Скачать надстройку для excel финансист

Надстройка «Финансы в Excel»

Загрузки

Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2.0 представляют собой файлы рабочей книги Excel, функционирующие совместно со специальной надстройкой excelfin.addin2 (.xla/.xlam). Надстройка управляет функциями интерфейса электронных таблиц, а также позволяет формировать отчетные формы. Сами файлы программных продуктов не содержат макросов, поэтому их использование без подключенной надстройки недопустимо.

Программы установки демонстрационной или коммерческой версии пакета Финансы в Excel автоматически активизируют надстройку, исходный код представлен в разделе Загрузки в виде xls/xlsm файлов.

Программы, работающие с надстройкой

• Управленческий учет
• Учет денежных потоков
• Складской учет
• Домашние финансы
• Планирование денежных потоков

Программа Финансы в Excel. Консолидация бюджетов хотя и входит в общий пакет установки, надстройку не использует, зато требует подключения макросов.

История изменений

Версия 2.6

• Добавлен новый алгоритм загрузки курсов валют для индексированного поиска ВПР. Для совместимости со старыми версиями рабочих файлов старый алгоритм также поддерживается.
• Возможность поиска в списках через элемент управления ComboBox вместо стандартного выпадающего списка. Элемент управления поддерживает поиск через набор первых букв слова.

Версия 2.5

• Поддержка языковых файлов ресурсов.

 Версия 2.1

• При обновлении сводных таблиц автоматически актуализируются списки в фильтрах.

Версия 2.0

• Работа с кнопками заменена на работу с гиперссылками. Программный код стал более устойчив к ошибкам из-за разных версий Excel.
• Полностью обновлен алгоритм загрузки курсов валют. Работает на порядок быстрее.
• Добавлены новые алгоритмы для отчетов. Допустимо создание отчетов при помощи нескольких служебных листов.
• Добавлена поддержка формулы на служебных листах. Это позволяет сократить количество служебных расчетов в журналах и справочниках.
• Снята защита по умолчанию на листах журналов  и отчетов. Это облегчает самостоятельную доработку файлов.
• Введен запрет на переименование рабочих листов. Операция на практике почти не востребована, а поддержка устойчивости программ к переименованию листов существенным образом влияла на производительность.

Установка и запуск

Надстройка автоматически активизируется после установки любой программы пакета Финансы в Excel.

В разделе Загрузки доступен для скачивания и установки файл:

• setup_demo.exe

Программа установки автоматически подключает надстройку к версии Excel по умолчанию. Если на компьютере установлено несколько версий Excel, то для остальных может потребоваться активизировать надстройку стандартными средствами интерфейса.

Если на компьютере установелены программы Финансы в Excel более ранних версий, то желательно их деинсталлировать стандартными средствами Windows, либо просто отключить надстройку ExcelFin.AddIn версий 2.0 и ниже.

Файл надстройки по умолчанию устанавливается в каталог документов текущего пользователя Windows Мои документыExcelFinAddIns. Надстройки отображаются в стандартных параметрах Excel (лента ФайлПараметры). Там же можно временно отключить активную надстройку — поле Управление — Надстройки Excel, кнопка Перейти.

Надстройки работают как в 32-битной, так и в 64-битной версиях Excel. Исходный код надстройки хранится в файле excelfin.addin2.xlsm. Файл доступен для скачивания в разделе Загрузки.

Принцип работы

Надстройка обрабатывает события Excel и включает специальные функции только при активизации рабочей книги одной из программ «Финансы в Excel». При этом совместимая программа определяется по наличию в рабочей книги определенного именованного диапазона (в версии excelfin.addin 2.0-2.6 это имя «begNavigator2»).

При открытии любой программы ExcelFin перестраиваются гиперссылки, подключаются обработчики событий кнопок и ячеек. При наличии листа курсов валют и установке соответствующего флажка автоматически загружаются значения курсов евро и доллара США с официального сайта центрального банка РФ.

Надстройка обеспечивает функциональность работы с журналами и формирование отчетов. Правила работы и алгоритмы построения отчетов хранятся на специальном листе системных установок (Preset) активного файла программы.

Файлы программ сохранены в формате ссылок A1 (в старой версии использовался формат R1C1). В регулярной работе можно переключить вид окон на другой формат ссылок.

Принципы построения отчетов позволяют использовать автоматический режим расчетов Excel даже на больших объемах данных. Переключение в ручной режим расчетов не рекомендуется.

Содержание и кнопки перехода

Файл данных любой программы содержит страницу «Главная» с кратким описанием и таблицей перехода по объектам.

Переходы реализованы как стандартные гиперссылки Excel. Надстройка обеспечивает перестройку этих гиперссылок в соответствии с описание на листе Preset. Адреса ссылок на объекты хранятся в скрытом третьем столбце листа «Главная».

Работа с журналами

Журналы данных рабочих файлов представляют собой прямоугольные диапазоны ячеек, содержащие несколько заголовочных строк и наборы записей основной информации. Допустимо применение автофильтра Excel к таблицам журналов. Некоторые журналы по умолчанию защищены от изменений струкутры, при этом данные можно редактировать только в разрешенных ячейках. Опции защиты можно изменить на листе Preset.

При начальной установке размер журнала по вертикали, то есть количество записей, ограничено специальной строкой завершения данных. Допустимо расширение этого ограничения через добавление строк целиком в середину журнала.

Каждый журнал содержит 2 служебные строки под основной строкой заголовков столбцов.

Первая служебная строка скрыта – в ней хранятся формулы по умолчанию, которые копируются при добавлении записи в журнал. Копирование формул только по необходимости существенно сокращает объем вычислений Excel. Для оптимизации работы с большими наборами записей можно безболезненно заменять формулы на значения для введенных ранее записей (через специальную вставку Excel). Кроме основных данных, каждая запись журнала обычно хранит вычисляемую служебную информацию (ячейки темно-серого цвета). Столбцы с этими данными могут быть скрыты.

Вторая служебная строка содержит имена полей, которые используются при формировании отчетов. Имена полей вместо номеров столбцов позволяют поддерживать целостность алгоритмов при добавлении новых столбцов или перемещении существующих. Кроме того, имена полей облегчают доступ к журналам из внешних приложений с использование технологии ADO (см. Доступ к данным Excel).

Формирование отчетов

Отчеты формируются на основе справочников и журналов с данными. При этом используются алгоритмы, описание которых находится на листе Preset. В стандартной конфигурации все отчеты используют служебные скрытые листы с промежуточными данными. Общий алгоритм формирования отчетов можно описать следующим образом:

• Очищается область данных служебного листа.
• Последовательно обрабатывается каждая запись определенных в алгоритме журналов. При этом используются фильтры, заданные в отчете. На служебный лист переносятся значения заданных полей.
• В определенные поля служебного листа копируются формулы (образец хранится на самом служебном листе)
• Данные на служебном листе при необходимости сортируются (также задается описанием алгоритма).
• Очищается лист отчета.
• Копируются формулы из служебной строки на весь отчет. Через эти формулы собираются данные со служебного листа.
• Формулы в отчете заменяются на значения.

Такая технология обеспечивает разрыв в дереве вычислений Excel – формулы на служебном и отчетном листе замененяются на значения. Таким образом производительность файлов практически не зависит от объемов исходных данных.

Изменение структуры данных пользователем

Открытый интерфейс Excel и гибкая модель данных, используемая в программах, позволяют легко вносить изменения в структуру справочников, журналов и отчетов без изменения программного кода.

Допускается производить следующие корректировки в объекты программ:

Справочники

• Применение автофильтра и расширенного фильтра Excel, скрытие, и группировка столбцов и строк.
• Добавление строки целиком для расширения списков.
• Добавление столбца в конец справочников. При этом может потребоваться изменить параметры в описании таблицы на листе Preset.

Журналы

• Применение автофильтра и расширенного фильтра Excel, скрытие, и группировка столбцов и строк.
• Добавление строки целиком для расширения журнала.
• Замена формул на значения (через специальную вставку) для устаревших данных для повышения быстродействия.
• Добавление столбца целиком в любое место журнала. Изменение параметров в описании таблицы на листе Preset требуется только при добавлении столбцов в начало или конец таблицы.
• Удаление столбца целиком, только если этот столбец не является служебным (серый фон) и данные из этого поля не используются в отчетах.

Отчеты

• Применение автофильтра и расширенного фильтра Excel, скрытие, и группировка столбцов и строк.
• Добавление строки целиком для расширения отчета.
• Настройка выводимых в отчет полей через настройку листа Preset.

Вне областей таблиц, зарегистрированных на листе Preset можно производить любые вычисления и хранить данные.

В структуру моделей можно добавлять произвольные рабочие листы и диаграммы. При достаточном навыке имеется возможность подключить новые данные в качестве справочников, журналов или отчетов.

Обязательно сохраняйте резервные копии файлов перед внесением изменений в структуру.

Описание модулей и классов

В версии 2.0 проект VBA файла ExcelFin.AddIn.xla состоит из следующих модулей и классов:

mdlAlgorithms, mdlCommon, mdlCommonFunctions, mdlCommonProcs, mdlPath, mdlStringManipulation – общие служебные функции и процедуры.

mdlWINAPIFileSystem, mdlWINAPIRegistry, mdlWINAPISystem – декларации Windows API процедур.

mdlDebug – процедуры и функции, предназначенные для отладки проекта.

mdlConsts – глобальны константы.

mdlGetCurrencyRate – содержит функцию получения курсов валют с сайта ЦБ РФ.

mdlPublic – функции-псевдонимы для простого доступа к объектам программы.

mdlFMProcs – специальные функции для обработки данных листа Preset.

clsFMApplication – основной класс надстройки. Содержит коллекции ссылок на листы (clsFMWorksheet) и таблицы (clsFMTable). Экземпляр класса создается при открытии надстройки (события объекта ThisWorkbook).

clsFMWorksheet – класс описания листа.

clsFMTable – класс описания таблицы данных.

clsFMAlg – класс выполнения алгоритма формирования отчета.

clsEnvRestorer – служебный класс, использующийся для изменения и восстановления настроек Excel во время работы алгоритмов.

clsMap, clsVector – классы, облегчающие работу с одномерными и двухмерными массивами.

clsProgressBar – интерфейс прогресс-бара, написанный на Windows API (позволяет работать с немодальными окнами даже в Excel 97).

Объект ThisWorkbook содержит обработчики событий Workbook_Open, Workbook_BeforeClose и Workbook_Activate. Последний обработчик используется только в целях отладки xls-варианта надстройки.

Описание листа Preset

Как уже отмечалось, любой файл данных программы, работающей с надстройкой ExcelFin.AddIn, должен содержать служебный лист Preset. На этом листе описываются все объекты и алгоритмы программы. Содержание листа Preset зависит от назначения программы и состава файла.

Preset содержит 3 группы описаний:

• Листы – описание рабочих листов (страниц)
• Таблицы – описание таблиц данных. Каждый рабочий лист может содержать одну или несколько таблиц.
• Алгоритмы – пошаговое описание последовтельности действий для формирования отчетов.

Далее представлено описание состава таблиц листа Preset для надстройки excelfin.addin версии 2.0. Каждый столбец обрабатывается в программном коде через специальную константу, определенную в модуле mdlConsts.

Листы

Заголовок столбца	Описание
Лист	Имя объекта «лист».
Тип	Тип: рабочий лист – «W», диаграмма – «C».
Защита	Флаг установки защиты листа: 1/0 (да/нет). Защита без пароля может быть установлена в автоматическом режиме.
Hyperlink Target	Ссылка на ячейку листа, при переходе на которую по гиперссылке запускается алгоритм (=Alg).
=Alg	Имя алгоритма, запускаемого по гиперссылке.

Таблицы

Заголовок столбца	Описание
Таблица	Имя объекта «таблица».
Лист	Принадлежность объекту «лист».
Первая строка	Номер первой строки объекта на листе (ссылка).
Первый столбец	Номер первого столбца на листе (ссылка).
Первый столбец с данными	Номер первого столбца с изменяемыми данными на листе (ссылка).
Последний столбец с данными	Номер последнего столбца с изменяемыми данными на листе (ссылка).
Алгоритм для обновления	Ссылка на объект «алгоритм» для обновления отчета.
Обновление по ячейке	Адрес ячейки на листе в формате R1C1, по обновлению которой запускается алгоритм обновления.
Вставка формул на изменение	Диапазон в формате R1C1 (вычисляемый), в котором срабатывает копирование формул при добавлении записи.
Восст. формул: строка	Номер строки (ссылка) источника формул для добавления записи. Для журналов и справочников.
Макс.количество элементов	Вычисляемое значение максимального количества записей.
Текущ.количество элементов	Вычисляемое значение текущего количества записей.
Копирование формул: строка	Номер строки (ссылка) источника формул для заполнения записей горизонтальных отчетов.
Копирование формул: столбец	Номер столбца (ссылка) источника формул для заполнения записей вертикальных отчетов.
Строка полей	Номер строки (ссылка), содержащей имена полей таблицы.

Алгоритмы

Заголовок столбца	Описание
Код	Имя объета «алгоритм».
Шаг	Копируется на служебный лист, может использоваться в формулах выборки.
Операция	Идентификатор доступной операции.
Таблица-источник	Источник данных (таблица).
Лист-приемник	Имя служебного листа рабочей книги, используемого для промежуточных расчетов.
Условие1	Общий фильтр в формате «R#{поле}» для всех шагов алгоритма. «R#» означает номер текущей обрабатываемой строки. Вместо символа «#» можно указать абсолютный номер или относительный номер строки журнала. «{поле}» — это название столбца таблицы из служебной строки журнала.
Условие2	Дополнительный фильтр в формате «R#{поле}» для текущего шага.
Диапазон столбцов источника	Список полей таблицы-источника, копируемых на лист-приемник. Ячейки копируются в заданной последовательности. Пропуск ячеек обозначается выражением «eN», где N – количество пропускаемых ячеек.
Сортировка: ключи	Используется только для операции сортировки служебной таблицы (Sort). Содержит список ссылок в формате R1C1 на заголовки служебной таблицы (разделитель «;»).
Сортировка: порядок	Используется только для операции сортировки служебной таблицы (Sort). Содержит список порядка сортировки служебной таблицы (разделитель «;»). 1 – по возрастанию, 0 – по убыванию.
Количество	Количество записей, использующихся в операции.

Операции

Идентификатор	Описание
ClearTmp	Очистка служебной таблицы промежуточных вычислений.
CopyRows	Копирование данных на лист промежуточных вычислений.
Sort	Сортировка данных на листе промежуточных вычислений.
ClearResult	Очистка отчета.
CopyResult	Копирование формул и замена их на значения в отчете.
LoadRates	Специальная операция загрузки курсов валют на лист предустановленного формата.
AutoFilter	Применение автофильтра к результату отчета. Условие указывается в столбцах сортировки.

Загрузки

Для нас сотрудничество оказалось потерей времени и денег. При продаже продукта менеджер подтвердил, что необходимые нам настройки можно будет сделать. Уже через два месяца кропотливой работы стало понятно, что программа не позволяет работать так, как нам было нужно. Это все же простая программа для ведения ДДС и ОПУ. Не более. Ранее мы работали с программой ManaJet, в которой идет удобное фондирование, но практически нет синхронизации с 1с и все приходится вести вручную. Нас убедили, что здесь есть и функции ManaJet и дополнительные финансовые функции + синхронизация. Но это не так! И этого невозможно увидеть в тестовом режиме, т.к. менеджером проговаривается, что после синхронизации все можно будет настроить. Хочу отметить, что мы изначально менеджеру показали структуру, которая нам нужна (не на словах, отправили и таблицы, и комментарии и примеры).
Программу было возможно оплатить только на год, что мы и сделали. Поняв, что уже потеряли непозволительно много времени исполнительного директора, финансиста, главного бухгалтера на внедрение -написали жалобу. На нее оперативно отреагировали, сменили нам менеджера и сказали, что помогут все настроить. Новый менеджер Татьяна Краснобровова невероятно грамотный специалист, работой которой мы очень довольны. Но если нет функционала – и она не смогла его добавить.
Тогда мы написали претензию и заявление на возврат денег, что ранее оговаривали, что мы готовы попробовать и потратить время еще, но, если не получится, будем говорить о возврате денег. По договору, к сожалению, через суд деньги получить конечно невозможно, иначе мы бы обязательно туда обратились. Это обман чистой воды. И уже поздно прочитала, что здесь уже есть такие отзывы, что говорят, что функции есть, но их нет!
Дальнейшие переговоры с нами вела Светлана Воронова, которая отказалась связать нас с руководством, сказала, что возврат не возможен, и далее они готовы с нами разговаривать только через юристов и согласно условий договора.
Для нас это опыт в копилку, потеря времени и денег. Функции программы очень ограничены и если Вам заявляют иное – не верьте и не тратьте свои ресурсы!

«Финансист» — это новый раздел в Excel (надстройка), содержащий функции и команды, которые необходимы в работе финансовому директору и другим сотрудникам финансовой службы. В стандартной версии Excel такого функционала нет.

Launch Project

27 мая 2014

Компания BRP ADVICE разработала надстройку “Управление финансовыми моделями” для Excel для еще большей простоты и удобства оценки проектов.

С помощью данной надстройки пользователь может создавать новый проект одним кликом и использовать эргономичные формы для управления предпосылками в новых версиях финансовых моделей BRP ADVICE.
Воспользоваться всеми возможностям надстройки довольно просто: необходимо запустить файл, и на ленте Excel появится вкладка “BRP ADVICE”. С помощью кнопок на данной вкладке можно создавать новые проекты и управлять предпосылками ранее созданных моделей.
Надстройка совместима с версиями Excel 2010/2013, для ее корректной работы необходимы включенные макросы. Однако все финансовые модели, построенные или измененные при помощи этой надстройки, работают без макросов. Надстройка “Управление финансовыми моделями BRP ADVICE” распространяется бесплатно, ее можно скачать по этой ссылке.

Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, просто, напишите мне и я постараюсь ответить на них как можно скорее.

hvostov@e-xcel.ru Хвостов Сергей