Как вести сделки в excel

Как вести учёт сделок в Excel

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Портфель взвешенный по капитализации или в равных долях (часть 5) | Готовый шаблон для учета инвестиций

Сделал шаблон для учета инвестиций по стратегии равно взвешенного портфеля. Расскажу вкратце что умеет делать таблица.

Таблица состоит из нескольких блоков. Для удобства и наглядности блоки выделены разными цветами. Вот как это выглядит у меня на начальном этапе.

Общий вид таблицы по учёту равно взвешенного портфеля

Начало — веса, котировки и названия

Перед началом пользования таблицей нужно указать сколько акций в портфеле вы хотите иметь. Это нужно для вычисления доли на одну акцию (5, 10 или 20%).

В первом блоке накидываем для себя список акций, который вы хотите иметь в портфеле. Для примера я добавил в файл 20 компаний из индекса Мосбиржи.

Котировки подтягиваются с биржи автоматически (прописана формула). Если будете менять бумагу на другую (или добавлять новые имена), в формуле нужно прописать новый тикер.

На примере формулы для Сбера. Тикер выделил красным. Его и нужно менять на другой.

= IMPORTXML ( «http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/ SBER .xml» , «/document/data[@id=»»marketdata»»]/rows/row[@BOARDID=»»TQBR»»]/@MARKETPRICE» )

Твой портфель

Второй сектор показывает текущее состояние вашего портфеля. Сколько и каких акций куплено и на какую сумму. А также пропорции этих акций в портфеле.

Заполнять количество акций можно в колонке «Акций куплено«. Но бывает ситуации, что бумаги могут быть раскиданы по разным брокерам. И даже акции одного эмитента могут находиться по разным счетам. К примеру у меня так. Часть у одного брокер, часть у другого. Есть даже бумаги, лежащие у одного брокера, но по разным счетам (ИИС и обычный брокерский счет).

Это доставляет определенные неудобства при заполнении таблицы. Нужно постоянно складывать данные в уме. «у брокера А у меня лежит 100 акций Сбера, у брокера Б — еще 250. По брокеру В — сегодня купил 60 и было до этого на счете 40. Сколько итого нужно записать?» Или бывает случайно удалил данные по количеству акций, к примеру того же Сбера. Типа рука дрогнула и ты не заметил сразу (и не можешь сделать отмену действий). И что нужно сделать, чтобы восстановить данные? Пройтись по всем своим брокерам, посмотреть нет ли у них акций Сбера. А если удалил не одну, а несколько ячеек? У меня так было несколько раз. Приходилось не только восстанавливать, но делать сверку по всем брокерам — вдруг я что-то еще удалил случайно.

Второй минус — ты не видишь полной картины, какие бумаги и у какого брокера у тебя находятся.

Для подобных случаев я добавил разделение по брокерам. Заполняем количество по каждому брокеру отдельно, а потом все автоматом суммируется в отдельную колонку (акций куплено) При необходимости можно нажимать на «плюсик» (или «минус») и колонки с брокерами будут скрыты.

При необходимости можно добавить новые колонки. К примеру и меня на данный момент ценные бумаги раскиданы по 8 (восьми) счетам.

Помощь в ребалансировке

Для наглядности я сделал колонку «Расхождение весов«. Она показывает на сколько отклоняются текущие пропорции акций от первоначально заданных. В зависимости от цвета колонки инвестор понимает, что ему нужно сделать с акциями:

• красный цвет — вес акции в портфеле превышен. Нужно продать часть.
• зеленый цвет — доля акций меньше заданного. Нужно докупать.

Если портфель постоянно пополняется, то продавать необязательно. Можно выравнивать пропорции покупкой отстающих, доля которых на данный момент минимальна, а расхождение максимально (зеленый цвет).

Колонка «Расхождение весов» показывает насколько отклонился вес каждой акции по сравнению с бенчмарком. Зеленый цвет — сигнал к покупке (маловато веса). Красный — к продаже (доля превышена).

Новые пополнения

В таблице можно заполнить поле «Сумма для инвестиций (кэш)» и система сама посчитает каких акций и в каком количестве нужно купить. Причем учитывается уже купленные акции.

По сути — это подсказка куда направить новые поступления денег. Даже думать не надо. 😁

Вносим сколько денег мы хотим инвестировать и таблица нам напишет какие акции нужно купить

Дивиденды

Таблица выдергивает данные по дивидендам за 12 месяцев с сайта Доход (можете сравнить правильность). В итоге мы наглядно видим не только данные по каждой бумаге, но и сколько может денег приносить наш портфель в целом и какая у него дивидендная доходность. Можно поиграть с наименованием бумаг, чтобы увеличить дивидендную доходность портфеля.

Мы можем примерно знать сколько дивидендов способен приносить портфель

Сектора

Необязательный столбец. Показывает к какому сектору относятся ваши акции. Я использую его для наглядности.

В шаблоне выводится две диаграммы — сколько веса занимает в вашем портфеле каждый сектор. Одна диаграмма показывает запланированный веса портфеля (бенчмарк). Вторая — реальные.

Во-первых, когда вы выбираете эмитентов в свой портфель, сразу видно распределение по секторам. Это помогает избежать сильного доминирования одного сектора в портфеле. К примеру, большинство крупных компаний на Мосбирже относятся к нефтегазовому сектору. И если вы захотите собрать портфель из 10 акций голубых фишек, то, скорее всего, больше половины веса будет приходиться на нефтегаз. А это с точки зрения диверсификации — не есть гуд. И желательно такой портфель разбавить акциями из других отраслей.

Этот же принцип работает и в обратную сторону. Мы можем посмотреть на шаблонный вариант портфеля и заметить, что нам не хватает какого-нибудь сектора (доля которого в портфеле презрительно мала или вообще отсутствует). Это будет нам сигнал к размышлению.

Во-вторых, на диаграмме по реальному распределению по секторам мы сразу можем увидеть сильно ли наш портфель «разъехался», по сравнению с шаблонным вариантом.

К примеру, глядя на диаграммы ниже, я сразу вижу, что доля сектора «Металл и добыча» у меня намного больше запланированного. А вот сектор «Нефтегаз» сильно отстает. Следовательно, мне нужно направлять в него все новые деньги в первую очередь. И пока не вкладываться в Металлы.

Глядя на распределение по секторам сразу видишь, где провисает портфель и куда нужно направить деньги в первую очередь.

Файл-шаблон

Файл для учета равно взвешенного портфеля доступен по ссылке. Напоминаю, чтобы утащить к себе, нужно в меню «Файл» выбрать «Создать копию». В этом случае вам будет доступно редактирование документа.

Источник

Дневник Трейдера в excel. Как и зачем его вести + Скачать бесплатно готовый шаблон

Это тот случай, когда “самый секретный секрет” достижения успеха в трейдинге лежит на поверхности, о нем многие говорят и пишут, но мало кто пользуется. Речь идет о дневнике трейдера.

Его часто называют немного по разному: журнал сделок, журнал трейдера, дневник. Но сути это не меняет, мы будем записывать абсолютно все, что касается нашей торговли и анализировать эти данные, чтобы поднять свои результаты в трейдинге на совершенно новый уровень.

Не важно, где вы торгуете: Форекс, ММВБ, NASDAQ. Не важно, какие инструменты предпочитаете: акции, валютные пары, бинарные опционы, фьючерсы. Не важно, через какую платформу ведете торговлю: Метатрейдер, QUIK, веб терминалы, даже если вы торгуете на демо счете! Если вы хотите действительно прогрессировать и расти как трейдер, вам необходимо начать вести дневник сделок.

Для чего вести дневник трейдера

Для чего вообще трейдеры ведут журналы, дневники сделок? Ведь, казалось бы, есть автоматические сервисы, например Myfxbook, о котором я писал ранее (кстати, очень рекомендую почитать). Дело в том, что сервисы и дневник не заменяют, а дополняют друг друга. Различия между ними достаточно существенны и задачи они выполняют несколько разные. Сервисы автоматизируют и упрощают сбор сухой статистики, цифры, проценты, просадки, доходность, средние стопы и тейки и прочее. Все эти данные приобретают удобоваримый и наглядный вид, их уже можно эффективно анализировать и оценивать. А вот журнал сделок позволяет:

• оценить, насколько вы себя контролируете во время открытия позиции
• по ходу торгов
• во время закрытия позиции
• насколько четко вы следуете правилам своей стратегии
• общую дисциплинированность

Выявите свои слабые стороны

Вы можете позже, в спокойной обстановке взять записи, посмотреть на свою торговлю со стороны и тут уже все слабые стороны будут как на ладони. Вдруг вы заметите, что:

• нарушаете правила стратегии
• что слишком переживаете по поводу открытой позиции (подвержены страхам трейдера)
• “гоняетесь за сделкой” – это значит входите тогда, когда сигнала на вход на самом деле нет
• рано закрываете прибыльную позицию или пересиживаете убытки

Этот список типичных грешков трейдеров можно продолжать еще долго но, думаю, суть вы поняли прекрасно. Журнал трейдера дает вам возможность работать над собой и четко выявить те моменты, которые не дают добиться успеха вам лично.

Стоит ли вести журнал сделок/дневник трейдера

У классиков биржевой игры, например у моего любимого Александра Элдера, автора знаменитой стратегии “Трех Экранов”, ведение журнала сделок выделяется как ключевой фактор, отличающий хорошего трейдера от плохого. И тут я на 100% согласен. Многие трейдеры знают о пользе ведения журнала сделок, но пересиливает лень, потому что это дело требует определенной дисциплины и временных затрат. Плюс, журнал еще и нужно анализировать: в конце торгового дня или недели уделять время и просматривать записи, давать себе оценку и выявлять слабости. Это довольно кропотливая работа.

Стоит игра свеч или нет решать в конечном счете именно вам, но если вы серьезно намерены работать на финансовых рынках то, я думаю, ответ очевиден. Случайным же людям, ну или тем, кто пришел в трейдинг просто ради развлечения, а не ради заработка, в принципе дневник сделок можно и не вести. А вот всем остальным – вести в обязательном порядке!

Где скачать дневник трейдера и как его вести

В конце статьи можно совершенно бесплатно скачать дневник трейдера в excel. Это шаблон, который вы можете подкорректировать под конкретно свои нужды. Как именно вести журнал сделок – в excel или распечатать и сделать бумажный вариант, это на ваше усмотрение. Удобнее, на мой взгляд, все-таки электронный вариант, но и у бумажного есть свои преимущества. И так, сам шаблон и небольшие пояснения к нему (картинка кликабельна).

Дневник трейдера в excel

Этот дневник трейдера в формате excel на одну торговую неделю – 5 дней, с понедельника по пятницу. Лично я для себя нахожу более удобным заводить не один большой файл, а сделать именно такую разбивку – по неделям. Потом эти недельные дневники складываем в папку с названием месяца и 12 папок с названиями месяцев помещаем в одну, как вы уже догадались, годовую папку.

Это мой вариант, вы же всегда можете сделать так, как удобнее лично вам. Кроме того, на ваш выбор остается и то, насколько подробно вести записи, расписывать ли более детально причины открытия позиции, какие дополнительные заметки делать. Невозможно создать универсальный шаблон журнала сделок трейдера, который бы подошел абсолютно всем. Так что смело дополняйте, изменяйте, дорабатывайте. Главное, что заготовка есть.

Дополняйте дневник трейдера скриншотами

И напоследок еще небольшой совет: весьма полезно дополнить дневник скриншотами во время открытия и после закрытия позиции. Позже, когда вы будете анализировать свой журнал, это здорово поможет четко восстановить в памяти каждую сделку и заново провести анализ, при необходимости. К сожалению, excel не очень приспособлен к работе со скриншотами, это просто не удобно. Поэтому я просто закидываю скриншоты с датой и временем их создания в папку с недельными дневниками, а для создания скриншотов использую Скриншотилку Яндекса, очень удобную и бесплатную утилиту, рекомендую. Дату и время программа проставляет автоматически в имени файла.

Источник