Привет! Мы «Нескучные финансы», помогаем бизнесу навести порядок в учете и управлять бизнесом на основе цифр. Для этого мы или берем финучет на аутсорс, или предоставляем удобные бесплатные шаблоны. В этой статье как раз второе.
Мы подготовили барсетку. Это 16 шаблонов финансовых таблиц, в которых вы можете вести управленческий учет в своем бизнесе. Для каждой таблицы мы записали видеоинструкцию, ссылка на которую лежит на последней вкладке таблицы.
Внутри: отчет о движении денег, баланс, отчет о прибылях и убытках, учет основных средств, управление запасами, учет логистики, учет финансовой деятельности, учет сделок, финмодель, платежный календарь, зарплатная ведомость, отчет по маркетингу, калькулятор рентабельности, калькулятор финансового рычага, калькулятор скидок, отчет отдела продаж.
Чтобы воспользоваться таблицей, нужно сделать ее копию на свой Гугл-диск. Можно скачать в Экселе, но не рекомендуем: какие-то формулы могут не работать.
Можете просто перейти по ссылке и пользоваться таблицами на свое здоровье. А можете читать дальше: мы вкратце расскажем, зачем нужна каждая таблица из барсетки.
ДДС (отчет о движении денежных средств)
Это документ, с которого начинается внедрение финучета в компании. Из этого отчета видно, откуда пришли деньги и куда ушли. Так или иначе его ведут многие собственники ― в блокноте, Эксельке или голове, а вот анализируют не все. Однако нужно сравнивать суммы за разные периоды и по одинаковым статьям. Например, в этом месяце мы тратим на содержание офиса больше, чем в том.
Баланс
Самый важный отчет для собственника. Он показывает, сколько денег владельца компании работает в бизнесе. Собственный капитал увеличивается за счет получаемых прибылей, и уменьшается за счет полученных убытков, выплаты дивидендов.
Баланс состоит из активов и пассивов. В активах показывается, что есть у компании, а в пассивах ― кому это принадлежит.
Отчет о прибылях и убытках
Он помогает увидеть, сколько чистой прибыли заработала компания. Кроме того, отчет показывает детализацию по нескольким видам прибыли: маржинальной, валовой, операционной. Можно проанализировать и понять, как улучшить результат.
Учет основных средств
Нужен для того, чтобы систематизировать все данные, которые нужны для расчета амортизации и последующей продажи. В этом документе указывается стоимость и дата покупки, срок полезного использования и другие детали. Здесь может быть указано торговое, складское и производственное оборудование, оргтехника, недвижимость, мебель, транспорт ― все, что предназначено для основной деятельности организации и прослужит дольше года.
Управление запасами
Помогает навести порядок на складе и знать, сколько товара есть в наличии. Еще управлять запасами ― это держать ходовой товар в достаточном количестве. Чтобы определить спрос на товар, нужно анализировать фактические данные.ABC-анализ дает понять, какие товары занимали наибольшую долю в выручке компании, а XYZ-анализ помогает понять, как часто покупают конкретный товар. Можно анализировать не только конкретные продукты, но и категории товаров.
Чтобы не было товарного разрыва ― ситуации, когда клиенты приходят и хотят купить товар, а его нет ― нужно высчитать точку заказа. Так мы узнаем, сколько и когда нужно купить товара.
Учет логистики
С помощью этого инструмента можно анализировать работу с разными транспортными компаниями, учитывать расходы на доставку, если посылку не выкупили.
Учет финансовой деятельности
Позволяет собирать информацию по расчету с кредиторами и собственниками. В этом документе учитываются вклады и займы от владельца компании и информация о дивидендах. Также здесь систематизируются данные о сторонних кредитах, займах и лизинге оборудования.
Учет сделок
Позволяет не растерять информацию по проектам. В одном документе будут собраны сведения по контрагентам и проджект-менеджерам, сумма выплат и расходов, данные о расчетах и сроках. Еще в нем подсчитаны прибыль и рентабельность проекта.
Финансовая модель
В финмодели можно запланировать чистую прибыль и выручку, проанализировать ключевые показатели, которые влияют на финансовый результат бизнеса. Ее можно составить как для планируемых направлений бизнеса и компаний, так и для уже существующих. С помощью финмодели можно проверить, как то или иное управленческое решение повлияет на финансовый результат компании.
Платежный календарь
Один из инструментов планирования. Сначала планируют на месяц-два-три бюджет, а на его основе делают платежный календарь. В нем по датам видно, сколько и когда ожидается поступлений и затрат. Это помогает предвосхищать кассовые разрывы: в платежном календаре видны «дырки», которые можно залатать предоплатой от другого клиента, переносом сроков оплаты, заемными средствами и другими способами.
Зарплатная ведомость
Один из самых актуальных инструментов. Помогает вести учет выплат сотрудникам. Будет полезна компаниям, в которых сложная система мотивации, которая зависит от выполнения показателей эффективности. Помогает собрать информацию об отпускных, премиях, бонусах и отчислениях в пенсионный фонд, налоговую и соцстрах.
Маркетинговый отчет
Сводный документ, в котором учитываются рекламные активности на разных онлайн площадках и привлеченный с них трафик. С помощью такого инструмента можно собрать данные для анализа эффективности рекламы из разных источников: в отчете наглядно видно, что эффективней для продвижения вашего продукта ― контекстная реклама в Яндекс.Директе или таркетинговая во Вконтакте. Также здесь можно вести учет рекламных расходов и выручки, которая получена от клиентов из онлайна.
Калькулятор рентабельности проектов
Посчитает, выгодно заниматься проектом или нет. С его помощью можно определить маржинальность проекта и сравнить ее с плановой. Калькулятор рентабельности проектов даст оценить прибыль проекта с учетом разных систем налогообложения.
Калькулятор финансового рычага
Поможет рассчитать, нужен кредит или нет. Калькулятор финансового рычага сделает расчет эффективности кредита ― сможет компания взлететь на новые деньги или заемные средства потянут ее ко дну. Подробнее об эффекте финансового рычага мы рассказали в другой статье →
Калькулятор влияния скидки на прибыль
Рассчитает, как повлияет скидка на прибыль компании. Теперь вы сможете делать скидку не на глаз, а учитывая расчет по цене реализации, марже или наценке.
Отчет отдела продаж
Таблица, в которой удобно следить за работой всего отдела продаж и отдельных менеджеров — сразу увидите, если случится какое-то отклонение по выручке, сможете оперативно принять решение, как исправить ситуацию. А самим менеджерам отчет помогает понимать, сколько они заработают в этом месяце. Единственный отчет, к которому не записали видеоинструкцию.
Пользуйтесь на здоровье! Если есть вопросы по шаблонам, задавайте их в комментариях.
Программа Excel является незаменимым инструментом для бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, так как расчётные листы позволяют записывать и контролировать широкий спектр данных. Это в сочетании с многочисленными функциями Excel для расчётов, операций и вычисления процентов. Таким образом, шаблоны Excel являются нашим важным инструментом для эффетивного управления предприятием в Excel.
Как вести бухгалтерский учет в Excel
Система бухгалтерского учета является основой бизнеса, потому что, если отсутвует финансовый контроль и адекватное управление предприятием, оно не может существовать . Поэтому так важно использовать шаблоны Excel для ведения бухгалтерского учёта. Помимо этого, есть различные варианты в зависимости от типа и размера предприятия, с возможностью выбора базовой системы бухучёта в расчётных листах Еxcel или расширения и углубления некоторых разделов с более специфическими шаблонами Excel, такими как:
- Шаблоны аудита в Excel
- Шаблоны финансового анализа в Excel
- Шаблон базы данных в Excel
- Шаблоны банковского соглашения в Excel
- Шаблоны котировок в Excel
- Шаблоны контроля убытков в Excel
- Шаблоны расчёта IBAN в Excel
- Шаблоны выплат в Excel
- Шаблоны для вычисления итоговых выплат в Excel
Базовая система бухгалтерского учёта для скачивания в Excel
Если вы хотите начать бухгалтерский учёт вашего предприятия, этот шаблон Excel для бесплатного скачивания поможет вам контролировать его на 4 расчётных листах снабженных всеми необходимыми для реализации нужных вам операций функциями Excel.
Шаблон Excel для ведения бухгалтерского учёта
Если вам нужна организованная и простая система бухгалтерского учёта, с помощью этого шаблона Excel, вы сможете вести ежедневный бухгалтерский учёт вашего предприятия. Вам нужно только скачать шаблон и ввести данные вашего предприятия.
In this article, you’ll find the most comprehensive list of free, downloadable accounting templates for a variety of use cases.
Included on this page, you’ll find an accounting journal template, accounts payable template, accounts receivable template, and more.
Accounting Journal Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
An accounting journal is an accounting worksheet that allows you to track each of the steps of the accounting process, side by side. This accounting journal template includes each step with sections for their debits and credits, and pre-built formulas to calculate the total balances for each column.
We’ve also included links to similar accounting templates in Smartsheet, a spreadsheet-inspired work management tool that makes accounting processes even easier and more collaborative than Excel.
Accounts Payable Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
When making large purchases for items like inventory, supplies, or equipment it may be necessary to do so on credit, which could result in multiple monthly payments made to different vendors or suppliers, due on different dates. Using this accounts payable template will help to keep track of what you owe to each party, and will provide a quick look at the total outstanding balances and due dates.
Accounts Receivable Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
Every company should have a process in place to manage the outstanding balances owed to them. Using this accounts receivable template will help streamline the process by providing a place for you to track the amounts due to your company and help prioritize collection efforts.
Bill To Invoice Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
For any company providing goods or services, using an invoice that looks professional and can be customized to fit your needs, is important. This simple bill template will help you get started quickly. Add your company details and payee information, provide an itemized list of the description, quantity, and price of each item you are charging for, and include directions on how your customer may remit payment.
Bill of Lading Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
A bill of lading is a document detailing how goods are being shipped from a seller to a recipient. It includes details about the items being shipped, the quantity of items included in the shipment, and the destination address. Use a bill of lading template to ensure you complete this document for each shipping transaction. This template includes a signature section that should be signed by you, then the shipping company, and finally the recipient, so that if the shipment is lost, the signature detail will help identify at what point it was lost and who was liable.
Billing Statement Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
A billing statement is helpful if you receive regular bi-monthly or monthly payments from your customers. Use this billing statement template to track customer invoices, account details, and billing status, all in one location. Additionally, this template looks professional and is customizable to match your needs.
Cash Flow Statement Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
A cash flow statement is important to provide a good picture of the inflow and outflow of cash within your company. It shows where the money came from (cash receipts) and where the money went to (cash paid). Use a cash flow statement template, in conjunction with your balance sheet and income statement, to provide a comprehensive look into the financial status of your company. This cash flow template includes two additional worksheets to track month-to-month and year-to-year cash flow.
Cash Flow Forecast Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
Creating a cash flow forecast can be helpful for managing your business’ finances. It enables you to estimate how much money your business will make and spend at any given point, and will allow you to take the appropriate steps to ensure that your cash outflow is not more than your inflow. Use a simple cash flow forecast template to get started quickly. Be sure you include all income including revenue and investments, and account for all expenses including fixed costs.
Expense Report Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
A simple expense report is helpful to keep track of business expenses for an individual, department, project, or company, and provides a quick way to document and track expense details. You can require that your team submit monthly expense reports or as the expenses are accrued. Use this expense report template to quickly input specific expense details and obtain approvals as needed.
Income Statement Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
An income statement, or profit and loss statement, provides a look into the financial performance of a company over a period of time. The statement provides a summary of the company’s revenue and expenses, along with the net income. Use this income statement template to create a single-step statement that groups all revenue and expenses, and is helpful for businesses of all sizes.
Payment Schedule Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
You will likely have multiple bills to pay in a month, to different companies and on different dates. It is important to have a way to track when specific bills are due, the amount that is due, and to whom. Use a simple payment schedule template to track these details. This payment schedule template will help you remember when each bill is due and be able to budget accordingly.
Simple Balance Sheet Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
A simple balance sheet template provides a quick snapshot of a company’s financial position, at a given moment. Use this balance sheet template to summarize the company’s assets, liabilities, and equity, and give investors an idea of the health of the company.
Travel Itinerary Template
Download Excel Template
Try Smartsheet Template
Whenever you or your team are scheduled for business trips, it’s helpful to have a travel itinerary that lists the details for transportation, lodging, car rentals, meetings and more. Use a simple business travel itinerary template to keep all of these details in one location, and be able to share the details with important stakeholders.
Save Hours of Manual Work with Smartsheet
Empower your people to go above and beyond with a flexible platform designed to match the needs of your team — and adapt as those needs change.
The Smartsheet platform makes it easy to plan, capture, manage, and report on work from anywhere, helping your team be more effective and get more done. Report on key metrics and get real-time visibility into work as it happens with roll-up reports, dashboards, and automated workflows built to keep your team connected and informed.
When teams have clarity into the work getting done, there’s no telling how much more they can accomplish in the same amount of time. Try Smartsheet for free, today.
Recommended Articles
Время на прочтение
3 мин
Количество просмотров 391K
Когда три года назад возникла необходимость вести учет доходов и расходов семейного бюджета, я перепробовал массу специализированных программ. В каждой находились какие-то изъяны, недочеты, и даже дизайнерские недоделки. После долгих и безуспешных поисков того, что мне было нужно, было решено организовать требуемое на базе шаблона Excel. Его функционал позволяет покрыть большую часть основных требований по ведению домашней бухгалтерии, а при необходимости – строить наглядные графики и дописывать собственные модули анализа.
Данный шаблон не претендует на 100% охват всей задачи, но может послужить хорошей базой для тех, кто решит пойти данным путем.
Единственное, о чем сразу хочется предупредить – для работы с данным шаблоном требуется большое пространство рабочего стола, поэтому желателен монитор 22” или больше. Поскольку файл проектировался с расчетом на удобство и отсутствие прокрутки. Это позволяет уместить данные за целый год на одном листе.
Содержимое является интуитивно понятным, но, тем не менее, бегло пробежимся по основным моментам.
При открытии файла рабочее поле делится на три большие части. Верхняя часть предназначена для ведения всех доходов. Иными словами, это те финансовые объемы, которыми мы можем распоряжаться. Нижняя, самая большая – для фиксации всех расходов. Они разбиты на основные подгруппы для удобства анализа. Справа находится блок автосуммирования итогов, чем больше заполнена таблица – тем более информативны ее данные.
Каждый вид дохода или расхода находится в строках. Столбцы разбивают поля ввода по месяцам. Например, возьмем блок данных с доходами.
Что уж там скрывать, многие получают «серые» или вообще «черные» зарплаты. Кто-то может похвастаться «белой». Для иного основную часть дохода могут составлять подработки. Поэтому, для более объективного анализа своих источников дохода выделены четыре основных пункта. Не важно, одна ячейка в дальнейшем будет заполняться или все сразу – все равно в поле «итого» будет подсчитана правильная сумма.
Расходы я постарался разбить на группы, которые были бы универсальными и подходящими для большинства людей, начавших использовать этот файл. Насколько это удалось – судить Вам. В любом случае, добавление требуемой строки с индивидуальной статьей расхода не займет много времени. Например, я сам не курю, но подсевшие на эту привычку и желающие от нее избавиться, а заодно понять, сколько на нее тратится – могут добавить пункт расхода «Сигареты». Для этого вполне достаточно базовых знаний по Excel и сейчас я не стану их касаться.
Как и выше, все расходы суммируются по месяцам в итоговой строке – это и есть та общая сумма, которая уходит у нас каждый месяц непонятно куда. Благодаря подробному разделению на группы можно легко отслеживать собственные тенденции. Например, у меня в зимние месяцы снижаются расходы на питание где-то на 30%, однако увеличивается тяга к покупке всякой ненужной ерунды.
Еще ниже располагается строка, названная «остаток». Она вычисляется как разность между всеми доходами за месяц и всеми расходами. Именно по ней можно судить, сколько денег можно откладывать, например, на депозит. Или сколько не хватает, если остаток уходит в минус.
Ну вот, в принципе, и все. Да, забыл пояснить разницу между полями «среднее (мес)» и «среднее (год)» в правом итоговом блоке. Первое, «среднее за месяц» считает средние значения только по тем месяцам, в которых были расходы. Например, Вы за год три раза (в январе, в марте и в сентябре) покупали образовательные курсы. Тогда формула поделит итоговую сумму на три и разместит в ячейке. Это позволяет более точно оценивать свои ежемесячные траты. Ну а второе, «среднее за год», всегда делит итоговую величину на 12, что более точно отражает годовую зависимость. Чем больше разница между ними – тем более нерегулярными являются эти расходы. И так далее.
Скачать файл можно здесь. Буду рад, если это поможет Вам в освоении такой непростой задачи, как ведение домашней бухгалтерии. Успехов и роста доходов!
Если вы решили упорядочить свой бюджет, проанализировать поступления и расходы, устранить “слабое звено”, то вам поможет таблица учета доходов и расходов в Excel. Ее ведение позволит вам “трезво” взглянуть на вещи и начать экономить. Ведь неважно сколько вы зарабатываете пару тысяч в месяц или доход исчисляется сотнями тысяч, главное то, сколько у вас сохраняется.
Мне помогает использование таблицы Excel, потому как, используя необходимые формулы, можно легко посчитать и наглядно увидеть, сколько денег ушло на различные нужды.
К примеру, я использую такой способ вести учет доходов и расходов в excel не только для ведения семейного бюджета, но и для своего бизнеса, в котором являюсь не только руководителем, но и бухгалтером. Потому как вроде работаешь, работаешь, зарабатываешь, а куда деньги утекают непонятно, а с появлением такого анализа, сразу становится видно целевые траты или нет.
В этой заметке расскажу вам, как создать такую таблицу самостоятельно, оформить с формулами для автоматического подсчета и применить другие необходимые приемы. Возможно, этот опыт по работе с таблицей Excel будет вам полезен и в других случаях.
Читайте ее до конца и если останутся вопросы, напишите о них в комментариях, поясню, дополню и всем отвечу, а если окажется и полезной, буду признательна распространению ее в социальных сетях.
Таблица учета доходов и расходов в Excel
Сейчас очень много различных приложений, разработанных для смартфонов, но мне кажется удобнее таблица учета доходов и расходов в Excel для использования.
Потому как если вы впервые свои бюджетом пристально будете заниматься, то использовать платные приложения не ваш вариант. Причина не покупать дорогие сервисы – это банальная человеческая лень, деньги потратите, а использовать не станете. И лень – это главный враг на пути систематизации расходов.
Но привычка вырабатывается за 21 день, поэтому нужно всего лишь начать и маленькими шагами идти к своей цели – снижению расходов.
А таблица учета доходов и расходов в Excel позволит вам самостоятельно добавляете и удалять необходимые столбцы, графы, позиции. Все делаете для своего удобства и без постоянного появления навязчивой рекламы, которая без конца выскакивает в бесплатных приложениях 
Итак, начнем разбирать по шагам с чего начать и куда нажимать.
Создание таблицы Excel “Доходы”
В конце статьи можно будет скачать полученный файл, в котором легко вести учет расходов и доходов в Excel, но если вы хотите разобраться и сделать самостоятельно, то для начала необходимо создать файл Excel где еще совсем ничего нет.
Сначала создадим таблицу “Доходы”, зажав левую клавишу мышки, выделим необходимый участок. Нажав кнопку “Границы” и далее “Все границы”, необходимая область будет выделена. У меня это 14 столбцов и 8 строк.
Таблица готова, необходимо ее заполнить. В сводный столбец “Доходы” нужно перечислить все поступления, какие у вас могут быть и ничего не забыть, для правильности подсчетов.
Добавив результирующие строки “Итого” и “Всего” вы сразу будете видеть, сколько всего в месяц общий семейный доход и за год в целом, а также по каждой из позиций. Заполним их суммирующей формулой для автоматического подсчета.
Для этого в нужном столбце или строке напишем следующую комбинацию без пробелов “=СУММ(”, далее выделим необходимую для подсчета область, например, с января по декабрь и нажимаем Enter. Скобка формулы закроется автоматически и будет считать при заполнении этих строк.
Заполнила таблицу для большей наглядности, жирным выделила результирующие строки, чтобы сразу бросались в глаза и не путались с общим списком.
Создание таблицы Excel “Расходы”
Для начала создадим новые листы в нашем файле для того, чтобы фиксировать домашний учет расходов и доходов в Excel по дням каждого месяца, потому как лучше заносить информацию каждый день по чуть-чуть, чем потом сидеть полдня и вспоминать, что и куда было потрачено. И совсем не факт, что точно вспомните.
Для этого в нижней части листа нажимаем на “Плюс” и второй лист добавится. Сразу переименуем его и назовем “Январь”. Для этого дважды левой клавишей мышки щелкнем по надписи “Лист2” и она станет активной для исправления. Аналогично исправлю и “Лист1”, написав “Доходы и расходы”.
Сразу добавлять еще 11 листов для других месяцев не стоит, потому как мы упростим себе работу, создав один, а остальные просто скопировав.
Аналогичным образом создаем границы таблицы. Я выделю 31 столбца и 15 строк. Верхнюю строку заполню по дням месяца и в конце отдельный столбец будет “подбивать” итог.
Теперь нужно определиться с расходами, приведу самые распространенные, а вы можете их корректировать в зависимости от своих потребностей:
- продукты;
- коммунальные расходы;
- кредит;
- ипотека;
- одежда;
- косметика;
- бытовая химия;
- расходы на детей (платные занятия, карманные деньги и т.д.);
- лекарства;
- платные услуги врачей (прием, УЗИ, анализы и т.д.)
- подарки;
- транспортные расходы (такси, автобус/трамвай, бензин)
- непредвиденные расходы (ремонт автомобиля, покупка телевизора, если старый вдруг отказался работать и т.п.).
Последняя строчка будет подводить результат расходов в день, чтобы можно было увидеть, в какой из дней вы особенно сильно “разгулялись” Такую таблицу вы можете использовать не только для домашней бухгалтерии, но и вести учет доходов и расходов организации в Excel, просто изменив необходимые столбцы и строки на ваше усмотрение.
И, чтобы не заносить в каждую строчку формулу, можно просто отметить заполненную, навести курсор мыши на нижний правый угол, зажать левую кнопку и потянуть в нужном направлении. Формулы “протянутся” автоматически.
Если у вас надпись строки с расходом “выползает” на соседнюю ячейку, то расширить ее можно, наведя указатель мыши на разделитель между двух столбцов, зажав левую клавишу и потянув ее влево.
Создание нового листа в Excel
Далее создадим остальные месяца, для этого наведем указатель мыши на название листа, в нашем случае “Январь”, нажимаем правую клавишу и выбираем “Переместить или скопировать”.
Далее нужно выбрать “Переместить вконец” и не забыть поставить галочку в окошке “ Создать копию”. Если пропустите один из этих моментов, то может лист не добавиться или скопироваться в произвольном порядке, а нам нужно, чтобы каждый месяц шел, как в календаре. Это и удобно и путаницы не возникнет.
Копируем новый лист и сразу же переименовываем в последующий месяц. В принципе на этом можно было бы закончить, но хочется видеть картинку целиком, то есть расходы по месяцам без затрат по дням и при этом, не переключаясь между листами.
Создание сводной таблицы
Все сделаем быстро, и без лишних заморочек. Для начала перейдем в лист “Доходы и расходы” и копируем таблицу “доходы”. Сделать это можно, “встав” на левую колонку, в которой нумеруются строки.
Зажав левую клавишу мыши, нужно спуститься до окончания таблицы, которую планируем скопировать. Далее, отпускаем и нажимаем правую клавишу мыши, чтобы появилось контекстное меню. В нем нужно нажать “Копировать”. Нужная нам таблица находится в буфере обмена и теперь остается ее добавить в файл.
Точно так же отмечаем строку ниже несколькими ячейками, нажимаем правую кнопку мыши и контекстном меню выбираем “Вставить скопированные ячейки”.
Теперь меняем название таблицы на “Расходы” и удаляем заполненные строки. Далее нужно занести все пункты наших затрат. Сделать это можно разными способами, например, просто заполнив “от руки”, но я выберу другой вариант.
Посчитала, что строк в таблице с доходами было всего 6, а с расходами 13. Выделяем пустые строки, и копируем в буфер обмена.
Переходим в верхнюю ячейку, в моем случае № 14 и нажимаем “Вставить скопированные ячейки”. Теперь у нас 12 строк, но мне нужно еще одна, добавлю ее другим способом, просто нажав в контекстном меню “Вставить”.
Переходим лист “Январь” и выделяем столбец с нашими затратами для копирования. Для этого нажимаем ячейку “Продукты”, зажимаем левую клавишу мыши и протягиваем до последней ячейки “Непредвиденные расходы”. Нажимаем правую клавишу мыши, в появившемся контекстном меню, нужно кликнуть на “Копировать”.
Возвращаемся в лист “Доходы и расходы”, отмечаем первую пустую ячейку в нашей таблице, в контекстном меню нужно выбрать значок “Вставить” в разделе “Параметры вставки”.
Дело близится к финишу по созданию нашей таблицы учета доходов и расходов. Остается только ввести формулы для суммарного подсчета расходов по каждому месяцу и “подбить” результат.
Ведение формул для подсчета расходов
Не нужно думать, что сейчас мы запутаемся с формулами и это займет у нас много времени, все совсем не так Достаточно заполнить одну ячейку правильно, а остальные мы просто “протянем”.
Начнем заполнять, в пустой ячейке нажимаем знак “=”, далее кликаем на лист “Январь”, там нажимаем соответствующую ячейку и ставим “+”, переходим в следующий лист, нажимая всю ту же ячейку. Продолжаем так с каждым месяцем.
На картинке наглядно видно, что все ячейки в формуле одинаковые и месяца идут один за другим.
Рекомендую все внимательно проверить, прежде чем перейти к протягиванию формулы.
Чтобы “протянуть” формулу нужно кликнуть на заполненную ячейку, навести курсор мыши на правый нижний угол, зажать левую клавишу мыши и потянуть вниз, а затем вправо. Все, таблица учета доходов и расходов в Excel готова к использованию. Ура!
Теперь остается только начать заносить в Excel ежедневный учет доходов и расходов и все будет автоматически “перетекать” в сводку. Удобно и наглядно, что все на одном листе.
Дополнительные функции таблицы доходов и расходов
Дополнить таблицу можно добавив строку “Сальдо”, то есть разница между доходами и расходами. Для этого нужно в ячейке ниже таблиц, добавить форму с вычитанием общих доходов и расходов за каждый месяц.
Отметив мышкой пустую ячейку под таблицами, нажмите знак “=”, далее итоговую сумму расходов за январь, потом знак “–” и общие расходы за этот же месяц, готово, жмем Enter.
“Протяните” эту формулу по всем ячейкам и вы сможете теперь сразу видеть сколько денег осталось в плюсе, а если нет, то значит что-то забыли внести
Основные выводы
Вот так легко и быстро у вас получится своя таблица учета доходов и расходов в Excel, нужно лишь только повторить все манипуляции, приведенные в данной статье.
Заполнять такие таблицы рекомендуют многие коучи по финансовой грамотности, потому как ведение домашней бухгалтерии поможет выявить излишние траты, вовремя принять меры по экономии и начать откладывать на “светлое будущее”.
А если вы не умели раньше пользоваться Excel, то это не проблема, ведь моя инструкция очень подробно рассказывает, в какой последовательности, куда нажимать Для тех кто не хочет сильно заморачиваться, оставляю ссылку, чтобы вы могли скачать таблицу и вести свой учет расходов и доходов в excel бесплатно.
Напишите об этом в комментарии, если что-то не получается, помогу разобраться и отвечу всем. А если понравилась статья, буду признательна, если вы поделитесь ей в социальных сетях, это будет мотивировать писать еще больше заметок о том, как работать с Excel.
Всего вам самого доброго и светлого!
О таблице учета доходов и расходов в excel
Учет доходов и расходов в excel для бизнеса, личного и семейного бюджета — один из важнейших аспектов эффективного ведения хозяйства, в основе которого лежит баланс этих величин. Грамотный подход к контролю денежных потоков, с одной стороны, поможет сохранить Ваши финансы в целостности, избегая излишних трат на второстепенные нужды, с другой стороны, позволит направить положительный остаток на достижение основной цели.
Времена, когда учет финансовой деятельности велся вручную на листах, давно прошли, на смену пришли современные технологичные инструменты. Одним из таких решений является таблица учета доходов и расходов бюджета в excel. Программа позволит в несколько кликов создать шаблоны таблиц доходов и расходов excel за выбранный месяц в ежедневной детализации со всеми расчетными формулами и итогами, а также отобразит итоговый баланс в режиме реального времени, что избавит Вас от необходимости разбираться с функционалом excel.
Ссылки для скачивания:
— Скачать учет доходов и расходов семейного бюджета в excel (архив 45КБ)
— Скачать учет доходов и расходов бизнеса в excel (архив 46КБ)
Как начать работу с учетом доходов и расходов в excel:
1. Разархивируйте скачанный архив с файлом с помощью программы 7zip или WinRar.
2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».
3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».
4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.
Планирование доходов и расходов. Виды личных потребностей.
Прежде чем мы перейдем к изучению таблицы учета доходов и расходов в excel стоит затронуть тему планирования как семейного, так и личного бюджета. Ни для кого не секрет, что наши потребности делятся на базовые первостепенные и второстепенные, навязанные нам реалиями современного маркетинга. Таким образом, главным ключом к эффективному планированию доходов и расходов бюджета является удовлетворение основных жизненных потребностей и минимизация расходов на необязательные нужды.
Какие же потребности можно отнести к необходимым базовым?
- Физиологические потребности. Не будем перечислять их все, только те, которые относятся к нашим расходам. А именно потребность в пищи, воде, одежде и жилье (сюда отнесем оплату самого жилья и коммунальных услуг). Данные нужды непосредственно влияют на наше физическое и эмоциональное состояние, поэтому их нельзя игнорировать и необходимо удовлетворять в первую очередь.
- Потребность в безопасности. В первую очередь сюда можно отнести защищенность собственного здоровья и здоровья членов наших семей. Человек должен быть уверен, что ему ничего не угрожает и, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, болезни), он и его семья смогут получить квалифицированную помощь. Сюда же относится и покупка лекарств, что особенно актуально в наше непростое время.
- Потребность в комфорте. Наше психоэмоциональное состояние напрямую зависит от условий комфорта нашей жизни. Но здесь нужно видеть тонкую грань между необходимыми потребностями, такими как: удобная кровать для сна или обувь для работы, и навязанными: последняя модель телефона, компьютерные игры и т.д..
Инструкция макроса учет доходов и расходов в excel
Рассмотрим главную вкладку макроса «Настройки» на рисунке снизу для потребностей бизнеса. В данном примере учет идет по всей торговой точке. Заведите отдельные строки для каждого продавца, если нужно детализировать продажи:
Рассмотрим главную вкладку макроса «Настройки» на рисунке снизу для ведения семейного бюджета:
Перед построением расчета необходимо заполнить две простые таблички: перечень расходов и перечень доходов. Списки имеют идентичный формат, и, для примера, заполнены наиболее часто встречающимися категориями. Отредактируйте их по своему усмотрению, введите суммы планируемых доходов и расходов. Далее выберите год и месяц для расчета и нажмите кнопку «Создать лист учета». После этих действий учет доходов и расходов в excel создаст лист-шаблон с именем выбранного месяца.
Пример учета для бизнеса:
Пример учета для бизнеса с группировкой статей расходов/доходов:
Пример учета для семейного бюджета:
Макрос создаст 3 таблицы: Перечень доходов, Перечень расходов и Сравнение итогов. Итак, Вы успешно создали шаблон на месяц для учета своих денежных потоков!
Ваши дальнейшие шаги по ведению учета доходов и расходов в excel:
- Заполняйте столбец «Факт, сумма» таблицы «Перечень доходов» при поступлении средств в Ваш бюджет,
- Расходы заполняются в детализации по дням, что позволит отслеживать траты в разрезе дневных и недельных сумм, столбец «Факт, сумма» таблицы «Перечень расходов» вычисляется формулами автоматически,
- Контролируйте баланс доходов и расходов, а также отклонения от плана в сводной таблице «Сравнение итогов»,
- Радуйтесь сэкономленным средствам!=)
Заказать доработку программы или разработку индивидуального ПО
Спасибо за прочтение данной статьи!
Буду рад, если данная программа окажется полезной для Вас и Вашего бизнеса, с удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы в комментариях и по WhatsUp 8(950)709-47-70.
Учет доходов и расходов в excel является лишь скромной демонстрацией моих навыков программирования и работы в Microsoft Excel. Более 10 лет профессионально занимаюсь разработкой в области автоматизации: Excel, Python; парсинг сайтов, написание ботов, имитация действий пользователя и т.д.. Готов взяться за любую задачу, проконсультировать по автоматизации бизнес процессов Вашей организации. Связаться со мной можно по телефону, через сайт или написать на почту: goryaninov@bk.ru
Ссылки для скачивания:
— Скачать учет доходов и расходов семейного бюджета в excel (архив 45КБ)
— Скачать учет доходов и расходов бизнеса в excel (архив 46КБ)
Здесь можно ознакомиться с другими программами автоматизации, которые представлены на данном сайте:
— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Почасовой табель учета рабочего времени в excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен
Существует ли бухгалтер, который выполняет только свою работу? Если это вы — вам сказочно повезло, не то что остальным 99%. Многим приходится не только вести учет, но и заменять собой других специалистов, например, юриста — составлять претензии, подсчитывать размер пени и неустоек, а еще аналитика — следить за изменением показателей (стоимостью закупаемого сырья, затратами на производстве и т.д.). Где тут успевать читать налоговые новости, когда шеф настойчиво требует ежедневный отчет. Хорошо, что у бухгалтеров есть Excel.
Нельзя сказать, что он идеальный и подходит для решения всех задач, но тоже совершенствуется. Например, сейчас востребованными стали такие инструменты как формулы DAX и мини-приложение для Excel под названием Power Pivot — для анализа данных (в том числе больших баз).
Мы считаем, что бухгалтер заслужил более современные методы работы и уже рассказывали о них в статье Tableau, SQL, Power BI, Python. Почему в этих словах придется разбираться бухгалтеру. И уже в 2020 году. Но мы понимаем, что расстаться со старым другом нелегко, так что решили рассказать о некоторых полезных приемах работы с Excel.
Подсчет календарных дней с помощью формулы
Для чего пригодится: посчитать дни для выставления пени по договору поставки или для расчета процентов по займу сотруднику. Удобно, если такие расчеты приходится делать постоянно без помощи программы, или вы хотите ее перепроверить (мы слышали иногда ваша любимая программа шалит).
Как сделать: чтобы провести расчет, необходимо три свободных ячейки в таблице.
В первую вписываем дату начал периода, во вторую — дату конца периода, третья остается пустой.
Выбираем третью ячейку и жмем «Вставить функцию». Вы можете найти ее по значку:
Или нажать Shift F3.
Появится окно со списком функций. Выбираем категорию «Дата и время», а из списка в окошке «Выберете функцию» — «ДНЕЙ360» и нажимаем Ок.
Еще одно окошко попросит ввести значение начальной и конечной даты — не нужно снова набирать их на клавиатуре, просто выберете соответствующие ячейки кликнув на них. В строке «Метод» ставим единицу и снова жмем Ок.
Лайфхак: если значение в ячейке отобразилось не в виде числа — измените формат ячейки ( щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Формат ячейки» и установите «Числовой формат»).
Один нюанс — при расчете конечная дата в расчет дней не войдет. В нашем примере получилось 30 дней, если же в расчет должно войти 1 октября, то должно быть 31. Учитывайте это при расчете.
Сортировка данных
Для чего пригодится: буквально для всего. Если работаете с большой таблицей и надо сделать отбор определенных значений: сумма отгрузки от 100 тысяч, например, или все закупки после 1 сентября. Если нужно выстроить данные в порядке убывания цены или товары от А до Я.
Как сделать: можно воспользоваться простыми фильтрами. Вот у нас прайс с материалами, мы хотим найти все, что дороже 1000 рублей. Установим фильтр.
Выделяем заголовок таблицы (там где наименование, цена и т.п.) как на скрине:
Открываем вкладку «Данные» и выбираем в меню «Фильтр». Теперь у каждого столбца появился треугольничек фильтра. Выбираем тот, что привязан к колонке «Цена», и можем отметить галочками те значения, которые хотим там найти. Мы оставили только цены более 1000. Жмем Ок и вот результат:
С помощью того же фильтра можно сортировать данные от меньшего к большему, в алфавитном порядке и наоборот.
Сопоставление показателей за разные периоды
Для чего пригодится: проверить динамику показателя. Например, сравнить стоимость материалов по двум или более прайс-листам. Сравнение приходится делать с данными за разные годы, кварталы, месяцы или из разных источников.
Как сделать: для сопоставления понадобится «якорь» — уникальный показатель, свойственный для каждой единицы учета. Для товара или материала это может быть артикул.
Прибегнем к помощи функции «ВПР».
Итак, мы взяли и добавили в нашу книгу Excel еще один лист — Прайс 2, а в списке материалов вместо колонки порядкового номера появился артикул. Давайте сравним наши два прайса между собой.
Выделяем свободную ячейку рядом с первой строкой и колонкой цена (для наглядности), вот так:
На панели инструментов снова находим значок функций и нажимаем. Выбираем категорию — «Ссылки и массивы», функция — «ВПР».
Теперь надо настроить для нее аргументы. Искомое значение — наш «якорь» (выбираем первую ячейку в столбце Артикул в Прайсе № 2); Таблица — переходим на вкладку с первым прайсом (табличка последует за нами) и выделяем диапазон — всю таблицу со всеми строками и столбцами; Номер столбца — номер столбца с тем значением, которое хотим сравнивать — в нашем случае это цена — 5-й столбец; Интервальный просмотр — степень соответствия, чтобы искать точные значения ставим 0 и жмем Ок.
Получилось! Видим, что в первой ячейке цена такая же как и раньше, а что с остальными?
Протягиваем формулу на все ячейки нашего свободного столбца (ставим курсор на квадратик-уголок выделенной ячейки, нажимаем левую кнопку мыши и тянем вниз, не отпуская).
Если у вас появится значение «#Н/Д» — значит для этого артикула не нашлось значений во второй таблице.
На некоторые позиции изменилась цена, мы выделили ячейки, где цена снизилась зеленым, а где повысилась — красным цветом.
Лайфхак. Выделение можно сделать быстро с помощью панели инструментов. Посмотрите, вверху есть цветные кнопки с надписями «Плохой» , «Хороший» и другими. Достаточно встать на нужную ячейку и кликнуть соответствующую кнопку.
Поиск опечаток в таблицах
Для чего пригодится: страшный сон бухгалтера — в таблице Excel не выделяются допущенные ошибки. Пропустил букву в слове или местами перепутал, а то и совсем задумался, и вот в таблице уже на зарплата за сентябрь 2020-го, а «зряплата«…Так и директора обидеть недолго.
Чтобы ляпы не стали концом карьеры (и такое бывает), попробуйте проверять ваши таблички специальным инструментом.
Как сделать: мы допустили несколько неловких опечаток в Прайсе № 2 и теперь придется их найти и исправить.
Выделяем диапазон, который будем проверять — у нас это весь столбец 2. Заходим на вкладку «Данные» и выбираем пункт «Проверка данных». Если что спросит — соглашаемся.
Появилось окошко с настройками. Указываем в них: Тип данных — «список»; Источник — выделяем диапазон с ячейками, которые являются эталонными, это может быть, например, верный список наименований контрагентов или товаров. В нашем случае выделяем столбец 2 в Прайсе № 1, где названия все правильные. Жмем Ок.
В столбце таблицы вы заметите кнопку-треугольничек (список).
Теперь выберем на верхней панели «Проверка данных» — «Обвести неверные данные» и ячейки, в которых есть опечатки, будут выделены красным овалом.
Н-да, армЫтура, кирпичЬ и клюйкая лента это не дело — исправляем: щелкаем на ячейку с ошибкой, жмем треугольничек-список, выбираем верное значение. Теперь все в порядке. В меню проверки данных на панели сверху выбираем «Удалить обводку неверных данных».
Орфографию можно проверить при помощи еще одного инструмента Excel — меню Рецензирование — Орфография. Справочнику могут не понравится обычные сокращения, вроде «шт». Просто добавьте его в словарь и программа вас больше не побеспокоит.
Определение влияния изменения данных на конечный расчет
Для чего пригодится: при расчете сметы, когда подгоняем итоговую сумму под определенную величину и меняем, например, стоимость работ.
Как сделать: мы не стали создавать смету и покажем вам все на примере знакомого нам прайса, только теперь добавим к нему колонку со стоимостью всех остатков.
Итак, зайдите на вкладку «Формулы» и выберите «Окно контрольного значения».
В окне настроек нажмите «Добавить контрольное значение» и выделите ячейку с итогом, который хотите отследить, нажмите «Добавить». Так можно выбрать сразу несколько необходимых вам показателей.
Контрольное окно останется на экране, даже если вы перейдете на другой лист. В нем покажется значение итога при изменении каких-либо данных.
Мы переходить никуда не стали — просто изменили цену на первый товар в списке и итог поменялся:
При работе со связанными таблицами для расчетов на нескольких листах это удобно — не придется каждый раз возвращаться к итогам, чтобы проверить, как на них повлияли ваши манипуляции.
Это, конечно, далеко не полный список того, что умеет делать Excel. Мы в самом начале говорили о более современных инструментах — DAX и Power Pivot. Они помогут проделать более сложный анализ, к примеру, свести данные по инвентаризации из нескольких таблиц, находящихся в разных источниках данных. Это называется бизнес-аналитикой, которой мы на наших курсах тоже учим.
Тем, кто хочет узнать больше, пригодится курс Excel от Нетологии. Вы узнаете как работать с инструментами «классического» Excel (специальная вставка, проверка данных, разбивка текста по столбцам, форматирование ячеек и т.д.), научитесь грамотно писать формулы и использовать абсолютные и относительные ссылки. А еще:
- разберетесь в принципах эффективного анализа данных;
- научитесь использовать Power Query, таблицы и формулы для подготовки данных, сводные таблицы, Power Pivot;
- сможете использовать условное форматирование и диаграммы для визуализации результатов и многое другое.
Для тех, кто всерьез хочет изучить инструменты Excel (да, там еще много всего интересного) и стать его продвинутым пользователем, подойдет курс Power BI & Excel PRO. В результате прохождения курса вы научитесь:
- Обрабатывать большие массивы данных из разных источников. Сможете не хуже программистов строить сложные запросы с множеством параметров;
- Освоите сложные формулы в DAX. Научитесь создавать вычисляемые таблицы, столбцы и меры: от простых агрегатов до формул со скользящими периодами;
- Разберетесь как автоматизировать отчетность. Сможете создавать легко читаемые отчёты с богатой навигацией. Решите сложные и нестандартные задачи по преобразованию данных, научитесь создавать отчеты с использованием продвинутых сценариев и настройкой визуализаций.
Вы также узнаете о возможностях функционала Power BI Desktop — это интерактивные отчеты, работать с которыми можно с помощью облачных решений (бухгалтеры сейчас активно пользуются облачными технологиями и знают, как это удобно).
Учет доходов и расходов ИП, ООО
Скачать бесплатно таблицу учета доходов и расходов в Excel:
Полные версии таблицы учета доходов и расходов:
-
на 1 год — $1,75
-
на 3 года — $2,90 (по цене 1 года 8 мес.)
Учет доходов и расходов: бухгалтерский или управленческий?
Любой индивидуальный предприниматель (ИП) или предприятие (ООО, ЗАО) ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством. Однако, бухгалтерский учет и управленческий учет доходов и расходов — не всегда одно и то же. Для того, чтобы понять реальное соотношение доходов и расходов ИП или ООО, а также прибыль предприятия, необходимо вести подробный учет реальных доходов и расходов.
Готовая форма учета доходов и расходов ИП, ООО в Excel заменяет сложные бухгалтерские программы по ведению учета. Форма универсальна и подходит для ведения учета как ИП или ООО, так и для ведения семейного бюджета, учета текущих доходов и расходов семьи, а также планирования расходов.
Для учета и анализа и управления денежными потоками воспользуйтесь формой анализа денежных потоков (cash flow).
В форме учета доходов и расходов ИП, ООО автоматически происходит детализация доходов и расходов по анализируемым периодам:
- неделям,
- месяцам,
- годам.
Форма абсолютно гибкая, в нее можно вносить любые статьи доходов и статьи расходов. Например, Вы хотите считать выручку не в целом, а разбить по источникам поступления. Или считать затраты, например, на связь, не целиком, а разбить на телефонную связь и интернет. И так далее. Названия статей доходов и расходов зависят от потребностей Вашего бизнеса.
- Бесплатная пробная версия на 2 месяца, начиная с текущей даты.
- Полная версия на 1 год
- Полная версия на 3 года
- Файл содержит МАКРОСЫ, которые нужно включить для активизации управляющих кнопок.
Важно! Если Вы захотите сохранить файл на Вашем компьютере, необходимо сохранить его как книгу с поддержкой макросов:
Полная версия для учета доходов и расходов в течение 1 года и более
Полная версия для учета доходов и расходов в течение 3 лет и более
Скрин-сейвы файла «Учет доходов и расходов»:
Упрощенная форма для OpenOffice скачать.