Расчеты для бизнес плана производства excel

Бизнес-план с расчетами в Excel. Образец заполнения бизнес-плана (шаблон xlsx)

Шаблон Excel для расчета бизнес-плана со следующими разделами:

• Параметры проекта
• Продажи и прямые издержки
• Общие издержки
• Налоги и отчисления
• Начальный баланс
• Капитальные вложения
• Финансирование
• Дополнительная информация
• Отчет о прибылях и убытках
• Баланс
• Движение денежных средств

Скачать шаблон расчета проекта бизнес-плана бесплатно онлайн.xlsm (с макросами для расчета) >>>

Бизнес-план с расчетами в Excel от бизнес-молодости. Скачать бесплатно xslx

Скачать (XLSX, 34KB)

Перечень шаблонов для подготовки финансовой части бизнес-плана для предприятия общественного питания

Перечень шаблонов для подготовки финансовой части бизнес-плана для предприятия общественного питания
Система            налогообложения	Организационно-правовая                                           форма	Объект       налогообложения	Наименование шаблона                                 (имя файла)
Традиционная	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	В зависимости от вида налога	Шаблон ОП – 01
Юридическое лицо	В зависимости от вида налога	Шаблон ОП – 02
Система            налогообложения	Организационно-правовая                                           форма	Объект       налогообложения	Наименование шаблона                                 (имя файла)
Упрощенная	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	Доходы	Шаблон ОП -03
Доходы – расходы	Шаблон ОП – 04
Юридическое лицо	Доходы	Шаблон ОП – 05
Доходы – расходы	Шаблон ОП – 06
Система            налогообложения	Организационно-правовая                                           форма	Объект       налогообложения	Наименование шаблона                                 (имя файла)
Единый налог на вмененный доход	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	Вмененный доход	Шаблон ОП – 07
Юридическое лицо	Вмененный доход	Шаблон ОП – 08
Дополнительные пояснения:
1. При использовании шаблона для конкретного пользователя файлу с его финансовым планом
следует присвоить имя, соответствующее фамилии и инициалам, и сохранить этот файл
отдельно под новым именем в папке соответствующей группы.
2. При использовании шаблонов по единому налогу на вмененный доход в поля, выделенные на
желтом фоне, следует самостоятельно вписать недостающую информацию – по виду деятельности,
показателю налогообложения и базовой доходности. В строке “Показатель налогобложения”
в КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ таблицы необходимо вписать численные значения показателя налогобложения
в соответствующих единицах измерения.
3. Рабочие листы всех шаблонов имеют следующую структуру:
Лист 1 – Исходные данные (по форме распечатки, выдаваемой клиенту)
Лист 2 – План финансовых результатов деятельности
Лист 3 – План движения денежных средств
Лист 4 – Оценка эффективности проекта (график и расчетные показатели)
Примечание: Для Листов 2, 3 и 4 установлена защита от изменений. Для снятия защиты
следует воспользоваться опцией Сервис/Защита/Снять защиту листа

Файл 1:

Скачать (XLSX, 12KB)

Файл 2:

Скачать (XLSX, 192KB)

Файл 3:

Скачать (XLSX, 187KB)

Файл 4:

Скачать (XLSX, 646KB)

Файл 5:

Скачать (XLSX, 185KB)

Файл 6:

Скачать (XLSX, 184KB)

Файл 7:

Скачать (XLSX, 185KB)

Файл 8:

Скачать (XLSX, 186KB)

Нет времени на рутину? Решайте задачи в Excel!

График доходов, расходов, прибыли

Любой индивидуальный предприниматель (ИП) или предприятие (ООО, ЗАО) ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством. Однако, бухгалтерский учет и управленческий учет доходов и расходов – не всегда одно и то же. Для того, чтобы понять реальное соотношение доходов и расходов ИП или ООО, а также прибыль предприятия, необходимо вести подробный учет реальных доходов и расходов.

Расчет точки окупаемости проекта

Точка окупаемости проекта – это сумма доходов от деятельности предприятия, равная расходам на ведение этой деятельности. Суммы, полученные сверх точки окупаемости, приносят предприятию прибыль.

Расчет точки окупаемости проекта необходим при разработке бизнес-плана, при запуске производства или закупке нового вида продукции, при запуске нового проекта. Для расчета точки окупаемости необходимо определить основные статьи доходов и расходов предприятия.

Расчет точки безубыточности предприятия

Учитываются следующие показатели:

– цена единицы продукции,
– затраты на единицу товара,
– торговая наценка на единицу товара,
– постоянные и переменные расходы предприятия,
– процентная ставка по банковскому кредиту. скачать

Рассчитать налоги в 2015г. при УСН для ИП

График работы

Посменная работа практикуется во многих компаниях. Это может быть предприятие сервиса – магазин, ресторан, гостиница; производственное или ремонтное предприятие; частное охранное предприятие и многие другие. Компании, работающие в круглосуточном режиме или более, чем 8 часов в сутки, должны иметь несколько бригад сотрудников, работающих посменно, согласно утвержденному графику работы.

График отпусков сотрудников

Приближается 2016 год! Пора составлять новый график отпусков сотрудников!

Анализ денежных потоков

Денежный поток, кэш-фло, кэш-флоу (от англ. Cash Flow) или поток наличных денег — одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами предприятия.

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый год.

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и все платежи. Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Бланк заказа в Excel для сайта

Бланки заказа в Excel, содержащие сложные расчеты требуются предприятиям, производящим или реализующим сложные изделия. Например, мебель, изделия из камня, изделия из дерева, технику, оказывающие услуги по строительству домов и так далее. Ссылки на скачивание таких бланков в формате Excel размещают на сайте компании, для того, чтобы клиент мог скачать бланк из браузера.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ДЕМО-ВЕРСИИ ШАБЛОНОВ EXCEL:

Скачать (XLSX, 27KB)

Скачать (XLSX, 38KB)

3_Grafik_dokhodov_raskhodov_pribyli.zip

Скачать (XLSX, 97KB)

5_Grafik_raboty_obrazets

6_Rasschitat_nalogi_v_2015g_pri_USN_dlya_IP.zip

7_Raschet_tochki_bezubytochnosti_predpriatia.zip

Скачать (XLSX, 18KB)

500 Бизнес-идей (ниш) от бизнес-молодости. Скачать PDF бесплатно

Скачать (PDF, 1.04MB)

Если вы хотите просто и быстро управлять бизнес-планом вашей компании шаблоны Excel могут вам помочь. Расчётные листы Excel для скачивания очень полезны, если Вы предпринимателем и собираетесь начать бизнес, и если у вас уже есть работающий бизнес.

Как составить бизнес-план в Excel

Есть ряд элементов, которые не могут отсутствовать в расчётном листе если вы запускаете бизнес или управляете им. Мы можем иметь разные книги Excel, чтобы проанализировать каждый пункт или один шаблон Excel с финансовым планом, который содержит все эти шаблоны, необходимые для бизнеса, такие как:

• Шаблон для контроля расходов в Excel
• Шаблон для заработной платы в Excel
• Шаблон для продаж в Excel
• Шаблон потока активов в Excel
• Шаблон анализа финансов для Excel

Бизнес-план в Еxcel для бесплатного скачивания

Этот шаблон бизнес-плана для Excel включает в себя этот набор шаблонов Excel для анализа финансового отдела в едином документе. Вам нужно просто скачать шаблон, заполнить его данными вашей компании и функции Excel, включенные в его расчётные листы, будут показывать и сохранять результаты.

Шаблон бизнес плана для Excel

Если вы хотите, управлять вашей компанией, скачайте этот шаблон Excel, содержащий готовый для заполнения и начала вычислений бизнес план благодаря функциям вставленным в его расчётные листы.

Представляю Вашему вниманию универсальный бизнес-план. В данной версии бизнес-плана Вы можете сравнить два или три варианта бизнеса между собой, чтобы выбрать самый оптимальный, т.е., Вы можете посмотреть, какие показатели будут достигнуты в случае приобретения разного типа оборудования (разная цена, производительность, эксплуатационные расходы и т.д.). Можно составить бизнес-план только на один вариант развития событий. Для этого варианты 2 и 3 заполнять не нужно.

---

---

Выполнен данный бизнес-план в формате Excel. Вы отвечаете на вопросы и заносите исходные данные для расчета, размещенные на вкладке «Исходные данные», а именно, заполняются ячейки, залитые желтым цветом. В ячейках, которые залиты зеленым цветом, ответы выбираются из предлагаемого списка. Ячейки без заливки изменять не рекомендуется, т.к. это может повлечь за собой нарушение корректности расчетных данных.

После того, когда Вы занесли данные, на вкладках, залитых желтым цветом (Резюме, Общий прогноз и т.д.) будут автоматически составлены все разделы бизнес-плана. Их можно распечатать прямо из данного файла или скопировать в Word, а затем произвести необходимые изменения и распечатать.

---

---

При возникновении вопросов, пишите через форму обратной связи.

Скачать модель бизнес-плана в формате Excel (версия 2.02)

Финансовая модель Версия 3.0 находится здесь.

ВНИМАНИЕ! В универсальный шаблон бизнес-плана внесены дополнения! Просмотреть видео по данным дополнениям можно в конце страницы.

---

Содержание бизнес-плана

1. Резюме проекта

1.1. Основные характеристики проекта

1.2. Наши преимущества

1.3. Необходимость в финансировании

1.4. Основные показатели проекта

2. Общий прогноз

3. Описание продукции

3.1. Описание продуктов

3.2. Позиционирование продуктов на рынке

4. Обзор рынка

4.1. Общее состояние рынка

4.2. Тенденции в развитии рынка

4.3. Сегменты рынка

4.5. Характеристика потенциальных потребителей

5. Конкуренция

5.1. Основные участники рынка

5.2. Основные методы конкуренции в отрасли

5.3. Изменения на рынке

5.4. Описание ведущих конкурентов

5.5. Основные конкурентные преимущества и недостатки

5.6. Сравнительный анализ нашей продукции с конкурентами

6. План маркетинга

6.1. Стратегия

6.2. Реклама

6.3. Продвижение продукции на рынке

7. План производства

7.1. Описание производственного процесса

7.2. Производственное оборудование

8. Управление персоналом

8.1. Основной персонал

8.2. Организационная структура

8.3. Поиск и подбор сотрудников

8.4. Обслуживание клиентов

9. Финансовый план

10. Риски

Приложения:

1. Формирование цены на продукцию

2. График реализации проекта

Диаграммы:

1. Уровень цены единицы продукции

Таблицы:

1. Сравнительный анализ продукции с конкурентами

2. Производственное оборудование

3. Основной персонал компании

4. Расчет показателей проекта без учета индекса инфляции

5. Расчет показателей проекта с учетом индекса инфляции

6. Основные виды возможных рисков для компании

---

---

Видеоурок по дополнениям, которые были выполнены в шаблоне бизнес-плана

Скачать модель бизнес-плана в формате Excel (версия 2.02)

Финансовая модель Версия 3.0 находится здесь.

---

Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»

---

Вам также может быть интересно:

Бизнес-идеи

Бизнес-анализ и управление

Универсальный шаблон для SWOT-анализа в формате Access

---

In this article, we’ve rounded up an extensive list of free business plan templates and samples for organizations of all sizes. You can download all of the plans in Excel. 

Included on this page, you’ll find business plan templates in Excel, business plan checklists in Excel, business plan financial templates in Excel, and more.

Шаблоны бизнес-планов позволяют вашей компании перейти на новый уровень

Если вы начинаете новый бизнес, а также меняете или расширяете существующий, важно создать надежный план для принятия решений.

Шаблон бизнес-плана Майкрософт позволит вам начать работу. Шаблоны бизнес-планов предлагают пошаговые инструкции и готовые слайды для резюме бизнес-плана, обзора компании, финансового плана и т. д. Вы даже сможете найти шаблон бизнес-плана для конкретных отраслей, включая шаблоны бизнес-планов в Word для поставщиков услуг здравоохранения, профессиональных услуг и торговли. Укажите свою руководящую команду, а в случае индивидуального предприятия — надежных членов семьи и друзей, чтобы они вносили вклад в ваш план с помощью шаблона контрольного списка бизнес-плана в Excel. Назначайте задачи и сроки выполнения для исполнения обязанностей и отслеживания. Также существуют шаблоны бизнес-планов, помогающие определить юридическую структуру вашей компании, целевую аудиторию и подготовить план маркетинга.

Просмотрите все варианты шаблонов бизнес-планов, чтобы найти подходящий для себя.

Бизнес-план с расчетами в Excel. Образец заполнения бизнес-плана (шаблон xlsx)

Шаблон Excel для расчета бизнес-плана со следующими разделами:

• Параметры проекта
• Продажи и прямые издержки
• Общие издержки
• Налоги и отчисления
• Начальный баланс
• Капитальные вложения
• Финансирование
• Дополнительная информация
• Отчет о прибылях и убытках
• Баланс
• Движение денежных средств

Бизнес-план с расчетами в Excel от бизнес-молодости. Скачать бесплатно xslx

Скачать (XLSX, 34KB)

Перечень шаблонов для подготовки финансовой части бизнес-плана для предприятия общественного питания

Перечень шаблонов для подготовки финансовой части бизнес-плана для предприятия общественного питания
Система налогообложения	Организационно-правовая форма	Объект налогообложения	Наименование шаблона (имя файла)
Традиционная	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	В зависимости от вида налога	Шаблон ОП – 01
Юридическое лицо	В зависимости от вида налога	Шаблон ОП – 02
Система налогообложения	Организационно-правовая форма	Объект налогообложения	Наименование шаблона (имя файла)
Упрощенная	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	Доходы	Шаблон ОП -03
Доходы – расходы	Шаблон ОП – 04
Юридическое лицо	Доходы	Шаблон ОП – 05
Доходы – расходы	Шаблон ОП – 06
Система налогообложения	Организационно-правовая форма	Объект налогообложения	Наименование шаблона (имя файла)
Единый налог на вмененный доход	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	Вмененный доход	Шаблон ОП – 07
Юридическое лицо	Вмененный доход	Шаблон ОП – 08
Дополнительные пояснения:
1. При использовании шаблона для конкретного пользователя файлу с его финансовым планом
следует присвоить имя, соответствующее фамилии и инициалам, и сохранить этот файл
отдельно под новым именем в папке соответствующей группы.
2. При использовании шаблонов по единому налогу на вмененный доход в поля, выделенные на
желтом фоне, следует самостоятельно вписать недостающую информацию – по виду деятельности,
показателю налогообложения и базовой доходности. В строке “Показатель налогобложения”
в КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ таблицы необходимо вписать численные значения показателя налогобложения
в соответствующих единицах измерения.
3. Рабочие листы всех шаблонов имеют следующую структуру:
Лист 1 – Исходные данные (по форме распечатки, выдаваемой клиенту)
Лист 2 – План финансовых результатов деятельности
Лист 3 – План движения денежных средств
Лист 4 – Оценка эффективности проекта (график и расчетные показатели)
Примечание: Для Листов 2, 3 и 4 установлена защита от изменений. Для снятия защиты
следует воспользоваться опцией Сервис/Защита/Снять защиту листа

Файл 1:

Скачать (XLSX, 12KB)

Файл 2:

Скачать (XLSX, 192KB)

Файл 3:

Скачать (XLSX, 187KB)

Файл 4:

Скачать (XLSX, 646KB)

Файл 5:

Скачать (XLSX, 185KB)

Файл 6:

Файл 7:

Файл 8:

Нет времени на рутину? Решайте задачи в Excel!

График доходов, расходов, прибыли

Любой индивидуальный предприниматель (ИП) или предприятие (ООО, ЗАО) ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством. Однако, бухгалтерский учет и управленческий учет доходов и расходов – не всегда одно и то же. Для того, чтобы понять реальное соотношение доходов и расходов ИП или ООО, а также прибыль предприятия, необходимо вести подробный учет реальных доходов и расходов.

Расчет точки окупаемости проекта

Точка окупаемости проекта – это сумма доходов от деятельности предприятия, равная расходам на ведение этой деятельности. Суммы, полученные сверх точки окупаемости, приносят предприятию прибыль.

Расчет точки окупаемости проекта необходим при разработке бизнес-плана, при запуске производства или закупке нового вида продукции, при запуске нового проекта. Для расчета точки окупаемости необходимо определить основные статьи доходов и расходов предприятия.

Расчет точки безубыточности предприятия

Учитываются следующие показатели:

– цена единицы продукции,
– затраты на единицу товара,
– торговая наценка на единицу товара,
– постоянные и переменные расходы предприятия,
– процентная ставка по банковскому кредиту. скачать

Рассчитать налоги в 2015г. при УСН для ИП

График работы

Посменная работа практикуется во многих компаниях. Это может быть предприятие сервиса – магазин, ресторан, гостиница; производственное или ремонтное предприятие; частное охранное предприятие и многие другие. Компании, работающие в круглосуточном режиме или более, чем 8 часов в сутки, должны иметь несколько бригад сотрудников, работающих посменно, согласно утвержденному графику работы.

График отпусков сотрудников

Приближается 2016 год! Пора составлять новый график отпусков сотрудников!

Анализ денежных потоков

Денежный поток, кэш-фло, кэш-флоу (от англ. Cash Flow) или поток наличных денег — одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами предприятия.

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый год.

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и все платежи. Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Бланк заказа в Excel для сайта

Бланки заказа в Excel, содержащие сложные расчеты требуются предприятиям, производящим или реализующим сложные изделия. Например, мебель, изделия из камня, изделия из дерева, технику, оказывающие услуги по строительству домов и так далее. Ссылки на скачивание таких бланков в формате Excel размещают на сайте компании, для того, чтобы клиент мог скачать бланк из браузера.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ДЕМО-ВЕРСИИ ШАБЛОНОВ EXCEL:

Финансовые модели — Технология бизнеса

В качественно проработанном бизнес плане, независимо от вида деятельности, большое внимание уделяется расчетной части, благодаря которой мы получаем такие важнейшие показатели для бизнеса, как: чистая прибыль, рентабельность, срок окупаемости и прочее.
Данные расчеты интегрируются с другими основными разделами, чтобы на выходе получился полноценный бизнес-план.
Портал «Технология Бизнеса» предлагает готовые финансовые модели, выполненные в виде калькулятора в формате Excel, в которых достаточно подставить лишь свои исходные данные. Все финансовые модели разработаны с учетом особенностей конкретного вида бизнеса и типа отрасли, результат пересчитывается автоматически.

В настоящий момент доступны для скачивания следующие финансовые модели для расчета бизнес-плана:

Автобизнес

1. Финансовая модель бизнеса — автомойка на несколько постов
2. Финансовая модель бизнеса — мойка самооблуживания
3. Финансовая модель бизнеса — сухая автомойка
4. Финансовая модель бизнеса — магазин автозапчастей
5. Финансовая модель бизнеса — служба такси

Красота и здоровье

1. Финансовая модель бизнеса — открытие массажного салона
2. Финансовая модель бизнеса — открытие фармакологической аптеки
3. Финансовая модель бизнеса — открытие салона красоты с нуля

Мода и стиль

1. Финансовая модель бизнеса — парикмахерская эконом класса

Продукты и напитки

1. Финансовая модель бизнеса — продажа и производство сахарной ваты
2. Финансовая модель бизнеса — производство мороженого
3. Финансовая модель бизнеса — мини завод по производству колбасных изделий
4. Финансовая модель бизнеса — открытие собственной мини пивоварни
5. Финансовая модель бизнеса — открытие продуктового магазина у дома
6. Финансовая модель бизнеса — производство домашних пельменей
7. Финансовая модель бизнеса — открытие кондитерского магазина
8. Финансовая модель бизнеса — мобильная кофейня на колесах
9. Финансовая модель бизнеса — «кофе с собой» точка продаж
10. Финансовая модель бизнеса — молодежное кафе
11. Финансовая модель бизнеса — открываем пекарню
12. Финансовая модель бизнеса — производство мясных полуфабрикатов (котлеты)
13. Финансовая модель бизнеса — расчет открытия ресторана
14. Финансовая модель бизнеса — еда по подписке
15. Финансовая модель бизнеса — магазин разливного пива
16. Финансовая модель бизнеса — рыбный магазин
17. Финансовая модель бизнеса — ларек с шаурмой
18. Финансовая модель бизнеса — кальянная

Производство

1. Финансовая модель бизнеса — производство плитки из резиновой крошки
2. Финансовая модель бизнеса — цех по производству мебели
3. Финансовая модель бизнеса — переработка пластика и пластиковых бутылок
4. Финансовая модель бизнеса — производство полиэтиленовых пакетов
5. Финансовая модель бизнеса — производство тротуарной плитки
6. Финансовая модель бизнеса — мини завод по производству товарного бетона
7. Финансовая модель бизнеса — производство бумажных пакетов
8. Финансовая модель бизнеса — собственное производство пеноблоков
9. Финансовая модель бизнеса — производство пеллет
10. Финансовая модель бизнеса — производство саморезов
11. Финансовая модель бизнеса — производство гробов из картона
12. Финансовая модель бизнеса — завод по переработке и утилизации шин
13. Финансовая модель бизнеса — мусороперерабатывающий завод

Разведение и выращивание

1. Финансовая модель бизнеса — разведение и содержание кроликов в домашних условиях
2. Финансовая модель бизнеса — выращивание бройлеров в подсобном хозяйстве
3. Финансовая модель бизнеса — сбор меда и выращивание пчел
4. Финансовая модель бизнеса — разведение и продажа индоуток (мускусная утка)
5. Финансовая модель бизнеса — бизнес по разведению раков
6. Финансовая модель бизнеса — ферма по разведению дождевых червей на продажу
7. Финансовая модель бизнеса — разведение цесарок в подсобном хозяйстве
8. Финансовая модель бизнеса — ферма по разведению осетра на мясо и икру
9. Финансовая модель бизнеса — крестьянско-фермерское хозяйство
10. Финансовая модель бизнеса — как правильно вырастить рассаду на продажу
11. Финансовая модель бизнеса — мобильная бойня скота

Развлечения и спорт

1. Финансовая модель бизнеса — фитнес клуб с бассейном
2. Финансовая модель бизнеса — ночной клуб
3. Финансовая модель бизнеса — как открыть тренажерный зал

Торговля

1. Финансовая модель бизнеса — открытие зоомагазина
2. Финансовая модель бизнеса — магазин женской одежды
3. Финансовая модель бизнеса — комиссионный магазин
4. Финансовая модель бизнеса — цветочный бизнес

Услуги

1. Финансовая модель бизнеса — агентство по организации праздников
2. Финансовая модель бизнеса — прокат инструмента
3. Финансовая модель бизнеса — частный детский сад
4. Финансовая модель бизнеса — создание фотостудии
5. Финансовая модель бизнеса — ателье по пошиву и ремонту одежды
6. Финансовая модель бизнеса — клининговая компания
7. Финансовая модель бизнеса — открытие хостела
8. Финансовая модель бизнеса — свой ломбард
9. Финансовая модель бизнеса -гостиничный бизнес
10. Финансовая модель бизнеса — ассенизаторский бизнес
11. Финансовая модель бизнеса — школа рисования
12. Финансовая модель бизнеса — расчет открытия антикафе

Бесплатно скачать образец финансовой модели для расчета бизнес-плана.

Чтобы получить файл с интересующей вас финансовой моделью в формате Excel, пожалуйста заполните форму обратной связи ниже, в тексте письма укажите название необходимого финансового расчета, либо иной заказ.

• Стоимость одного файла с финансовой моделью бизнес-плана составляет — 299 рублей.

• Внесение изменений в финансовую модель по исходным данным специалистом портала (ИП, ООО на УСН) — 699 рублей.

• Внесение изменений в финансовую модель по исходным данным специалистом портала (ОСНО НДС) — 799 рублей.

• Разработка финансовой модели для бизнеса (по исходным данным заказчика) — 1499 рублей.

Пример бизнес-плана с расчетами

Андрей Дата: 27.09.2017 Рубрика: Бизнес-план — пошаговая инструкция

Уважаемые предприниматели, экономисты и дипломирующие учащиеся ВУЗов, дорогие коллеги и друзья, рад представить вам свою последнюю работу, а именно пример бизнес-плана с расчетами, в котором каждый найдет что-то полезное для своего направления. В цикле постов на данную тему, я подробно и понятным языком разъясню, как подготовить основные таблицы бизнес-плана или практически любого инвестиционного проекта.

Короткое видео о том, что из себя представляет моя Финансовая модель в Excel

Последнее обновление модели 27.01.2020г.

Не ищите аналогов, в свободном доступе их нет!

Рассматривать, в качестве примера бизнес-плана, я буду свою финансовую модель, расчеты в которой выполняются в обычном файле Excel 2010, где нет ни макросов, ни сводных таблиц, ни сложных диаграмм. Соответственно, быть продвинутым пользователем Excel вам вовсе и не нужно. Тот минимум, который необходимо знать для работы с финансовой моделью, я вам подробно объясню, и, поверьте, это будет очень просто, а главное полезно для вашей будущей работы в Excel.

Итак, строя финансовую модель бизнеса (будь то производство, продажа товаров или предоставление услуг), мы выполним следующие действия и получим соответствующие таблицы и простые наглядные диаграммы к ним:

1. Определим ставки налогов и сборов, и подумаем над тем, какие варианты организации и развития бизнеса стоит рассматривать.

2. Запланируем уровень инфляции и определим ставку дисконтирования (чтобы понять, что это такое, рекомендую посмотреть мой получасовой курс по анализу финансовой деятельности предприятия).

3. Распишем затраты на запуск (инвестиционные вложения) и рассчитаем амортизацию приобретаемых основных средств (оборудования) прямолинейным методом (если у вас нет затрат на запуск, тогда просто пропустите этот блок).

4. Распределим затраты на запуск между источниками финансирования: собственные средства, средства партнеров и инвесторов, кредитные средства (для кредита спрогнозируем ежемесячные платежи).

5. Построим организационную структуру предприятия (управление персоналом), составим график выходов сотрудников, чтобы четко понимать, что персонал планируется правильно и в достаточном количестве, а также рассчитаем фонд заработной платы с учетом начислений и определим периоды приема сотрудников на работу.

6. Проработаем маркетинговую программу и распределим затраты на маркетинг по статьям.

7. Продумаем план операционных расходов и запланируем постоянные и переменные затраты по месяцам, учитывая при необходимости, закупку материалов или продуктов с предоплатой или отсрочкой платежей.

8. Грамотно сформируем отпускную цену на каждый продукт или услугу, учитывая конкурентов, желания потенциальных клиентов и собственные потребности.

9. Построим прогноз продаж на три года, с учетом предполагаемых скидок и сезонных колебаний рынка, а также при необходимости учтем продажи наших товаров (услуг) с отсрочкой платежа (в рассрочку) до 5 месяцев.

10. Определим точку безубыточности как в количественном выражении (сколько продаж должно быть сделано в месяц для достижения порога безубыточности), так и в денежном (сколько денег нужно, чтобы выйти, как говориться, «в ноль»).

11. Проанализируем прогноз прибылей и убытков (доходов и расходов), определив, тем самым, насколько рентабельный бизнес мы планируем.

12. Рассчитаем показатели эффективности инвестиционных вложений и посмотрим на изменение прогнозных денежных потоков, а также удостоверимся, проведя анализ по месяцам, в том, что денежных средств хватает на ведение бизнеса или, возможно, в какой-то из месяцев необходимо искать источники дополнительного финансирования.

13. Сведем прогнозный баланс за расчетный период (за 3-и года).

14. Построим график реализации бизнес-проекта с разбивкой по основным этапам.

В модели мы сможем выполнить расчет для трех вариантов развития бизнеса. Это может быть важно для тех, кто делает выбор между несколькими типами оборудования, или хочет посмотреть, как будет изменяться финансовая составляющая бизнеса при пессимистичном, оптимистичном и базовом варианте развития событий. Но если вам более чем достаточно одного варианта, то свою работу, в построении финансового плана, вы порядком упростите.

Пример бизнес-плана с расчетами я вам не только покажу, но и детально расскажу, как и с какой логикой строится каждая из таблиц. И если у вас есть необходимость проанализировать собственный бизнес и найти узкие места в нем, или вы только открываете свое дело и готовите бизнес-план для представления инвестору (кредитору), то вам вполне достаточно будет предлагаемых в модели таблиц. После того, как вы их подготовите, достаточно будет дополнить только описательной частью и план организации и видения бизнеса будет у вас полностью готов. Ну а если вы пишите дипломный проект, то информации вам здесь более чем достаточно, для выполнения финансовой части. Тем более что формат таблиц, которые я предлагаю в своей модели, полностью соответствует стандарту UNIDO, и раннее моя модель уже имела успешное практическое применение не только при подготовке дипломных проектов, но и при защите стартапов, в том числе и в Европе.

Что касается времени, которое вам понадобится для подготовки модели, то здесь однозначно сказать тяжело, т.к. все завит от того, насколько сложный проект вы рассматриваете, какие исходные данные у вас уже собраны и насколько вы располагаете временем. Но могу сказать, что при наличии всех необходимых исходных данных, инвестиционный проект вполне реально рассчитать за один день!

Вот перечень исходных данных, которые вам понадобятся для планирования бизнеса в предлагаемой мной модели (период планирования – 3 года):

— макропоказатели: прогноз инфляции на расчетный период или фактическая инфляция прошлых лет и средняя ставка по банковским депозитам (будем максимально упрощать расчет дисконтирования);

— ставка и периодичность уплаты налога на прибыль или единого налога для предпринимателей, ставка НДС (для платильщиков НДС), ставка таможенных сборов (для ввоза импортного оборудования, товаров или сырья), ставка начислений на фонд оплаты труда (процент начислений, взимаемый с предприятий, а не подоходный и социальный налог с сотрудников));

— полный перечень основных фондов, в которые будут вкладываться инвестиции, с ежемесячной разбивкой затрат;

— предполагаемые суммы и даты получения денежных средств от партнеров, инвесторов или банков, а также ставки вознаграждений инвесторов и проценты за пользование кредитами;

— перечень сотрудников и их предполагаемые оклады или тарифы;

— список маркетинговых мероприятий с разбивкой затрат по месяцам;

— перечень операционных (постоянных и переменных) затрат с ежемесячной разбивкой;

— цена конкурентов (максимальная и минимальная) и цена, которую готов платить потребитель (максимальная и минимальная) по каждому продукту (услуге) или группе товаров;

— прогноз продаж по каждому продукту (услуге) или группе товаров с разбивкой по месяцам;

— основные этапы реализации проекта с указанием сроков начала и окончания по каждому этапу.

Как видите, исходных данных нужно не так уж и много, при этом проект все равно будет проработан глубоко и грамотно.

Как работает моя финансовая модель для планирования бизнеса. Все очень просто. Заполняете только лист «Исходные данные», выбирая с помощью стандартных фильтров Excel необходимый вам блок. Данные нужно вписывать только в ячейки, которые имеют желтую заливку. В ячейках с зеленой заливкой выбираются данные из предложенных системой списков. Внимание, выпадающие списки менять нельзя, т.к. часть списков участвует в формулах модели. Остальные ячейки трогать без особой надобности не нужно, т.к. они имеют формулы или несут исключительно информативный характер. Для удобства печати, все основные таблицы вынесены на отдельные листы, в которые абсолютно все данные подтягиваются автоматически. Для тех, кто не уверенно работает в Excel, ячейки с формулами я закрыл защитой листа, которая не имеет пароля и вы, при необходимости, можете легко ее снять. Как это сделать, я детально объясню вам в одном из следующих постов.

Последнее обновление модели 27.01.2020г.

При возникновении вопросов пишите на E-mail: andrei@blogbusiness.com.ua

Модель с гибким горизонтом планирования от 3-х до 10-ти лет представлена

Все анонсы новых постов и инструкций после публикации я выставляю на странице блога в Facebook.

Хотите первым узнать о новой публикации на моем блоге, подписывайтесь на страницу блога в Facebook!

Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Материалы партнеров:

… другие посты автора Андрей

Планирование производства на предприятии в эксель

Планирование производства на предприятии в эксель

Представьте, что вы планируете закупки расходных материалов для производства. К вам стекаются 2 потока данных: производственные планы и прогноз по наличию производственных материалов на складах. У вас несколько заводов, много видов материалов. На выходе вы обязаны предоставлять информацию по тому, какие материалы в каких количествах и когда следует закупать и куда отправить.

Рассматривая этот пример, мы научимся нескольким довольно оригинальным и эффектным приёмам, которые вы потом сможете применять для своих задач.

Вы узнаете универсальный метод совмещения данных из двух (и более) таблиц, имеющих разные форматы

Вы узнаете, как использовать сводные таблицы для получения отчёта с нарастающим итогом

Мы будем использовать: умные таблицы, именованные диапазоны, формулы ИНДЕКС (INDEX), ЕСЛИ (IF), ПОИСКПОЗ (MATCH), СТОЛБЕЦ (COLUMN), СТРОКА (ROW), ЧСТРОК (ROWS) и сводные таблицы

Вы увидите отличную иллюстрацию синтеза вышеперечисленных инструментов Excel для достижения впечатляющих результатов

Данные на входе

Лист REQ содержит планы использования материалов (компоненты) для производства конечной продукции.

Например, компонент P49 потребуется на зводе L01 в количестве 58 235 штук к 26 мая 2015 года. Обратите внимания, что суммы отрицательные, в отличие от следующей таблицы. Это нам пригодится.

Лист STK отражает процесс поступления материалов на склады заводов.

Например, материал P97 в количестве 229 784 штук 7 апреля 2015 года поступит на склад завода L01, так как есть соответствующий контракт с производителем этого материала.

Обратите внимание, что не смотря на то, что обе таблицы состоят в основном из похожих столбцов, компановка столбцов разная да и количество столбцов не совпадает. Как это обычно бывает, вы никак не можете управлять данными, поступающими к вам из учётной системы предприятия.

Итак, у нас с вами есть поток событий, которые уменьшают запасы материалов на складах (производство) и поток событий, которые увеличивают запасы (закупки). Всё что нам надо — это выстроить эти события на одной временной шкале и следить, чтобы уровень складских запасов не становился отрицательным. Отрицательный уровень запасов говорит о том, что для производства не хватает материалов. Многие крупные компании имеют штат людей, которые занимаются примерно такой работой, которую я сейчас описал. В данном случае моя задача, показать пути, как это можно делать в Excel с минимальным количеством усилий и с известной долей изящества.

Файл примера

Объединяем таблицы

Объединять таблицы будем. формулами. То есть в ячейках нашей объединенной таблицы будут такие формулы, которые сначала выведут все строки таблицы REQ, а затем все строки таблицы STK. И всё это будет сделано с учётом того, что у всех таблиц разная структура. На этом этапе мы совершенно не будем заботиться о сортировке строк — пусть идут, как идут.

Исходные таблицы оформляем в виде умных таблиц, присваивая им соответствующие идентификаторы: лист REQ — умная таблица tblREQ , лист STK — tblSTK .

Теперь перейдём на лист Combine . Наша объединенная таблица должна состоять из следующих столбцов: Компонент , Завод , Срок , Кол-во , где Срок — это либо дата производства, либо дата поступления материала на склад. Кроме этого добавляем 2 вспомогательных столбца: Таблица и Строка . Если ячейка столбца Таблица содержит 1, то данные извлекаются из таблицы tblREQ , если 2 — то tblSTK . Ячейки столбца Строка будут подсказывать, из какой строки соответствующей таблицы брать данные.

Формула для колонки Таблица выглядит так:

=ЕСЛИ( СТРОКА(1:1) 0″ ) + 1 )

Это стандартный подход, рассматренный тут.

Сводная таблица

Вот сейчас будет важно, очень многие этого не понимают:

Всё, что может быть сделано при помощи сводных таблиц, должно быть сделано при помощи сводных таблиц.

Это вопрос ваших трудозатрат, эффективности вашей работы. Сводные таблицы — ключевой инструмент Excel. Инструмент чрезвычайно мощный и простой ОДНОВРЕМЕННО . Понимаете, одновременно!

Итак, сводную таблицу строим на основе ИД rngCombined . Настройки все стандартные:

Поле Кол-во я переименовал в Запасы. Операция по этому полю само-собой суммирование плюс вот такая настройка:

Этим мы получаем нарастающий итог по запасам материала в разрезе Компонент — Завод . И всё, что нам остаётся делать — это отслеживать и не допускать появления отрицательных запасов. Например, смотрим отрицательное значение в строке 34 сводной таблицы. Оно означает, что на заводе L02 2 июня 2015 года запланировано производство с участием материала P97 и, учитывая объём запланированного производства, нам не хватит 22 584 штук материала P97. Смотрим в таблицу REQ и убеждаемся, что действительно 2 июня завод L02 хочет производить что-то с использованием 57 646 штук P97, а на складах у нас на этот день такого количества не будет. В финансах это называется «кассовый разрыв». Вещь очень печальная 🙂

Ну а дальше начинается хорошо знакомая вам работа, которую нет никакой необходимости комментировать. Мы нашли главное — когда, где, сколько и какого материала будет не хватать для производства.

Планирование производства — путь к успешному бизнесу

Получение прибыли, успешное развитие, минимизация рисков — основные цели любой компании. Достичь этих целей можно с помощью планирования, которое позволяет:

• предвидеть перспективу развития в будущем;
• более рационально использовать все ресурсы фирмы;
• избежать банкротства;
• улучшить в компании контроль;
• увеличить возможности в обеспечении фирмы необходимой информацией.

Процесс планирования целесообразно разделить на три этапа:

1. Установление количественных показателей для целей, которые должна достигнуть компания.

2. Определение основных действий, которые нужно осуществлять для достижения целей, принимая во внимание воздействие внешних и внутренних факторов.

3. Разработка гибкой системы планирования, обеспечивающей достижение поставленных целей.

ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Любой план, в том числе производственный, должен строиться на определенных принципах. Под принципами понимают основные теоретические положения, которыми руководствуется предприятие и его работники в процессе планирования.

1. Принцип непрерывности подразумевает, что процесс планирования осуществляется постоянно в течение всего периода деятельности предприятия.
2. Принцип необходимости означает обязательное применение планов при выполнении любого вида трудовой деятельности.
3. Принцип единства констатирует, что планирование на предприятии должно быть системным. Понятие системы подразумевает взаимосвязь между ее элементами, наличие единого направления развития этих элементов, ориентированных на общие цели. В данном случае предполагается, что единый сводный план предприятия согласуется с отдельными планами его служб и подразделений.
4. Принцип экономичности. Планы должны предусматривать такой путь достижения цели, который связан с максимумом получаемого эффекта. Затраты на составление плана не должны превышать предполагаемых доходов (внедряемый план должен окупаться).
5. Принцип гибкости предоставляет системе планирования возможность менять свою направленность в связи с изменениями внутреннего или внешнего характера (колебание спроса, изменение цен, тарифов).
6. Принцип точности. План должен быть составлен с такой степенью точности, которая приемлема для решения возникающих проблем.
7. Принцип участия. Каждое подразделение предприятия становится участником процесса планирования независимо от выполняемой функции.
8. Принцип нацеленности на конечный результат. Все звенья предприятия имеют единую конечную цель, реализация которой является приоритетной.

В зависимости от содержания поставленных целей и задач планирование можно разделить на следующие виды (табл. 1).

Таблица 1. Виды планирования

Производственный учет

Чтобы в итоге получилось то, что было запланировано,
важно качественное управление производством. Когда речь заходит о системах управления производством, то в ход идут такие категории, с которыми не поспоришь.
Вот, например,

Важнейшими факторами управления производством на предприятии являются:

— демократический централизм
— сочетание единоначалия с коллегиальностью
— единство политического и всех видов хозяйственного руководства
— научность управления — комплексный подход к управлению предприятием
— правильный подбор, расстановка и воспитание кадров
— сочетание принципов морального и материального стимулирования.

Все правильно, но нет рекомендаций и связей как соединить демократический централизм с единоначалием или с конечной продукцией. Получается, что есть большие идеологические блоки, но между ними, нет вяжущего материала и конструкция, без должных связей может легко развалиться. Рассмотрим некоторые узкие места в системе управления производством.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Перед началом работы необходимо иметь четкое задание. Производственные цеха в лице начальников, заместителей начальников цеха, мастеров, технологов, бригадиров, звеньевых и рабочих должны знать, какие именно изделия надо делать.

Без конкретной информации цех может начать делать что-то неактуальное на текущий момент, в надежде что угадали, и продукция сгодится после уточнения задания. Уточнения как правило не совпадают с желанием и возможностями. Поскольку оборудование занято производством других изделий и технология производства не позволяет освободить имеющееся оборудование занятое процессом производства для изготовления новой партии изделий, то получить требуемую продукцию вовремя не получается и образуется дефицит изделий. Начинаются крики, неразбериха, простои цехов и объектов составляющих цепочку зависимостей от требуемой продукции. Руководители верхнего уровня задают вопросы – зачем делали не то что нужно, зачем затратили сырье и материалы, зачем переполнили склады? Где-то так и выглядит реальный процесс производства.
Для того чтобы получалось именно то что требуется применяются графики производства. В графиках есть сроки изготовления изделий с учетом технологии применяемой в производстве. При этом график дублируется в нескольких экземплярах до уровня последнего старшего по каждому производственному участку. Выполнение графиков производства влечет за собой учет того что сделано. К составлению графиков мы еже вернемся в последующих обзорах. Остановимся на индивидуальном учете того что сделано конкретным работником. Обычно первичный учет изготовленной продукции возлагается на мастеров цеха. Для этих целей в цехах применяются журналы, которые в процессе рабочих смен заполняется промежуточными итогами. Записи в журнал заносятся от руки и иногда случаются ошибки в наименованиях изготовленных изделий или в их количестве. В масштабах завода для учета изготовленной продукции применяются базы данных (БД) типа 1С в которые данные заносятся из журнала мастеров и накладных на сданную (переданную) цехами продукцию. При этом нередко случаются разночтения межу БД и журналом, что приводит к ошибкам в учете и как следствие приводит к внеплановым инвентаризациям. Составление графиков будем рассматривать позже.
Для ускорения ввода данных в БД, а также копий этих данных для других отделов на предприятии где я работал применяются электронные журналы. Журнал представляет из себя таблицу Excel с выпадающими списками фамилий рабочих и марок изделий из небольшой базы данных. Списки содержат проверенные данные и ошибки исключаются. База данных располагается в отдельной книге Excel которая редактируется при необходимости. Мастер выбирает нужное, проставляет количество и получает алфавитный список фамилий и марок изделий с объемом выполненных работ.

За основу электронного журнала применена разработка автора под ником “nerv”. Разработка опубликована на сайте http://excelvba.ru/code/DropDownList под названием “Надстройка: выпадающий список с поиском (комбо)”. Кого заинтересовала эта информация могут посмотреть описание на указанном сайте и там же скачать эту надстройку.

Однако, эту надстройку поместить как обыкновенную надстройку в папку «Addins» созданную при установке Microsoft Office иногда не получается, так как сетевые администраторы часто блокируют установку программ и запрещают в локальной политике своих серверов вмешательство в систему. Предлагаемый вариант организации размещения папок электронного журнала на дисках рабочего компьютера позволяет выполнить установку надстройки в другую папку.

Всего создается 5 папок: 2 папки создаются в корне диска «С». Это папки «ДАННЫЕ» и «НАДСТРОЙКИ». В папку «ДАННЫЕ» помещается файл DDLSettings.xlsx, который будет производственной базой данных. Вид листа Excel с базой данных см. на рисунке ниже.

Папки и их содержимое на диске «С» рабочей станции

В папку «НАДСТРОЙКИ» помещается надстройка «выпадающий список с поиском (комбо)» автора «nerv» — nerv_DropDownList_1.6.xla.

Как установить надстройку Excel 2013/2016

Надстройка может храниться в компьютере в любой папке. В нашем обзоре это папка «НАДСТРОЙКИ». После этого запускается любой файл Excel и из строки меню надо пройти путь: Файл → Параметры → Надстройки → Управление → Надстройки Excel → Перейти… → Доступные надстройки → кнопка Обзор → найти в проводнике Windows папку «НАДСТРОЙКИ» → выделить надстройку “nerv_DropDownList_1.6.xla”? нажать кнопку открыть и поставить в чек боксе (напротив надстройки) ”drop-down list with search” галочку. Все, надстройка подключена и будет делать выпадающие списки.

Следующие 3 папки размещаются в паке компьютера «рабочий стол»: 1 – «Шаблон», 2 – «Журнал учета работ», 3 – «Архив & HELP». В папке «Шаблон» лежит незаполненный бланк учета работ с названием 00.00.0000.xlsm. Вместо этих нулей можно написать любой заголовок. Вообще-то эти нули подразумевают дату работ. Например, 22.11.2017г. Эта дата будет перенесена на лист учета работ в соответствующую ячейку.

Папки и их содержимое на «Рабочем столе» компьютера

После размещения папок по указанным местам открываем папку «ДАННЫЕ» на диске «С» и открываем книгу DDLSettings.xlsx с базой данных. Заполняем, редактируем, исправляем и сохраняем. Алфавит соблюдать не надо. Переходим на «Рабочий стол» и копируем на него книгу «00.00.0000.xlsm» из папки «Шаблон журнала». Даем книге нужное название и запускаем книгу.

При запуске книги данные из БД (с диска «С») переносятся на лист DDLSettings которые надо подтвердить. Далее переходим на лист ввода данных (в нашей книге это лист Смена1). С целью сохранения формата листа и формул разрешено вводить данные только в столбцы «ФИО работающих», «марка» и «к-во», а также ФИО мастеров. Ячейки с формулами заблокированы, форматирование на листе тоже запрещено. (Пароль для снятия защиты: treb). Данные можно вводить непосредственно в ячейку с клавиатуры, но это чревато ошибками. Поэтому выделяется ячейка ввода и нажимается комбинация клавиш Ctrl + Enter. Появляется окно ввода с выпадающим списком. Стоит набрать 1-2 буквы и слова, начинающиеся с этих букв, и нужная запись подтянется в видимую область. Курсором мышки надо выбрать нужное слово, и оно переместится в строку выбора. Если все правильно, надо нажать клавишу Enter и выбранное слово переместится в ячейку и выпадающий список скроется. Подправить можно и в строке выбора и в самой ячейке, но это делать не стоит.

Когда все данные внесены можно распечатать страницы и сгруппировать внесенные данные на один лист. Лист называется «Результат». Лист заполняется при нажатии кнопки «START» расположенной на листе «Смена1» в его нижней части.

Данные на листе «Результат»

После распечатки листов с данными они подписываются мастерами и помещаются в «Журнал учета работ». Последовательность действий с книгами, файлами, базой данных выполняется по рабочим дням и сменам по необходимости.

Шаблон универсального бизнес-плана в формате Excel

Представляю Вашему вниманию универсальный бизнес-план. В данной версии бизнес-плана Вы можете сравнить два или три варианта бизнеса между собой, чтобы выбрать самый оптимальный, т.е., Вы можете посмотреть, какие показатели будут достигнуты в случае приобретения разного типа оборудования (разная цена, производительность, эксплуатационные расходы и т.д.). Можно составить бизнес-план только на один вариант развития событий. Для этого варианты 2 и 3 заполнять не нужно.

Выполнен данный бизнес-план в формате Excel. Вы отвечаете на вопросы и заносите исходные данные для расчета, размещенные на вкладке «Исходные данные», а именно, заполняются ячейки, залитые желтым цветом. В ячейках, которые залиты зеленым цветом, ответы выбираются из предлагаемого списка. Ячейки без заливки изменять не рекомендуется, т.к. это может повлечь за собой нарушение корректности расчетных данных.

После того, когда Вы занесли данные, на вкладках, залитых желтым цветом (Резюме, Общий прогноз и т.д.) будут автоматически составлены все разделы бизнес-плана. Их можно распечатать прямо из данного файла или скопировать в Word, а затем произвести необходимые изменения и распечатать.

При возникновении вопросов, пишите через форму обратной связи.

Скачать модель бизнес-плана в формате Excel (версия 2.02)

ВНИМАНИЕ! В универсальный шаблон бизнес-плана внесены дополнения! Просмотреть видео по данным дополнениям можно в конце страницы.

Содержание бизнес-плана

1. Резюме проекта

1.1. Основные характеристики проекта

1.2. Наши преимущества

1.3. Необходимость в финансировании

1.4. Основные показатели проекта

2. Общий прогноз

3. Описание продукции

3.1. Описание продуктов

3.2. Позиционирование продуктов на рынке

4. Обзор рынка

4.1. Общее состояние рынка

4.2. Тенденции в развитии рынка

4.3. Сегменты рынка

4.5. Характеристика потенциальных потребителей

5. Конкуренция

5.1. Основные участники рынка

5.2. Основные методы конкуренции в отрасли

5.3. Изменения на рынке

5.4. Описание ведущих конкурентов

5.5. Основные конкурентные преимущества и недостатки

5.6. Сравнительный анализ нашей продукции с конкурентами

6. План маркетинга

6.3. Продвижение продукции на рынке

7. План производства

7.1. Описание производственного процесса

7.2. Производственное оборудование

8. Управление персоналом

8.1. Основной персонал

8.2. Организационная структура

8.3. Поиск и подбор сотрудников

8.4. Обслуживание клиентов

9. Финансовый план

10. Риски

Приложения:

1. Формирование цены на продукцию

2. График реализации проекта

Диаграммы:

1. Уровень цены единицы продукции

Таблицы:

1. Сравнительный анализ продукции с конкурентами

2. Производственное оборудование

3. Основной персонал компании

4. Расчет показателей проекта без учета индекса инфляции

5. Расчет показателей проекта с учетом индекса инфляции

6. Основные виды возможных рисков для компании

Видеоурок по дополнениям, которые были выполнены в шаблоне бизнес-плана

Скачать модель бизнес-плана в формате Excel (версия 2.02)

Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»

Вам также может быть интересно:

Как запланировать производство продукции на предприятии

За ошибки при планировании предприятие платит высокую цену в буквальном смысле. Планирование производства продукции – это процесс сбора данных о предполагаемом выпуске готовых изделий в единую программу, в стоимостном и натуральном измерении. Планирование производства и сбыта продукции относится к управленческой деятельности предприятия.

Определяется планируемый объем производства продукции на основании договоров с заказчиками и собственных потребностей, а также с учетом стратегического развития предприятия развития.

Система планирования работ как часть бизнес-плана

Если организация находится на начальной стадии, в бизнес-плане обязательно разрабатывается статья прогноза выпуска продукции, базирующаяся на маркетинговых изысканиях. В ней указываются данные о количестве и ассортименте предполагаемого выпуска номенклатуры, а также средства достижения цели: оборудование, потребность в материалах и человеческих ресурсах. Чтобы инвестировать в проект, необходимо тщательно планировать производство.

Порядок планирования на производстве

На действующем промышленном предприятии составляется производственная программа на основании заключённых договоров с заказчиками продукции, согласно плану госзакупок или по среднегодовым показателям выпуска продукции. А также учитываются данные анализа потребностей рынка и спроса на товар. В разработке планирования объема производства продукции участвуют следующие отделы:

• Производственная служба и отдел сбыта определяют номенклатуру, количество и сроки реализации. Выполняют планирование производства и реализации продукции.
• Задача бюджетного отдела — определить стоимость потребных материалов, трудовых затрат, энергоресурсов, топлива, а также затрат по накладным расходам и общеадминистративных расходах. Установить цену на новое изделие.
• Отделу кадров следует рассчитать количество станко-часов для выполнения всех операций и проанализировать соответствие трудовых ресурсов рассчитываемому объему выпуска продукции.
• Технический отдел анализирует соответствие основных средств, систем и устройств предприятия предполагаемому выполнению всех операций по изготовлению изделий, работ, услуг, устанавливает нормы затрат.
• Служба логистики подтверждает обеспечение и закупку товаров и материалов, запчастей и озвучивает цену на них.

При расчете операций используется позаказный, затратный и нормативные методы.

Основные правила и виды планирования

Основной целью производственного предприятия является получение высокой прибыли при наименьших издержках. Для того чтобы сохранять рентабельность, в прогнозных расчетах необходимо придерживаться следующих принципов:

• Принцип системности. Для обеспечения бесперебойной работы все службы на предприятии должны быть объединены единой целью и взаимосвязаны друг с другом.
• Принцип окупаемости. Все затраты и расходы на производство должны быть покрыты доходами, при определенной норме прибыли. Для этой цели используется балансовый метод.
• Принцип гибкости. При изменении производственных факторов предприятие должно обладать способностью перестраиваться в соответствии с требованиями.
• Принцип постоянства. Работа по планированию осуществляется непрерывно на протяжении всего жизненного цикла предприятия.

Виды планирования классифицируют в зависимости от сроков и целей программы.

Таблицы для расчета простых бизнес-планов, бюджет, кэш-флоу, финансовые показатели и т. д.

Пример бизнес плана производственного предприятия (10 листов)

Бизнес план составлен в виде развернутой подробной балансовой таблицы, содержащей соответствующие расчеты следующих параметров: кэш-флоу, погашение кредита, производственный план, справочные цены, аренда, штат, реклама, оборудование и ремонт, расходные материалы, транспортные расходы.

Бизнес-план банка

Составлен бизнес-план банка с разделами – привлеченные и размещенные средства, активы, пассивы, финансовые результаты, налоговые платежи и т. д. Всего представлено 13 разделов.

Общий шаблон расчет бизнес плана

Безопасность и устойчивость модели

Если вы планируете передавать модель другим людям, особенно если они должны будут заполнять данные в этой модели, то надо позаботиться о том, чтобы они случайно не испортили ее или не внесли какие-то поправки в ваши расчеты по своему усмотрению. И даже если никто другой не будет менять модель, себя тоже полезно защитить от возможных ошибок.

Есть три полезных инструмента, которые делают модель устойчивее.

Во-первых, это просто выделение ячеек цветом, так чтобы было четко видно, что можно редактировать, а что нет. Обычно вычисляемые ячейки, не предназначенные для редактирования, остаются черно-белыми, а редактируемые данные выделяют цветом. Некоторые предпочитают синий цвет текста, но мне больше нравится выделение цветом фона, так лучше видны ячейки с данными.

Это поможет и легче ориентироваться в модели, и делать меньше ошибок.

Во-вторых, иногда данные в ячейках должны попадать в определенный интервал. Вы можете обеспечить это с помощью диалога Проверка данных. Допустим наша модель не предусматривает отрицательной инфляции. Давайте ограничим значения только положительными числами.

Если надо, вы можете добавить здесь же подсказки относительно вводимых данных. И изменить текст сообщения, которое будет выдаваться при попытке ввести недопустимое значение.

Теперь здесь будут только те цифры, на которые рассчитана модель.

Особый случай – это когда ячейка должна содержать только одно из нескольких возможных значений. Например, в ячейке B11 у нас может быть только флаг: 1 или 0. Тогда мы можем определить проверку данных по списку.

Теперь ячейка не просто редактируется. Она превратилась в выпадающее меню и вы всегда видите какие варианты здесь допустимы.

Ну и наконец последнее. Не всегда достаточно чтобы при работе с моделью было видно что можно менять, а что нет. Иногда надо запретить редактирование части ячеек на уровне интерфейса, чтобы гарантировать стабильность модели. Делается это так.

Сначала мы выделяем все ячейки, которые будут оставаться редактируемыми. Вызываем диалог формата ячейки. И в последней закладке отключаем флаг Заблокировать ячейку. Теперь когда весь лист будет защищен от изменений, эти ячейки останутся незащищенными. Дальше мы выбираем защиту листа. Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог отключить эту защиту, то установите пароль. Часть действий с защищенным листом можно разрешить включая и выключая соответствующие флаги.

И теперь когда защита установлена, никакие данные на листе поменять нельзя. Но выбранные нами ячейки по-прежнему остались редактируемыми.

Составляющие модели

Финансовая модель в Excel позволяет представить в цифровом виде тенденцию изменения финансово-экономических показателей компании при изменении входных данных. Иными словами она оценивает эффективность деятельности компании и дает прогноз ее развития в случае принятия конкретного управленческого решения. Поскольку такое решение принимает определенный человек, создавая модель необходимо учесть, кто именно воспользуется результатами расчетов.

Финансовая модель бизнеса в Excel включает следующие части

• Входные данные, которые делятся на изменяемые параметры и константы;
• Алгоритм расчетов – исполняемые макросы и стандартные формулы;
• Результаты расчетов, представленные в виде утвержденных форм.

Входные данные делятся на два типа. К первым относятся показатели, которые управляющий моделью человек будет изменять. Это ассортимент выпускаемой продукции, ее цена, состав и количество персонала предприятия, и другие показатели.

К неизменным данным относятся данные, являющиеся условно неизменными. Это внешние факторы, которые не зависят от деятельности фирмы: курсы валют, инфляция, цены на сырье, инвестиции и т.д. Сюда же входят параметры, которыми компания управлять может, но в конкретном случае эта возможность не берется в расчет. Например, административные затраты или возможность отсрочки каких-то платежей.

Алгоритмы расчетов состоят из формул, исполняемых макросов, промежуточных табличных данных, используемых моделью для последующих вычислений.

Результаты расчетов оформляются в наглядном виде и являются информацией, на основе которой руководитель

принимает свое решение. Это различные отчеты и финансово-экономические показатели.

Модель, созданная для компании, обычно включает в себя финансовые коэффициенты, показатели рентабельности, планы по различным бюджетам и балансы.

Финансовая модель для инвестиционного проекта оценивает, насколько он может быть привлекательным инвестору. Это доходность проекта, сроки окупаемости вложений и другие подобные показатели.

Аккуратное отображение коэффициентов

В моделях кроме собственно бюджета обычно есть еще разные коэффициенты: рентабельность, ликвидность и так далее. Многие из этих коэффициентов считаются как одно число деленное на другое, и очень распространенная проблема, это когда в какие-то периоды коэффициент просто не имеет смысла и выдает либо странные значения, либо вообще ошибку.

Поэтому обычно нельзя просто указать формулу как деление одной ячейки на другую. Она будет немного сложнее.

У нас есть два варианта. Первый – мы можем воспользоваться функцией ЕСЛИОШИБКА(). Например, рентабельность продаж здесь в первые два года будет давать деление на ноль, потому что нет продаж. Добавим ЕСЛИОШИБКА(). Теперь функция подставляет аккуратный прочерк вместо сообщения об ошибке.

Но не обязательно проблема это математический сбой. Математически показатель может быть и вычисляется, но не имеет смысла. Так здесь происходит с коэффициентом покрытия долговых платежей. Вроде все цифры в порядке, но какой смысл считать этот коэффициент, когда денежные потоки просто отрицательные?

В данном случае, нам нужна функция ЕСЛИ(). Мы ставим проверку того, что денежные потоки положительные и только в этом случае рассчитываем коэффициент, а для отрицательных просто показываем прочерк. В результате модель выглядит аккуратнее и легче читается.

Версия для печати  

Составляется на прогнозируемый период окупаемости.

Основные компоненты:

• описание макроэкономического окружения (темпы инфляции, проценты по налогам и сборам, требуемая норма доходности);
• прогнозируемый объем продаж;
• прогнозируемые затраты на привлечение и обучение персонала, аренду площадей, закупку сырья и материалов и т.п.;
• анализ оборотного капитала, активов и основных средств;
• источники финансирования;
• анализ рисков;
• прогнозные отчеты (окупаемость, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость и т.д.).

Чтобы проект вызывал доверие, все данные должны быть подтверждены. Если у предприятия несколько статей доходов, то прогноз составляется отдельно по каждой.

Финансовая модель – это план снижения рисков при инвестировании. Детализация и реалистичность – обязательные условия. При составлении проекта в программе Microsoft Excel соблюдают правила:

• исходные данные, расчеты и результаты находятся на разных листах;
• структура расчетов логичная и «прозрачная» (никаких скрытых формул, ячеек, цикличных ссылок, ограниченное количество имен массивов);
• столбцы соответствуют друг другу;
• в одной строке – однотипные формулы.

Основы построение финансовой модели в Excel

Модель можно поместить на один лист или на разные листы. В любом случае, порядок расчетных таблиц должен соответствовать логике описания проекта:

• таблицы для расчета инвестиций;
• доходная и затратная часть;
• финансирование;
• итоговые отчетные формы, показатели.

Инвестиционный план

Основные элементы:

• строительство и/или покупка зданий;
• покупка оборудования;
• расходы будущих периодов;
• инвестиции в ЧОК (чистый оборотный капитал).

Исходные данные для расчета затрат на покупку или строительство зданий:

Расчеты:

1. График оплаты без НДС = Затраты с НДС / (1 + ставка НДС). Формула в Excel для ячейки С6: =C4/(1+$B$5).
2. Незавершенные вложения – сумма вложений в активы без учета НДС до периода их постановки на баланс. Формула в Excel для ячейки С8: =ЕСЛИ(C1
3. Сумма амортизации начисляется со следующего периода. Формула в Excel для ячейки D11: =ЕСЛИ(D1>$B$7;ЕСЛИ(C12>0;ЕСЛИ(D9*$B$10/4>C12;C12;D9*$B$10/4);0);0).
4. Балансовая стоимость актива – разница между начальной стоимостью и амортизационными отчислениями за весь период существования актива. Формула в Excel для ячейки D12: =D9-СУММ($C11:D11).
5. Формула для расчета первоначальной стоимости актива – =ЕСЛИ(C1>=$B$7;$G$6;0).
6. НДС к зачету (в период постановки актива на баланс) – общая величина налога. Формула для ячейки С13: =ЕСЛИ(C1>$B$7;$G4-$G6;0).
7. Формула для расчета кредиторской задолженности: =ЕСЛИ(C1>=$B$7;$G6-СУММ($C6:C6);0).

Затраты на приобретение оборудования и элементы расходов будущих периодов в инвестиционном плане составляются аналогично. Особенности затрат будущих периодов:

• оприходуются на баланс в составе текущих активов;
• не облагаются налогом на имущество (в отличие от оборудования);
• амортизируются быстрее, в течение 1-2 лет.

Прогнозирование доходов

Чтобы построить план продаж, нужно определить объем в натуральном выражении (для каждого вида продукции) и цену реализации (каждого вида продукции). Выручка определяется по каждому виду товара (работ и услуг) как произведение объема и цены.

В Excel составляются таблицы для каждого периода планирования и для каждого вида продукции с планируемым объемом выпуска (в натуральных единицах).

Из цены реализации нужно вычленять сумму налога на добавленную стоимость. Эти деньги не входят в состав выручки – они перечисляются в бюджет.

Формулы:

• Цена без НДС = цена с НДС / (1 + налоговая ставка).
• Величина НДС = (цена с НДС * налоговая ставка) / (1 + налоговая ставка).

Расчетная таблица может выглядеть следующим образом:

1. Формула для расчета цен без НДС: =C7/(1+$B$8).
2. Расчет налога на добавленную стоимость: =C7-C9.
3. Выручка с налогами: =C4*C7.

План текущих расходов

Элементы затрат:

• сырье и материалы;
• оплата труда;
• начисления на зарплату;
• амортизация;
• прочие расходы.

При учете затрат на материалы выделяем налог добавленной стоимости. Это необходимо для учета подлежащих возврату сумм (задолженность перед бюджетом уменьшится).

Затраты на сырье и материалы увеличиваются прямо пропорционально объему выпуска. Если, к примеру, на пошив одной сорочки требуется полтора метра ткани, то на две единицы продукции – 3 метра и т.д. Расход считается по формуле:

Количество материалов = удельный вес * объем производства.

Пример таблицы учета текущих затрат на сырье и материалы:

Формула для расчета налога на добавленную стоимость – в строке формул.

Формула вычисления цены без НДС: =C5/(1+$B$6).

Расчет затрат с НДС: =C4*C5.

Налог на ДС: =C4*C6.

Затраты без НДС: =C4*C7.

Прочие расходы:

• аренда,
• реклама,
• оплата связи;
• ремонт и т.д.

При составлении финансовой модели предприятия в Excel учитывается каждая статья расходов.

Инвестиционный проект в Excel c примерами для расчетов

​ARR, ROI – коэффициенты​ в Excel:​структура расчетов логичная и​прогнозируемые затраты на привлечение​Коэффициент автономии. Отношение собственного​

​ средств». Расчетная формула:​ жмем «Упорядочить все».​итого «Операционная деятельность» -​ Заполняется на предприятиях​ рентабельность и прибыль​ремонт и т.д.​ пропорционально объему выпуска.​ цена с НДС​амортизируются быстрее, в течение​

Финансовая модель инвестиционного проекта в Excel

​Балансовая стоимость актива –​итоговые отчетные формы, показатели.​

​Примеры инвестиционне6ого проекта с​

• ​ рентабельности, показывающие прибыльность​Составим таблицу с исходными​ «прозрачная» (никаких скрытых​ и обучение персонала,​
• ​ капитала к сумме​
• ​ чистая прибыль /​Задаем параметры расположения окон:​ =СУММ(B5:B11);​ либо прямым методом​ с нарастающим итогом.​
• ​При составлении финансовой модели​ Если, к примеру,​
• ​ / (1 +​
• ​ 1-2 лет.​
• ​ разница между начальной​Основные элементы:​ расчетами в Excel:​

​ проекта без учета​ данными. Стоимость первоначальных​ формул, ячеек, цикличных​ аренду площадей, закупку​ активов организации.​ среднюю величину собственного​Все три отчета оказываются​

​внеоборотные активы:​ (вручную), либо косвенным.​ Когда нужно больше​ предприятия в Excel​ на пошив одной​ налоговая ставка).​​ стоимостью и амортизационными​

• ​строительство и/или покупка зданий;​скачать полный инвестиционный проект​ дисконтирования.​
• ​ инвестиций – 160000​ ссылок, ограниченное количество​ сырья и материалов​Алгоритм расчета финансовых показателей​ капитала. Показатель сравнивают​
• ​ в одном окне.​
• ​краткосрочные обязательства:​ Рассмотрим второй способ.​

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта в Excel

​ учитывается каждая статья​ сорочки требуется полтора​Величина НДС = (цена​

• ​Чтобы построить план продаж,​
• ​ отчислениями за весь​покупка оборудования;​

​скачать сокращенный вариант в​

​Формула расчета:​ рублей. Ежемесячно поступает​ имен массивов);​ и т.п.;​ для составления финансовой​ с другими вариантами​

​На основании отчета о​долгосрочные обязательства:​

​Предприятие представило отчет о​ таблицы.​ расходов.​

​ метра ткани, то​ с НДС *​ нужно определить объем​

​ период существования актива.​расходы будущих периодов;​

1. ​ Excel​где CFср. – средний​ 56000 рублей. Для​столбцы соответствуют друг другу;​анализ оборотного капитала, активов​ модели в Excel​ вложения средств или​ движении денежных средств,​
2. ​Как получить правильный знак​ прибылях и убытках:​План движения денежных средств:​Когда спланированы продажи и​ на две единицы​

​ налоговая ставка) /​ в натуральном выражении​ Формула в Excel​инвестиции в ЧОК (чистый​

​Статистические методы не учитывают​ показатель чистой прибыли​ расчета денежного потока​в одной строке –​ и основных средств;​ при покупке бизнеса​ с процентами по​ прибылях и убытках​ перед значением того​Баланс:​Скачать пример финансовой модели​ затраты, можно приступать​ продукции – 3​

Рентабельность инвестиций

​ (1 + налоговая​ (для каждого вида​ для ячейки D12:​ оборотный капитал).​

​ дисконтирование. Зато позволяют​

​ за определенный период;​ нарастающим итогом была​ однотипные формулы.​

​источники финансирования;​ приведен на рисунках.​

​ банковскому вкладу.​

1. ​ и баланса рассчитаем​ или иного показателя​* Цифры и показатели​ предприятия в Excel​ к формированию баланса,​ метра и т.д.​ ставка).​
2. ​ продукции) и цену​ =D9-СУММ($C11:D11).​Исходные данные для расчета​ быстро и просто​IC – первоначальные вложения​ использована формула: =C4+$C$2.​

​​анализ рисков;​Для привлечения и вложения​Прибыльность продаж. Показывает эффективность​ финансовые показатели.​ (+/-):​ условные, для примера.​По теме: Финансовая​

​ плана доходов и​ Расход считается по​

• ​Расчетная таблица может выглядеть​
• ​ реализации (каждого вида​Формула для расчета первоначальной​

​ затрат на покупку​ найти необходимые показатели.​ инвестора.​Рассчитаем срок окупаемости инвестированных​

exceltable.com>

​Для оценки эффективности инвестиций​

• Финансовые функции в excel с примерами
• В excel финансовые формулы
• Область печати в excel 2013
• Excel 2010 сброс настроек по умолчанию
• Как расширить ячейку в таблице excel
• Excel не работает формула впр в excel
• Excel 2013 сбросить настройки
• Объединение столбцов в excel без потери данных
• Excel удалить пробелы
• Функция в excel медиана
• Сквозные строки excel
• Диапазон печати в excel

Основные правила создания моделей бизнеса

Для того чтобы модель в Excel была удобна пользователю, необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Каждая из трех частей модели должна размещаться на отдельных листах;
2. Необходимо, чтобы система расчетов была понятна не только разработчику, но и пользователю;
3. Столбцы на разных листах должны быть аналогичны: например, если это даты, то на всех листах необходимо представить даты;
4. Если формулы однотипны, они размещаются в одинаковых строках;
5. Не следует в формулах подставлять непосредственно входные данные – их надо вводить в отдельные ячейки, ссылки на которые даются в формулах;
6. Нельзя допускать циклические ссылки, которые могут привести к зацикливанию программы;
7. Не следует применять скрытые столбцы или строки;
8. Имена массивов необходимо использовать только в крайних случаях;
9. Не следует слишком усложнять алгоритм расчета, для пользователя он должен быть понятен;
10. Интерфейс модели следует сделать максимально удобным пользователю.

Готовые решения в Excel для бизнеса

Нет времени на рутину? Решайте задачи в Excel!

График доходов, расходов, прибыли

Любой индивидуальный предприниматель (ИП) или предприятие (ООО, ЗАО) ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством. Однако, бухгалтерский учет и управленческий учет доходов и расходов – не всегда одно и то же. Для того, чтобы понять реальное соотношение доходов и расходов ИП или ООО, а также прибыль предприятия, необходимо вести подробный учет реальных доходов и расходов.

Расчет точки окупаемости проекта

Точка окупаемости проекта – это сумма доходов от деятельности предприятия, равная расходам на ведение этой деятельности. Суммы, полученные сверх точки окупаемости, приносят предприятию прибыль.

Расчет точки окупаемости проекта необходим при разработке бизнес-плана, при запуске производства или закупке нового вида продукции, при запуске нового проекта. Для расчета точки окупаемости необходимо определить основные статьи доходов и расходов предприятия.

Расчет точки безубыточности предприятия

Учитываются следующие показатели:

– цена единицы продукции,
– затраты на единицу товара,
– торговая наценка на единицу товара,
– постоянные и переменные расходы предприятия,
– процентная ставка по банковскому кредиту. скачать

Рассчитать налоги в 2015г. при УСН для ИП

График работы

Посменная работа практикуется во многих компаниях. Это может быть предприятие сервиса – магазин, ресторан, гостиница; производственное или ремонтное предприятие; частное охранное предприятие и многие другие. Компании, работающие в круглосуточном режиме или более, чем 8 часов в сутки, должны иметь несколько бригад сотрудников, работающих посменно, согласно утвержденному графику работы.

График отпусков сотрудников

Приближается 2016 год! Пора составлять новый график отпусков сотрудников!

Анализ денежных потоков

Денежный поток, кэш-фло, кэш-флоу (от англ. Cash Flow) или поток наличных денег — одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами предприятия.

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый год.

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и все платежи. Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Бланк заказа в Excel для сайта

Бланки заказа в Excel, содержащие сложные расчеты требуются предприятиям, производящим или реализующим сложные изделия. Например, мебель, изделия из камня, изделия из дерева, технику, оказывающие услуги по строительству домов и так далее. Ссылки на скачивание таких бланков в формате Excel размещают на сайте компании, для того, чтобы клиент мог скачать бланк из браузера.

Модель на двух языках

Иногда модель нужна как на русском, так и на английском языке. Разумеется, работать с двумя моделями никто не станет, потому что это удвоит работу и добавит проблем с синхронизацией. Значит нужна двуязычная модель, поддерживающая оба языка.

Сейчас я покажу вам как сделать модель, которая может существовать на двух, трех, хоть десяти языках и максимально приспособлена для того, чтобы переводить ее на другой язык.

Итак, изначально модель готовится на одном языке.

Затем мы создаем новый лист. Пусть он так и называется – Язык. В нем нам нужны три колонки. Начнем со второй и третьей – там у нас хранятся данные для двух языков. Соответственно, русский и английский. В русский мы копируем данные из основного листа, английский переводим. Ну у меня для экономии времени заготовлен фрагмент перевода.

Теперь идея состоит в том, что все текстовые ячейки на расчетных листах будут ссылаться на первую колонку листа Язык, а в этой первой колонке всегда будет версия на текущем языке. Для этого мы делаем первую ячейку флагом языка. Ноль – базовый для нас русский язык, 1 – английский.

А во всех остальных ячейках совершенно одинаковая формула. Нули будут появляться там, где нет данных, эти строки потом лучше вообще удалить, так как это мусор.

Преимущество такого подхода перед любым другим в том, что во-первых, все строчки для перевода собраны в одном месте, во-вторых, двуязычной можно сделать любую ячейку и даже фрагмент ячейки, а в третьих, мы на самом деле не ограничены двумя языками. Если вы добавите на листе Язык еще одну колонку и впишите туда, например, немецкий перевод, то ничего даже не надо менять, он станет частью модели и будет откликаться на значение флага равное двум.

Таблицы и графики чувствительности

Распространенная ситуация, когда в модели помимо основного расчета нужно показать чувствительность колебаниям каких-нибудь ключевых параметров. Делается это обычно либо формате нескольких сценариях этот случай мы рассмотрим в следующем видео. Либо виде графиков чувствительности, и вот этим мы займёмся сейчас.

Что такое график чувствительности в модели? Это график, который показывает как меняется какой-нибудь результирующий параметр при изменении тех или иных исходных данных. Например довольно типичный вариант графика чувствительности это зависимость NPV от, например, колебаний в цене продукции, или например от ставки дисконтирования. Вот вокруг этих двух зависимости мы сейчас и построим пример.

Первое что нам нужно это таблица в которой будут все интересующие нас значения NPV для каждого из значений параметров.

Далее, здесь же, на этом же листе, мы должны выделить специальные ячейки, в которых будет текущая величина для каждого параметра. Допустим, здесь у нас будет находиться та цена, которая будет сейчас задействована в расчете, а здесь – текущая цифра для ставки.

Теперь в основной модели привяжем соответствующие данные к тем двум ячейкам, которые мы создали. Первый шаг сделан – модель теперь опирается на наши параметры и сможет их отразить в расчетах.

Второй шаг, возвращаемся к нашей таблице. В ее левом верхнем углу должна повторяться текущая величина для того значения, которым мы хотим заполнить таблицу. В нашем случае NPV. Просто приравниваем эту ячейку сумме NPV в основной модели.

Все заготовки сделаны, и теперь последний шаг – мы используем специальную функцию Excel, которая называется Таблица подстановки.

Таблица заполнилась и теперь значение в каждой ячейке – это значение NPV для цены продаж, указанной в строке и ставки, указанной в колонке. Эта таблица всегда будет обновляться при любом изменении в модели, всегда будет актуальна и по ней можно построить себе графики чувствительности.

Всё готово.

Последнее, что надо сказать об этом инструменте – он прекрасен и очень удобен, но надо иметь в виду, что вот например сейчас если я изменю что-то в затратах проекта, то модель пересчитается не один раз, а столько раз, сколько ячеек в таблице подстановки, то есть 7х7 = 49. С точки зрения вычислений, модель сейчас утяжелилась в 50 раз. Тут этого еще не заметно, но если исходная модель будет покрупнее или компьютер послабее, то вы обнаружите, что после каждой введенной цифры Excel подвисает на несколько секунд, и это конечно никуда не годится.

Для того, чтобы устранить эту проблему, в Excel есть специальная опция…

Теперь все расчеты выполняются автоматически, но таблицы чувствительности обновляются только когда вы нажмете F9. Вот теперь действительно все, модель осталась быстрой и в ней есть анализ чувствительности.

NPV, IRR – профессиональный расчет

Практически любая модель инвестиционного проекта включает расчёт показателей эффективности. В принципе, для этого есть стандартные функции Excel: NPV() или ЧПС() в русской версии, и IRR(), в русской версии это ВСД(). В примитивных расчетах их достаточно, но если вы сделали серьезную модель, то и к расчету показателей эффективности лучше подойти более профессионально.

Итак. Во-первых, функцией NPV мы вообще не будем пользоваться. Гораздо лучше иметь все расчеты в явном виде перед глазами, тем более, что они не сложные. Это выглядит следующим образом.

Остается рассчитать IRR. Простой вариант – функция ВСД(), которая применяется к недисконтированному денежному потоку. Он оставляет нам кучу проблем. Что если у нас денежные потоки не по концу периода, а по началу? Что если как здесь, планирование сделано по кварталам? Что наконец если первый период не полной длины, то есть планирование например по годам, но проект начинается с апреля? Все эти проблемы оптом мы решаем, если переходим от функции ВСД() к другой, менее известной функции Excel, которая по-английски называется XIRR(), а в русском языке имеет длинное название ЧИСТВНДОХ().

Мы получили те же NPV и IRR, но наши расчеты стали прозрачнее, а модель более универсальной.

Сценарное планирование

Планирование это всегда неопределенность, и очень часто при подготовке исходных данных формируется несколько сценариев. Они, как правило, похожи друг на друга, но часть данных в них отличается: например в прогноз закладываются разные цены или разные объемы продаж. То есть модель нужна одна, но с несколькими вариациями.

Разработка такой модели начинается с создания обычной модели для одного сценария. А дальше мы добавляем в нее механизм управления сценариями. Для этого у нас будет отдельный лист Сценарии.

Здесь у нас будет два блока, я их себе заготовил. В одном в одном мы размещаем данные текущего сценария. Они будут отсюда переноситься в основную модель.

Второй блок это собственно наши сценарии. Здесь будут те данные которые между сценариями различаются. Допустим у нас есть три сценария которые отличаются друг от друга ценой и графиком продаж. начнём с базового сценария. Сделаем поле для его названия и перенесем сюда данные из основной модели.

Теперь размножаем это на три сценария.

И пусть это будут сценарии под названием Рост и Кризис, и у них будут немного разные данные.

А блок Текущий сценарий заполняется у нас как выборка данных того сценария, номер которого написан сейчас вверху. Для этого мы используем функцию ВЫБОР().

Теперь в этой таблице всегда текущий сценарий. Осталось перенести данные в основную модель. Желательно при этом как-то обозначить, что это теперь не редактируемые данные, а информация из сценариев.

Всё, одна финансовая модель содержит данные по нескольким сценариям, и мы можем свободно переключаться между ними.