Курсы по финансовому анализу в excel

Авторский семинар от практика в области финансового анализа в Excel, создателя финансовой модели BProfi Finance Model, Мотина Романа Николаевича.

Цель семинара прежде всего предоставить современные способы финансового анализа в программном продукте MS Excel, научить подготавливать исходные данные для анализа, умение интерпретировать полученные результаты с экономической точки зрения.

1-й день:

10:00 — 12:00. Введение в финансовый анализ:

• Основные финансовые отчеты компании ОДДС, ОФР, Баланс;
• Взаимосвязь финансовых отчетов;
• Понятие вертикального и горизонтального анализа.

12:00 — 12:15. Кофе-брейк.

12:15 — 14:00. Финансовый анализ отчета о финансовых результатах:

• Затраты: постоянные и переменные;
• Расчет показателей EBITDA, NOPLAT;
• Практический кейс по анализу двух компаний с различными производственными циклами;
• Отличия ОФР по различным стандартам: РСБУ и МСФО;
• Расчет операционного рычага.

14:00 — 15:00. Обед.

15:00 — 17:00. Финансовый анализ отчета о движении денежных средств:

• Планирование потребности в финансировании, подбор графика кредитования проекта, проценты на инвестиционной стадии, коэффициент покрытия долга;
• Структура отчета (денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) и принципы формирования;
• Прямой и косвенный способ подготовки ОДДС;
• Практический кейс по подготовке ОДДС компании прямым и косвенным методом. Анализ преимуществ и недостатков каждого подхода;
• Различные способы финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Анализ вариантов финансирования: кредит или лизинг.

2-й день:

10:00 — 12:00. Финансовый анализ баланса:

• Оборотные и внеоборотные активы, собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства;
• Методы оценки запасов: ФИФО, ЛИФО, средневзвешенный. Влияние метода оценки запасов на отчеты ОФР и Баланс;
• Практичекий кейс по оценке вероятности банкроства компании.

12:00 — 12:15. Кофе-брейк.

12:15 — 14:00. Расчет и анализ финансовых коэффициентов:

• Основные финансовые коэффициенты рентабельности, ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости;
• Формула Дюпона. Финансовый рычаг;
• Расчет чистого оборотного капитала;
• Практический кейс по расчету финансовых коэффициентов с использованием всех форм отчетности ОФР, ОДДС, Баланс;
• Совместное обсуждение. Выводы;

14:00 — 15:00. Обед.

15:00 — 17:00. Прогнозирование деятельности компании:

• Способы прогнозирования выручки и затрат компании;
• Практический кейс по прогнозированию финансовой отчетности;
• Анализ «Что если?», использование встроенных инструментов и функций MS Excel;
• Обсуждение результатов. Ответы на вопросы.

• 

  Автор финансовой модели BProfi Finance Model (BPFM)

Отзывы

Похожие курсы

Финансовый университет стабильно входит в топ-5 ВУЗов России экономического и юридического направлений по уровню зарплат выпускников. Подробнее

Документ по окончании обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Программа позволит слушателям профессионально работать с таблицами, формулами, диаграммами, уметь решать финансово-экономические задачи, проводить расчеты с использованием современных технических средств и информационных технологий.

• Навыки использования современного программного обеспечения

  Работать на компьютере с использованием современного общего и профессионального прикладного программного обеспечения;

• Эффективные методы расчета финансовых показателей

  Выбор и использование оптимальных методов и методик расчета финансовых показателей

• Решение финансово-экономических задач современными средствами

  Решение финансово-экономических задач, проведение расчетов с использованием современных технических средств и информационных технологий в корпоративных финансах

• Оценка рисков с применением цифровых технологий

  Оценка рисков с использованием математических методов, статистических баз данных, методов экспертных оценок и реализовывать политику андеррайтинга страховой компании

• Сбор, анализ и обработка данных

  Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач

• Аналитика и исследование с помощью современных информационных технологий

  Использование для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

СТРУКТУРА КУРСА

“

Уважаемые преподаватели! Хочу сказать что данный курс был очень интересным. С помощью возможностей EXEL мы можем уменьшить время на выполнение многих задач. Конечно, в нашей работе мы не используем все функции. Но, зная о них, мы по мере необходимости воспользуемся. В любом случае, полученные (или немного забытые) знания необходимы любому себя уважающему финансисту. Ещё для закрепления знаний, думаю что необходимы больше практических занятий. Успехов вам и в дальнейшем. Всех с наступающим! Спасибо большое!

“

Огромное вам спасибо, было очень интересно, получили много полезной информации. Успехов вам и с наступающим новым годом!

Елена Николаевна Ракова

“

Лично мне Очень понравился третий модуль и хотелось бы больше упора на создание и анализ уже имеющихся данных, создание аналитических и сводных таблиц и возможность реализации их визуализации диаграммами и прочими инструментами. Может это мой следующий этап))) Спасибо!

Максим Николаевич Чеботарь

• Диплом одного из ведущих ВУЗов страны

  Синергетический эффект традиционных методик, инновационных разработок в увеличении компетенций сотрудников.

• Преподаватели мирового уровня

  Огромный опыт преподавания, авторские разработки, научные публикации, взаимодействие с научным сообществом.

• Современный актуальный контент программ

  Постоянная актуализация учебных материалов, использование реальных кейсов, мониторинг законодательства.

• Оснащение лучшим оборудованием для дистанционного обучения

  Опробированная система проведения и записи онлайн-лекций и вебинаров, взаимодействия с преподавателями.

• Большое количество практических задач

  Наши выпускники готовы сразу приступить к решению текущих задач.

• Гибкая система скидок

  Мы готовы предложить скидку на обучение до 30% при формировании группы слушателей

• Дистанционный формат

  Слушатель выстраивает график обучения по индивидуальному плану без отрыва от основной деятельности.

• Взаимодействие с преподавателями и кураторами

  Обучение построено на личном контакте преподавателя и слушателя и позволяет быстрее и эффективнее освоить программу

Будем рады ответить на любые ваши вопросы об обучении и помочь в выборе программы в WhatsApp

Как оформить поступление в Институт цифровых компетенций Финансового университета при Правительстве РФ

Другие программы направления «Экономика и финансы»

• Описание программы

• Учебные модули

• Преподаватели

• Стоимость

• Отзывы

• Оставить заявку

Финансово-экономический анализ средствами Excel

Базовый курс Microsoft Excel

Финансово-экономические вычисления средствами Excel

Разработка учетных приложений в MS Office

Использование VBA при ращении экономических задач в Excel

Учебный план

и преподаватели

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Данная страница не является публичной офертой, точную информацию вы получите у наших специалистов.

Вид обучения

Курс повышения квалификации

Формат обучения

Дневной 44 600 руб.

Срок обучения — 3 дня

Продолжительность обучения — 24 часа

Дата и время

с 10:00 до 17:30

Место проведения

Документы по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Что входит в стоимость

Методический материал, кофе-паузы.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, экономистов, специалистов финансовых служб, финансовых аналитиков, инвестиционных аналитиков, специалистов по финансовому моделированию.

Особенности программы

Необходимы базовые навыки работы с MS Excel. В процессе обучения слушатели работают с реальными кейсами, осуществляют расчеты на примерах показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Результат обучения

В результате обучения на курсе слушатели: научатся использовать функции анализа, визуализации, планирования и прогнозирования данных в MS Excel, смогут проводить финансовый анализ, вести бюджет компании, делать финансовые прогнозы и составлять финансовые модели инвестиционных проектов.

Преподаватели

Отзывы о прошедших мероприятиях

Система.
Общая структура управленческого учёта и системы бюджетирования в компании

Тест на материал вебинара 01

Система.
Разработка архитектуры управленческого учёта для целей бюджетирования и ведения финансового учёта

Тест на материал вебинара 02

Навык в практической части курса: системность

Разработка архитектуры управленческого учёта

Система.
Система финансового анализа и планирования в бизнесе.
Основные техники финансового анализа.
Финансовое моделирование нового направления.

Навык в практической части курса: финансовое моделирование нового направления

1. Расчёт прибыльности сделки по двум сценариям
2. Выбор наиболее выгодного сценария
3. Расчёт размера заёмного капитала для финансирования сделки
4. Расчёт суммы процентов на заёмный капитал

1. Составление бюджета доходов и расходов по новому направлению в разрезе месяцев
2. Составление бюджета движения денежных средств с учётом длинного финансового цикла, больших предоплат поставщикам и отсрочек клиентам
3. Расчёт и перекрытие кассовых разрывов с помощью заёмных средств

Бюджет доходов и расходов. Техники финансового анализа и планирования продаж для группы компаний.

Тест на материал вебинара 03

Навык в практической части курса: планирование продаж для основного направления

Анализ продаж в разрезе товарных категорий

• спарклайны (миниграфики) в разрезе каждой товарной категории
• анализ среднего количества продаж за год в единицах
• анализ доли каждого ЦФО в общем объёме продаж
• анализ среднемесячного показателя выручки в рублях
• расчет средневзвешенной цены помесячно
• расчёт коэффициентов сезонности и пик сезонности

Планирование / Бюджетирование продаж в разрезе товарных групп:
• в единицах
• в рублях

Навык в практической части курса: консолидация бюджета продаж в бюджетную модель

• Расчёт бюджетов продаж для прибыльных ЦФО (два из пяти) с учётом их долей в общей структуре продаж предыдущего года
• Анализ общего бюджета продаж в сравнении с предыдущим годом
• Анализ средневзвешенного процента роста выручки в сравнении с предыдущим годом

Консолидация данных по средневзвешенной плановой цене, плановому объему продаж в штуках и в рублях в бюджет доходов и расходов по группе компаний в разрезе:
• ЦФО
• Товарных категорий
• Помесячно

Бюджет доходов и расходов. Техники финансового анализа и планирования затрат для группы компаний. Консолидация бюджета доходов и расходов по группе компаний.

Тест на материал вебинара 06

Навык в практической части курса: планирования затрат и консолидация бюджета доходов и расходов на уровне группы компаний в разрезе ЦФО

• Анализ затрат в разрезе ЦФО за предыдущий год
• Анализ затрат по бизнес-процессам
— Помесячно
— По статьям
— С учётом инфляции
• Анализ прибыльности каждого ЦФО
• Сравнение роста доходной и расходной частей в сравнении с предыдущими периодами
• Анализ роста/падения рентабельности чистой прибыли и других показателей в сравнении с предыдущими периодами

• Планирование / Бюджетирование затрат в разрезе ЦФО
• По бизнес-процессам
• Помесячно
• По статьям
• С учётом инфляции
• Консолидация бюджета доходов и расходов на уровне группы компаний в разрезе ЦФО
• По бизнес-процессам
• Помесячно
• По статьям
• С учётом инфляции
• Расчёт бюджетных показателей в рублях и процентах:
• Валовой прибыли
• Чистой валовой прибыли
• Прибыли / убытка ЦФО
• Прямых операционных затрат
• Общих операционных затрат
• Чистой прибыли
• И др.

Бюджет движения денежных средств. Ошибочные техники анализа и планирования финансовых потоков. Корректные методики планирования бюджета движения денежных средств.
Внедрение платёжного дня с нуля. платёжный календарь. отличие платёжного календаря от бюджета движения денежных средств.

Тест на материал вебинара 07

Навык в практической части курса: планирования финансовых потоков на уровне группы компаний

• Анализ финансовых потоков за предыдущие отчётные периоды:
• Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей
• Анализ текущей, финансовой, инвестиционной деятельностей компании и др.
• Разбор и сравнение методов планирования:
• Классический метод «от начисления» vs «кассовый метод» (фондирование)

• Планирование движения денежных средств классическим методом «от начисления будущих обязательств» в разрезе:
— Статей
— Помесячно
— На уровне группы компаний
• ШАБЛОН ПЛАТЁЖНОГО КАЛЕНДАРЯ

Бюджетный баланс. Финансовый анализ, бюджетирование и консолидация бюджетного баланса

Финальное тестирование

Навык в практической части курса: консолидация управленческого баланса на уровне группы компаний

• Анализ балансовых статей
• Расчёт коэффициентов за предыдущий отчётный период
• Коэффициенты платёжеспособности
• Коэффициенты оборачиваемости
• Коэффициенты финансовой устойчивости и др.

• Планирование бюджетных балансовых статей и консолидация бюджетного управленческого баланса
• Расчёт коэффициентов на бюджетируемый период
• Коэффициенты платёжеспособности
• Коэффициенты оборачиваемости
• Коэффициенты финансовой устойчивости и др.

Заключительный вебинар. План-фактный анализ, факторный анализ

Навык в практической части курса: план-фактный анализ

План-фактный анализ
Условное форматирование