Если вы ищете шаблон бюджета для отслеживания личных финансов или средств предприятия, ваш поиск увенчался успехом. Шаблон таблицы бюджета поможет точно отслеживать ваши расходы.
Доступны шаблоны бюджетов для различных вариантов использования, включая бюджеты для домохозяйств, свадеб, организаций, событий и учебных заведений. Шаблон семейного бюджета позволяет отслеживать ежемесячный доход, расходы и движение денежных средств, а также визуально представлять сведения.
Или можно использовать шаблон бюджета домашнего хозяйства в Excel. В этом шаблоне бюджета указываются прогнозные значения в сравнении с фактическими затратами по отдельным статьям и автоматически вычисляется разница.
В шаблонах бюджетов мероприятий расходы разделяются по статьям, включая затраты на место проведения, угощения, развлечения и т. д., чтобы вы точно знали на что тратятся деньги. Для общих целей воспользуйтесь кольцевым шаблоном бюджета. Один из более наглядных шаблонов, кольцевой бюджет является отличным способом просмотра затрат.
Каждый шаблон бюджета в Excel содержит функции электронной таблицы, диаграммы и настраиваемые стили. Скачайте бесплатный шаблон бюджета, чтобы всегда быть в курсе текущего финансового положения.
Управляете ли вы финансами вашей компании или вашими домашними финансами, создание бюджета – важный первый шаг. Наличие бюджета необходимо, чтобы отслеживать текущие расходы, определять, в каких областях можно сократить расходы, а также принимать решения о том, на какие цели расходовать средства.
Хотя создание бюджета может казаться сложным процессом, использование шаблона бюджета может помочь сделать процесс чуть менее устрашающим. Как же выбрать подходящий для ваших целей шаблон из огромного количества существующих? Мы просмотрели лучшие шаблоны в Excel и рассказали про них в данной статье, чтобы вы могли выбрать те, которые лучше всего подходят вам. Кроме того, мы предлагаем подробное описание того, как использовать шаблон персонального бюджета на месяц в Excel и в Smartsheet.
Как выбрать правильный шаблон бюджета
Шаблон бюджета может быть очень сложным или очень простым: всё зависит от ваших целей. Это может быть создание бюджета для проекта на работе, отслеживание домашних расходов или планирование предстоящего важного события, например, свадьбы, или все вышеперечисленное вместе. В любом случае, важно выбрать подходящий шаблон для управления бюджета. Мы предлагаем вам описание различных типов шаблонов и расскажем, в каких случаях их стоит использовать.
See a head-to-head comparison of Microsoft Excel and Smartsheet
Discover how these two tools compare across five factors, including: work management, collaboration, visibility, accessibility, and integrations. Plus, see a quick demo of Smartsheet.
Try Smartsheet for free
Бюджет учебного клуба
Обычно учебные клубы для достижения своих ежегодных целей проводят мероприятия по сбору средств или получают спонсорскую помощь. Наличие бюджета учебного клуба важно для управления операциями и стратегиями клуба, а также для создания архива целей на каждый год. Данный шаблон бюджета учебного клуба поможет вам быстро отслеживать и управлять доходами и расходами клуба, а также сравнивать общий бюджет и текущий баланс.
Загрузить бюджет учебного клуба
Бизнес-бюджет
Вне зависимости от размера вашего бизнеса, наличие бизнес-бюджета является ключевым для роста вашей компании. Бизнес-бюджет поможет вам принимать стратегические решения о потенциальных направлениях роста, сокращении расходов и общем здоровье вашей компании. Данный шаблон бизнес-бюджета отлично подходит для поставщиков услуг и компаний, производящих и сбывающих товар.
Загрузить шаблон бизнес-бюджета
Бюджет студента ВНУ
Любому начинающему студенту необходимо как можно раньше создать свой студенческий бюджет. Хотя сумма денежных средств, необходимых для учёбы в ВНУ, может быть внушительных размеров, шаблон студента ВНУ поможет определить, сколько денег нужно на текущие расходы, сколько нужно сэкономить и каким образом претворить это в жизнь. В данном шаблоне студента вы найдёте таблицу для данных о доходах и расходах поквартально, и ещё одну таблицу для предварительной оценки ежемесячных школьных расходов.
Загрузить шаблон бюджета студента ВНУ
Бюджет отдела
Бюджет отдела полезен для определения потенциальных расходов отдела на ближайший финансовый год. Данный шаблон бюджета отдела поможет вам сравнивать процентные изменения бюджетных показателей для каждого года.
Загрузить шаблон бюджета отдела
Шаблон бюджета выхода на пенсию
Когда вы планируете выход на пенсию, необходимо как можно раньше создать план действий. Знаете ли вы, сколько составят ваши ежедневные расходы? Какие у вас будут источники дохода? Используя шаблон раннего выхода на пенсию, вы сможете лучше определить, сколько вам точно нужно откладывать на пенсию. Данный шаблон включает в себя две страницы: одна страница для оценки ваших пенсионных доходов и расходов в неделю, две недели, месяц, квартал и год, а вторая – для просмотра предварительного бюджета с учётом инфляции.
Загрузить шаблон бюджета выхода на пенсию
Шаблон семейного бюджета по месяцам
Семьи, которые серьёзно относятся к своему финансовому будущему, оценят этот шаблон планирования семейного бюджета. Откладываются ли деньги на покупку автомобиля или дома для всей семьи или на оплату высшего образования детям, шаблон семейного бюджета поможет создать ваш семейный годовой бюджет и поспособствует достижению ваших целей. Данный шаблон семейного бюджета включает в себя все статьи семейных доходов и расходов по месяцам, а также сводку всех данных на текущий момент для каждой категории.
Загрузить шаблон семейного бюджета
Шаблон подробного персонального бюджета на месяц
Шаблон подробного персонального бюджета на месяц похож на шаблон бюджета с нулевой базой, так как в его основе лежит тот же метод ведения бюджета – каждый рубль дохода идёт на покрытие расходов, в результате чего имеет место нулевой баланс. Тем не менее, отличие подробного персонального бюджета в том, что с его помощью можно вести бюджет на каждые две недели, а не на месяц. Таким образом, сокращается возможность выхода за рамки бюджета на платежный период и начала следующего периода с минусовым балансом. В шаблоне подробного персонального бюджета вы сможете указать все ваши доходы и расходы на первой странице и отслеживать транзакции на следующих страницах.
Загрузить шаблон подробного персонального бюджета на месяц
Бюджет праздничных покупок
Праздники – не самое лёгкое время. Чтобы убедиться, что вы не забыли купить подарок для вашей любимой тёти, заполните бюджет праздничных покупок заранее. Воспользуйтесь этим шаблоном бюджета праздничных покупок, чтобы составить список подарков, которые вы хотите приобрести, отметьте, кому вы хотите их подарить, какова их стоимость, как они будут упакованы, а также укажите, собираетесь ли вы доставить их лично или отправить по почте. В данном шаблоне вы найдёте удобную панель мониторинга, предоставляющую возможность быстрого просмотра оставшихся денежных средств в вашем бюджете праздничных покупок.
Загрузить шаблон бюджета праздничных покупок
Бюджет ремонта дома
Если вы планируете построить новый дом или просто обновить что-то в уже построенном, бюджет строительных работ в доме пригодится вам для планирования необходимых расходов, желаемых улучшений и экстренных ремонтных работ. Убедитесь, что ваши строительные или ремонтные работы выполняются в срок и не выходят за рамки бюджета, с помощью шаблона ремонта дома. Отслеживайте материалы и работу для каждого отдельного элемента, сравнивайте их с бюджетом, а также будьте в курсе текущего баланса бюджета.
Загрузить шаблон бюджета строительных работ в доме
Бюджет домашних расходов
Этот шаблон похож на шаблон планирования семейного бюджета – с его помощью также можно отслеживать доходы и расходы для всей вашей семьи. Разница заключается в том, что в этом шаблоне для каждого месяца отведена отдельная страница, в то время как в шаблоне семейного бюджета на одной странице помещается целый год. Данный шаблон домашних расходов предоставляет более детальный просмотр данных для каждого месяца.
Загрузить шаблон бюджета домашних расходов
Средство управления бюджетом
С помощью шаблона средства управления бюджетом вы можете отслеживать расходы и управлять вашим бюджетом в едином месте. Шаблон включает в себя годовой бюджет, бюджет для одного месяца и журнал истории транзакций. Данный шаблон представляет собой полноценное решение для управления бюджетом. Вы можете записывать все транзакции, а также отслеживать траты за весь год или за каждый месяц.
Загрузить шаблон управления денежными средствами
Персональный бюджет
Персональный бюджет поможет вам отслеживать и управлять вашими доходами, расходами и сбережениями, чтобы вы могли двигаться к достижению ваших финансовых целей. Неважно, составляете вы ваш первый бюджет с нуля или обновляете уже существующий, использование шаблона персонального бюджета поможет вам быстро получить визуальное представление о состоянии ваших финансов. В данном шаблоне персонального бюджета вы можете указывать ваш доход, планируемые сбережения и расходы на одной странице, и просматривать панель мониторинга для получения общих сведений о состоянии бюджета на второй странице.
Загрузить шаблон персонального бюджета
Бюджет проекта
Ключевым фактором управления успешными проектами является создание точного бюджета проекта и его отслеживание. Это может быть непростой задачей, так как охват проекта и графики постоянно меняются. Использование данного шаблона поможет вам держать под контролем бюджет вашего проекта. Вы можете отслеживать материалы, работу и фиксированные стоимости для каждой проектной задачи, а также выполнять мониторинг разницы между фактическими и запланированными в бюджете суммами.
Загрузить шаблон проекта бюджета
Простой бюджет
Если вы только создаёте ваш самый первый бюджет, вам пригодится шаблон простого бюджета. Этот шаблон даёт возможность перечислить все расходы и доходы и просмотреть итоговые суммы для каждой категории, а панель мониторинга поможет визуально представить часть дохода, которая идёт на погашение расходов, и оставшийся свободный доход.
Загрузить шаблон простого бюджета
Бюджет свадебного торжества
Планирование дня вашей свадьбы может занять много времени, сил и денежных средств. Создание бюджета ещё до начала планирования свадебного торжества позволит вам установить начальную сумму денежных средств, которые вы можете потратить. Воспользовавшись шаблоном бюджета свадебного торжества, вы не только сможете определить, сколько денег вам надо отложить, но и выявить незапланированные расходы. Данный шаблон содержит средство предварительной оценки суммы, которую вы хотите потратить, для каждой категории. Затем, по мере планирования мероприятия, вы сможете добавлять суммы фактически затраченных средств для отслеживания расхождения бюджета.
Загрузить шаблон бюджета свадьбы
Еженедельный бюджет
Планировщик еженедельного бюджета будет полезен для отслеживания ваших доходов и расходов для недели или двух недель. Этот шаблон основывается на шаблоне семейного бюджета и включает в себя дополнительные столбцы для каждой недели. С его помощью вы получите подробное представление о вашем бюджете.
Загрузить шаблон еженедельного бюджета
Таблица бюджета с нулевой базой
Шаблон бюджета с нулевой базой представляет собой бюджет для одного месяца, где разница между вашим месячным доходом и расходами должна быть равна нулю. В основе этого метода ведения бюджета лежит идея о том, что каждый рубль вашего дохода идёт в какой-то раздел вашего бюджета, и вы всегда знаете, куда идут ваши деньги. Этот шаблон включает в себя два раздела: в одном располагается список всех источников вашего дохода, а в другом – все ваши расходы. Как только оба раздела будут заполнены, вы сможете увидеть, действительно ли разница равна нулю, и отредактировать бюджет соответствующим образом.
Загрузить шаблон бюджета с нулевой базой
Важность персонального бюджета
Наличие персонального бюджета важно не только для вашего финансового благосостояния и спокойствия, но и для достижения ваших краткосрочных и долгосрочных целей. Управление бюджетом с помощью шаблона персонального бюджета поможет вам не сбиться с намеченного пути.
Чтобы начать работу с персональным бюджетом, выполните следующие действия:
- Определите ваши цели. Создайте список ваших краткосрочных и долгосрочных финансовых целей. Решите, какие цели являются для вас более приоритетными, каким образом вы планируете достичь их, а также определите временные рамки для их достижения. Достижение краткосрочных целей должно занимать не больше года и включать в себя такие элементы, как, например, выплата долгов по кредитным картам. Достижение долгосрочных целей может занимать несколько лет и включать в себя такие цели, как, например, создание накоплений для оплаты высшего образования ваших детей или пенсионных накоплений.
- Отслеживайте ваши траты. Чтобы сделать точную оценку того, сколько средств вы должны отводить на покрытие тех или иных расходов вашего персонального бюджета, вам потребуется знать, сколько вы тратите средств по каждой категории. Просмотрите ваши банковские выписки за последние 3-4 месяца, чтобы узнать, каковы основные статьи ваших расходов. Конечно, вы всегда можете изменить сумму бюджета для каждой категории трат, но предлагаемый нами подход предоставит вам базовые показатели, от которых вы сможете оттолкнуть.
- Настраивайте ваш бюджет. Используйте шаблон персонального бюджета, чтобы начать работу, а затем индивидуализируйте его, исходя из ваших требований. Кроме того, обратите внимание, что расходы будут разными от месяца к месяцу, поэтому не забывайте периодически проверять ваш бюджет и обновлять его по мере изменения обстоятельств.
Начало работы с шаблоном персонального бюджета в Excel
После того, как вы создали список ваших целей и начали отслеживать расходы, создайте ваш текущий бюджет, используя шаблон персонального бюджета.
Откройте шаблон персонального бюджета, добавьте сведения о вашем доходе, планируемых сбережениях и суммах расходов для каждого месяца. Этот шаблон состоит из двух страниц: панель мониторинга и бюджет.
На странице бюджета вы найдёте три раздела: доход, сбережения и расходы. Категория доходов включают в себя следующие источники дохода:
- Заработная плата
- Процентный доход
- Дивиденды
- Возмещения
- Бизнес
- Пенсия
- Другое
В следующем разделе можно указать ваши планируемые сбережения. Этот раздел может включать в себя краткосрочные или долгосрочные цели, которые вы определили ранее. Раздел содержит следующие категории, которые вы можете менять:
- Фонд на случай непредвиденных обстоятельств
- Перевод на сберегательный счёт
- Пенсия
- Инвестиции
- Образование
- Другое
Последний раздел страницы персонального бюджета содержит расходы. Здесь вы найдёте различные категории и связанные с ними подкатегории. Основные категории расходов включают в себя:
- Дом (домашние расходы)
- Транспорт
- Ежедневные расходы
- Развлечения
- Здоровье
- Отпуск
Как только вы введёте значения для каждой категории доходов, сбережений и расходов, вы увидите, что итоговая сумма для каждого месяца автоматически высчитывается и отображается в нижней части каждого столбца. Кроме того, итоговые суммы высчитываются в конце каждой строки и представляют собой данные на текущий момент для каждого элемента бюджета, категории и раздела.
На другой странице вы найдёте панель мониторинга для вашего бюджета. Панель мониторинга поможет вам получить визуальное представление о состоянии и здоровье вашего бюджета, а также будет автоматически обновляться при внесении изменений в таблицу бюджета. Панель мониторинга, включённая в шаблон персонального бюджета, состоит из 4-х частей:
- Краткая сводка о возможных источниках сбережений. Эта краткая сводка поможет высчитать ваши потенциальные сбережения для каждого месяца, после того, как вы достигните текущих целей по сбережению средств. Сумма потенциальных сбережений высчитывается в результате вычитания сумм общих сбережений и общих расходов из суммы общего дохода.
- Диаграмма соотношения доходов и расходов. Эта диаграмма даёт возможность быстрого визуального просмотра разницы между вашим общими доходами и расходами для каждого месяца, что поможет вам оценить здоровье вашего бюджета.
- Круговая диаграмма соотношения между доходами, расходами и сбережениями. Эта диаграмма демонстрирует, какую часть вашего бюджета занимают доходы, расходы и сбережения.
Использование шаблона персонального бюджета в Smartsheet
Smartsheet представляет собой надёжный инструмент на основе электронных таблиц для совместной работы и сотрудничества. Заранее отформатированный шаблон персонального бюджета упрощает создание бюджета, осуществление проверок здоровья бюджета и улучшение отчётности. В данном шаблоне вы можете указать свой бюджет на месяц, а затем отслеживать фактические траты. С помощью имеющихся формул вы сможете работать с годовыми общими расходами, годовыми запланированными расходами и их разницей. Эти данные будут автоматически высчитываться по мере изменения данных таблицы. Мощные функции Smartsheet для совместной работы позволяют вам прикреплять вложения, настраивать напоминания и предоставлять доступ к бюджету заинтересованным лицам.
Вот каким образом можно использовать шаблон персонального бюджета в Smartsheet:
1. Выберите шаблон персонального бюджета
Попробуйте Smartsheet бесплатно
- Перейдите на сайт ru.smartsheet.com и выполните вход в вашу учётную запись (или воспользуйтесь бесплатной 30-дневной пробной версией).
- Перейдите во вкладку «Домашняя», нажмите «Создать» и выберите опцию «Просмотр шаблонов».
- Введите слово «Бюджет» в поле «Поиск шаблонов» и нажмите на иконку в виде увеличительного стекла.
- Отобразится список шаблонов. Для нашего примера мы воспользуемся шаблоном «Планирование семейного бюджета по месяцам». Нажмите на синюю кнопку «Использовать шаблон» в правом верхнем углу.
- Назовите ваш шаблон, выберите, куда его сохранить, и нажмите кнопку «ОК».
2. Введите данные для вашего бюджета
Откроется заранее отформатированный шаблон, содержащий контент для образца, а также уже готовые разделы, категории и подкатегории. В Smartsheet вы можете без труда добавлять или удалять строки, в зависимости от данных вашего бюджета.
Просто щёлкните правой кнопкой мыши по строке и выберите «Вставить выше» или «Вставить ниже», чтобы добавить строку, или «Удалить», чтобы удалить строку.
- Обновите названия разделов и подразделов в основном столбце в соответствии с вашими данными.
*Обратите внимание, что раздел «Сбережения и накопления» в этом шаблоне включается в раздел «Расходы». Вы можете перенести этот раздел в более подходящее для вас место, выбрав нужные строки, щёлкнув правой кнопкой мыши по ним и выбрав «Вырезать». Затем щёлкните правой кнопкой мыши по строке, куда вы хотите вставить выбранные строки, и нажмите «Вставить».
- Введите данные ваших доходов, сбережений и расходов для соответствующих категорий вашего бюджета в столбце «Месячный бюджет». Обратите внимание, что иерархия уже была заранее настроена для вас, а формулы будут автоматически высчитывать итоговые значения для категорий на основании данных, указанных в подразделах.
- В левой части каждой строки вы можете прикреплять файлы непосредственно к элементам бюджета (идеально подходит для прикрепления банковских выписок, налоговых документов и т.д.).
- Добавляйте важные детали в столбце «Комментарии», например, сведения об счетах или ссылки на определённые счета.
3. Обновляйте фактические данные месячного бюджета
- Вводите фактические суммы в рублях для каждого из элементов бюджета в течение соответствующего месяца. Вы можете настроить получение напоминаний, открыв вкладку «Оповещения» в нижней части страницы и выбрав «Новое напоминание». Дополнительную информацию см здесь.
- Вы можете предоставить доступ к вашему бюджету заинтересованным лицам. Это поможет не только держать в курсе других о состоянии бюджета, но и увеличит отчётность с вашей стороны. Чтобы предоставить доступ, откройте вкладку «Совместный доступ» в нижней части страницы. Добавьте адреса электронной почты пользователей, которым вы хотите открыть доступ, добавьте сообщение и нажмите на синюю кнопку «Предоставить доступ к таблице» в нижнем правом углу диалогового окна.
Найдите лучший шаблон персонального бюджета
Бюджет – это ваша финансовая основа. Он чётко описывает ваши доходы, расходы и планируемые сбережения. Подходящий шаблон бюджета поможет начать движение в сторону поставленных финансовых целей и полного контроля над вашими денежными средствами. С помощью заранее отформатированного шаблона вы можете повторно использовать одну и ту же основу бюджета для следующего года, что существенно упростит процесс ведения бюджета и создаст журнал бюджетов.
Узнайте, как без труда использовать шаблон персонального бюджета. Попробуйте бесплатную 30-дневную версию Smartsheet.
Попробуйте Smartsheet бесплатно
We’ve compiled the most useful free project budget templates for project managers, professional services teams, accountants, and other project budget stakeholders.
Included on this page, you’ll find a simple project budget template, a construction project budget template, a sample project proposal budget template, and a multiple project budget Gantt chart template, as well as a list of helpful tips for completing a project budget template.
Simple Project Budget Template
Download Simple Project Budget Template
Microsoft Excel | Microsoft Word | Google Sheets
Use this simple project budget template to plan and track all required tasks, resources, and the associated costs. Simply enter project tasks, subtasks, status, start and end dates, as well as labor and materials costs. You can enter fixed costs and compare budgeted and actual amounts.
The Balance column reflects each task’s under/over amount, and the built-in subtotal line tallies all task balances to give you the big picture of your project’s financial outlook. Use this customizable template to define and track any expenses your project incurs, and to ensure that you successfully complete your project within budget.
Find additional project proposal templates and learn more about getting the most out of your project-budget proposals.
Project Management Budget Template
Download Project Management Budget Template
Microsoft Word | Adobe PDF | Google Docs
Use this template to stay on top of your project budget and ensure that you, your team, and all other project stakeholders have easy access to the project’s financial details. This advanced project budgeting template offers space for you to define your project’s purpose, reporting requirements, spending limit authorization levels, cost variance action plan, cost estimation process, cost baseline, work breakdown structure (WBS), cost control and metrics, change control process, and total project budget. This detailed template helps you monitor your estimated and actual budget amounts in order to successfully launch and manage the project.
Construction Project Budget Template
Download Construction Project Budget Template
Microsoft Excel | Google Sheets
Use this construction project budget template to break down construction task costs by general requirements, site prep, on-site water or sewer, utilities, excavation and earthwork, foundation, rough framing, electrical, and all the other construction stages. Enter labor costs for each task or subtask hours and rate) and materials (quantity and cost) to determine your project’s budgeted and actual amount, and by how much you’re over or under budget. Customize this template to reflect your unique construction project tasks and needs.
Read our guide on construction budgeting to find more construction-budgeting resources, and to ensure that you hit your budget goals.
Project Proposal Budget Template
Download Project Proposal Budget Template
Microsoft Excel | Google Sheets
Use this comprehensive project proposal budget to account for the costs of every task in your proposed budget. For each task, enter a unique WBS, a description, status, planned and actual start dates, targeted end date, labor and materials costs, and budgeted amount. Then, enter the actual amount spent to complete each task, and view the under/over amount and make any necessary adjustments. Use this tool to anticipate the differences between your proposed and actual budget, and to adapt accordingly.
Project Budget Control Template
Download Project Budget Control Template — Microsoft Excel
Keep an accurate budgeting record and tight control of project-related spending with this unique project budget control template. Enter line-by-line tasks and subtask costs, and the template will automatically calculate subtotals to reflect whether your individual components — as well as the project as a whole — are over or under budget. You can use this simple project budget control template to control costs for a single project, related projects, original project budget figure comparison, or multiple projects.
Project Budget Definition Spreadsheet
Download Project Budget Definition Spreadsheet
Microsoft Excel | Google Sheets
In order to create a successful project-specific budget, you need a customizable blueprint to account for all of the components. Use this project budget definition template to list a project’s profit and loss (P&L) components, including revenue, cost of goods sold (COGS), labor costs, and more. Under Balance Sheet Category, list cash (budgeted, actual, and variance), inventory, net fixed assets, long-term debt, and other financial factors. The template provides you with a month-by-month, quarter-by-quarter, and annual insight into your project’s planned or implemented budget.
Sample Project Proposal Budget Template
Download Sample Project Proposal Budget Template
Microsoft Excel | Google Sheets
Take the guesswork out of creating a project proposal budget with this sample template. The template includes sample text that guides you through the project budget creation process, along with sample labor, materials, and fixed costs; it also prompts you to assign individual task statuses, labor costs, proposed start and end dates. Use the pre-filled, editable task and subtask line-item amounts to determine whether you’re over or under your proposed budget, and how you might adjust to ensure that your proposed project comes in under budget.
Project Expense Tracking Template
Download Project Expense Tracking Template
Microsoft Excel | Google Sheets | Smartsheet
Use this project expense tracking template to ensure that you proactively account for all of your project expenses, so that any shortfalls don’t risk your project’s success. This template includes customizable budget-component categories, auto-tallying materials and labor sections, space to note budgeted versus actual amount for each budget component, and the over/under amount. Propose and track the expenses for each individual task, and keep an eye on how each of these variables affect your project’s bottom line.
Read our project cost templates article to find additional templates and learn more about getting the most out of your project budgeting.
Multiple Project Budget Gantt Chart Template
Download Multiple Project Budget Tracking Template — Excel
Manage multiple projects at once with this Gantt chart template, which provides a project budget that’s unique for each individual. Guide team members and project sponsors through your financial details with this dynamic template, which includes example text and a visually rich Gantt chart that lists your projects’ over/under figures. Compare project-by-project budgets, or adjust figures for an individual project to ensure that you’ve adequately budgeted for your proposed project and are prepared for successful execution.
Project Budget Breakdown Template
Download Project Budget Breakdown Template
Microsoft Excel | Adobe PDF | Google Sheets
Keep tabs on your project’s proposed versus actual budget with this easy-to-use project budget breakdown template. This fully customizable template enables you to accurately estimate the cost of each project category, review category subtotals, and then compare the total budgeted amount with your allotted budget.
What Is a Project Budget Template?
A project budget template is a tool that project managers use to estimate, implement, and gauge projected versus actual project costs. Use a template to track the project budget at the tasks level and identify your budget projections.
A project budget template takes the guesswork out of budgeting for projects, so that you have an accurate financial picture of all project-related costs and can identify how the costs of every project facet affect the big picture of your allotted budget. A project budget template can also alert you when tasks run over budget, so that you can adjust costs or other expenditures to stay within project budget.
A project budget template provides insight into the accuracy of anticipated expenditures and revenue sources so that you can use the template to justify any project-related cost adjustments to successfully execute the project.
A strong project proposal template will typically include the following sections to account for all of your proposed expenses:
- Actual: Enter the actual cost of each budgeted task.
- Budget: Review the budgeted amount for each individual task.
- Category: Enter category names for each task series or each subtask for your project’s budget.
- Fixed Amounts: Enter the fixed costs for each task.
- Labor: Enter each budgeted task’s projected hours and hourly rate.
- Materials: Enter task units, cost per unit, travel-related costs, and costs per piece of equipment or required office or work space.
- Project Title: Enter a title for the project and the projected and implemented tasks plan to track.
- Subtotal: Review the combined under/over amounts to determine your subtotal and assess whether your project is within budget.
- Task: Enter each budgeted task, a WBS number, a description, status (e.g., not started, in progress, completed), anticipated and actual start dates, and a proposed end date.
- Under/Over: Review each task’s under/over amount to determine any discrepancies between budgeted and actual task amount, and make adjustments accordingly.
Streamline Budgeting with Smartsheet for Project Management
From simple task management and project planning to complex resource and portfolio management, Smartsheet helps you improve collaboration and increase work velocity — empowering you to get more done.
The Smartsheet platform makes it easy to plan, capture, manage, and report on work from anywhere, helping your team be more effective and get more done. Report on key metrics and get real-time visibility into work as it happens with roll-up reports, dashboards, and automated workflows built to keep your team connected and informed.
When teams have clarity into the work getting done, there’s no telling how much more they can accomplish in the same amount of time. Try Smartsheet for free, today.
Некоторое время назад в нашем блоге была статья о том, как показать цифры в БДР с помощью сводных таблиц, диаграмм и Power Query. Тогда был подготовлен Dashboard в Excel и оформлен в деловом стиле: минимум цветов, все четко и понятно. На самом деле с оформлением можно было «поиграть» и сделать более интересные решения по цветам и акцентам. А можно «перегрузить» отчет и в погоне за красотой сделать его нечитаемым. Короче, сегодня будем говорить о том, как можно оформить бюджеты.
Предыдущие статьи блога по теме:
– Анализ исполнения БДР
– Начало работы в Power Query
– Как собрать бюджет в Excel за 3 клика (вебинар)
Файл с бюджетом тоже приложен. Как всегда, его можно скачать, разобраться как он устроен и использовать в работе. В файле несколько листов:
- Лист «данные»: бюджет, отформатированный в виде smart-таблицы Excel.
При добавлении новых данных: а) переместите границы smart-таблицы, б) задайте нумерацию столбцов в верхней строке и в) заполните столбец «показатель» с помощью выпадающего списка. - Вспомогательные листы. «1» — результат преобразования данных бюджета с помощью Power Query, и «2» — лист, где хранятся сводные таблицы.
- Сами отчеты находятся на листах «БДР» и «бдр1»-«бдр5». Они оформлены в разных стилях, но цифры показывают из одного бюджета (на листе с данными).
Отчет сделан универсальным на случай, если в вашем Excel нет надстройки Power Pivot. Поэтому чтобы цифры в графиках обновились при изменении данных, нужно нажать кнопку в меню Данные → Обновить х два раза подряд: первый раз для выполнения запроса Power Query, второй – для формирования сводных таблиц.
Итак, как оформить Dashboard для бюджета.
Вариант 1. БДР в «классическом» стиле
Классический способ оформления отчета – с помощью белого, черного и серого цветов. Именно такое цветовое решение рекомендует компания McKinsey для создания презентаций. А белый фон, по мнению различных экспертов по визуализации, лучше всего подходит для восприятия информации.
Так что, если ваши диаграммы серого цвета, без дополнительных элементов оформления и украшений — вы в тренде. Чем проще диаграммы, тем легче их понять. Такое представление помогает сосредоточиться и создает максимальный фокус на смысловом наполнении.
В своем бюджете мы немного отступили от «радикально»-классического варианта и добавили один цветовой акцент – на динамику изменения чистой прибыли. Все-таки большинство компаний (хотя и не все) при анализе БДР в первую очередь обращают внимание на прибыль.
А вот что об акцентах с помощью цвета пишет Стивен Фью: «Когда какой-либо цвет появляется как контраст с нормой, наши глаза обращают на это внимание, а мозг пытается придать смысл различиям». Теперь посмотрите на картинку ниже. Ну как, работает прием или нет?
Вариант 2. БДР по мотивам The Economist
Следующий пример цветовых решений для отчета – по мотивам журнала The Economist. Если вы видели этот журнал, то точно узнаете цвета на картинке ниже. Синий фон появился в диаграммах журнала в 2001 году (в последнее время фон также чаще светлый и белый).
Те, кто читал работы Эдварда Тафти наверняка подумают: «Да это же «чернила»!». То есть фоны, линии, затенения и другие эффекты, отвлекающие от основной информации. А мне кажется, что это решение придает оригинальности и узнаваемости журналу. Если вы сильно против такого оформления, просто признайтесь: вы не любите The Economist ))
Вариант 3. БДР в «неоновом» стиле
Воу-воу! Вот тут точно много чернил! Здесь важно помнить, что темный фон поглощает некоторую часть света от других элементов, поэтому между элементами должно быть достаточно пустого пространства или «воздуха». При создании такого отчета тщательно проверяйте читаемость текста. Также темные цвета хорошо воспринимаются в темное время суток, когда глаза уже настроились на их восприятие. Так что, если в вашей компании принято регулярно задерживаться и проводить совещания вечерами, вам может такой Dashboard и подойти. Ну или если вы IT-компания. Или если ваша компания торгует неоновыми вывесками. Кроме того, темные Dashboard-ы хорошо смотрятся в интернете на дизайнерских сайтах.
Вариант 4. Отраслевое оформление
Как мне кажется, многие компании «грешат» тем, что в отчетах и презентациях не используют корпоративные цвета. А вообще, это сильно рекомендуется делать. Возьмем пример фирменных цветов в формате флористики. Почему флористика? Чтобы разбавить примеры оформления Dashboard-ов, сделали в таком стиле.
Здесь хочу обратить ваше внимание на иллюстрацию с листьями на заднем фоне, которая не несет никакого смысла и используется исключительно для оформления (мы её специально добавили). Если её удалить, данные будут восприниматься легче. Для убедительности можете открыть файл, удалить картинку с листьями и сравнить «до» и «после». Не знаю как вам, а мне вариант без лишнего декора нравится больше.
Для кого подойдет такой отчет? Думаю, для магазина цветов будет в самый раз ))
Вариант 5. БДР, если вам не нравится ваш начальник
Следующий вариант подойдет, если вам не нравится ваш начальник. Сделайте ему темный дашборд с полупрозрачным фоном под диаграммами. Говорят, что данные в таких отчетах сразу воспринимаются правым полушарием мозга (мыслящим образами, а не цифрами), поэтому если вместе с диаграммами дополнительно «подгружать» линии заднего фона, то у человека может начаться перегруз (или что-нибудь похуже). Но не сразу. Сначала вас скорее всего похвалят за добросовестность и старательность – картинка-то красивая.
Ради эксперимента сами внимательно рассмотрите здания на заднем плане отчета. Фотография будет отвлекать от восприятия данных и не даст сфокусироваться.
Надеюсь, наша подборка поможет вам определиться с решениями для оформления отчетов. Отличных всем бюджетов!
Особый интерес опекунов большинства проектов вызывают две вещи — календарный план и бюджет проекта. Более того, их указывают руководителю перед началом выполнения проекта, говоря примерно следующее: «Этот проект должен быть завершен к 30 июня, а на его реализацию выделяется 125 000 долларов». Наш собственный опыт является свидетельством того, что такой сценарий применяется к большинству мелких и средних проектов. Означает ли это, что мы не должны составлять календарный план и бюджет проекта только потому, что нам заранее указали, какими они должны быть? Если только наш проект не предусматривает получение единственного конечного результата, требующего выполнения двух-трех задач, то ответ может быть только отрицательным. В любом случае вам придется составить календарный план и бюджет, чтобы убедиться, действительно ли проект может быть завершен к указанной дате, не превысив при этом выделенной суммы.
В идеальном случае руководителю проекта следует собрать всю проектную информацию и исходные данные и лишь затем составить календарный план и бюджет, которые удовлетворяли бы целям данного проекта. На практике, однако, большинство организаций действуют в условиях жестких финансовых ограничений и временных рамок. Поэтому календарный план (а скорее всего — календарный план и бюджет) вам укажут еще до начала выполнения проекта. Бюджеты проектов являются идеальным вариантом применения Excel. Ниже мы вкратце рассмотрим соответствующие шаблоны и примеры. И начнем мы с обсуждения документов и элементов, необходимых для определения статей бюджета проекта при его составлении.
Исходная информация, используемая при составлении бюджета
Бюджет, как правило, является последним документом, создаваемым при планировании проекта. После этого нам останется только рассмотреть вопрос контроля изменений (о чем мы поговорим в следующих статьях), который вы всегда сможете приспособить к новым проектам. На рис. 1 представлен обзор той части процессов проекта, которая имеет непосредственное отношение к планированию. К этому времени мы рассмотрели уже значительное число документов планирования нашего проекта и теперь должны определить, насколько они важны с точки зрения формирования календарного плана и бюджета.
Рис. 1. Обзор планирования
Подобно календарному плану проекта, бюджетный процесс начинается с определения элементов, составляющих бюджет, и получения оценок этих элементов. Ранее мы уже начали составлять список, в котором должны быть указаны материалы, необходшмые для выполнения каждого требования. В зависимости от того, когда именно такой список был составлен, указанные в нем затраты могут нуждаться в корректировке. Если полученные нами оценки устарели, а указанные затраты представляют собой предположения, базирующиеся на предшествующих закупках аналогичного характера, они также могут нуждаться в корректировке.
Информация, представленная в списке материалов, может быть легко скопирована в бюджет. Вы, наверное, помните, что мы увязали каждый элемент списка материалов с номером соответствующего требования. Эти номера требований мы также могли бы использовать в бюджете. Таким образом, можно подсчитать совокупные затраты для каждого конечного результата, а затем просуммировать стоимость всех конечных результатов, чтобы определить бюджет в целом.
WBS является еще одним документом, который следует использовать при составлении бюджета проекта. Мы уже говорили о том, как уровень пакетов работ, т.е. самый нижний уровень в WBS, позволяет достаточно легко и быстро оценить время и затраты, необходимые для выполнения проекта. Мы также говорили о «номерах отслеживания», назначаемых каждому уровню WBS. Эти номера можно использовать для отслеживания расходов в бюджете проекта вместо номеров требований (или наряду с номерами требований).
Номера, используемые в WBS, зачастую берутся из плана счетов бухгалтерского учета компании. Эти номера представляют собой учетные коды, ассоциирующиеся со счетами издержек, такими как издержки на рабочую силу, оборудование, обучение, консалтинговые услуги, технические средства, программное обеспечение и т.п. В самом начале выполнения проекта необходимо заручиться участием в нем кого-либо из сотрудников бухгалтерского отдела компании. Этот человек должен будет предоставить план счетов бухгалтерского учета компании, который вы сможете использовать при составлении WBS и бюджета проекта.
Обратное отслеживание, выполняемое после завершения проекта, а также попытки определить способ кодирования издержек, могут оказаться весьма непростой задачей. Другими документами планирования, которые помогут вам определить элементы для включения в бюджет проекта, являются формулировка масштаба проекта, календарный план проекта, календари ресурсов и договор (если это целесообразно).
Составление бюджета проекта
Как уже было показано, конечные результаты, номера требований, планы счетов бухгалтерского учета компании или другие коды могут быть использованы для сопоставления расходов, предусмотренных бюджетом, с фактическими затратами по бюджетам проектов. Кроме того, бюджеты проектов можно отслеживать по фазам. Например, затраты на фазы изучения выполнимости, анализа, проектирования, строительства и практической реализации могут отслеживаться независимо друг от друга. Как упоминалось выше, в пределах этих фаз могут существовать отдельные категории расходов, такие как издержки на рабочую силу или оборудование, но каждая фаза отслеживается как отдельный бюджет.
Составление бюджетов по фазам проекта или пакетам работ имеет ряд очевидных преимуществ. Поскольку в таком случае бюджеты разбиваются на более мелкие блоки, или индивидуальные бюджеты, бывает гораздо легче управлять затратами и контролировать их. К тому же при использовании небольших бюджетов удается гораздо легче и быстрее выявлять проблемы, а значит, и устранять их. Таким образом, снижается вероятность того, что вы выйдете за рамки бюджета еще до того, как это поймете. Ключом к решению любых проблем является тесное сотрудничество с персоналом бухгалтерского отдела. Это позволит вам отслеживать расходы и составлять бюджет без особых затруднений, а главное, с уверенностью, что вы при этом не вступаете в противоречие с практикой бухгалтерского учета, принятой в вашей организации.
Элементы бюджета проекта
Документы планирования являются идеальным местом, с которого следует начинать определение элементов бюджета. Чтобы ничего не пропустить, можно также воспользоваться обсуждавшимися нами ранее методами мозгового штурма и клейких листков для заметок. При этом важно отметить, что на данном этапе вам следует «вытащить на поверхность» буквально все, что может потребоваться для успешного выполнения работ по соответствующему проекту, в том числе издержки на рабочую силу, затраты на оборудование и т.п. Не забывайте и о косвенных затратах. Под ними мы подразумеваем затраты, связанные с проектом опосредованно, например вложенные в его административную поддержку или отнесенные на счет некоторого вида работ, необходимых для его выполнения.
Поскольку у нас нет возможности перечислить здесь все элементы бюджета проекта, мы предложили вам ряд идей в бюджете, показанном на рис. 2. Здесь представлены самые типичные элементы, которые вы найдете во многих проектах. Этим списком вы можете пользоваться как отправной точкой, добавив к нему свои собственные категории расходов.
Это простой бюджет, в котором представлены номера отслеживания (идентификационные номера), за которыми следуют названия элементов бюджета. В столбце затрат, предусмотренных бюджетом (столбец Total Budgeted Cost), нужно оценить соответствующий элемент бюджета. В столбце фактических затрат (Total Actual Cost) вы будете отслеживать свои реальные расходы по соответствующим элементам бюджета, а в столбце разницы (Difference) указывается разница между величиной затрат, предусмотренных бюджетом, и величиной фактических затрат. Последний столбец предназначен для примечаний (Comments); в него можно вводить собственные комментарии по поводу тех или иных элементов бюджета.
Рис. 2. Бюджет проекта
Обратите внимание на то, что последние два элемента этого списка представляют собой резервные средства на случай возникновения непредвиденных обстоятельств (строка Contingency reserves), а также затраты, предназначенные для реагирования на риски (строка Risk response costs). Когда в ходе выполнения проекта возникнет необходимость в реализации программы реагирования на тот или иной риск, вы скажете себе спасибо за то, что предусмотрели в своем бюджете средства для компенсации соответствующих затрат. Если вам требуется освежить в своей памяти материал по этим вопросам, обратитесь к нашему архиву. Не забудьте включить соответствующие статьи в свой бюджет. Вы можете создать электронную таблицу, подобную той, которая была показана ранее (см. рис. 2), или воспользоваться одним из вариантов соответствующих шаблонов, предусмотренных в Excel (см. в этой статье или в этом разделе).
Оценивание статей бюджета
Подобно ситуации с календарным планом проекта, определение оценок затрат лучше всего поручить лицу, ответственному за соответствующий пакет работ. Для оценивания отдельных элементов бюджета (и бюджета проекта в целом) можно воспользоваться практически теми же методами, которые мы применяли для оценивания продолжительности выполнения задач при составлении календарного плана проекта. Например, с помощью метода «снизу вверх» мы можем оценить каждый отдельный элемент или каждую фазу. Затем полученные таким образом оценки затрат складываются, в результате чего мы получаем оценку бюджета проекта в целом.
Для выявления отдельных элементов бюджета и определения соответствующих затрат могут успешно использоваться методы интервьюирования. Попросите лиц, заинтересованных в выполнении вашего проекта, а также экспертов по затратам и руководителей, работавших над аналогичными проектами в прошлом, помочь вам в определении оценок. Кроме того, спросите у них, не упустили ли вы из виду какой-либо элемент затрат.
Существует еще один метод, который особенно хорошо подходит для бюджетов. Выясните v своих поставщиков существующие расценки или выставьте на торги интересующий вас вид работы или статью расходов. Не забывайте также о возможности получить такую информацию в отделе закупок вашей организации. Зачастую сотрудники этого отдела располагают перечнем стандартного оборудования и услуг, которые ваша организация обычно заказывает на стороне, и смогут предоставить вам оценку интересующих вас затрат.
В случае если статьи вашего бюджета являются большими и дорогостоящими или вы нуждаетесь в значительном объеме консалтинговых услуг, имеет смысл организовать тендер среди нескольких поставщиков. Следует помнить, что поставщики иногда предлагают относительно невысокие цены в надежде прорваться в вашу отрасль или склонить вашу организацию к сотрудничеству в будущем. То обстоятельство, что поставщик предлагает вам низкую цену, вовсе не означает, что он не обладает достаточной квалификацией. Однако заключая договор с таким поставщиком, вы должны понимать, что в данном случае он будет работать себе в убыток, и если работа над данным проектом пойдет вовсе не так, как планировалось, или по ходу дела вам придется вносить существенные изменения, у этого поставщика практически не будет возможностей оказать вам помощь в решении возникших проблем.
Рис. 3. Бюджет проекта Grant St. Move
На рис. 3 показана оценка затрат для ряда конечных результатов верхнего уровня по проекту Grant St. Move. Кроме того, мы добавили столбец даты (Date), чтобы отслеживать моменты возникновения тех или иных расходов. По ходу выполнения проекта у его опекуна наверняка возникнет желание сопоставить затраты, предусмотренные бюджетом, с фактическими. Вы можете составить соответствующий отчет в формате электронной таблицы и в виде диаграммы. На рис. 4 мы представили ряд задач, связанных с получением конечного результата Install Air Conditioner (Смонтировать систему кондиционирования воздуха). Для наглядного сравнения затрат, предусмотренных бюджетом, с фактическими затратами мы построили простую гистограмму.
Рис. 4. Гистограмма бюджета проекта Grant St. Move
В данном случае для создания диаграммы этого типа выделите диапазон ячеек С10-Е14, а затем на вкладке Insert (Вставка) щелкните на кнопке Column (Гистограмма). В появившемся после этого меню щелкните на первом значке раздела 2-D Column (Объемная гистограмма). Мы использовали ту же совокупность информации для отслеживания изменений затрат со временем. Эти изменения мы представили в форме линейного графика, показанного на рис. 5.
Рис. 8.23. Линейный график бюджета проекта Grant St. Move
Это лишь два примера диаграмм, которые можно использовать для отображения информации о бюджете проекта. Как уже говорилось выше, вам следует спросить у опекуна своего проекта и всех заинтересованных сторон, в каком виде они предпочитают получать такую информацию: должны ли это быть статьи бюджета, представленные на уровне конечных результатов и в функции времени, или их интересуют подробные статьи расходов по определенным конечным результатам и информация общего характера по другим конечным результатам.
Бюджет на очередной год формируется с учетом функционирования предприятия: продажи, закупка, производство, хранение, учет и т.п. Планирование бюджета – это продолжительный и сложный процесс, ведь он охватывает большую часть среды функционирования организаций.
Для наглядного примера рассмотрим дистрибьюторскую фирму и составим для нее простой бюджет предприятия с примером в Excel (пример бюджета можно скачать по ссылке под статьей). В бюджете можно планировать расходы на бонусные скидки для клиентов. Он позволяет моделировать различные программы лояльности и при этом контролировать расходы.
Данные для составления бюджета доходов и расходов
Наша фирма обслуживает около 80-ти клиентов. Ассортимент товаров составляет около 120-ти позиций в прайсе. Она делает наценку на товары 15% от их себестоимости и таким образом устанавливает цену продажи. Такая низкая наценка экономически обоснована плотной конкуренцией и оправдывается большим товарооборотом (как и на многих других дистрибьюторских предприятий).
Для клиентов предлагается бонусная система вознаграждений. Процент скидки на закупку для крупных клиентов и ресселеров.
Условия и размер процентной ставки бонусной системы определяется двумя параметрами:
- Количественная граница. Количество приобретенного конкретного товара, которое дает клиенту возможность получить определенную скидку.
- Процентная скидка. Размер скидки – это процент, что вычисляется от суммы, на которую приобрел клиент при преодолении количественной границы (планки). Размер скидки зависит от размера количественной границы. Чем больше товара приобретено, тем больше скидка.
В годовом бюджете бонусы относятся к разделу «планирование продаж», поэтому они влияют на важный показатель фирмы – маржу (показатель прибыли в процентном соотношении от общего дохода). Поэтому важной задачей является возможность устанавливать несколько вариантов бонусов с разными границами на уровнях реализации и соответствующих им % бонусов. Нужно чтобы маржа удерживалась в определенных границах (например, не меньше 7% или 8%, вед это же прибыль фирмы). А клиенты смогут выбирать себе несколько вариантов бонусных скидок.
Наша модель бюджета с бонусами будет достаточно проста, но эффективная. Но сначала составим отчет движения средств по конкретному клиенту, чтобы определить можно ли давать ему скидки. Обратите внимание на формулы, которые ссылаются на другой лист пред тем как посчитать скидку в процентах в Excel.
Составление бюджетов предприятия в Excel с учетом лояльности
Проект бюджета в Excel состоит из двух листов:
- Продажи – содержит историю движения средств за прошлый год по конкретному клиенту.
- Результаты – содержит условия начисления бонусов и простой счет результатов деятельности дистрибьютора, определяющий прогноз показателей привлекательности клиента для фирмы.
Движение денежных средств по клиентам
Структура таблицы «Продажи за 2015 год по клиенту:» на листе «продажи»:
- Товар – Наименование товаров.
- Закупочная цена – цены, по которым дистрибьютор закупает продукцию у поставщиков.
- Закупочная сумма – это количество товара умножено на его цену.
- Количество продаж – количество товара проданного конкретному клиенту за 1 год.
- Цена реализации – закупочная цена + 15% наценки. Формула наценки:
- Объем продаж – сумма, на которую было продано товара.
- Бонус % — размер скидки на определенный товар, который преодолел по количеству определенную граничную планку скидок. Формула:
- Бонус-сумма – суммы скидок, которые клиент получает при преодолении количественной границы конкретного товара (значение ячеек этой колонки получены ссылкой из ячейки расчета бонусов на листе «Результаты»). Формула расчета скидки в Excel:
- Прибыль – рассчитывается: Объем продаж — Закупочная сумма — Бонус.
Модель бюджета предприятия
На втором листе устанавливаем границы для достижения бонусов соответствующие им проценты скидок.
Следующая таблица – это базовая форма бюджета доходов и расходов в Excel с общими финансовыми показателями фирмы за годовой период.
Структура таблицы «Условия бонусной системы» на листе «результаты»:
- Граница бонусной планки 1. Место для установки уровня граничной планки по количеству.
- Бонус % 1. Место для установки скидки при преодолении первой границы. Как рассчитывается скидка для первой границы? Хорошо видно на листе «продажи». С помощью функции =ЕСЛИ(Количество > граница 1 бонусной планки[количество]; Объем продаж * процент 1 бонусной скидки; 0).
- Граница бонусной планки 2. Более высокая граница по сравнению с предыдущей границей, которая дает возможность получить большую скидку.
- Бонус % 2 –скидка для второй границы. Рассчитывается с помощью функции =ЕСЛИ(Количество > граница 2 бонусной планки[количество]; Объем продаж * процент 2 бонусной скидки; 0).
Структура таблицы «Общий отчет по обороту фирмы» на листе «результаты»:
- Суммарный объем продаж. Общая сумма проданного товара.
- Суммарная закупка. Общая сумма, на которую приобретено товара у поставщиков.
- Суммарный бонус. Общая сумма скидок.
- Прибыль БРУТТО: Суммарный объем продаж — Суммарная закупка – Суммарный бонус.
- Маржа 1: Прибыль БРУТТО / Суммарный объем продаж (в процентном выражении грязной прибыли).
- Расходы по реализации – сумма расходов на дистрибуцию товара (логистика, доставка, реклама и т.п.).
- Расходы на управление – суммарные расходы на зарплату сотрудникам, налоги и т.п.
- Прибыль НЕТТО (чистая прибыль) – Прибыль БРУТТО — Расходы по реализации — Расходы на управление.
- Маржа 2 – Прибыль НЕТТО / Суммарный объем продаж (в процентном выражении).
Готовый шаблон бюджета предприятия в Excel
И так у нас есть готовая модель бюджета предприятия в Excel, которая является динамической. Если граничная планка бонусов находится на уровне 200, а бонусная скидка составляет 3%. Это значит, что в прошлом году клиент приобрел товара в количестве 200шт. А в конце года получит за это бонус скидку 3% от стоимости. А если клиент приобрел 400шт определенного товара, значит, он преодолел вторую граничную планку бонусов и получает скидку уже 6%.
При таких условиях изменится показатель «Маржа 2», то есть чистая прибыль дистрибьютора!
Задача руководителя дистрибьюторской фирмы выбрать самые оптимальные уровни граничных планок для предоставления клиентам скидки. Выбирать нужно так чтобы показатель «Маржа 2» находился хотя бы в приделах 7%-8%.
Скачать бюджет предприятия-бонус (образец в Excel).
Чтобы не искать лучшее решение методом тыка, и не делать ошибок рекомендуем прочитать следующею статью. Там описано как сделать в Excel простой и эффективный инструмент: Таблица данных в Excel и матрица чисел. С помощью «таблицы данных» можно в автоматическом режиме визуализировать самые оптимальные условия для клиента и дистрибьютора.
О таблице учета доходов и расходов в excel
Учет доходов и расходов в excel для бизнеса, личного и семейного бюджета — один из важнейших аспектов эффективного ведения хозяйства, в основе которого лежит баланс этих величин. Грамотный подход к контролю денежных потоков, с одной стороны, поможет сохранить Ваши финансы в целостности, избегая излишних трат на второстепенные нужды, с другой стороны, позволит направить положительный остаток на достижение основной цели.
Времена, когда учет финансовой деятельности велся вручную на листах, давно прошли, на смену пришли современные технологичные инструменты. Одним из таких решений является таблица учета доходов и расходов бюджета в excel. Программа позволит в несколько кликов создать шаблоны таблиц доходов и расходов excel за выбранный месяц в ежедневной детализации со всеми расчетными формулами и итогами, а также отобразит итоговый баланс в режиме реального времени, что избавит Вас от необходимости разбираться с функционалом excel.
Ссылки для скачивания:
— Скачать учет доходов и расходов семейного бюджета в excel (архив 45КБ)
— Скачать учет доходов и расходов бизнеса в excel (архив 46КБ)
Как начать работу с учетом доходов и расходов в excel:
1. Разархивируйте скачанный архив с файлом с помощью программы 7zip или WinRar.
2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».
3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».
4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.
Планирование доходов и расходов. Виды личных потребностей.
Прежде чем мы перейдем к изучению таблицы учета доходов и расходов в excel стоит затронуть тему планирования как семейного, так и личного бюджета. Ни для кого не секрет, что наши потребности делятся на базовые первостепенные и второстепенные, навязанные нам реалиями современного маркетинга. Таким образом, главным ключом к эффективному планированию доходов и расходов бюджета является удовлетворение основных жизненных потребностей и минимизация расходов на необязательные нужды.
Какие же потребности можно отнести к необходимым базовым?
- Физиологические потребности. Не будем перечислять их все, только те, которые относятся к нашим расходам. А именно потребность в пищи, воде, одежде и жилье (сюда отнесем оплату самого жилья и коммунальных услуг). Данные нужды непосредственно влияют на наше физическое и эмоциональное состояние, поэтому их нельзя игнорировать и необходимо удовлетворять в первую очередь.
- Потребность в безопасности. В первую очередь сюда можно отнести защищенность собственного здоровья и здоровья членов наших семей. Человек должен быть уверен, что ему ничего не угрожает и, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, болезни), он и его семья смогут получить квалифицированную помощь. Сюда же относится и покупка лекарств, что особенно актуально в наше непростое время.
- Потребность в комфорте. Наше психоэмоциональное состояние напрямую зависит от условий комфорта нашей жизни. Но здесь нужно видеть тонкую грань между необходимыми потребностями, такими как: удобная кровать для сна или обувь для работы, и навязанными: последняя модель телефона, компьютерные игры и т.д..
Инструкция макроса учет доходов и расходов в excel
Рассмотрим главную вкладку макроса «Настройки» на рисунке снизу для потребностей бизнеса. В данном примере учет идет по всей торговой точке. Заведите отдельные строки для каждого продавца, если нужно детализировать продажи:
Рассмотрим главную вкладку макроса «Настройки» на рисунке снизу для ведения семейного бюджета:
Перед построением расчета необходимо заполнить две простые таблички: перечень расходов и перечень доходов. Списки имеют идентичный формат, и, для примера, заполнены наиболее часто встречающимися категориями. Отредактируйте их по своему усмотрению, введите суммы планируемых доходов и расходов. Далее выберите год и месяц для расчета и нажмите кнопку «Создать лист учета». После этих действий учет доходов и расходов в excel создаст лист-шаблон с именем выбранного месяца.
Пример учета для бизнеса:
Пример учета для бизнеса с группировкой статей расходов/доходов:
Пример учета для семейного бюджета:
Макрос создаст 3 таблицы: Перечень доходов, Перечень расходов и Сравнение итогов. Итак, Вы успешно создали шаблон на месяц для учета своих денежных потоков!
Ваши дальнейшие шаги по ведению учета доходов и расходов в excel:
- Заполняйте столбец «Факт, сумма» таблицы «Перечень доходов» при поступлении средств в Ваш бюджет,
- Расходы заполняются в детализации по дням, что позволит отслеживать траты в разрезе дневных и недельных сумм, столбец «Факт, сумма» таблицы «Перечень расходов» вычисляется формулами автоматически,
- Контролируйте баланс доходов и расходов, а также отклонения от плана в сводной таблице «Сравнение итогов»,
- Радуйтесь сэкономленным средствам!=)
Заказать доработку программы или разработку индивидуального ПО
Спасибо за прочтение данной статьи!
Буду рад, если данная программа окажется полезной для Вас и Вашего бизнеса, с удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы в комментариях и по WhatsUp 8(950)709-47-70.
Учет доходов и расходов в excel является лишь скромной демонстрацией моих навыков программирования и работы в Microsoft Excel. Более 10 лет профессионально занимаюсь разработкой в области автоматизации: Excel, Python; парсинг сайтов, написание ботов, имитация действий пользователя и т.д.. Готов взяться за любую задачу, проконсультировать по автоматизации бизнес процессов Вашей организации. Связаться со мной можно по телефону, через сайт или написать на почту: goryaninov@bk.ru
Ссылки для скачивания:
— Скачать учет доходов и расходов семейного бюджета в excel (архив 45КБ)
— Скачать учет доходов и расходов бизнеса в excel (архив 46КБ)
Здесь можно ознакомиться с другими программами автоматизации, которые представлены на данном сайте:
— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Почасовой табель учета рабочего времени в excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен