Windows: 1990 руб.
Версия 3.1 для Mac и Windows: 2388 руб.

Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365). В ОpenOffice не работают.

Владимир Прохоров, 6 июля 2022

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница

© 2008-2023 ИП Прохоров В.В. ОГРНИП 311645410900040

График платежей с учетом долгов и отсрочек по поставщикам

Alexxx85 Дата: Четверг, 22.10.2020, 20:48 | Сообщение № 1 Группа: Пользователи Ранг: Новичок Сообщений: 10 Репутация: 0 ± Замечаний: 0% ± Excel 2016 Добрый вечер! Задача для меня оказалось более чем сложная: Есть данные по закупкам сырья от разных поставщиков с разными датами поставок и сроками по отсрочке оплаты (лист Поставки). Могу найти крайнюю дату оплаты и сколько раб дней осталось до неё. Есть данные по платежам по конкретным поставщикам, т.е. дата платежа, кому оплатили и сумма (лист Платежи). Могу посчитать сколько и кому всего оплатили и остаток долгов. А посчитать какому поставщику сколько нужно оплатить сегодня и завтра, с учетом поставок в разные даты и с учетом разных дней отсрочек не получается (лист Ежедневные платежи). Т.Е. мне нужно понимать сколько необходимо выделять денег на оплату поставщикам на сегодня и завтра так, чтобы не было просрочек по каждой поставке. Заранее благодарен за помощь! К сообщению приложен файл: alexey.xlsx (55.8 Kb)   Ответить

Светлый Дата: Четверг, 22.10.2020, 21:41 | Сообщение № 2 Группа: Друзья Ранг: Старожил Сообщений: 1742 Репутация: 479 ± Замечаний: 0% ± Excel 2013, 2016 Добрый вечер! А Вы как хотите платить? Равномерно на всю отсрочку или в последний день всю сумму? Программировать проще, чем писать стихи.   Ответить

Alexxx85 Дата: Четверг, 22.10.2020, 21:46 | Сообщение № 3 Группа: Пользователи Ранг: Новичок Сообщений: 10 Репутация: 0 ± Замечаний: 0% ± Excel 2016 Оплаты будут не равномерные, и не регулярные. К примеру сегодня нужно оплатить 1 млн, и завтра 1 млн. Но сегодня оплаты не было. Значит с завтрашнего дня сумма платежа на этот день и следующий изменится.   Ответить

Светлый Дата: Четверг, 22.10.2020, 22:53 | Сообщение № 4 Группа: Друзья Ранг: Старожил Сообщений: 1742 Репутация: 479 ± Замечаний: 0% ± Excel 2013, 2016 К примеру сегодня нужно оплатить 1 млн, и завтра 1 млн. А почему не по два миллиона. Откуда взялось это число? Ещё раз: А Вы как хотите платить? Равномерно на все оставшиеся дни отсрочки или в последний день всю сумму? И какие ограничения есть на величину платежа в один день. Полагаю, что лучше платёж поставщику сделать один раз, даже если от него несколько поставок с разными отсрочками. Минимизировать количество операций. Программировать проще, чем писать стихи.   Ответить

Alexxx85 Дата: Четверг, 22.10.2020, 23:55 | Сообщение № 5 Группа: Пользователи Ранг: Новичок Сообщений: 10 Репутация: 0 ± Замечаний: 0% ± Excel 2016 Ограничений по величине платежей нет. Платежи будут совершаться не по графику, а по наличию денег на счёте. График необходим для ориентира и чтобы не уйти в просрочку   Ответить

Alexxx85 Дата: Пятница, 23.10.2020, 00:03 | Сообщение № 6 Группа: Пользователи Ранг: Новичок Сообщений: 10 Репутация: 0 ± Замечаний: 0% ± Excel 2016 Просто нужно понимать какому поставщику и сколько нужно платить в день чтобы не уйти в просрочку. И с каждым днём, не зависимо был платёж или нет, была корректировка платежа именно по поставщику в целом, считая все его приходы с учетом запланированных дней отсрочки   Ответить

Светлый Дата: Суббота, 24.10.2020, 14:01 | Сообщение № 7 Группа: Друзья Ранг: Старожил Сообщений: 1742 Репутация: 479 ± Замечаний: 0% ± Excel 2013, 2016 Формула на оба столбца сегодня и завтра: Код =ЕСЛИОШИБКА((СУММЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$E$2:$E$45)-СУММЕСЛИ(Платежи!$B$2:$B$28;Поставки!$A2;Платежи!$C$2:$C$28))/СУММЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45)*СЧЁТЕСЛИМН(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45;»>»&СТОЛБЕЦ(A2)-1);) но это не совсем правильно. Надо учитывать короткие сроки. Пока не могу придумать, как. *Вкралась ошибка. Код =ЕСЛИОШИБКА((СУММЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$E$2:$E$45)-СУММЕСЛИ(Платежи!$B$2:$B$28;$A2;Платежи!$C$2:$C$28))/СУММЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45)*СЧЁТЕСЛИМН(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45;»>»&СТОЛБЕЦ(A2)-1);) Программировать проще, чем писать стихи. Сообщение отредактировал Светлый — Суббота, 24.10.2020, 20:31   Ответить

-vp- Дата: Суббота, 24.10.2020, 20:11 | Сообщение № 8 Группа: Пользователи Ранг: Участник Сообщений: 64 Репутация: 10 ± Замечаний: 0% ± Excel 2019 Alexxx85, здраствуйте. Как вариант, только формулы на листе Поставки в колонках G и H чуточку упростил. Замечание к колоке Платеж на сегодня: если этот платеж сегодня не погасить, сумма будет «висеть» либо прибавляться к следующим платежам до погашения долга.   Ответить

Светлый Дата: Суббота, 24.10.2020, 21:40 | Сообщение № 9 Группа: Друзья Ранг: Старожил Сообщений: 1742 Репутация: 479 ± Замечаний: 0% ± Excel 2013, 2016 Теперь учитываются короткие периоды. Формула массива: Код =ЕСЛИОШИБКА(МАКС((СУММЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$E$2:$E$45)-СУММЕСЛИ(Платежи!$B$2:$B$28;$A2;Платежи!$C$2:$C$28))/СУММЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45)*СЧЁТЕСЛИМН(Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45;»>»&СТОЛБЕЦ(A2)-1);(СУММЕСЛИМН(Поставки!$E$2:$E$45;Поставки!$B$2:$B$45;$A2;Поставки!$H$2:$H$45;МИН(ЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45=$A2;Поставки!$H$2:$H$45)))-СУММЕСЛИ(Платежи!$B$2:$B$28;$A2;Платежи!$C$2:$C$28))/МИН(ЕСЛИ(Поставки!$B$2:$B$45=$A2;Поставки!$H$2:$H$45)));) Программировать проще, чем писать стихи.   Ответить

Alexxx85 Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20:43 | Сообщение № 10 Группа: Пользователи Ранг: Новичок Сообщений: 10 Репутация: 0 ± Замечаний: 0% ± Excel 2016 Светлый, Добрый вечер. Во вложении файл со вставленным массивом. Почему-то считает корректно не везде. выделил желтым. К сообщению приложен файл: 2456212.xlsx (94.9 Kb)   Ответить

Светлый Дата: Понедельник, 26.10.2020, 01:03 | Сообщение № 11 Группа: Друзья Ранг: Старожил Сообщений: 1742 Репутация: 479 ± Замечаний: 0% ± Excel 2013, 2016 Почему-то считает корректно не везде. Вообще-то, это формула массива. У Вас она не массивная введена. Рассчитана только на два дня, а Вы протянули на несколько. Если Вы хотите на несколько дней, используйте формулу из сообщения № 7. Но она может просрочить платёж на короткий период 1-3 дня, если другая поставка на длинный период будет с небольшой суммой. Перетянет сумму срочного платежа на более длинный период. Программировать проще, чем писать стихи.   Ответить

Alexxx85 Дата: Понедельник, 26.10.2020, 08:10 | Сообщение № 12 Группа: Пользователи Ранг: Новичок Сообщений: 10 Репутация: 0 ± Замечаний: 0% ± Excel 2016 Спасибо! Все работает   Ответить

ventil Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 12.03.2015

Здравствуйте ув. форумчане. С экселем частично знаком, а на форум привело отсутствие  обширных знаний в этой области и нехватка времени. Поэтому нужен дельный совет, или возможно, серьезная помощь ( в зависимости от предложенных вариантов). Имеется простая таблица, в которой регистрируется номенклатура товаров от разных поставщиков и сумма оплаты за эти заказы. Нужна красиво оформленная и функциональная таблица заказов и взаиморасчетов с поставщиками (все в одном). Изменено: ventil — 12.03.2015 23:28:00

Юрий М Модератор Сообщений: 60588 Регистрация: 14.09.2012 Контакты см. в профиле	Красота — понятие относительное)) А вот про функциональность подробнее чуть-чуть)

ventil Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 12.03.2015	Пока придумал так, как во вложении. Как говорится, нет предела совершенству, поэтому хочется сделать это лучше.

Юрий М Модератор Сообщений: 60588 Регистрация: 14.09.2012 Контакты см. в профиле	Можно сделать форму, при помощи которой будут заноситься данные в базу (таблицу на листе «Заказы» ). Отчеты по взаиморасчетам формировать макросом (по всем сразу или по выбранному поставщику).

Юрий М Модератор Сообщений: 60588 Регистрация: 14.09.2012 Контакты см. в профиле	Если заинтересовались — пишите на почту (в профиле).

Юрий М Модератор Сообщений: 60588 Регистрация: 14.09.2012 Контакты см. в профиле

Dima S Пользователь Сообщений: 2063 Регистрация: 01.01.1970	а можно узнать, причина в способе реализации, или другая? просто я бы тоже делал через форму ввода.

Юрий М Модератор Сообщений: 60588 Регистрация: 14.09.2012 Контакты см. в профиле	Я тоже предлагал через форму, а отчёты макросом. Понравилось, но не сошлись в цене))

ventil Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 12.03.2015	Вопрос актуален. Предложения с ценой пожалуйста на почту.

Joiner Пользователь Сообщений: 408 Регистрация: 23.01.2014	отписал на mail. Никому не отвечай, кoгда ты зол, ничего не обeщай, когда ты счастлив, никогда нe решай, когда ты грустeн.

ventil Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 12.03.2015	#11 16.03.2015 18:31:59 Вопрос закрыт. Спасибо всем откликнувшимся.