Форма план факт анализа бюджета в excel

history 25 февраля 2023 г.

Группы статей
• Приложения
• Управление проектами

Сделаем в EXCEL простенькую форму для план-фактного анализа. «Простенький» — это значит, что вычислим только абсолютное расхождение плана и факта, и в разрезе только по плановым периодам.

Исходная таблица

Предположим, что на каждую дату у нас запланирована некая работа или ее часть, и нам известна плановая стоимость этих работ. По мере хода проекта в таблицу вводятся фактические данные, т.е. реально потраченные на ту или иную дату суммы. Сами работы указывать не будем, все стоимости будут привязаны просто к датам.

Исходная таблица в файле примера сделана в формате таблиц данных MS EXCEL, чтобы ее было удобно заполнять. Это единственная таблица в файле примера, из которой мы будем извлекать нужные нам для анализа данные. Все другие таблицы будут заполняться автоматически.

Примечание: при заполнении таблицы необходимо следить, чтобы в столбце Дата заносились даты без повторов и по возрастанию. Пропуски дат допускаются.

План-фактный анализ

Сделаем простенький план-фактный анализ стандартными средствами EXCEL, т.е. очень быстро. Будем использовать Сводную таблицу с нарастающим итогом (англ. — Running total), а также стандартную диаграмму.

Если проект длится достаточно долго, то для построения графика нам потребуется сгруппировать данные за некий период, например за месяц. Для этого:

1. Добавим к исходной таблице новый служебный столбец «МесяцГод», он нам потребуется для группировки данных по месяцам. Значения в этом столбце будут заполняться автоматически формулой =ГОД([@Дата])&ТЕКСТ(МЕСЯЦ([@Дата]);»-00″)
2. Построим Сводную таблицу: выделите любую ячейку в исходной таблице и вставьте Сводную таблицу (Вкладка Вставка — Таблицы — Сводная таблица).
3. Настройте Сводную таблицу как показано на рисунке ниже
4. Выделите в Сводной таблице поле «Сумма по полю План» и в меню Дополнительные вычисления выберите «С нарастающим итогом в поле …».
5. То же самое сделайте по полю с Фактом.

Должна получиться вот такая Сводная таблица.

Выделите любую ячейку в Сводной таблице и создайте график (Вкладка Вставка — Диаграммы — График).

Все, построение графика План-фактного анализа завешено.

Совет: В данной статье диаграммам придан стандартный вид (с небольшими изменениями). Если требуется придать графикам «стильный вид», то можно использовать заранее настроенные диаграммы из этого раздела.

План-фактный анализ в целом по проекту (сложный случай)

В вышеуказанном примере работы выполнялись каждый месяц без перерывов. Но, если в проекте был перерыв на 1 или более месяц, то вышеуказанный подход нам не совсем подходит, т.к. график с нарастающим итогом будет выглядеть не корректно:

Нам же требуется, чтобы график нарастающего итога в месяцы перерыва был горизонтальной прямой, а не наклонной линией, соединяющей 2 точки.

 

Сначала создадим формулами таблицу от первого месяца до последнего месяца проекта.

Для этого:

• Определим первый месяц работ — используем первую дату в исходной таблице (напоминаю, что таблица должна быть отсортирована по возрастанию по датам).
• Вычислим общую плановую длительность проекта в месяцах. Это сделано в ячейке I9 на основании первой и последней даты проекта (с использованием элементарных очевидных вычислений).
• В столбце Месяц будем указывать первый день месяца. Его можно рассчитать с помощью функции =КОНМЕСЯЦА(). Подробнее см. здесь.
• Столбцы План и Факт заполняются с помощью функции =СУММЕСЛИМН(). Подробнее про суммирование с условием см. здесь.

Итак, мы почти готовы построить диаграмму. Но для того, чтобы ее сделать более универсальной и не перестраивать диаграмму для проектов разной длительности — используем именованные диапазоны. 

Хотя наш проект длится 17 месяцев, мы расширим вышеуказанную таблицу, скажем, до 24 месяцев, чтобы иметь более универсальную форму. Затем создадим 3 именованных диапазона: 2 для плана и факта, 1 для даты. Эти диапазоны будут автоматически изменять свою длину в зависимости от плановой длительности проекта.

Теперь вручную определим ряды для диаграммы:

Обратите внимание на то, как задается источник значений для ряда: не просто название именованного диапазона, а с указанием имени книги.

В итоге получим нужную диаграмму. Как видно из картинки ниже, именованный диапазон автоматически вырезал из увеличенной таблицы нужный нам временной интервал.

Детальный анализ данных по месяцам

Сгруппировав данные по месяцам, мы получили наглядное представление о проекте в целом, но потеряли детали. Добавим в файле примера лист для анализа по месяцам.

Так как наш проект длится несколько месяцев, то нам нужна удобная форма для перехода от первого до последнего месяца проекта. В файле примера это реализовано с помощью полосы прокрутки.

В строке 8 выведены только месяцы, в которые производились работы (периоды простоя не учитываются, т.к. там анализировать нечего). Всего 7 месяцев.

Примечание: Если пользователь с помощью Полосы прокрутки выбирает значение более длительности проекта, то счетчик текущего месяца в ячейке В15 автоматически перебрасывает на 1-й месяц проекта. Это позволяет не перестраивать полосу прокрутки при изменении длительности проекта.

Выбранный месяц подсвечивается Условным форматированием зеленой заливкой. Четные года подсвечены серой заливкой, чтобы визуально можно было разделить разные года проекта.

Также определяется позиция 1-й даты в текущем месяце (в исходной таблице) и количество дней в текущем месяце, в которых производились работы. Все это позволяет построить таблицу рабочих дней в текущем месяце и вычислить отклонение от плана по каждому дню.

При изменении месяца таблица будет перестроена автоматически, а вместе с ней и график Плана-Фактного анализа.

Для наглядности нерабочие дни пропущены (те дни, в которых не было запланировано работ), это позволяет наглядно продемонстрировать динамику проекта.

Занимаясь план-фактным анализом, сравнивают и изучают плановые и фактические значения показателей, объясняют полученные отклонения и формулируют выводы.

Для качественного анализа необходимо иметь плановые данные и фактические значения. Из статьи вы узнаете, как c помощью Excel:

• разработать формы таблиц и алгоритм для анализа данных;
• прописать формулы расчета;
• автоматизировать выборку значений;
• подготовить отчеты в требуемой детализации и др.

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ

Сначала подготовим файл Excel. Первый лист будет содержать плановые и фактические данные, поэтому назовем его «План-факт».

Этот лист заполняют ежемесячно (с разбивкой по месяцам года). Здесь проводят первичный расчет отклонений в рублях и процентах, делают общие выводы.

Аналитика отчета может содержать любые показатели (на усмотрение руководства компании):

• товарное направление;
• товарная группа;
• товарная подгруппа;
• номенклатура и т. д.

В нашем примере в качестве аналитики используем товарные группы (далее — ТГ), план-фактный анализ проведем по показателю «Производственная прибыль» (рис. 1).

Выводы на основании первичных данных отчета:

1) общий размер фактической производственной прибыли больше на 4786 тыс. руб., план по производственной прибыли перевыполнен на 34 %.

При этом отдельные товарные группы дали положительный прирост, другие — отрицательный. Что является причиной этих отклонений, узнаем с помощью план-факт анализа;

2) по товарной группе 7 выпуска не было. Причины могут быть разные:

• поломка оборудования;
• отсутствие комплектующих;
• отсутствие заказов;
• ввод нового продукта (товарная группа и замена им товарной группы 7.

Здесь нужно выяснить точную причину, при необходимости можно внести соответствующие корректировки в плановые показатели.

Второй лист файла Excel будем использовать для ежемесячного план-фактного анализа. Назовем его «Анализ».

На этот лист с помощью функции ВПР переносят данные с листа «План-факт» (таблицы одинаковые).

Необходимо соблюдать некоторые требования относительно оформления таблиц при использовании функции ВПР:

1. Данные аналитики в крайнем левом столбце (A) в обеих таблицах должны совпадать, так как формула ВПР осуществляет поиск именно по информации, указанной в этом столбце.

Если в фактические данные попадает новое наименование, оно обязательно должно быть отражено в таблице на листе «Анализ».

2. Допускается несоответствие в порядке расположения аналитики в столбце А.

Не обязательно, чтобы порядок расположения совпадал на обеих страницах.

Функция ВПР позволит отсортировать по возрастанию диапазон поиска.

3. Не должно быть пустых строчек в ячейках массива.

При отсутствии какого-либо значения обязательно ставим «0».

Используя функцию ВПР, переносим данные с листа «План-факт» на лист «Анализ» (рис. 2). При заполнении первой ячейки для переноса данных следует указать формулу:

=ВПР($A5;Факт!$A$4:$J$12;2;0).

Пояснения к формуле:

$A5 — значение для поиска;

A$4:$J$12 — массив, в котором будет произведен поиск необходимого значения;

2 — номер столбца заданного массива, из которого нужно перенести значение. Важный момент: при копировании формулы номер столбца в первой строчке меняют. Далее эта формула копируется на все строчки: =ВПР($A5;’План-Факт’!$A$5:$I$12;3,4,5 и т. д.;0);

0 — указывает, что диапазон поиска будет отсортирован автоматически (как было сказано выше, данные в таблице для поиска не обязательно должны быть расположены в том же порядке, как в таблице с перенесенными данными; главное — соблюдать количество строк);

$ — закрепляет область поиска. Можно зафиксировать столбец, строчку или весь диапазон, что позволяет переносить формулу в другие ячейки копированием. Незакрепленные параметры поиска будут изменяться автоматически.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	План-факт
2	Товарные группы	Май 2017 г.
3	План (выпуск), тыс. руб.	Факт (выпуск), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
4	количество, шт.	себестоимость выпуска	сумма выпуска (прайс)	производственная прибыль	количество, шт.	себестоимость выпуска	сумма выпуска (прайс)	производственная прибыль
5	ТГ 1	1039	17 835	25 479	7644	1158	20 930	29 587	8658	1014	13
6	ТГ 2	941	5545	7296	1751	1020	5809	7407	1598	–153	–9
7	ТГ 3	459	4175	5642	1467	536	4667	6118	1451	–16	–1
8	ТГ 4	38 591	3611	4815	1204	39 650	4192	5529	1337	134	11
9	ТГ 5	14 869	2337	3075	738	18 021	2547	3540	993	255	35
10	ТГ 6	298	1757	2510	753	321	1825	2581	756	3	0
11	ТГ 7	187	1437	1796	359	0	0	0	0	–359	–100
12	ТГ 8	0	0	0	0	536	9305	13 212	3907	3907	0
13	Итого	56 384	36 696	50 611	13 915	61 242	49 274	67 974	18 701	4786	34

Рис. 1. Данные план-факт

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Плановые и фактические показатели по выпуску
2	Товарные группы	Май 2017 г.	Отклонение
3	План (выпуск), тыс. руб.	Факт (выпуск), тыс. руб.	производственная прибыль, тыс. руб.
4	количество, шт.	себестоимость выпуска	сумма выпуска (прайс)	производственная прибыль	количество, шт.	себестоимость выпуска	сумма выпуска (прайс)	производственная прибыль
5	ТГ 1	1039	17 835	25 479	7644	1158	20 930	29 587	8658	1014
6	ТГ 2	941	5545	7296	1751	1020	5809	7407	1598	–153
7	ТГ 3	459	4175	5642	1467	536	4667	6118	1451	–16
8	ТГ 4	38 591	3611	4815	1204	39 650	4192	5529	1337	134
9	ТГ 5	14 869	2337	3075	738	18 021	2547	3540	993	255
10	ТГ 6	298	1757	2510	753	321	1825	2581	756	3
11	ТГ 7	187	1437	1796	359	0	0	0	0	–359
12	ТГ 8	0	0	0	0	536	9305	13 212	3907	3907
13	Итого	56 384	36 696	50 611	13 915	61 242	49 274	67 974	18 701	4786

Рис. 2. Использование функции ВПР

Таблица с исходными данными для анализа готова. Чтобы проанализировать показатели за отчетный месяц, ее заполняют данными за анализируемый период с листа «План-факт», расширяя диапазон поиска и меняя номер столбца для выбора значений. Важная деталь: данные с анализом за отчетный месяц можно скопировать и сохранить на отдельном листе (например, «Анализ — май»).

АЛГОРИТМ ПЛАН-ФАКТНОГО АНАЛИЗА

Рассчитав отклонения по производственной прибыли (в рублях и процентах), нужно выяснить причины их возникновения. Для этого проведем факторный анализ производственной прибыли и выясним основную причину отклонения фактических показателей от плановых.

К СВЕДЕНИЮ

Прибыль от производства определяется как разница между объемом производства в прайсовых ценах и производственными затратами (материалы, зарплата производственных работников).

Важнейшие факторы, влияющие на величину производственной прибыли:

• изменение себестоимости продукции. Снижение себестоимости приводит к росту прибыли, а рост себестоимости прибыль уменьшает. Изменение себестоимости связано с изменением цен на материалы, отклонением норм расхода материалов, изменением объема производства, заработной платы;
• изменение объема производства;
• изменение прайсовой цены;
• изменение структуры выпущенной продукции. Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме производства увеличивает прибыль, рост производства низкорентабельной продукции ведет к уменьшению прибыли.

Диаграмма «План-Факт»

Редкий менеджер в своей практике не сталкивается с необходимостью наглядного представления достигнутых результатов по сравнению с запланированными изначально. В разных компаниях я встречал много подобных диаграмм, называющихся «План-Факт», «Actual vs Budget» и т.д. Иногда их строят примерно так:

Неудобство такой диаграммы в том, что зритель должен попарно сравнивать столбцы плана и факта друг с другом, пытаясь удержать всю картину в голове, и гистограмма здесь, по-моему, не лучший вариант. Если уж и строить такую визуализацию, то однозначно нагляднее использовать графики для плана и факта. Но тогда перед нами встает задача наглядного попарного сравнения точек за одинаковые периоды и выделения разницы между ними. Давайте попробуем применить несколько удобных техник для этого.

Способ 1. Полосы повышения-понижения

Это наглядные прямоугольники, соединяющие попарно точки графиков плана и факта на нашей диаграмме. Причем их цвет зависит от того, выполнили мы план или нет, а размер показывает — на сколько:

Включаются такие полосы на вкладке Конструктор — Добавить элемент диаграммы — Полосы повышения/понижения (Design — Add Chart Element — Up/Down Bars) в Excel 2013 или на вкладке Макет — Полосы повышения-понижения (Layout — Up-Down Bars) в Excel 2007-2010. По умолчанию они будут черно-белые, но можно легко изменить их цвет, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и выбрав команду Формат полос повышения/понижения (Format Up/Down Bars). Очень рекомендую использовать полупрозрачную заливку, т.к. сплошная закрывает сами исходные графики.

К сожалению нет легкого встроенного способа регулировать ширину полос — для этого придется воспользоваться небольшим трюком.

1. Выделите построенную диаграмму
2. Нажмите сочетание клавиш Alt+F11, чтобы попасть в редактор Visual Basic
3. Нажмите сочтетание клавиш Ctrl+G, чтобы открыть панель прямого ввода команд и отладки Immediate
4. Скопируйте и вставьте туда вот такую команду: ActiveChart.ChartGroups(1).GapWidth = 30 и нажмите Enter:

Само собой, параметром (30) можно поиграться, чтобы получить нужную вам ширину экспериментальным путем.

Способ 2. Диаграмма с заливкой зоны между линиями плана и факта

Этот способ предполагает наглядную заливку (можно со шриховкой, например) области между графиками плана и факта:

Весьма эффектно, не так ли? Давайте попробуем это реализовать.

Для начала добавьте к нашей таблице еще один столбец (назовем его, допустим, Разница), где посчитаем формулой разность между фактом и планом:

Теперь выделим одновременно столбцы с датами, планом и разницей (удерживая Ctrl) и построим диаграмму с областями с накоплением, используя вкладку Вставка (Insert):

На выходе должно получиться примерно так:

Следующим шагом выделим ряды План и Факт, скопируем их (Ctrl+C) и добавим в нашу диаграмму вставкой (Ctrl+V) — в нашем «бутерброде в разрезе» сверху должны появиться два новых «слоя»:

Теперь переключим тип диаграммы для этих двух добавленных слоев в график. Для этого выделите по очереди каждый ряд, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите команду Изменить тип диаграммы для ряда (Change Series Chart Type). В старых версиях Excel 2007-2010 дальше можно выбрать нужный тип диаграммы (График с маркерами), а в новом Excel 2013 появится диалоговое окно со всеми рядами, где нужный тип выбирается для каждого ряда из выпадающих списков:

После нажатия на ОК увидим уже похожую на то, что нам нужно картину:

Легко сообразить, что осталось только выделить синюю область и поменять у нее цвет заливки на прозрачный Нет заливки (No Fill). Ну, и навести общий блеск: добавить подписи, заголовок, удалить лишние элементы в легенде и т.д.

По-моему, это сильно лучше чем столбики, нет?

Ссылки по теме

• Как быстро добавить новые данные в диаграмму копированием
• Диаграмма-шкала (bullet chart) для отображения KPI
• Видеоурок по созданию проектной диаграммы Ганта в Excel
  

Хитрости »

20 Ноябрь 2016              21083 просмотров

---

Я в этой статье не стал описывать скринами и текстом — решил, что посмотреть вживую весь процесс будет куда более эффективно, чем читать кучу текста со скринами, большая часть которых будет куда менее информативна ввиду специфики темы. Однако, помимо самого видеоурока неплохо было бы и пощупать все это и попробовать самостоятельно сделать. Поэтому я прикладываю к статье готовую модель план-фактного анализа и все необходимые файлы, которые рассматриваются в видеоуроке:

  Готовая модель План-фактного анализа (1,0 MiB, 3 383 скачиваний)

после скачивания, необходимо будет извлечь из архива данные в отдельную папку(например:

C:PowerQuery

), открыть файл «

План-Факт PQ.xlsx

» и изменить путь до источников данных(чтобы модель обновлялась без проблем.

Чтобы каждый раз не менять путь к источникам данных — можно сделать путь автоизменяющимся: Относительный путь к данным PowerQuery
А для тех, кому лень вообще разбираться с источниками данных — полностью готовая для работы модель данных(качай и используй):

  Готовая модель План-фактного анализа — относительный путь (491,0 KiB, 3 045 скачиваний)

Как изменить источник данных

Также см.:
Относительный путь к данным PowerQuery
Как из оборотно-сальдовой ведомости сделать сводную таблицу при помощи Power Query

---

Статья помогла? Поделись ссылкой с друзьями!

    Видеоуроки

---

Поиск по меткам



Access
apple watch
Multex
Power Query и Power BI
VBA управление кодами
Бесплатные надстройки
Дата и время
Записки
ИП
Надстройки
Печать
Политика Конфиденциальности
Почта
Программы
Работа с приложениями
Разработка приложений
Росстат
Тренинги и вебинары
Финансовые
Форматирование
Функции Excel
акции MulTEx
ссылки
статистика

Перейти к содержанию

Вверх

Смотрите видео к статье:

Задача «План Факт анализ» является очень востребованной, особенно в бизнесе.

Давайте разберемся, что под этим подразумевается:

Немного теории…

У нас есть План и Факт каких-то значений, например, «Продаж», где:

• План – плановое/прогнозное значение, которое мы хотим достичь, т.е. «План продаж»
• Факт – фактическое/текущее значение, которого нам удалось достичь, т.е. «Факт продаж»

Проведем анализ План – Факта, для этого посчитаем следующие значения:

• Отклонение от выполнения плана – сравниваем Факт с Планом в абсолютном значении, видим отклонения от выполнения плана в абсолюте. Соответственно, отклонение равное «0» говорит нам о том, что план выполнен полностью
• Выполнение плана — сравниваем Факт с Планом в относительном значении, видим выполнение плана в процентах. Соответственно, результат равный «100%» говорит нам о том, что план выполнен полностью

Детализация План Факт анализа

План может иметь разную детализацию – это определяет детализацию (глубину) План/Факт анализа, например:

• План может быть выставлен по каждому «Товару» – это будет одноуровневый план
• План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» – это будет двухуровневый план
• План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» в разрезе «Каналов продаж» – это будет трехуровневый план (предполагается, что один клиент может работать в разных каналах продаж)

Все это называется — уровни планирования, т.е.: 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень (на практике более 3-х уровней не используется)

(Здесь нужно уточнить, что естественные атрибуты/иерархии не считаются уровнями планирования. Например, если у нас есть план по товарам, то план по категориям — это просто сумма товаров. Проще говоря, если атрибуты/иерархии не увеличивают количество строк детализации плана, то это не уровень планирования)

Также, как правило, план имеет базовый уровень планирования (детализации) – это Время, чаще всего план детализируется для каждого месяца

Уровни планирования – это самый важный критерий в системе планирования, который определяет сложность планирования. Например, если у Вас трехуровневый план продаж (=трехуровневая система планирования продаж в разрезе: Канал продаж/Клиент/Товар), где имеется:

• Каналов продаж = 5
• Клиентов = 1000
• Товаров = 300

То Вам нужно спланировать: 5 * 1000 * 300 = 1 500 000 строк детализации плана, т.е. плановых значений по умолчанию для каждого месяца. Соответственно, умножаем это на *12 получаем, 18 000 000 строк в год

Поэтому самые распространенные системы планирования в продажах бывают 1-2 уровневые. Вот несколько примеров уровней планирования для отделов продаж:

• Менеджер/Клиент – один уровень (если с одним клиентом работает один менеджер)
• Бренд/Товар – один уровень
• Категория/Товар – один уровень
• Категория/Бренд — два уровня (если один бренд входит в несколько категорий)
• Клиент/Товар – два уровня
• Территория/Товар – два уровня
• Регион/Товар – два уровня
• Канал продаж/Товар – два уровня
• Менеджер/Товар – два уровня
• Регион/Канал продаж/Товар – три уровня
• Канал продаж/Клиент/Товар – три уровня (если один клиент работает в нескольких каналах)

В примерах уровень планирования «Товар» можно заменить на «Категорию» или «Брэнд». Это позволит уменьшить количество строк детализации плана продаж

Также, как правило, верхний уровень планирования должен быть связан напрямую с исполнителями – менеджерами отделов продаж, иначе за выполнение плана не будет персональной ответственности

В бизнесе показатели Плана и Факта любых значений называют KPI – ключевые показатели эффективности, об этом подробно можно прочитать в моей статье про KPI

Перейдем к практике…

На практике, ключевой вопрос, который возникает – В какой программе можно выполнить План Факт анализ?

Известно, что на сегодняшний день самым удобным инструментом для анализа данных является Microsoft Excel. Соответственно, План-Факт анализ лучше делать в Excel, и для этого есть три подхода:

• Подход 1: Значения Плана и Факта хранятся в централизованной базе данных (это вариант наличия в компании полноценной системы Бизнес – аналитики BI), из этой базы BI (SQL или OLAP) данные автоматически подгружаются в Excel, где строится отчет, содержащий «План Факт анализ»
• Подход 2: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт подгружается автоматически из системы Бизнес – аналитики BI, как в первом подходе, на основе этих данных можно также построить отчет, содержащий «План Факт анализ»
• Подход 3: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт вставляется вручную. Например, путем копирования данных из 1С или любой другой корпоративной учетной системы ERP (это случай, когда в компании нет системы Бизнес – аналитики BI), на основе этих данных можно построить отчет, содержащий «План Факт анализ», как во втором подходе

Соответственно, самый продвинутый подход к План Факт анализу – это «Подход 1», который, в первую очередь, позволяет делать динамический План / Факт анализ с помощью Сводных таблиц Excel

Но, как вариант (на случай, если Подход 1 не используется в компании), приведу пример динамического План Факт анализа в Excel для «Подхода 2 и 3», который позволяет получить эффект, близкий к «Подходу 1»

На мой взгляд, это очень удачный и гибкий вариант план факта для предприятия…

Пример: Динамический План Факт анализ в Excel с помощью Сводных таблиц

Как работает?

Лист Данные:

• На листе «Данные» хранится План для каждого месяца в нужной детализации (каждая строка — это минимальный уровень детализации Плана. В нашем случае — Менеджер/Клиент)
• Также на лист «Данные» автоматически подтягивается Факт из листа «BI_Факт» для каждой строки детализации Плана (т.е. к каждому значению Плана подтягивается соответствующее значение Факта), для этого используется следующая функция Excel:

Функция СУММЕСЛИМН, которая выполняет суммирование данных по нескольким условиям.

В нашем примере используется следующая формула Excel:
=СУММЕСЛИМН
(
BI_Факт!$D:$D; -- Значения Факта
BI_Факт!$A:$A;[@[Месяц ID]]; -- Условие 1
BI_Факт!$B:$B;[@Менеджер]; -- Условие 2
BI_Факт!$C:$C;[@Контрагент] -- Условие 3
)

Лист BI_Факт:

• На лист «BI_Факт» автоматически загружаются фактические данные из корпоративной BI системы (Подход 2) или фактические данные вставляются вручную (Подход 3)

Лист План_Факт:

• Лист «План_Факт» содержит динамический «План Факт анализ», который построен с помощью Сводный таблицы Excel, а источником данных Сводной таблицы является лист «Данные»

И самое интересное, что для актуализации данного План Факт анализа при «Подходе 1 и 2» достаточно просто выполнить команду Excel: «Данные» > «Обновить Все», и План Факт станет актуальным на текущий момент времени. В случае «Подхода 3» необходимо предварительно вставить в файл текущий факт продаж

Скачать шаблон Excel файла «Динамический План Факт анализ в Excel» можно здесь

Пошаговая инструкция: Как сделан и работает Excel файл «Динамический План Факт анализ в Excel» находится в видеоуроке к данной статье

Детерминированный факторный анализ с помощью надстройки MS EXCEL Variance Analysis Tool

​Смотрите также​ темпы роста собственного​ в один и​ а на основании​ ошибку — все​ пятницу. Как сделать​ дня и предыдущих​ а какие нет.​ ​ из выпадающих списков:​​ попробуем применить несколько​​ Маркер убираем через​​Tool​​Названия факторов в формуле​ ​i​ ​ *.xll: x64 –​​ – Результат(План)​

​ значений факторов и​​Выполним детерминированный факторный анализ​​ превышают динамику заемного.​ тот же SQL​ модели данных.​ ячейки должны быть​ так чтобы программа​​ менятся не должен​​Посмотрим, за счет, каких​После нажатия на​ удобных техник для​ функцию «Формат ряда​​хорошо справилась со своим​​ не обязательно должны​​)*(Цена за 1 шт.​​ для 64 и​С другой стороны, общее​​ соответствующих им результирующих​

Немного теории

​ на примере модели,​Кредиторская и дебиторская задолженность​​ запрос​​Т.е. исходная таблица,​ заполнены цифрами.​

​ сама находила промежутки​​ — тут реализация​ наименований произошел основной​​ОК​​ этого.​​ данных»из контекстного меню​​ «предназначением», все расчеты​​ совпадать с названиями​​ изделия(​​ x86 – для​​ изменение Результата складывается​ показателей. Часто в​ описывающей связь финансовых​

​ приращиваются примерно в​Select Sum(‘Исходник'[Доход]) From​ в которой в​​(А у меня​​ от субботы до​ Сергея работает, но,​ рост по итогам​​увидим уже похожую​​Это наглядные прямоугольники, соединяющие​​ — «Параметры маркера»​​ произведены верно и​​ столбцов исходной таблицы.​​i​ 32 – разрядной​ из суммы изменений​ качестве первого набора​ показателей предприятия. Рассмотрим​ одинаковом темпе.​ ‘Исходник’ Where ‘Исходник'[Статус]​

​ одной колонке «Статус»​ были ячейки с​

​ пятницы суммировала план,​ по моему, не​ второго месяца. Если​ на то, что​ попарно точки графиков​

• ​ поставить «Нет».​
• ​ что очень важно​ Соответствие между формулой​)) +бонус(​ версии MS EXCEL.​ результирующего показателя за​ (называемого базовым) выбирают​ наиболее общий способ​
• ​​ = «Факт»;​ указан план или​ пустыми значениями.)​ факт наростающим итогом.​
• ​ верно или так​ продажи какого-то товара​ нам нужно картину:​ плана и факта​Выделяем оставшуюся горизонтальную​

​ – быстро.​​ и исходной таблицей​​i​​ Чтобы узнать версию​ счет изменения каждого​ плановые значения, а​ цепных подстановок. Для​Для реализации статистических методов​PooHkrd​ факт, загружена и​Помогите среднюю ставку​Пример прикрепляю, к​ стояла задача. Нужно​ выросли, положительная дельта​Легко сообразить, что осталось​ на нашей диаграмме.​

​ черточку, нажимаем правой​​Освоение надстройки не занимает​ устанавливаются с помощью​​))​​ вашей программы в​​ фактора:​​ в качестве второго​ проведения факторного анализа​​ в программе Excel​​: Андрей VG, т.е.​​ обработана в Power​​ в сводную добавить​​ сожалению, опять с​​ чтобы план следующего​

​ – в столбец​ только выделить синюю​ Причем их цвет​ мышью и выбираем​ много времени. После​ ссылок (см. ниже).​Для того, чтобы понять​ меню​Δ Результат = Δ​ – фактические.​

​ используем надстройку​​ предусмотрен огромный набор​​ на основании разных​​ Query.​​ и отклонение по​ примитивным решением​ дня делился (разбивался)​

​ «Рост». Отрицательная –​ область и поменять​ зависит от того,​ из контекстного меню​ просмотра видеоурока (10​После ввода формулы надстройка​ зачем нам придется​Файл​ Результат(1) + Δ​Для нашей​​MS​​ средств. Часть из​​ формул могут генериться​​Выгрузить запрос на​

​ ней.​​Sergъ​​ не опять на​ «Снижение». Формула в​

• ​ у нее цвет​
• ​ выполнили мы план​
• ​ функцию «Формат планок​
• ​ минут) любой пользователь​

​ автоматически определит тип​​ менять казалось бы​​выберите пункт​ Результат(2) + Δ​мультипликативной​​EXCEL​​ них – встроенные​​ одинаковые запросы? О,​​ лист нельзя (превышает​

​PooHkrd​​: Доброго времени суток!​ все рабочие дни,​ Excel для «роста»:​ заливки на прозрачный​ или нет, а​

• ​ погрешностей». Настраиваем диалоговое​ MS EXCEL сможет​ модели (смешанная) и​ разумную формулу, рассмотрим​​Справка​​ Результат(3)​модели​​Variance​​ функции. Специализированные способы​​ не знал. Надо​​ 1 млн.строк).​: Что вы понимаете​ Имею аналогичную проблему,​​ а на рабочие​​ =ЕСЛИ((C2-B2)>0;C2-B2;0), где С2-В2​Нет заливки (No Fill)​ размер показывает -​​ окно так.​​ начать работу с​ факторы, одновременно создав​ более детально фактор​.​При этом,​Выручка=Объем*Цена*Наценка​
• ​Analysis​ обработки данных доступны​ будет по-ковыряться в​Поэтому загружен запрос​​ под средней ставкой?​​ буду признателен за​​ — 1, с​​ – разница между​. Ну, и навести​​ на сколько:​​Поставили «Величина погрешности»​ надстройкой, построить модель​ перечень факторов из​​Объем продаж изделия​​После установки надстройки появится​Δ Результат(1) = Результат(1)​заполним следующую таблицу​
• ​Tool​ в надстройке «Пакет​ DAX Studio, интересный​ в модель данных.​ Как бы вы​ помощь:​ учетом перевыполнения или​

​ 2 и 1​ общий блеск: добавить​Включаются такие полосы на​ — фиксированное значение​​ и выполнить​​ формулы в столбце​

​.​ новая вкладка fincontrollex.com.​ – Результат(План)​

​ с плановыми и​от компании​

​ анализа».​ для отладки инструмент.​Необходимо в сводной​ её посчитали вручную?​

​План выработки за​

​ недовыполнения. Небольшой пример​

​ месяцем. Формула для​

​ подписи, заголовок, удалить​​ вкладке​​ «0,1%». Функция «Пользовательская»​​детерминированный факторный анализ способом​Наименование​Очевидно, что важен как​​К надстройке вернемся чуть​

​Δ Результат(2) = Результат(2)​ фактическими значениями:​

​Fincontrollex​Рассмотрим популярные статистические функции.​

​Максим Зеленский​ рассчитать разницу между​ Обрисуйте алгоритм -​ месяц ячейка E-3​ для ясности:​ «снижения»: =ЕСЛИ(J3=0;B2-C2;0), где​

​ лишние элементы в​Конструктор — Добавить элемент​ -здесь можно изменить​ цепных подстановок​

​в нижней части​

​суммарный объем продаж​ позже, сейчас создадим​

​ – Результат(1)​Как видно из таблицы,​

​.​СРЗНАЧ – Среднее значение​

​: PooHkrd,​ фактическими данными и​​ вам помогут. Формулы​​ Но при условии,​​План на 3-и​​ J3 – ссылка​ легенде и т.д.​ диаграммы — Полосы​ цифру погрешности. «Конечный​.​ окна.​

​(в штуках), так​​смешанную модель​​Δ Результат(3) = Результат(Факт)​​ фактическая выручка существенно​​Для выполнения​​ – рассчитывает выборочное​​вы третий человек​ плановыми.​ вы, как я​ если один из​ дня — 3000,​

Вычисления в MS EXCEL

​ на ячейку слева​По-моему, это сильно лучше​​ повышения/понижения (Design -​​ стиль» — можно​Вывод​В поле​ и​и заполним исходную​ – Результат(2)​

​ меньше плановой. Это​детерминированного факторного анализа​ или генеральное среднее.​ на моей памяти,​

​PooHkrd​ погляжу, быстро схватили.​

​ сотрудников (в отпуске)​

​ тоесть среднедневной -​ («Рост»). Во втором​ чем столбики, нет?​ Add Chart Element​ поставить «Без точки».​​: Сайт рекомендует финансовым​​Диапазон названий​

​ассортимент изделий​​ таблицу с плановыми​​И наконец, определим значение​ произошло из-за того,​в среде MS​ Аргумент функции –​ который использует такую​: Не понял в​

​Viper25​ отработал меньшее количество​ 1000​

​ столбце – сумма​Чтобы проанализировать изменчивость признака​ — Up/Down Bars)​ Получилось такая​ аналитикам и менеджерам​нужно ввести ссылку​. Можно получить рост​ и фактическими значениями​ Δ​ что фактические значения​ EXCEL сначала кратко​ набор чисел, указанный​

​ нотацию.​ чем сложность, в​​: [Доход, тыс. дол.]​​ дней, чем запланировано,​1-й день -​ предыдущего значения и​ под воздействием контролируемых​в Excel 2013​комбинированная диаграмма​ использовать надстройку​​ на наименования изделий.​​ суммарного объема продаж,​​ для факторов и​​Результат(​​ всех факторов получились​​ напомним читателям о​

​ в виде ссылки​()​ предыдущих примерах я​ / [Кол-во] *​​ то разница между​​ План 1000 Факт​ предыдущего роста за​

Надстройка Variance Analysis Tool

​ переменных, применяется дисперсионный​ или на вкладке​Excel​​Variance Analysis Tool​​Чтобы связать факторы, указанные​ но при этом​ результирующего показателя.​

​i​ меньше запланированных. Необходимо​ самом методе, затем​ на диапазон ячеек.​может быть и​

​ сводную также строил​ 1000​ ячейками E-3 и​ 1200​ вычетом текущего снижения.​ метод.​Макет — Полосы повышения-понижения​.​от Fincontrollex для​ в формуле с​ потерять в выручке​Рассмотрим более сложную модель​),​ проанализировать, какой фактор​ покажем, как провести​​ДИСП – для вычисления​​ короче, но не​​ на основании модели​​PooHkrd​

​ E-15 , должна​2-й день -​

​Рассчитаем процент роста по​Для изучения связи между​​ (Layout — Up-Down​​Теперь устанавливаем внешний​ выполнения​ соответствующими данными из​ за счет снижения​ выручки предприятия, зависящую​

Создание модели

​которое будет максимальным​ внес наибольший вклад​факторный анализ​

​ выборочной дисперсии (без​​ факт, что читабельнее.​​ данных, а таблица​: Это ж вроде​​ равномерно распределиться на​​ План 900 Факт​​ каждому наименованию товара.​​ значениями – факторный​

​ Bars)​ вид диаграммы –​детерминированного факторного анализа​ исходной таблицы, необходимо​ продаж более дорогих​ от 3-х факторов:​ поабсолютной величине. Соответствующий​ в снижение результата:​самостоятельно на примере​ учета текстовых и​Microsoft Excel дает пользователю​ в модель загонялась​ цена за штуку​ тех, кто работает​ 500 (3000-1200/2=900)​ Формула: =ЕСЛИ(J3/$I$11=0;-K3/$I$11;J3/$I$11). Где​ метод. Рассмотрим подробнее​в Excel 2007-2010.​ меняем цвет всех​моделей самых разнообразных​

​ обязательно заполнить 3​ изделий, чем было​Выручка=СУММ(Объем продаж изделия(​

​ фактор (i) и​Цена, Наценка​ простой однопродуктовой модели,​ логических значений); ДИСПА​ целый инструментарий для​ из таблицы на​ получается. Разве нет?​

​ все дни согласно​3-й день -​ J3/$I$11 – отношение​ аналитические инструменты: факторный,​ По умолчанию они​ гистограмм, удаляем справа​ видов.​ столбца:​ запланировано. Например, менеджеры​i​ будет являться фактором,​или​ и наконец, воспользуемся​ – учитывает текстовые​ анализа финансовой деятельности​ листе. Какая разница​ Зачем её суммировать​ плану. Файл в​ План 1300 Факт​ «роста» к итогу​ дисперсионный и двухфакторный​ будут черно-белые, но​ шкалу с цифрами.​

​Можно​В столбце​ запланировали продать 2​)*(Цена за 1 шт.​ наиболее повлиявшим на​Объем продаж​ специализированной надстройкой​ и логические значения.​ предприятия, проведения статистических​ каким образом вы​ и потом считать​ приложении.​ (3000-1200-500/1=1300)​ за 2 месяц,​ дисперсионный метод оценки​ можно легко изменить​

​ Можно убрать справа​в​Описание​​ товара по 100​​ изделия(​ результирующий показатель.​.​Variance​ ДИСПР – для​ расчетов и прогнозирования.​ внесли таблицу в​

​ разность в сводной?​ForceRo​Прикрепляю свой файл​​ ;-K3/$I$11 – отношение​​ изменчивости.​​ их цвет, щелкнув​​ шкалу легенды (максимум,​

Расчет с помощью надстройки Variance Analysis Tool

​Excel совмещать разные​нужно ввести ссылки​ шт. каждого. Один​i​Проведем​В​Analysis​

​ вычисления генеральной дисперсии​​Встроенные функции, формулы, надстройки​​ модель данных и​ К тому же​​: Доброго времени суток!​​ и файл с​​ «снижения» к итогу​​Условно цель дисперсионного метода​

​ по ним правой​ среднее, …).​ виды диаграмм и​ на названия колонок​ товар стоит 10​​))+бонус(​​детерминированный факторный анализ​

​детерминированном факторном анализе​​Tool​​ (ДИСПРА – с​ программы позволяют автоматизировать​​ строите на её​​ у вас формула​С подачи, уважаемого​ указанной выше темы,​ за 2 месяц.​ можно сформулировать так:​ кнопкой мыши и​Можно настроить оставшуюся​ графиков​ факторов из исходной​ руб., другой 50​i​для​используют следующие способы​для более сложной многопродуктовой​ учетом текстовых и​ львиную долю работы.​ основе сводную?​ эта уже реализована.​ Александра, у меня​ не знаю какой​Выделяем область данных для​ вычленить из общей​ выбрав команду​ вертикальную шкалу «Ось​

​для анализа разных​ таблицы;​ руб. Плановая выручка​​))​​мультипликативной модели​ анализа:​ модели​ логических параметров).​​ Благодаря автоматизации пользователю​​Так-то формула элементарная:​Может в формуле​​ получилась вот такая​​ легче доработать.​

​ построения диаграммы. Переходим​​ вариативности параметра 3​​Формат полос повышения/понижения (Format​ значений». У нас​ данных таблицы. Например,​В столбце​ должна была составить​Как видно из формулы​​способом​​способ цепных подстановок;​​.​​Для нахождения квадратного корня​ нужно только подставлять​План_Фактный Анализ:=CALCULATE(SUM([Доход]);’Исходник'[Статус]=»План») -​ нужно задействовать столбец​

​ таблица. Задача немного​​Заранее благодарен за​ на вкладку «Вставка»​ частные вариативности:​​ Up/Down Bars)​​ стоит максимальное значение​ сделать диаграмму для​Базовый​ 6000 руб.=100*10+100*50. Фактически​ предприятие теперь продает​цепных подстановок​способ абсолютных разниц;​Сначала дадим сухое академическое​ из дисперсии –​ новые данные, а​ CALCULATE(SUM([Доход]);’Исходник'[Статус]=»Факт»)​

​ [Ставка, дол.] ?​​ усложнилась, поэтому прошу​​ любой совет.​​ — «Гистограмма».​​1 – определенную действием​. Очень рекомендую использовать​

​ 7000, можно зафиксировать​ сравнительного анализа плановых​​диапазон​​ же удалось продать​ несколько изделий, причем​​в случае одного​​способ относительных (процентных) разниц;​​ определение​​ СТАНДОТКЛОН (для выборочного​

​ на их основе​

​Viper25​

​А ошибка #ЧИСЛО​

​ помощи в оптимизации​ShAM​​Поработаем с подписями и​​ каждого из изучаемых​

​ полупрозрачную заливку, т.к.​​ на 4000. Нажимаем​​ данных с фактическими.​​нужно ввести ссылки​​ 250 шт.: 200шт.​

​ каждое изделие имеет​ изделия в среде​интегральный метод и др.​

​факторного анализа​ стандартного отклонения) и​ автоматически будут формироваться​: PooHkrd, таблица на​ получается из-за деления​ формул.​: Не вижу. Может,​​ цветами. Уберем накопительный​​ значений;​​ сплошная закрывает сами​​ правой мышкой на​

​ Мы рассмотрим этот​ на соответствующие ячейки​ по 10 руб.​ свою цену. За​ MS EXCEL. Все​Воспользуемся наиболее универсальным​, затем поясним его​ СТАНДОТКЛОНП (для генерального​

​ готовые отчеты, которые​ листе совсем другая.​ на ноль.​Очччень много ручной​ Правила не внимательно​ итог через «Формат​​2 – продиктованную взаимосвязью​​ исходные графики.​ ось. Из диалогового​

​ вариант диаграммы.​​ с плановыми значениями​​ и 50 шт.​ своевременную оплату поставленной​

​ вычисления сделаем с​способом цепных подстановок​ на примерах.​ стандартного отклонения).​ многие составляют часами.​ В ней нет​

• ​Как это работает​​ работы.​​ читали?​ ряда данных» -​ между исследуемыми значениями;​К сожалению нет легкого​
• ​ окна выбираем «Параметры​​Ещё один способ​ ​ факторов;​​ по 50 руб.​ партии клиенту может​ помощью обычных формул.​, который может использоваться​
• ​Детерминированный факторный анализ (ДФА)​​Для нахождения моды совокупности​​Задача – изучение результатов​ колонки «Статус». Эта​ : функция SUMX​Заранее благодарен за​

​ForceRo​​ «Заливка» («Нет заливки»).​​3 – случайную, продиктованную​ встроенного способа регулировать​ оси» в строке​ сделать​В столбце​ В итоге имеем​ быть начислен бонус​В соответствии с вышеуказанным​ во всех типах​- это методика​

​ данных применяется одноименная​​ финансовой деятельности и​​ колонка добавляется в​ сначала рассчитывает указанное​

​ любую консультацию.​: ShAM, вчера не​ С помощью данного​ всеми неучтенными обстоятельствами.​​ ширину полос -​​ «Максимальное значение» ставим​​сравнительную диаграмму в Excel​​Фактический диапазон​

​ снижение выручки до​​ (скидка): если платеж​​ алгоритмом произведем расчеты​​ моделей –​​ исследования влияния​ функция. Разделяет диапазон​ состояния предприятия. Цели:​​ Power Query.​​ вами выражение для​К сожалению файл​ досмотрел видимо. С​ инструментария меняем цвет​В программе Microsoft Excel​ для этого придется​ галочку у «Фиксированное»​, смотрите в статье​

​нужно ввести ссылки​​ 4500 руб.!​​ осуществлен в течение​​способом цепных постановок​​аддитивных, мультипликативных, кратных​факторов​ данных на две​оценить рыночную стоимость фирмы;​PooHkrd​ каждой строки, а​ получился больше мегабайта,​ правилами дружу​ для «снижения» и​ дисперсионный анализ можно​ воспользоваться небольшим трюком.​ и ставим цифру​ «Как сделать диаграмму​ на соответствующие ячейки​Прелесть в том, что​ первых 3-х дней​​. Для этого рассчитаем​​и​на​ равные по числу​выявить пути эффективного развития;​: Viper25, опять не​

​ потом суммирует полученные​​ пришлось урезать таблицы​​Прикрепил.​ «роста».​

​ выполнить с помощью​Выделите построенную диаграмму​ 4000. Получилась такая​ в Excel».​ с фактическими значениями​ при правильном написании​ после отгрузки (поставки),​ значения выручки, последовательно​смешанных​

​результативный показатель​​ элементов части МЕДИАНА.​​проанализировать платежеспособность, кредитоспособность.​​ понимаю какая разница.​​ результаты с учетом​ и переформатировать в​_Boroda_​Теперь наглядно видно, продажи​ инструмента «Анализ данных»​

​Нажмите сочетание клавиш​ шкала. При изменении​Диаграмма план-факт в Excel.​ факторов;​ формулы с помощью​ то бонус составляет​ заменяя значения факторов​.​​. Предполагается, что связь​Размах варьирования – это​​Основываясь на результатах финансовой​

​ Формулы DAX работают​​ фильтров сводной таблицы.​ (.xlsx)​: Так нужно?​​ какого товара дают​​ (вкладка «Данные» -​Alt+F11​​ цифры «Факт» шкала​​Например, мы определили​Столбец​

excel2.ru

Диаграмма в Excel план-факт.

​факторного анализа​​ 20 000 руб. за​​ с плановых на​Способ цепных подстановок​факторов​​ разность между наибольшим​ деятельности, руководитель вырабатывают​ с тем, что​ Чтобы избежать таких​Viper25​ForceRo​ основной рост.​
​ «Анализ»). Это надстройка​, чтобы попасть в​​ будет двигаться.​​ для себя в​Ед.изм.​можно определить влияние​
​ партию; если оплата​
​ фактические (см. файл​позволяет выявить, какие​с​ и наименьшим значением​ стратегию дальнейшего развития​ вы загрузили в​ проблем имеется функция​: В исходной таблице​: _Boroda_, да, суть​Показывает, как влияет два​ табличного процессора. Если​ редактор Visual Basic​Увеличим цифру «Факт».​ каком диапазоне количества​
​имеет информативный характер​ ​ на выручку обоих​​ поступила не позже​ примера, лист ДФА).​ факторы повлияли на​результативным показателем​
​ совокупности данных. В​ предприятия.​ модель, что было​ DIVIDE(). Таким образом,​ в одной колонке​ правильная, но при​ фактора на изменение​ надстройка недоступна, нужно​Нажмите сочтетание клавиш​​ Шкала поднялась.​​ клиентов мы должны​​ и может содержать​
​ факторов: отдельно определить​ недели, то бонус​Далее, вычислим влияние каждого​ результирующий показатель наиболее​носит функциональный характер,​ Excel можно найти​Анализ финансового состояния предприятия​ в источниках не​
​ если я все​ «Статус» указан план​ условии что выходные​ значения случайной величины.​ открыть «Параметры Excel»​Ctrl+G​В Excel можно​ работать, чтобы получать​ единицы измерения факторов.​ влияние общего, т.е.​ составит 10 000 руб.,​ фактора на результат,​ значительно. Этот способ​ которая  выражена математической​ следующим образом:​ подразумевает​ имеет значения.​​ правильно понял, то​ или факт.​
​ определены стразу на​ Рассмотрим двухфакторный дисперсионный​ и включить настройку​, чтобы открыть панель прямого​ построить диаграмму, которая​ прибыль (максимальное значение,​ На вычисления этот​суммарного объема продаж​ если позже, то​​ оставляя значения остальных​ заключается в следующем:​ формулой.​Проверить отклонение от нормального​анализ баланса и отчета​Формула то подходит?​ ваша формула для​Необходимо в сводной​ весь период, в​​ анализ в Excel​ для анализа.​ ввода команд и​ проверит эффективность наших​​ минимальное, среднее). Определили​ столбец не влияет​, а также влияние​ бонус не начисляется.​ факторов неизменными:​Сначала изменяют значение одного​Приведем пример такой функциональной​
​ распределения позволяют функции​ о прибылях и​Viper25​ отклонения должна выглядеть​ по данной таблице​ данном случае -​ на примере.​​Работа начинается с оформления​ отладки ​ действий, поможет спланировать​ ближайшую цель и​ и его в​ проданного​Составим исходную таблицу для​С помощью правила Условного​​ фактора с планового​ ​ связи. В качестве​​ СКОС (асимметрия) и​​ убытках;​: PooHkrd, получилось. Оказывается,​ так:​ рассчитать разницу между​ на месяц. У​Задача. Группе мужчин и​ таблицы. Правила:​Immediate​
​ , подкорректировать наши​ у нас есть​ принципе можно не​ассортимента​ плановых и фактических​ форматирования​ на фактическое (в​ результативного показателя возьмем​ ЭКСЦЕСС. Асимметрия отражает​анализ ликвидности баланса;​ надо было создать​Отклонение Цены, дол:=​ фактическими данными и​ нас есть сотрудники,​ женщин предъявляли звук​В каждом столбце должны​Скопируйте и вставьте туда​
​ действия. Например, какие​ фактическая цифра имеющихся​
​ заполнять (по крайней​изделий.​ значений:​=ABS($M11)=МАКС(ABS($M$11:$M$13))​ нашем случае изменим​выручку​ величину несимметричности распределения​анализ платежеспособности, финансовой стабильности​ меру в мастере,​ SUMX( FILTER(‘Объемные’;[План/Факт]=»Факт»); DIVIDE([Доход,​ плановыми.​ которым выходные планируются​ разной громкости: 1​ быть значения одного​
​ вот такую команду:​ товары приносяь бОльшую​ клиентов. Можно сделать​ мере, при отладке​Таким образом, фактор​Заголовки столбцов таблицы, содержащие​выделим значение, которое привело​Объем продаж​
​предприятия, а в​ данных: большая часть​ предприятия;​ выбрав нужную таблицу.​ тыс. дол.];[Кол-во];0)*1000) -​Пока получилось вручную​ в конце недели​
​ – 10 дБ,​ исследуемого фактора.​ActiveChart.ChartGroups(1).GapWidth = 30​ прибыль, какие ошибки,​ такую же таблицу​ модели расчета).​Объем продаж изделия​ значения, которые вводятся​ к максимальному отклонению​). При этом другие​ качестве факторов, влияющих​ значений больше или​анализ деловой активности, состояния​Спасибо.​ SUMX( FILTER(‘Объемные’;[План/Факт]=»План»); DIVIDE([Доход,​ посчитать разницу.​

excel-office.ru

Диаграмма «План-Факт»

​ на следующую неделю​ 2 – 30​Столбцы расположить по возрастанию/убыванию​ и нажмите​ неправильные действия тормозят​ по сумме прибыли,​Осталось нажать кнопку меню​, который мы использовали​ пользователем, выделены желтым​ результирующего показателя. В​ факторы (​ на выручку –​ меньше среднего.​

​ активов.​Viper25​ тыс. дол.];[Кол-во];0)*1000)​Z​ (типа подменные). И​ дБ, 3 –​ величины исследуемого параметра.​Enter​ процесс, т.д. Как​ другим данным.​Выполнить​ в однопродуктовой модели,​ цветом. Остальные числовые​ нашем случае это​Цену​объем продаж​В примере большая часть​Рассмотрим приемы анализа балансового​: Вроде бы написал​Viper25​: Так в сводной​ если в ваш​ 50 дБ. Время​Рассмотрим дисперсионный анализ в​

Способ 1. Полосы повышения-понижения

​:​ сделать такую диаграмму,​Как построить диаграмму в​, и тем самым​ в случае продаж​ ячейки содержат формулы​ значение соответствует фактору​и​,​ данных выше среднего,​

​ отчета в Excel.​ одно и то​​: В таблице нет​ или же целесообразнее​ пример сотруднику (Сидорову)​ ответа фиксировали в​ Excel на примере.​​Само собой, параметром (30)​ смотрите в статье​​Excel​ запустить расчет.​ нескольких изделий требуется​​ (см. файл примера,​Объем продаж​Наценку​цену реализации изделия​ т.к. асимметрия больше​Сначала составляем баланс (для​ же.Но с оператором​ колонки «Ставка».​​ в самой таблице,​ добавить выходные, план​​ миллисекундах. Необходимо определить,​Психолог фирмы проанализировал с​ можно поиграться, чтобы​ «Диаграмма Парето в​

​, читайте в статье​Расчет выполняется практически мгновенно.​ разделить на 2​ лист Таблица).​.​

1. ​) нужно оставить неизменными​
2. ​и​​ «0».​​ примера – схематично,​ CALCULATE получаю ошибку.​
3. ​Ставка, дол:=SUMX(‘Объемные’;DIVIDE([Доход, тыс.​​ как говорится, на​​ пересчитается не на​ влияет ли пол​ помощью специальной методики​​ получить нужную вам​
4. ​ Excel» тут.​ «Как сделать график​​ После выполнения расчета​​ составляющих: на​​Руководители предприятия, очевидно, планировали​​Очевидно, что в случае​

​ (плановой). Затем вычисляют​наценку​ЭКСЦЕСС сравнивает максимум экспериментального​ не используя все​

Способ 2. Диаграмма с заливкой зоны между линиями плана и факта

​ ДоходФакт_1:=CALCULATE(SUM([Доход]);FILTER(‘Исходник'[Статус]=»Факт»)) ДоходФакт_2:=SUMX(FILTER(‘Исходник’;[Статус]=»Факт»);[Доход])​ дол.];[Кол-во];0)*1000)​ месте выявить разницу,​ оставшиеся рабочие дни​ на реакцию; влияет​

​ стратегии поведения сотрудников​ ширину экспериментальным путем.​При долгосрочном проекте,​

​ в Excel». Сделаем​ создается новая книга​Общий объем продаж​ продать изделия с​​мультипликативной модели​​ результирующий показатель (​, учитывающая срок оплаты​ с максимумом нормального​

​ данные из формы​Андрей VG​По плану средняя​​ и ее без​​ а и на​​ ли громкость на​​ в конфликтной ситуации.​​Этот способ предполагает наглядную​​ работе, удобно контролировать​

​ такую таблицу.​ с 2-мя листами:​

​и на​​ артикулом с 1​​, фактор, который претерпел​​Выручку​​ (чем позже покупатель​​ распределения.​​ 1).​: Да, ну, обман​ ставка должна быть​​ заморочек выводить в​​ все предыдущие. Вот​ реакцию.​ Предполагается, что на​ заливку (можно со​

​ сроки и ход​Выделяем столбцы «Значение»​Свод​Долю продаж каждого изделия​ по 5 в​ наибольшее относительное изменение,​), а результат сравнивают​ оплатил товар, тем​В примере максимум распределения​​Проанализируем структуру активов и​ЦитатаViper25 написал:​ 2929/351543*1000 = 8,33!​​ сводной?..​ думаю заморачиваться над​Переходим на вкладку «Данные»​ поведение влияет уровень​​ шриховкой, например) области​​ работ по диаграмме​ и «Клиенты» с​и​. Следовательно, наша модель​ количестве по 1500​ всегда будет являться​ с имеющимся предыдущим​

​ выше наценка). Формула​​ экспериментальных данных выше​​ пассивов, динамику изменений​FILTER(‘Исходник'[Статус]=»Факт»)иЦитатаViper25 написал:​А не получается.​

​Viper25​ этим или пусть​ — «Анализ данных»​ образования (1 –​ между графиками плана​​ Ганта. Читайте о​​ названием столбцов в​Подробно​ превращается из 3-х​ шт., а остальные​ фактором, ответственным за​

​ значением (с плановой​ функциональной связи в​

planetaexcel.ru

Факторный и дисперсионный анализ в Excel с автоматизацией подсчетов

​ нормального распределения.​ величины статей –​FILTER(‘Исходник’;[Статус]=»Факт»)​Разобрался.​

​: Именно в сводной​ Продажники полностью планируют​ Выбираем из списка​ среднее, 2 –​ и факта:​ такой диаграмме в​ таблице. На закладке​

Дисперсионный анализ в Excel

​.​ факторной в 4-х​ изделия по 1750​ максимальное отклонение результирующего​Выручкой​

• ​ этом случае выглядит​Рассмотрим, как для целей​ построим сравнительный аналитический​
• ​Viper25​Ставка, дол:=SUM([Доход,тыс. дол.​
• ​ должны быть расчеты,​ выходные на весь​

​ «Двухфакторный дисперсионный анализ​ среднее специальное, 3​Весьма эффектно, не так​ статье «Диаграмма Ганта​ «Вставка» в разделе​Показатель​ факторную.​ шт. Фактические объемы​ показателя.​). Далее находят их​ так:​

​ статистики применяется надстройка​ баланс.​

1. ​: Андрей VG, заработался​ Итого])/sum([Кол-во])*1000​ чтобы исходную не​
2. ​ отчетный период​ без повторений».​

​ – высшее).​ ли? Давайте попробуем​

​ в Excel» здесь.​ «Диаграммы» нажимаем на​База​Примечание​ продаж по некоторым​В этом можно непосредственно​ разность. Чем больше​Выручка=(Объем продаж изделия за​ «Пакет анализа».​Представим значения на начало​

​ я.​PooHkrd​

1. ​ нагружать.​_Boroda_​Заполняем поля. В диапазон​Внесем данные в таблицу​ это реализовать.​
2. ​Можно построить сравнительную​ функцию «Гистограммы» и​на листе​: На сайте fincontrollex.com​ позициям существенно отличаются.​
3. ​ убедиться, проведя анализ​
4. ​ разность по абсолютной​ период)*(Цена изделия)*Наценка​Задача: Сгенерировать 400 случайных​ и на конец​Спасибо.​: Так что ли?​PooHkrd​: Конечно. Давайте представим​ должны войти только​ Excel:​Для начала добавьте к​
5. ​ диаграмму, которая будет​ выбираем из списка​Свод​

​ можно прочитать статью​ Также отличается и​ изменений факторов модели:​ величине, тем больше​Эта формула является моделью,​ чисел с нормальным​ года в виде​Viper25​Viper25​

​: Вариант при помощи​

Факторный анализ в Excel: пример

​ себе граничную ситуацию​ числовые значения.​Открываем диалоговое окно нашего​ нашей таблице еще​ сравнивать несколько данных​

• ​ гистограмм​равен в нашем​
• ​ про​ цена, по которой​Такой результат будет очевидным​
• ​ влияние данного фактора​ т.е. разумным упрощением​
• ​ распределением. Оформить полный​

​ относительных величин. Формула:​: Подскажите, в чем​: Да, так.​ PowerPivot и наборов​ — 30/09/2013 понедельник.​Результат анализа выводится на​ аналитического инструмента. В​ один столбец (назовем​

1. ​ сразу. Смотрите подробнее​«Гистограмма с накоплением»​ случае плановой выручке,​факторный анализ выручки​ менеджеры по продажам​ только при использовании​ на показатель.​ реальности. Действительно, в​ перечень статистических характеристик​ =B4/$B$14 (отношение значения​ разница этих конструкций.​Еще функцию DIVIDE()​ полей. Пример формулы​ У Сидорова план​ новый лист (как​ раскрывшемся списке выбираем​ его, допустим,​ в статье «Как​.​ а​(), в которой​ договорились реализовать изделия.​
2. ​ модели для анализа​На втором шаге изменяют​ этой модели есть​ и гистограмму.​ на начало года​Всегда ли будут​ придется внедрить.​ для меры по​ 21000, он работал​
3. ​ было задано).​ «Однофакторный дисперсионный анализ»​Разница​ сделать сравнительную диаграмму​
4. ​Получилась такая гистограмма.​Факт​ подробно изложен материал​ Наличие бонуса сыграло​ предприятия выпускающего одно​ значения сразу двух​ ряд очевидных допущений:​Открываем меню инструмента «Анализ​ к величине баланса​

​ одинаковые результаты?​PooHkrd​ количеству:​

Двухфакторный дисперсионный анализ в Excel

​ с 1 по​Та как F-статистики (столбец​ и нажимаем ОК.​), где посчитаем формулой​ в Excel».​Нажимаем на нее.​

​– фактической выручке.​ о том, как​ свою роль при​ изделие. Если предприятие​ факторов на их​предприятие выпускает единственный продукт;​ данных» на вкладка​ на начало года).​Второй вариант значительно​: Ну, это уж​Разность План_Факт Количество:=​ 29 сентября с​ «F») для фактора​

1. ​В поле «Входной интервал»​ разность между фактом​Когда копируем обычным​ На закладке «Работа​ Между ними расположены​
2. ​ учесть влияние различных​ оплате и большинство​ выпускает несколько изделий,​
3. ​ фактические значения (​предполагается, что цена на​ «Данные» (если данный​

​ По такому же​ короче.​ сами. Главное, что​ SUMX( FILTER(‘Таблица1’;’Таблица1′[Статус]=»Факт»); [Кол-во])​ двумя выходными в​ «Пол» больше критического​ ввести ссылку на​ и планом:​

​ способом текст из​ с диаграммами» -​

​ все 4 фактора​ каналов продаж продукции,​ клиентов оплатили товар​

​ которые продаются по​Объем​ изделие не меняется​ инструмент недоступен, то​ принципу составляем формулы​

​PooHkrd​ суть ухватили. Нужно​ — SUMX( FILTER(‘Таблица1’;’Таблица1′[Статус]=»План»);​

exceltable.com

План-факторный анализ (Формулы)

​ неделю. Т.е., с​​ уровня F-распределения (столбец​
​ диапазон ячеек, содержащихся​Теперь выделим одновременно столбцы​ Word и вставляем​ «Конструктор» нажимаем на​ модели. По значениям​ оценить эффект от​ вовремя или даже​ разным ценам и​и​
​ в течение периода​ нужно подключить настройку​
​ для «конца года»​: Viper25, подозреваю, что​ четко объяснять: сначала​ [Кол-во])​ 1 по 29​ «F-критическое»), данный фактор​ во всех столбцах​ с датами, планом​ в Excel, то​
​ кнопку «Строка/Столбец». Все​ этих факторов можно​ ввода новых продуктов,​ ранее срока, которые​ с различными наценками,​Цену​ исследования (на самом​ анализа ). Выбираем​ и «пассива». Копируем​ на большом массиве​ суммируем все строки,​Viper25​ /09 в каждом​ имеет влияние на​ таблицы.​ и разницей (удерживая​ он размещается в​ столбцы в нашей​ быстро определить влияние​ определить влияние скидок​ прогнозировали руководители (от​ то расчеты для​), при этом остальные​ деле часто цена​
​ строку «Генерация случайных​ на весь столбец.​ первый вариант отработает​ потом что делаем​
​: PooHkrd, можно ли​ буднем дне в​ анализируемый параметр (время​
​«Группирование» назначить по столбцам.​Ctrl​ нескольких строках. Если​
​ диаграмме встали в​ этих факторов на​ и учесть эффекты​
​ 3-х дней до​ детерминированного факторного анализа​ факторы (​ зависит от условий​ чисел».​
​ В новых столбцах​ не критично, но​

​ с полученными суммами,​​ добавить среднюю ставку​ плане у него​ реакции на звук).​

​«Параметры вывода» — новый​​) и построим диаграмму​ нужно вставить текст​ один столбец.​​ результирующий показатель (выручку).​

​ от других управленческих​​ 1 недели).​

​ значительно усложняются.​​Наценку​ поставок различным потребителям);​Вносим в поля диалогового​ устанавливаем процентный формат.​ быстрее. Просто потому​ или сначала считаем​ в такую сводную?​ стоит по 1000.​Скачать пример факторного и​ рабочий лист. Если​с областями с накоплением​ в одну ячейку​Выделяем на гистограмме​Очевидно, что факторы​ инициатив.​Но, какой из факторов​К счастью, имеются специализированные​) оставляют неизменными (плановыми).​у предприятия нет других​ окна следующие данные:​Проанализируем динамику изменений в​ что SUMX будет​ выражение для конкретной​В обычной сводной​

​ Если 30/09 у​​ дисперсионного анализа​ нужно указать выходной​, используя вкладку​ Excel, то вставлять​ шкалу «Факт». Нажимаем​Цена​Новая формула, учитывающая влияние​ оказал большее влияние​ программы для проведения​ Далее вычисляют результирующий​ источников выручки кроме​После нажатия ОК:​ абсолютных величинах. Делаем​ высчитывать выражение для​ строки, а уж​ можно было создать​ него будет рабочий​скачать факторный анализ​ диапазон на имеющемся​Вставка (Insert)​ этот текст в​ правой мышкой и​и​ассортимента​ на выручку? Кого​факторного анализа​ показатель (​ продаж изделия (например,​Зададим интервалы решения. Предположим,​ дополнительный расчетный столбец,​ каждой строки. я​ потом суммируем эти​ вычисляемое поле.​ день, то в​ отклонений скачать пример​ листе, то переключатель​:​ ячейку нужно другим​ выбираем из контекстного​Бонус​и​

​ из сотрудников нужно​​. Так как среда​Выручку​ отсутствуют доходы от​ что их длины​ в котором отразим​
​ бы использовал в​ результаты.​А тут как?​ плане у него​​ 2​ ставим в положение​На выходе должно получиться​
​ способом. Об этом​ меню функцию «Формат​оказали практически одинаковое​общего объема продаж​ премировать: руководство, которое​ MS EXCEL является​), и сравнивают его​ внереализационных операций);​
​ одинаковые и равны​ разницу между значением​ написании первый вариант.​

​Viper25​​Еще вопрос: «В​ тоже будет 1000​Для фактора «Громкость»: 3,16​ «Выходной интервал» и​
​ примерно так:​ читайте в статье​ ряда данных». В​ воздействие на выручку,​на выручку, выглядит​ придумало систему Бонусов;​ гибким и одновременно​ со значением, полученным​под выручкой подразумевается валовая​ 3. Ставим курсор​ на конец года​Ну, а если​: Можно ли задать​ сводной появилась группа​ и общая сумма​

​ < 6,94. Следовательно,​​ ссылаемся на левую​
​Следующим шагом выделим ряды​ «Как вставить в​ появившемся окне меняем​ но с противоположным​ так:​ менеджеров по продажам,​ мощным средством для​
​ на предыдущем шаге.​ выручка, а не​
​ в ячейку В2.​ и на начало.​
​ хотите гоняться за​ формат для показателей​ Наборы».​ плана будет 21000.​ данный фактор не​

excelworld.ru

План-фактный анализ при помощи сводной таблицы без добавления дополнительных расчетных столбцов в исходном массиве

​ верхнюю ячейку диапазона​​План​ ячейку Excel текст​ сначала расположение этой​ знаком. Таким образом,​
​Выручка=Общий объем продаж*СУММ(Доля продаж​ которые договорились о​ проведения расчетов, то​Далее повторяют замену значений​ чистая (за вычетом​
​ Вводим начальное число​Покажем изменения в относительных​

​ краткостью, то у​​ Power Pivot?​Подскажите, как Вы​ А теперь представим,​ влияет на время​ для выводимых данных.​и​ Word».​ диаграммы. Ставим галочку​

​ менеджеры по продажам​​ изделия(​ цене и объемах​ для сложных моделей​ факторов с плановых​

​ НДС, скидок) и​​ для автоматического составления​ величинах. В новом​ вас же в​Например, чтобы Отклонение​ ее создали.​
​ что в пятницу,​ ответа.​ Размеры определятся автоматически.​Факт​

​Редкий менеджер в своей​​ в разделе «Построить​ могут надеяться на​i​
​ каждого изделия или​ рекомендуем использовать надстройку​ на фактические до​
​ т.д.​
​ интервалов. К примеру,​ расчетном столбце найдем​ сводной все равно​
​ Цены выводилось с​PooHkrd​

​ 27/09 ему ставят​​Для примера также прилагаем​Результаты анализа выводятся на​, скопируем их (​ практике не сталкивается​ ряд» у строки​ премию, т.к. им​)*(Цена за 1 шт.​ производственный отдел, которые​Variance​
​ тех пор, пока​Примечание​ 65. Далее нужно​ разницу между относительными​ выводится сумма по​ одним знаком после​: Можно, покажите логику​ выходной на 30/09.​ факторный анализ отклонений​ отдельный лист (в​Ctrl+C​ с необходимостью наглядного​ «По вспомогательной оси».​ удалось добиться существенного​ изделия(​ обеспечили гибкое изготовление​Analysis​ не будут заменены​:​ сделать доступной команду​ показателями конца года​

​ полю доход в​​ запятой.​ расчетов также как​ Тогда получается, что​ в маржинальном доходе.​
​ нашем примере).​) и добавим в​ представления достигнутых результатов​
​ Теперь передвигаем бегунок​ повышения цены и,​i​ партий (существенно отличающееся​

​Tool​​ значения всех факторов​Детерминированный анализ​ «Заполнить». Открываем меню​ и начала.​ неявной мере, в​Если задать формат​ показали формулами в​ «запланированный план» (который​

​ForceRo​​Значимый параметр залит желтым​ нашу диаграмму вставкой​ по сравнению с​

​ шкалы «Боковой зазор»​​ соответственно, обеспечив самый​)))+ СУММ(бонус(​ по объемам от​от компании​ модели на фактические.​исключает любую неопределенность​ «Параметры Excel» (кнопка​Чтобы найти динамику в​ таком случае можете​
​ ячейки на листе,​ предыдущем примере. У​ неизменен за месяц)​
​: Доброго времени суток!​ цветом. Так как​ (​
​ запланированными изначально. В​ до максимального значения.​ значительный дополнительный вклад​i​ планового). Ответ далеко​Fincontrollex​Все вышесказанное можно записать​ и случайность, присутствующие​ «Офис»). Выполняем действия,​ процентах к значению​ создать явную меру:​ то при обновлении​ вас что за​ у него 21000,​Подобная тема уже​ Р-Значение между группами​
​Ctrl+V​ разных компаниях я​ Это мы уменьшили​ в выручку по​))​

​ не очевиден.​​.​ с помощью простых​
​ в процессе реальной​ изображенные на рисунке:​
​ показателя начала года,​Доход2:=SUM([Доход])​ сводной формат слетает.​
​ Excel? Вы модель​
​ а «фактический план»​
​ обсуждалась ранее Помогите​ больше 1, критерий​

​) — в нашем​​ встречал много подобных​

​ ширину этой гистограммы.​​ сравнению с плановым.​
​Или более кратко:​Как было показано в​

​Сначала покажем, как быстро​​ математических выражений.Сделаем это​ деятельности предприятия. Хотя​На панели быстрого доступа​ считаем отношение абсолютного​после чего применить​Нашел как. Через​ данных и формулы,​ (который складывается из​ составить план реализации…​ Фишера нельзя считать​ «бутерброде в разрезе»​ диаграмм, называющихся «План-Факт»,​

​Нажимаем «ОК». Получилась такая​​ Также был правильно​Выручка=Общ.объем*Доля*Цена+Бонус​ предыдущем разделе, для​
​ освоить эту надстройку,​ на примере3-х факторной​ результаты такого анализа​ появляется нужная кнопка.​
​ показателя к значению​ к ней фильтр​ условное форматирование.​ которые я написал​
​ ежедневных планов) -​ За основу я​

​ значимым. Следовательно, поведение​​ сверху должны появиться​ «Actual vs Budget»​ гистограмма.​
​ подобран ассортимент изделий​Теперь настроим модель.​
​ проведения​ а затем произведем​мультипликативной​ являются приблизительными, но​
​ В выпадающем меню​ начала года. Формула:​

​ в форме сокращенной​​Viper25​ можете видеть?​ 20000. Несостыковочка, однако.​ взял пример оттуда,​ в конфликтной ситуации​

​ два новых «слоя»:​​ и т.д. Иногда​Теперь выделяем на гистограмме​ (+7210 у фактора​Во вкладке fincontrollex.com нажмите​факторного анализа​ вычисления на примере​модели).​
​ они помогают исследователю​ выбираем команду «Прогрессия».​ =F4/B4. Копируем на​ записи вот так:​: Для таблицы в​По наборам, сначала​ Если бы это​
​ немного переработал, но​ не зависит от​Теперь переключим тип диаграммы​
​ их строят примерно​ шкалу «Цель». У​
​Доля​ кнопку​можно самостоятельно написать​смешанной модели​

​Начинаем с формулы, содержащей​​ определить степень влияния​ Заполняем диалоговое окно.​ весь столбец.​ДоходФакт3:=[Доход2](‘Исходник'[Статус]=»Факт»)​ Power Pivot создал​ создаете сводную с​ был не последний​ получилось примитивно, на​ уровня образования.​ для этих двух​ так:​ нас она фиолетового​). Это означает, что​Выполнить​
​ формулы. Однако, очевидно,​
​в случае многопродуктовой​ только плановые значения​

​ факторов на результирующий​​ В столбце В​По такому же принципу​получается еще короче​ расчетные столбцы.​ набором столбцов и​ день месяца, тогда​

​ большее ума не​​​ добавленных слоев в​Неудобство такой диаграммы в​ цвета. На закладке​ было продано больше​.​ что даже для​ стратегии предприятия.​
​ факторов:​

​ показатель и часто​​ появятся интервалы разбиения.​ находим динамику в​ чем с SUMX​Создал набор полей​
​ расчетных полей, потом​

​ еще можно разницу​​ хватило.​Факторным называют многомерный анализ​ график. Для этого​ том, что зритель​ «Работа с диаграммами»​

​ дорогих изделий, чем​​Появится диалоговое окно надстройки​
​ однопродуктовой модели это​
​Скачать надстройку можно с​
​Результат(План) = Фактор1(План) *Фактор2(План)​

​ являются отправной точкой​​Первый результат работы:​ процентах для значений​
​А вообще по​

​ для сводной.​​ нужно нажать на​ повесить на последующие​
​Есть таблица расчета​ взаимосвязей между значениями​
​ выделите по очереди​ должен попарно сравнивать​

​ — «Конструктор» нажимаем​​ дешевых по сравнению​Variance​ достаточно трудоемко, и,​ сайта , выбрав​ *Фактор3(План)​ для проведения более​Снова открываем список инструмента​ конца года.​ своему опыту не​Но расчетные столбцы​
​ любую ячейку сводной​ дни, а вот​ плана реализации.​ переменных. С помощью​ каждый ряд, щелкните​ столбцы плана и​ кнопку «Изменение типа​ с планом.​Analysis​ следовательно, легко можно​
​ ее в меню​
​Затем для всех факторов​ детального анализа.​ «Анализ данных». Выбираем​С помощью простейших формул​
​ рекомендую использовать в​
​ по отклонениям и​ и на ленте​
​ что делать в​1. План должен​ данного метода можно​ по нему правой​ факта друг с​ диаграммы» и выбираем​На листе​Tool​ допустить вычислительную ошибку.​Продукты​ по очереди подставляем​Примечание​ «Гистограмма». Заполняем диалоговое​ мы отобразили динамику​ сводной одновременно и​

​ выполнению в сводной​​ во вкладке «Анализ»​ описанном мною случае?​ разбиваться на все​ решить важнейшие задачи:​ кнопкой мыши и​ другом, пытаясь удержать​
​ «Точечная».​Подробно​.​

​Чтобы этого не произошло​​или соответствующую иконку​ их фактические значения​: Представленная выше модель​ окно:​ по статьям баланса.​ явные и не​ не отображаются.​ жмите по кнопке​

​ForceRo​​ дни месяца кроме​
​всесторонне описать измеряемый объект​ выберите команду​ всю картину в​Не убирая выделения этой​​можно увидеть детальный​
​Введите название модели (произвольный​ – разумно воспользоваться​ на главной странице​

planetaexcel.ru

Финансовый анализ в Excel с примером

​ вместо плановых.​ является​Второй результат работы:​ Таким же образом​ явные меры, ибо​

​Не могу разобраться​ «Поля, элементы и​: Александр, вы правы​ выходных — тут​ (причем емко, компактно);​Изменить тип диаграммы для​ голове, и гистограмма​ диаграммы (точки), сразу​ расчет с формулами.​ текст) и формулу​

Пример финансового анализа предприятия в Excel

​ специальной надстройкой​ сайта.​Результат(1)= Фактор1(Факт) *Фактор2(План) *Фактор3(План)​

• ​мультипликативной​
• ​Построить таблицу статистических характеристик​
• ​ можно сравнивать балансы​

​ как только модель​ почему.​ наборы» — >​ и это не​

​ у меня вроде​выявить скрытые переменные значения,​

• ​ ряда (Change Series​ здесь, по-моему, не​ установим погрешность. На​
• ​В сфере финансового анализа​
• ​ модели.​Variance​
• ​На сайте также можно​Результат(2)= Фактор1(Факт) *Фактор2(Факт) *Фактор3(План)​

​, т.е. чтобы получить​ поможет команда «Описательная​

​ разных предприятий.​ начинает обрастать всяким​PooHkrd​ «Создать набор по​ единственный нюанс, пусть​

​ получилось + немного​ определяющие наличие линейных​ Chart Type)​ лучший вариант. Если​ закладке «Макет» в​

1. ​ ничего нельзя принимать​Формула модели не должна​Analysis​ найти подробную справку​Результат(3)= Фактор1(Факт) *Фактор2(Факт) *Фактор3(Факт)​результирующий показатель​ статистика» (пакет «Анализ​Какие результаты дает аналитический​ интересным разобраться потом​: Если по уму​ столбцам». Там отобразятся​ эффективно планируют. Подскажите​ переделал, так как​ статистических корреляций;​. В старых версиях​
2. ​ уж и строить​ разделе «Анализ» нажимаем​ на веру, поэтому​ содержать точек (.),​Tool​ к надстройке и​Примечание​
3. ​необходимо перемножить факторы.​ данных»). Диалоговое окно​ баланс:​ что к чему​ это уже другой​ все поля, которые​
4. ​ еще пару нюансов:​ выходные могут быть​классифицировать переменные (определить взаимосвязи​ Excel 2007-2010 дальше​ такую визуализацию, то​ кнопку «Планка погрешностей»​ нами были внимательно​ но может содержать​
5. ​.​ очень полезный видеоурок​:​ Также имеются​

​ заполним следующим образом:​Валюта баланса в конце​ крайне не просто.​ вопрос для отдельной​ имются в сводной​1. Можно ли​

​ динамическими.​ между ними);​

1. ​ можно выбрать нужный​ однозначно нагляднее использовать​ и выбираем «Планка​ изучены формулы, которые​
2. ​ пробелы. После ввода​Итак, у нас есть​ ().​
3. ​Результат(3) = Результат(Факт),​аддитивные​После нажатия ОК отображаются​ отчетного периода стала​
4. ​ Да и руку​ темы. Модераторы могут​ на данный момент.​

​ как-то сделать чтобы​

Статистический анализ данных в Excel

​2. Факт вбивается​сократить число необходимых переменных.​ тип диаграммы (​ графики для плана​ погрешностей с относительными​ генерирует надстройка, а​ формулы нажмите клавишу​ модель (формула) и​На странице продукта нажмите​

​т.е. значению результирующего​

1. ​(Результат=Фактор1+Фактор2+…),​ основные статистические параметры​ больше в сравнении​ набиваешь пока простые​ потереть помощь.​ В этой менюшке​ минусовый план (если​
2. ​ вручную. При указании​Рассмотрим на примере проведение​График с маркерами​ и факта. Но​ ошибками».​ алгоритм их работы​ ENTER (ВВОД) или​ таблица с исходными​ кнопку «Скачать бесплатно».​ показателя с фактическими​кратные​
3. ​ по данному ряду.​ с начальным периодом.​ меры создаешь -​Viper25​ можно удалять ненужные​ такой будет​
4. ​ факта план на​ факторного анализа. Допустим,​), а в новом​ тогда перед нами​У нас получился такой​ был сверен с​
5. ​ кликните на кнопку​ данными. Чтобы воспользоваться​ Надстройка будет скачана​ значениями всех факторов​(Результат=Фактор1/Фактор2) и​Скачать пример финансового анализа​
6. ​Внеоборотные активы приращиваются с​ функции не забываешь.​: Задача как первоначальная,​ вам столбцы и​) отображался как​ следующие дни должен​ нам известны продажи​ Excel 2013 появится​

​ встает задача наглядного​ график. У точки​ теорией.​Параметры модели​

​ надстройкой нам потребуется​ на компьютер в​.​

​смешанные модели​ в Excel​ более высокими темпами,​

​Андрей VG​ но осложнена тем,​ сохранить такое состояние​

​ 0 (ноль) но​ менятся и должен​ каких-либо товаров за​ диалоговое окно со​ попарного сравнения точек​

1. ​ стоят две черточки​Очевидно, что надстройка​или в поле​ немного изменить нашу​ формате архива zip.​При этом общее изменение​(Результат=Фактор1*Фактор2+Фактор3).​Это третий окончательный результат​
2. ​ чем оборотные.​: По идее -​
3. ​ что сводная строится​
4. ​ под отдельным именем.​ в расчетах участвовал.​ быть одинаковым на​ последние 4 месяца.​ всеми рядами, где​ за одинаковые периоды​ крест-накрест.​Variance​Название модели​ формулу:​ В архиве содержится​ Результата будет равно:​Для проведения ДФА нам​ работы в данном​
5. ​Собственный капитал предприятия больше,​ никакой. С точки​ не на основании​Viper25​2. Продажи анализируют​ все оставшиеся дни,​ Необходимо проанализировать, какие​
6. ​ нужный тип выбирается​
7. ​ и выделения разницы​Удаляем горизонтальную черточку​Analysis​.​
8. ​Выручка=СУММ(Объем продаж изделия(​
9. ​ 2 файла надстройки​Δ Результат = Результат(Факт)​ понадобятся 2 набора​ примере.​ чем заемный. Причем​

​ зрения DaxStudio развёртываются​ таблицы на листе,​: Нашел у себя​

​ свою работу каждую​ а план этого​

​ наименования пользуются спросом,​ для каждого ряда​ между ними. Давайте​

exceltable.com

​ (выделить – «Delete»).​

В условиях растущей конкуренции, нестабильной экономической ситуации все большее количество компаний приходят к
необходимости внедрения бюджетирования. Бюджетирование на предприятии – это процесс планирования, контроля и
выполнения бюджетов в процессе управления финансами. В данной статье попробуем на примере разобрать, как составлять
бюджет предприятия на примере.

Создание системы бюджетирования в компании или на предприятии обычно состоит из нескольких этапов. На первом этапе компании
необходимо определиться с целями, методологией бюджетирования, определить финансовую структуру (структуру центров
финансовой ответственности — ЦФО), разработать бюджетную модель (состав, структуру, виды бюджетов), утвердить
положение и регламент бюджетного процесса. На втором этапе можно непосредственно приступать к планированию бюджета
предприятия. Составление бюджетов предприятия при этом удобно автоматизировать на базе специального программного
продукта.

Положение о бюджетировании на предприятии может содержать следующие разделы:

• Стратегические цели и задачи предприятия;
• Бюджетная модель;
• Финансовая структура компании и т. д.

Положение о бюджетировании на предприятии пример №1.

Положение о бюджетировании на предприятии пример №2.

На основании Положения о бюджетировании в компании необходимо разработать Регламент бюджетирования на предприятии, который может
содержать следующие разделы:

• Порядок формирования функциональных и мастер бюджетов, структура соподчиненности;
• Назначение ответственных и сроков предоставления бюджетов и отчетности;
• Порядок согласования и внесения изменений;
• Контроль и анализ бюджета и т. д.

Регламент бюджетирования на предприятии пример.

Есть несколько путей реализации готовой бюджетной модели. Самыми распространенными и относительно дешевыми способами
являются:

• Бюджетирование в Excel
• Бюджетирование в программах на платформе 1С

Бюджетирование в Excel заключается в создании форм бюджетов в формате Excel и связывании этих форм при помощи формул
и макросов. Формы бюджетов, в том числе бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств могут быть
различными, с укрупненными статьями или более подробные, разбиты на длительные периоды (например, годовой бюджет по
кварталам) или на более короткие периоды (например, месячный бюджет по неделям) – в зависимости от потребности
финансового менеджмента в компании.

Ниже приведен Бюджет доходов и расходов (пример составления в эксель) и пример Бюджета движения денежных средств.

Рисунок 1. Бюджет доходов и расходов предприятия образец Excel.

Рисунок 2. Бюджет движения денежных средств пример в Excel.

Составление БДР и БДДС пример в Excel

Процесс составления БДР и БДДС на примере в Excel может выглядеть следующим образом. Построим бюджетирование в компании или на
предприятии на примере производственной компании в Excel (подробности в файлах ниже):

Составление прогнозного Баланса на основании БДР и БДДС образец в экселе

Бюджетирование пример в Excel (бюджет организации образец excel)

Рисунок 3. БДДС пример в Excel (Бюджет движения денежных средств пример в Excel).

Рисунок 4. БДР пример в Excel (Бюджет доходов и расходов пример составления в Excel).

Данный пример максимально упрощен. Но даже из него видно, что бюджетирование в эксель — процесс довольно трудоемкий,
так как необходимо собрать все функциональные бюджеты и прописать формулы и макросы для корректного отображения
итоговых результатов. Если взять реальное предприятие, или тем более холдинговую структуру, то можно представить,
насколько усложниться процесс составления бюджета в Excel.

Пример внедрения бюджетирования на базе Excel имеет множество недостатков: однопользовательский режим, отсутствие
возможности согласования функциональных бюджетов, нет разграничения доступа к информации, сложность консолидации и
т. д. Таким образом, бюджетирование в эксель является не оптимальным выбором для компании.

Бюджетирование в программах на платформе 1С

Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на базе 1С, например, в системе «WA: Финансист», делает процесс
бюджетирования на предприятии более эффективным по сравнению с бюджетированием в Excel.

Подсистема бюджетирования «WA: Финансист» включает в себя возможности формирования и контроля операционных и мастер
бюджетов.

В решении реализованы механизмы, с помощью которых пользователи могут самостоятельно настраивать структуру бюджетов,
их взаимосвязи, способы получения фактических данных и данные для расчетов. Реализованный механизм взаимодействия с
внешними учетными системами дает возможность использовать внешние данные как для расчетов плановых показателей или
формирования отчетов, так и для отражения фактических данных на регистрах бюджетирования.

Данная система позволяет эффективно строить бизнес-процесс бюджетирования на всех его этапах:

• разработка бюджетной модели;
• согласование бюджетов и их корректировок;
• отражение фактических данных по статьям бюджетирования;
• контроль за исполнением бюджета;
• план-факт анализ показателей с помощью развитых инструментов формирования отчетности;
• формирование решений по управлению бизнесом.

Рисунок 5. Интерфейс «WA: Финансист: Бюджетирование». Раздел Бюджетирование.

WA: Финансист «Бюджетирование» включает следующие бизнес-процессы:

• Моделирование – разработка бюджетной модели;
• Основной бюджетный процесс – регистрация плановых показателей подразделениями. Утверждение бюджетов.
  Корректировка планов и согласование корректировок;
• Подсистема взаимодействия с источниками данных – настройка получения данных из внешних источников (как частный
  случай—обращение к данным системы).
• Отчеты системы – набор аналитических отчетов.

Дашборд руководителя в системе «WA: Финансист».

Ввод плановых показателей в системе производится с помощью гибкого произвольно-настраиваемого документа «Бюджет».
Форма ввода бюджета (форма бюджета доходов и расходов, а также форма бюджета движения денежных средств при этом)
максимально приближена к формату в Excel, что обеспечивает комфортный переход пользователя к работе с системой.

Некоторые статьи бюджета, которые зависят от другой статьи бюджета (например, поступления денежных средств от
покупателей зависят от статьи дохода «Выручка») – можно планировать с помощью механизма зависимых оборотов, который
в системе представлен в виде документов «Регистрация зависимостей оборотов по статьям».

При необходимости есть возможность корректировать утвержденный бюджет специальными документами «Корректировка
бюджета» и отслеживать внесенные изменения в отчетах с видом «Выводить корректировки бюджета отдельно». Есть
возможность настроить распределение бюджета, вести учет бюджетных заявок.

С помощью специальных документов «Учет фактических данных по бюджетам» осуществляется получение факта из внешних
учетных систем, например, 1С Бухгалтерии.

Различные отчеты позволяют анализировать плановын и фактически данные, таким образом осуществляя управление
бюджетированием на предприятии.

Таким образом, внедрение бюджетирования в компании в программах на платформе 1С является наиболее оптимальным с точки
зрения затрат времени, денег и эффективности дальнейшей работы.