Что такое smart view в excel

by Shiva Molabanti

OBIEE and SmartView integration – A Great Oracle BI / MS-Office Add-in

Oracle Hyperion SmartView for Office Integration.

SmartView is much more powerful than its well-known predecessor, the Hyperion Excel Add-In. It not only connects to Essbase, Hyperion Planning, and now to Oracle BI EE. The Smart View 11.1.2.2 Add-in replaces the Oracle BI Office Add-in as the primary Office application for Oracle BI Foundation. For benefit of the users, both are still available with OBI 11.1.1.7.

Smart View allows users to connect to Oracle BI EE server and utilize the content created in Oracle Business Intelligence Answers dashboards and analyses. In addition to working with pre-created content, Smart View users can create ad hoc queries in the form of simple views with the View Designer, using Oracle BI EE Presentation Server as the data source. The views created can then be published to the Oracle BI EE Presentation Catalog, where they can be edited further.

SmartView Features

When connected to an Oracle BI EE data source in Smart View, you can:

• Connect to Oracle BI EE Presentation Server.

• Navigate through the Oracle BI EE Presentation Catalog.

• Import pre-created BI Answers views from Presentation Catalog into Microsoft Excel, PowerPoint, and Word. For example, you can: 

• Insert Oracle Business Intelligence tables, BI pivot tables, and BI graphs into Excel as refreshable, editable objects. 

• Apply Excel formatting to BI data; formats are retained when you refresh. 

• Copy Oracle BI EE Dashboard content and paste it into Smart View client documents. The data, metadata, and view layout are copied.

• Create simple views in Excel using Oracle BI EE Presentation Server as the source for metadata and data.

• Interact with content imported into Smart View documents, such as prompt selections.

• Manage the imported content in Smart View; for example, refresh, mask, copy and paste, and document contents.

• Mask BI data from Oracle BI EE objects in Office so that users must log in to view the data. Masked objects can be viewed upon refresh.

• You can use Visual Basic to program your own Oracle BI EE interfaces. 

The New VBA Functions to Support Oracle BI EE are:

• InsertView—Insert an Oracle BI EE object into Smart View 

• EditPrompts—Edit the prompts of a view.

• EditPagePrompts—Edit the page selections of a view.

• GetPrompts—Get prompt values of a view.

• GetPagePrompts—Get page selections of a view.

• DeleteView—Delete a view in an Office application.

• DirProperties—Fetch properties of a directory.

• InvokeMenu—Invoke the Oracle BI EE ribbon in Smart View

Install SmartView Add-in for MS Office

1. In Oracle BI EE Analytics Home page, click the arrow next to Download BI Desktop Tools, and then select Smart View for MS Office.

2. Choose an option: 

• Click Run to run the installer directly. If the User Account Control dialog box is displayed, click Yes, and then continue to step 3. 

• Click Save to save the Smart View installer file to a directory to which you have access and from which you can run executable files. Open the folder where you saved the Smart View executable and double-click it to run it. Then continue to Step 3.

Select the language to use for the installation wizard.

Click Next. 

Follow the prompts in the wizard. 

When installation is complete, click Finish. Smart View is displayed the next time you open Microsoft Excel, PowerPoint, or Word. 

Examples of SmartView Integration

Example 1: Connect to OBIEE Analysis from Excel spreadsheet with SmartView Add-in

I have a year-order Sales report in OBIEE catalog:

Connect to OBIEE from SmartView and insert this report in Excel spreadsheet. Once you imported the OBI Analysis view, you can use all native Excel features (e.g. Cell formatting, Text formatting, Excel functions like Sum,Avg, Min,Max and any other functions etc..).

If we apply any changes to OBI analysis in presentation services, the formats applied in spreadsheet retain same and just the data will be refreshed with respect to the OBI Analysis updates.

In following example I have applied a filter on year = 2008 in OBIEE presentation services.

Now in Excel, The formats are retained the same, but just data is limited to year 2008, since there is a filter in OBIEE Analysis. (If data is not changed immediately, just click the refresh button available in Excel toolbar ribbon)

Example 2: Create an analysis in Excel SmartView and save in OBIEE catalog

To create a new analysis from SmartView, Navigate to Oracle BI EE tab. And then click on “View Designer” button.

The View Designer button will open the Oracle BI EE presentation services Subject Areas. Expand the Subject Areas of your choice and drag the columns of analysis into the areas of report layout.

The SmartView has variety of View types, for demonstration purpose I am using Pivot table.

The Available Report View types are:

In my example I am creating a pivot table, so dragged the Order type in Rows, Order Status in Columns, and Revenue in Measure block. And I am grouping the result set by year, so moved the Per Name Year in Section part.

The wizard will generate a report like this in Spreadsheet:

Now to save this report in OBIEE catalog, click on publish View button.

It will open the OBIEE catalog folders. You can save the report into a folder of your choice that created in OBIEE catalog.

Now the report is saved in OBIEE catalog like the analysis we generally save within OBIEE:

See how the report is rendered in OBIEE Presentation services.

There are many scenarios where we could use this powerful SmartView Add-in for a great flexible usage of OBIEE reports.

---

Shiva Molabanti is a Manager and Senior Architect at KPI Partners.  He is a business intelligence enthusiast who likes blogging about acquisitions in the BI space, technical workings of BI tools, and Oracle Business Intelligence.  Visit Shiva at his personal blog: http://shivabizint.wordpress.com/

Рекомендованные знания для чтения курса

Для начала изучения системы Oracle Hyperion Planning я хочу порекомендовать ознакомиться со следующими сферами знаний, дабы упростить себе восприятие материала:
— OLAP-технология;
— SQL запросы;
— MDX запросы;
— Трехуровневая архитектура web-приложений (WebLogic,IIS,Database);
— Основы построения и описания бизнес-процессов;
— Основы бюджетирования и бухгалтерского учета.

---

[sam id=»3″ codes=»true»]

---

Агрегация — процесс сбора данных из нижестоящих объектов и их агрегирования в вышестоящие. После ввода или загрузки данных в подчиненные объекты выполняется консолидация с целью суммирования данных по предприятию. Термины «агрегирование» (aggregation) и «сведение» (roll-up) также означают процесс консолидации.
Администратор — специалист, инсталлирующий и сопровождающий систему, включая создание учетных записей пользователей и обеспечение защиты информации.
Аналитическое направление — объект базы данных, характеризующий определённый аспект анализируемой предметной области и содержащий информацию, объединенную единой тематикой. Например, база данных Sample Basic содержит такие аналитические направления, как Time (период), Accounts (счета), Product (продукция), Market (рынок сбыта, т.е. регион).
Бизнес-правило — логическое выражение или формула, созданные в приложении, чтобы получить ожидаемый набор конечных данных.
Бюджет — количественное выражение плана (чаще всего в денежном выражении) деятельности Представительств, филиалов, подразделений ЦА или Предприятия в целом на определённый период времени.
Вспомогательная информация — количественное выражение плана (чаще всего в денежном выражении) деятельности Представительств, филиалов, подразделений ЦА или Предприятия в целом на определённый период времени.
Данные — значения (денежные или неденежные), связанные с пересечением по запросу.
Детализация — процесс постепенного вывода подробных данных относительно выбранного направления путем развертывания родительского элемента для отображения дочерних элементов. В результате развертывания могут быть выявлены иерархические взаимосвязи, например взаимосвязи между родительским и дочерним объектами, родительским и дочерним счетами, а также между суммирующим периодом и базовым периодом времени. Например, в результате детализации могут быть выявлены иерархические взаимосвязи между годом и кварталами или между кварталом и месяцами.
Дочерний элемент-элемент, имеющий над собой родителя в схеме базы данных. У дочернего элемента могут быть элементы-братья, находящиеся с ним на одном уровне в схеме базы данных.
Загрузка данных — процесс заполнения базы данных данными. В результате заполняются значения ячеек, определяемые структурой схемы базы данных.
Иерархия — набор многомерных взаимосвязей в схеме, часто создаваемый в схеме данных. Например, родительские элементы, дочерние элементы и поколения представляют иерархию.
Источник данных — внешние данные, например текстовый файл, электронная таблица или база данных SQL, загружаемые в базу данных Essbase Analytic Services.
Консолидация — см. Агрегация
Корректировка — внесение изменений в планы и бюджеты Предприятия, обусловленное возникновением отклонений в условиях и результатах деятельности Предприятия по сравнению с запланированными.
Метаданные — структурные элементы приложения, которые описывают и хранят данные.
Многомерность означает преобразование двумерных данных, распределенных по полям и строкам, в многомерный куб. Грани куба представляют собой аналитические направления. Аналитическое направление – это структурный элемент куба, определяемый с помощью метаданных. Метаданные также отражают понимание данных пользователем. Внутри многомерного куба информацию можно одновременно видеть в различных аналитических направлениях (продажи по месяцам, по продуктам, по всем рынкам). Например, все месяцы, кварталы, года и т.д. составляют аналитическое направление типа “время”; все города, регионы, страны и т.д. составляют “географическое” направление. Аналитические направления обеспечивают простой и наглядный способ организации и отбора данных для их извлечения, исследования и анализа.
Отчет — макет, динамически определяющий содержимое и форматирование отчета. Заполнение данными форм отчета происходит после запуска отчетов.
Панель инструментов — панель с пиктограммами, представляющими команды системы. Пиктограммы используются для быстрого вызова команд меню.
Планировщик — специалист, который может вводить, передавать, а также просматривать данные, отчеты, созданные другими пользователями, запускать режим интеграции данных, выполнять бизнес-правила, а также использовать надстройку электронных таблиц Hyperion Planning.
Поколение — термин, описывающий положение элемента в иерархии аналитического направления. Поколения считаются сверху вниз.
Потомок — любой элемент, находящиеся в схеме данных ниже родителя. Например, в аналитическом направлении, содержащем данные по годам, кварталам и месяцам, «второй квартал» и «апрель» будут потомками элемента «Year».
Предок — элемент, для которого существуют элементы более низкого уровня. Например, в аналитическом направлении, содержащем данные по годам, кварталам и месяцам, элементы «первый квартал» и «2001 год» будут предками элемента «апрель».
Приложение — взаимосвязанный набор направлений, элементов направлений и типов планов, связанных с базой данных и используемых для проведения анализа и/или формирования отчета.
Псевдоним — альтернативное название направления, элемента или описания.
Cрез данных — функция, которая позволяет работать с элементами направлений, не назначенными строке, столбцу или оси страниц. Например, можно назначить измерение валюты в срезе данных и выбрать элемент евро. После выбора среза данных в форме ввода данных, все данные в форме отображаются в евро.
Страница — вывод информации в таблице чаще всего предствленной осью Z, либо выпадающий список.
Счет — направление, представляющее собой учетный контейнер, указывающий на местоположение и первичную природу данных.Создается структура счетов, позволяющая составителям бюджетов вводить данные по всем планируемым позициям до нужного уровня детализации.
Уровень — термин, описывающий положение элемента в иерархии аналитического направления. Уровни считаются снизу вверх.
Форма ввода — окно с сеткой, в котором пользователи могут вводить данные в базу в окне Web-браузера. Отдельные значения элементов направлений постоянны, что позволяет пользователям видеть данные в определенном контексте.
Центр ответственности — представительство, филиал, подразделение ЦА, полностью отвечающее за величину, целесообразность и экономическую обоснованность затрат (доходов).
Элемент — отдельный компонент, составляющий аналитическое направление.
Ячейка — единица данных, представляющая собой пересечение направлений в многомерной базе данных; пересечение строки и столбца в рабочем листе.
Hyperion Essbase — OLAP–система, предназначенная для создания широкого спектра аналитических приложений и являющаяся основой платформы бизнес–интеллекта (Business Intelligence, BI). Благодаря современной технологии аналитической обработки данных в режиме реального времени (On–Line Analytical Processing) Hyperion Essbase позволяет структурировать и представлять данные в разрезе различных аналитических направлений. В результате Hyperion Essbase превращает данные в ценную информацию, которая помогает руководителям принимать более обоснованные решения.
Hyperion Planning — интернет-ориентированное специализированное решение для задач планирования и бюджетирования, основанное на многомерном представлении экономической информации и организации эффективного взаимодействия участников бюджетного процесса.
Smart View — надстройка для электронных таблиц, которая позволяет формировать рабочие листы Excel для ввода, форматирования, анализа данных приложения Hyperion Planning.

Описание

Oracle Hyperion Planning это решение для планирования, бюджетирования и прогнозирования с помощью Microsoft Excel и Web, обеспечивающее интеграцию процессов финансового и операционного планирования. Hyperion Planning предоставляет возможности для глубокого анализа бизнес-операций и их влияния на финансовые результаты компании с помощью тесно интегрированных моделей финансового и операционного планирования.
Hyperion Planning предлагает мощный функционал управления рабочими процессами, включая уведомления по E-mail, оповещения и списки задач, позволяя пользователям отслеживать текущие изменения планов и бюджетов и сообщать об этом. Помимо создания, проверки и изменения планов и списков задач, Вы также можете определять узкие места в производительности, проводить анализ «что-если…» и тестирование сценариев.
В своем составе продукт имеет две преднастроенные модели:
Oracle Hyperion Workforce Planning позволяет Вам быстро и эффективно планировать кадровую статистику, зарплату и компенсации в масштабах всей организации. Автоматически соединяясь с БД кадров, данная система помогает Вам оценить влияние кадровых решений на бизнес компании в режиме реального времени.
Oracle Hyperion Capital Asset Planning позволяет Вам планировать существующие и новые активы, их использование, транзакции и амортизацию одновременно анализируя их влияние на такие показатели, как уровень прибыли, балансовый отчет и финансовые потоки.

Структура модели

Обзор Planning и управление Workspace

Oracle’s Enterprise Performance Management

Oracle EPM 11.1.2.1 — в разрезе бизнес процессов

Oracle Essbase — Универсальный OLAP-сервер для сбора, обработки и представления информации в различных аналитических разрезах. Основной элемент BI-платформы Hyperion.
Oracle Hyperion Planning — Специализированная система для решения задач планирования и бюджетирования, позволяющая организовать формирование, контроль и анализ исполнения планов с охватом всех предприятий и подразделений корпорации.
Oracle Hyperion Financial Management — Система для консолидации и трансформации финансовой отчетности, финансового анализа и поддержки принятия стратегических финансовых решений.
Oracle Profitability and Cost Management — Система бизнес-моделирования и реализации методов функционально-стоимостного анализа. Позволяет формировать и анализировать возможные сценарии, оптимизировать использование ресурсов и прогнозировать рентабельность.
Oracle Hyperion Strategic Finance — Система стратегического финансового моделирования.
Oracle Hyperion Performance Scorecard — Решение для реализации элементов стратегического управления на основе сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) и аналогичных методик. Позволяет описывать корпоративные цели и контролировать их достижение.

Архитектура Planning

Oracle Hyperion Planning подключен как к Oracle Essbase, так и к Реляционной базе данных (БД). Список объектов, которые хранятся в СУБД и Oracle Essbase приведен на рисунке:

RDBMS

Security (Безопасность): Права пользователя, системные роли, права доступа пользователей/групп составляют безопасность приложения Oracle Hyperion Planning. Безопасность планирования определяет, какие пользователи имеют доступ и к чему пользователь имеет доступ в приложении планирования.
Metadata (Метаданные): Приложение Oracle Hyperion Planning состоит из измерений и элементов (членов) измерений. Имена измерений, имена элементов, свойства этих элементов и измерений создаются в виде метаданных, которые сохраняются в Oracle Relational Database и Oracle Essbase.
Foreign exchange rates (Курсы иностранных валют): Exchange Rate (обменный курс) — курс, по которому одна валюта конвертируется в другую. Приведем простой пример, 47 INR (индийская рупия) = 1 USD (доллар США). Организации не являются локальными, они являются глобальными и ведут свой бизнес в нескольких странах, которые имеют различную валюту. Поэтому планирование «на лету» в различных валютах — необходимость для бизнеса в современных условиях глобализации.
Process management details (Детали управления процессами): Управление процессом — это обзор процесса составления бюджета организации. У каждой организации есть своя иерархия и ей соответствует собственный процесс утверждения бюджетов. Детали управления процессами помогают определить цепочку утверждения бюджета компании от начала до конца.
Annotations/supporting details (Аннотации/дополнительная информация): Аннотации — это дополнительная информация, которая добавляется к ячейке или блоку планирования (элементу цепочки утверждения бюджета). Данная информация информирует пользователя о значениях ячейки или служит комментариями к блоку планирования. Вспомогательная информация для ячейки — это встроенный калькулятор, при помощи которого можно детализировать, как вычислялась то или иное значение ячейки.
Data forms (Формы данных): Формы данных — это электронные таблицы для ввода данных плановиками. Определения формы данных хранится в реляционном источнике, а вводимые данные сохраняются в Oracle Essbase.
User variables (Пользовательские переменные): Пользовательские переменные создаются для того, чтобы ограничить число элементов, отображаемых в формах данных. Планировщик должен видеть элементы, которые имеют к нему отношение.

Следующая информация сохраняется только в Oracle Essbase:
Data (Данные): Введенные пользователем или планировщиком данные в приложение планирования хранятся в Oracle Essbase.
Calculation scripts/business rules (Калькуляционные скрипты/бизнес-правила): В планировании и бюджетировании, типовые расчеты, такие как вычисление аллокаций, расчет выручки, расчет расходов, калькуляция балансового отчета и так далее, можно реализовывать с помощью бизнес-правил или калькуляционных скриптов.
Бизнес-правила – расчеты, реализованные в системе на специальном языке. Как правило, бизнес-правила прикрепляются к формам ввода и могут запускаться автоматически при определенных действиях пользователей (открытии или сохранении данных формы ввода).
Substitution variables (Подстановочные переменные): Подстановочные переменные используются в бизнес-правилах для того, чтобы не переписывать каждый раз фиксируемый элемент измерения для расчета, а с помощью подстановочной переменной подставлять нужное значение во все скрипты, где это необходимо. Также подстановочные переменные используются в формах данных.

Oracle Hyperion Shared Services

Security of Oracle Hyperion Planning is the responsibility of Hyperion Shared Services. Hyperion Shared Services ensures the secure environment of not only Oracle Hyperion Planning but also of the whole Oracle EPM product suite. Hence, all Oracle EPM products, including Oracle Hyperion Planning rely on Hyperion Shared Services for User authentication and authorization. We can do the following security activities using Hyperion Shared Services.
User authentication and authorization: Oracle Hyperion Shared Services obtains the identification credentials of a user such as user ID and password and validates these credentials against native directory of relational database or External User directories, which are corporate user identity management systems. Post authenticating, Oracle Hyperion Shared Services takes care of the user authorization too.
User directory configuration: Oracle Hyperion Shared Services can be configured to external user directories such as Sun Java System Directory Server and Microsoft Active Directory, which are LDAP-based, for User Authentication.
User provisioning: Oracle Shared Services provisions user and groups. Users of Oracle EPM products need to be provisioned with the roles specific to the roles of the product. For example, Oracle Hyperion Planning product has roles like Administrator, Provisioning manager, Planner, Interactive User and View User, and users are provisioned according to their usage and requirement.

Java Application Server and Web Server

We understood that Oracle Hyperion Planning is a Web-based planning, budgeting, and forecasting application and users/planners can access the application on their browsers using a simple URL (that is an HTTP request).
A WebServer serves pages for viewing in a web browser. Hence, we need a WebServer that receives HTTP requests from users and sends out the result in response to the users upon processing the request by WebApp server. After the WebServer receives a user’s request, that is, a HTTP request, the subsequent responsibility is of Application server which serves the business logic to application programs.
Therefore, J2EE Application server and a WebServer are a part of the architecture. Apache Tomcat and Apache Web Server have been respectively the default embedded Java container (J2EE App server) and embedded Web Server till recently.
But in 11.1.2 version, Tomcat is no longer the default embedded J2EE server, it’s replaced by WebLogic. Apache is no longer the default Web Server; it’s replaced by Oracle HTTP Server.

EPM Architect Dimension Server

As said earlier that Planning application can be created in two ways – one way is Classic and the other way is using EPM architect.
EPM Architect Dimension Server is applicable for Oracle Hyperion Planning applications, which are created using EPM Architect.
EPMA integrates the maintenance of Oracle Hyperion EPM products such as Hyperion Financial Management, Profitability and Cost Management, and Oracle Hyperion Planning.

Продукты и их URL

Продукт	URL
Hyperion Shared Services	http://[Hostname]:[WebServerListenPort]/interop/
EPM Workspace	http://[Hostname]:[WebServerListenPort]/workspace
Administration Service	http://[Hostname]:[WebServerListenPort]/easconsole/console.html
Oracle Hyperion Planning Application Wizard	http://[Hostname]:WebServerListenPort]/HyperionPlanning/AppWizard.jsp

Функциональная диаграмма EPMA

EPM Architect

EPMA modules.pdf (Google Disk)

6 EPMA Modules:

• Dimension Library
• Application Library
• Calculation manager
• Data Synchronization
• Application Upgrades
• Library Job console

Application Library There is one more library — the application library. This is the module that is actually responsible for creation of a Planning application. This is not only responsible for Planning application creation, it also lets us create other Performance Management applications. This library enables us to manage all Performance Management applications, which includes creating, editing, and deploying applications. It displays all the applications that are created using EPM architect. It does not show any application that was not created using EPMA.
The uses of the Application library module are listed as follows:
• Creating an application
• Duplicating an application
• Deleting an application
• Opening an application
• Validating and deploying an application
• Re-registering an application with shared services
• Synchronizing between applications

Data Synchronizer

Now, this data synchronization is an effective way of synching data between EPM applications. It can also synchronize between EPMA applications and interface tables/external sources.

Dimension Library

Applications have dimensions, which are the basic building blocks. We need to note that EPMA is not a luxury of only Hyperion Planning application. He is an architect who serves all of his clients of Oracle Hyperion Performance Management applications such as Hyperion Planning, Hyperion financial management, and so on.

Dimension Library is a centralized location from which you can manage dimensions and dimension properties. It includes features such as adding, deleting, and modifying dimension members/member properties.
Hence, it’s termed the Dimension Library; in short, it’s the library of dimensions. Dimension library does not have a preset list of dimensions by the virtue of installation. We need to either import dimensions or create dimensions within the library.
The following are some uses of Dimension Library:
• First and foremost, its usage is to manage dimensions from a central location. Catering to many Performance Management Applications
• Secondly, we can add/delete/modify members and dimensions
• The final usage is to set properties of both dimensions and members of an application Shared Library is the library of dimensions, which is meant to be shared by Performance Management Applications.

Приложения состоят из измерений, которые являются, по сути, их основными строительными блоками. Dimension Library (Библиотека измерений) — это централизованное место, из которого вы можете управлять измерениями и их свойствами. Dimension Library включает в себя такие функции, как добавление, удаление и изменение элементов измерения/свойств элементов.
Dimension Library не имеет предустановленного списка измерений. С помощью Dimension Library необходимо создать или импортировать измерения в библиотеку.
Shared Library (Общая библиотека) — это библиотека измерений, которые должны быть общими для всех приложений Performance Management.

Здесь измерения делятся на два типа:
• Local (Локальные): Эти измерения создаются внутри приложения. Измерения могут быть созданы в приложении путем перетаскивания измерений из общей библиотеки в Application View. Затем оно может быть определено как локальное измерение. Изменения в локальном измерении производятся на стороне приложения. Изменения в общих измерениях не оказывают влияния на локальные измерения.
• Shared (Общие): Эти измерения, которые являются общими по своей природе и доступны для всех приложений. Внося изменения в измерение (добавление/удаление/изменение элементов измерения) в общей библиотеке, автоматически изменяются shared dimension в во всех приложениях (при нажатии refresh).

The main difference between a local dimension and a shared dimension is that in case of a shared dimension any changes made to a dimension in the Shared Library will automatically get impacted and inherited to all the applications in which the shared dimension is present.
For example, there is a Planning Application and HFM Application. Both of these applications have a common dimension ‘Entity’, which is a shared dimension. Now, any change made to this dimension-‘Entity’ in ‘shared library’ would automatically bring the same change to the ‘Entity’ dimension within an application in which it’s present. Therefore, the dimensional changes would impact both the Planning Application and HFM Application, as ‘Entity’ is a shared dimension. Whereas, if the Entity Dimension has been a local dimension in both HFM and Hyperion Planning Application, any changes made to the Entity dimension in Hyperion Planning Application would have no impact on the Entity Dimension in the HFM Application as they are not ‘shared’ in nature.

Dimension Mapping
Library Job Console

Planning и Essbase

Компоненты Oracle Essbase

• Essbase Analytics Module (Block Storage) — модуль Analytic Services создает базу данных в основе, которой лежит понятие блок – это таблица, состоящая из всех возможных вариантов плотных направлений, и эти блоки размещаются на пересечении разряженных направлений. Данный модуль поддерживает запись значений с помощью пользовательских приложений и предназначен для комплексного финансового анализа. Направление — это самый верхний уровень иерархии измерения.
• Enterprise Analytics Module (ASO Aggregate Storage) — Этот модуль Analytic Services создает «агрегированную» базу данных, в себе хранит элементы нулевого уровня, автоматически рассчитывая все значения более высокого уровня, по своей структуре чем —то напоминает ROLAP.
• Административная консоль Analytic Administration Services — интерфейс администратора базы данных Analytic Services
• Интеграционная консоль — Essbase Integration Studio (не развивается, предшественик Essbase Integration Studio )
• Essbase SpreadSheat Add-in for Excel — программное решение предназначено для получения AD-HOC отчетов в Microsoft Excel, оно непосредственно подключается к многомерной базе данных. Развитие остановлено.
• Smart View for Office — Позволяет получить доступ к данным из всего пакета программ Microsoft Office, отличается от Essbase SpreadSheet технологическим решением. Усиленно развивается.
• EssCMD — Интерфейс командный строки, предназначен для проведения административных задач, таких как остановка приложения, запуск сервисных утилит, резервное копирование и др.
• MaxL DDL — Интерфейс командный строки, для проведения административных задач
• Essbase API — Это инструмент разработчика программного обеспечения, позволяет обращать к многомерной базе данных из VB, C, или JAVA.

Essbase

Объекты Essbase, которые настраиваются в Essbase Administration Services Console

— Substitution Variables (локальные переменные для приложений);
— Rules (Правила/скрипты);
— Sequences (Последовательности);
— Macros (Макросы);
— Global Variables (Глобальные переменные).

Типы переменных в EAS (Essbase):

Способы ведения расчетов в Essbase:

1) Консолидация на основе структуры измерений
Простой способ расчета, описывающий арифметические действия, выполняемые над элементом при его консолидации (агрегации) в родительский элемент. Настройки расчета задаются свойствами элемента и относительным положением элементов в измерении. Тип консолидации можно изменить на один из следующих:
( + ) элемент прибавляется к текущему результату
( – ) элемент вычитается из текущего результата
( * ) текущий результат умножается на значение элемента
( / ) текущий результат делится на значение элемента
( % ) элемент делится на текущий результат и умножается на 100
( ~ ) элемент не участвует в консолидации по данной иерархии
( ^ ) элемент не участвует в консолидации по всей модели

2) Формулы элементов
Этот тип расчетов также относится к элементам измерений и позволяет рассчитывать их значения через заданную формулу. Относительное положение элементов роли не играет. Формулы, помимо описанных выше арифметических операций, могут также содержать дополнительные функции.
На следующем примере Variance = @VAR(Actual, Budget) – разница между значениями в Actual и Budget, а Variance % = @VARPER(Actual, Budget) – та же разница в процентном выражении.
Иногда более эффективным оказывается не хранение предрасчитанного результата, а выполнение динамического расчета при запросе к элементу (свойство Dynamic Calc). Особенностью первых двух видов расчета является то, что они работают при полном пересчете куба. Для более сложных расчетов существуют Calc scritps.

3) Расчетные скрипты (Calculation scripts)
Как и формулы элементов, этот инструмент может включать в себя разнообразные команды и функции, но с его помощью можно ограничивать область расчета для ускорения вычислений за счет сокращения обрабатываемого объема данных и полностью контролировать порядок проведения расчетов. Для разработки скриптов в Essbase есть специальный инструмент, Calculation Script Editor, который предоставляет возможность визуального выбора элементов измерений, стандартных команд и функций, а также обеспечивает проверку и подсветку синтаксиса. Расчетные скрипты хранятся и выполняются отдельно для каждого приложения или куба.
Для приложений, содержащих несколько кубов (как, например, у приложений Hyperion Planning), используется еще более серьезный способ описания вычислений – бизнес-правила (Business Rules).

4) Бизнес-правила (Business Rules)
По сути, те же расчетные скрипты, но с расширенными возможностями. Они находятся в отдельном узле дерева объектов Essbase Administration Services Console.

5) Макросы в Essbase (Macros)
Макросы — это функции, которые могут использоваться в Бизнес-правилах. Параметры функции задаются в квадратных скобках, например [param1], и указываются в круглых скобках при вызове макроса, например, %clear_data_organization(«ORG102»).
Они находятся в отдельном узле дерева объектов Essbase Administration Services Console.

6) Последовательности в Essbase (Sequences)
Последовательности — это последовательность бизнес-правил, которая задает порядок выполнения бизнес-правил. Может вызываться из Essbase или из Web-форм. Они находятся в отдельном узле дерева объектов Essbase Administration Services Console.

Краткий свод основных принципов эффективных правил essbase.
— Использование в определении среза данных всех направлений. В FIX нужно полностью определять область расчетов
— Нужно осуществлять расчеты только по нулевым уровням многомерной модели (Антипатерн)
— При агрегации данных нужно учитывать структуру метаданных в кубе, т.е. определить срезы, по которым не нужны рассчитываемые агрегаты. Например, в мультивалютном приложении, нужно исключить показатели валют на которых не происходит расчет отчетности группы.
— Контроль пользовательского ввода данных. Простые правила по проверке качества данных
— Контроль агрегации пустых блоков
— Создаем блоки преимущественно с помощью DATACOPY, на втором месте стоит DATAEXPORT && CDF , затем SET CREATEBLOCKONEQ
— Использование CALCMODE для оптимизации расчетов
— Различные значения параметров для оптимизации кеша калькулятора и др.(команды SET) в части расчетов нулевого уровня и в блоке агрегации
— Использование подстановочных переменных для параметризации расчетов, использование Run-TimePromts, для фокусировки расчета

Пример скрипта калькуляции (business rule)

/*Очистить прогнозные данные*/
FIX («Генерация»,»Потребление»)
CLEARDATA «Сценарий 1»;
ENDFIX;

/*Копировать факт в сценарий 1*/
FIX («Тип»,@LEVMBRS («Период», 0))
DATACOPY «Факт» TO «Сценарий 1»;
ENDFIX

/*Агрегация*/
FIX («Тип»,»Сценарий 1″)
CALC DIM («Период»);
ENDFIX

/* Построить прогноз по дням*/
FIX («Генерация»,»Потребление»,@LEVMBRS («Период», 1))
DATACOPY «Факт» TO «Сценарий 1»;
«Сценарий 1″(
@TREND(@ANCESTORS(&FIRSTP,-1):
@ANCESTORS(&CURP,-1),,,,,@ANCESTORS(&NEXTP,-1):
@ANCESTORS(&ENDP,-1),LR,7);
);
ENDFIX

/* Построить прогноз по часам*/
FIX («Сценарий 1»)
«Генерация»=(«Тип»/@PARENT («Период» ,»Тип»))*@PARENT («Период» ,»Генерация») ;
«Потребление»=(«Тип»/@PARENT («Период» ,»Тип»))*@PARENT («Период» ,»Потребление»);
ENDFIX

/*Агрегация*/
FIX («Факт»,»Сценарий 1″,»Генерация»,»Потребление»)
CALC DIM («Период»,»Регион»);
ENDFIX

Компоненты Essbase и настройки

Outlines Редактирование древовидных структур для иерархий измерений Редактирование правил консолидации и математических отношений между элементами измерений
Essbase — Настройка транзакций При однопользовательских расчетах рекомендуется устанавливать Commited access, для многопользовательского ввода данных и расчетов — Uncommited access. В рамках настройки транзакций задается параметр «commit blocks» в свойствах каждого куба приложения в EPMA.

Системные файлы Essbase
Essbase.cfg — файл конфигурации Essbase сервера.
essxxxxx.pag — Файлы данных Essbase
essxxxxx.ind — Файл с индексами
dbname.esm — Центральный файл, который содержит контрольную информацию, используемую для восстановления БД
dbname.tct — Таблица управления транзакцией
dbname.ind — Free fragment file for data and index free fragments
dbname.otl — Outline файл, в котором определяются все метаданные для баз данных и каким образом данные хранятся

Rules Files Импорт данных из источников данных в целевые базы данных Oracle Essbase Загрузка данных и иерархий измерений Rules Files поддерживаются для файловых источников и SQL-источников.

Создание «Rules Files»
1. Открыть источник данных;
2. Установить свойства источника;
3. Ассоциировать «rule» с схемой «outline» БД;
4. Если необходимо, форматировать файл;
5. Определить метод загрузки значений;
6. Определить свойства полей;
7. Проверить корректность описаний;
8. Сохранить «rule»;
9. Выполнить «rule».

Блочное и Агрегатное хранилища

Источник информации по BSO и ASO

• Блочное хранилище, в документации и литературе по Essbase обозначаемое аббревиатурой BSO (от англ. block storage option) — исторически первый реализованный способ хранения многомерных данных, реализованный в продукте, и отражённый в патенте 1992 года. Блочное хранилище ориентировано на «уплотнённое хранение» (англ. dense storing) данных, перезапись в куб (англ. write-back), в том числе на уровне агрегатов, и ускоренный пересчёт результатов. Благодаря этим свойствам наиболее широкое использование получило в приложениях финансового планирования, в которых требуется интерактивный многокритериальный подбор параметров по фиксированным формулам. Основные ограничения блочного хранилища — около 1 млн допустимых элементов измерений (может быть несколько увеличено в случае применения секционирования или гибридного хранения) и 252 ячеек на блок в базе данных. Таким образом, блочное хранилище считается практически целесообразным для кубов с 6-8 измерениями, со сложными вычислениями и частой перезаписью данных.

• Агрегатное хранилище (ASO — англ. aggregate storage option) создано как альтернативный способ хранения данных в 2003 году, в версии Essbase 7, с целью расширения применимости продукта для хранилищ со значительным количеством измерений. Одной их характерных особенностей ASO является эффективное хранение — в сравнении с блочным хранилищем агрегатные занимают существенно меньше дискового пространства. При этом, по сравнению с блочными хранилищами существенно ограничены функциональные возможности: в агрегатных хранилищах не поддерживается обратная запись на уровни агрегатов (можно перезаписывать только терминальные ячейки, «нулевой уровень»), не поддерживаются сценарии вычислений (англ. calculation scripts, поддерживаются только вычисления, представимые одной формулой).В противовес используемому «плотному» хранению, агрегатное хранилище оптимально для разреженного хранения (англ. sparse storing). Кроме того, в отличие от блочных, в агрегатных хранилищах реализована возможность построения множественных иерархий для одного измерения, динамических иерархий, получения срезов данных.Агрегатное хранилище поддерживает до 216 иерархий на одно измерение, до 4,3 ПБайт физического объёма куба, до 252 комбинаций хранимых уровней измерений, до 264 ячеек может быть обойдено в одном запросе к агрегатному хранилищу.

Вычисления в Block Storage Essbase

Data Load Difference — ASO and BSO

Порядок вычислений

Calculation Scripts
— Вычисляют всю или часть базы данных;
— Управляют порядком вычисления;
— Совершают сложные вычисления;

Операторы Консолидации
Операторы консолидации определяют способ консолидации значений к родительскому элементу:
• Addition (+)
• Subtraction (-)
• Multiplication (*)
• Division (/)
• Percent (%)
• Exclude from consolidation (~) — Does not use the member in the consolidation to its parent.
• Never consolidate (^) — Does not use the member in any consolidation in any dimension.

Разделяемые значения «Shared Members»
• Не хранят данные
• Создают индексный указатель на хранимое значение
• Всегда являются значением уровня 0 «level 0 members»
• Размещаются после (ниже) хранимых элементов в схеме «outline»

Интеллектуальные «Intelligent» вычисления
Пересчитываются только блоки данных, которые отмечены как «Измененные».

Essbase — Database Partitioning

Типы Partition
Transparent Partition позволяют пользователям манипулировать данными, хранящимися в отдаленных местах, как если бы они были частью локальной базы данных. В этом смысле они очень похожи на механизм VIEW в реалиционных БД. Удаленные данные берутся из источника всякий раз, когда пользователь, находящиеся в получателе, делает соответствующий запрос. Пользователям не требуется знать, где хранится информация, так как они видят ее как часть своей локальной базы данных.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ>>>

Replicated partitions
Transparent partitions
Linked partitions

Основные понятия

Replicated Partitions
Традиционный подход
Копия данных
Множество источников
Ручная репликация
Только «Block storage»

Transparent Partitions
«Окно» между БД
Бесшовная передача
Текущие данные
Требуется синхронизация «Outline»

Linked Partitions
Точка перехода
Связывает объекты
Различные схемы
Нет репликации
Нет синхронизации схем
Источники

Создание Partitions

Идентификационная информация
• Исходная и Целевая БД
• Пользователь
• Права на запись на Целевой
• Права на чтение на Исходной

---

[sam id=»3″ codes=»true»]

---

Проектирование «Aggregate Storage Partition»
• Поддерживаются «Transparent» и «Linked»
• Комбинируется с «Block»
• Расширение аналитических возможностей
• Нет синхронизации

XREF vs Partitions

Часто необходимо обмениваться данными между кубами. Для этого в Essbase есть специальные инструменты:
— XREF
— XWRITE
— Replicated Partition
— Transparent Partition

XREF — cамый простой и безболезненый способ получить данные из другого куба, минусы — это низкая производительность и проблемы с созданием блоков (в 11.1.2 добавили @XWRITE).
Не рекомендую использовать XREF в формулах динамических элементов (Dynamic Calc) т.к. на больших срезах это приводит к потере производительности.
Пример использования: получить значение по ограниченному срезу.

Replicated partition — если вам надо копировать блоки нижнего уровня 1:1 без всяких расчетов и транформаций, то что надо. Есть функциональность по переносу только обновленных данных.
Пример использования: передать данные по статье A по нижнему уровню из Source в Target.

Transparent partition — мощный инструмент для маштабирования. Если сравнивать с Oracle RDB — это аналог view или updateable view. Имеет ряд особенностей связанных с тем, что данные не хранятся в Target кубе, а подтягиваются налету.
Пример: в Target по данным из партиции невозможно создать блоки, выгрузить данные с помощью Dataexport и т.д. Но что очень интерестно — из Target можно обновлять данные в Source!
Пример использования: разделение приложения на Факт и План с партицией по сценарию, разделение по странам, версиям и т.д.

Location Aliases — как создать?

@XWRITE и @XREF

@XWRITE и @XREF – это две вычислительные команды которые могут быть использованы для следующих операций.
Например, у Вас есть две базы данных (два куба), которые называются A1 и B1, и они оба имеют разные структуры, которые приведены ниже.
Outline куба A1 выглядит следующим образом:

Outline куба B1 выглядит следующим образом:

@XREF

Например, мы хотим перенести данные со среза sales->Jan->East->Budget->2011 куба A1 положить на срез East_Sales->Jan->Dept_101->2011 куба B1. Приведенный скрипт ниже написан в правиле, которое выполняется на кубе B1 и которое копирует данные из куба A1 в куб B1.

FIX(“Jan”,”Dept_101”,”2011”) “East_Sales”=@XREF(_A1alias_,”Sales”,”Budget”); ENDFIX

• _A1alias_ является location alias куба A1, который выступает в качестве источника данных для @XREF, т.е. указывает откуда мы берем данные. Location alias _A1alias_ настраивается для куба B1 (Edit->Location Alias). Куб B1 называется целевым и именно куб B1 указывается при запуске правила.
• @XREF — всегда ссылается на ячеку с данными, образуемую сочетанием имен элементов, которые указываются в FIX statement и элементами указанных в @XREF. В данном примере Sales и Budget — это члены из куба A1 (их может и не быть в кубе B1).
• Всякий раз, когда мы планируем получить значение из среза данных другого куба, мы должны запустить этот расчет. Поэтому, когда мы запускаем это вычисление, оно всегда будет «лезть» в куб A1 и искать там срез данных, которые нам необходимы. Поэтому, данная операция требует большее время, по сравнению с операциями, которые производятся внутри одного куба.
• Если вы хотите скопировать более одного члена из того же измерения, мы должны написать несколько @XREF формул.
• Мы также можем использовать эту команду в формулах для элемента (member formulas).

@XWRITE

@XWRITE — функция, которую обычно называют старшим братом @XREF. @XWRITE — это функция в новых версиях Oracle Hyperion, которая заполняет почти все пробелы, существовавшие в XREF.
@XWRITE — это функция, которая позволяет калькуляционному скрипту передать данные другой базе данных Essbase или другому приложению (в отличие от метода «получения данных» XREF). Эта новая функция стала доступна в версии Oracle Hyperion 11.1.2.0 и более поздних версиях. Главное ограничение этой функции заключается в том, что она работает только для перемещения данных из BSO приложения в BSO приложение. BSO в ASO не поддерживается, и еще не известно, будет ли Oracle реализовывать данную функциональность
@XWRITE предназначен для передачи данных между базами с очень похожей размерностью (т.е. с очень схожими измерениями, например, приложение для планирования).
Синтаксис функции @XWRITE следующий
@XWRITE (expression, location alias [,mbrList])
Первый входной параметр функции — это выражение. Этот элемент измерения Вы планируете переместить из базы-источника в целевую базу. Вы можете выбрать в поле «выражение» только один член.
Второй входной параметр — это location alias (настраивается в EAS).
Третий (последний) входной параметр, mbrList — это ячейка или пересечение ячеек, куда необходимо переместить данные. Если в целевой базе нет измерений, которые есть в базе-источнике, то вам необходимо описать элементы измерений, на которые будут перемещаться данные. Производительность функции @XWRITE лучше, если для поля «выражение» используется элемент из плотного измерения. Но в любом случае, необходимо протестировать несколько вариантов и выбрать наиболее производительный и возможный вариант.
Пример (перемещаем данные из куба A1 в куб B1):

FIX(“Jan”,”East”,”Budget”,2011”) “Sales” ( @XWRITE(“Sales”,_B1alia_,”East_Sales”,”Dept_101”); ); ENDFIX

Запуск Workspace

Workspace — единый интерфейс для всех продуктов Oracle Hyperion. EPM Workspace – это компонент Foundation Services, с помощью которого можно получить доступ к продуктам EPM System, таким как Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition и Oracle Hyperion EPM Architect, Fusion Edition, а также компонентам Oracle Hyperion Reporting and Analysis, например Oracle Hyperion Interactive Reporting и Oracle Hyperion Web Analysis.
Доступ к EPM Workspace можно получить двумя способами:
используя URL-адрес, предоставленный администратором, или с помощью ссылки приложения Oracle.

Для запуска Workspace необходимо использовать адрес URL: http://hostname:19000/workspace/index.jsp.
Задачи EPM Workspace:
1) Просмотр документов и информационных панелей;
2) Предоставление доступа к следующим продуктам:
— Financial Management
— Performance Scorecard
— Приложения Planning доступны пользователям, имеющим соответствующие права и доступ
— Oracle Business Intelligence включает продукты Oracle Business Intelligence Answers, Oracle Business Intelligence Interactive Dashboards, Oracle Business Intelligence Delivers, BI Publisher, Oracle Siebel Marketing и Oracle BI Disconnected Analytics.
— Profitability and Cost Management
3) Планирование пакетов, заданий или событий для автоматического формирования отчетов или выдачи уведомлений
4) Создание документов Web Analysis и Interactive Reporting, книг или пакетов

Пользовательский интерфейс Workspace

The EPM Workspace user interface includes these areas:
1. Menu Bar – Commands and sub-commands that organize tasks and modules.
2. Standard toolbar – Buttons for performing tasks.
3. View pane – Area that provides buttons that enable jumps between panels (each panel having a specific use and corresponding controls) and displays the list of documents and modules (Hiding this pane provides a larger content frame in which to use EPM Workspace. Select View, then View Pane to hide and display).
4. View Pane or Content Area Adjuster – Setting to adjust the size of the View pane and content area.
5. Content area – Area in which you view active-module documents, tasks, or files

Открытие приложений

Через EPM Workspace можно открыть приложение. Необходимо зайти в меню: File->Open->Applications->{Тип приложения, например Planning}->{Наименование приложения}.

Обзор создания измерений

Презентация (Google Disk): Dimensionality & Dimensions of Hyperion Planning.pptx

Измерения в Planning

Измерения делятся на локальные (Local Dimensions) и общие (Shared Dimensions)

Выбор типов измерений при создании приложения:

Таблица с характеристиками типов измерений

Описание измерений в дополнение к таблице
The Entity dimension contains members for HR organizations (departments, for example) enabled in the HCP plan, and for General Ledger organizations (cost centers) enabled in Plan Type 1, 2, or 3.
The Account dimension contains salary, job code, employee, and allocation properties entered by planners. It also contains compensation expense accounts, personnel expenses, and loaded General Ledger natural account segment or chart field values. Create account members for all budgeted items.
An alias is just like an alias in everyday life, it is just another name for member, for account you could have an account member name called A90001, this is not very descriptive and not the best for reporting or for users to view so you could give it an alias of «Balance Sheet». В приложении можно выбрать определенный Alias, к которому в дальнейшем будут привязаны все псевдонимы элементов других измерений.
The Employee dimension contains employed workers in your organization. Employees are typically paid compensation and benefits through the employer’s payroll application. This dimension is created if you use Employee budget detail or Position and Employee budget detail.
Through attribute dimensions, you group and analyze members of standard dimensions based on the member attributes (characteristics).
For example, you can compare:
1) The profitability of noncaffeinated products that are packaged in glass;
2) To the profitability of noncaffeinated products packaged in cans.
Измерение Attribute должно иметь только одну связь и только с одним базовым измерением (связь указывается при создании приложения). В измерении Attribute можно создавать иерархию, но при выборе в свойствах связанного измерения можно назначать атрибут, у которого нет потомков (иначе не разворачивается приложение). С измерениями атрибутов могут быть связаны только разреженные базовые измерения. Для элемента связанного измерения можно выбрать только один элемент измерения Attribute. В приложении может существовать несколько измерений Attribute и несколько измерений Attribute можно привязать к одному и тому же измерению.
Возможные типы измерения: text, boolean, number, date.
Smart List: С помощью данного измерения можно создавать выпадающие списки в формах данных для пользователей. При назначении ячейке формы измерения Smart List, вводить данные в нее запрещается.
A UDA is a User defined attrbute, it is basically just a name that you create and it can be tagged against members, you can use them to group and retrieve data based on its characteristics, for example you may want to describe a number of accounts as expense accounts, you could have a UDA called «Expense» and then associate with the account members.

UDA — дополнительное измерение, в отличие от измерения Attribute — можно к одному измерению привязать несколько UDA, т.е. элемент измерения может иметь много разных признаков.

Обязательные, мультивалютные и пользовательские измерения

Всего можно использовать до 20 измерений (ограничения «вшиты» в таблицах метаданных):

• 6 обязательных;
• 2 мультивалютных;
• 12 пользовательских (14, если не используются мультивалютные измерения);
• На каждом измерении могут быть заданы иерархии и формулы.

6 обязательных измерений:

• Период
• Год
• Сценарий
• Версия
• Структура компании
• Счет

Примеры пользовательских измерений:
— Персонал;
— Товары;
— Каналы;
— Проекты;
— Покупатели (клиенты);
— Типы деятельности.

2 дополнительных измерения в мультивалютных приложениях:

• Валюта (Currency).
• Курс валют (HSP_Rates) — измерение (направление), обеспечивающее конвертацию валют.

Мультивалютность
Система бюджетирования должна позволять ввод данных и построение отчетов с использованием нескольких валют, а для преобразования информации использовать обменные курсы, заданные для соответствующих временных периодов.
1) Планирование как в одной, так и в нескольких валютах
2) Для каждого из центров финансовой ответственности указывается его локальная валюта
3) Три типа курсов валют:

• исторический (единый для всех периодов)
• средний курс
• курс на конец периода

4) Версии курсов:

• оптимистический
• пессимистический

This dimension contains a member to store exchange rate values for each currency. It also contains a member for input values and currency overrides. This dimension can be divided into two types as follows:
1) Input members
2) Currency rate members
If an application has three currencies, would have three corresponding members as follows:
— HSP_Rate_USD
— HSP_Rate_EUR
— HSP_Rate_INR

Плотные и разреженные измерения

Многомерные множества данных как правило бывают разреженными:

• Данные распределены не равномерно.
• Данные не существуют для большинства комбинаций элементов.
• Одни части многомерных данных более разрежены, чем другие.

Dense Плотная.
Многомерная база данных считается плотной, если относительно высокий процент (по крайней мере, 10%) возможных комбинаций ее измерений содержит данные.
Sparse Разреженность.
Многомерная база данных называется разреженной, если относительно большой процент ячеек содержит пустые (утраченные) данные. Вполне обычны такие наборы данных, которые содержат 1%, 0.01% и даже меньшую долю возможных данных.
Sparse aggregates Разреженные агрегаты. Во избежание такого явления как «взрыв» БД, базы данных OLAP большой емкости должны содержать относительно небольшое число заранее вычисленных показателей. Предварительно должно быть вычислено минимальное количество возможных суммарных значений. Остальные агрегаты рассчитываются «на лету» на основе уже имеющихся.

1) Плотные (dense) измерения Использовать нужно всегда т.к. это ведет к уменьшению размера блока => размер куба будет меньше => производительность расчетов улучшится, производительность извлечения данных (retrieve) меняется незначительно +/- 1%! Необходимо только избегать динамических элементов с комплексными формулами т.е. когда при расчете формулы необходимо смотреть в другие блоки. Кандидаты на изменения типа храния на динамический — родители или любой элемент с простой формулой.
Примеры (Период и Статья — плотные, Страна — разряженные):

• Кварталы (Q1, Q2, Q3, Q4)  — можно сделать динамическими
• (+) Acc_Total: Выручка итого(+) Acc_01: Выручка A (+) Acc_02: Выручка Б Статью Acc_Total можно сделать динамической
• Статья: Prof_01 = Acc_01 / Acc_Total — можно сделать динамической (расчет в пределах одного блока)
• Статья: Prof_Russia =  Acc_Total->Entity_Russia — нужно делать хранимой т.к. при распаковке любого блока (расчете или просмотре) Essbase будет смотреть на блок по стране Entity_Russia

2) Разряженные (sparse) измерения Использовать  можно только для уменьшения времени агрегации, при этом ухудшается время извлечения данных (retrieve).
Пример:

• (+) Entity_Russia — dynamic(+) Entity_Msc — store (+) Entity_Spb — store Если пользователь строит запрос по Entity_Russia, то серверу необходимо прочитать 2 дополнительных блока по Msc и Spb

Когда не нужно делать динамическими плотные элементы:

• Когда элемент участвует в выгрузках (report script, dataexport)
• Когда элемент участвует в партициях
• Когда элемент участвует в создании блоков (datacopy с динамических элементов не работает)
• Когда на элементе хранят расчетные данные (аллокации, элиминации)

3) Выводы Динамические элементы — это хорошая возможность улучшить производительность, но конечно же со своей спецификой.

Создание блоков данных

Data blocks are created for the combination of sparse dimensions. We use the Create Blocks action to ensure that all the blocks are created from the sparse dimension combinations. Create Blocks actions are not applicable to the members with the property of Dynamic calc or Label only and the reason being that the block is not created as these members are not stored in the database physically, and also provide a reference to the chapter/section where we have discussed storage types.

Создание блоков данных и получение данных
Блок данных не создан, пока в блок не введены данные (причем, если Вы ввели данные, а потом удалили их, то блок без специальной команды не удалится);
Essbase Analytics проверяет, существует ли блок;
Если блок не существует, то блок создается;
Данные попадают в блок данных.

Выбор настроек агрегирования, хранения данных и вычислений

Типы хранения элементов измерений:
— Store (Хранимый, по умолчанию);
— Dynamic Calc and Store (Динамический расчет и хранение);
— Dynamic Calc (Динамический расчет);
— Share (Разделяемый — расшаренный элемент для параллельной иерархии в том же измерении);
— Never Share (Неразделяемый);
— Label Only (Элемент-метка).

Агрегация:
+ Сложение
— Вычитание
* Умножение
/ Деление
% Процент
~ Игнорирование

Управление измерениями с помощью Perfomance Management Architect

Создание ассоциаций между измерениями

Dimension associations (ассоциации измерений) позволяют присваивать классы безопасности и валюты измерениям и элементам измерений. Например, для измерения Entity, вы можете создать ассоциации с классами безопасности и измерениями валюты. Ассоциации создаются на уровне измерения и наследуются всеми членами под измерением. Ассоциации измерений создаются в Dimension Library.
Dimension associations используются для обозначения взаимосвязей между измерениями в рамках Общей библиотеки (Shared Library) и приложений. Например, в рамках приложений консолидации есть свойства измерения Account (Статьи), которые ссылаются на класс безопасности, нестандартные пересечения измерения (Custom1TopMember), и так далее, которые непосредственно связаны с другими измерениями. Dimension associations позволяют определить отношения между этими свойствами и другими измерениями, что позволяет Вам выбрать значение (элемент) напрямую из измерения, с которым создается взаимосвязь.
Dimension associations создаются для всех свойств, в которых значение свойства связано с элементом другого измерения. После создания ассоциаций, Вам необходимо активировать их в приложении.
Редактирование ассоциаций измерений:

Активировать все ассоциации измерений:

View Dimension Association:

Работа с Grid Editor

Grid Editor отображает элементы и свойства, которые были выбраны в wizard. Поскольку элементы и свойства могут отличаться, в зависимости от категории измерения, вы можете выбрать определенную категорию для отображения в верхней части Grid Editor.

Элементы отображаются в виде строк слева. Свойства отображаются в виде столбцов.

Добавление валют и псевдонимов

Автоматизация заданий Perfomance Management Architect

Настройка измерений

Терминология:
Аналитическое измерение (Измерение) – аналитический признак. Измерение содержит набор элементов.
Иерархия – определяет правила, по которым группируются элементы в измерении. В одном измерении может быть несколько иерархий, называемых альтернативными.
Альтернативная иерархия – иерархия разделяемых элементов. Альтернативная иерархия основана на существующей иерархии в структуре БД, но использует в измерении альтернативные уровни. Альтернативная иерархия позволяет отображать одни и те же данные с разных точек зрения.

Презентация по настройке измерений:

• Dimension settings.pdf (Google Disk)

Общий порядок добавления новых элементов в измерения рабочего приложения Hyperion Planning

Добавление нового элемента в измерения ЦФО, Бюджетные статьи, Сценарий и другие измерения в приложении Hyperion Planning:
1. Создаем в иерархии новый элемент с необходимыми настройками.
2. Анализируем в каких формах этот элемент должен использоваться.
3. Анализируем в каких дополнительных иерархиях должен использоваться новый элемент.
4. Анализируем какие права доступа необходимо дать по новому элементу.
5. Анализируем в какие скрипты необходимо внести изменения.
6. Если необходимо — настраиваем бюджетные блоки по данному элементу (данный пункт касается в первую очередь измерений ЦФО, Версия, Сценарий).
7. Редактируем отчеты в системе или выгрузки в файловые системы и базы данных (внешние аналитические системы), если это необходимо.

Настройка измерений Period, Scenario и Version

Обзор временных периодов

В системе бюджетирования все данные привязываются к определенному временному периоду, а не к ячейке. это свойство позволяет автоматически агрегировать данные в соответствии с иерархией временных периодов (месяц-квартал-год), а также сопоставлять различные данные за соответствующие интервалы времени.

Измерения Period и Year

You specify a time period and year for each value. Base time periods, such as months, are automatically rolled up to summary time periods, such as quarters and total year. As administrators, you specify base time periods and distribution of weeks in the Period dimension when you create application views. You use the year dimension to add years to the calendar.

Члены динамических временных рядов

Описание элементов динамического временного ряда (Dynamic Time Series, DTS)

You can use Dynamic Time Series (DTS) members to create reports that show period-to-date data, such as quarter-to-date expenses. DTS members are created automatically during application creation, and can be used with members of the Period dimension. To set up DTS, you enable a predefined DTS member and associate it with a generation number (and, optionally, an alias table and alias name). For example, to calculate quarter-to-date values, you can enable the Q-T-D member and associate it with generation number 2. You can then use the Q-T-D DTS member to calculate monthly values up to the current month in the quarter.

Planning предоставляет восемь предопределенных DTS элементов:
• H-T-D: History-to-date
• Y-T-D: Year-to-date
• S-T-D: Season-to-date
• P-T-D: Period-to-date
• Q-T-D: Quarter-to-date
• M-T-D: Month-to-date
• W-T-D: Week-to-date
• D-T-D: Day-to-date

The DTS members provide up to eight levels of period-to-date reporting. Your data and database outline determine which members you can use. For example, if the database contains hourly, daily, weekly, monthly, quarterly, and yearly data, you can report day-to date (D-T-D), week-to-date (W-T-D), month-to-date (M-T-D), quarter-to-date (Q-T-D), and year-to-date (Y-T-D) information. If the database contains monthly data for the past 5 years, you can report year-to-date (Y-T-D) and history-to-date (H-T-D) information, up to a specific year. If the database tracks data for seasonal time periods, you can report period-to-date (P-T-D) or season-to-date (S-T-D) information.
It is recommended that you avoid assigning time balance properties (such as First and Average) to members set for dynamic calculations if you plan to use the members in Dynamic Time Series calculations. Doing so may retrieve incorrect values for parent members in your accounts dimension.

Настройка элементов динамического временного ряда (Dynamic Time Series, DTS)

Вызов DTS в старом интерфейсе

Вызов DTS в новом интерфейсе (11.1.2.x)

Интерфейс настройки предопределенного динамического временного ряда

Отображение DTS в Essbase:

Сценарий и Версия

The Scenario and Version dimensions represent the broadest categories of data in your application. Scenario describes the type of data that a plan includes, such as budget, actual, or forecast, as well as the time span that the plan covers. Version allows for flexibility and iterative planning cycles. For example, your application could have two versions, Working and Final, for each scenario. You can also use versions to model possible outcomes based on different assumptions about interest rates, growth rates, and so on. For example, your application an have a Best Case and Worst Case version for each scenario.

Создание сценариев

Scenario — определяет класс данных (Бюджет, Прогноз, Факт, Месячный отчет).
Введение в сценарии
В любой достаточно крупной организации планирование носит многовариантный характер. Для этого автоматизированная система должна позволять описывать различные вариации планов и бюджетов; при этом подразумевается, что любой из версий может соответствовать собственная процедура согласования.
В системе Hyperion Planning многовариантность планирования реализуется при помощи аналитических направлений «Сценарии» (Scenario) и «Версии» (Version). Каждая комбинация сценария и версии содержит свой собственный набор данных. После того как пользователи-планировщики завершают ввод данных для объекта (ЦФО) по конкретному сценарию и версии, они могут инициировать процедуру согласования и утверждения в соответствии с заданной организационной процедурой. Сценарии могут охватывать различные промежутки времени. При описании сценария указывается категория данных (например, «плановые», «фактические» или «прогнозируемые»), а также соответствующие данному сценарию период времени и таблица курсов валют.
Когда планировщики вводят данные, соответствующие определенному сценарию, то им доступны только годы и периоды в пределах установленного для данного сценария диапазона (периоды за пределами диапазона показываются в режиме «только для чтения»).
Если бюджетная модель является мультивалютной, то за сценарием должна быть закреплена таблица обменных курсов. Если за разными сценариями закрепить разные таблицы курсов, это даст возможность моделировать последствия различных допущений относительно котировок валют.
Например, если организация желает сформировать два плана продаж — на один и на три года, — то в системе для этого можно будет создать два сценария: «План продаж на текущий год» и «Прогноз продаж на три года». Разумеется, каждому из планов будет соответствовать свой горизонт планирования и плановые периоды. При этом каждый план будет формироваться разными пользователями, с разными схемами рассмотрения, согласования и утверждения. Кроме того, для каждого из планов можно указать свою таблицу курсов валют.
Примеры сценариев:
Actual — Actual results for a period. Actual results are loaded from the ledger and are available to be viewed through the PennHist reporting application. Actual results are loaded from the ledger on a monthly basis at month-end, and any revisions to prior months will be picked up.
Operating — Operating budget for a period. Operating budgets are loaded from the ledger and are available to be viewed through the PennHist reporting application. Operating budgets are loaded from the ledger on a monthly basis at month end and any revisions to prior months will be picked up.
Forecast — Forecast for the Current Year. Current Year forecasts are updated by the Planning user via the PennPlan application, and are loaded on a periodic basis during the day to PennHist for reporting and analysis.
Budget — Budget for the next year and future years. Budgets are managed by the Planning user via the PennPlan application and are loaded on a periodic basis to PennHist for reporting and analysis.

Создание версий

Введение в версии Версии бюджета придают процессу планирования дополнительную гибкость и могут иметь различную интерпретацию по отношению к определенному плану, например:
— предварительный или окончательный вариант плана;
— оптимистическая, пессимистическая или наиболее вероятная оценка показателей;
— внутренние или внешние данные.

Версии не зависят от отдельных сценариев. Например, если создать оптимистическую и пессимистическую версии, то их можно будет использовать в сочетании с любым из сценариев.
Версии могут быть двух видов: восходящие (Standard bottom-up) и целевые (Standard target).
В первом случае планировщики могут вводить данные только в элементы низшего уровня. Элементы родительского уровня автоматически агрегируются на основании значений низшего уровня и доступны только для чтения.
Например, данные вводятся для Ленинградской и Архангельской областей, а общее значение по Северо-Западному региону агрегируется на их основе.
Целевые версии позволяют вводить данные на любом уровне иерархии. Для распределения значений от родительских элементов к их потомкам можно использовать бизнес-правила.
Например, можно ввести целевое значение для общих расходов в элемент «Европа» и с помощью бизнес — правила получить значения для Ленинградской и Архангельской областей на основании некоторой базы распределения (например, численности населения).
Целевые версии позволяют устанавливать целевые показатели на определенном уровне управления. Планировщики, работающие с восходящими версиями, могут соотносить эти цели с результатами, полученными на основе вводимых ими данных низшего уровня. Например, у элемента «Общие продажи продукции» могут быть дочерние элементы «Розничные продажи», «Оптовые продажи» и «Дистрибьюторы». Бюджетный аналитик может ввести значение «10 000» для «Общих продаж продукции» по объекту «Краснодарский край» в целевой версии (и тем самым установить целевой показатель продаж по Краснодарскому краю). Планировщики, в свою очередь, могут ввести значения в восходящей версии отдельно по розничным, оптовым и дистрибьюторским продажам. В идеале сумма значений низшего уровня будет составлять 10 000 и позволит показать, как достигается цель бюджета. Данные можно копировать из одной версии в другую, при этом позволительно выбирать объекты, данные которых должны копироваться. Например, в предварительной версии сценария годового дохода могут быть данные по Центральному и Южному регионам, которые можно взять за отправную точку окончательной версии. Права доступа к элементам аналитических направлений «Сценарий» и «Версия» можно назначать для групп или отдельных пользователей (планировщиков и бюджетных аналитиков). Эти права определяют, может ли пользователь или группа просматривать и/или изменять данные.
Пример элементов измерения Версия:
Working — The version that is being worked on. All changes take place in the “Working” version.
Final — The final version of the budget refers to the version that is loaded to the ledger in June and becomes the “Original Budget” for the subsequent budget year. The final version is also used for anything that comes from the ledger, including prior year actuals, current year actuals, and the operating budget.

Настройка измерения Entity

Элементы измерения Организация/Организационной структуры (Entity)

This is key dimension that defines business organization hierarchy, workflow, and Entity responsibilities in an organization. Entity dimension shows the flow of Planning information through organization. Can establish an entity for each group or responsibility centre that submits a budget plan. This dimension typically includes geographic regions, departments, or divisions, depending on your requirements.

Настройка измерения Account

Типы счетов

Используемые типы счетов в Hyperion Planning:

• Expense (Расходы) — затраты на ведение бизнеса
• Revenue (Доходы) — источники дохода
• Asset (Актив) — ресурсы компании
• Liability and Equity (Обязательства и Собственный капитал) — Остаточный интерес или обязательств перед кредиторами
• Saved assumption (Сохраненное допущение) — Централизованное планирование допущений для обеспечения согласованности приложения

Свойства баланса по времени:

• Flow (Поток) — Aggregate of all values for a summary time period as a period total.
• First (Первый) — Beginning value in a summary time period as the period total.
• Balance (Баланс) — Ending value in a summary time period as the period total.
• Average (Среднее) — Average for all the child values in a summary time period as the period total.
• Fill (Заполнить) — The value set at the parent is filled into all its descendents. If a child value changes, the default aggregation logic applies up to its parent. Consolidation operators and member formulas overwrite Fill values when the members are recalculated.

Создание иерархий счетов

Создание пользовательских элементов

Создание Smart Lists

Шаг 1 — Создаем Smart List

Шаг 2 — Заполняем свойства Smart List

Шаг 3 — Вводим элементы Smart List

Шаг 4 — Предварительный просмотр Smart List

Шаг 5 — Связываем Smart List и элемент измерения Account

Загрузка метаданных из файла

Что такое метаданные системы Hyperion Planning?

Имена измерений, имена элементов измерений и их свойства, права доступа и другие объекты системы — все это является метаданными. Например, измерение «Статьи» содержит иерархию. Информация о том, какая статья как располагается в иерархии измерения «Статьи» описывается в метаданных. Метаданные в системе Oracle Hyperion хранятся в таблицах реляционной базы данных Oracle. Метаданные разделяются по функциональному принципу и хранятся в разных Schemas Oracle Database. Для каждого нового приложения Planning (или другого, например, для Hyperion PCM) создается новая схема (новый пользователь). В качестве логина можно использовать наименование приложения, например, APP_2014.
Описание таблиц с метаданными системы Hyperion Planning (устаревшее)

Архитектура хранения и обращения системы к метаданным

Обзор файлов загрузки метаданных

Account dimension (load metadata file)

Employee dimension (load metadata file)

Entity dimension (load metadata file)

Scenario dimension (load metadata file)

Форматирование файлов загрузки

Текстовые файлы можно собирать из Excel-файлов. Соответственно, правку файлов загрузки измерений можно осуществлять в Excel. С помощью VBA все элементарно автоматизируется и правится очень быстро. Пример файла Excel:

Процесс загрузки метаданных

Подробнее читайте здесь:

• EPMA Loading dim members via flat-file.pdf (Google Disk)
• Rebuild a Classic Hyperion Planning 11.1.2.1 to EPMA 11.1.2.2 Planning Application (Google Disk)

Загрузка метаданных из интерфейсных таблиц

• Using Interface Tables to Import Metadata into Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition 11.1.2.pdf (Google Disk)
• Dynamic Integrations For Multiple Hyperion Planning Applications.pdf (Google Disk)

---

[sam id=»3″ codes=»true»]

---

Создание приложений

Процесс создания приложения

• Creating-Classic-Planning-Applications-in-Oracle-Hyperion-Planning-Fusion-Edition-11-1
• Hyperion Essbase and Planning Training.pdf (Google Disk)
• Creating an Oracle Hyperion Planning Application — the Classic Way
• Create Hyperion Planning Application (EPMA)
• Creating Oracle Hyperion Planning Applications with EPMA.pptx

Процесс создания и настройки приложения состоит из следующих пунктов:

Схема взаимосвязей между элементами приложения

Схема настроек для измерений в каждом из типов плана в одном приложении

Структура функциональной архитектуры приложения Hyperion Planning

Настройка установок производительности

Определение структуры данных и производительности приложения:
1) Производительность выше, если ячейки, которые необходимы для расчета или формирования отчета, принадлежат одному блоку;
2) Учитывайте тип направлений при настройке расчетов;
3) При добавлении плотного направления число ячеек в блоке возрастает экспоненциально.

Как изменить года в приложении Hyperion Planning?

Иногда возникает ситуации, когда необходимо либо удалить лишние года, либо добавить предшестующие года в приложении без удаления старого и создания нового приложения. В моем случае нужно было актуализировать тестовое приложение, при этом удалив лишние года, которые тянулись хвостом от внедрения системы. На момент задачи я работал с версией 11.1.1.3. Возможно реализация подобной задачи в других версиях отличается, но, в принципе, механизм не должен измениться. Чтобы изменить/добавить/удалить года, необходимо изменить данные следующих таблиц:
HSP_CALENDAR, HSP_ALIAS, HSP_MEMBER, HSP_OBJECT, HSP_UNIQUE_NAMES, HSP_MRU_MEMBERS.
Для облегчения анализа таблиц, в тестовом приложении я удалил все элементы измерений, формы, смарт списки и т.д., т.е. оставил только каркас приложения. Советую сделать бэкап каждой из обозначенных таблиц, дабы иметь возможность вернуться обратно. Делал данные манипуляции по изменению годов с двумя приложениями, поэтому все должно работать. Возможно «дешевле» будет удалить приложение и создать новое, но я с опасением отношусь к удалению приложений, т.к. были случаи, когда ломал систему (на этапе своего обучения hyperion planning, возможно из-за корявого обращения с метаданными). Поэтому я за вариант Change Years in Planning без удаления приложения. Возможно у меня «кривые руки» и существует более разумный способ — буду рад, если подскажите.

Развертывание приложений

Валидация приложений

Развертывание приложений

Установка обменных курсов

Валюты и обменные курсы

Ввод курсов валют
1) Все бюджеты формируются в локальной валюте ЦФО и конвертируются в валюты отчетности.
2) Курсы валют задаются отдельно для каждого сценария (например, для плана, факта, прогноза и альтернативного плана)
3) Для каждого сценария возможен ввод нескольких типов курсов:
— Исторический
— На начало года
— Средний курс каждого периода
— Курс на конец каждого периода

Загрузка и вычисление данных

Создание правил загрузки данных (Rule File)

Загрузка данных с помощью правил загрузки данных (Rule File)

Заведение пользователей и групп в системе и установка прав доступа

Обзор безопасности Planning

Система безопасности EPM System состоит из двух взаимодополняемых уровней, управляющих правами доступа пользователей и разрешениями:
— Компоненты проверки подлинности пользователей
— Инициализация прав доступа (проверка подлинности с учетом ролей)
Компоненты проверки подлинности пользователей
Пользователи EPM System должны пройти аутентификацию, после чего их данные инициализации будут проверены с целью определения, к каким приложениям EPM System им предоставлен доступ. По умолчанию пользователи вводят имя пользователя и пароль на экране входа в систему продукта для получения права доступа ко всем продуктам EPM System через службу единой регистрации (SSO).
Можно также настроить продукты EPM System на работу с агентом безопасности, позволяющим подключить ранее аутентифицированных пользователей к продуктам EPM System. Кроме того, можно использовать другие механизмы аутентификации, например аутентификацию с помощью сертификатов клиентов, пользовательскую аутентификацию Java и Kerberos.
Механизмы аутентификации пользователей совместно используются продуктами EPM System и применяются для проверки учетных данных пользователей для настроенных каталогов пользователей. Аутентификация пользователей наряду с авторизацией для конкретных продуктов предоставляет пользователям доступ к продуктам EPM System. Авторизация осуществляется через инициализацию прав доступа.
SSO – это процесс проверки подлинности сеанса и пользователя, позволяющий пользователям продуктов EPM System ввести свои учетные данные только один раз, в начале сеанса, после чего получить доступ к множеству продуктов. SSO устраняет необходимость отдельной регистрации в каждом из продуктов, к которым пользователь имеет доступ.

Компоненты, поддерживающие SSO, описываются в следующих разделах:
• стандартный каталог
• каталоги пользователей

Стандартный каталог обращается к реляционной базе данных, используемой Shared Services, для поддержки инициализации прав доступа и хранения встроенных данных, таких как учетные записи пользователей по умолчанию, а также дополнительных созданных пользователей и групп.
Функции стандартного каталога:
• Ведение и управление учетными записями стандартных пользователей
• Центральное хранилище для всех сведений EPM System, связанных с инициализацией прав доступа; здесь хранятся данные об отношениях между пользователями, группами и ролями

Каталоги пользователей обращаются к любому корпоративному пользователю и системе управления идентичностью, совместимой с продуктами EPM System. Продукты EPM System поддерживают несколько каталогов пользователей, включая каталоги на основе протокола LDAP, например OID, Sun Java System Directory Server (ранее – SunONE Directory Server) и Microsoft Active Directory. Реляционные базы данных и стандартное хранилище SAP также поддерживаются в качестве каталогов пользователей. Можно настроить множество внешних каталогов пользователей в качестве поставщика информации о пользователях и группах для продуктов EPM System. Каталоги пользователей, используемые с продуктами EPM System, должны содержать учетную запись каждого пользователя, обращающегося к продуктам EPM System. С целью ускорения инициализации прав доступа пользователи могут быть назначены группам во внешних каталогах пользователей или группам в стандартном каталоге.

Обзор поставки пользователей и групп

В стандартном каталоге по умолчанию содержится учетная запись пользователя admin. Пароль для этой учетной записи определяется в EPM System Configurator в процессе настройки конфигурации. С использованием этой учетной записи можно выполнять все задачи администрирования стандартного каталога и Shared Services. Все пользователи EPM System, где бы они ни были определены – в стандартном каталоге или в каком-либо внешнем каталоге пользователей, – считаются членами группы WORLD; это единственная группа, создаваемая в стандартном каталоге по умолчанию. WORLD представляет собой логическую группу. Каждый пользователь Shared Services наследует все роли, назначаемые этой группе. Пользователь получает всю совокупность разрешений, которые назначены непосредственно ему или содержащим его группам (в том числе группе WORLD). Если развертывание Shared Services выполнено в делегированном режиме, группа WORLD, наряду с пользователями, будет содержать и другие группы. Если делегированный список пользователя включает группу WORLD, этот пользователь в ходе поиска сможет находить всех пользователей и все группы.

Пользовательские роли

Инициализация прав доступа (проверка подлинности с учетом ролей) Параметры безопасности приложения EPM System определяют доступ пользователя к приложениям, используя концепцию ролей.
Роли – это разрешения, определяющие доступ пользователя к функциям приложения. Для дальнейшего уточнения доступа пользователя к своим артефактам, таким как отчеты и элементы, некоторые продукты EPM System применяют списки управления доступом (ACL) на уровне объектов. Каждый продукт EPM System предоставляет несколько стандартных ролей, ориентированных на различные задачи. Каждое приложение, принадлежащее продукту EPM System, наследует эти роли. Заранее определенные роли из приложений, зарегистрированных с помощью Shared Services, отображаются в консоли Shared Services Console. Можно также создать пользовательские роли, комбинирующие стандартные роли, для удовлетворения определенных требований. Эти роли используются для инициализации прав доступа.
Процесс предоставления пользователям и группам ролей, принадлежащих приложениям EPM System, называется инициализация права доступа. Стандартный каталог и настроенные каталоги пользователей являются источниками информации о пользователях и группах при инициализации прав доступа. С помощью консоли Shared Services можно просматривать и инициализировать права доступа пользователей и групп из всех настроенных каталогов пользователей. На следующем рисунке показана схема процесса проверки подлинности:

Наименование роли	Описание в Shared Services
Планировщик	Планировщик
Интерактивный пользователь	Интерактивный пользователь
Администратор	Администратор
Просмотр пользователя	Просмотр пользователя
Массовое распределение	Массовое распределение
Доступ для записи служб аналитики	Доступ для записи служб аналитики
Approvals Administrator	Controls the Planning Approvals process and can perform actions on planning units to which they have write access. This role comprises the Approvals Ownership Assigner Approvals Process Designer, and Approvals Supervisor roles of Planning
Approvals Ownership Assigner	Performs the tasks that a Planner role can perform plus, for any member of the planning unit hierarchy to which they have write access, they can assign owners, assign reviewers, and specify users to be notified
Approvals Process Designer	Performs the tasks that can be performed with the Planner role and Approvals Ownership Assigner role, plus, for any member of the planning unit hierarchy to which they have write access, they can change the secondary dimensions and members for the Entities to which they have write access, change the scenario and version assignment for a planning unit hierarchy, edit data validation rules for data forms to which they have access
Approvals Supervisor	For any member of the planning unit hierarchy to which they have write access, they can stop and start a planning unit and take any action on a planning unit. Users with this role can perform the preceding actions even if they do not own the planning unit. However, they cannot change any data in a planning unit unless they own it
Task List Access Manager	Assigns tasks to other users
Ad Hoc User	Views and modifies Smart Slices and performs ad hoc operations
Ad Hoc Grid Creator	Performs the tasks that an Ad Hoc User can perform, plus creates and saves Smart Slices

Администратор бюджетов — специалист финансово-экономического профиля, который координирует и направляет все процессы, связанные с формированием, контролем и анализом исполнения бюджета. Именно он отвечает за содержательную часть настроек системы и за соответствие этих настроек утвержденной методологии планирования и бюджетирования. Этот сотрудник обладает полным набором прав доступа;
Аналитик бюджетов — сотрудник финансового департамента, исполняющий роль «связующего звена» между руководителями подразделений и финансовой службой компании. Его функции заключаются в просмотре, анализе, изменении и представлении плановых и бюджетных данных, именно он разрабатывает и внедряет правила и модели планирования, а также создает отчеты для руководства;
Составитель бюджетов (планировщик) — сотрудник, представляющий определенное структурное подразделение и отвечающий за бюджеты на уровне подразделения и/или проекта. Этот специалист вводит в систему информацию (вместе с аннотациями), анализирует бюджетные данные и представляет их на рассмотрение, контролирует состояние плана или бюджета.

Предоставление прав доступа

1. Через Shared Services Console добавляется новый пользователь и назначаются роли данному пользователю (правая кнопка мыши, меню Инициализировать). Нового пользователя необходимо также добавить в Essbase.
2. Зайти в приложение, выбрать пункт меню Администрирование — Приложение — Настройки.
3. Установить: Режим обслуживания приложения — включить использование приложения для: «Все пользователи».
4. Для форм данных добавить доступ данному пользователю.
5. Присвоить доступ к измерениям данному пользователю (Администрирование — Управление — Измерения). Доступ можно давать как отдельным пользователям, так и группам.
Добавление доступа к элементам измерений Добавить доступ можно к следующим, предопределенным измерениям: Account, Entity, Scenario, Version. Тип доступа к элементам: Чтение, Запись, Нет. Доступ можно настраивать для: Элемент, Дочерние, Дочерние элементы (включительно), Потомки, Потомки (включительно).
Делегированное администрирование в Shared Services Имеется функционал построения иерархии администраторов. Каждому администратору назначаются пользователи, которых он видит и которым он назначает права доступа.

Иллюстрация настройки прав доступа

Пояснения к рисунку:
Роли — системные роли, заданные для конкретного продукта Hyperion (например, для Hyperion Planning в систему зашиты определенные роли, их пользователь не может менять). Роли определяют права доступа к тому или иному функционалу приложений платформы Oracle Hyperion.
Группа — группа пользователей, включающая в себя набор ролей по каждому приложению, к которому группа будет иметь права доступа. Права доступа и доступ к функциональности приложения наследуются от ролей по каждому приложению.
Пользователь — объект в системе Hyperion Shared Services Console, который содержит в себе набор ролей по каждому приложению (права доступа к приложению и доступная функциональность наследуются от ролей), либо пользователь может входить в одну или несколько Групп и наследовать совокупность прав доступа от этих Групп.
Права доступа (Запись) к формам данных позволяют редактировать состав формы данных, расположение компонентов формы, состав бизнес-правил, связанных с формой, и т.п. Права доступа на чтение дают возможность пользователю открывать форму.
Права доступа к измерениям уже влияют на сам ввод данных в приложении. Если на какое-то одно измерение отсутствуют права доступа на запись, или имеется запрет записи (в виде исключения), то пользователь не сможет осуществить ввод данных.

Иллюстрация настройки прав доступа для бизнес-правил, sequences и макросов (Essbase Security)

Настройка аудита изменений в приложениях

Setting_Up_an_Audit_Trail_in_Planning

Как проводить аудит по пользователям, ролям и группам пользователей в системе Hyperion Planning?

Суть задачи: составить актуальную карту доступа к приложению с учетом аналитик пользователи, группы, роли. Где можно получить информацию: Hyperion Shared Services Console Зачем все это нужно: для описания ввода данных по бюджетному процессу, а именно чтобы учесть все группы и пользователей, которые участвуют в бюджетном процессе.
Вариант 1 решения задачи. Шаги выполнения задачи:
1. Открыть Hyperion Shared Services Console -> Директории пользователей -> Native Directory.
2. На элементе «Пользователи» нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню «Просмотреть отчет».
3. Далее выбирая различные параметры отчета можно получить набор отчетов по приложению.
4. Выгружаем отчеты в формат csv. Возможные отчеты: — Пользователь — Группа — Роль-Пользователь — Роль-Группа
5. Обрабатываем выгруженные отчеты в Excel вручную или с помощью макросов (VBA), если это необходимо.

Вариант 2 решения задачи В Oracle Database необходимо сделать join нескольких таблиц (HSP_OBJECT, HSP_ACCESS_CONTROL, HSP_USERINGROUP, HSP_OBJECT_TYPE) и определить какие пользователи к каким группам относятся, их доступ к отдельным объектам в системе.

Как проводить аудит описаний и псевдонимов элементов измерений приложения Hyperion Planning?

SELECT tbl1.OBJECT_NAME CODE_MEMBER, tbl2.THE_STRING DESC_STRING, tbl4.OBJECT_NAME ALIAS_NAME
FROM APP_2015.HSP_OBJECT tbl1
LEFT JOIN APP_2015.HSP_STRINGS tbl2 ON tbl1.DESCRIPTION=tbl2.STRING_SEQ
LEFT JOIN APP_2015.HSP_ALIAS tbl3 ON tbl1.OBJECT_ID=tbl3.MEMBER_ID
LEFT JOIN APP_2015.HSP_OBJECT tbl4 ON tbl3.ALIAS_ID=tbl4.OBJECT_ID
WHERE tbl1.OBJECT_TYPE=’32’ AND tbl4.OBJECT_TYPE=’10’
ORDER BY CODE_MEMBER

Создание форм данных и папок

Форма ввода (форма данных) – представление данных в виде таблицы, позволяющее пользователям вводить данные в базу данных, а также просматривать и анализировать данные и сопутствующий текст. Значения отдельных элементов измерений фиксированы, что обеспечивает пользователям определенный срез данных.
Презентация (Google Disk):

• Data Forms in Hyperion Planning.pptx
• Best Practices for Designing for Data Forms.pdf
• The new Planning Web Form Designer and the creation of formula calculated form content.docx

Применение псевдонимов (Alias) в формах (Data Form): 
При создании формы, необходимо на вкладке «Макет» перенести имеющиеся измерения в столбцы и строки. Далее необходимо нажать на элемент в строке или столбце, справа в свойствах таблицы данных появятся свойства измерения. Включить отображение псевдонимов. Отображение псевдонимов в формах настраивается отдельно для каждой формы. Через EAS можно установить активный Alias для каждого измерения.

Настройка форм данных

Порядок выполнения бизнес-правил в формах:
1. Запускать вручную выполнение бизнес-правил (по умолчанию)
2. Выполнять при загрузке
3. Выполнять при сохранении

Создание составных форм данных

Составная форма собирается из уже готовых простых форм. При создании необходимо указать те простые формы, которые будут входить в составную форму. А также необходимо настроить отображение параметров выбора Pages (страницы, т.е. среза).
Составные формы влияют на производительность системы, поэтому их необходимо использовать только в случаях, когда с помощью простых форм невозможно удовлетворить то или иное функциональное требование.

Как проектировать и создавать формы данных в Hyperion Planning? (Best Practices)

Рекомендации по дизайну (проектированию) форм данных

• Выбирать в строках и столбцах формы данных Dense-измерения;
• Размещать Sparse-измерения на страницах или срезах (Point of View — POV);
• Размещать Static-измерения в срезе (POV) и скрывать эти измерерния там, где они не несут важной информации для пользователя.
• Размещать Scenario, Version and Year измерения на странице везде, где это возможно.
• Использовать динамические пользовательские переменные (dynamic user vairables) и переменные подстановки (substitution variable) как можно больше.
• Используйте опции для бизнес-правил «Запуск при сохранении» и «Запуск при открытии» формы данных там, где бизнес-правила могут быть выполнены в течение короткого промежутка времени (например, менее 30 секунд). Все другие бизнес-правила должны запускаться в ручном режиме.
• Для версий Hyperion Planning 9.3.0 и более поздних — запускайте длительные бизнес-правила не через формы данных.
• Ограничивайте количество составных форм данных до двух форм там, где это возможно.
• Используйте опцию «Скрыть отсутствующие данные (skip #MISSING values)», чтобы не отображать пустые ячейки на форме. Используется в основном на некоторых отчетных формах, где не критична информация о пустых значениях.
• Разделяйте одиночные очень большие формы данных на несколько меньших форм данных с меньшим (количеством строк и столбцов). Например, можно сделать разные формы для разных подразделений, для разных групп статей, для разных продуктов. Все зависит от контекста ситуации.
• Минимизируйте использование аннотаций к счету в формах данных.
• Используйте функцию «Mass Allocate» только в формах данных, в которых это абсолютно необходимо. Эта функция выполняет расчет скриптов, которые могут повлиять на значения данных, находящихся на пересечениях не доступных для пользователя. Иными словами, данные могут измениться там, куда пользователь не имеет доступа. Это приведет к некорректным данным в системе и может повлиять на корректность всех бюджетов в ходе бюджетной кампании.

Пример оптимального дизайна:
Account (Статьи) — Строки
Time Period (Временные периоды) — Колонки
Entity and other dimensions (Финансовая структура и другие Измерения) — Страница/Срез (POV)

Пример неоптимального дизайна:
Entity (Финансовая структура) — Строки
Year (Год) — Колонки
Account, Time Period, and other Dimensions (Статья, Временные периоды и другие Измерения) — Страница/Срез

Рекомендации по производительности

• Запуск вычислений скриптов при сохранении или при загрузке формы требует дополнительных ресурсов от сервера Essbase для каждой операции открытия формы или сохранения данных в форме, выполняемые конечными пользователями. Если необходимо использовать запуск расчета скрипта при открытии или сохранении формы, то необходимо использовать переменные runtime prompts для уменьшения объемов запусков расчетов и минимизации влияния на пользователей сервера Essbase.
• Когда пользователи получают доступ к форме данных с членами, которые динамически рассчитываются или которые имеют внутри себя формулы (member formula), сервер Essbase дополнительно нагружается. Данное воздействие наиболее остро влияет на ресурсы сервера.
• Наибольшее влияние на производительность формы данных оказывает размер сетки. Размер сетки состоит из ряда строк и столбцов. Размер сетки удваивается, если приложение использует несколько валют.
• Отрегулируйте число ячеек по отношению к памяти клиентской машины конечного пользователя. Определить количество ячеек можно умножив количество строк на количество столбцов.
• Опция «Скрыть отсутствующие блоки» для строк позволяет разместить большие разреженные измерения в строка, обеспечивая хорошее время отклика, если частота обращений к форме низкая. Извлекаются только блоки данных. Например, когда используя эту опцию, Вы размещаете измерение «Сотрудник», содержащее в себе тысячи элементов в строках, и помещаете организацию на странице или POV. То в дальнейшем извлекаются только сотрудники выбранного подразделения.
• Используя опцию «Скрыть отсутствующие данные» может повысить производительность. Однако, перед использованием этой опции, рекомендуется проверить ее влияние на производительность.
• Использование аннотаций к статьям (измерение типа Account) влияет на производительность. Используйте эту опцию только в том случае, если аннотации к статьям необходимы.
• Администратору следует определить формы данных, используя динамические пользовательские переменные, чтобы сузить размерности формы данных, которые необходимы для пользователей. Конечные пользователи могут установить значение пользовательской переменной в настройках.
• Когда выполняется первая загрузка в Planning, первые запросы в приложении могут занимать много времени, потому что кэши (caches) не были загружены. Поэтому рекомендуется, чтобы администратор или продвинутый пользователь предзагрузил наиболее используемые пользователями формы данных до начала массового использования сервера Planning после каждой перезагрузки сервера Planning.
• Настоятельно рекомендуется, чтобы администраторы протестировали производительность форм данных, чтобы убедиться, что производительность интерфейса соответствует ожиданиям пользователей. Формы данных должны быть протестированы в сценарии «Использование одним пользователем» и в сценарии «Использование несколькими пользователями» до внедрения форм в «производство». В том числе должен быть выполнен тест одной формы несколькими пользователями одновременно.
• Состав формы данных кэшируется при входе пользователей в приложение Planning. Один кэш создается для описания состава формы данных, поэтому использование памяти не зависит от количества пользователей, просматривающих формы данных. Однако, использование памяти возрастает, если нескольким пользователям необходимо ввести данные в поля формы данных одновременно.

Скрытие пустых данных в формах:
Planning имеет следующую базовую последовательность сокрытия информации (т.е. убрать от пользователя пустые строчки) на формах данных, в зависимости от настроек «Скрыть отстутствующие блоки» и «Скрыть отсутствующие данные».
1. На первом шаге, Planning оценивает состав элементов измерений формы данных и создает сетку для отправки в Essbase.
2. Если опция «Скрывать отсутствующие блоки» выбрана для строк формы:
2.1. Запрос Planning в Essbase определяет какие элементы в составе формы данных определяют блоки данных (data blocks). Этот запрос обычно занимает лишь несколько миллисекунд. (Эта опция наиболее эффективна для разреженных измерений и она не должна использоваться для плотных измерений.)
2.2. Затем Planning определяет какие элементы имеют доступные блоки данных в Essbase и какие элементы не ограничены фильтрами безопасности для пользователя (т.е. отсеиваются элементы, к которым у пользователя нет прав доступа).
3. Далее, Planning создает сетку и отправляет информацию в Essbase для заполнения сетки данными. (Построенная сетка, как правило, очень мала, так что в результате данные быстро извлекаются из Essbase).
4. Если выбирается опция «Скрывать отсутствующие данные», то Planning скрывает данные для любых пустых элементов. (Эта опция, как правило, выполняется быстро. Однако, если большой объем данных имеют пустые значения, или имеются пустые блоки — без данных, процесс с этой опцией требует некоторое время).
5. Planning затем запрашивает в реляционной базе данных (Oracle Database) информацию по вспомогательной информации (supporting details) и тексту в ячейке (cell text). И окрашивает ячейку.
6. Веб-форма данных представляется пользователю.

Настройка форм данных

Управление пользовательскими переменными

Пользовательские переменные фильтруют элементы, отображаемые на форме, позволяя сосредоточить внимание только на интересующих пользователя элементах, например, на расходах отдела.
1. Администрирование -> Управление пользовательскими переменными. Создаем переменную.
2. Файл -> Параметры -> Параметры пользовательской переменной. Для каждого пользователя выбираем 1 элемент из измерения, которое выбрано в переменной.
3. Администрирование -> Управление формами данных. В настройках формы в измерении выбираем пользовательскую переменную.

Ввод данных

Ввод данных в формы данных

Форма ввода данных – это сетки по подобию электронных таблиц со строками и столбцами для ввода данных.
На начальной странице можно работать в расширенном или в основном режиме. Используйте расширенный режим, когда требуется выбрать формы из папок форм. Пользуйтесь основным режимом, когда необходимо сосредоточиться на списках задач, установленных администратором. Для переключения в другой режим выберите команду в меню «Вид». В зависимости от действующего режима можно выбрать команду «Вид > Расширенный режим» или «Вид > Основной режим».
Пользователь при заполнении данных может дать комментарий к каждой ячейке.
Вспомогательная информация – возможность предоставить более детальное раскрытие данных введенных в ячейку. К каждой ячейке можно прикрепить документ.

Ввод данных с помощью Smart View

Работа со Smart View

Для начала работы со Smart View необходимо добавить URL-адрес провайдера — Hyperion Provider. Расположение — http://localserver:8300/HyperionPlanning/SmartView. Выбираем сервер Essbase -> Приложение -> Куб приложения. Дальше становятся доступны формы, списки задач и workflow. Доступный функционал Smart View:

• Отправить данные
• Обновить
• Комментарии к ячейкам
• Вспомогательная информация
• Вложение документов
• Заблокировать ячейку
• Детализация
• Расчет
  • Бизнес-правила
  • Правила для формы
• Настроить
  • Корректировка
  • Распределение в таблице
  • Масс-распределение в таблице
• Далее
  • Консоль заданий
  • Формула элемента
  • Указания
• Утверждения
• Копировать версию

Работа с Ad Hoc Analysis

Ad hoc reporting — отчеты, которые не являются стандартными (экспромт) для организации и для которых хранилище или витрина данных не оптимизирована в части повышения быстродействия. Эти отчеты генерируются с помощью нерегламентированных запросов (ad hoc query) к базе, хранилищу или витрине данных. Обычно такая отчетность требуется для поддержки принятия решений в исключительных ситуациях, когда регулярные отчеты не обеспечивают достаточно информации. При этом пользователю не нужно знать sql, таблицы базы данных, метаданные и прочую техническую информацию.

Работа в режиме оффлайн

There is value in being able to access a budgeting system while disconnected from the system. Whether you’re on a plane or staying in a remote location, there’s inevitably a time when a deadline is looming and you just have to finish your work. Hyperion Planning provides a solution for this dilemma through the offline capabilities of the Smart View Excel add-in tool.
Smart View is a tool that allows you to pull Hyperion Planning data web forms into Excel. Once a form is in Excel, you can essentially perform all the same functions that you can in Planning web. With Smart View, you can input data and save it to Essbase, use the adjust data feature, enter supporting detail and cell text, and run business rules and calc scripts. You even have the same look and feel as a web form with expandable parent members, page drop-down boxes, green read-only cells, and yellow updated cells.
The process for taking a Planning data form offline in version 11 is fairly simple:
1) The application has to first be enabled for offline usage. Set this by going to Administration -> Manage Properties -> Application Properties and setting ENABLE_FOR_OFFLINE to true. This is the default setting.
2) Next, you need to enable individual data forms for offline usage. Edit a form, go to the Other Options tab, and click the Enable Offline Usage box.
3) Open the data form(s) in Smart View and click Take Offline. You can choose to take a single form, multiple forms, or an entire form folder and its contents offline.
4) Select the page dimension members to store offline. You can either choose to take all page members or just a subset.
5) Provide a connection name and click Finish.
At this point, the necessary application components are copied from the server to your local machine. Basically, a smaller version of the application is created on your system, including necessary outlines, calc scripts, dimension members, data, substitution variables, and web forms. The download can be quite large depending on the number of items you choose to include. To minimize the download time and system footprint, you will want to limit the web forms and page dimensions to only those that you will truly need. Once all the components complete their download, you can work in your subset of the application to your heart’s content, all while being disconnected from the network. You can essentially perform the same operations as if you were still connected, with the following exceptions:
— When you save information, you are saving it to your local machine.
— When you log into the application in Smart View, you no longer log in through the Common Provider. You now go to Independent Provider Connections and open your offline connection there (named in step 5 above).
— Currency conversion is not supported for offline usage. This offline connection can be accessed as many times as you’d like, continually opening, saving, and closing it until it’s synchronized back to the server.

Take the following steps to push any updates in your offline connection back up to the network server:
1) Open the offline connection.
2) Click Sync Back To Server.
3) Log into the application on the server.
4) Select which forms, folders, and page members to sync back. After the upload is complete, I generally delete the offline Independent Provider Connection to remove the application files from my machine.

Создание бизнес-правил

Обзор бизнес-правил и Calculation Manager

Бюджетная модель предприятия может потребовать более сложных расчетов, чем те арифметические действия, которые определяются иерархией аналитических направлений. Для этого в системе предусмотрены средства описания бизнес-правил. С их помощью можно производить сложные многошаговые вычисления, применять сложные экономические правила и распределения, а также применять глобальные параметры (то есть предпосылки и допущения, являющиеся общими для нескольких счетов). Например, можно создать процедуру, предусматривающую агрегирование информации по накладным расходам, с последующим отнесением этой суммы на центры затрат, на основе некоторой базы распределения (например, метража производственных площадей или численности сотрудников).
Бизнес-правила также можно использовать для описания отношений между сценариями и версиями. Например, план доходов компании может быть сформирован в двух вариантах: стандартный и в расчете на интенсивный рост. Тогда можно создать бизнес-правило, которое будет автоматически рассчитывать показатели с поправкой на интенсивный рост, увеличивая значения стандартной версии на 20%.

Бизнес-правила обладают следующими преимуществами перед Calc Scripts:
— Запрос входных значений переменных
— Представление бизнес-правил в графическом виде
— Использование Макросов (Macro)
– выделенных в отдельную сущность часто используемых частей расчетного скрипта
— Выстраивание последовательностей бизнес-правил (Business Rules Sequences) с сохранением значений входных элементов по умолчанию
— Более тонкая настройка прав доступа пользователей к расчетам (как индивидуально к каждому правилу/последовательности, так и к Проектам (Projects), объединяющим произвольный набор бизнес-правил)
— Возможность запуска напрямую из командной строки без необходимости написания дополнительных MaxL/Esscmd скриптов, необходимых для автоматизации запуска Calc Scripts

В то же время, имеются и некоторые недостатки:
— Логи запуска и выполнения бизнес-правил гораздо скуднее, чем логи расчетных скриптов
— Отсутствие в Business Rules Editor таких приятных мелочей Calculation Script Editor как поиск с заменой, отмена последнего действия и отсутствие необходимости сохранения скрипта перед запуском его валидации

Процесс создания бизнес-правил

Рассмотрим основные первоначальные опции настройки правил:
SET AGGMISSG
SET CACHE
SET CALCPARALLEL
SET CALCTASKDIMS
SET CCTRACKCALC
SET CLEARUPDATESTATUS
SET CREATENONMISSINGBLK
SET CREATEBLOCKONEQ
SET DATAEXPORTOPTIONS
SET DATAIMPORTIGNORETIMESTAMP
SET EMPTYMEMBERSETS
SET FRMLBOTTOMUP
SET FRMLRTDYNAMIC
SET LOCKBLOCK
SET MSG
SET NOTICE
SET REMOTECALC
SET UPDATECALC
SET UPTOLOCAL

Работа с Calculation Manager

Документ с описанием работы с Calculation Manager (Google Disk): Oracle Hyperion Calc Manager.docx

Запуск бизнес-правил в приложении Hyperion Planning

Запустить бизнес-правила можно из меню или из формы данных (внизу слева отображаются доступные бизнес-правила для данной формы):

Выбираем бизнес-правило и запускаем:

Выбор Runtime Prompt переменных (на картинке кривой перевод):

Управление процессом утверждения (Approval) и создание списков заданий

Управление циклом утверждения бюджетов через Planning Units

Planning Units (Бюджетный Блок) — пересечение трех обязательных измерений (Сценарий, ЦФО, Версия) и одного дополнительного измерения (опционально, в зависимости от необходимости), с помощью которых моделируется цепочка согласования бюджетов.

Уровни объектов бюджетирования:
1. Организация в целом;
2. Агрегированные центры прибыли и затрат (уровень бизнес или функционального направления);
3. Центры прибыли, центры затрат, центры доходов, центры инвестиций;
4. Продукт, клиент, канал сбыта.

Типы ЦФО при анализе прибыльности в бюджетном процессе:

Управление Planning Unit — создание и сопровождение

Статусы бюджетных блоков

Приложение Planning контролирует бюджеты с помощью блоков планирования, которые представляют собой сектора данных на пересечении сценариев, версий и объектов. Это базовый элемент для подготовки, аннотирования, согласования и утверждения данных плана.
Блоки планирования могут находится в одном из шести статусов:
— Не запущен: Начальный статус всех блоков планирования. Администратор начинает процесс согласования, запуская блок планирования с помощью действия Запустить, в результате чего статус блока планирования изменяется на Первый проход.
— Первый проход: Начальный статус блоков планирования, выбранных для процесса составления бюджета. Во время Первого прохода у блоков планирования нет владельцев. Пользователи, обладающие соответствующим доступом, могут вводить данные и передавать блоки планирования, находящиеся в статусе Первого прохода. Кроме того, администраторы могут исключить некоторые или все объекты из блоков планирования, находящихся в статусе Первого прохода. Готовые к согласованию блоки планирования переводятся из статуса Первый проход в статус На рассмотрении. При этом им назначаются владельцы. Как настроить получение уведомление по электронной почте о назначении владельцем блока планирования см. в разделе Настройка электронной почты.
— На рассмотрении: Блок планирования переводится в этот статус после выполнения действия Переместить, во время которого определяется пользователь-рецензент этого блока планирования. Только текущий владелец и администратор могут изменять данные или выполнять действия с блоками планирования в статусе На рассмотрении. В этом статусе блоки планирования могут пройти несколько циклов передачи другим пользователям, завершения рассмотрения и отклонения, пока не будут окончательно утверждены.
— Завершен: Блок планирования переводится в этот статус после выполнения действия Завершить. Только текущий владелец и администратор могут изменять данные или выполнять действия с блоками планирования в статусе Завершен. При завершении согласования блока планирования его владелец не меняется.
— Не завершен: Блок планирования переводится в этот статус после выполнения действия Отклонить. Только текущий владелец и администратор могут изменять данные или выполнять действия с блоками планирования в статусе Не завершен.
— Утвержден: Блок планирования переводится в статус Утвержден после выполнения действия Утвердить. При этом владельцем блока планирования становится администратор. Только администратор может изменять данные и работать с утвержденными блоками планирования. После утверждения всех блоков планирования цикл составления бюджета завершается.

Примечания:
— Во всех статусах, кроме статуса Не запущен, пользователи с доступом для чтения могут просматривать данные, просматривать статус процесса, просматривать историю его согласования, а также читать и добавлять новые примечания.
— Некоторые статусы процесса согласования блоков планирования могут быть опущены. Например, администратор может утвердить запущенный блок планирования в любом статусе.
— Процесс рассмотрения можно осуществить на более высоком уровне с родительскими объектами.

Статусы блоков планирования в версии 11.1.2.3.500:

English	Перевод
NOT STARTED	Не стартован
1ST PASS	1-й проход
UNDER REVIEW	Пересмотр
APPROVED	Утвержден
SIGNED OFF	Подписан
NOT SIGNED OFF	Не подписан
FROZEN	Заморожен
DISTRIBUTED	Распределен (Делегирован)
UNDER ASSISTANCE	При содействии (при помощи)

Схема согласования бюджетных блоков

Интерфейс управления процессом согласования

Изменение статуса блока планирования

Копирование данных между версиями

С помощью страницы Копирование версий можно копировать данные из одной версии снизу-вверх или целевой версии в выбранный сценарий или в другую версию снизу-вверх или целевую версию того же сценария. Например, можно создать версию «Наилучший вариант» и скопировать часть или все данные этой версии в версию «Наихудший вариант», чтобы быстро создать отправную точку для новой версии. Можно выполнять копирование из версии снизу-вверх в целевую версию и обратно.
Помните:
— В версию снизу-вверх копируются только выбранные элементы нулевого уровня.
— При копировании в целевую версию, копируются все выбранные элементы.
— С целью защиты данных в утвержденных бюджетных блоках копирование версии в утвержденные бюджетные блоки не выполняется.
Примечание. Для успешного копирования данных необходимо при определении критериев копирования данных указать по крайней мере один элемент измерений Scenario (Сценарий), Account (Счет), Entity (Объект), Period (Период) и Version (Версия).

Копирование версии:
1. В меню формы Файл выберите команду Рабочий поток, а затем — Копировать версию.
2. В списке Сценарий выберите сценарий, который требуется скопировать.
3. В списке Копировать из выберите версию, из которой необходимо скопировать данные.
4. В списке Копировать в выберите версию, в которую необходимо скопировать данные.
5. Нажмите кнопку Перейти. Объекты для выбранной версии отображаются в списке Доступные объекты.
6. В списке Доступные объекты выберите объекты, в которые необходимо скопировать данные. В списке Доступные объекты перечислены объекты (бюджетные блоки), принадлежащие текущему пользователю, который обладает правом записи. Можно копировать объекты со статусом Не запущен или Первый проход.
7. Щелкните , чтобы добавить объект в список Выбранные объекты, или щелкните , чтобы добавить все объекты из списка Доступные объекты. Щелкните или , чтобы удалить объекты из списка Выбранные объекты.
8. Примечание. Для копирования комментариев или аннотаций, связанных со счетами, выберите параметр Копировать аннотации счета. Будут скопированы только аннотации выбранных объектов. Если выполняется копирование в версию снизу-вверх, будут скопированы только объекты нулевого уровня (и их аннотации).
9. Примечание. Чтобы копировать текст ячейки, используйте параметр Копировать текст ячейки.
10. Примечание. Чтобы копировать сопутствующую вспомогательную информацию, используйте параметр Копировать вспомогательную информацию.
11. Нажмите кнопку Копировать данные.
Примечание. Дождитесь сообщения о завершении копирования версии перед загрузкой следующей веб-страницы.

Управление списками заданий

Рабочее место пользователя – представляет собой список последовательно сгруппированных задач, описывающих порядок формирования бюджета Компании.

Настройка электронной почты

Если электронная почта настроена, а уведомления включены, приложение Planning уведомляет пользователей об их назначении владельцами бюджетных блоков. Внешний вид вкладки Параметры приложения для владельца приложения отличается от внешнего вида для других пользователей, поскольку владелец приложения должен указать почтовый сервер приложения до того, как другие пользователи включат уведомления по электронной почте.
Чтобы настроить и включить уведомления по электронной почте для себя:
1. Выберите Файл, затем Параметры.
2. Щелкните пиктограмму Planning и выберите Параметры приложения.
3. В поле Адрес электронной почты введите свой адрес электронной почты.
4. В диалоговом окне Включить уведомления по электронной почты выберите Да или Нет.
5. Примечание. Чтобы владелец приложения мог получать копии уведомлений по электронной почте выберите для параметра «Копия для владельца приложения» значение Да.
6. Если пользователю нужно получать уведомления по электронной почте о завершении или ошибках в запущенных им заданиях (например, бизнес-правилах), в окне Уведомление консоли заданий выберите Да.
7. Нажмите кнопку Сохранить. Теперь пользователь будет получать уведомления о назначении его владельцем бюджетных блоков. Тема письма будет иметь следующий формат: НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ: план АБВ (сценарий, версия, объект).
8. Повторите эти действия для каждого из приложений, для которых требуется включить функцию уведомления по электронной почте.

---

[sam id=»3″ codes=»true»]

---

Схемы процесса бюджетирования по отраслям

Состав системы бюджетирования и ее интеграция с другими системами

Основные элементы процесса бюджетирования

Стратегический контур планирования:
— Целевые показатели деятельности;
— Бюджет доходов и расходов;
— Бюджет движения денежных средств;
— Бюджет инвестиций и капитальных вложений;
— Баланс.
Годовой контур планирования:
— Бюджет продаж продукции;
— Бюджет запасов;
— Бюджет производства;
— Бюджет капитальных затрат на строительство;
— Бюджет ИТ/Автоматизации;
— Бюджет на маркетинг;
— Бюджет персонала;
— Бюджет инвестиций;
— Мастер бюджеты (БДР, БДДС, Баланс).
Распределение расходов (аллокации) в годовом контуре планирования:
1) Распределение косвенных расходов обслуживающих подразделений на центры прибыли (пропорционально использования площади объекта, численности персонала, объему продаж и т.п.);
2) Распределение доходов и расходов на продукты (по коэффициенту трудозатрат или пропорционально доходу и т.п.);
3) Распределение доходов и расходов на группы клиентов (пропорционально доходу и т.п.).

Настройка правил аллокаций

1. Метод прямой аллокации — сумма расходов за один шаг распределяется по ЦФО пропорционально значениям заданного драйвера аллокации;
2. Метод каскадной аллокации — сумма расходов распределяется по ЦФО за несколько шагов в заданной последовательности. На каждом шаге рассчитываются разные коэффициенты распределения и драйвер аллокации может быть разным.
3. Метод матричной (перекрестной) аллокации — коэффициенты распределения рассчитываются сразу для всех шагов аллокации. Является более точным методом по сравнению с каскадным.

Схемы взаимосвязей между бюджетами

Взаимосвязи между бюджетами (pdf-файл)>>>
Взаимосвязи между функциональными и основными бюджетами.pdf >>>

Взаимосвязь между основными формами финансовой отчетности:

Баланс отражает состояние активов и пассивов компании в конкретный момент времени. Отчет о прибылях и убытках показывает, как капитал собственников изменился за период между двумя балансами в результате коммерческой деятельности. Отчет о движении денежных средств также показывает изменения за отчетный период, однако касается остатков денежных средств (и эквивалентов денежных средств) за период между двумя последовательными балансами.

Связь между финансовыми отчетами:

Схема управленческого учета:

Лучшие практики по бюджетированию:

Схема взаимосвязей между балансом, отчетом о прибылях и убытках и отчетом движения денежных средств

Бюджетирование производственного предприятия

Еще одна схема процесса бюджетирования производственного предприятия:

Бюджетирование в банке

Бюджетирование в Банке — это элемент управленческой технологии, методологии и подхода, который включает процесс составления, доведения и корректировки финансовых планов (результатов деятельности Банка имеющих четкое финансовое отражение); оперативного учета и контроля операций в разрезе организационно-бюджетной структуры Банка в соответствии с принятыми бюджетными правилами и регламентом.
Планово-бюджетное управление как технология управления включает:

• Методику
• Организацию
• Информационное обеспечение

Многомерное представление данных для Банка:

Основные блоки бюджетного процесса в коммерческом Банке:


Бюджетный цикл в банке

Бюджетирование в ритейле/торговой компании

Бюджетирование в страховании

Бюджетирование в нефте-газовой сфере

Бюджетирование в строительстве

Управление проектом при внедрении HYPERION PLANNING

Пример плана управления проектом

Этап 1. Определение проекта

• Определение бизнес-требований
• Архитектура бизнес-процессов
• Предварительная функциональная и техническая архитектура
• Разработка расширений/дополнительного ПО (рассылка писем на основании данных аудита, Java Script для проверки значений, настройка соответствия справочников, загрузка данных)
• Подготовка окружения
• Обучение проектной группы
• Управление проектом

Этап 2. Аудит первого и второго этапов

• Модель бизнес потоков
• Настройка и демонстрация групп бизнес-процессов в системе
• Функциональная и техническая архитектура
• Стратегия тестирования
• Создание демо-примера для показа
• Обучение проектной команды
• Подготовка тестового окружения Контрольные точки

Этап 3. Проектирование

• Функциональный дизайн расширений
• Описание настроек системы в рамках тестовой среды
• Описание настроек прав доступа в рамках тестовой среды
• Сценарии тестирования системы

Этап 4. Построение

• Технический дизайн расширений/дополнительного ПО
• Тестирование расширений
• Инструкции пользователя
• Тестирование системы
• План запуска в эксплуатацию

Этап 5. Переход

• Донастройка системы
• Создание инструкций
• Обучение пользователей
• Права доступа
• Установка ПО на рабочие места пользователей
• Документы

Пример этапов реализации проекта Hyperion Planning

1. Инсталляция, настройка серверов, среды разработки, миграции
2. Определение состава стандартных (обязательных) измерений Hyperion Planning: Статьи финансовых бюджетов, ЦФО, Сценарии, Версии, Валюта
3. Определение состава пользовательских измерений Hyperion Planning: Продукты, Каналы продаж, Уровни аллокации, Статьи для операционных бюджетов и др.
4. Определение локаций для измерений, состав форм ввода
5. Разработка структуры измерений в приложении
6. Разработка слоев приложений для хранения вводимых данных, технических данных, расчетных данных, импортированных данных и т.д.
7. Разработка форм ввода для операционных бюджетов, финансовых бюджетов, бюджетов капитальных затрат и финансовой деятельности, Бюджетов управления персоналом
— Разработка структуры каталогов для прогнозных форм
— Разработка структуры каталогов для плановых (бюджетных) форм
— Разработка структуры каталогов для фактических форм
— Разработка структуры каталогов для форм с техническими данными и различными коэффициентами (в т.ч. для аллокации)
8. Реализация алгоритмов расчета бюджетов во взаимосвязях между собой
9. Разработка алгоритмов аллокаций
— Аллокация расходов, не отнесящихся к конкретным подразделениям на целевые подразделения.
— Аллокация арендных расходов на отдельные подразделения
— Аллокация управленческих расходов
— Аллокация общехозяйственных расходов
— Аллокация складских расходов
— Аллокация транспортных расходов
— Аллокация маркетинговых расходов
— Аллокация IT затрат на подразделения
— Аллокация доходов
— и т.д.
10. Отчетность: Отчет о прибылях и убытках (P&L), Отчет ДДС, Балансовый отчет
11. Настройка загрузки фактических данных из учетных систем
12. Настройка workflow, цепочек утверждений бюджетов
13. Настройка системы прав доступа
— Настройка пользователей, групп пользователей и ролей пользователей в Hyperion Shared Services Console
— Настройка прав доступа к формам и измерениям в Hyperion Planning
14. Реализация возможностей drill-through (расшифровки) по фактическим данным
15. Реализация копирования данных из одной версии и сценария в другую пару версия и сценария
16. Отчетность для сверки прогноз-план-факт
17. Процесс контроля отклонений факта от плана
18. Отчетность для проверки рассчитанных аллокаций

Типовая схема проекта внедрения Hyperion Planning («Ланит»)

Пример хода реализации проекта

На практике описанный подход к реализации проекта детализируется последовательностью следующих фаз и шагов:
Инициирование проекта
1) Приказ о формировании бюджетного комитета объединенной организации (группы компаний);
2) Приказ о старте проекта построения системы бюджетирования на уровне всей объединенной организации (группы компаний) с назначением ответственного за проект – (как правило, данную функцию выполняет финансовый директор);
3) Выбор нескольких бизнес-единиц в качестве «пилотных» для внедрения системы бюджетирования и назначение ответственного от каждой бизнес-единицы;
4) Выбор компаний-подрядчиков, осуществляющих управленческий консалтинг и внедрение информационной системы;
5) Оценка требуемых ресурсов (временных и материальных) для выполнения проекта для «пилотных» бизнес-единиц;
6) Организацию рабочей группы проекта, включающую всех ответственных за проект менеджеров объединенной организации (группы компаний) и «пилотных» бизнес-единиц, а также представителей проектных команд компаний-подрядчиков;
7) Наделение рабочей группы полномочиями по принятию решений, обязательных для всех бизнес-единиц, вовлеченных в «пилотный» проект
Цель данной фазы – официально стартовать проект, определить участников проекта, их полномочия и ответственность, сделать оценку сроков и стоимости, а также создать укрупненный план реализации.
Планирование проекта
Детализация задач в плане (содержание, ресурсы, стоимость);
9) Определение промежуточных этапов;
10) Идентификация рисков и планирование управления рисками;
11) Планирование управления изменениями
На данной фазе определяется, как должен управляться и выполняться проект.
Реализация проекта
12) Изменение оргструктуры «пилотных» бизнес-единиц: создание/реорганизация подразделений, участвующих в сопровождении бюджетного процесса и бюджетном контроле;
13) Разработка и согласование регламентов выполнения бюджетного процесса (на уровне идентификации последовательности шагов и исполнителей) для каждой «пилотной» бизнес-единицы и объединенной компании (группы компаний);
14) Разработка модели бюджета объединенной компании (группы компаний) и «пилотных» бизнес-единиц;
15) Развертывание информационной системы; первоначальная настройка модели и процессов согласования и утверждения бюджета;
16) Разработка структуры и процедур наполнения единого информационного хранилища фактической информации (интеграция с системами автоматизации управленческого и/или финансового учета) для дальнейшего её импорта в систему автоматизации бюджетирования с целью проведения план-факт анализа;
17) Комплексная настройка и доработка информационной системы (функциональность системы автоматизации бюджетирования и её интеграция с хранилищем фактических данных);
18) Обучение ключевых пользователей;
19) Тестовые испытания с привлечением ключевых пользователей;
Мониторинг проекта
20) Управление содержанием, сроками и стоимостью;
21) Управление изменениями;
22) Управление рисками;
23) Отчетность по выполнению проекта
На трех последних фазах следует остановиться отдельно. По сути, это не последовательные, а итерационно-выполняемые группы задач: в рамках каждой итерации необходимо выполнять и задачи и планирования, и реализации, и мониторинга. Результатом каждой итерации должен быть хотя и ограниченный, но согласованный набор и изменений оргструктуры, и регламентов, и информационной системы (с настроенной моделью бюджета и автоматизированными процессами согласования и утверждения). И фактически результат работы управленческих консультантов должен являться непосредственно постановкой задачи на автоматизацию, описанной на языке, понятной бизнес-пользователям.

Участники проекта

ORACLE AIM

В проекте внедрения системы используется стандартизированный подход методологии AIM. Данный подход представляет собой разделение процесса проектирования архитектуры на набор специфических задач, обеспечивающих эффективную работу группы архитекторов, своевременную коммуникацию с другими функциональными группами и гарантирующих успешное завершение всего процесса при успешном выполнении каждой задачи.
Методика внедрения приложений Oracle (AIM) является базовым инструментом при организации и проведении пуско-наладочных работ по внедрению Приложений на сложных, территориально распределенных объектах автоматизации. Этот метод состоит из четко определенных, хорошо управляемых процессов, охватывающих все этапы внедрения приложений. AIM представляет собой интегрированный подход, помогающий правильно спланировать и отследить все этапы внедрения, что обеспечивает достижение желаемого результата в пределах временных и бюджетных рамок проекта. AIM определяет рабочие требования в начале проекта и обеспечивает их наглядность в течение всего внедрения. При использовании данного метода появляется четкое понимание рабочих требований, которым должна отвечать построенная система. Несмотря на то, что методология разработана для средних и больших проектов, она также применима и для малых по масштабу проектов. Изначально метод создавался для внедрения Oracle Applications, однако он может с успехом применяться с минимальными изменениями и для других технологий, а также программных продуктов.
AIM состоит из следующих фаз:
Обследование
• руководство Предприятия руководит и поддерживает проект, что ясно понимается всеми вовлеченными в проект сторонами;
• цели и задачи проекта ясно сформулированы;
• активное участие ключевых сотрудников Предприятия в проекте;
• доступ к информации по существующим бизнес-процессам. Анализ операций
• активное участие ключевых сотрудников Предприятия в проекте;
• глубокое понимание реорганизуемых бизнес-процессов и соответствующей стандартной функциональности внедряемой прикладной системы.
Проектирование решения
• ясно задокументированные настроечные параметры системы;
• составленные на основе новых бизнес-процессов сценарии тестирования системы;
• активное участие ключевых сотрудников Предприятия в проекте;
• адекватные знания возможностей и функций прикладной системы и технологий разработки;
• соблюдение границ проекта при выполнении проектирования разработок;
• утвержденный процесс контроля за изменениями границ проекта.
Реализация
• документация по разработке (функциональный и технический дизайн);
• тестирование программы конвертации данных для обеспечения переноса;
• достаточность времени и ресурсов.
Переход
• реальные ожидания всех участвующих сторон;
• утвержденный план перехода;
• соответствующая техническая и прикладная архитектура;
• обученные конечные пользователи; понимание всеми сотрудниками новых задач и своего вклада в изменения организации;
• удовлетворительная производительность при приемочных тестах.
Запуск/Эксплуатация
• обученные конечные пользователи; понимание всеми сотрудниками новых задач и своего вклада в изменения организации;
• аккуратный сбор информации об истории транзакций, объемах данных;
• соответствующая техническая и прикладная архитектура;
• обеспеченная техническая поддержка Oracle.
AIM — статья про стандарт

ORACLE PJM

Методология Управления Проектами Oracle PJM (Project Management Method) определяет процедуры и контрольные точки для решения задач управления проектом, что позволяет координировать выполнение проектных работ, и предлагает шаблоны проектных документов. Задачи PJM организованы в процессы, которые помогают понять, какие задачи управления проектом и в какой последовательности должны быть выполнены для достижения намеченной цели:

— В процессе Контроля и отчетности определяются границы и подход к проекту, осуществляется управление изменениями и контроль проблем, рисков и спорных вопросов. В этом процессе происходит подготовка отчетности о ходе работ и состоянии проекта, используемой для контроля Плана Качества.
— В процессе Управления Работами определяются работы, выполняемые в проекте, и отслеживается их выполнение и сдача Заказчику.
— В процессе Управления Ресурсами устанавливаются требования к составу и квалификации персонала для реализации проекта, а также требования к используемому оборудованию, и отслеживается их выполнение. — В процессе Управления Качеством определяются критерии качества для обеспечения соответствия проекта заданным целям и ожиданиям на протяжении всего жизненного цикла проекта.
— Процесс Управления Конфигурацией хранит, организует, отслеживает и контролирует все входящие и исходящие компоненты проекта. Он также обеспечивает единое хранилище информации по проекту. Задачи внутри каждого процесса привязаны к деятельности по управлению проектом на всем его протяжении. Такая деятельность интегрирована в план проекта, который, в свою очередь, поделен на фазы и показывает, когда именно соответствующие задачи должны быть осуществлены.
— Во время фазы Планирования проекта определяются рамки работ, границы проекта, стандарты качества, временной график и стоимость. Также утверждается организация проекта и ресурсы, и назначаются ответственные за те или иные задачи. Фаза Планирования этапа уточняет задачи и планы проекта, а также процедуры для конкретного этапа.
— Задачи фазы Контроля выполняются параллельно с выполнением этапов реализации проекта. Здесь выполняется контроль, руководство и отчетность по проекту.
— Задачи фазы Завершения этапа обеспечивают окончание и сдачу-приемку результатов соответствующего этапа реализации проекта. Фаза Завершение проекта знаменует успешное завершение проекта и урегулирование всех оставшихся нерешенными вопросов до закрытия проекта. Методология PJM поддерживается автоматизированными средствами ведения библиотеки проекта, и при необходимости Заказчику предоставляется возможность контроля, согласования и утверждения проектных документов посредством использования электронной почты, веб-браузера и офисных приложений, таких как MS Word и MS Project.
СКАЧАТЬ ДИСТРИБУТИВ AIM & PJM >>>

Варианты реализации (взято из презентации «Ситроникс»)

Сравнение вариантов реализации

Что нового в версии Hyperion Planning 11.1.2.3?

• What’s New in Oracle Hyperion Planning and Budgeting Solutions 11.1.2.3.pdf (Google Disk)

Материалы для подготовки к сертификации

• Oracle_Hyperion_Planning_11_Essentials — EXAM 1Z0-533 сертификация с ответами
• Hyperion_Planning_4.1_Consultant_EXAM_1Z0-259 — сертификация для консультантов Hyperion Planning с ответами
• Exam Name — Hyperion Planning 4.1 Administrator (Demo)
• Hyperion Planning 9.3 Administrator I & II (Exam Code 1Z0-272)

Литература, источники для курса:

1) Oracle Hyperion Performance Lab
2) Getting Started with Oracle Hyperion Planning 11
3) Oracle Essbase 11 Development Cookbook
4) О продуктах Oracle Hyperion
5) Заметки администратора

Презентации из интернета (Google Disk) в открытом доступе

• FY 2013-14 Smart View Training Manual.pdf
• FY13 Budgeting Software Training.pdf
• Hyperion Essbase Basics.pdf
• Hyperion Forecast Training Guide.pdf
• Hyperion Look & Feel Preview.pdf
• Hyperion Planning 9.3 Create and Manage Applications — Volume II. Student Guide.pdf
• Hyperion-Essbase-Tutorials.pdf
• Oracle Hyperion Planning Calculation Manager — Fusion Edition, 11.1.1.pdf
• PLANNING APPLICATION CREATION.doc
• University of California, San Francisco — Hyperion Planning Overview.pdf
• Internal Workings of Essbase-ASO & BSO Secrets Revealed MIOAUG
• Lab 2.2 Calculation Scripts — Essbase
• Optimizing Oracle Essbase Formulas & Calc Scripts
• Pre-Tuning and Sizing Your Hyperion Planning and Essbase Applications Before Building Anything
• Sydney — Top 10 Essbase Optimization Tips that Give You 99 Percent Faster Calculations
• Practice Oracle Hyperion Planning 11-1-2-2
• Введение в бюджетирование. Финансовая структура
• Achieving a Common Goal — Hyperion Center of Excellence.pdf
• Budget Training Manual Updated for FY11 Budget.pdf
• HP Preview Aug2013.pdf
• Hyperion Planning Application Reference Manual.pdf
• Hyperion Planning user manual.pdf
• Introductory Training Guidelines.pdf
• OAUG Insight 2013-q2.pdf
• Oracle Essbase 11.1.2 Bootcamp — Student Guide (Volume 1).pdf
• Oracle Essbase 11.1.2 Bootcamp — Student Guide (Volume 2).pdf
• Oracle Essbase 11.1.2 Bootcamp — Activity Guide.pdf
• Oracle HP — Планово-бюджетное управление для банков (Борлас).pdf
• Smart View Basics Presentation (4-4-13).pdf
• Workforce Planning Resource Guide for Public Sector Human Resource Professionals.pdf
• Создание и инициализация приложения Hyperion Planning 11.1.2.pdf
• Edward J. Cody — The Business Analyst’s Guide to Oracle Hyperion Interactive Reporting 11 — 2010.pdf
• Oracle Hyperion 11.1.2.2 Tips and Tricks.pdf
• FY 2014-15 Smart View Training Manual.pdf
• Detailed Design (Hyperion Planning) — University of British Columbia.pdf
• Hyperion Planning – Training Manual Finance Administrators (Symphony).pdf

---

[sam id=»3″ codes=»true»]

Summary:

This blog particularly emphasizes on solving the mystery of why the Smart View not showing in Excel. Also find the best fixes to resolve Smart View not working in Excel issue by your own.

If you guys also looking for the answer to queries like; why the Smart View tab not showing in Excel 2016/2013/2010/2007. Or where Smart View tab disappears and most important of all is how to get it back? Then this is the right place to figure out all such things.

Before approaching directly towards fixes to resolve Smart View not showing or working issue, I want to share some facts about Excel Smart View option for my newbie Excel users.

What Is Smart View In Excel?

Smart View application is an Excel interface that links with Hyperion Planning and Essbase. Using this application users can perform easy analysis, reporting, and input data like tasks effortlessly in their Excel application.

What Is Smart View Used For?

• Users can retrieve huge quantities of data in a very less amount of time and also allow it to expand on the dimension hierarchies.
• Smart View is well compatible with several Microsoft and Oracle products.
• One very important added feature of this application is ‘Submit Data’ function. Through this feature, users can enter data in their Excel and can also submit it to whomever product they want to get connected to.
• With the submit data option, you can perform data entries very quickly and easily.
• This application also offers the “save connection” and “multiple connection” option. Using which users can save connection to their favorite one and can also set up multiple connections.
• This application gives two types of multiple connections, first either you can use multiple sheets using several connections or you can set multiple connections in one Excel sheet through multi-grid.
• The data retrieval process can be done much faster speed.
• Smart View also allows its a user to choose how members need to be displayed such as its Name, Alias, Member Name and Alias, or Description, etc. in Excel.

Here are the reasons behind Smart View not showing in Excel issue.

• Smart View is not downloaded or installed correctly in your device.
• Maybe it becomes disable and thus no longer appears in the Smart View tab of your MS Excel ribbon.
• Chances are also that Smart View DLLs somehow go missing or maybe it’s not registered correctly during the installation process.
• Smart View Add-in is been disabled by Excel.
• By default, the com add-ins are not been added to Excel.

How To Fix Excel Smart View Not Showing?

After knowing about the causes of Excel Smart View Not Showing issue let’s crack how to fix it.

Here are the fixes to resolve Excel Smart View Not working issue.

1. Correctly Download & Install Smart View

2. Load the Smart View Add-In Correctly

3. Enable the Smart View in Excel

4. Re-Install the Smart View In Excel

5. Re-add The Smart View Add-ins

Fix 1: Correctly Download & Install Smart View

Before starting the downloading process:

• It’s compulsory to you have admin access on your machine in which you are planning to download the Smart View.
• Close all the previously opened Microsoft products (Excel, Outlook, Access, Lync, Visio, Word, Project, Internet Explorer, OneNote, PowerPoint, Publisher, InfoPath, etc.)
• If any Smart View of the older version already presents on your device then immediately uninstall it first.

 How do I download Smart View in Excel?

• Download the Smart View.
• Now make double-tap on the application file of “SmartView”.

• From the opened dialog box, tap to the “Extract all”

• Now hit the “Extract” button in the next opened dialog box.

• In the extracted folder, make a right-click on the “SmartView” application file and tap to the “Run as administrator” option.

• In the opened box of “oracle Smart View for office installation” tap the “OK” button to proceed further with installing the Smart View process.

• Installation takes some time, as per the computer and internet connection speed.
• Meanwhile the process, several black boxes frequently keep pop-up on your screen. Don’t perform or touch anything as this will interrupt the installation process.
• Once the download process gets over, a small dialog box regarding confirmation of the downloading process will appear.
• Now open your Excel application to check whether the Smart View starts appearing in Excel ribbon or not.

Fix 2: Load Smart View Add-In 

Sometimes Smart View add-in doesn’t appear automatically after the opening of the Excel application.

Well in Excel you can load the add-in by manually it from the Excel Options.

Within the Excel add-ins, the current loading behavior of any add-in can easily be seen. Loading behavior of add-in must be set on “Load at Startup”.

Similarly, if the Smart View add-in is showing unloaded then perform the following steps to enable the Smart View add-in.

1. First of all open the system registry editor. For this you have to tap the Start menu and in the search box type “regedit”.

2.  Now tap on this:  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOfficeExcelAddinsHyperion.CommonAddin. Make sure that the LoadBehavior must be set to 3.
3.  If this LoadBehavior is set on anything else than “3” then perform the below step:

• Close the Excel application and make a cross-check over the Windows Task Manager to confirm that no “excel.exe” process is executing.
• Once more open the registry editor again and double-tap the registry key for editing it.
• Now change the Load Behavior to “3” and after then close the registry editor.
•  Open your Excel application. This time you will see that the Smart View add-in will get loaded automatically during the Excel startup.

note – keep the proper backup of registry items before attempting any operation.

Fix 3: Enable The Smart View Add-Ins

1. Open your Excel application and hit the Options button from the bottom section of the left sidebar.
2. Now from the Excel options window choose the add-ins.
3. On the top section, you will the option ‘Active Application Add-ins’. It must have listed with SmartView twice.
4. After that scroll down at the bottom screen and check the section ‘Disabled Application Add-ins’.
5. If the Smart View for Office appearing disabled then change the option to enable and tap to the OK

After that hit the close option and re-open the Excel application again.

Fix 4: Re-Install The Smart View In Excel

Steps to uninstall older version Smart View:

• Go to your system’s Start
• Tap to the settings> Apps & features.
• Now make a selection of the Smart View program and click the Uninstall.

• After un-installation, don’t forget to Restart your system.

Make sure that all the files contained along with the Smart View app are also been removed after un-installation; mainly the HsAddin.dll.

After complete confirmation, reinstall the Smart View application in Excel.

Fix 5: Re-add The Smart View Add-ins

• Open your Excel application clicking to run as Administrator.
• After then go to the Excel Options ->and choose the Add-ins from the left sidebar.
• In the opened screen of Excel add-ins, at the bottom corner manage option is present. From the manage drop-down options, you have to choose COM-ADDINS. After then hit the Go.

• Check whether the “Load Behavior” of your Oracle Smart View for Office is set to the “Load at Startup” option or not.

If its status is set unloaded, then delete the already existing COM Add-in. after then from the <Drive>:OracleSmartViewbin directory, re-add the HsAddin.dll.

Wrap Up:

From now onward, you don’t need to deal with Smart View not showing, Smart View not working or Smart View not loading like issues. Just try the above solution to quickly get back your Smart View tab.

Apart from this if you are facing any other Excel issue then freely ask about your queries on our Facebook and Twitter page.