Скачать кассовую программу в excel

Меню

---

⇧

Материалы

Домашние финансы

Загрузки FAQ

Программа предназначена для учета финансовых операций домашнего хозяйства. Поддерживается множество точек учета (касс) и три основные валюты расчетов (рубли, евро, доллары США). Автоматически формируются отчеты о текущих остатках и бюджет движения денежных средств по заданным в иерархическом справочнике статьям.

Введение

Программа может быть использована для ведения ежедневного учета личных или семейных финансов. Автоматически рассчитываются текущие остатки денежных средств по точкам учета и строится бюджет движения денежных средств в базовой валюте расчета.

Исходными данными для формирования отчетов являются три типа таблиц:

• Параметры
• Справочники
• Журналы

Результаты отображаются в виде Отчетов и Диаграмм.

Открытость интерфейса позволяет настроить и/или отформатировать существующие или новые отчетные формы и диаграммы. Пользователю доступны все функции мощного вычислительного аппарата и интерфейса Excel. Особенности реализации программы предполагают самостоятельную настройку журналов и отчетов под конкретные задачи пользователя.

Установка и запуск

В разделе Загрузки доступен для скачивания и установки файл демонстрационной версии:

• setup_demo.exe

При запуске программы установки все приложения Excel должны быть закрыты.

Программа установки автоматически подключает надстройку к версии Excel по умолчанию. Если на компьютере установлено несколько версий Excel, то для остальных может потребоваться активизировать надстройку стандартными средствами интерфейса.

Если на компьютере установелены программы Финансы в Excel более ранних версий, то желательно их деинсталлировать стандартными средствами Windows, либо просто отключить надстройку ExcelFin.AddIn версий 1.55 и ниже.

По умолчанию демонстрационный файл устанавливается в папку в каталог документов текущего пользователя Windows UserМои документыExcelFin (User – имя пользователя). Рабочие файлы могут располагаться на любых дисковых ресурсах.

Запуск программу осуществляется через открытие демонстрационного (или другого рабочего) файла в среде Excel. Для упрощения вызова демонстрационного файла его ярлык сохранен в меню Windows Все программы Финансовый учет в Excel Домашние финансы.

После успешного запуска программы откроется Excel-файл программы и активизируется страница содержания. Если надстройка ExcelFin.AddIn2.xla по каким-либо причинам не была установлена корректно, то при первом запуске программа откроет страницу ошибки.

Общие замечания

Цветовая палитра, используемая для окраски таблиц справочников и журналов, определяет назначение полей и ячеек.

• Темно-серый фон – служебная ячейка с расчетами
• Серый фон – ячейка недоступная для изменений
• Розовый фон – расчетная ячейка с важными данными
• Светло-желтый фон –расчетная ячейка отклонений
• Светло-серый фон – ячейка с выбором из списка или возможный, но необязательный ввод
• Белый фон – ячейка, доступная для изменений

Рекомендуется не нарушать цветовую палитру при добавлении собственных таблиц в программу.

Потенциально ошибочные, не найденные в справочниках элементы журналов, выделяются красным цветом фона (реализовано через условное форматирование Excel).

В одном из заголовков таблиц может использоваться шрифт с подчеркиванием. Это означает ключевое поле таблицы, то есть ввод новой записи надо осуществлять с ввода значения в это поле.

Для большинства элементов журналов со ссылками на справочники выбор реализован двумя интерфейсными средствами:

• Стандратный выпадающий список через интерфейсное средство «Проверка данных» — доступен при переходе на ячейку
• Дополнительный элемент управления «Выпадающий список» с возможностью поиска по первым буквам слова — активизируется при двойном клике на ячейке

Для нормальной работы программы должны быть подключена специальная надстройка «Финансы в Excel» (подключается автоматически программой установки). Основная информация о таблицах и алгоритмах программы хранится на скрытом листе Preset. Кроме этого листа, файл содержит еще несколько скрытых рабочих листов, используемых при формировании отчетов.

В зависимости от производительности компьютера программа может вызывать замедление при вводе операций, если включен режим автоматического расчета ячеек. При необходимости можно переключиться на ручной режим расчетов в стандартных параметрах Excel.

Пользователь может свободно работать с интерфейсом Excel, производить дополнительные вычисления, вводить информацию при помощи формул, использовать автофильтр, сортировку, поиск и замену данных. При этом не нарушатся никакие программные механизмы. Подробнее о допусках и ограничениях см. описание надстройки Финансы в Excel.

Содержание

Состав файла описан на начальной странице программы — «Главная».

Как уже отмечалось, программа состоит из таблиц параметров, справочников, журналов и отчетов. Переход к этим объектам можно осуществлять через гиперссылки на странице «Главная». Также можно воспользоваться стандартными способами навигации по листам и ячейкам Excel.

Возврат на страницу с содержанием проще всего осуществляется по нажатию специальной кнопки в заголовке любого рабочего листа программы •.

Возможности перехода по страницам описаны на служебном листе Preset и в скрытом третьем столбце листа «Главная».

Параметры

Программа содержит несколько общих параметров, управляющих характеристиками работы:

Поля таблицы (все доступны для изменения):

Заголовок	Описание
Домохозяйство	фамилия или условное наименование владельца файла
Сегодня	текущая дата для программы. По умолчанию хранит формулу =TODAY(). Можно исправить на ручной перевод даты.
Дата нач., Дата кон.	определяют учетный период. Начальные задолженности вводятся на дату, предшествующую Дате начала.
Базовая валюта	валюта, используемая в отчетах. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd.
Автозагруз.курсов (1-да, 0-нет)	переключатель режима автоматической загрузки курсов валют с сайта ЦБ РФ при старте программы. Допустимые значения для ввода: «1» или «0» отображаются в графическом виде.
Загрузка курсов нач., Загрузка курсов кон.	определяют период загрузки курсов валют. По умолчанию хранят формулы, привязанные к периоду учета.

Все параметры можно изменять по усмотрению пользователя. В списке валют разрешается исправлять название, но добавить еще одну валюту расчета без настройки формул не удастся.

Таблица Периоды по умолчанию настроена на 12 календарных месяцев, начиная с параметра Дата нач. Разрешается установить при помощи формул другую длительность периодов (например, неделя), но изменение количества периодов потребует больших доработок в отчетах.

Справочники

Справочники используются для расчетов и облегчают ввод данных в журналы (через выбор из списков). Ввод данных в справочники осуществляется по мере поступления информации. Изменение существующего названия в справочнике может привести к некорректным расчетам, если значение уже использовано в журнале. Для корректного изменения названий используйте стандартную операцию замены значения целиком для всех листов программы.

Кассы (точки учета)

Список мест хранения денежных средств. Каждая точка учета имеет признак валюты. Номера по порядку присваиваются автоматически после ввода названия новой кассы (точки учета).

Поля таблицы:

Заголовок	Описание
Номер	номер по порядку — присваивается автоматически
Наименование	уникальное название точки учета. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля.
Валюта	признак валюты хранения денежных средств

Статьи доходов

Список статей учета, используемых при формировании отчета о движении денежных средств. Каждая операция должна иметь признак статьи дохода или расхода в зависимости от типа журнала.

Поля таблицы, доступные для изменения:

Заголовок	Описание
Номер	номер по порядку — присваивается автоматически
Наименование	уникальное название статьи дохода. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля.
Уровень	уровень вложенности статьи в родительскую. Статья верхенго уровня должна иметь уровень 0.

Остальные поля таблицы рассчитываются по формулам и не предназначены для редактирования.

Статьи расходов

Аналогичный по структуре список статей, использующихся в журнале платежей. Таблица имеет те же поля для ввода и просмотра.

Курсы валют

Специальный справочник для учета валютных операций, приведения курсов валют к базовой и расчету курсовых разниц.

При наличии доступа в интернет реализована автоматическая загрузка курсов основных валют (евро и доллар США) с официального сайта Центрального банка РФ. Загрузка может осуществляться автоматически при старте программы, либо при нажатии кнопки на листе «Курсы» кнопки в левом верхнем углу √.

При отсутствии доступа в интернет, либо в целях моделирования произвольного изменения курсов валют допускается изменение значений курсов евро и доллара США вручную.

Журналы операций

Все финансовые операции, а именно, поступления и платежи денежных средств, необходимо заносить в один из двуж журналов: Доходы или Расходы. Экономически грамотнее было бы назвать эти журналы «Поступления» и «Платежи», но для задачи ведения домашних финансов термины не столь принципиальны.

Доходы

В таблицу вводятся поступления денежных средств в одну из доступных точек учета (кассу).

Поля таблицы:

Заголовок	Описание	Доступность ввода	Обязательность
Дата	Дата операции. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля.	Да	Да (начало ввода)
Статья	Значение из справочника Статей доходов.	Список	Да
Сумма	Сумма поступивших денежных средств.	Да	Да
Валюта	Валюта точки учета	Нет	Вычисляемое
Касса-приемник	Точка учета, на которую поступают денежные средства.	Список	Да
Комментарий	Подробное описание операции.	Да	Нет

Кроме описанных полей, таблица содержит несколько специальных служебных столбцов.

 Для удаления записи достаточно очистить поле Дата стандартными средствами Excel. Допустимо также удаление строк целиком.

Расходы

Журнал предназначен для ведения платежей из любых источников собственных денежных средств (точек учета). Аналогичен по структуре журналу Доходов.

Поля таблицы:

Заголовок	Описание	Доступность ввода	Обязательность
Дата	Дата операции. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля.	Да	Да (начало ввода)
Статья	Значение из справочника Статей доходов.	Список	Да
Сумма	Сумма платежа.	Да	Да
Валюта	Валюта точки учета	Нет	Вычисляемое
Касса-источник	Точка учета, из которой осуществляется платеж.	Список	Да
Комментарий	Подробное описание операции.	Да	Нет

Кроме описанных полей, таблица содержит несколько специальных служебных столбцов.

 Для удаления записи достаточно очистить поле Дата стандартными средствами Excel. Допустимо также удаление строк целиком.

Отчеты

Остатки

Отчет отображает информацию об остатках денежных средств на текущую дату и на первую дату каждого периода, определенного в справочнике.

Начальные остатки по всем точкам учета также вводятся непосредственно в эту таблицу.

В отчете доступна информацио об итоговых остатках, сгруппированным по кассам (точкам учета) и валютам. Таблица преднастроена на 12 периодов и 10 точек учета.

Для примера использования в программу на отдельный лист добавлена диаграмма остатков денежных средств.

Бюджет

Отчет о движении денежных средств отображает информацию о поступлениях и платежах в каждом периоде по статьям, указанным в справочниках. Группировка и суммирование осуществляется автоматически на основе параметра «уровень статьи».

Для осуществелния план-фактного контроля необходимо ввести плановые значения в периодах непосредственно в ячейки этой таблицы (поверх формул).

Отчет настроен на 12 периодов (с план-фактным контролем), 50 статей доходов и 50 статей расходов.

Для отображения только фактической информации используйте кнопку выбора уровня в верхнем левом углу окна.

Таблица требует дополнительной настройки вручную после внесения новых статей в справочники статей доходов и расходов:

• Скрытие пустых строк.
• Группировка строк по уровням.
• Форматирование различными шрифтами важных статей (если нужно).

---

Загрузки FAQ

Комментарии и отзывы: 1

1. 3545 • 24.05.2017
Попробовали вашу программу