Препроводительная ведомость к сумке — бланк и образец заполнения
⏬Препроводительная ведомость к сумке — бланк и образец заполнения — документ доступен для скачивания с нашего сайта. Воспользуйтесь прямыми ссылками для загрузки. Скачайте пример заполнения и пустой бланк в форматах для открытия в программах Word и Excel. Распечатайте и заполните правильный образец документа. Во избежании ошибок используйте инструкцию по заполнению.
Размер файла: 73 Kb. Скачиваний: 100736. Формат документа: xls
Препроводительная ведомость (ОКУД 0402300) – акт, который составляется при перенесении наличных денег из кассы предприятия на банковский счет при использовании чемодана – сумки. Ведомость заполняется бухгалтером. В документе должна четко фиксироваться передаваемая сумма.
Обозначается, от кого получены деньги. Также прописываются получатель и его ИНН. Обозначается банк-получатель. Сумма пишется прописью. После того, как все данные заполнены, требуется обозначить источник получения финансов. На второй стороне бланка заполняются банкноты и их номинал.
Ведомость составляется параллельно с кассовым ордером и объявлением. Акт готовится в трех вариантах – один кладется в чемодан, второй передается банку, третий хранится в бухгалтерском отделе организации.
Интересные материалы по теме:
- Протокол заседания аттестационной комиссии — образец
- Форма Т-49 — расчётно-платежная ведомость (бланк и образец)
- Объявление на взнос наличными — бланк скачать бесплатно
На чтение 4 мин Просмотров 3.1к.
Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.
Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.
Содержание
- Правила заполнения
- Как заполнить форму 0402300?
- Скачать бесплатно бланк и образец word
- Куда класть?
- Важные нюансы
Правила заполнения
За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.
Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки. Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция.
Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.
Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется объявление на взнос наличными.
Как заполнить форму 0402300?
Документ составляется в трех экземплярах:
- для вложения в сумку;
- для банковского кассира с печатью инкассатора;
- для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.
Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.
Для проведения инкассации утвержден единый порядок. Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно.
Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка:
уникальный порядковый номер ведомости;- номер инкассаторской сумки для перемещения наличности;
- дата составления бланка (текущая) и формирование сумки с деньгами;
- наименование предприятия, являющегося владельцем денежных средств и передающий их в банк;
- название получателя денег, в чей адрес отправляется наличность (при зачислении из кассы на собственный расчетный счет, в наименовании получателя и отправителя фиксируется одно и то же юридическое лицо);
- дебет — номер лицевого счета в банке;
- кредит — расчетный счет получателя денежных активов;
- передающаяся сумма наличности прописью и в цифровом варианте, копейки только цифрами;
- банк вносителя — финансовая компания, обслуживающая передающие средства фирму;
- банк получателя — банковское учреждение, принимающее наличность по поручению клиента для ее последующего зачисления на расчетный счет предприятия;
- реквизиты каждого финансового учреждения.
В качестве сведений об источнике поступления денежных средств прописывается: розничная выручка, средства, полученные от реализации продукции.
Обратная сторона препроводительной ведомости оформлена в виде описи наличности с разбивкой по столбцам:
- номинал бумажных купюр и монет;
- количество каждого указанного денежного знака;
- суммарный результат всех денежных средств с разделением по номиналам.
Под таблицей расположен акт вскрытия сумки, в который вносит информацию банковский работник после ее вскрытия.
Ведомость должна содержать оригинальные подписи ответственных специалистов: клиента, сотрудника бухгалтерии (кассира), кассового работника кредитного учреждения, принимающего наличные средства.
Квитанция служит доказательством факта принятия наличных денежных средств инкассатором. Когда чемодан с ценностями передан инкассатору, он проставляет свой автограф и оттиск штампа.
Квитанция хранится у отдающей средства компании (в соответствии с письмом Банка России от 16.10.2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065). Накладная передается сотруднику инкассации.
Заверять печатью предприятия бланк не обязательно, с 2016 года предприятия на законодательном уровне освобождены от обязанности удостоверять свою документацию печатями и штампами.
Но если использование оттисков зафиксировано в учетной политике организации, то печать проставляется. Зачастую, невзирая на отмену данного требования, банки требуют наличия печати на документе.
При заполнении ведомости нельзя допускать помарок и исправлений. Обнаружив неточности, оформляется новый бланк. Хранится ведомость в течение 1 года.
Скачать бесплатно бланк и образец word
Скачать бланк препроводительной ведомости – ссылка.
Скачать образец заполнения формы 0402300 –excel.
Куда класть?
Ведомость остается внутри сумки, накладная и квитанция, входящие в единый комплект, — снаружи.
Последовательность заполнения ведомости к сумке:
заполнение сумки инкассатора осуществляется кассиром (материально-ответственным лицом), им же оформляется препроводительная ведомость, записывается сведения об инкассации и номер сумки;- после приезда инкассаторов, которые проверяют соответствие наличности указанной в ведомости, запечатывается чемодан так, чтобы пломбу нельзя нарушить без ярких примет его несанкционированного открытия;
- сумка вскрывается только уполномоченными на эти действия лицами.
Важные нюансы
Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.
Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.
Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.
Все три части документа содержат идентичные сведения.
В рукописном варианте удобнее записывать информацию через копировальную бумагу, что позволяет сократить время заполнения ведомости и исключить тройного дублирования данных.
Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность.
Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.
Лазарева Ольга Владимировна
Дипломированный юрист и экономист.
Задать вопрос
Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xlsСкачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .xls
Когда и кем составляется ведомость
Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.
Зачем нужна ведомость
Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.
В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).
Порядок применения препроводительной ведомости к сумке
В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:
- приходно-кассового ордера,
- объявления на взнос наличными,
- и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).
Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.
Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке
Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:
- информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
- номера счетов,
- транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
- источник прихода денежных средств,
- дату перемещения.
Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:
- клиента,
- бухгалтерского работника
- и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.
Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).
Сколько экземпляров имеет ведомость
Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):
- первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
- второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
- третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.
Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.
Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.
Как быть если в документе допущены ошибки
Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.
Образец составления препроводительной ведомости к сумке
Вначале вверху пишется:
- номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
- дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).
Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).
В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).
В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.
Следующее, что нужно вписать в документ:
- названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
- указать их БИК (банковский идентификационный код),
- а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.
В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:
- сумма (теперь уже цифрой),
- символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
- разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).
На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:
- количество банкнот, в зависимости от их номинала
- и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).
В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.
При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам.
Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить
Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.
- Первый – должен остаться в организации
- Второй – помещается в сумку для инкассации
- Третий – отдается сотруднику банка
Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.
Форма КМ-4 – скачать ;отчет форма КМ-6 — скачать; кассовая книга – КО-4 – скачать
Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.
Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.
Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.
Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.
Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.
Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке
Как правильно оформить препроводительную ведомость:
- В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
- В отведенное поле заносится номер сумки
- В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
- В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
- Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
- Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
- Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
- Графа «банк вносителя» — наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
- Графа «банк получатель» — наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
- Пункт «источник поступления» — указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
- Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
- С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).
Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
Препроводительная ведомость к сумке
----------¬ --------------------¬
Ведомость к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦ ¦
"__" __________ 20__ года ¦Сумка N _________ ¦
L--------------------
ДЕБЕТ
--------------------------T-------------------¬
От кого ¦Счет N ¦ ¦
----------------------------+-------------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------T-------------------------+ ¦
Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
----------------------------+-------------------------+-------------------+
______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
+---------T---------+
Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Сумма прописью ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
руб. коп. ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
Источник поступления ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------L---------+----------
___________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
------------T----------------------------------------------T--------------¬
¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦
¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+----------------------------------------------+---------------
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
------------T-----------T-----------------T-------------------------------¬
¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +-----------T-------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------+-----------------+-----------+--------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
----------¬ --------------------¬
Накладная к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦Сумка N _________ ¦
L--------------------
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
--------------------------T-------------------¬
От кого ¦Счет N ¦ ¦
----------------------------+-------------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------T-------------------------+ ¦
Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
----------------------------+-------------------------+-------------------+
______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
+---------T---------+
Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Сумма прописью ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
руб. коп. ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
Источник поступления ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------L---------+----------
___________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
------------T----------------------------------------------T--------------¬
¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦
¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+----------------------------------------------+---------------
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
------------T-----------T-----------------T-------------------------------¬
¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +-----------T-------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------+-----------------+-----------+--------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
----------¬ -----------------------¬
Квитанция к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦Сумка N _________ ¦
L-----------------------
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
--------------------------T-------------------¬
От кого ¦Счет N ¦ ¦
----------------------------+-------------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------T-------------------------+ ¦
Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
----------------------------+-------------------------+-------------------+
______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
+---------T---------+
Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Сумма прописью ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
руб. коп. ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
Источник поступления ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------L---------+----------
___________________________________________________________________________
Подпись клиента
===========================================================================
Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял "__" ________ 20__ года
инкассаторский работник <*>
___________________________________________________________________________
Бухгалтерский работник <**> Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником <**>
--------------------------------
<*> Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
<**> Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от
клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ____________ 20__ года
------------T---------T-------T-------------------------------------------¬
¦фактическая¦ сумма ¦ сумма ¦ сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦недостачи¦излишка+---------T---------------------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦цифрами¦ сумма ¦ реквизиты каждого сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ денежного знака ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+---------+-------+---------+----------------------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
---------------------------------------------+
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче¦
сумки с наличными деньгами инкассаторскому¦
работнику требуйте от него: ¦ Квитанция к сумке остается
а) предъявления документа, удостоверяющего¦ у клиента для подтверждения
личность, доверенности на перевозку наличных¦ приема сумки.
денег и инкассацию наличных денег и явочной¦
карточки; ¦
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за¦
клиентом; ¦
в) подписи на квитанции к сумке и наложения¦
на ней четкого штампа в получении¦
опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
¦
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
См. данную форму в MS-Excel.
┌────────────────────┐
Препроводительная ведомость к сумке │Код формы документа │
│ по ОКУД 0402300 │
└────────────────────┘
┌───────┐ ┌────────────────────┐
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ N │ │ ___________________ │ Сумка N ____ │
└───────┘ Дата └────────────────────┘
ДЕБЕТ
┌────────────────────┬────────────────────┐
От кого _______________________│счет N │ │
└────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────────┬────────────────────┤ │
Получатель ____________________│счет N │ │
└────────────────────┤ │
│ Сумма цифрами │
─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ в том числе по │
ИНН __________________________ Счет N ______________│ символам: │
├──────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя _______________________│ символ │ сумма │
├──────────┼─────────┤
_______________________________ БИК _________________│ │ │
├──────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя ______________________│ │ │
├──────────┼─────────┤
_______________________________ БИК _________________│ │ │
├──────────┼─────────┤
Сумма прописью _____________________________________│ │ │
└──────────┴─────────┘
_______________________________________________________ руб. _________ коп.
(цифрами)
Источник поступления _____________________________________________________
Клиент ________ _______________ _______________ ________ ________________
(личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,
подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)
Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который фиксирует инкассацию денежных средств в банковскую организацию. Препроводительная ведомость к сумке должна находиться в сумке инкассатора вместе с денежными средствами. Документ должен иметь две копии: квитанцию инкассатора с его печатью, остающуюся у кассира, и накладную, которая хранится у инкассатора. Код формы ведомости к сумке по ОКУД 0402300.
В препроводительной ведомости к сумке указывается дата. Ведомость подписывают клиент, бухгалтерский работник и кассовый (контролирующий) работник, который ответственен за прием сумки с объявленной суммой.
В препроводительной ведомости к сумке в строчке «От кого» указывается плательщик денежной суммы, в строчке «Получатель» указывается получатель денежной суммы, его расчетный счет, наименование банка получателя, ИНН, КПП, ОКАТО. В ведомости также указывается вносимая сумма прописью и источник поступления этой денежной суммы.