Календарь оплат в excel по датам шаблон скачать

Платежный календарь в excel. Общая информация

Одним из эффективных способов планирования движения денежных потоков внутри организации является ведение платежного календаря. Платежный календарь представляет собой умную таблицу, реализованную в Microsoft Excel, в которой на временной плоскости фиксируются все виды входящих и исходящих платежей. Данный метод учета позволяет избежать дефицита средств в долгосрочной перспективе. Таким образом обеспечивается непрерывность движения финансов, а также своевременность исполнения платежных обязательств. Что, в свою очередь, положительно влияет на репутацию компании на поле деловых отношений. Платежный календарь в excel станет отличным помощником в автоматизации ежедневной задачи планирования и учета.

Ссылки для скачивания:

— Скачать платежный календарь в excel

Как начать работу с платежным календарем в excel:

1. Разархивируйте скачанный архив с файлом с помощью программы 7zip или WinRar.

2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».

3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».

4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.

Заведение и настройка платежного календаря в excel

Для построения платежного календаря необходимо определиться с формой таблиц в excel, которые будут отражать статьи доходов и расходов. На листе «Настройки» для этих целей заведены два соответствующих списка. Их форма и содержание полностью зависит от потребностей учета Вашего бизнеса. Перечни могут быть представлены как в виде обычного одноуровневого списка, так и содержать группы/подзаголовки. Например, если Вы хотите просто перечислить статьи, введите их друг за другом — связь, аренда, лизинг и т.д.. Или разбейте их по группам: область деятельности, организация, сотрудник и т.д.. Примеры заведения таблиц приведены на рисунках ниже:

Рисунок 1 — Группировка по организациям

Рисунок 2 — Группировка по сотрудникам

Рисунок 3 — Простой одноуровневый список

Далее выберите год и месяц построения и нажмите кнопку «Создать платежный календарь».

Заполнение и работа с платежным календарем в excel

После построения перед Вами появится пустой платежный календарь в excel, на котором будут отражены статьи доходов и расходов на временной раскладке в разрезе дня. Также макрос автоматически построит табличку сравнения входящего и исходящего денежных потоков. Далее перейдем непосредственно к заполнению платежного календаря.

Для внесения данных в нужную ячейку произведите двойной клик по ней, появится окно редактора платежа (представлено на рисунке ниже).

Практически все поля формы заполняются в автоматическом режиме. Дата платежа выбирается на основе календарного дня, к которому относится ячейка. Вид платежа указывается в зависимости от выбранной таблицы учета — доходы или расходы. Категория прокачивается если Вы используете многоуровневый список. Статья также заполняется в соответствии с выбранной строкой. Статус платежа можно выбрать из выпадающего списка, по умолчанию ставится — «ожидается» (запланированный платеж). Остается ввести только сумму платежа.

Основные функции окна редактора платежный календарь в excel

• Добавление нового платежа — выберите статус, введите сумму, нажмите кнопку «Сохранить платеж». Добавленный платеж также сохраняется на листе историрования операций — «Реестр платежей».
• Редактирование существующего платежа — двойной клик на ячейке с заведенным ранее платежом откроет окно редактора с полной информацией по платежу. При желании Вы можете поменять статус и сумму платежа. После редактирования нажмите кнопку «Сохранить платеж». Все изменения сохранятся в реестре платежей.
• Перенос платежа на другую дату — для того чтобы перенести запланированный платеж воспользуйтесь кнопкой «Перенести платеж». Редактор предложит выбрать дату переноса.
• Удаление платежа из календаря — если платеж заведен по ошибке или отменен, его всегда можно удалить нажав кнопку «Удалить платеж». Тогда сумма удалится не только с листа календаря, но и из реестра платежей.

На рисунке ниже рассмотрим основные статусы платежей платежного календаря в excel:

• Ожидается — выберите статус для платежей, которые планируется провести в будущем.
• Исполнен — данный статус указывается по факту совершения платежа.
• Просрочен — если дата планового платежа прошла, поменяйте статус на «Просрочен».
• Согласование — если платеж находится в процессе обсуждения, выберите данный статус.

Заказать разработку программы или доработку существующей

Благодарю Вас за прочтение данной статьи!

Если Вам понравился мой продукт, но Вы хотели бы добавить функционал или настроить его под бизнес логику Вашей организации, или заказать любую другую расчетную программу, проконсультироваться по автоматизации своих бизнес процессов, для связи со мной можно использовать WatsApp +79507094770, сайт excellab.ru или написать мне на почту: goryaninov@bk.ru, профиль вк:

Ссылки для скачивания:

— Скачать платежный календарь в excel

Предлагаю Вашему вниманию не менее интересные программы по учету и автоматизации, представленные на моем ресурсе:

— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Почасовой табель учета рабочего времени в excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен
— Учет доходов и расходов
— Автоматизированное формирование документов
— Учет выдачи инструментов
— Учет производства. Расчет сдельной заработной платы

Чтобы осуществлять все выплаты в отведенный для них срок и выполнять финансовые обязательства, готовится платежный календарь. В этом документе собираются и группируются сведения обо всех поступлениях и расходах предприятия или банка. Применение платежного календаря упрощает контроль движения денежных средств. В конце статьи можно бесплатно скачать образец в Exсel и ознакомиться с особенностями оформления в 1С.

Зачем ведется финансовый календарь

Платежный календарь оформляется для планирования движения средств банка или компании на протяжении определенного промежутка времени – от нескольких рабочих дней до месяца. Он позволяет своевременно осуществлять выплаты и предотвращать отрицательное значение баланса.

Ведения календаря в Exсel или в 1С нужно для выполнения ряда бюджетных задач:

• планирование приходов и расходов в связи с конкретной операцией;
• синхронизация затрат и поступлений для увеличения доходов предприятия или банка;
• определение очередности платежей в соответствии с тем, как они скажутся на результате работы;
• поддержка платежеспособности предприятия в ближайшее время;
• включение планирования финансов в общую систему управления компанией.

Благодаря ведению календаря в 1С или Excel удается планировать изменения финансовых показателей. Автоматизация упрощает формирование системы управления денежными потоками банка или фирмы. Если ситуация меняется, при грамотно составленном календаре платежей легче найти оптимальное решение. Когда бюджет предприятия хорошо организован, увеличивается его надежность.

Какие сведения нужны для составления

Как показывает пример в конце статьи, в графике будут отражены все доходы и расходы предприятия или банка, как в наличной, так и в безналичной форме. Он состоит из двух основных разделов. В первом отражаются все планируемые перечисления, во втором указываются поступления денежных средств.

Чтобы подготовить платежный календарь, потребуется выполнить следующие действия.

1. Определить временной промежуток планирования средств. Обычно график составляется краткосрочный (как пример, месяц, 2 недели, 10 дней). Зависит от того, как часто совершаются финансовые операции. Максимально удобным считается платежный календарь на один месяц, разбитый на промежутки по 10 дней.
2. Расчет объемов реализованных товаров, работ, услуг. Здесь учитывается объем производства и движения остатков в рассматриваемом периоде.
3. Приблизительное вычисление доходов, которые могут быть получены.
4. Расчет денежных затрат.
5. Вычисление разницы между ожидаемыми доходами и расходами, которая также называется денежным сальдо.
6. Получение результата. На основании рассмотренных данных можно делать вывод о балансе средств предприятия.

Денежное сальдо, которое определяется при планировании, по размеру сравнивается со страховым запасом. Так называют минимальный объем средств, который хранится на расчетном счете предприятия. Если в сравнении обнаруживается переизбыток, это показатель платежеспособности и развития. Когда ожидаемые расходы превышают доходы в сумме со страховым запасом, это указывает, что компания не в силах их осуществить. Такой факт может говорить об ухудшении финансового положения.

Чтобы выровнять ситуацию, можно предпринять следующее:

• определить менее важные расходы и перенести их на следующий период;
• повысить темп реализации продукции или услуг;
• попробовать найти новые источники финансирования.

Как видно, платежный календарь помогает контролировать движения средств и поддерживать платежеспособность компании.

Важно! Платежный календарь не имеет жестких рамок. Он напоминает скорее пример движения средств, который корректируется по ходу периода.

Особенности платежного календаря в Excel

Разработать финансовый график для небольшого предприятия можно в Excel (пример ниже). Программа подойдет, если:

• в системе, которая используется для бухгалтерского учета, отсутствует функционал для ведения платежного календаря;
• в день нужно обрабатывать не более 30 платежных документов;
• в работе будут участвовать не более трех уполномоченных сотрудников.

В Excel можно дополнительно подключить двусторонний обмен данными с платежной подсистемой, которую включает программа 1С. Такая автоматизация позволит одновременно планировать бюджет и устанавливать лимиты платежей, которые будут отражаться в календаре.

Система Exсel имеет и ряд недостатков в сравнении с 1С, которые нужно принимать во внимание. Как пример, в Excel не установлен контроль ссылочной целостности. Чтобы предотвратить нежелательное удаление содержимого ячеек ставят защиту. Также использование Excel затруднительно при большом количестве пользователей. Не вместит он и обширную базу данных банка, поэтому рекомендован только для небольших предприятий.

Преимущества ведения финансового графика в 1С

Платежный календарь, подготовленный в 1С, представляет собой детализированный пример движения финансовых потоков банка или фирмы. Используя этот функционал, проще подбирать решения по управлению движением денежных средств. Как пример, автоматизация графика через 1С имеет следующие преимущества:

• представляет сведения упорядочено и наглядно;
• помогает составить прогноз движения средств и, таким образом, предотвратить кассовый разрыв;
• интерактивное представление;
• настраиваемый уровень детализации платежей;
• доступность сведений о неснижаемом остатке.

​

Важно! Автоматизация и настройка платежного календаря позволяет получить четкий прогноз финансовых потоков без кассовых разрывов.

Как учетная система вводится на предприятии

Платежный календарь вводится в несколько этапов.

1. Подготовка плановых данных. Эта процедура всегда проводится на начальной стадии. При оценке возможности оплат используются именно плановые данные.
2. Подготовка списка аналитик. При выборе конкретных аналитик (как пример, источник денежных средств, контрагент, договор, проект) следует руководствоваться соображениями целесообразности. Если перечень получится слишком большим, работать с ним будет трудоемко. При определении нужно уяснить задачи, которых учетная система должна достичь, и подобрать минимально необходимый список аналитик.
3. Формирование инструментов для проведения оплаты и получения денежных средств.
4. Разработка взаимодействия работников предприятия, что в итоге сказывается на общей дисциплине.
5. Документальное закрепление функционирования системы платежного календаря. Прописываются обязанности сотрудников и очередность их действий.

Платежный календарь – важный инструмент для прогнозирования движения денежных средств и предотвращения кассовых разрывов. Далее можно бесплатно скачать пример в Excel.

Скачать пример платежного календаря в excel

Post Views: 8 377

Мы создаем таблицы управленческой отчетности и у нас накопилось множество инструментов, которые используем как готовые блоки в разных проектах.

В конце статьи вы найдете ссылку на шаблон платежного календаря в Гугл таблицах, а ниже опишу кратко как он работает.

Принцип работы шаблона

Основная цель — распределить платежи, снижая вероятность дефицита средств.

На листе «Платежный календарь» выбираем дату начала и окончания, получаем сводную информацию в разрезе категорий поступлений и трат на каждый день периода.

Анализируем сводные данные отчета и планируем удобные даты платежей.

В рамках описываемого шаблона возможны два типа платежей:

Разовые — отображаются в календаре на указанную дату

Регулярные — отображаются каждый месяц в календаре на указанную дату

На листе “Планирование” ведем учет будущих трат, указывая категорию поступлений и трат.

На листе “Справочник” вводим статьи ддс, необходимые для учета. Они же определяют форму самого платежного календаря.

Можно использовать готовый шаблон или адаптировать под особенности своей компании, добавив поля.

Таблица доступна для просмотра. Создайте копию, чтобы пользоваться всеми функциями (в меню: Файл — > Создать копию)

Безвозмездно помогу с настройкой шаблона если что-то не получается)

Деньги – универсальный и, как следствие этой универсальности, ценнейший ресурс любого бизнеса. Задача управления деньгами всегда находится в фокусе предпринимателя (собственника и/или руководителя).

Одним из инструментов управления денежными потоками бизнеса является платежный календарь. Он обеспечивает руководителю организации прозрачность денежных потоков, подсвечивает источники доходов и расходов во времени. Читатель грамотно и объективно составленного платежного календаря всегда увидит надвигающийся кассовый разрыв и сможет своевременно среагировать и не допустить его возникновение.

Давайте разберемся в нюансах этой формы управленческого учета на примере платежного календаря в Excel вместе.

Что такое платежный календарь и какие проблемы он решает

Платежный календарь показывает момент осуществления расходов и получения доходов. Период отображения операций в платежном календаре зависит от вашего бизнеса и определяется циклом продаж: день, неделя, месяц. Планирование в платежном календаре может быть краткосрочным,оперативным или долгосрочным – стратегическим. Какой-то строгой формы не существует, поэтому календарь можно создавать как для бизнеса в целом, так и для отдельных проектов. Излишняя детализация не всегда эффективна.

У платежного календаря две основных взаимодополняющие задачи:

1. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью: дает представление руководителю об объеме будущих потоков денежных средств (доходов и расходов), где они возникают (в каких проектах, по каким контрагентам) и датах совершения платежей.

Компания производит расчеты ежедневно с разными контрагентами.При отгрузке продукции или оказании услуги оплата не всегда приходит сразу, поэтому важно контролировать оборачиваемость своей дебиторки и требовать расчет согласно условиям договора. Анализ потоков денежных средств позволяет оценить финансовые возможности компании и понять, есть ли возможность предоставить покупателю скидки или рассрочки платежей.

Так же вы сразу увидите, есть ли возможность обратиться к вашему поставщику с просьбой перенести срок оплаты поставленных товаров и услуг на более поздний срок — в таблице оплат поставщикам вы будете видеть точную сумму платежей и их возможные сроки.
Рост кредиторской задолженности должен регулироваться.

1. Предупреждение надвигающихся кассовых разрывов – ситуации, при которой у организации не будет в распоряжении свободных денег для осуществления обязательных платежей: дает возможность, предпринять действия для его недопущения.

С помощью платежного календаря предприниматель может оптимизировать текущие денежные потоки, привлечь дополнительные средства или найти их внутри компании. Например, если одному из проектов не хватает денег, а на другом появился некоторый излишек, вы можете направить средства туда, где в них есть острая необходимость.

Рис. 1 Таблица “График платежей”

Этапы создания платежного календаря

При составлении платежного календаря опираются на методы финансового планирования и прогнозирования:

• экономический анализ помогает предсказать возможные сценарии развития событий;
• нормативный метод устанавливает лимиты на пользование средствами и размеры резервных фондов.

Первый шаг при планировании – сбор информации о предполагаемых затратах и сроках платежей со всех центров финансовой ответственности компании.

Второй – распределение данных в графике по затратам, проектам, статьям бюджета и плательщикам. Тут же необходимо проверить соответствует ли заявленная информация бюджету предприятия, ее возможные сроки оплат и экономическую обоснованность.

Третий шаг – рассчитываем остаток средств на начало и на конец периода.

Уже только эти простые шаги дадут вам представление о будущем финансовом состоянии бизнеса и подсветят кассовые разрывы.

Инструменты для составления платежного календаря

Платежный календарь удобнее всего составлять в специализированных сервисах управленческого учета, таких как «Управленка». Так вы получите максимальную гибкость настройки и автоматизацию процесса составления.

Рис. 2 Образец платежного календаря в сервисе управленческого учета «Управленка»

По мере зрелости процесса планирования в вашей компании вы однажды обнаружите, что платежный календарь не требует особых усилий для его составления, формируется естественным образом и является одним из ваших основных инструментов для оперативного планирования.

Но если в бизнесе операций немного, и вы хотите попробовать сделать все своими руками, то можно начать с имеющихся под рукой инструментов — таких как Excel.

Для составления платежного календаря в Excel не требуется специальное программное обеспечение и дополнительное обучение сотрудников. Все, что вам потребуется, – это усидчивость для кропотливого сбора информации о будущих расходах и поступлениях и минимальные навыки в Excel.

Таблица График платежей в Excel может содержать следующие данные:

• остаток средств на начало периода,
• предполагаемые поступления,
• статья дохода,
• наименование контрагента,
• дата поступления,
• название проекта,
• сумма платежа,
• предполагаемая дата оплаты,
• наименование поставщика,
• колонка для замечаний и комментариев,
• остаток средств на конец периода.

Временной промежуток выбирается на ваше усмотрение. Таблица График платежей в Excel даст представление о движении денежных средств бизнеса.

Рис. 3 Таблица График платежей

Удобнее всего составлять платежный календарь на двух листах.

Лист 1 — непосредственно платежный календарь (Рис. 3):

• В верхней части таблицы располагают информацию об остатках на начало периода и предполагаемых поступлениях.
• Внизу остается остаток средств на конец текущего периода.
• В столбцах проставляются даты платежей.
• Сбоку указываются все остальные параметры: название контрагента, проекта, статья дохода или расхода.
• Комментарии к платежам можно вынести в “Примечание”.

На Листе 2 будет таблица графика оплат поставщикам. Учет оплат в эксель формируется аналогично предыдущей таблице, но в него заносится только расходная часть.

• На отдельных листах допускается ведение налогового календаря, с указанием всех выплат по налогам, реестра выплаты заработной платы и реестра погашения кредитных обязательств.
• При этом информация со всех листов аккумулируется в Листе 1 “Платежный календарь”, чтобы наглядно видеть платежеспособность бизнеса во времени.

Платежный календарь в Excel наиболее востребован при краткосрочном оперативном планировании. Обычно за период берется один квартал или календарный месяц, а информация о платежах и поступлениях разбивается на дни. Для того чтобы избежать просрочек в первую очередь вносим в таблицу информацию о налогах, процентах, платежах по кредиту и прочих обязательных выплат. Потом постепенно заполняем таблицу данными, полученными от руководителей центров финансовой ответственности.

Работа с платежным календарем требует внимательности и сосредоточенности. Искаженная информация в платежном календаре может привести к неверным управленческим решениям.

Преимущества и недостатки платежного календаря в Excel

Главные преимущества платежного календаря – простота использования и отсутствие необходимости установки дополнительных программных средств.

Но и недостатки тоже имеются:

• все обновления нужно ежедневно вносить вручную;
• процесс трудоемкий, потребуется занять чье-то время – ваше или выделенного сотрудника;
• для поиска ошибки в документе, потребуется значительное время;
• форматы формирования отчета заранее ограничены определенным набором данных.

Вряд ли кто-то сейчас сомневается в необходимости планирования денежных потоков бизнеса.

Любой даже самый простой по форме план платежей благоприятно влияет на деятельность компании:

• закладывает цельную систему работы компании
• направляет сотрудников в сторону выполнения поставленных целей
• помогает избежать ограничения ресурсов в неподходящий момент

Правильно проработанный платежный календарь – это механизм формирования внутренних ресурсов организации и комфортных источников финансирования. Он является удобным инструментов и стандартом для принятия управленческих решений и оперативного планирования.

Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров?

Подпишитесь на обновления блога

Шаблоны календарей в Excel

​Смотрите также​​ на почту.​ и за день​ всех возможностей excel​ календарь?​ но уже суммированные​ расходы по группам​ и хочется запрограммировать​на вашем компьютере.​ откройте файл шаблона​Загрузка шаблона календаря:​Книжная или альбомная ориентация​Печать календаря на одной​12 месяцев в одном​ Microsoft Excel. Шаблон​ вам, с помощью​ содержать неточности и​Примечание:​Или если есть,​ до платежа выделять​ описать что хочется​Guest​

​ по группе расходов​ (зарплата, налоги), но​ следующее. На отдельном​ Вы можете скопировать​ в Excel, редактирование​Просмотреть шаблоны календарей, выберите​ распечатанные страницы.​

​ странице или двенадцать​ или разделить листов.​ содержит макет простой​

• ​ кнопок внизу страницы.​ грамматические ошибки. Для​

• ​Мы стараемся как​ можем по viber​ его зеленым цветом,​ по мимо написанного​: Спасибо, я уже​ в целом?​

• ​ общей суммой за​ листе формируются в​ файл шаблона в​ и сохранение календаря.​

• ​ шаблон календарь Excel,​Линейка столбец для заметок.​ страниц (тринадцать календарей​Тринадцать месяцев, начиная с​

• ​ календарь, который можно​ Для удобства также​

• ​ нас важно, чтобы​

• ​ можно оперативнее обеспечивать​

• ​ созвониться​

• ​ всю строку а​

• ​ смогу по телефону​

• ​ сама нашла эту​

​Baklanoff​

​ одно число. Как​ разрезе чисел месяца​ другом месте, чтобы​Примечание:​ лучше всего подходит​​Планировщик отпусков.​​ учебный год).​ июля или августа​ легко адаптировать вашим​ приводим ссылку на​

​ эта статья была​​ вас актуальными справочными​DJ_Marker_MC​ в день оплаты​​кто сможет звоните​​ функцию​: Функция суммируящая по​ сделать так, чтобы​ расходы (зарплата, налоги​ его можно легко​ Загрузка файла шаблона по​

support.office.com

применение эксель для формирования плтёжного календаря

​ для вас. Нажмите​​Списки дел.​Отображение дней недели в​ и заканчивая июль​ потребностям.​ оригинал (на английском​ вам полезна. Просим​ материалами на вашем​: Взял в работу.​ красным. А просроченные​ договоримся. +7925-664-90-39​smocke​ условию в Excel​ при занесени расходов​ и прочее), в​ найти Далее.​ умолчанию перемещается в​ кнопку​Журналы учета задачи.​ понедельник — воскресенье​ или августа следующий​Шаблон календаря Excel может​

​ языке) .​​ вас уделить пару​ языке. Эта страница​DJ_Marker_MC​
​ выделять бардовым​нужно высчитать по​: задание не одно,​

​ называется СУММЕСЛИ.​​ в разрезе дат,​ платёжном календаре мне​Guest​

planetaexcel.ru

Платежный календарь в Excel (Нужно сделать платежный календарь. описание в файле)

​ папку​​загрузить​Журналы учета бюджета.​ или с понедельника​ год для представления​ иметь один или​Многие шаблоны календарей доступны​ секунд и сообщить,​
​ переведена автоматически, поэтому​: Работа выполнена и​
​DJ_Marker_MC​ контрагенту какая отсрочка​ и так как​А где в​ данные автоматически отражались​ нужно суммировать эти​: Формирую платёжный календарь​загрузок​на странице шаблонов,​Отслеживание ежедневное расписание.​

​ до воскресенья.​​ учебный год.​ несколько следующих функций:​
​ для использования в​ помогла ли она​ ее текст может​

​ отправлена. Оплата получена.​​: [email protected] — пишите​

​ платежа по счету.​​ я не знаю​ вашем примере платежный​

excelworld.ru

​ в платёжном календаре,​