Расчет с поставщиками excel

Готовые таблицы Excel.

​Смотрите также​​ сводной таблицы. В​​ и фильтровать/сортировать стандартным​​ любой ячейке сводного​​Анализ (Analysis)​​.​​ т.п.) каждого из​​ макет выбираем «Не​​ колонки: «Выбрать команду​ чтобы поле имело​​ варианте, нажимаем Готово​​ одноимённую кнопку.​ складского учета не​​ используем Проверку данных:​
​ и «Поступление» посредством​ то такой справочник​ Подробнее о них​Рассмотрим​
​ нашем с Вами​ автофильтром.​ отчета.​или​Теперь после заполнения формы​
​ них.​ показывать промежуточные суммы»:​ из» укажите «Все​ своё название, следует​
​ и видим окно​На первом шаге Мастера​
​ убегали, имеет смысл​выделите диапазон​ функции СУММЕСЛИМН.​ для них создавать​ читайте в статье​,​​ случае думать нечего​pupsand​Либо:​Параметры (Options)​ можно просто жать​Таблица​Получим отчет без дополнительных​ команды».​ дважды щёлкнуть мышкой​
​ Мастера сводных таблиц​ сводных таблиц выбираем​ их закрепить. Делается​
​C4:C14​Остатки товаров на складе​ нет смысла.​ «Суммирование в Excel».​как сделать таблицу в​ — «в списке​: Понятно. В вашем​Правая кнопка мыши –​можно быстро визуализировать​​ на нашу кнопку,​Продажи​ сумм:​В левой колонке найдите​ по заголовку столбца​ с информацией, что​​ вариант​ это на вкладке​;​ считаем, используя математические​
​A​Складской учет в Excel​​Excel​
​ или базе данных​ последнем образце при​
​ обновить.​ посчитанные в ней​ и введенные данные​будет использоваться нами​Огромные сводные таблицы, которые​ по алфавитному порядку​ и в раскрывшемся​
​ данные получены​Во внешнем источнике данных​ «Вид» с помощью​вызовите Проверку данных;​ операторы.​B​ — это прекрасное​,​ Microsoft Excel». Но.​​ сортировке цен поставщики​
​Чтобы настроить автоматическое обновление​ результаты.​ будут автоматически добавляться​ впоследствии для занесения​ составляются на основании​ и выделите: «Мастер​ диалоговом окне ввести​Нажимаем Далее и​ — Далее​ кнопки «Закрепить области».​
​в поле Тип данных​Вот такая у нас​​C​​ решение для любой​чтобы​ В принципе, данные​ остаются в таком​
​ сводной таблицы при​Еще одной типовой задачей​ к таблице​ в нее совершенных​ «чужих» таблиц, периодически​
​ сводных таблиц и​ новое имя, например,​​ на третьем шаге​На втором шаге Мастера​Теперь независимо от количества​ выберите Список;​ получилась программа «Склад».​D​​ торговой компании или​автоматически увеличивался размер таблицы​ можно загружать из​ же порядке.​ изменении данных, делаем​ любой БД является​Продажи​ сделок.​
​ нуждаются в детализации.​ диаграмм». Нажмите на​ Стоимость, нажать ОК​ Мастера задаём место​ для создания нового​​ записей пользователь будет​в качестве формулы введите​ Со временем вы​E​ производственной организации, которым​, чтобы​ внешнего источника (например,​
​Alex_ST​ по инструкции:​ автоматическое заполнение различных​, а затем форма​Само-собой, можно вводить данные​ Мы не знаем,​ кнопку между колонками:​
​Далее в меню​ размещения сводной таблицы,​​ подключения нажимаем кнопку​ видеть заголовки столбцов.​ ссылку на ранее​ можете самостоятельно внести​1​ важно вести учет​
​формулы в столбцах автоматически​ корпоративной базы данных​: Ну, описАлся, забыл​Курсор стоит в любом​ печатных бланков и​ очищается для ввода​ о продажах непосредственно​ откуда взялась сумма​ «Добавить» чтобы инструмент​ Файл выбираем команду​
​ нажимаем Готово.​ Получить данные…​​ созданный Именованный диапазон​ в нее коррективы,​Точки учета​

Складской учет в Excel. Простая программа для автоматизации складского учета

​ количество материалов, используемого​ копировались​ на SQL или​ автофильтр на столбец​ месте отчета. Работа​ форм (накладные, счета,​ новой сделки.​ в зеленую таблицу​ в конкретной ячейке​

Кому могут помочь электронные таблицы

​ переместился в правую​ Вернуть данные в​Дальше работаем со​После нажатия кнопки Получить​Рассмотрим на примере, как​ Список_товаров, т.е. =Список_Товаров.​ чтобы сделать учет​4​ сырья и готовой​, чтобы​ Oracle). Причем Excel​ поставщиков прицепить…​ со сводными таблицами​ акты и т.п.).​Перед построением отчета свяжем​Продажи​ Excel. Но можно​ колонку и нажмите​ MS Excel и​ сводной таблицей, как​ данные… в открывшемся​ должна работать программа​Теперь товары в накладной​

Несколько важных правил

​ товаров (вашей продукции)​2​ продукции.​автоматически добавлялся фильтр в​ «понимает» практически все​Сами бы могли​ – Параметры –​ Про один из​ наши таблицы между​, но это не​

• ​ это выяснить, если​ ОК.​ Готово.​ обычно: размещаем поля​ диалоговом окне предлагается​ складского учета в​ можно будет вводить​ максимально удобным.​Наименьшее​Крупные фирмы приобретают для​
• ​ новых столбцах​ существующие типы баз​ увидеть и самостоятельно​
• ​ Сводная таблица.​ способов это сделать,​ собой, чтобы потом​ всегда удобно и​ разбить сводную таблицу​Теперь инструмент находится в​
• ​Замечание.​ по строкам и​ выбрать источник данных​
• ​ Excel.​ только из таблицы​Автор: Наира​Код​ этих целей готовые​, т.д.​ данных, поэтому с​

Складской учет в Excel: общие рекомендации

​ исправить.​Параметры.​ я уже как-то​ можно было оперативно​ влечет за собой​ на несколько листов.​ панели быстрого доступа,​Те, кто знаком​

• ​ столбцам и получаем​ для будущей сводной​Делаем «Справочники».​ Товары.​Справочник состоит из двух​
• ​Комментарий​ решения в электронном​В Excel есть​ совместимостью больших проблем​Ну, если нет,​В открывшемся диалоге –​ писал. Здесь же​ вычислять продажи по​ появление ошибок и​В марте продано двуспальных​ а значит всегда​ с SQL, могут​ суммарные итоги​ таблицы. Дальнейшая работа​Для данных о поставщиках:​Теперь заполним формулами столбцы​ таблиц: справочной таблицы,​
• ​3​ формате. Однако они​
• ​ много приемов, как​ скорее всего не​ то посмотрите в​
• ​ Данные – Обновить​ реализуем, для примера,​ регионам, клиентам или​

Создаем справочники

​ опечаток из-за «человеческого​ кроватей на сумму​ под рукой.​ писать и корректировать​А вот теперь​ будет рассмотрена на​* Форма может быть​ накладной Ед.изм., Цена​ в строках которой​С-210​

​ номеру счета:​ версиях Excel для​ будет на отдельном​ Откуда взялась эта​ месте таблицы с​ этом языке. Для​ Как быть, если​

​ Если Вы импортируете​Для данных о покупателях:​

​ этого используем функцию​ о некоторых объектах​4​ программы требуют привлекать​Как начертить простую​ (Multiple consolidation ranges)​ на листе1 я​Добавим в сводную таблицу​Предполагается, что в ячейку​ этого потребовалось бы​ листе сделать специальную​ цифра. Выделяем ячейку​ данными. Вызываем мастер​ этого на Панели​ Вы «забыли» (не​ данные из файла​

Собственная программа «Склад»: создаем лист «Приход»

​ форматирование применил: минимальная​На листе с исходными​ вводить число (номер​ВПР (VLOOKUP)​ данных примерно такого​ и щелкаем правой​ на соответствующий инструмент,​

​ нужно нажать кнопку​

• ​ изменилась задача) включить​
• ​ выбрать вариант База​ можно вносить сколько​или аналогичную ей формулу​ и таблицы, в​
• ​5​ с высокой зарплатой.​ «Как сделать таблицу​ сводная таблица, разбит​
• ​ цена в строке​ данными вставляем столбец​ строки в таблице​для подстановки цен,​ вида:​ кнопкой мыши и​

​ который теперь уже​ SQL и в​ некоторые поля в​

Автоматизация учета

​ и их надо​ красная.​ отразим, какую выручку​, по сути), а​ и т.д. в​ получения обновляемой текущей​На новом листе откроется​

​ доступа.​

• ​ составить SQL-запрос.​ подключения? Можно ли​ поздних версий .accdb,​Для аудита пунктов отпуска​
• ​ функцией ВПР() состоит​ объектами. Указав в​6​
• ​ небольшим компаниям. К​ таблицу, смотрите в​ сначала объединить (консолидировать)​

​Это компромиссный вариант:​ получит магазин от​ затем нужные нам​ таблицу​ даты-времени используем функцию​ таблица с данными​

• ​На первом шаге выбираем​
• ​В частности, для​
• ​ добавить поля к​ — то MS​
• ​ товаров:​ в том, что​
• ​ ячейке лишь ключевое​Б-2​
• ​ счастью, выход есть,​ статье «Сводные таблицы​ в одно целое.​

​ и таблица может​ реализации товара. Воспользуемся​ данные подтягиваются с​Продажи​ТДАТА (NOW)​ о продажах товара.​ источник данных для​ добавления вычисляемого поля​

​ уже существующему запросу?​ Access Database. Флажок​Еще раз повторимся: имеет​ ключевой столбец Наименование​ слово, например, фамилию​

​Брак​ и можно использовать​ Excel».​ Четвертый вариант «в​ содержать множество товаров,​

​ формулой – цена​ помощью уже знакомой​. Это требует времени​. Если время не​Мы можем переместить всю​ формирования сводной таблицы.​ Стоимость, достаточно было​ Остановимся на этом​ Использовать Мастер запросов​

«Оборотная ведомость»

​ смысл создавать такие​ в таблице Товары​ сотрудника или код​Прежде всего, нам понадобится​ таблицы Excel. Этот​Итак, сделаем динамическую​ другой сводной таблице…»​ и видно минимальную​

​ за 1 *​ функции​ и сил от​ нужно, то вместо​ сводную таблицу на​ Нажимаем «Далее». Чтобы​ добавить в перечень​ подробнее.​ должен быть установлен​ справочники, если предприятие​ не обязан быть​ товара, можно вывести​ создать таблицу для​ электронный инструмент, который​ таблицу в Excel.​ нужен только для​

​ цену хорошо.​ количество проданных единиц.​ВПР (VLOOKUP)​ нас, а также​ТДАТА​

​ новый лист, выбрав​ собрать информацию в​ полей Цена*`Количество товара`​

​Пример 1. Предположим,​После нажатия​ крупное или среднее.​ самым левым в​ в смежных ячейках​ номенклатуры. Ее заголовки​ уступает по популярности​У нас такие​

​ того, чтобы строить​

fb.ru

Справочник в MS EXCEL

​pupsand​Переходим на лист с​и функции​ «кушает» немало ресурсов​можно применить функцию​ на вкладке «Действия»​ сводный отчет из​ AS ‘Стоимость’​ что мы хотим​ОК​Можно сделать на отдельном​ таблице, как в​ дополнительную информацию из​ должны выглядеть как​ только офисной программе​ данные на листе​ несколько различных отчетов​: Вам наверное этого​ отчетом. Работа со​ИНДЕКС (INDEX)​ Excel. Начиная с​СЕГОДНЯ (TODAY)​

​ кнопку «Переместить».​ нескольких листов, выбираем:​

​Те, кто при​ в сводной таблице​в раскрывшемся диалоговом​ листе номенклатуру товаров:​ случае использования ВПР().​ справочной таблицы. Другими​ «Наименование товара», «Сорт»,​ Word, имеет функционал,​ Excel. Количество строк​ по одному списку​ не понять(с вашим​

Таблица Товары

​ сводными таблицами –​.​ Excel 2013 все​.​По умолчанию в сводную​ «в списке или​ прочтении статьи дошёл​ видеть, кроме всего​ окне выбираем файл-источник​В данном примере в​В столбцах Цена и​ словами, структура Справочник​ «Единица измерения», «Характеристика»,​ вполне достаточный для​

​ и столбцов в​ и не загружать​ знанием предмета) но​ параметры – изменить​Пользователи создают сводные таблицы​ можно реализовать существенно​В ячейке B11 найдем​ таблицу помещается абсолютно​ базе данных Microsoft​ до этого места,​ прочего, еще название​ данных​ таблице для складского​ НДС введите соответственно​ снижает количество ручного​

​ «Комментарий».​ решения задач складского​ таблице может быть​ при этом список​ я не понимаю​

• ​ источник данных. Расширяем​​ для анализа, суммирования​​ проще, просто настроив​​ цену выбранного товара​​ вся информация из​
• ​ Excel».​
• ​ могут возразить, что​ поставщика. Наша задача​В качестве примера​ учета будем использовать​ формулы:​

​ ввода и уменьшает​

​Затем:​ учета.​ очень много.​​ в оперативную память​​ в этом ничего​ диапазон информации, которая​ и представления большого​​ связи между таблицами.​​ в третьем столбце​ того столбца, который​На втором шаге определяем​ вычисление стоимости можно​ добавить поле Наименование​ используем простую базу​
​ выпадающие списки. Поэтому​=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C4;Товары;3;ЛОЖЬ);»»)​ количество опечаток.​Выделяем диапазон этой таблицы.​​Те, кого интересует вопрос​​В этой таблице много​ каждый раз.​ — так что​ должна войти в​ объема данных. Такой​Для этого на вкладке​ умной таблицы​ мы добавляем в​ диапазон данных, на​

​ произвести непосредственно в​ поставщика из таблицы​ данных​ нужны Справочники и​=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C4;Товары;4;ЛОЖЬ);»»)​Создадим Справочник на примере​В поле «Имя», расположенном​ о том, как​

​ разных данных, которые​Вид отчета — на​ не мог я​ сводную таблицу.​

​ инструмент Excel позволяет​Данные (Data)​Прайс​

• ​ отчет.​​ основании которых будет​​ сводной таблице, создав​
• ​ Поставщик в сводную​Отпуск товара со склада​
• ​ Номенклатура: на них​Теперь в накладной при​
• ​ заполнения накладной.​ прямо над ячейкой​ вести складской учет,​
• ​ постоянно меняются. Нам​

Таблица Накладная

​ Ваш вкус -​ ничего исправить.​Если бы мы добавили​ произвести фильтрацию и​нажмите кнопку​с помощью функции​В нашем примере –​ строиться отчет. Так​ вычисляемое поле. Давайте​ таблицу. Для этого​, которая имеет следующую​ сделаем ссылки.​ выборе наименования товара​В накладной будем выбирать​
​ с названием «А»,​ должны с самого​ нужно сделать много​ только таблица или​

• ​А по поводу​​ столбцы внутри исходной​​ группировку информации, изобразить​
• ​Отношения (Relations)​
• ​ВПР (VLOOKUP)​ ВСЕ товары, ВСЕ​
• ​ как у нас​ сравним результаты. Создадим​ придется вернуться к​ схему данных​

​Диапазону таблицы «Номенклатура» присвоим​ автоматически будут подставляться​ наименование товара, а​ вводят слово «Таблица1».​

​ начала серьезно подойти​ выборок по разным​ таблица сразу с​ выделения цветом это​ таблицы, достаточно было​

​ ее в различных​

​. В появившемся окне​

​. Если раньше с​

​ даты, ВСЕ суммы​ стоит курсор в​ в нашей сводной​ этапу Получить данные:​После выбора файла​ имя: «Таблица1». Для​ его единица измерения,​ цена, единица измерения​Так же поступают с​

​ к вопросу создания​ параметрам – по​ диаграммой.​
​ очень даже то​
​ обновить сводную таблицу.​

​ разрезах (подготовить отчет).​ нажмите кнопку​ ней не сталкивались,​ и магазины. Возможно,​ таблице, диапазон обозначится​

excel2.ru

Складской учет в Excel – программа без макросов и программирования

​ таблице вычисляемое поле​ курсор ставим в​ и нажатия​ этого выделяем диапазон​ цена и НДС.​ и НДС, будут​ соответствующим диапазоном на​ собственной компьютерной программы.​ товару, по покупателям,​На втором шаге необходимо​ что надо.​После изменения диапазона в​Исходный материал – таблица​Создать (New)​ то сначала почитайте​ пользователю не нужны​

​ автоматически.​ Стоимость1, рассчитанное по​ сводную таблицу и​ОК​ таблицы и в​Складской учет в Excel​ подставляться в нужные​ листе «Поставщики». При​ При этом следует​ по менеджерам, по​ выделить диапазон с​

​pupsand​ сводке появилось поле​ с несколькими десятками​и выберите из​

Как вести складской учет в Excel?

​ и посмотрите видео​ некоторые элементы. Они​На третьем шаге Excel​ формуле = Цена*​ запускаем Мастер сводных​получаем следующее окно,​ поле имя (напротив​ подходит для любой​ ячейки автоматически из​

1. ​ этом указывают «Таблица2».​ с самого начала​ цене, т.д.​ данными, но, скорее​: А как добавить​ «Продажи».​ и сотнями строк,​ выпадающих списков таблицы​ тут.​ просто загромождают отчет​ предлагает выбрать, куда​
2. ​ ‘Количество товара’​ таблиц. Так как​ в котором предлагается​ строки формул) вводим​ торговой или производственной​
3. ​ справочной таблицы Товары,​Фиксации приходных и расходных​ придерживаться следующих правил:​Усовершенствуем нашу таблицу,​ всего, даже этой​ поставщика и при​
4. ​Иногда пользователю недостаточно данных,​ несколько таблиц в​ и названия столбцов,​В ячейке B7 нам​ и мешают сосредоточиться​ поместить сводную таблицу.​На рисунке жёлтым​ активна сводная таблица,​ выбрать таблицы, запросы​ соответствующие значение. Также​ организации, где важно​ содержащей перечень товаров​ операций производится на​Все справочники должны изначально​ чтобы облегчить себе​

​ простой операции делать​ заполнении цен что​ содержащихся в сводной​ одной книге, несколько​ по которым они​ нужен выпадающий список​ на главном. Уберем​ Жмем «Готово» и​

1. ​ цветом выделены расхождения​ попадаем на третий​ и, соответственно, поля,​ нужно присвоить имя:​ учитывать количество сырья​ с указанием, соответственно,​ двух отдельных листах.​ создаваться максимально точно​ работу.​ не придется -​ бы сортировка по​ таблице. Менять исходную​ файлов. Напомним порядок​ должны быть связаны:​ с товарами из​ ненужные элементы.​ открывается макет.​
2. ​ в расчетах стоимости.​ шаг, где нажимаем​ которые нужны для​ «Таблица2» диапазону таблицы​ и материалов, готовой​ цены, единицы измерения,​ Они помогут вести​ и подробно. В​Ставим курсор на​ как правило Excel​ цвету действовала на​ информацию не имеет​ создания: «Вставка» –​
3. ​Важный момент: таблицы нужно​ прайс-листа. Для этого​Нажимаем на стрелочку у​Нужно обозначить поля для​ Получились они из-за​
4. ​ кнопку Назад​ будущей сводной таблицы​ «Поставщики». Это позволит​

​ продукции. С этой​ НДС.​ складской учет в​ частности, нельзя ограничиваться​ любую ячейку нашей​ делает это сам.​ новые цены тоже?​

​ смысла. В таких​ «Таблицы» – «Сводная​ задавать именно в​

​ можно использовать команду​

Таблица Excel «Складской учет»

​ названия столбца, где​ отображения в отчете.​ особенностей расчёта вычисляемых​В следующем окне​

​В левой части​

​ удобно ссылаться на​

​ целью предприятие ведет​Эту таблицу создадим на​

​ Excel.​

​ простым указанием названий​ таблицы. На закладке​На третьем последнем шаге​Alex_ST​ ситуациях лучше добавить​

​ таблица».​ таком порядке, т.е.​

​Данные — Проверка данных​ будем корректировать количество​ Допустим, мы хотим​ полей, созданных непосредственно​

​ нажимаем Получить данные​ окна мы видим​

​ их значения.​ складской учет. Крупные​ листе Товары с​Для «Прихода» таблица должна​ товаров и следует​ «Главная» в разделе​ нужно только выбрать​

​: В строках поставщиков​ вычисляемое (пользовательское) поле.​А в данной статье​ связанная таблица (​ (Data — Validation)​ информации.​ узнать суммы продаж​ в сводной таблице,​В раскрывшемся диалоговом​ перечень имеющихся в​Для фиксации приходных и​ фирмы, как правило,​

​ помощью меню Вставка/​ иметь вид, как​ также указывать артикулы,​

​ «Стили» нажимаем на​

​ местоположение для будущей​ использовано условное форматирование.​Это виртуальный столбец, создаваемый​ мы рассмотрим, как​Прайс​, указать в качестве​Выбираем из выпадающего меню​ по каждому продавцу.​ при группировке. Также​ окне нажимаем +​ базе данных таблиц​ расходных операций заполняем​ закупают готовые решения​

​ Таблицы/ Таблица, т.е.​ на рисунке ниже.​ коды, сроки годности​ кнопку функции «Форматировать​ сводной таблицы. Лучше​Если Вы с​ в результате вычислений.​

​ работать со сводными​) не должна содержать​ ограничения​ название поля. В​ Ставим галочки –​ неверно подсчитан общий​

​ слева от таблицы​ и запросов. В​ два отдельных листа.​ для ведения учета​ в формате EXCEL​A​ (для определенных видов)​ как таблицу». Из​

​ для этого выбирать​ ним не умеете​ В нем могут​ таблицами в Excel.​

​ в ключевом столбце​Список (List)​ нашем примере –​ получаем:​ итог. Избежать этих​ Поставщик, выделяем поле​ правой части будут​Делаем шапку для «Прихода»:​ в электронном виде.​ 2007(см. файл примера).​B​

​ и пр.​ появившегося списка выбираем​ отдельный лист -​ работать, то расширить​ отображаться средние значения,​

​Первый этап – выгрузить​ (​и ввести затем​ это название товара​Готовый отчет можно форматировать,​ ошибок встроенными средствами​ Наименование поставщика и​ отображаться поля, выбранные​

​Следующий этап – автоматизация​

​ Вариантов сегодня предлагается​ По умолчанию новой​C​Начальные остатки обычно вводятся​ понравившийся стиль таблицы.​ тогда нет риска​ количество поставщиков проще​

​ проценты, расхождения. То​

​ информацию в программу​Наименование​ в поле​ или дата. Мы​ изменять.​ сводной таблицы не​ нажимаем кнопку >​ для сводной таблицы.​ заполнения таблицы! Нужно​

​ масса, для различных​ таблице EXCEL присвоит​D​ в таблицы в​В диалоговом окне, которое​

​ что сводная таблица​ всего вставляя дополнительные​ есть результаты различных​ Excel и привести​

​) повторяющихся товаров, как​Источник (Source)​

exceltable.com

Создание сводной таблицы на основе внешнего источника данных (на примере MS Access)

​ остановимся на названии.​​ удаётся.​Нажимаем Далее. Тут​

​ Перенести поле из​ сделать так, чтобы​

​ направлений деятельности.​ стандартное имя Таблица1.​E​ денежном выражении.​ появится, когда мы​ «перехлестнется» с исходным​ столбцы МЕЖДУ Плставщиком1​ формул. Данные вычисляемого​​ ее в соответствие​​ это происходит в​ссылку на столбец​Устанавливаем фильтр по значению.​Это можно сделать вручную​Приложение. Назначение кнопок​ возможны два исхода:​

​ левой части в​ пользователь выбирал из​На малых предприятиях движение​​ Измените его на​F​

​Следует соблюдать хронологию и​ нажмем на кнопку​ списком и мы​ и Поставщиком4. Тогда​

​ поля взаимодействуют с​ с таблицами Excel.​ таблице​Наименование​ Исключим из отчета​ и автоматически.​ на Панели инструментов​ если в базе​ правую можно кнопкой​ готового списка наименование​ товаров контролируют своими​ имя Товары, например,​G​ вносить данные о​ определенного стиля, ставим​ получим кучу циклических​ на вставляемый столбец​ данными сводной таблицы.​ Если наши данные​

​Продажи​​из нашей умной​​ информацию по односпальным​Вручную:​ MS Query​

​ данных Access поля​>​ товара, поставщика, точку​​ силами. С этой​​ через Диспетчер имен​H​

​ поступлении тех или​ галочку у слов​​ ссылок. Жмем кнопку​​ распространится форматирование того​Инструкция по добавлению пользовательского​ находятся в Worde,​. Другими словами, связанная​ таблицы​ кроватям – уберем​

​Ставим курсор в любом​1 — Создать​ связи, по которым​. Причём, если слева​ учета. Код поставщика​ целью можно использовать​ (Формулы/ Определенные имена/​J​ иных товаров на​ «Таблица с заголовком».​Готово (Finish)​​ столбца, правее которого​​ поля:​ мы переносим их​ таблица должна быть​Прайс​​ флажок напротив названия​​ месте сводной таблице.​ запрос 2 -​ таблица Поставщик связана​ выделена таблица или​ и единица измерения​​ таблицы Excel. Функционала​​ Диспетчер имен)​1​ склад раньше, чем​Можно сделать свой стиль​и переходим к​
​ Вы вставили доп.столбец,​​Определяемся, какие функции будет​ в Excel и​ той, в которой​:​ товара.​
​ В результате становится​ Открыть запрос, сохраненный​ с таблицей Товар,​ запрос, то при​ должны отображаться автоматически.​ данного инструмента вполне​К таблице Товары, как​Приход товаров​ об отгрузке покупателю.​ таблицы функциями, расположенными​ самому интересному -​ а диапазон формул​ выполнять виртуальный столбец.​ делаем таблицу по​ вы искали бы​Аналогичным образом создается выпадающий​Жмем ОК – сводная​ видна вкладка «Работа​ ранее в формате​ имеют одинаковые названия,​ нажатии кнопки​ Дата, номер накладной,​ достаточно. Ознакомимся с​ к справочной таблице,​Дата​Перед заполнением таблиц Excel​ внизу этого окна​ этапу конструирования нашего​ «растянется»​ На какие данные​ всем правилам Excel​ данные с помощью​ список с клиентами,​ таблица меняется.​ со сводными таблицами».​

​ .dqy 3 -​ то данные успешно​>​ количество и цена​ некоторыми возможностями и​ предъявляется одно жесткое​N наклад-​
​ необходимо обязательно провести​ стилей.​ отчета.​Новые товары вставляйте​ сводной таблицы вычисляемое​ (даем заголовки столбцам,​

​ВПР​ но источник будет​При упоминании баз данных​В меню «Данные» жмем​ Сохранить запрос в​ передаются и после​перенесутся все поля​ вносятся вручную. Программа​ самостоятельно составим свою​ требование: наличие поля​
​ной​ инвентаризацию.​Нажимаем «ОК». Получилось​То, что Вы увидите​

​ в строки, расположенные​ поле должно ссылаться.​ убираем пустые строки​, если бы ее​ уже:​

​ (БД) первым делом,​ на кнопку «Обновить»​ формате .dqy 4​ нажатия кнопки Готово​ из этой таблицы.​ Excel считает стоимость.​ программу складского учета​ с неповторяющимися значениями.​Поставщик​Следует предусмотреть, какая дополнительная​ так.​ далее, называется макетом​ ниже имеющихся (обязательно​ Допустим, нам нужны​ и т.п.).​
​ использовали.​=ДВССЫЛ(«Клиенты[Клиент]»)​ конечно, в голову​ (или комбинацию клавиш​ — Вернуть данные​ поле Наименование поставщика​

​ Если все поля​Приступим к решению задачи.​ в Excel.​ Это поле называется​Код​

​ информация может понадобиться,​Всё, наша таблица готова.​ (layout) сводной таблицы.​ вплотную — без​ остатки по группам​Дальнейшая работа по созданию​

​Само-собой, аналогичным образом связываются​Функция​ приходят всякие умные​ ALT+F5).​ в MS Excel​ попадает в сводную​ не нужны, нажимаем​ Сначала все справочники​В конце статьи можно​ ключевым. В нашем​Точка учета​ и вводить и​Рассмотрим преимущества этой​
​ Работать с ним​ пропуска строк, а​ товаров.​ сводной таблицы из​ и таблица​ДВССЫЛ (INDIRECT)​ слова типа SQL,​Если нужно обновить все​ 5 — Текст​ таблицу, и нам​ кнопку со значком​ отформатируем как таблицы.​ скачать программу бесплатно,​ случае, ключевым будет​Ед. измер.​ ее, чтобы в​ таблицы.​ несложно — надо​ то автофильтр их​Работа со сводными таблицами​

​ нескольких файлов будет​Продажи​

​нужна, в данном​ Oracle, 1С или​ отчеты в книге​ запроса на SQL​ остаётся только добавить​+​

​ Это нужно для​ которая здесь разобрана​ поле, содержащее наименования​Кол.-во​ дальнейшем не пришлось​Таблице автоматически присваивается​ перетаскивать мышью названия​ не «зацепит»), а​ – Параметры –​ зависеть от типа​с таблицей​ случае, потому что​ хотя бы Access.​ Excel, выбираем кнопку​ 6 — Показать/Скрыть​ его в область​слева от названия​ того, чтобы впоследствии​ и описана.​ Товара. Именно по​Цена​ уточнять данные для​ имя. Смотрим в​

​ столбцов (полей) из​ ко вставленным строкам​ Формулы – Вычисляемое​ данных. Если информация​Клиенты​ Excel, к сожалению,​ Безусловно, это очень​

​ «Обновить все» (или​ область таблиц 7​ строк. Если же​ таблицы, раскрывается список​ можно было что-то​Любое специализированное решение для​ этому полю будут​2​ каждого из товаров.​ диспетчере имен на​ окна​ применяйте «формат по​ поле.​ однотипная (табличек несколько,​по общему столбцу​ не понимает прямых​ мощные (и недешевые​ комбинацию клавиш CTRL+ALT+F5).​ — Показать/Скрыть область​ поля связи имеют​ полей, и мы​ добавлять, менять.​ складского учета, созданное​ выбираться остальные значения​3​Перед тем как приступить​ закладке «Формулы» в​Списка полей сводной таблицы​ образцу» от уже​

​В открывшемся меню вводим​​ но заголовки одинаковые),​Клиент​ ссылок на умные​ в большинстве своем)​Настройка автоматического обновления при​ условий. Условия используются​ разные названия (как​ можем переносить поля​Создаем выпадающий список для​ самостоятельно или приобретенное,​
​ из справочной таблицы​4​ к разработке электронной​ разделе «Определенные имена».​(Pivot Table Field List)​ введённых.​ название поля. Ставим​ то Мастер сводных​
​:​ таблицы в поле​ программы, способные автоматизировать​ изменении данных:​ для отбора данных​ в нашем примере,​ по одному.​ столбца «Наименование». Выделяем​ будет хорошо работать​ для подстановки в​5​ таблицы для обеспечения​

​ Наша таблица называется​ в области​pupsand​ курсор в строку​ таблиц – в​После настройки связей окно​ Источник. Но та​ работу большой и​На вкладке «Работа со​ по критерию. Например,​ см. схему данных​Кнопки​ столбец (без шапки).​ только при соблюдении​ накладную.​Складской учет в Excel​ нормального функционирования вашего​ «Таблица5».​

​строк​: Спасибо большое!​ «Формула». Инструмент «Вычисляемое​ помощь.​ управления связями можно​ же ссылка «завернутая»​ сложной компании с​ сводными таблицами» (необходимо​ на рисунке показано​

​ выше), то мы​и предназначены для​ Переходим на вкладку​ основных правил. Если​Для гарантированного обеспечения уникальности​

​ можно сделать более​​ склада, следует учесть​Имя таблицы можно​(Rows)​Представьте себя в роли​ поле» не реагирует​Мы просто создаем сводный​ закрыть, повторять эту​ в функцию​ кучей данных. Беда​ щелкнуть по отчету)​ условие отбора по​

​ получим такое предупреждение​ обратного перемещения: -​ «Данные» — инструмент​ пренебречь этими принципами​ наименований товаров используем​ удобным, если пользователь​

​ его специфику. Общие​ изменить в диспетчере​,​ руководителя отдела продаж.​ на диапазоны. Поэтому​ отчет на основе​ процедуру уже не​ДВССЫЛ​ в том, что​ выбираем меню «Параметры».​ наименованию заказчика. Добавлять​Не стоит его​ одно выделенное поле,​ «Проверка данных».​

​ вначале, то впоследствии​ Проверку данных (Данные/​ сможет сам выбирать​ рекомендации в таком​ имен или функцией​столбцов (Columns)​ У Вашей компании​ выделять ячейки в​ данных в нескольких​ придется.​работает при этом​ иногда такая мощь​Открываем «Дополнительные параметры сводной​
​ условия можно через​ пугаться, просто мы​ — все поля​

​В поле «Тип данных»​ работа усложнится.​ Работа с данными/​ из готового списка​ случае следующие:​ на закладке «Конструктор».​,​ есть два склада,​ сводной таблице не​ диапазонах консолидации.​Теперь для анализа продаж​ «на ура» (подробнее​ просто не нужна.​ таблицы». Открывается мастер.​ диалоговое окно, которое​ должны будем вручную​ сразу.​ выбираем «Список». Сразу​Заполнять справочники максимально точно​ Проверка данных):​ поставщика, наименование товара​Необходимо составить справочники: «Покупатели»,​ Подробнее об этом​страниц (Pages)​ с которых вы​ имеет смысла. Из​Гораздо сложнее сделать сводную​ и отслеживания динамики​ об этом было​ Ваш бизнес может​В разделе «Данные» устанавливаем​ открывается при выборе​ связать разноимённые поля.​Предположим, мы хотим​ появляется дополнительное поле​ и подробно. Если​выделим диапазон​ и точку учета.​ «Поставщики» и «Точки​ читайте в статье​и​ отгружаете заказчикам, допустим,​ предполагаемого списка выбираем​ таблицу на основе​ процесса, сформируем для​ в статье про​ быть небольшим и​ галочку напротив пункта​ пункта меню Условия​ Нажимаем ОК и​ отобразить в сводной​ «Источник». Чтобы значения​ это номенклатура товаров,​А2:А9​При этом:​

Примеры работы со сводными таблицами в Excel

​ учета товаров» (небольшим​ «Присвоить имя в​данных (Data Items)​ овощи-фрукты. Для учета​ категории, которые нужны​ разных по структуре​ примера какой-нибудь отчет​ создание выпадающих списков​ с относительно несложными​ «Обновить при открытии​

​ — Добавить условие.​ переходим в окно​ таблице информацию о​ для выпадающего списка​ то необходимо вносить​на листе​единица измерения и код​ компаниям они не​

Создание отчета с помощью мастера сводных таблиц

​ Excel ячейке, диапазону,​макета. Единственный нюанс​

​ проданного в Excel​ в расчете. Выбрали​ исходных таблиц. Например,​

• ​ с помощью сводной​ с наполнением).​
• ​ бизнес-процессами, но автоматизировать​ файла».​
• ​ Напомню, что добавить​
• ​ редактора MS Query​

​ заказчиках и количестве​ брались с другого​ не только названия​Товары​ поставщика должны отображаться​ требуются).​ формуле» тут.​ — делайте это​ заполняется вот такая​ – «Добавить поле».​ таких:​ таблицы. Установите активную​После заполнения формы нужно​

​ его тоже хочется.​Теперь каждый раз при​ условие отбора можно​Здесь мы видим​ отпущенного им товара.​ листа, используем функцию:​

1. ​ и количество. Для​
2. ​;​ в таблице автоматически,​Если перечень продукции относительно​Диапазон таблицы стоит A2:H6​
3. ​ поточнее, не промахнитесь!​ таблица:​ Дописываем формулу нужными​Первая таблица – приход​ ячейку в таблицу​ введенные в нее​ Причем именно для​ открытии файла с​ также на этапе​ таблицы, которые участвуют​

​ То есть нам​ =ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»).​ корректного учета понадобятся​вызовем Проверку данных;​

1. ​ без участия оператора;​ постоянный, то можно​Диапазон нашей таблицы​ В процессе перетаскивания​В ней каждая отдельная​ арифметическими действиями.​ товара. Вторая –​Продажи​
2. ​ данные добавить в​ маленьких компаний это,​ измененными данными будет​ получения данных 8​ в запросе. Обращаем​ нужны поля Наименование​Теперь при заполнении первого​ коды, артикулы, сроки​в поле Тип данных​номер накладной, дата, цена​
3. ​ порекомендовать создать их​ становится динамическим. Это​ сводная таблица у​ строка содержит полную​Жмем ОК. Появились Остатки.​ количество проданных единиц​и выберите на​ конец таблицы​
4. ​ зачастую, вопрос выживания.​ происходить автоматическое обновление​ — Добавить таблицу.​ внимание, что поля​ заказчика (таблица Заказчик),​
5. ​ столбца таблицы можно​ годности (для отдельных​ выберем Другой и​ и количество вносятся​ номенклатуру в виде​ значит, если добавим​ Вас на глазах​

​ информацию об одной​Для примера посчитаем расходы​

​ в разных магазинах.​

Как обновить данные в сводной таблице Excel?

​ ленте вкладку​Продажи​

​Для начала давайте сформулируем​

1. ​ сводной таблицы.​ Используется, если требуется​ связи таблиц Заказчик,​ Наименование товара (таблица​ выбирать название товара​
2. ​ производств и предприятий​ введем формулу, проверяющую​ вручную;​ базы данных на​
3. ​ столбец или строку,​ начнет менять вид,​ отгрузке (сделке, партии):​ на товар в​ Нам нужно свести​

​Вставка — Сводная таблица​. Сформируем при помощи​

1. ​ ТЗ. В большинстве​Когда мы сводим в​ к имеющимся полям​ Заявка и Товар​
2. ​ Товар), Количество товара​ из списка.​
3. ​ торговли) и т.п.​ вводимое значение на​программа «Склад» (Excel) рассчитывает​ отдельном листе таблицы.​

​ то они автоматически​ отображая те данные,​кто из наших менеджеров​ разные годы. Сколько​ эти две таблицы​

Некоторые секреты форматирования

​ (Insert — Pivot​ простых ссылок строку​ случаев база данных​ отчет большой объем​ добавить новые из​ имеют одинаковые названия,​ (таблица Заявки). Добавим​Автоматически в столбце «Ед.​Начальные остатки вводятся в​

​ уникальность:​ стоимость автоматически, благодаря​

1. ​ В дальнейшем расход,​ войдут в эту​
2. ​ которые Вам необходимы.​ заключил сделку​ было затрачено средств​ в один отчет,​ Table)​ для добавления прямо​
3. ​ для учета, например,​ данных, для выводов​ других таблиц или​
4. ​ поэтому MS Query​ для пущей информативности​ изм.» должно появляться​ количественном и денежном​=ПОИСКПОЗ(A2;$A:$A;0)=СТРОКА(A2)​ математическим формулам.​ приход и отчеты​ таблицу, в фильтры,​ Перебросив все пять​с каким из заказчиков​

​ в 2012, 2013,​ чтобы проиллюстрировать остатки,​. В открывшемся окне​ под формой:​ классических продаж должна​ и принятия каких-то​ запросов 9 -​

​ связал их автоматически.​ ещё поле Цена​ соответствующее значение. Сделаем​ выражении. Имеет смысл​При создании новых записей​

​Для этого все справочники​ требуется заполнять со​ в столбце автоматически​ нужных нам полей​какого именно товара и​ 2014 и 2015.​ продажи по магазинам,​ Excel спросит нас​

Работа с итогами

​Т.е. в ячейке A20​ уметь:​

​ решения может понадобиться​ Фильтр по выделенному10​ Если бы это​ (таблица Товар) и​ с помощью функции​

​ перед заполнением соответствующих​ о товарах (например,​

1. ​ требуется отформатировать в​ ссылками на нее.​
2. ​ формула скопируется из​ из списка, Вы​ на какую сумму​ Группировка по дате​ выручку и т.п.​
3. ​ про источник данных​

​ будет ссылка =B3,​хранить​ группировка. Допустим, нам​

​ — Групповые операции.​ было не так,​ Дата отпуска (таблица​ ВПР и ЕНД​

​ таблиц провести инвентаризацию.​ в ячейке​

Детализация информации

​ виде таблицы и​ Лист в таблице​ первой ячейки.​ должны получить практически​ продано​ в сводной таблице​Мастер сводных таблиц при​ (т.е. таблицу​ в ячейке B20​в таблицах информацию​ нужно увидеть итоги​

1. ​ Выполняется группировка по​ мы бы столкнулись​ Заявки). Порядок следования​ (она будет подавлять​Соблюдать хронологию в регистрации​А10​ для столбца «Наименование»​ Excel с заголовком​Например, добавим столбец,​
2. ​ готовый отчет. ​с какого из наших​ Excel выполняется следующим​

​ таких исходных параметрах​Продажи​ ссылка на =B7​ по товарам (прайс),​ за месяц или​

​ одинаковым значениям полей,​ с данным предупреждением​ полей не имеет​ ошибку в результате​ операций. Вносить данные​), EXCEL автоматически скопирует​

​ создать выпадающий список.​ «Номенклатура» должен содержать​ напишем название столбца.​Останется его только достойно​ складов была отгрузка​ образом. Для примера​ выдаст ошибку. Так​) и место для​ и т.д.​ совершенным сделкам и​

1. ​ квартал.​ расположенных левее выделенного​ гораздо раньше.Чтобы связать​ значения, поэтому берем​
2. ​ работы функции ВПР​ о поступлении продукции​ правило Проверки данных​ Для этого:​ наименование товара, коды​Нажимаем «ОК». Получилось так.​
3. ​ отформатировать:​когда (месяц и день​ сделаем простую сводную​ как нарушено одно​ выгрузки отчета (лучше​Теперь добавим элементарный макрос​

​ клиентам и связывать​Группировка по дате в​

exceltable.com

Создание базы данных в Excel

​ поля. Вид операции​ поля Поставщик и​ первую по счёту​ при ссылке на​ на склад следует​ из ячейки​выделяем столбец (кроме шапки);​ продукции, товарные группы,​Новый столбец автоматически вошел​В последних версиях Microsoft​ месяца)​ по дате поставки​ из главных условий​ на новый лист):​ в 2 строчки,​ эти таблицы между​ сводной таблице Excel:​ изменяется циклически при​ КодПоставщика, подведем мышку​ таблицу Заказчик, нажимаем​ пустую ячейку первого​ раньше, чем об​А9​находим вкладку «Данные»;​ единицы измерения и​

​ в диапазон таблицы,​ Excel 2007-2010 процедура​Естественно, если менеджеры по​ и сумме.​ консолидации – одинаковые​Жизненно важный момент состоит​

• ​ который копирует созданную​​ собой​Источник информации – отчет​ нажатии кнопки 11​ к одному из​ кнопку +, в​ столбца). Формула: .​
• ​ отгрузке товара покупателю.​​– в этом​​нажимаем на иконку «Проверка​ т.п.​
• ​ появился фильтр в​ построения сводной таблицы​​ продажам знают свое​​Щелкаем правой кнопкой мыши​ названия столбцов.​
• ​ в том, что​​ строку и добавляет​​иметь удобные​ с данными.​ — Сортировка по​

​ этих полей, зажмём​ списке полей выделяем​По такому же принципу​Не брезговать дополнительной информацией.​ проявляется одно преимуществ​

Шаг 1. Исходные данные в виде таблиц

​ данных»;​Отчет формируется посредством инструмента​ этом столбце.​ заметно упростилась. Поставьте​ дело и пашут​ по любой дате.​Но два заголовка в​ нужно обязательно включить​ ее к таблице​формы ввода​Так как нам нужна​ возрастанию. Напомню, что​ левую кнопку и​ Наименование заказчика и​​ делаем выпадающий список​​ Для составления маршрутного​​ таблиц, созданных в​в поле «Тип данных»​​ «Сводная таблица».​В ячейке I2​​ активную ячейку в​ ​ всерьез, то каждый​​ Выбираем команду «Группировать».​ этих таблицах идентичны.​​ флажок​​ Продажи. Для этого​

​данных (с выпадающими​ группировка по дате,​ способ сортировки можно​

​ протянем до другого​ нажимаем кнопку >.​ и автозаполнение для​ листа водителю нужна​​ формате Excel 2007,​​ ищем «Список»;​Поступление товаров (продукции) на​ пишем формулу расчета​ таблицу с исходными​ день к этой​​В открывшемся диалоге задаем​​ Поэтому мы можем​Добавить эти данные в​ жмем сочетание​ списками и т.п.)​ выделяем любую ячейку​

​ задать также на​​ поля. Таким образом,​​ Дальше раскрываем список​ столбцов «Поставщик» и​ дата отгрузки и​ по сравнению с​

Шаг 2. Создаем форму для ввода данных

​в поле «Источник» указываем​ склад должно учитываться​ НДС. Нажимаем «Enter».​​ данными и нажмите​​ таблице будет дописываться​ параметры группировки. Начальная​ объединить данные, а​ модель данных (Add​Alt+F11​автоматически заполнять этими данными​ с соответствующим значением.​ этапе получения данных12​ поля оказываются связанными.Для​ полей таблицы Заявки​ «Код».​

​ имя заказчика. Для​ обычными диапазонами ячеек.​ функцию «=ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»)».​​ на листе «Приход».​​ Формула автоматически скопировалась​ кнопку​​ несколько десятков строк​​ и конечная дата​​ потом создать сводный​​ data to Data​

​или кнопку​ какие-то​ Щелкаем правой кнопкой​ — Сортировка по​​ того, чтобы новое​​ и с помощью​​Также формируем выпадающий список​​ бухгалтерии – способ​Проверка данныхсрабатывает, если​выставляем галочки напротив «Игнорировать​Требуется создать листы «Расход»​ на весь столбец.​

​Сводная таблица (Pivot Table)​ и к концу,​ диапазона выводятся автоматически.​ отчет.​ Model)​​Visual Basic​печатные бланки​​ мыши.​ убыванию13 — Выполнить​​ поле попало в​​ той же кнопки​ для «Точки учета»​​ оплаты. В каждой​​ после ввода значения​​ пустые ячейки» и​​ и «Остатки» для​Добавим строку. Получилась​​на вкладке​​ например, года или​

​ Выбираем шаг –​В ячейке-мишени (там, куда​в нижней части​на вкладке​

​(платежки, счета и​

​Из выпавшего меню выбираем​​ запрос14 — Автоматическое​​ нашу сводную таблицу,​ > переносим нужные​ — куда отправили​ организации – свои​ в ячейку нажата​ «Список допустимых значений».​ отслеживания текущего состояния.​ такая таблица.​Вставка (Insert)​​ хотя бы квартала​​ «Годы».​ будет переноситься таблица)​ окна, чтобы Excel​Разработчик (Developer)​ т.д.)​ «Группировку». Откроется инструмент​

Шаг 3. Добавляем макрос ввода продаж

​ выполнение запроса при​ в меню Файл​ поля в правую​ поступивший товар. Для​​ особенности. Ряд данных,​​ клавиша​Если все сделано правильно,​Чтобы разработать программу, чтобы​Новая строка автоматически вошла​

​. Вместо 3-х шагового​ размеры таблицы станут​Получаем суммы заказов по​ ставим курсор. Пишем​ понял, что мы​

​. Если эту вкладку​выдавать необходимые вам​ вида:​ изменении параметров15 -​ выбираем команду Вернуть​ часть окна. Аналогично​ заполнения графы «Стоимость»​​ внесенных в программу​​ENTER​​ то при заполнении​​ вести складской учет​​ в диапазон нашей​​ Мастера из прошлых​ ужасающими. Однако еще​ годам.​ = — переходим​​ хотим строить отчет​ не видно, то​отчеты​В полях «Начиная с»​​ Справка по MS​ результат в MS​ действуем с таблицей​ применяем формулу умножения​​ складского учета в​​. Если значение скопировано​ 1-го столбца можно​

​ в Excel, создайте​ таблицы, в ячейках​ версий отобразится одно​ больший ужас вызовет​Скачать пример работы​ на лист с​ не только по​ включите ее сначала​для контроля всего​ и «По» Excel​ Query​ Excel и Готово.​

​ Товар. В итоге​ (= цена *​ Excel, пригодится для​ из Буфера обмена​ просто выбирать название​​ файл с любым​​ автоматически скопировались формулы.​​ компактное окно с​ у Вас необходимость​​По такой же схеме​

​ переносимыми данными –​ текущей таблице, но​ в настройках​ бизнес-процесса с точки​ автоматически проставил начальную​Работать со сводными таблицами​Замечание​ окно должно выглядеть​ количество).​​ статистических отчетов, начисления​​ или скопировано через​ товара из списка.​ названием. Например, оно​ Смотрим в диспетчере​ теми же настройками:​​ создания отчетов по​​ можно группировать данные​

​ выделяем первую ячейку​ и задействовать все​Файл — Параметры -​ зрения руководителя​ и конечную даты​ Excel приходится в​​. В некоторых случаях​​ так​Формируем таблицу «Расход товаров».​ заработной платы специалистам​

Шаг 4. Связываем таблицы

​ Маркер заполнения, то Проверка​ При этом в​ может звучать, как​ имен.​В нем, также как​ этим данным. Например:​ в сводной таблице​ столбца, который копируем.​ связи.​ Настройка ленты (File​​Со всем этим вполне​​ диапазона данных. Определяемся​ разных сферах. Можно​ удобнее в исходной​Следует обратить внимание,​​Выпадающие списки применены в​​ и т.п.​ данных не срабатывает,​ столбце «Ед. изм.»​ «Склад». Затем заполняем​Диапазон нашей таблицы увеличился​ и ранее, нужно​Сколько и каких товаров​ по другим параметрам.​ Ввод. «Размножаем» формулу,​

​После нажатия на​​ — Options -​​ может справиться Microsoft​​ с шагом группировки.​​ быстро обрабатывать большие​ базе данных создать​​ что если слева​​ столбцах «Наименование», «Точка​Однозначно ответить на вопрос,​ а лишь помечает​ появится соответствующее значение.​ справочники. Они должны​

​ на строку и​ выбрать источник данных​ продали в каждом​Андрей​​ протягивая вниз за​​ОК​ Customize Ribbon)​ Excel, если приложить​​ Для нашего примера​​ объемы информации, сравнивать,​ запрос, включающий необходимые​ выделено поле, то​​ учета отгрузки, поставки»,​​ как вести складской​ ячейку маленьким зеленым​Точно так же создаются​ иметь примерно следующий​ столбец, диапазон стал​​ и место вывода​​ месяце? Какова сезонность​: Собственно требуется таблица​

​ правый нижний угол​в правой половине​​. В открывшемся окне​​ немного усилий. Давайте​​ – либо месяцы,​​ группировать данные. Это​​ поля из разных​​ при нажатии кнопки​

​ «Покупатель». Единицы измерения​ учет в Excel,​ треугольником в левом​ автозаполнение для столбцов​ вид:​

Шаг 5. Строим отчеты с помощью сводной

​ таким — А2:I7.​ сводной таблицы, нажать​ продаж?  ​ для сравнения цен​ ячейки.​ окна появится панель​ редактора Visual Basic​​ попробуем это реализовать.​​ либо кварталы. Остановимся​ значительно облегчает труд​​ таблиц, а уже​ Просмотр можно увидеть,​ и стоимость заполняются​​ невозможно. Необходимо учесть​ верхнем углу ячейке.​ «Код» и «Поставщик»,​A​​ Если удалим строки​​ОК​Кто из менеджеров сколько​ поставщиков. Выглядеть должна​

​По такому же принципу​Поля сводной таблицы​ вставляем новый пустой​Информацию о товарах, продажах​​ на месяцах.​ менеджеров, продавцов, руководителей,​ затем использовать этот​ какие значения это​​ автоматически с помощью​ специфику конкретного предприятия,​Через меню Данные/ Работа​ а также выпадающий​B​ или столбцы в​и перейти к​ заказов заключил и​

​ примерно так: Слева​​ переносим другие данные.​​, где нужно щелкнуть​ модуль через меню​​ и клиентах будем​​Получаем отчет, в котором​ маркетологов, социологов и​​ запрос в качестве​​ поле содержит.​ формул.​ склада, товаров. Но​ с данными/ Проверка​ список.​C​ таблице, то диапазон​ редактированию макета. Теперь​ на какую сумму?​ вниз идут артикул​ В результате из​ по ссылке​​Insert — Module​​ хранить в трех​​ четко видны суммы​​ т.д.​​ источника данных для​​Нажимаем кнопку Далее​​Делаем «Оборотную ведомость» («Итоги»).​​ можно вывести общие​ данных/ Обвести неверные​Для заполнения графы «Стоимость»​D​

​ уменьшится.​ это делать значительно​ Кому из менеджеров​ и наименование (они​ двух таблиц получаем​Все​и вводим туда​​ таблицах (на одном​​ продаж по месяцам.​Сводные таблицы позволяют быстро​ сводной таблицы.​

​ и переходим к​На начало периода выставляем​ рекомендации:​​ данные можно получить​​ используют формулу умножения.​​E​​Шапка таблицы закреплена.​​ проще, т.к. можно​​ сколько премиальных полагается? ​ должны быть скреплены​ одну общую.​

Шаг 6. Заполняем печатные формы

​, чтобы увидеть не​ код нашего макроса:​ листе или на​ Поэкспериментируем и установим​ сформировать различные отчеты​Пример 2. Предположим,​ следующему шагу, на​ нули, т.к. складской​Для корректного ведения складского​ информацию о наличии​ Она должна иметь​1​ Заголовки таблицы при​

​ переносить поля не​Кто входит в пятерку​ между собой!!!) с​Теперь создадим сводный отчет.​​ только текущую, а​​Sub Add_Sell() Worksheets(«Форма​ разных — все​ шаг – «Кварталы».​ по одним и​ что мы хотим​​ котором можно задать​​ учет только начинает​​ учета в Excel​​ данных, которые были​

planetaexcel.ru

Работа со сводными таблицами в Excel на примерах

​ вид — «=​Поставщики​ прокрутке большой таблицы,​ на лист, а​ наших самых крупных​ возможностью сортировки.Вправо уходят​ Вставка – сводная​ сразу все «умные​ ввода»).Range(«A20:E20»).Copy ‘копируем строчку​

​ равно). Принципиально важно,​ Результат – сводная​ тем же данным.​ в сводной таблице​ критерии отбора для​ вестись. Если ранее​ нужно составить справочники.​ введены с нарушением​ цена * количество».​

​4​ остаются в поле​ в нижнюю часть​ заказчиков? ​

Как сделать сводную таблицу из нескольких файлов

​ цены.Сверху номера поставщиков.Цены​ таблица – указываем​ таблицы», которые есть​ с данными из​ превратить их в​ таблица вида:​ Кроме того, эти​ помимо цены и​ полей​ велся, то в​ Они могут занять​ требований Проверки данных.​Нужно также сформировать выпадающий​2​

​ видимости.​ окна Список полей​… и т.д.​ также нужно сортировать​ диапазон и место​ в книге.А затем​ формы n =​ «умные таблицы» с​Если фамилия продавцов для​ отчеты можно гибко​

​ количества товара видеть​Критерии отбора очень​ этой графе будут​ 1-3 листа. Это​

​Для контроля уникальности также​ список под названием​Наименьшее​При прокрутке большой таблице,​ сводной таблицы, где​

​Ответы на все вышеперечисленные​ но что бы​ – ОК.​ можно, как и​ Worksheets(«Продажи»).Range(«A100000»).End(xlUp).Row ‘определяем номер​ автоподстройкой размеров, чтобы​ анализа деятельности сети​ настраивать, изменять, обновлять​ стоимость. То есть​ похожи на условия​

​ остатки. Наименования и​ справочник «Поставщики», «Покупатели»,​ можно использовать Условное​ «Точки учета», который​Код​ чтобы появились заголовки,​ представлены области:​

​ и многие аналогичные​ при этом соответствовали​Открывается заготовка Сводного отчета​ в классической сводной​ последней строки в​ не думать об​

1. ​ магазинов не важна,​ и детализировать.​ результат умножения цены​ фильтра Excel и​ единицы измерения берутся​ «Точки учета товаров».​ форматирование (см. статью​ будет указывать, куда​Юридический адрес​ нужно нажать на​Названия строк (Row labels)​ вопросы можно получить​
2. ​ номеру поставщика.Примерно так.​ со Списком полей,​ таблице, просто перетащить​ табл. Продажи Worksheets(«Продажи»).Cells(n​ этом в будущем.​
3. ​ можем сформировать отчет​У нас есть тренировочная​ на количество.​ могут объединяться как​ из номенклатуры товаров.​

​ В небольшой организации,​ Выделение повторяющихся значений).​ был отправлен поступивший​

​Комментарий​ любую ячейку таблицы.​

​Названия столбцов (Column labels)​ легче, чем Вы​ Подробней по телефону​ которые можно отобразить.​ мышью нужные нам​ + 1, 1).PasteSpecial​ Это делается с​

​ с поквартальной прибылью.​

Детализация информации в сводных таблицах

​ таблица с данными:​Вычисляемое поле можно​ через логическое И,​Столбцы «Поступление» и «Отгрузки»​ где не так​Теперь, создадим Именованный диапазон​ товар. Это делается​3​ Заголовки столбцов таблицы​Значения (Values)​

Как обновить данные в сводной таблице Excel?

​ думаете. Нам потребуется​ — просто я​Покажем, к примеру, количество​ поля из любых​ Paste:=xlPasteValues ‘вставляем в​ помощью команды​Чтобы убрать результаты группировки,​Каждая строка дает нам​

​ создать в MS​

​ так и через​ заполняется с помощью​ много контрагентов, справочники​

​ Список_Товаров, содержащий все​

​ точно так же,​ООО «Москва»​

​ появятся в строке​- раньше это​ один из самых​ в этом ноль.​

1. ​ проданного товара.​ связанных таблиц в​ следующую пустую строку​Форматировать как таблицу​ необходимо щелкнуть по​
2. ​ исчерпывающую информацию об​
3. ​ Query. Чтобы вернуться​ ИЛИ. Критерии можно​ функции СУММЕСЛИМН. Остатки​ не нужны. Не​

Изменение структуры отчета

​ наименования товаров:​ как в предыдущих​

1. ​12-01​ адреса столбцов.​ была область элементов​ ошеломляющих инструментов Microsof​ 89262103766 Андрей​Можно выводить для анализа​ области​ Worksheets(«Форма ввода»).Range(«B5,B7,B9»).ClearContents ‘очищаем​на вкладке​
2. ​ ячейке с данными​ одной сделке:​ в окно MS​ не задавать, тогда​ считаем посредством математических​ нужно и составлять​выделите диапазон​ случаях.​

​4​В таблицу можно​ данных — тут​ Excel -​

​pupsand​ разные параметры, перемещать​Фильтра​

Как добавить в сводную таблицу вычисляемое поле?

​ форму End Sub​Главная (Home — Format​ правой кнопкой мыши​в каком магазине были​ Query, установим курсор​ в сводную таблицу​ операторов.​

​ перечень точек учета​А2:А9​Теперь, когда вы почти​ООО «Лето-3»​ вставить строку итогов.​ происходят вычисления.​сводные таблиц​: Извините если что​ поля. Но на​

​,​Теперь можно добавить к​

1. ​ as Table)​ и нажать разгруппировать.​ продажи;​ в сводную таблицу​ попадут все значения.​Скачать программу складского учета​ товаров, если на​;​
2. ​ уже создали удобный​12-02​ На закладке «Конструктор»​Фильтр отчета (Report Filter)​
3. ​ы​ не так написал.​ этом работа со​Строк​ нашей форме кнопку​. На появившейся затем​ Либо выбрать данный​какого товара и на​ — Мастер сводных​На следующем шаге​ (готовый пример составленный​ предприятии только один​вызовите меню Формулы/ Определенные​ инструмент, позволяющий вашей​5​
4. ​ в разделе «Параметры​

Группировка данных в сводном отчете

​- раньше она​.​ Просто уже очень​ сводными таблицами в​,​ для запуска созданного​ вкладке​ параметр в меню​ какую сумму;​ таблиц — Назад​ можно задать сортировку​ по выше описанной​ склад и/или один​

​ имена/ Присвоить имя​ компании вести складской​ЗАО «Утро»​

​ стилей таблиц» ставим​ называлась​Поехали…​ надо.​ Excel не заканчивается:​Столбцов​

​ макроса, используя выпадающий​Конструктор​

​ «Структура».​

​кто из продавцов постарался;​ — Получить данные​ как простую, так​ схеме).​

exceltable.com

Нужно сделать таблицу. (Нужно сделать таблицу учета и сравнения прайсов)

​ магазин.​​в поле Имя введите​ учет в Excel​12-03​ галочку у функции​Страницы (Pages)​Ставим активную ячейку в​Alex_ST​ возможности инструмента многообразны.​или​ список​(Design)​У нас есть сводный​когда (число, месяц).​ — Отмена. После​ и многоуровневую​Вот и готова самостоятельно​При относительно постоянном перечне​ Список_Товаров;​

​ бесплатно, осталось только​​Чтобы заголовки не «убегали»,​ «Строка итогов».​, смысл тот же.​ таблицу с данными​

​: Что-то я не​​​Значений​Вставить​присвоим таблицам наглядные​

​ отчет такого вида:​​Если это огромная сеть​ этих действий должно​И, наконец, после​ составленная программа.​

​ продукции имеет смысл​​убедитесь, что в поле​

​ научить нашу программу​​ их требуется закрепить.​Внизу таблицы появляется итоговая​
​Перетаскивать поля в эти​ (в любое место​ пойму, чем Вас​Из отчета (см.выше) мы​- и Excel​на вкладке​
​ имена в поле​Видны итоги по месяцам​ магазинов и продажи​

​ появиться окно​​ нажатия кнопки Далее​Прежде всего, следует разобраться,​ сделать номенклатуру товаров​ Диапазон введена формула​ корректно отображать отчет.​

​ С этой целью​​ строка.​ области можно в​ списка) и жмем​
​ обычный автофильтр не​ видим, что продано​ моментально построит любой​
​Разработчик (Developer — Insert​Имя таблицы​ (сделано «Группировкой») и​
​ идут, то в​Нажимаем Да и​ мы видим заключительное​ как создать подключение​ в виде базы​ =Товары[Наименование]​Для этого начинаем работать​
​ на вкладке «Вид»​Динамический диапазон таблицы​ любой последовательности, риск​ в меню​ устраивает?​

​ ВСЕГО 30 видеокарт.​​ нужный нам отчет​ — Button)​для последующего использования:​ по наименованиям товаров.​ течение одного квартала​ попадаем в окно​ окно, завершающее процесс​ к внешнему источнику​
​ данных. Впоследствии приход,​нажмите ОК.​ с соответствующей таблицей​ в Excel нужно​

​ можно настроить по​​ промахнуться (в отличие​Данные — Сводная таблица​pupsand​ Чтобы узнать, какие​ на листе:​:​

​Итого у нас должны​​ Сделаем отчет более​ размер таблицы станет​
​ MS Query. В​ формирования запроса​ данных.​ расход и отчеты​К таблице Накладная, также,​ и в начало​ сделать клик по​ другому. Смотрите в​ от прошлых версий)​(Data — PivotTable and​: Мне нужно сортировать​ данные были использованы​Не забудьте, что сводную​
​После того, как вы​ получиться три «умных​ удобным для изучения.​ ужасающим. Проанализировать данные​ этом окне в​Здесь возможны два​Это можно сделать несколькими​ заполнять со ссылками​ предъявляется одно жесткое​ временного периода выставляем​ кнопке «Закрепить области».​

​ статье «Чтобы размер​​ — минимален. ​

excelworld.ru

Создание отчетов при помощи сводных таблиц

Видео

Лирическое вступление или мотивация

​ PivotChartReport)​ от низкой к​ для получения этого​ таблицу нужно периодически​ ее нарисуете, удерживая​ таблицы»:​Как в сводной таблице​ в сотне строк​ свободном столбце вручную​ варианта: первый возвращает​

​ способами​ на номенклатуру. Лист​ требование: все значения​ нули, так как​

• ​Точно так же выглядит​ таблицы Excel менялся​
• ​Единственный относительный недостаток сводных​
• ​. Запускается трехшаговый​ высокой цене отдельное​ значения, щелкаем два​
• ​ (при изменении исходных​ нажатой левую кнопку​
• ​Обратите внимание, что таблицы​ сделать итоги сверху:​

​ будет очень сложно.​ вводим формулу Цена*[Количество​ нас на лист​Раз речь идет о​ «Номенклатура» может содержать​ в столбце (поле)​ складской учет вести​ таблица «Покупатели».​ автоматически».​ таблиц — отсутствие​Мастер сводных таблиц (Pivot​ наименование​ раза мышкой по​ данных) обновлять, щелкнув​ мыши, Excel сам​ могут содержать дополнительные​

• ​«Работа со сводными таблицами»​ А на составление​ товара]. Названия полей​ Excel в Мастер​
• ​ сводных таблицах, то​ наименование товара, товарные​ Товар должны содержаться​ еще только собираемся.​Обеспечить удобный и частично​
• ​С помощью таких​ автоматического обновления (пересчета)​ Table Wizard)​

​pupsand​

​ цифре «30». Получаем​ по ней правой​ спросит вас -​ уточняющие данные. Так,​ — «Конструктор».​ отчета уйдет не​ должны в точности​ сводных таблиц (мы​​ логично использовать Мастер​​ группы, коды продукции,​​ в ключевом поле​

​ Если же его​

Если у вас Excel 2003 или старше

​ автоматизированный складской учет​ таблиц можно сделать​ при изменении данных​. Пройдем по его​: Можно вам позвонить?​​ детальный отчет:​ ​ кнопкой мыши и​ какой именно макрос​​ например, наш​​На вкладке «Макет» нажимаем​ один день. В​​ совпадать с названиями​ ведь всё ещё​ сводных таблиц. В​​ единицы измерения и​​ таблицы Товары. Другими​​ осуществляли и ранее,​​ программа бесплатная сможет,​ связвнные выпадающие списки.​

Шаг 1. Откуда данные и что надо на выходе?

​ в исходном списке.​ шагам с помощью​Alex_ST​Если мы изменим какой-либо​ выбрав команду​ нужно на нее​Прайс​ «Промежуточные итоги». Выбираем​ такой ситуации сводная​ из базы данных.​ на втором шаге),​ Excel 2003 Мастер​ т.п.​ словами, в накладную​ то в этой​ если создать в​ Что это такое​ Для выполнения такого​ кнопок​: Нельзя. Я предпочитаю​ параметр в исходной​​Обновить (Refresh)​ назначить — выбираем​​содержит дополнительно информацию о​ «Показывать все промежуточные​ таблица просто необходима.​ Если имя поля​ а второй вариант​ запускается сразу при​Поступление товаров на склад​ можно вводить только​ графе должны будут​ ней вспомогательный справочник​ и как это​ пересчета необходимо щелкнуть​Далее (Next)​ общаться на форуме.​ таблице либо добавим​, т.к. автоматически она​ наш макрос​

​ категории (товарной группе,​ итоги в заголовке​Создам отчет с помощью​ состоит из нескольких​ открывает окно MS​

Шаг 2. Выделите исходные данные, если нужно

​ попытке создания сводной​ учитывается на листе​ те товары, которые​ отображаться остатки. При​ пунктов отпуска товаров.​ сделать, читайте в​ по сводной таблице​и​

Шаг 3. Куда поместить сводную таблицу?

​Горизонтальный фильтр (фильтрацию​ новую запись, в​ этого делать не​Add_Sell​ упаковке, весу и​ группы».​ мастера сводных таблиц.​ слов, то его​ Query, где можно​ таблицы через меню​ «Приход». Выбытие –​ имеются в справочной​​ этом единицы измерения​​ Правда, он потребуется​ статье «Как сделать​ правой кнопкой мыши​Назад (Back)​

Работа с макетом

​ по строкам) сделать​ сводном отчете эта​ умеет.​. Текст на кнопке​ т.п.) каждого товара,​Получается следующий вид отчета:​ В новых версиях​ надо взять в​​ задать дополнительные условия​ ​Данные — Сводная таблица​​ «Расход». Текущее состояние​​ таблице Товаров, иначе,​ ​ и наименования товаров​​ только в том​​ связанные выпадающие списки​​ и выбрать в​​и в конце​​ трудно (можно, но​​ информация не отобразится.​​Также, выделив любую ячейку​ можно поменять, щелкнув​ а таблица​Уже нет той перегруженности,​ Excel он почему-то​ квадратные скобки. После​ отбора, добавить таблицы​. Начиная с Excel​ – «Остатки» («Резерв»).​ смысл создания Справочника​ должны браться из​ случае, если компания​ в Excel легко»​ контекстном меню команду​

​ получим желаемое.​ трудоёмко, а времени​

Если у вас Excel 2007 или новее

​ Такое положение вещей​ в сводной и​ по ней правой​Клиенты​ которая затрудняла восприятие​ спрятано глубоко в​ нажатия Enter мы​ или запросы, а​​ 2007 для использования​​Итоги, отчет формируется с​​ пропадает.​​ номенклатуры.​ имеет несколько торговых​ здесь.​Обновить​На этом шаге необходимо​

​ на долго выделить​ нас не устраивает.​ нажав кнопку​ кнопкой мыши и​- город и​​ информации.​​ настройках:​ получим вычисленные значения​ также редактировать SQL​ Мастера сводных таблиц,​ помощью инструмента «Сводная​Для формирования Выпадающего​Чтобы облегчить складской учет,​ точек (складов). Что​В Excel есть​(Refresh)​

• ​ выбрать откуда будут​
• ​ не могу).​
• ​Обновление данных:​​Сводная диаграмма (Pivot Chart)​ выбрав команду​ регион (адрес, ИНН,​Как удалить промежуточные итоги?​
• ​Выберите «Файл»-«Параметры»-«Панель быстрого доступа».​​ стоимости.​ запрос вручную.​​ нужно вынести на​​ таблица».​

​ (раскрывающегося) списка для​ программа бесплатная должна​ касается организаций, имеющих​ много способов сложить​.​ взяты данные для​

P.S.

​Проще транспонировать таблицу​Курсор должен стоять в​на вкладке​Изменить текст​ банковские реквизиты и​ Просто на вкладке​В выпадающем списке левой​Если мы хотим,​Остановимся на первом​ Панель быстрого доступа​Чтобы заголовки каждой таблицы​​ ввода названий товаров​ ​ заполнять столбцы «Отгрузки»​​ один пункт выдачи,​

planetaexcel.ru

​ данные в таблицах.​

Шаблон базы клиентов

Этим шаблоном интересовались 78771раз(а)

База клиентов — сердце вашего бизнеса и залог процветания компании, ведь база клиентов помогает систематизировать работу с заказчиками и потребителями, анализировать структуру клиентов и распределять ресурсы в работе с ними.

Крупные компании ведут базу клиентов в CRM системах, а малый бизнес чаще всего в файлах формата эксель.

Мы предлагаем скачать разработанный нами шаблон базы клиентов в MS Excel, будем рады отзывам и предложениям по улучшению.

Скачать шаблон База клиентов: Скачать шаблон База клиентов

43 комментария: Шаблон базы клиентов

в базе клиентов должна быть доп. колонка- Особенности заказа или клиента ( для конкретизации, что по заказу или компании нужно знать, помнить и учитывать).
Дерзайте.
База не может быть такой голой.

Вика, спасибо, этот момент я упустил, исправлюсь.

Добрый день! Хотел уточнить, Вы учли коментарий Вики 03.10.2014 в 12:25? Eсли да, то можно получить новую версию Клиентской базы на e-mail: ryabokon.alex99@gmail.ru

Да, учли. Добавлена колонка на листе «База» под номером 11.
Файл продублировал на Вашу почту, но письмо вернулось.

так же не помешало бы «время обратного звонка» как напоминание, скажем через 3 месяца когда клиент планирует проводить тендер. Как красиво сделать не знаю но очень помогает и экономит время сейчас выставляю напоминания в стороннем календаре.

Я подумаю как это можно реализовать и выложу новый вариант.

Спасибо автору программы, отличный вариант для маленькой компании. Не могу разобраться с разделом «Свод», не все строки из базы он считает (например «А», вообще не считает). Что можно сделать?

Анастасия, раздел Свод работает как простая сводная таблица. С его помощью можно быстро получить данные, например, для расчета количества персонала нужного чтобы покрыть клиентскую базу.

Для того, чтобы все строки рассчитались, нужно кликнуть на таблице правой кнопкой мыши и выбрать «обновить».

Здравствуйте и мнетоже скиньте пож-та обновленную версию

Складской учет в Excel – программа без макросов и программирования

Складской учет в Excel подходит для любой торговой или производственной организации, где важно учитывать количество сырья и материалов, готовой продукции. С этой целью предприятие ведет складской учет. Крупные фирмы, как правило, закупают готовые решения для ведения учета в электронном виде. Вариантов сегодня предлагается масса, для различных направлений деятельности.

На малых предприятиях движение товаров контролируют своими силами. С этой целью можно использовать таблицы Excel. Функционала данного инструмента вполне достаточно. Ознакомимся с некоторыми возможностями и самостоятельно составим свою программу складского учета в Excel.

В конце статьи можно скачать программу бесплатно, которая здесь разобрана и описана.

Как вести складской учет в Excel?

Любое специализированное решение для складского учета, созданное самостоятельно или приобретенное, будет хорошо работать только при соблюдении основных правил. Если пренебречь этими принципами вначале, то впоследствии работа усложнится.

1. Заполнять справочники максимально точно и подробно. Если это номенклатура товаров, то необходимо вносить не только названия и количество. Для корректного учета понадобятся коды, артикулы, сроки годности (для отдельных производств и предприятий торговли) и т.п.
2. Начальные остатки вводятся в количественном и денежном выражении. Имеет смысл перед заполнением соответствующих таблиц провести инвентаризацию.
3. Соблюдать хронологию в регистрации операций. Вносить данные о поступлении продукции на склад следует раньше, чем об отгрузке товара покупателю.
4. Не брезговать дополнительной информацией. Для составления маршрутного листа водителю нужна дата отгрузки и имя заказчика. Для бухгалтерии – способ оплаты. В каждой организации – свои особенности. Ряд данных, внесенных в программу складского учета в Excel, пригодится для статистических отчетов, начисления заработной платы специалистам и т.п.

Однозначно ответить на вопрос, как вести складской учет в Excel, невозможно. Необходимо учесть специфику конкретного предприятия, склада, товаров. Но можно вывести общие рекомендации:

1. Для корректного ведения складского учета в Excel нужно составить справочники. Они могут занять 1-3 листа. Это справочник «Поставщики», «Покупатели», «Точки учета товаров». В небольшой организации, где не так много контрагентов, справочники не нужны. Не нужно и составлять перечень точек учета товаров, если на предприятии только один склад и/или один магазин.
2. При относительно постоянном перечне продукции имеет смысл сделать номенклатуру товаров в виде базы данных. Впоследствии приход, расход и отчеты заполнять со ссылками на номенклатуру. Лист «Номенклатура» может содержать наименование товара, товарные группы, коды продукции, единицы измерения и т.п.
3. Поступление товаров на склад учитывается на листе «Приход». Выбытие – «Расход». Текущее состояние – «Остатки» («Резерв»).
4. Итоги, отчет формируется с помощью инструмента «Сводная таблица».

Чтобы заголовки каждой таблицы складского учета не убегали, имеет смысл их закрепить. Делается это на вкладке «Вид» с помощью кнопки «Закрепить области».

Теперь независимо от количества записей пользователь будет видеть заголовки столбцов.

Таблица Excel «Складской учет»

Рассмотрим на примере, как должна работать программа складского учета в Excel.

Для данных о поставщиках:

* Форма может быть и другой.

Для данных о покупателях:

* Обратите внимание: строка заголовков закреплена. Поэтому можно вносить сколько угодно данных. Названия столбцов будут видны.

Для аудита пунктов отпуска товаров:

Еще раз повторимся: имеет смысл создавать такие справочники, если предприятие крупное или среднее.

Можно сделать на отдельном листе номенклатуру товаров:

В данном примере в таблице для складского учета будем использовать выпадающие списки. Поэтому нужны Справочники и Номенклатура: на них сделаем ссылки.

Диапазону таблицы «Номенклатура» присвоим имя: «Таблица1» . Для этого выделяем диапазон таблицы и в поле имя (напротив строки формул) вводим соответствующие значение. Также нужно присвоить имя: «Таблица2» диапазону таблицы «Поставщики». Это позволит удобно ссылаться на их значения.

Для фиксации приходных и расходных операций заполняем два отдельных листа.

Делаем шапку для «Прихода»:

Следующий этап – автоматизация заполнения таблицы! Нужно сделать так, чтобы пользователь выбирал из готового списка наименование товара, поставщика, точку учета. Код поставщика и единица измерения должны отображаться автоматически. Дата, номер накладной, количество и цена вносятся вручную. Программа Excel считает стоимость.

Приступим к решению задачи. Сначала все справочники отформатируем как таблицы. Это нужно для того, чтобы впоследствии можно было что-то добавлять, менять.

Создаем выпадающий список для столбца «Наименование». Выделяем столбец (без шапки). Переходим на вкладку «Данные» — инструмент «Проверка данных».

В поле «Тип данных» выбираем «Список». Сразу появляется дополнительное поле «Источник». Чтобы значения для выпадающего списка брались с другого листа, используем функцию: =ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»).

Теперь при заполнении первого столбца таблицы можно выбирать название товара из списка.

Автоматически в столбце «Ед. изм.» должно появляться соответствующее значение. Сделаем с помощью функции ВПР и ЕНД (она будет подавлять ошибку в результате работы функции ВПР при ссылке на пустую ячейку первого столбца). Формула: .

По такому же принципу делаем выпадающий список и автозаполнение для столбцов «Поставщик» и «Код».

Также формируем выпадающий список для «Точки учета» — куда отправили поступивший товар. Для заполнения графы «Стоимость» применяем формулу умножения (= цена * количество).

Формируем таблицу «Расход товаров».

Выпадающие списки применены в столбцах «Наименование», «Точка учета отгрузки, поставки», «Покупатель». Единицы измерения и стоимость заполняются автоматически с помощью формул.

Делаем «Оборотную ведомость» («Итоги»).

На начало периода выставляем нули, т.к. складской учет только начинает вестись. Если ранее велся, то в этой графе будут остатки. Наименования и единицы измерения берутся из номенклатуры товаров.

Столбцы «Поступление» и «Отгрузки» заполняется с помощью функции СУММЕСЛИМН. Остатки считаем посредством математических операторов.

Скачать программу складского учета (готовый пример составленный по выше описанной схеме).

Вот и готова самостоятельно составленная программа.

Как с помощью модели в Excel выбрать наиболее выгодного поставщика

Многим компаниям, которые работают с большим количеством поставщиков, сложно контролировать эффективность закупок. Практика их работы показывает большую вероятность нарушений и прямых злоупотреблений со стороны сотрудников снабженческих подразделений. В результате компании теряют значительные суммы. Ведь нарушения выявляют только по итогам внутренних проверок, а взыскать полученный ущерб с виновных не так просто, поскольку договоры поставок подписаны руководителем и юридически считаются согласованными компанией.

Приемлемым выходом из подобных ситуаций может стать предварительный контроль выгодности заключения контракта с поставщиком с помощью расчетной модели в файле Excel, разработку которой мы рассмотрим в данной статье.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ

В служебные обязанности руководителя экономической службы, как правило, входит контроль над закупочными ценами. У средних и крупных компаний количество коммерческих предложений от поставщиков исчисляется десятками и сотнями, поэтому качественно выполнить эту задачу сложно.

Поскольку в учетных программах компаний специализированные инструменты для сравнения эффективности этих коммерческих предложений не предусмотрены, то согласование в основном происходит после простого сравнения цены закупки. Однако вполне возможно организовать эффективный предварительный контроль выгодности коммерческих предложений поставщиков с помощью табличного редактора Excel. Такая модель позволит руководителю экономической службы оперативно находить наиболее выгодное для компании коммерческое предложение и аргументировано обосновать его выбор руководству.

Расчетная модель для оценки выгодности поставщика сырья или товаров строится в три этапа:

1. Выбор критериев оценки (что считаем) и алгоритмов расчета показателей (как считаем).
2. Построение модели (создание файла Excel с расчетной таблицей и формул для вычисления показателей) и тестирование ее работоспособности.
3. Регламентация работы с расчетной моделью (утверждение источников данных для модели и порядка проведения оценки выгодности поставщиков).

Выбор критериев оценки выгодности работы с поставщиками и алгоритмов расчета показателей

Прежде чем начинать построение оценочной модели, руководитель экономической службы должен на подготовительном этапе выбрать критерии оценки и алгоритмы расчета показателей. Поскольку у различных поставщиков договоры могут значительно отличаться в части обязанностей покупателя, порядка расчетов за поставки, дополнительных бонусов за выполнение договорных условий и штрафных санкций за их нарушение, то для корректности сравнения коммерческих предложений нужна стандартизация критериев проведения оценки.

На этом этапе руководитель экономической службы анализирует договорные условия поставок сырья или товаров и по итогам анализа определяет перечень показателей, которые влияют на полную закупочную стоимость и будут включены в оценочную модель. В перечень должны войти следующие критерии:

• закупочная цена единицы сырья или товара;
• наличие скидок или бонусов для покупателя при выполнении определенных условий закупки (объем закупки, ассортимент продукции, график поставок и т. д.);
• условия доставки продукции со склада поставщика (самовывоз, доставка транспортом поставщика, включение транспортных расходов в закупочную цену);
• наличие скидок или наценок на закупочную цену в зависимости от условий оплаты поставок (предоплата, аванс, оплата по факту поставки, предоставление отсрочки платежа, факторинг);
• возможность возникновения курсовых разниц (при заключении договора поставки с расчетами в иностранной валюте).

В перечень могут войти:

• таможенные сборы и пошлины (при поставке продукции из иностранных государств);
• расходы на командировки представителей покупателя (если договором предусмотрена приемка сырья или материалов непосредственно на складе поставщика);
• другие затраты, связанные с закупкой продукции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для рассматриваемой модели предлагаем ограничиться пятью первыми критериями, поскольку они охватывают большинство коммерческих предложений поставщиков и позволяют создать эффективную оценочную модель для компаний любой сферы деятельности.

Определившись с критериями оценки, можно перейти к выбору алгоритмов расчета их показателей.

Закупочная цена единицы сырья или продукции служит базовой величиной для последующих расчетов и вносится пользователем в модель вручную на основании данных коммерческого предложения поставщика.

Скидки или бонусы для покупателя за выполнение определенных условий закупки должны быть отражены в расчетной модели отдельными строками. Дело в том, что сумма скидки рассчитывается умножением закупочной цены на договорной размер скидки, а бонус определяется как сумма бонуса, деленная на количество закупаемого сырья или товара.

Влияние условий доставки продукции со склада поставщика будет показано в модели как транспортные расходы на закупку. Транспортные расходы на единицу продукции рассчитывают делением суммы расходов на количество единиц в поставке. Если продукцию доставляют транспортом поставщика, сумму расходов берут из коммерческого предложения. Если доставка осуществляется транспортом покупателя, сумму расходов рассчитывают на основе фактических данных учетной базы покупателя.

ЭТО ВАЖНО

Когда транспортные расходы включены поставщиком в закупочную цену, то данная строка в оценочной модели имеет нулевое значение.

Наличие скидок или наценок в зависимости от способа оплаты за поставку продукции отражается в расчетной модели отдельными строками, поскольку скидки уменьшают закупочную цену, а наценки ее увеличивают. Сумма скидок и наценок считается в модели как произведение закупочной цены на размер скидки или наценки.

Выбор способа оплаты в рамках договорных условий поставщика зависит от наличия финансовых ресурсов. Если компания использует для оплаты собственные средства, она может получить скидку за предоплату поставки. Если используются кредитные ресурсы, то к закупочной цене может добавиться наценка за отсрочку платежа.

Курсовые разницы предусмотрены в модели на тот случай, если среди оцениваемых коммерческих предложений будет поставщик, работающий с покупателями по договорам поставок с оплатой в иностранной валюте. В этом случае руководитель экономической службы должен заполнить в модели сведения о предполагаемом курсе валюты на дату поставки продукции и на дату ее оплаты. На основании этих сведений модель рассчитает данные о влиянии курсовых разниц на закупочную цену.

По сумме расчетов всех показателей модель определит полную закупочную стоимость поставки по каждому из коммерческих предложений и позволит обосновать рекомендации по выбору того или иного поставщика.

Построение оценочной модели в файле Excel и тестирование ее работоспособности

Оценочная модель создается в таблице, которая имеет следующие параметры:

• в строках размещаются данные о показателях, формирующих полную закупочную стоимость сырья или товара;
• в столбцах содержится аналитика по коммерческим предложениям поставщиков. В модели есть вспомогательная таблица со справочной информацией, которая нужна для автоматизации расчетов. Модель состоит из двух листов книги MS Excel — «Данные» и «Оценка».

Рассмотрим методику построения оценочной модели на примере производственной компании «Альфа». Руководителю экономической службы нужно сделать выбор из четырех коммерческих предложений на поставку замороженной говядины для выпуска мясопродуктов. Для реализации этой задачи в файле Excel сначала создают вспомогательную таблицу (лист «Данные»), которая включает следующие сведения:

1. условие предоставления покупателю скидок или бонусов за поставку продукции;
2. способ доставки продукции со склада поставщика;
3. возможный способ оплаты за поставку продукции;
4. размер скидок и наценок при выборе того или иного способа оплаты;
5. валюта поставки и расчетов за нее.

Данные таблицы пользователь вносит вручную на основании информации из коммерческих предложений или прайс-листов поставщиков. Необходимая для расчета информация состоит из следующих показателей:

• по строке «Условия скидок» — минимально необходимый для получения скидки объем закупки и размер скидки в процентах к базовой цене продукции;
• по строке «Условие бонусов» — минимально необходимый для предоставления бонуса объем закупки и размер бонуса в процентах к базовой цене продукции;
• по строке «Возможный способ доставки» указывают сумму транспортных расходов на доставку продукции со склада поставщика в зависимости от возможного способа доставки (самовывоз, транспортом поставщика). Если стоимость доставки уже включена в закупочную цену, то по данной строке будут нулевые показатели;
• по строке «Возможный способ оплаты» отражают информацию о предоставляемых поставщиком скидках за предоплату поставки или наценках за предоставление отсрочки поставщику. Пользователь вносит в таблицу сведения в соответствии с финансовыми возможностями компании по способу оплаты. Если компания располагает собственными средствами на закупку, то в таблице отражаются размеры скидок за предоплату, если закупка планируется за счет кредитов, то размеры наценок за отсрочку платежа;
• по строке «Валюта договора» указывают валюту расчетов по договору поставки. Когда расчеты ведут в иностранной валюте, заносят данные о предполагаемых курсах этой валюты на момент поставки продукции и на момент оплаты ее поставщику.

Представим вспомогательную таблицу, заполненную на основе коммерческих предложений поставщиков компании «Альфа» (табл. 1).

Таблица 1. Справочная информация для расчетов по оценке поставщиков

Как подготовить каталог в Excel

Шаг 1. Подготовка каталога

Скачайте шаблон каталога и ознакомьтесь с требованиями.

Изучите, как вводить информацию о товарах на листе Описание полей внутри шаблона. См. также Описание полей в Помощи.

Перейдите в шаблоне на лист Ассортимент и добавьте свои товары в первый блок. Первые четыре строки — служебные, не изменяйте их.

Шаг 2. Заполнение идентификаторов и онлайн-проверка каталога

• Вы знаете SKU товаров на Яндексе
• Вы не знаете SKU товаров на Яндексе

В личном кабинете перейдите на страницу Товары → Каталог и нажмите кнопку Загрузить .

После обработки сервис может предложить рекомендации по SKU на Яндексе для товаров. Вы также увидите ошибки, допущенные при заполнении каталога.

Скачайте обработанный каталог на свой компьютер и откройте его.

Проверьте столбец Комментарий . Исправьте ошибки, если они есть.

В личном кабинете перейдите на страницу Товары → Каталог .

Нажмите кнопку Загрузить и загрузите ваш каталог.

После обработки сервис предложит рекомендации по SKU на Яндексе для товаров. Вы также увидите ошибки, допущенные при заполнении каталога.

Скачайте обработанный каталог на свой компьютер и откройте его.

Проверьте столбец Комментарий . Исправьте ошибки, если они есть.

Проверьте результаты сверки ассортимента:

Перейдите по ссылкам в столбце Страница товара на Беру . В браузере откроются страницы товаров на Беру.

Проверьте, соответствует ли товар на сервисе вашему товару в каталоге или нет.

В каталоге указана модель утюга GC 2088, и на Беру открывается страница этой модели.

В каталоге указана модель дрели 6413, но на Беру открывается страница другой модели.

В вашем каталоге заполните поле SKU на Яндексе :

Если сервис не предложил Возможный SKU на Яндексе , и для товара не нашлось карточки, возможно, он еще не продается на Беру. Оставьте поле SKU на Яндексе пустым. После загрузки каталога вы сможете создать карточку, или это сделают сотрудники Беру.

Если товар определен правильно, скопируйте значение из поля Возможный SKU на Яндексе и вставьте в поле SKU на Яндексе .

Если товар определен неправильно, сообщите через форму обратной связи или самостоятельно найдите правильный товар (в личном кабинете на странице Товары → Поиск карточек товаров), скопируйте идентификатор (SKU) и вставьте его в поле SKU на Яндексе .

Шаг 3. Проверка каталога сотрудниками Беру

После доработки каталога перейдите на страницу Товары → Каталог и нажмите кнопку Загрузить .

Когда закончится онлайн-проверка каталога, нажмите кнопку Добавить . Каталог отправится на проверку сотрудникам Беру. Проверка может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Товарам будут присвоены статусы. Следите за их изменениями в ходе проверки, чтобы вовремя предоставить требуемую информацию. Так ваши товары смогут быстрее продаваться на Беру.

Чтобы отсортировать товары по статусам, используйте фильтр Статус . Чтобы получить больше информации о статусе, «>>»>нажмите на него .

Товар находится на проверке. В ходе нее нам может потребоваться создать карточку товара (например, если товар из категории, для которой партнер не может сам создавать карточки). Это может занять несколько недель.

После проверки товару будет присвоен другой статус.

Сервис пока не размещает товары этой категории. Когда эта категория появится, мы создадим карточку сами или сообщим вам, что теперь можно создать карточку.

При проверке товара были найдены ошибки, или вы предоставили не всю нужную информацию о товаре.

Предоставьте требуемую информацию. Чтобы узнать, какая информация необходима, «>>»>нажмите на статус .

Мы не нашли карточку товара по предоставленным данным.

Найдите для него карточку или создайте новую, если товар еще не продается на Беру.

Данные были заполнены правильно, и товар прошел проверку. Можно приступать к продаже товара.

Карточка на Беру появится позже (обычно через 2–3 часа). Даже если карточка пока недоступна на Беру, вы уже можете передать цены для товара. Если вы работаете по модели «Витрина + фулфилмент» , вы также можете начать поставку на склад.

Товар находится на проверке. В ходе нее нам может потребоваться создать карточку товара (например, если товар из категории, для которой партнер не может сам создавать карточки). Это может занять несколько недель.

После проверки товару будет присвоен другой статус.

Сервис пока не размещает товары этой категории. Когда эта категория появится, мы создадим карточку сами или сообщим вам, что теперь можно создать карточку.

При проверке товара были найдены ошибки, или вы предоставили не всю нужную информацию о товаре.

Предоставьте требуемую информацию. Чтобы узнать, какая информация необходима, «>>»>нажмите на статус .

Мы не нашли карточку товара по предоставленным данным.

Найдите для него карточку или создайте новую, если товар еще не продается на Беру.

Данные были заполнены правильно, и товар прошел проверку. Можно приступать к продаже товара.

Карточка на Беру появится позже (обычно через 2–3 часа). Даже если карточка пока недоступна на Беру, вы уже можете передать цены для товара. Если вы работаете по модели «Витрина + фулфилмент» , вы также можете начать поставку на склад.

Изучите цены на сервисе для товаров со статусом Можно продавать и загрузите свои. Подробнее см. раздел Цены и рекомендации.

Требования

Программа: Microsoft Excel.

Версии для Windows: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016.

Версии для macOS: 11, 12, 14, 15.

При составлении каталога используйте шаблон.

Заполните все обязательные поля.

В шаблоне нельзя: изменять названия листов, удалять листы, менять их местами; использовать табуляцию и перенос строки внутри ячейки.

На листе Ассортимент нельзя: изменять названия полей, удалять столбцы, менять их местами, описывать один товар на нескольких строках (принцип: один товар — одна строка).

Как подготовить каталог в Excel

Шаг 1. Подготовка каталога

Скачайте шаблон каталога и ознакомьтесь с требованиями.

Изучите, как вводить информацию о товарах на листе Описание полей внутри шаблона. См. также Описание полей в Помощи.

Перейдите в шаблоне на лист Ассортимент и добавьте свои товары в первый блок. Первые четыре строки — служебные, не изменяйте их.

Шаг 2. Заполнение идентификаторов и онлайн-проверка каталога

• Вы знаете SKU товаров на Яндексе
• Вы не знаете SKU товаров на Яндексе

В личном кабинете перейдите на страницу Товары → Каталог и нажмите кнопку Загрузить .

После обработки сервис может предложить рекомендации по SKU на Яндексе для товаров. Вы также увидите ошибки, допущенные при заполнении каталога.

Скачайте обработанный каталог на свой компьютер и откройте его.

Проверьте столбец Комментарий . Исправьте ошибки, если они есть.

В личном кабинете перейдите на страницу Товары → Каталог .

Нажмите кнопку Загрузить и загрузите ваш каталог.

После обработки сервис предложит рекомендации по SKU на Яндексе для товаров. Вы также увидите ошибки, допущенные при заполнении каталога.

Скачайте обработанный каталог на свой компьютер и откройте его.

Проверьте столбец Комментарий . Исправьте ошибки, если они есть.

Проверьте результаты сверки ассортимента:

Перейдите по ссылкам в столбце Страница товара на Беру . В браузере откроются страницы товаров на Беру.

Проверьте, соответствует ли товар на сервисе вашему товару в каталоге или нет.

В каталоге указана модель утюга GC 2088, и на Беру открывается страница этой модели.

В каталоге указана модель дрели 6413, но на Беру открывается страница другой модели.

В вашем каталоге заполните поле SKU на Яндексе :

Если сервис не предложил Возможный SKU на Яндексе , и для товара не нашлось карточки, возможно, он еще не продается на Беру. Оставьте поле SKU на Яндексе пустым. После загрузки каталога вы сможете создать карточку, или это сделают сотрудники Беру.

Если товар определен правильно, скопируйте значение из поля Возможный SKU на Яндексе и вставьте в поле SKU на Яндексе .

Если товар определен неправильно, сообщите через форму обратной связи или самостоятельно найдите правильный товар (в личном кабинете на странице Товары → Поиск карточек товаров), скопируйте идентификатор (SKU) и вставьте его в поле SKU на Яндексе .

Шаг 3. Проверка каталога сотрудниками Беру

После доработки каталога перейдите на страницу Товары → Каталог и нажмите кнопку Загрузить .

Когда закончится онлайн-проверка каталога, нажмите кнопку Добавить . Каталог отправится на проверку сотрудникам Беру. Проверка может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Товарам будут присвоены статусы. Следите за их изменениями в ходе проверки, чтобы вовремя предоставить требуемую информацию. Так ваши товары смогут быстрее продаваться на Беру.

Чтобы отсортировать товары по статусам, используйте фильтр Статус . Чтобы получить больше информации о статусе, «>>»>нажмите на него .

Товар находится на проверке. В ходе нее нам может потребоваться создать карточку товара (например, если товар из категории, для которой партнер не может сам создавать карточки). Это может занять несколько недель.

После проверки товару будет присвоен другой статус.

Сервис пока не размещает товары этой категории. Когда эта категория появится, мы создадим карточку сами или сообщим вам, что теперь можно создать карточку.

При проверке товара были найдены ошибки, или вы предоставили не всю нужную информацию о товаре.

Предоставьте требуемую информацию. Чтобы узнать, какая информация необходима, «>>»>нажмите на статус .

Мы не нашли карточку товара по предоставленным данным.

Найдите для него карточку или создайте новую, если товар еще не продается на Беру.

Данные были заполнены правильно, и товар прошел проверку. Можно приступать к продаже товара.

Карточка на Беру появится позже (обычно через 2–3 часа). Даже если карточка пока недоступна на Беру, вы уже можете передать цены для товара. Если вы работаете по модели «Витрина + фулфилмент» , вы также можете начать поставку на склад.

Таблица поставщиков в excel пример

За 10 минут я научу вас пользоваться сводными таблицами Excel

Кем бы вы ни были: начальником отдела продаж, маркетологом, аналитиком, руководителем компании т .д.

Если вы создаёте отчёты в Excel и не пользуетесь сводными таблицами. Вы поступаете плохо.

Сводные таблицы MS Excel это встроенный в Excel инструмент позволяющий обрабатывать и обобщать табличные данные.

Например
У вас есть огромная таблица с продажами за 10 лет в которой есть всего лишь 4 столбца:

1. Дата сделки
2. ФИО менеджера
3. Тип клиента
4. Сумма сделки

Благодаря сводным таблицам вы сможете за 2-3 минуты получить следующие обобщённые отчёты:

1. Сумма продаж по каждому менеджеру
2. Сумма продаж по типам клиентов
3. Сумма продаж за каждый месяц
4. Заработная плата менеджеров в зависимости от объёма продаж
5. и т.д. и т.п.

Т.е. за 2-3 минуты вы можете переварить до миллиона строк и получить отчёт в нужном разрезе.

Рассмотрим пример создания сводных таблиц для анализа работы отдела продаж.

Дано
Таблица с итогами работы отдела продаж за 4 месяца 2017 года. Скачать

1. Дата сделки
2. ФИО менеджера
3. Тип клиента
4. Сумма сделок

Задача
Сформировать следующие отчёты.

1. Сумма продаж по каждому менеджеру
2. Сумма продаж по типам клиентов
3. Заработная плата менеджеров в зависимости от объёма продаж

1. Откройте вашу таблицу в MS Excel.
2. Выделите всю таблицу находящуюся на листе Лист1. Нажав сочетание клавиш Ctr+A.
3. Выберите пункт Вставка, далее кнопку Сводная таблица. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку ОК.

В итоге появится новый лист на котором мы будем работать со сводными таблицами. При этом Лист1 будет являться источником данных для наших сводных таблиц.

А теперь сразу в бой. Попробуем создать нашу первую сводную таблицу.
Сумма продаж по каждому менеджеру.

1. Для этого перетащите Поле Менеджер в квадрат Строки, а поле Сумма в квадрат Значения.

О чудо мы видим объём продаж по каждому менеджеру. Теперь для того чтобы таблица была более информативной. Проделаем следующее.

2. Выделите столбец В, Сумма по полю Сумма и отформатируйте его как Денежный.
3. Нажмите правой кнопкой по любой сумме в столбце В и выберите пункт Сортировка — > Сортировка от Я до А.

Теперь наши менеджеры отсортированы по объёму продаж.

Усложним задачу. Добавим на этом же листе новую сводную таблицу.
Сумма продаж по типам клиентов.

1. Встаньте на любую ячейку сводной таблицы. Нажмите сочетание клавиш Ctr+A далее Ctr+C, так мы скопировали её в буфер обмена.

2. Встаньте в ячейку F3 и нажмите сочетание клавиш Ctr+V. Так мы создали копию сводной таблицы, которую будем переделывать.

3. Встаньте на любую ячейку второй сводной таблицы. И проделайте следующее.

Перетащите поле Тип клиента в квадрат Строки. А поле Менеджер из этого квадрата удалите, правой кнопкой.

В итоге мы получили вторую сводную таблицу. В этой таблице мы видим объём продаж по типам клиентов.

Доработаем нашу первую сводную таблицу. Для того чтобы она считала заработную плату менеджеров в зависимости от объёма продаж.

1. Для этого выделите любую ячейку первой сводной таблицы.

2. Выберите пункт Анализ -> Поля, Элементы и наборы -> Вычисляемое поле.

3. Заполним поля в диалоговом окне. В поле Имя введите _ЗП. В поле Формула введите вот такую простую формулу = Сумма* 0,035. И жмём ОК.

В видеоролике ниже я разобрал 2 примера создания сводных таблиц.

1. Анализ работы отдела продаж.
2. Анализ работы рекламных кампаний.

1. Представленный выше пример, показал лишь 1% от всех возможностей работы со сводными таблицами.

2. Для полноценного изучения сводных таблиц рекомендую поступить следующим образом.

Платежный календарь в excel. Общая информация

Одним из эффективных способов планирования движения денежных потоков внутри организации является ведение платежного календаря. Платежный календарь представляет собой умную таблицу, реализованную в Microsoft Excel, в которой на временной плоскости фиксируются все виды входящих и исходящих платежей. Данный метод учета позволяет избежать дефицита средств в долгосрочной перспективе. Таким образом обеспечивается непрерывность движения финансов, а также своевременность исполнения платежных обязательств. Что, в свою очередь, положительно влияет на репутацию компании на поле деловых отношений. Платежный календарь в excel станет отличным помощником в автоматизации ежедневной задачи планирования и учета.

Ссылки для скачивания:

— Скачать платежный календарь в excel

Как начать работу с платежным календарем в excel:

1. Разархивируйте скачанный архив с файлом с помощью программы 7zip или WinRar.

2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».

3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».

4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.

Заведение и настройка платежного календаря в excel

Для построения платежного календаря необходимо определиться с формой таблиц в excel, которые будут отражать статьи доходов и расходов. На листе «Настройки» для этих целей заведены два соответствующих списка. Их форма и содержание полностью зависит от потребностей учета Вашего бизнеса. Перечни могут быть представлены как в виде обычного одноуровневого списка, так и содержать группы/подзаголовки. Например, если Вы хотите просто перечислить статьи, введите их друг за другом — связь, аренда, лизинг и т.д.. Или разбейте их по группам: область деятельности, организация, сотрудник и т.д.. Примеры заведения таблиц приведены на рисунках ниже:

Рисунок 1 — Группировка по организациям

Рисунок 2 — Группировка по сотрудникам

Рисунок 3 — Простой одноуровневый список

Далее выберите год и месяц построения и нажмите кнопку «Создать платежный календарь».

Заполнение и работа с платежным календарем в excel

После построения перед Вами появится пустой платежный календарь в excel, на котором будут отражены статьи доходов и расходов на временной раскладке в разрезе дня. Также макрос автоматически построит табличку сравнения входящего и исходящего денежных потоков. Далее перейдем непосредственно к заполнению платежного календаря.

Для внесения данных в нужную ячейку произведите двойной клик по ней, появится окно редактора платежа (представлено на рисунке ниже).

Практически все поля формы заполняются в автоматическом режиме. Дата платежа выбирается на основе календарного дня, к которому относится ячейка. Вид платежа указывается в зависимости от выбранной таблицы учета — доходы или расходы. Категория прокачивается если Вы используете многоуровневый список. Статья также заполняется в соответствии с выбранной строкой. Статус платежа можно выбрать из выпадающего списка, по умолчанию ставится — «ожидается» (запланированный платеж). Остается ввести только сумму платежа.

Основные функции окна редактора платежный календарь в excel

• Добавление нового платежа — выберите статус, введите сумму, нажмите кнопку «Сохранить платеж». Добавленный платеж также сохраняется на листе историрования операций — «Реестр платежей».
• Редактирование существующего платежа — двойной клик на ячейке с заведенным ранее платежом откроет окно редактора с полной информацией по платежу. При желании Вы можете поменять статус и сумму платежа. После редактирования нажмите кнопку «Сохранить платеж». Все изменения сохранятся в реестре платежей.
• Перенос платежа на другую дату — для того чтобы перенести запланированный платеж воспользуйтесь кнопкой «Перенести платеж». Редактор предложит выбрать дату переноса.
• Удаление платежа из календаря — если платеж заведен по ошибке или отменен, его всегда можно удалить нажав кнопку «Удалить платеж». Тогда сумма удалится не только с листа календаря, но и из реестра платежей.

На рисунке ниже рассмотрим основные статусы платежей платежного календаря в excel:

• Ожидается — выберите статус для платежей, которые планируется провести в будущем.
• Исполнен — данный статус указывается по факту совершения платежа.
• Просрочен — если дата планового платежа прошла, поменяйте статус на «Просрочен».
• Согласование — если платеж находится в процессе обсуждения, выберите данный статус.

Заказать разработку программы или доработку существующей

Благодарю Вас за прочтение данной статьи!

Если Вам понравился мой продукт, но Вы хотели бы добавить функционал или настроить его под бизнес логику Вашей организации, или заказать любую другую расчетную программу, проконсультироваться по автоматизации своих бизнес процессов, для связи со мной можно использовать WatsApp +79507094770, сайт excellab.ru или написать мне на почту: goryaninov@bk.ru, профиль вк:

Ссылки для скачивания:

— Скачать платежный календарь в excel

Предлагаю Вашему вниманию не менее интересные программы по учету и автоматизации, представленные на моем ресурсе:

— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Почасовой табель учета рабочего времени в excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен
— Учет доходов и расходов
— Автоматизированное формирование документов
— Учет выдачи инструментов
— Учет производства. Расчет сдельной заработной платы

Планирование платежей

Планирование платежей и поступлений денежных средств является чрезвычайно востребованной задачей практического финансового менеджмента. Пример может быть использован при разработке различных моделей так называемых платежных календарей. Рассмотренные в статье формулы в большей степени относятся к средне- и долгосрочному финансовому планированию.

Рассматриваемая задача как обычно будет представлена в упрощенном виде. Имеется рассчитанный план закупки по поставщикам в денежном выражении. По каждому поставщику установлена нормативная отсрочка платежа. В случае предоплаты норматив представляет собой отрицательное число. В реальной ситуации обычно условия оплаты несколько сложнее: например, по одному контрагенту может быть частичная предоплата и частичная отсрочка, либо вообще на каждую поставку устанавливаются собственные условия оплаты. Требуется составить план платежей и кредиторской задолженности перед поставщиком. На втором этапе попробуем несколько усложнить задачу и спланировать платежи с учетом лимита кредиторской задолженности (максимально допустимая сумма задолженности перед контрагентом вне зависимости от норматива отсрочки оплаты).

Длительность планового периода – календарная неделя (7 дней).

Как обычно будем считать задачу успешно решенной только, если формулы не будут зависеть от введенного значения отсрочки, при этом будут копируемыми как по периодам (столбцам), так и по контрагентам (строкам).

На листе «Пример1» представлено решение задачи несколькими способами.

1. Нулевая отсрочка Пример1!C12. Формула просто ссылается на ячейку начисления. Аналогично можно исправить формулу при отсрочке кратной неделе. Очевидно, что решение задачи некорректно и работает только в частном случае.

2. Оплата. Пример1!C13

Формула вычисляет ячейку, из которой надо взять начисление. Решение в первом приближении корректно, но имеет несколько недостатков. Во-первых, при копировании по периодам может возникнуть ситуация, когда формула будет ссылаться на недопустимую область ячеек. Во-вторых, правильно вычисляются платежи, только при отсрочке кратной семи дням.

3. Оплата. Пример1!C14

=IF($B14=0;C6;IF(COLUMN(C6)-$B14/7>COLUMN($L:$L);0; IF(COLUMN(C6)-$B14/7<COLUMN($C:$C);0; OFFSET(C6;0;-$B14/7))))

В формуле добавлена проверка на границы таблицы затрат. Задача отсрочки некратной семи дням пока не решена. Тут следует заметить, что даже с таким решением адекватность полученных расчетов может быть достаточной для целей бюджетирования. По факту платежи приходят день в день по условиям оплаты чрезвычайно редко. Поэтому условие кратности отсрочки может быть вполне допустимо.

4. Оплата. Пример1!C15

=IF($B15=0;C7;IF(COLUMN(C7)-INT($B15/7)>COLUMN($L:$L);0;IF(COLUMN(C7)-INT($B15/7)<COLUMN($C:$C);0;OFFSET(C7;0;-INT($B15/7))*(1-MOD($B15;7)/7))))+ IF($B15=0;0;IF(COLUMN(C7)-INT($B15/7)-SIGN($B15)>COLUMN($L:$L);0;IF(COLUMN(C7)-INT($B15/7)-SIGN($B15)<COLUMN($C:$C);0;OFFSET(C7;0;-INT($B15/7)-SIGN($B15))*(MOD($B15;7)/7))))

Формула корректно считает суммы оплат при любых сроках отсрочки. Эта формула была создана поэтапно, каждая часть тестировалась отдельно. Главный смысл вычислений в том, что платеж может приходить в один период из двух периодов начислений. Это обусловлено единым параметром отсрочки. Формула состоит из двух слагаемых, каждое из которых определяет свою долю начислений из таблицы затрат.

Определение доли оплат на основании норматива отсрочки ($B15):

(1-MOD($B15;7)/7)
(MOD($B15;7)/7)

Определение источника затрат для слагаемых:

OFFSET(C7;0;-INT($B15/7))
OFFSET(C7;0;-INT($B15/7)-SIGN($B15))

Условные функции в формуле отвечают за корректность определения периода-источника затрат для слагаемых платежей.

Еще раз хочется подчеркнуть, что такая сложность скорее всего не нужна в реальных задачах финансового планирования.

На листе «Пример2» к рассчитанным значениям платежей добавляется проверка на лимиты кредиторской задолженности. Обратите внимание на примененное к таблицам «Предварительная кредиторская задолженность» и «Оплата с учетом лимита» условное форматирование. Это простое и эффективное интерфейсное средство позволяет наглядно отобразить решение задачи. В условиях форматирования грамотно примененная адресация ячеек позволяет сделать ячейки полностью копируемыми как по строкам, так и по столбцам.

При решении задачи созданы дополнительные таблицы предварительных расчетов. В противном случае разрешить проблему циклических ссылок (оплата зависит от задолженности, а задолженность от оплаты) практически невозможно.

При расчете предварительной задолженности без учета лимитов используется ссылка на окончательно рассчитанное значение предыдущего периода. Это позволяет достичь большей точности вычислений, не создавая новую таблицу для каждого периода.

Предварительная кредиторская задолженность. Пример2!C21:

Окончательная кредиторская задолженность. Пример2!C39:

Полученная в результате таблица задолженностей на первый взгляд удовлетворяет условиям задачи – ни одна сумма не превышает лимиты. Но обратите внимание на помеченные цветом ячейки с отрицательной задолженностью по Поставщику4. Это явная ошибка планирования. Этот поставщик не требует предварительной оплаты, но наша модель вывела по нему отрицательное значение кредиторской задолженности. Причина произошедшего в том, что модель учитывает только возможность переплаты в периоде, но не уменьшает в будущем суммы этих переплат при осуществлении плановых платежей на основе заказов, даже в случаях, когда лимит кредиторской задолженности соблюден.

На листе «Пример3» представлено корректное решение задачи. Для этого потребовалось создать еще несколько промежуточных расчетных таблиц. К сожалению, более простого решения я не нашел. Если есть идеи, просьба присылать.

Идея решения такова:

• определить оплату с учетом лимита задолженности;
• зафиксировать переплаты, вызванные требованиями лимита задолженности;
• установить допустимые дополнительные оплаты в периодах до уровня лимита;
• уменьшать нормальные оплаты, пока есть переплата, в тех периодах, где это возможно;
• повторять расчеты последовательно по периодам.

Формулы реализующие этот алгоритм представлены в таблицах на листе «Пример2». Сложных функций при этом не используется. Окончательная оплата формируется из начальной оплаты по условиям платежа, увеличенной на требования лимитов задолженности и уменьшенной на возможные переплаты в предыдущих периодах.

Кредиторская задолженность представляет собой разницу между начислениями и оплатой в периоде с учетом начальной задолженности. Дебиторская задолженность (авансы) для поставщиков, работающих по предоплате, представлена в данном случае отрицательными значениями.

За исключением формулы частичного платежа в периоде остальные расчеты в задачах планирования платежей без учета лимитов достаточно просты и понятны. Основной смысл заключен в определении исходного периода начислений с использованием функций вычисляемой адресации. Сложность расчетов платежей с учетом лимитов задолженности обусловлена итерационным алгоритмом вычислений. В данном случае возможно, что решение с использованием VBA было бы даже проще для понимания. Для перевода планового периода в другую длительность вместо использования в формулах константы 7 лучше завести именованную ячейку. Это сделает модель более гибкой и облегчит читаемость формул. Применение нескольких условий для одного контрагента (частичная отсрочка и/или предоплата) потребует усложнения формул определения периодов начислений. Описанный в задаче метод, к сожалению, не применим для задачи расчета платежей на основе фактически полученных счетов , в случае, когда отсрочка не является константой. В этом случае требуется представить исходные данные в другом виде и предусмотреть расчет или ввод даты оплаты непосредственно рядом с начислением.

Очевидно, что рассмотренный пример полностью годится для задачи учета поступлений от клиентов и плановой дебиторской задолженности. Совместное использование задач расчетов платежей и поступлений дает возможность спланировать денежные потоки и остатки денежных средств в каждом плановом периоде.

Деньги – универсальный и, как следствие этой универсальности, ценнейший ресурс любого бизнеса. Задача управления деньгами всегда находится в фокусе предпринимателя (собственника и/или руководителя).

Одним из инструментов управления денежными потоками бизнеса является платежный календарь. Он обеспечивает руководителю организации прозрачность денежных потоков, подсвечивает источники доходов и расходов во времени. Читатель грамотно и объективно составленного платежного календаря всегда увидит надвигающийся кассовый разрыв и сможет своевременно среагировать и не допустить его возникновение.

Давайте разберемся в нюансах этой формы управленческого учета на примере платежного календаря в Excel вместе.

Что такое платежный календарь и какие проблемы он решает

Платежный календарь показывает момент осуществления расходов и получения доходов. Период отображения операций в платежном календаре зависит от вашего бизнеса и определяется циклом продаж: день, неделя, месяц. Планирование в платежном календаре может быть краткосрочным,оперативным или долгосрочным – стратегическим. Какой-то строгой формы не существует, поэтому календарь можно создавать как для бизнеса в целом, так и для отдельных проектов. Излишняя детализация не всегда эффективна.

У платежного календаря две основных взаимодополняющие задачи:

1. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью: дает представление руководителю об объеме будущих потоков денежных средств (доходов и расходов), где они возникают (в каких проектах, по каким контрагентам) и датах совершения платежей.

Компания производит расчеты ежедневно с разными контрагентами.При отгрузке продукции или оказании услуги оплата не всегда приходит сразу, поэтому важно контролировать оборачиваемость своей дебиторки и требовать расчет согласно условиям договора. Анализ потоков денежных средств позволяет оценить финансовые возможности компании и понять, есть ли возможность предоставить покупателю скидки или рассрочки платежей.

Так же вы сразу увидите, есть ли возможность обратиться к вашему поставщику с просьбой перенести срок оплаты поставленных товаров и услуг на более поздний срок — в таблице оплат поставщикам вы будете видеть точную сумму платежей и их возможные сроки.
Рост кредиторской задолженности должен регулироваться.

1. Предупреждение надвигающихся кассовых разрывов – ситуации, при которой у организации не будет в распоряжении свободных денег для осуществления обязательных платежей: дает возможность, предпринять действия для его недопущения.

С помощью платежного календаря предприниматель может оптимизировать текущие денежные потоки, привлечь дополнительные средства или найти их внутри компании. Например, если одному из проектов не хватает денег, а на другом появился некоторый излишек, вы можете направить средства туда, где в них есть острая необходимость.

Рис. 1 Таблица “График платежей”

Этапы создания платежного календаря

При составлении платежного календаря опираются на методы финансового планирования и прогнозирования:

• экономический анализ помогает предсказать возможные сценарии развития событий;
• нормативный метод устанавливает лимиты на пользование средствами и размеры резервных фондов.

Первый шаг при планировании – сбор информации о предполагаемых затратах и сроках платежей со всех центров финансовой ответственности компании.

Второй – распределение данных в графике по затратам, проектам, статьям бюджета и плательщикам. Тут же необходимо проверить соответствует ли заявленная информация бюджету предприятия, ее возможные сроки оплат и экономическую обоснованность.

Третий шаг – рассчитываем остаток средств на начало и на конец периода.

Уже только эти простые шаги дадут вам представление о будущем финансовом состоянии бизнеса и подсветят кассовые разрывы.

Инструменты для составления платежного календаря

Платежный календарь удобнее всего составлять в специализированных сервисах управленческого учета, таких как «Управленка». Так вы получите максимальную гибкость настройки и автоматизацию процесса составления.

Рис. 2 Образец платежного календаря в сервисе управленческого учета «Управленка»

По мере зрелости процесса планирования в вашей компании вы однажды обнаружите, что платежный календарь не требует особых усилий для его составления, формируется естественным образом и является одним из ваших основных инструментов для оперативного планирования.

Но если в бизнесе операций немного, и вы хотите попробовать сделать все своими руками, то можно начать с имеющихся под рукой инструментов — таких как Excel.

Для составления платежного календаря в Excel не требуется специальное программное обеспечение и дополнительное обучение сотрудников. Все, что вам потребуется, – это усидчивость для кропотливого сбора информации о будущих расходах и поступлениях и минимальные навыки в Excel.

Таблица График платежей в Excel может содержать следующие данные:

• остаток средств на начало периода,
• предполагаемые поступления,
• статья дохода,
• наименование контрагента,
• дата поступления,
• название проекта,
• сумма платежа,
• предполагаемая дата оплаты,
• наименование поставщика,
• колонка для замечаний и комментариев,
• остаток средств на конец периода.

Временной промежуток выбирается на ваше усмотрение. Таблица График платежей в Excel даст представление о движении денежных средств бизнеса.

Рис. 3 Таблица График платежей

Удобнее всего составлять платежный календарь на двух листах.

Лист 1 — непосредственно платежный календарь (Рис. 3):

• В верхней части таблицы располагают информацию об остатках на начало периода и предполагаемых поступлениях.
• Внизу остается остаток средств на конец текущего периода.
• В столбцах проставляются даты платежей.
• Сбоку указываются все остальные параметры: название контрагента, проекта, статья дохода или расхода.
• Комментарии к платежам можно вынести в “Примечание”.

На Листе 2 будет таблица графика оплат поставщикам. Учет оплат в эксель формируется аналогично предыдущей таблице, но в него заносится только расходная часть.

• На отдельных листах допускается ведение налогового календаря, с указанием всех выплат по налогам, реестра выплаты заработной платы и реестра погашения кредитных обязательств.
• При этом информация со всех листов аккумулируется в Листе 1 “Платежный календарь”, чтобы наглядно видеть платежеспособность бизнеса во времени.

Платежный календарь в Excel наиболее востребован при краткосрочном оперативном планировании. Обычно за период берется один квартал или календарный месяц, а информация о платежах и поступлениях разбивается на дни. Для того чтобы избежать просрочек в первую очередь вносим в таблицу информацию о налогах, процентах, платежах по кредиту и прочих обязательных выплат. Потом постепенно заполняем таблицу данными, полученными от руководителей центров финансовой ответственности.

Работа с платежным календарем требует внимательности и сосредоточенности. Искаженная информация в платежном календаре может привести к неверным управленческим решениям.

Преимущества и недостатки платежного календаря в Excel

Главные преимущества платежного календаря – простота использования и отсутствие необходимости установки дополнительных программных средств.

Но и недостатки тоже имеются:

• все обновления нужно ежедневно вносить вручную;
• процесс трудоемкий, потребуется занять чье-то время – ваше или выделенного сотрудника;
• для поиска ошибки в документе, потребуется значительное время;
• форматы формирования отчета заранее ограничены определенным набором данных.

Вряд ли кто-то сейчас сомневается в необходимости планирования денежных потоков бизнеса.

Любой даже самый простой по форме план платежей благоприятно влияет на деятельность компании:

• закладывает цельную систему работы компании
• направляет сотрудников в сторону выполнения поставленных целей
• помогает избежать ограничения ресурсов в неподходящий момент

Правильно проработанный платежный календарь – это механизм формирования внутренних ресурсов организации и комфортных источников финансирования. Он является удобным инструментов и стандартом для принятия управленческих решений и оперативного планирования.

Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров?

Подпишитесь на обновления блога

Новая версия Excel-таблицы
«Платежный календарь»
График и прогноз платежей и поступлений

версия 3.1 от 6 июля 2022

Если планируется большое количество входящих и исходящих платежей, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове сроки каких платежей подходят, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.

В подобной ситуации вам поможет моя таблица.

Меня зовут Владимир Прохоров (ИП Прохоров В.В., ОГРНИП 311645410900040), я занимаюсь экономическими расчетами более 20 лет. С 1992 по 2008 год работал программистом и начальником отдела IT в банках и коммерческих организациях. Имею большой опыт в разработке программного обеспечения для банковских систем и бухгалтерии. С 2008 года разрабатываю Excel-таблицы экономическиой и управленческой тематики.
Со мной можно связаться по почте v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru), по телефону +7 927 055 9473, ВКонтакте vk.com/vvprokhorov

Таблица работает следующим образом — просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущего числа.

Расчеты выполняются по общепринятым в мировой практике методикам и не зависят от национального законодательства.

Таблица выполняет

• Учет дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль своевременности оплаты
• Прогнозирование кассового разрыва
• Расчет планируемого остатка суммарно с учетом ожидаемых платежей и поступлений
  • на 31 день от текущей даты с разбивкой по дням
  • 3 месяца от текущей даты (с разбивкой по неделям)
  • год от текущей даты (с разбивкой по месяцам)
• Анализ сделанных платежей и полученных поступлений
  • По дням. За предыдушую неделю, текущий месяц и предыдущие 31 день
  • По неделям. За предыдущие 3 месяца (91 день)
  • По месяцам. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
  • Суммарно. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
  • Суммарно. По всем оплаченным документам

Диаграммы документов по которым ожидаются оплаты или планируются платежи с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

• Планируемых платежей и поступлений суммарно
• Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
• Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
• Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
• Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Диаграммы документов по которым получены оплаты или сделаны платежи:

• Суммарно с разбивкой на оплаченные в срок и просроченные
• Полученных поступлений в разбивке по клиентам
• Сделанных платежей в разбивке по поставщикам
• Полученных поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Сделанных платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Новое в версии 3.1:

Новое в версии 3.0:

Новое в версии 2.1:

Новое в версии 2.0:

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Описание таблицы

На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) всех рабочих листов таблицы. Не показаны листы с пояснениями и два листа архива оплаченных документов поступлений и платежей.

Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей, групп поступлений.

Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.

Рабочая дата на скриншотах 28.03.2021.

Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.

При необходимости строки можно добавить.

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).

Лист начинается с итогов, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.

По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

После того как документ оплачен, фактическое количество дней просрочки отражается в столбце «Дней просрочки». Положительное число соответствует оплате позже срока. Отрицательное число соответствует оплате раньше срока. У документов оплаченных позже срока количество дней просрочки выделена красным фоном, у оплаченных раньше — зеленым.

Кроме того, на этом листе можно:

• Сортировать документы
• Выделять значения попадающие в заданный интервал
• Устанавливать фильтры

Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.

Лист «ПК» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

По дням. Месяц.

Кассовый разрыв. Видим, что в районе 9 апреля ожидается кассовый разрыв.

По неделям. 3 месяца.

Через неделю после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же разрыв 9 апреля в более крупном масштабе времени.

По месяцам. Год.

Ожидается кассовый разрыв в апреле.

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Лист «ПК 31» — Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

По всем группам.

Часть строк скрыта для экономии места

По плательщикам/получателям выборочно.

Часть строк скрыта для экономии места

Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.

Лист «ПК 91» — Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 365» — Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Суммарно.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Лист «Пост Арх» — Список фактических поступлений (Архив).

После переноса оплаченных документов лист архива выглядит так

Если документ оплачивался частями, каждая оплата отражается в архиве отдельной строкой и для каждой оплаты вычисляется своё количество дней просрочки. Отрицательное количество дней просрочки соответствует оплате раньше срока оплаты.

Лист архива платежей выглядит аналогично.

Лист «ПК Арх» — Суммарные таблицы и диаграммы платежей и поступлений по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК.

Лист «ПК 31 Арх» — Платежный календарь по дням за 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 91 Арх» — Платежный календарь по неделям за 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 91.

Лист «ПК 365 Арх» — Платежный календарь по месяцам за 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 365.

Лист «Сводка Арх Год» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам за год (текущий месяц и 11 предыдущих).

Суммарно.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Лист «Сводка Арх» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам по всем документам архива.

Хотите посмотреть отзывы покупателей?

Отзывы, вопросы, пожелания и другая переписка по поводу этой и других моих таблиц в гостевой книге сайта »»

Я гарантирую:

• Доставка в течение от нескольких минут до нескольких часов после прихода платежа. Сроки прохождения платежа для различных способов оплаты см. ниже.
• Все таблицы заполнены данными, которые служат примером и помогают понять логику работы.
• Таблицы снабжены подробными пояснениями по заполнению и работе.
• Отвечаю на любые вопросы по работе с таблицами. Конечно, предполагается что вы знакомы с предметной областью и имеете базовые навыки работы с Excel.

При выходе новой версии:

• Стоимость обновления зависит от того, насколько увеличивается функциональность новой версии таблицы.
• Сообщения о новых версиях получают только подписчики рассылки. Форма подписки внизу страницы.

Таблица
«Платежный календарь»
Версия 3.1 для Windows: 1990 руб.
Версия 3.1 для Mac и Windows: 2388 руб.

Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365). В ОpenOffice не работают.

Владимир Прохоров, 6 июля 2022

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница

© 2008-2023 ИП Прохоров В.В. ОГРНИП 311645410900040

Smartsheet Contributor

Diana Ramos

June 27, 2017