Расчет бизнес проекта в excel

Бизнес-план с расчетами в Excel. Образец заполнения бизнес-плана (шаблон xlsx)

Шаблон Excel для расчета бизнес-плана со следующими разделами:

• Параметры проекта
• Продажи и прямые издержки
• Общие издержки
• Налоги и отчисления
• Начальный баланс
• Капитальные вложения
• Финансирование
• Дополнительная информация
• Отчет о прибылях и убытках
• Баланс
• Движение денежных средств

Скачать шаблон расчета проекта бизнес-плана бесплатно онлайн.xlsm (с макросами для расчета) >>>

Бизнес-план с расчетами в Excel от бизнес-молодости. Скачать бесплатно xslx

Скачать (XLSX, 34KB)

Перечень шаблонов для подготовки финансовой части бизнес-плана для предприятия общественного питания

Перечень шаблонов для подготовки финансовой части бизнес-плана для предприятия общественного питания
Система            налогообложения	Организационно-правовая                                           форма	Объект       налогообложения	Наименование шаблона                                 (имя файла)
Традиционная	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	В зависимости от вида налога	Шаблон ОП – 01
Юридическое лицо	В зависимости от вида налога	Шаблон ОП – 02
Система            налогообложения	Организационно-правовая                                           форма	Объект       налогообложения	Наименование шаблона                                 (имя файла)
Упрощенная	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	Доходы	Шаблон ОП -03
Доходы – расходы	Шаблон ОП – 04
Юридическое лицо	Доходы	Шаблон ОП – 05
Доходы – расходы	Шаблон ОП – 06
Система            налогообложения	Организационно-правовая                                           форма	Объект       налогообложения	Наименование шаблона                                 (имя файла)
Единый налог на вмененный доход	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ИПБЮЛ)	Вмененный доход	Шаблон ОП – 07
Юридическое лицо	Вмененный доход	Шаблон ОП – 08
Дополнительные пояснения:
1. При использовании шаблона для конкретного пользователя файлу с его финансовым планом
следует присвоить имя, соответствующее фамилии и инициалам, и сохранить этот файл
отдельно под новым именем в папке соответствующей группы.
2. При использовании шаблонов по единому налогу на вмененный доход в поля, выделенные на
желтом фоне, следует самостоятельно вписать недостающую информацию – по виду деятельности,
показателю налогообложения и базовой доходности. В строке “Показатель налогобложения”
в КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ таблицы необходимо вписать численные значения показателя налогобложения
в соответствующих единицах измерения.
3. Рабочие листы всех шаблонов имеют следующую структуру:
Лист 1 – Исходные данные (по форме распечатки, выдаваемой клиенту)
Лист 2 – План финансовых результатов деятельности
Лист 3 – План движения денежных средств
Лист 4 – Оценка эффективности проекта (график и расчетные показатели)
Примечание: Для Листов 2, 3 и 4 установлена защита от изменений. Для снятия защиты
следует воспользоваться опцией Сервис/Защита/Снять защиту листа

Файл 1:

Скачать (XLSX, 12KB)

Файл 2:

Скачать (XLSX, 192KB)

Файл 3:

Скачать (XLSX, 187KB)

Файл 4:

Скачать (XLSX, 646KB)

Файл 5:

Скачать (XLSX, 185KB)

Файл 6:

Скачать (XLSX, 184KB)

Файл 7:

Скачать (XLSX, 185KB)

Файл 8:

Скачать (XLSX, 186KB)

Нет времени на рутину? Решайте задачи в Excel!

График доходов, расходов, прибыли

Любой индивидуальный предприниматель (ИП) или предприятие (ООО, ЗАО) ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством. Однако, бухгалтерский учет и управленческий учет доходов и расходов – не всегда одно и то же. Для того, чтобы понять реальное соотношение доходов и расходов ИП или ООО, а также прибыль предприятия, необходимо вести подробный учет реальных доходов и расходов.

Расчет точки окупаемости проекта

Точка окупаемости проекта – это сумма доходов от деятельности предприятия, равная расходам на ведение этой деятельности. Суммы, полученные сверх точки окупаемости, приносят предприятию прибыль.

Расчет точки окупаемости проекта необходим при разработке бизнес-плана, при запуске производства или закупке нового вида продукции, при запуске нового проекта. Для расчета точки окупаемости необходимо определить основные статьи доходов и расходов предприятия.

Расчет точки безубыточности предприятия

Учитываются следующие показатели:

– цена единицы продукции,
– затраты на единицу товара,
– торговая наценка на единицу товара,
– постоянные и переменные расходы предприятия,
– процентная ставка по банковскому кредиту. скачать

Рассчитать налоги в 2015г. при УСН для ИП

График работы

Посменная работа практикуется во многих компаниях. Это может быть предприятие сервиса – магазин, ресторан, гостиница; производственное или ремонтное предприятие; частное охранное предприятие и многие другие. Компании, работающие в круглосуточном режиме или более, чем 8 часов в сутки, должны иметь несколько бригад сотрудников, работающих посменно, согласно утвержденному графику работы.

График отпусков сотрудников

Приближается 2016 год! Пора составлять новый график отпусков сотрудников!

Анализ денежных потоков

Денежный поток, кэш-фло, кэш-флоу (от англ. Cash Flow) или поток наличных денег — одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами предприятия.

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый год.

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и все платежи. Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Бланк заказа в Excel для сайта

Бланки заказа в Excel, содержащие сложные расчеты требуются предприятиям, производящим или реализующим сложные изделия. Например, мебель, изделия из камня, изделия из дерева, технику, оказывающие услуги по строительству домов и так далее. Ссылки на скачивание таких бланков в формате Excel размещают на сайте компании, для того, чтобы клиент мог скачать бланк из браузера.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ДЕМО-ВЕРСИИ ШАБЛОНОВ EXCEL:

Скачать (XLSX, 27KB)

Скачать (XLSX, 38KB)

3_Grafik_dokhodov_raskhodov_pribyli.zip

Скачать (XLSX, 97KB)

5_Grafik_raboty_obrazets

6_Rasschitat_nalogi_v_2015g_pri_USN_dlya_IP.zip

7_Raschet_tochki_bezubytochnosti_predpriatia.zip

Скачать (XLSX, 18KB)

500 Бизнес-идей (ниш) от бизнес-молодости. Скачать PDF бесплатно

Скачать (PDF, 1.04MB)

Представляю Вашему вниманию универсальный бизнес-план. В данной версии бизнес-плана Вы можете сравнить два или три варианта бизнеса между собой, чтобы выбрать самый оптимальный, т.е., Вы можете посмотреть, какие показатели будут достигнуты в случае приобретения разного типа оборудования (разная цена, производительность, эксплуатационные расходы и т.д.). Можно составить бизнес-план только на один вариант развития событий. Для этого варианты 2 и 3 заполнять не нужно.

---

---

Выполнен данный бизнес-план в формате Excel. Вы отвечаете на вопросы и заносите исходные данные для расчета, размещенные на вкладке «Исходные данные», а именно, заполняются ячейки, залитые желтым цветом. В ячейках, которые залиты зеленым цветом, ответы выбираются из предлагаемого списка. Ячейки без заливки изменять не рекомендуется, т.к. это может повлечь за собой нарушение корректности расчетных данных.

После того, когда Вы занесли данные, на вкладках, залитых желтым цветом (Резюме, Общий прогноз и т.д.) будут автоматически составлены все разделы бизнес-плана. Их можно распечатать прямо из данного файла или скопировать в Word, а затем произвести необходимые изменения и распечатать.

---

---

При возникновении вопросов, пишите через форму обратной связи.

Скачать модель бизнес-плана в формате Excel (версия 2.02)

Финансовая модель Версия 3.0 находится здесь.

ВНИМАНИЕ! В универсальный шаблон бизнес-плана внесены дополнения! Просмотреть видео по данным дополнениям можно в конце страницы.

---

Содержание бизнес-плана

1. Резюме проекта

1.1. Основные характеристики проекта

1.2. Наши преимущества

1.3. Необходимость в финансировании

1.4. Основные показатели проекта

2. Общий прогноз

3. Описание продукции

3.1. Описание продуктов

3.2. Позиционирование продуктов на рынке

4. Обзор рынка

4.1. Общее состояние рынка

4.2. Тенденции в развитии рынка

4.3. Сегменты рынка

4.5. Характеристика потенциальных потребителей

5. Конкуренция

5.1. Основные участники рынка

5.2. Основные методы конкуренции в отрасли

5.3. Изменения на рынке

5.4. Описание ведущих конкурентов

5.5. Основные конкурентные преимущества и недостатки

5.6. Сравнительный анализ нашей продукции с конкурентами

6. План маркетинга

6.1. Стратегия

6.2. Реклама

6.3. Продвижение продукции на рынке

7. План производства

7.1. Описание производственного процесса

7.2. Производственное оборудование

8. Управление персоналом

8.1. Основной персонал

8.2. Организационная структура

8.3. Поиск и подбор сотрудников

8.4. Обслуживание клиентов

9. Финансовый план

10. Риски

Приложения:

1. Формирование цены на продукцию

2. График реализации проекта

Диаграммы:

1. Уровень цены единицы продукции

Таблицы:

1. Сравнительный анализ продукции с конкурентами

2. Производственное оборудование

3. Основной персонал компании

4. Расчет показателей проекта без учета индекса инфляции

5. Расчет показателей проекта с учетом индекса инфляции

6. Основные виды возможных рисков для компании

---

---

Видеоурок по дополнениям, которые были выполнены в шаблоне бизнес-плана

Скачать модель бизнес-плана в формате Excel (версия 2.02)

Финансовая модель Версия 3.0 находится здесь.

---

Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»

---

Вам также может быть интересно:

Бизнес-идеи

Бизнес-анализ и управление

Универсальный шаблон для SWOT-анализа в формате Access

---

Если вы хотите просто и быстро управлять бизнес-планом вашей компании шаблоны Excel могут вам помочь. Расчётные листы Excel для скачивания очень полезны, если Вы предпринимателем и собираетесь начать бизнес, и если у вас уже есть работающий бизнес.

Как составить бизнес-план в Excel

Есть ряд элементов, которые не могут отсутствовать в расчётном листе если вы запускаете бизнес или управляете им. Мы можем иметь разные книги Excel, чтобы проанализировать каждый пункт или один шаблон Excel с финансовым планом, который содержит все эти шаблоны, необходимые для бизнеса, такие как:

• Шаблон для контроля расходов в Excel
• Шаблон для заработной платы в Excel
• Шаблон для продаж в Excel
• Шаблон потока активов в Excel
• Шаблон анализа финансов для Excel

Бизнес-план в Еxcel для бесплатного скачивания

Этот шаблон бизнес-плана для Excel включает в себя этот набор шаблонов Excel для анализа финансового отдела в едином документе. Вам нужно просто скачать шаблон, заполнить его данными вашей компании и функции Excel, включенные в его расчётные листы, будут показывать и сохранять результаты.

Шаблон бизнес плана для Excel

Если вы хотите, управлять вашей компанией, скачайте этот шаблон Excel, содержащий готовый для заполнения и начала вычислений бизнес план благодаря функциям вставленным в его расчётные листы.

Шаблоны бизнес-планов позволяют вашей компании перейти на новый уровень

Если вы начинаете новый бизнес, а также меняете или расширяете существующий, важно создать надежный план для принятия решений.

Шаблон бизнес-плана Майкрософт позволит вам начать работу. Шаблоны бизнес-планов предлагают пошаговые инструкции и готовые слайды для резюме бизнес-плана, обзора компании, финансового плана и т. д. Вы даже сможете найти шаблон бизнес-плана для конкретных отраслей, включая шаблоны бизнес-планов в Word для поставщиков услуг здравоохранения, профессиональных услуг и торговли. Укажите свою руководящую команду, а в случае индивидуального предприятия — надежных членов семьи и друзей, чтобы они вносили вклад в ваш план с помощью шаблона контрольного списка бизнес-плана в Excel. Назначайте задачи и сроки выполнения для исполнения обязанностей и отслеживания. Также существуют шаблоны бизнес-планов, помогающие определить юридическую структуру вашей компании, целевую аудиторию и подготовить план маркетинга.

Просмотрите все варианты шаблонов бизнес-планов, чтобы найти подходящий для себя.

Расчет окупаемости цеха по жарке семечек подсолнечника.

В файле находятся листы: Инвестиции, Персонал, Производство, Закупка, Склад, Реализация, ОПУ, ОДДС, Баланс.
1.     Закупка оборудования (лист «Инвестиции»).

Таб. №1

Таб. №2

Оплата труда.

Бухгалтер, офис-менеджер и уборщица получают оклад.
Менеджеры по продажам получают 1000 грн оклада плюс 2% от объема продаж.
Производственные рабочие получают 1000 грн оклада плюс 0,01 грн за каждую произведенную пачку получает упаковщик и 0,02 грн за каждую произведенную пачку получает жарщик.

Таб. №3

Обратите внимание, что для расчета сдельной заработной платы необходимы данные по реализации (см. ОПУ) и по производству продукции (см. Производство).

4.     Закупка сырья и материалов (лист «Закупка»)
Для осуществления текущей деятельности необходимо закупать:

• калиброванную семечку;
• полипропиленовую пленку для пакетиков;
• полиэтиленовые пакеты для групповой упаковки;
• паллеты (поддоны) для транспортировки.

Для начала определяемся с ценой по каждому виду закупаемых материалов:

Таб. №4

Цены можно поменять в любом месяце в случае необходимости.

Определяем необходимые средства для закупки:

Таб. №5

Для определения сумм по семечке и пленке используются данные листа «Производство» где уже рассчитано в количественном выражении необходимые материалы и это количество умножается на цену (См. таблицу №4).

Таб. №6

Начиная со второго месяца, денежный поток на оплату поставщикам рассчитывается по следующему алгоритму:

Таб. №7

Цифры из этой таблицы идут непосредственно в баланс (таб.№28).

Таб. №8

Полученные данные в таблице №8 используются при расчете себестоимости и движения ТМЦ (товарно-материальные ценности) по складу.

Далее определяем затраты на электроэнергию. (см. таблицу № 9)

Таб. №9

Потребление электроэнергии в киловаттчасах определяется перемножение следующих величин:

• суммарной мощности оборудования по паспорту (т.е. в нашем случае 20 кВт/ч) на данные из таблицы №8;
• продолжительность рабочей смены,
• количество рабочих смен,
• количество рабочих дней.

Затраты на электроэнергию в денежном выражении определяется умножением количества потребленной электроэнергии на стоимость 1 кВт/ч (в нашем случае 0,77 грн).

Определяем производственную себестоимость

Прошу заметить, что для упрощения расчета в производственную себестоимость по которой рассчитывается себестоимость проданной продукции не включена заработная плата производственных рабочих. Производственная себестоимость с учетом зарплаты приведена справочно.
Для определения себестоимости в таблице №10 мы используем следующие алгоритмы:

1.       Семечки. Стоимость семечек в одном пакетике определяется по формуле:

2.       Упаковка. Стоимость 1 пакетика определяется по формуле:

3.       Электроэнергия. Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

4.       Полиэтиленовый пакет. Расходы на групповую упаковку в расчете на 1 пакетик определяются по формуле:

где 50 количество пакетиков в групповой упаковке

Вышеперечисленные формулы помещаем в таблицу “Производственная себестоимость”

Таб.№10

Расчет затрат по зарплате на один пакетик. Определяется по формуле:

6.     Движение ТМЦ на складе (лист «Склад»)На данном листе описываем движение ТМЦ через склад. Остатки в денежном выражении по каждому виду ТМЦ используются непосредственно в балансе (таб.№28).

Движение семечки 

В таблице по складскому движению семечки в натуральном выражении присутствует четыре строки:

1.    Остаток на начало периода – всегда равен остатку на конец периода предыдущего месяца.

2.    Приход – рассчитывается по формуле:

3.    Расход – рассчитывается по формуле:

Примечание: учет движения семечки на складе ведется в тоннах.

4.       Остаток на конец периода – рассчитывается по формуле:

Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение семечки по складу”

Таб.№11

 Теперь рассчитаем движение семечки в денежно выражении.

1.   Остатки на начало и конец периода считаются аналогично таблице №11.

2.   Приход рассчитывается по формуле:

3.  Расход – рассчитывается по формуле:

Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение семечки по складу в денежном выражении”

Таб.№12

  Движение полипропиленовой пленки 

1.       Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2.       Приход рассчитывается по формуле:

 3. Расход равен строке «Количество пакетов в килограммах» (таб.№8)
Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение полипропиленовой пленки по складу”

Таб.№13

Рассчитываем движение пленки в денежном выражении:

1. Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2. Приход рассчитывается по формуле:

3. Расход рассчитывается по формуле:

Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение полипропиленовой пленки по складу в денежном выражении”

Таб.№14

Движение на складе готовой продукции

1. Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2. Приход рассчитывается по формуле:

    3. Расход равен объему реализации в количественном выражении (таб.№22). Данные берутся на листе «Реализация».

Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение на складе готовой продукции”
Таб.№15

Рассчитываем движение готовой продукции в денежном выражении:

  1. Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

  2. Приход – рассчитывается по формуле:

  3. Расход – рассчитывается по формуле:

Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение на складе готовой продукции в денежном выражении”

Таб.№16

Движение на складе упаковочного полиэтилена

1.       Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2.       Приход рассчитывается по формуле:

3.       Расход – рассчитывается по формуле:

 Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение на складе упаковочного полиэтилена”

Таб.№17

Рассчитываем движение полиэтилена в денежном выражении:

1. Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2. Приход рассчитывается по формуле:

3. Расход рассчитывается по формуле:

 Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение на складе упаковочного полиэтилена в денежном выражении”

Таб.№18

Движение на складе паллет (поддонов) 

1.       Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2.       Приход рассчитывается по формуле:

3.       Расход рассчитывается по формуле:

1. Остатки на начало и конец периода рассчитываются аналогично таблице №11.

2. Приход – рассчитывается по формуле:

3. Расход рассчитывается по формуле:

Вышеперечисленное оформляем в таблицу “Движение на складе паллет в денежном выражении”
Таб.№20

7.     Реализация продукции (лист «Реализация»)

Определяем цену реализации продукции и вручную вносим данные в таблицу №21.

Таб.№21

Определяем объемы продаж и вручную вносим в таблицу №22.

 Таб.№22

При определении объемов продаж необходимо следить, чтобы остатки по складу не принимали отрицательного значения. Можно вообще жестко привязать объемы продаж к объему производства (т.е. сколько произвели, столько и продали). Тогда данные в таблицу №22 будут попадать из строки «Количество необходимых пакетов, шт» (таб.№8).

Расчет денежного потока от покупателей.

В расчете мы принимаем условие, что 75% продаж будут производиться с отсрочкой в 30 дней. То есть 75% денежных средств от продаж текущего месяца будут поступать в следующем месяце.
Продаж по предоплате не будет.

Оплата с отсрочкой в 30 дней – рассчитывается по формуле:

Строка «Расчет по факту» – рассчитывается по формуле:

По строке «Итого» определяется сумма строк «Расчет по факту» и «Оплата с отсрочкой в 30 дней».

Расчет дебиторской задолженности покупателей.

Дебиторская задолженность за текущий месяц равна строке «Оплата с отсрочкой в 30 дней» за следующий месяц (таб.№23)

Таб.№24
Суммы из данной строки идут непосредственно в баланс (таб.№28)

Расчет транспортных издержек

В этой таблице определяем затраты на транспорт по доставке продукции покупателю. Транспортные расходы рассчитываются по формуле:

Таб.№25

Данные о затратах по транспорту идут в затратную часть отчета о прибылях и убытках (лист «ОПУ»).

Заключительная часть.

Сведение прогнозных расчетов в стандартные отчетные формы: Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств.

8.     Отчет о прибылях и убытках (лист «ОПУ»)

Таб.№26
Строки данного отчета формируется по следующему алгоритму:

1.       Объем продаж (товаров, работ, услуг) – равен строке «Итого объем реализации» (таб.№22 «Реализация)).

2.       Себестоимость проданной продукции – равна строке «Расход» (таб.№16 «Движение на складе готовой продукции в денежном выражении»).

3.       Расходы при продаже – сумма строк «Транспортировка» и «Расходы на паллеты».

4.       Транспортировка – равна строке в таблице №25 «Расчет транспортных расходов при продаже».

5.       Расходы на паллеты – равна строке «Расход» (таб.№20 «Движение на складе паллет в денежном выражении»).

6.       Валовая прибыль – рассчитывается по формуле:

7.       Норма валовой прибыли – рассчитывается как отношение валовой прибыли к объему продаж.

8.       Зарплата – равна строке «Итого» (таб.№3).

9.       Начисления на ФОТ – в данном расчете рассчитывается по формуле:

10.   Все остальные издержки из блока «Операционные расходы» заносятся вручную.

11.   Итого операционных расходов – равна сумме вышеуказанных расходов.

12.   Операционная прибыль – рассчитывается по формуле:

13.   НДС – рассчитывается по формуле:

Примечание: такой расчет НДС обусловлен тем, что в условиях нашего государства этот налог – это всего лишь ещё одна, абсолютно нормируемая издержка. В Украине, кстати, повсеместно налоговыми применяется понятие «налоговая нагрузка к обороту» и таким образом рассчитывается какую сумму налога должно заплатить предприятие в бюджет.

14.Налог на прибыль – рассчитывается аналогично НДС.

15.Чистая прибыль – рассчитывается по формуле:

16.Норма чистой прибыли – рассчитывается как отношение чистой прибыли к объему продаж.

9.Отчет о движении денежных средств. (лист «ОДДС»)

Таб.№27

В данном отчете блок по движению средств в операционной деятельности формируется автоматически на основании данных ранее составленных таблиц:

1.Поступления от продаж товаров, услуг – равна строке «Итого» (таб.№23 «Поступление денежных средств»).

2.Итого поступления – сумма по разделу. (понимаю, что в разделе одна строка, но не менять же форму из-за данного частного случая).

3.Оплата поставщикам и подрядчикам – равна строке «Итого» (таб.№6 «Оплата поставщику»).

4.Оплата за электроэнергию – равна строке «Затраты на электроэнергию в грн» (таб.№9 «Затраты на электроэнергию»).

5.Оплата за транспортировку – равна строке из таблицы №25 «Расчет транспортных расходов при продаже»).

6.Итого прямые издержки – сумма по разделу.

7.Оплата постоянных расходов – рассчитывается по формуле:

8.Оплата налогов – cумма строк «НДС», «Налог на прибыль», «Начисления на ФОТ» (таб.№26) за предыдущий месяц.

9.Итого постоянных расходов – сумма по разделу.

10.Чистые денежные средства от операционной деятельности – рассчитывается по формуле:

Следующие два раздела заполняются в ручном режиме:

11.Закупка ОС – в 1 месяце данная строка равна строке «Итого» таблицы №1 «Закупка оборудования». В дальнейшем эта строка заполняется только в том, случае если планируется закупать ОС.

12.Продажа ОС – заполняется только в случае планирования продажи ОС.

13.Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности – рассчитывается по формуле:

14.Вложения – в данную строку вносятся необходимые денежные средства для ликвидации кассовых разрывов (нехватки денег). См. п.18 строка «Денежные средства на конец периода».

15.Изъятия – в данную строку вносятся средства которые планируется изъять из бизнеса. См. п.18 строка «Денежные средства на конец периода».

16.Чистые денежные средства от финансовой деятельности – рассчитывается по формуле:

17.Денежные средства на начало периода – данная строка равна строке «Денежные средства на конец периода» предыдущего месяца.

18.Денежные средства на конец периода – рассчитывается по формуле:

Именно по данной строке определяется дефицит или избыток средств. Соответственно в процессе планирования по данной строке определяется когда необходимы дополнительные вложения (п.14) или возможно провести изъятие средств (п.15).

10.Баланс. (лист «Баланс»)

Таб.28

Данная форма полностью автоматическая. Ни одной цифры в ручном режиме здесь не вносится.

1.Основные средства – рассчитывается по формуле:

2.Склад – сумма строк «Семечки», «Упаковка», «Полиэтиленовые пакеты», «Паллеты», «Товар».

3.Семечки – равна строке «Конец периода» таб.№12 «Движение на складе семечки в денежном выражении».

4.Полипропиленовая пленка – равна строке «Конец периода» таб.№14 «Движение на складе полипропиленовой пленки в денежном выражении».

5.Полиэтиленовые пакеты – равна строке «Конец периода» таб.№18 «Движение на складе упаковочного полиэтилена в денежном выражении».

6.Паллеты – равна строке «Конец периода» таб.№20 «Движение на складе паллет в денежном выражении».

7.Товар – равна строке «Конец периода» таб.№16 «Движение на складе готовой продукции в денежном выражении».

8.Дебиторская задолженность – равна сумме строк «Покупатели» и «Поставщики».

9.Покупатели – равна строке «Дебиторская задолженность» в таблице №24 «Расчет дебиторской задолженности покупателей».

10.Поставщики – равна строке «Дебиторская задолженность» в таблице №7 «Расчет дебиторской задолженности поставщиков».

11.Денежные средства – равна строке «Денежные средства на конец периода» (таб.№27).

12.Активы всего – итоговая строка по активам предприятиям. Рассчитывается по формуле:

13.Капитал на начало года – в данном варианте расчета строка не заполняется так как по договору инвесторов вкладываемые инвестиции изымаются из бизнеса. Данная строка может заполниться по окончании первого года проекта и если собственники примут решение реинвестировать часть прибыли.

14.Дополнительные вложения – рассчитывается по формуле:

15.Финансовый результат с начала года – рассчитывается по формуле:

16.В т.ч. за отчетный период – равна строке «Чистая прибыль» (таб.№26 «Отчет о прибылях и убытках»). В валюту баланса данная строка не входит.

17.Собственный капитал итого – сумма строк «Капитал с начала года», «Дополнительные вложения», «Финансовый результат с начала года».

18.Кредиторская задолженность – по составленному расчету кредиторская задолженность у нас не возникает.

19.Расчеты по оплате труда – равна строке «Зарплата» (таб.№26 «Отчет о прибылях и убытках»).

20.Расчеты с бюджетом – рассчитывается по формуле:

21.Текущие обязательства итого – сумма строк «Кредиторская задолженность», «Расчеты по оплате труда», «Расчеты с бюджетом».

22.Пассивы всего – итоговая строка по пассивам предприятиям. Рассчитывается по формуле:

23.Проверка – проверочная строка. Если в этой строке есть хоть какая-то цифра значит в расчетах есть ошибка. Рассчитывается по формуле:

11.Где можно взять этот расчет.

Повторюсь: если вам нужен подобный расчет, то именно рассмотренный выше я вышлю вам совершенно бесплатно, если именно эта модель расчета вам не подходит предлагаю посмотреть варианты в нашем магазине:

1. Расчет по фасовке и резке – данном файле рассчитывается окупаемость резки и фасовки овощей для последующей продажи.
Можно 8 продуктов расфасовать 10-ю способами. Файл можно использовать не только для расчета резки овощей, но и под любой другой расчет где необходимо изготавливать некий продукт из набора определенных материалов.

2. Расчет по поставке импортных товаров – в данном файле рассчитывается окупаемость импортных поставок товара. Расчет проводился для российской таможни. Срок проекта: 3 года. Количество поставляемых продуктов: 6 штук. Виды финансирования: собственные средства и заемные средства.

3. Расчет по производству трех продуктов – очень специфический файл. Все расчеты размещены на одном листе.

      Рассчитывается производство трех видов продуктов из трех видов сырья.
Срок проекта: 10 лет. Расчеты показаны как помесячно, так и агрегированно по годам (года отражаются в столбцах c DZ по EI)
Виды финансирования: собственные средства и заемные средства.
Данные вносятся только в ячейки, выделенные оранжевым цветом. И не забывайте читать примечания к ячейкам.
Рассчитываются финансовые показатели:

• Чистая приведенная стоимость (NPV);
• Дисконтированный срок окупаемости (PBP);
• Простой срок окупаемости;
• Внутренняя норма рентабельности (IRR)$
• Рентабельность активов (ROA)$
• Рентабельность собственного капитала (ROE);
• Рентабельность внеоборотных активов;
• Прибыльность продаж (ROS);
• Коэффициент общей ликвидности (CR);
• Чистый оборотный капитал (NWC).

Рассчитывается отчетность в формате GAAP (форма GAAP на английском языке)